Microsoft Dynamics

Gua de integracin de Management Reporter for Microsoft Dynamics GP

Marzo de 2012

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Microsoft Dynamics es una lnea de soluciones de administracin empresarial adaptable e integrada que permite tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro de un modo que contribuye al xito empresarial. Nmero gratuito para EE. UU. y Canad 1-888-477-7989 Internacional +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics La informacin que contiene este documento, incluidas las direcciones URL y referencias a otros sitios web de Internet, est sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se especifique lo contrario, las compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos aqu citados a modo de ejemplo son ficticios. No se pretende indicar, ni debe deducirse ninguna asociacin con compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitar los derechos que se derivan de las leyes de derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperacin de datos, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningn medio, ya sea electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias o grabacin, con ningn propsito, sin la previa autorizacin por escrito de Microsoft Corporation. Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. La posesin de este documento no otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual e industrial, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft. 2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Active Directory, Microsoft, Microsoft Dynamics, el logotipo de Microsoft Dynamics, SQL Server y Windows son marcas comerciales de las compaas del grupo Microsoft. Todas las dems marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

2 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS GP

Tabla de contenido
Introduccin ............................................................................................... 4 Configuracin del sistema ........................................................................... 4
Requisitos previos del sistema .............................................................................................. 4 Requisitos de la cuenta de usuario......................................................................................... 4

Instalacin y configuracin de la integracin de datos ............................... 5

Configurar la integracin de datos ......................................................................................... 5 Importar compaas ............................................................................................................ 6 Seleccionar la compaa predeterminada ................................................................................ 7

Apndice ..................................................................................................... 8
Restricciones de columna para el ajuste del periodo con Contabilidad analtica ............................. 8 Modificacin de dimensiones AA en Microsoft Dynamics GP ....................................................... 8 Tiempo de espera de los informes al procesar informacin de divisas.......................................... 8 Informes de Contabilidad analtica con columnas de presupuesto AA .......................................... 8

3 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS GP

Introduccin
Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics ERP utiliza un proveedor de datos para integrar datos de Microsoft Dynamics GP y Management Reporter. Puede ver y utilizar los datos de Microsoft Dynamics GP para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean afectados en la base de datos de ERP. El proveedor de datos heredados de Microsoft Dynamics GP es compatible con Management Reporter 2012. Las versiones anteriores de Management Reporter se deben actualizar a Management Reporter 2012.

Configuracin del sistema

Antes de configurar el proveedor de datos de Microsoft Dynamics GP, su sistema debe cumplir los requisitos mnimos del Management Reporter 2012. Para ms informacin, consulte Requisitos del sistema para Management Reporter. A continuacin se enumeran los requisitos previos adicionales.

Requisitos previos del sistema

Se debern cumplir los siguientes requisitos previos para poder configurar el proveedor de datos en su sistema. Microsoft Dynamics GP 2010 El proveedor de datos es compatible con Microsoft Dynamics GP 2010. Las versiones anteriores de este sistema se deben actualizar a Microsoft Dynamics GP 2010 para realizar la integracin con Management Reporter 2012. Para utilizar la funcin de Explorar en profundidad a Dynamics, debe tener la versin 11.0.1860 de Microsoft Dynamics GP. Nota: El proveedor de datos no necesita que el cliente Microsoft Dynamics GP 2010 est instalado en el mismo equipo, pero s requiere acceso a la base de datos de ERP. Componentes compartidos de Dexterity Los componentes compartidos de Dexterity se deben instalar en el equipo que tenga instalados los servicios de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Nota: Estos componentes vienen incluidos en el disco de instalacin de Microsoft Dynamics GP, en la carpeta DexteritySharedComponents. Componentes del servidor de Management Reporter 2012 Los proveedores de datos se deben configurar en los equipos que hospedan los servicios de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Para configurar estos componentes, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.

Requisitos de la cuenta de usuario

La cuenta de usuario que se utiliza durante la instalacin del proveedor de datos debe cumplir los requisitos siguientes: En Microsoft Dynamics GP: tener una cuenta de usuario activa en Microsoft Dynamics GP. En Management Reporter 2012: ser un usuario asignado al rol de Administrador y tener un identificador de usuario y una contrasea para una cuenta de dominio de Active Directory.

4 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS GP

Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics GP se deben establecer antes de configurar el Management Reporter. Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active Directory para autenticacin. Para ms informacin, consulte How to create a domain account in Active Directory (Cmo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx). Una vez instalado Management Reporter y totalmente configurado, puede agregar a usuarios y modificar los permisos de seguridad. Para ms informacin consulte la documentacin de ayuda de Management Reporter.

Instalacin y configuracin de la integracin de datos

El proveedor de datos de Microsoft Dynamics GP se instala en el mismo momento que los componentes servidor de Management Reporter. Para obtener ms informacin sobre los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.

Configurar la integracin de datos

Management Reporter utiliza un proveedor de datos para integrar informacin de un sistema Microsoft Dynamics GP. Puede configurar estos componentes durante la configuracin inicial o despus de configurar el servicio de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Nota: Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias se pueden configurar de una en una. 1. Haga clic en Inicio y seleccione Programas, Microsoft Dynamics, Management Reporter 2012 y, a continuacin, Consola de configuracin para abrir la consola de configuracin de Management Reporter. Desde la consola de configuracin de Management Reporter 2012, haga clic en Archivo y Configurar para abrir el cuadro de dilogo Configuracin personalizada. En Servicio de aplicacin de Management Reporter, seleccione la casilla Agregar Microsoft Dynamics GP y, a continuacin, haga clic en Siguiente. En la pgina Validacin de requisitos previos, compruebe los errores y advertencias de los requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalacin. Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validacin. Haga clic en Siguiente. En la pgina Configuracin, en el campo Servidor de bases de datos, escriba el nombre del servidor de Microsoft Dynamics GP al que conectarse. Nota: El nombre del servidor aparece en el administrador de origen de datos ODBC que utiliza el cliente Microsoft Dynamics GP para conectarse a la base de datos ERP. (Haga clic en Iniciar, seleccione Herramientas administrativas y seleccione Orgenes de datos (ODBC).) Si el servidor SQL Server se encuentra en el mismo equipo que Microsoft Dynamics GP, no utilice localhost como nombre para el servidor. 7. Escriba el nombre de usuario y la contrasea de una cuenta de usuario en Microsoft Dynamics GP. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.

2. 3. 4.

5. 6.

5 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS GP

8.

Si su servidor SQL Server est configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione Cifrar conexin. Los datos que se transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran. Nota: Para poder usar esta opcin, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para ms informacin, consulte Cifrar conexiones a SQL Server en MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189067.aspx).

9.

En el campo Base de datos, seleccione la base de datos del sistema Microsoft Dynamics GP a la que conectarse.

10. Haga clic en Siguiente. 11. Revise la informacin referente al proveedor de datos y haga clic en Configurar. 12. Cuando aparezca un mensaje indicando que el proveedor de datos se ha configurado correctamente, haga clic en Cerrar. 13. Para realizar la integracin con otra instancia de Microsoft Dynamics GP, repita los pasos del 1 al 12. Para realizar una integracin con otro sistema ERP, consulte la gua de integracin de ese sistema ERP. 14. Una vez todas las integraciones estn configuradas debe importar la informacin de las compaas. Para obtener ms informacin, consulte Importar compaas.

Importar compaas
Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integracin con un sistema de Microsoft Dynamics GP, deber importar la informacin de la compaa de la base de datos de Microsoft Dynamics GP a Management Reporter 2012. Nota: Si est realizando una actualizacin de una versin anterior de Management Reporter, debe importar todas las compaas a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las compaas que integr con las versiones anteriores de Management Reporter. 1. En la consola de configuracin de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de aplicacin est en funcionamiento. Nota: El servicio de aplicacin debe estar en funcionamiento para importar la informacin de la compaa. 2. En el panel de navegacin de la consola de configuracin de Management Reporter, ample el nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP, seleccione la integracin desde la que desea importar compaas. Haga clic en Importar en el panel de informacin. Escriba el nombre de usuario y la contrasea de una cuenta de usuario en Microsoft Dynamics GP. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Consulte la lista de compaas disponibles. Si una compaa ya se ha importado, ver seleccionada la opcin Ya importada. Para no importar una compaa, seleccione Omitir importacin. Haga clic en Importar compaas. Si importa una compaa con el mismo nombre y cdigo que una compaa existente, aparecer un mensaje solicitndole si desea sobrescribir la informacin de la compaa existente. Para sobrescribir la informacin de la compaa, haga clic en S. Para cancelar la importacin, haga clic en No. Para continuar con la importacin de la compaa, debe seleccionar Omitir importacin para la compaa existente y, a continuacin, volver a hacer clic en Importar compaas.

3. 4. 5. 6. 7.

6 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS GP

8. 9.

Cuando aparezca un mensaje indicando que las compaas se han importado correctamente, haga clic en Aceptar. Para ver una lista de compaas importadas, haga clic en Compaas en el nodo Servicios de Management Reporter del panel de navegacin. Nota: En el caso de compaas con Contabilidad analtica se importan dos entradas por cada compaa.

Seleccionar la compaa predeterminada

La primera vez que abre el Diseador de informes, se le pedir que designe una compaa predeterminada que identifique el origen de los datos para la creacin de informes. De forma predeterminada, esta descripcin de la compaa aparece en el encabezado de los informes que se crean en Management Reporter 2012. 1. 2. 3. Abra el Diseador de informes. En el men Compaa, haga clic en Compaas para abrir la lista de compaas en Management Reporter. Seleccione la compaa que desee asignar como predeterminada y. a continuacin, haga clic en Establecer como predeterminado. Proporcione un identificador de usuario y una contrasea para conectarse con la compaa. Estas credenciales deben coincidir con las que hay almacenadas en la base de datos de Microsoft Dynamics GP. Para guardar las credenciales y no tener que escribirlas cada vez que se conecte a Microsoft Dynamics GP, seleccione la casilla Guardar mis credenciales. Haga clic en Aceptar para seleccionar la compaa predeterminada. Haga clic en Cerrar.

4. 5. 6.

7 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS GP

Apndice
En las secciones siguientes se ofrece informacin adicional sobre el proveedor de datos de Microsoft Dynamics GP.

Restricciones de columna para el ajuste del periodo con Contabilidad analtica

Actualmente, las restricciones de columna para ajustes de periodo (XAD y ADJ) no son compatibles con Contabilidad analtica en Microsoft Dynamics GP. Cuando se utilizan estas restricciones de columna con Contabilidad analtica de Microsoft Dynamics GP, el informe se generar con errores y aparecern los mensajes siguientes en el Estado de cola de informes: Este informe no contiene ningn dato y XAD y ADJ no son compatibles con el mdulo Contabilidad analtica de Microsoft Dynamics GP. Para usar estas restricciones de columna, desactive la Contabilidad analtica en Management Reporter y vuelva a generar el informe. No obstante, los informes estarn restringidos a aquellos que no utilicen dimensiones AA.

Modificacin de dimensiones AA en Microsoft Dynamics GP

Si cambia el orden de las dimensiones para Contabilidad analtica (AA) en Microsoft Dynamics GP o elimina una dimensin que estaba relacionada con una transaccin, el informe no recupera ningn dato presupuestario para la dimensin AA que se cambi o elimin. Si se encuentra con este problema, cambie el orden de las dimensiones en Microsoft Dynamics GP de modo que coincidan con el orden original en que se crearon las dimensiones. En Microsoft Dynamics GP, vaya a Tarjetas, seleccione Financieras, seleccione Contabilidad analtica y, finalmente, Orden de las dimensiones de transaccin. Si elimina o borra una dimensin, pngase en contacto con el Soporte tcnico de Microsoft para conocer la forma de solucionarlo.

Tiempo de espera de los informes al procesar informacin de divisas

Si genera un informe que utiliza conversin de divisas o Contabilidad analtica, es posible que los datos tarden demasiado en procesarse para el proveedor de datos. Si esto se produce, el informe generado no contendr ningn dato. Para corregirlo, es posible que deba cambiar los valores de tiempo de espera del proveedor de datos. Pngase en contacto con el Soporte tcnico de Microsoft para conocer la forma de solucionarlo.

Informes de Contabilidad analtica con columnas de presupuesto AA

Los informes de Contabilidad analtica (AA) que solo utilizan dimensiones AA en las definiciones de fila y no utilizan la cuenta natural no devolvern ningn datos si la definicin de columna utiliza los cdigos del libro de presupuestos de AA.

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