Carta Presidente SEDAPAL 2010

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pe
2010
Memoria Anual
CONTENIDO
Informacin General Carta del Presidente del Directorio Directorio Plana de Ejecutivos Organigrama Visin, Misin, Valores, Objetivos y Metas Situacin Econmico-Financiera Hechos Relevantes Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado 5 10 12 14 16 18 24 29 37 53
2 Memoria Anual 2010
Resultados del Programa Agua Para Todos en Lima y Callao Ago. 2006 - Dic. 2010 Megaproyectos Comercializacin Al Servicio del Cliente Proceso de Productividad con Calidad Gestin Ambiental en Sedapal - Protegiendo Carta de Auditores Estados Financieros
61 73 85 93 103 107 114 124
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INFORMACIN GENERAL
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INFORMACIN GENERAL
Identificacin de la Empresa
SEDAPAL - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, es una empresa estatal de derecho privado, ntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Annima. Fue creada mediante Decreto Legislativo N 150, del 1981/06/12, encontrndose inscrita en la Partida Electrnica N 02005409 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima. Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley N 26887 -Ley General de Sociedades-, en la Ley N 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento-, en el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA y dems normas aplicables. El mbito de responsabilidad de SEDAPAL se modific mediante Ley N 28696, de marzo del 2006, precisando que ste comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolucin ministerial del Sector Vivienda, cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa.
Razn Social : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A. Domicilio legal : Autopista Ramiro Prial N 210 - El Agustino RUC : 20100152356 Telfono : (511) 317-3000 Aquafono : (511) 317-8000 Pgina Web : www.sedapal.com.pe
Actividad Econmica
El Estatuto Social en su artculo 2 establece que el objeto de SEDAPAL es la prestacin de los servicios de saneamiento, los cuales estn constituidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades:
Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial:

a) Sistema de recoleccin, que comprende: conexiones do miciliarias, sumideros, redes y emisores. b) Sistema de tratamiento y disposicin de las aguas servidas. c) Sistema de recoleccin y disposicin de aguas de lluvias.
Servicio de agua potable:

a) b) Sistema de produccin, que comprende: captacin, almacenamiento y conduccin de agua cruda; tratamiento y conduccin de agua cruda; tratamiento y conduccin de agua tratada. Sistema de distribucin, que comprende: almacenamiento, redes de distribucin y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la medicin, pileta pblica, unidad sanitaria u otros.
- Servicio de disposicin sanitaria de excretas, sis tema de letrinas y fosas spticas. - Acciones de proteccin del medio ambiente, vin culadas a los proyectos que ejecuta para el cum plimiento de su actividad principal.
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Capital Social Indicadores Operativos:

: El capital social de SEDAPAL al mes de diciembre 2010 es de S/. 5 309,3 millones. : Produccin de agua potable
: Continuidad promedio (horas de abastecimiento)
680,8 millones de m3 21,7 horas
Indicadores Comerciales

: Conexiones totales de catastro

: Conexiones domiciliarias facturadas : Volumen anual facturado : ndice de agua no facturada
1 317 662 conexiones 1 238 928 conexiones 423,6 millones de m3 37,8 %
Indicadores Financieros:
Razn Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1,74 Solvencia (Pasivo Total / Patrimonio) Rentabilidad (Utilidad Neta / Ventas Netas) Periodo Promedio de Cobranza Relacin de Trabajo 0,76 5,57 % 75 das 51,2 %
Recursos Humanos:
Nmero de trabajadores ndice de trabajadores por mil conexiones 2 174 1,65
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Seores Accionistas de SEDAPAL: Es grato dirigirme a ustedes y presentarles la Memoria Anual de SEDAPAL correspondiente al ao 2010, elaborada conforme a la Ley General de Sociedades, dando cuenta de los principales avances y logros en la noble misin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Lima y Callao. Las actividades y proyectos ejecutados en el ao que culmina se despliegan del Plan Estratgico Institucional, cuyos objetivos y metas se orientan a incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, mejorar la calidad de los servicios, lograr la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, todos ellos enmarcados en los lineamientos de poltica del Sector establecidos en el Plan Estratgico Sectorial Multianual, Plan Nacional de Saneamiento y en la Poltica General de la Empresa, cuyo eje fundamental es la calidad de atencin al usuario. En ese contexto, destacan en primer lugar los logros alcanzados en la ejecucin de los proyectos de ampliacin de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado, bajo los lineamientos del Programa Agua para Todos impulsado por el Gobierno Central. Desde agosto 2006 hasta el cierre del presente ejercicio, la Empresa ha culminado 78 obras por un total de S/. 1 121 millones, instalando 199 181 nuevas conexiones de agua potable y 175 792 nuevas conexiones de alcantarillado, en beneficio de aproximadamente 1 056 880 pobladores de escasos recursos ubicados en las zonas marginales de la ciudad, quienes han dado el gran paso a la inclusin social, mejorando su calidad de vida. En el ao que culmina, se puso en marcha la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, que en una primera etapa tratar 5 m3/s, cuyo caudal se distribuir a travs del Ramal Norte de 27 km de longitud, incluyendo dos tneles de 5 km cada uno,
permitiendo mejorar el abastecimiento de aproximadamente 2 millones 400 mil habitantes de las zonas norte y este de la ciudad. Asimismo, en el ejercicio que culmina, destaca el inicio de obras de dos grandes megaproyectos que se vienen ejecutando mediante la participacin del sector privado: Derivacin Huascacocha-Rmac y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisor Submarino Taboada. El primero permitir ampliar la capacidad de reservas de agua cruda en 78,5 millones de m3, mejorando el caudal del ro Rmac en la poca de estiaje para asegurar el abastecimiento a la poblacin. Por su parte, el proyecto PTAR Taboada tratar 14 m3/s de aguas residuales, ser la ms grande entre sus similares de Latinoamrica. Adicionalmente, a fines del ejercicio se otorg la Buena Pro al Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario La Chira, que se ejecutar mediante concesin privada, cuya meta es el tratamiento de 6,3 m3/s, con lo cual el Plan Aguas Limpias lograr su objetivo de tratar el 100% de las aguas residuales de las provincias de Lima y Constitucional del Callao. Los grandes logros que viene alcanzando la Empresa en la expansin de la cobertura de servicios, ampliacin de fuentes de abastecimiento y capacidad de tratamiento de aguas superficiales y aguas residuales, deben ser complementados con los resultados que se esperan alcanzar en el control y reduccin del nivel
de prdidas de agua, para lo cual tiene previsto la ejecucin de proyectos integrales de rehabilitacin de redes y sectorizacin, principalmente en la zona norte de la ciudad donde se presenta el mayor nivel de agua no facturada. Al respecto, se encuentra prximo el inicio de obras del Proyecto Optimizacin Lima Norte I orientado a la rehabilitacin y sectorizacin de redes en zonas de los distritos de Comas, Independencia, Los Olivos y San Martn de Porres, a un costo de US$ 175 millones. Asimismo, se encuentra en etapa de aprobacin de perfil el Proyecto Optimizacin Lima Norte II, que contempla la rehabilitacin y sectorizacin de redes en diferentes zonas de los distritos de Carabayllo, Callao, Comas, Los Olivos, San Martn de Porres, Puente Piedra y Ventanilla, proyecto con un costo aproximado de US$ 182 millones. Todo ello aunado a la instalacin masiva de medidores, iniciada el presente ao a travs del Servicio Integral de Actividades Comerciales, permitir mejorar los niveles de agua no facturada y los indicadores de presin y continuidad del servicio en las zonas crticas de la ciudad. Es de resaltar la solidez financiera que evidencia la Empresa en sus resultados econmico-financieros, habiendo logrado una utilidad neta de S/. 60 millones al cierre del presente ejercicio. Ello es reconocido por las entidades financieras internacionales como JICA, CAF, KfW, Banco Mundial, BID, con las cuales se viene concertando importantes lneas de crdito para el financiamiento de proyectos de inversin. No obstante, es de
indicar la necesidad de incrementar adecuadamente las tarifas para generar los recursos de contrapartida y atender la creciente demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. En el mbito institucional, SEDAPAL viene reforzando su modelo de gestin dentro del Proceso de Productividad con Calidad, habiendo obtenido la certificacin ISO 9001 en los Procesos de Tratamiento de Agua Potable en La Atarjea, Ejecucin de Proyectos y Obras, Gestin de Aguas Subterrneas y Distribucin de Agua Potable; ISO 14001 en Cuidado del Medio Ambiente; y OHSAS 18001 en Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, debo expresar un especial reconocimiento a los trabajadores de SEDAPAL que con su esfuerzo, dedicacin y vocacin de servicio contribuyen a lograr los objetivos y metas empresariales, cumpliendo la noble misin de mejorar la calidad de vida de la poblacin de las provincias de Lima y Constitucional del Callao.
Atentamente,
Luis Antonio Isasi Cayo Presidente del Directorio
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DI REC TO RIO
DIRECTORIO
Luis Antonio Isasi Cayo Vctor Flix Lpez Orihuela Hammer Edmundo Zavaleta Gutirrez Hiler Jos Maizel Silva Jorge Gabriel Peschiera Trujillo
Presidente (desde el 2010/10/30) Director Director Director Director (desde el 2007/07/28) (desde el 2011/02/12) (desde el 2011/02/12) (desde el 2011/02/12)
Guillermo Israel Len Suematsu Hiler Jorge Maizel Silva Carlos Gerardo Arana Vivar Fiorella Giovanna Simeone Blondet Guillermo Enrique Vivanco Dueas
Presidente (desde el 2005/01/25 al 2010/02/10) Director (desde el 2010/01/14 al 2010/07/02) Director (desde el 2010/01/14 al 2010/09/09) Directora (desde el 2009/06/11 al 2011/06/18) Director (desde el 2010/10/30 al 2010/01/17)
Luis Antonio Isasi Cayo
Vctor Flix Lpez Orihuela
Hammer Edmundo Zavaleta Gutirrez
Hiler Jos Maizel Silva
Jorge Gabriel Peschiera Trujillo
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PLANA DE EJECUTIVOS
Jorge Jos Barco Martnez Vctor Jos Surez Figueroa Aura Elisa Quiones Li
Gerente General Gerente Auditora Interna Gerente Recursos Humanos
Desde el 2008/03/17 Desde el 2010/05/17 Desde el 2008/05/21 Desde el 2010/06/01 Desde el 2010/02/09 Desde el 2010/07/12 Desde el 2010/11/12
Eduardo Miguel Vsquez Martnez Gerente de Finanzas William Abelardo Ortiz Sotomayor Gerente de Logstica y Servicios Humberto Enrique Reyes Rocha Polo Florencio Agero Snchez Umberto Olcese Ugarte Julio Csar Torres Salazar Javier Lpez Rafael Alberto Hernn Gonzles Zavala Vctor Hugo Barrera Mengoa Jorge Emilio Kawazo Tokuzo Gerente Desarrollo e Investigacin (e) Gerente Proyectos y Obras (e)
Gerente Produccin y Distribucin Primaria (e) Desde el 2010/07/01 Gerente Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final (e)Rmulo Gerente Comercial Gerente Servicios Norte Gerente Servicios Centro Gerente Servicios Sur Desde el 2010/05/21 Desde el 2010/06/21 Desde el 2011/02/07 Desde el 2010/06/21 Desde el 2011/02/07
PL N D EJ CU VO
LA NA DE JE UTI OS
Encargos y Ceses de Ejecutivos

Carlos Miguel Flores Rojas Rina Mara Gamboa Cortz Julia Silvana Velsquez Prez Willy Humberto Chvez Aguayo Alex Eliseo Cullar Cajahuaringa Carlos Roberto Oll Nava Ana Tisdelina Coletti Heredia Hammer Edmundo Zavaleta Gutirrez Nelly Nakamatsu Nakamatsu Gerente Auditora Interna (e) Gerente Auditora Interna Gerente Recursos Humanos (e) Gerente de Finanzas (e) Gerente Logstica y Servicios (e) Del 2010/01/13 al 2010/02/07 Del 2010/02/08 al 2010/05/16 Del 2009/09/17 al 2010/09/15 Del 2009/12/01 al 2010/05/31 Del 2009/08/03 al 2010/02/08
Gerente Desarrollo e Investigacin Del 2006/08/28 al 2010/07/11 Gerente de Proyectos y Obras Del 2008/08/21 al 2010/11/11
Gerente Produccin y Distribucin Del 2008/08/21 al 2010/06/30 Primaria Gerente Recoleccin, Tratamiento y Del 2008/07/10 al 2010/05/03 Disposicin Final
Hasta el 06/02/2011 se desempe como Gerente de Servicios Sur Hasta el 06/02/2011 se desempe como Gerente de Servicios Norte
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ORGANIGRAMA
GERENCIA DE AUDITORA INTERNA
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Logstica y Servicios
Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria
Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final
Gerencia Comercial
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Gerencia de Asuntos Legales y Regulacin
Gerencia de Desarrollo e Investigacin
Gerencia de Proyectos y Obras
Gerencia de Servicios Norte
Gerencia de Servicios Centro
Gerencia de Servicios Sur
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Visin
Ser Lderes, en Latinoamrica, en servicios de agua potable y alcantarillado
Misin
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Lima y Callao, administrando eficientemente el recurso agua, recoleccin, disposicin final de aguas servidas y reuso de las mismas, preservando el medio ambiente.
OBJETIVOS Y METAS
El Plan Estratgico Institucional 2009-2013 fue adecuado a la Matriz Corporativa Estratgica de FONAFE, aprobado en Sesin de Directorio No. 016-2010 del 2010.07.08 y remitido a FONAFE para su aprobacin final. Dicho documento contiene los objetivos y metas empresariales alineados al Plan Estratgico de FONAFE, Plan Nacional de Saneamiento y Plan Estratgico Sectorial Multianual.
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El Plan Operativo 2010 alineado al Plan Estratgico, comprende diecisiete objetivos especficos con sus correspondientes indicadores y metas, que alcanzaron una ejecucin promedio ponderada de 97,3%. De los 17 objetivos especficos, once alcanzaron y/o superaron la meta programada, tres tuvieron una ejecucin entre 95% y 99,7% y tres registraron una ejecucin entre 84% y 95%.
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010
Objetivo Estrategico Empresa
Objetivos Especificos
Mejorar la Rentabilidad Financiera Disminuir el agua no facturada Incrementar las conexiones activas de agua
Indicador
Unidad de Medida
% % % Conex. Fact / Conex. Totales % Costo Operativo / Ingreso Operativo % % conexiones conexiones % Conexin Fact. Por Lectura/Total Conexin Catastro m.c.a horas/dia % m3/s % Desarrollo del Plan Ambiental % % %
A Diciembre 2010 Programado

0,06 36,3 94,3 53,5 100,0 100,0 36,972 32,675 73,3 21,1 21,5 100,0 2,69 100,0 100,0 100,00 100,0
Ejecutado
1,61 37,8 94,0 51,2 100,0 100,0 33,788 27,705 69,2 22,4 21,7 99,4 2,73 100,0 100,0 100,0 100,0
Nivel de Ejecucin (%)

100,0 96,0 99,7 100,0 100,0 100,0 91,4 84,8 94,5 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3
Rentabilidad Patrimonial - ROE Agua No Facturada Conexiones Activas de Agua Relacin de Trabajo Catastro Comercial Catastro Comercial Nuevas Conexiones de Agua Potable Nuevas Conexiones de Alcantarillado Micromedicin Presin Continuidad Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Tratamiento de Aguas Residuales % Desarrollo del Plan Ambiental Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Lograr la Viabilidad Financiera
Gestionar el indicador Relacin de Trabajo (1) Mantener el Catastro Comercial de Agua Potable Mantener el Catastro Comercial de Alcantarillado Incrementar conexiones de agua potable (2) Incrementar conexiones de alcantarillado (2) Ampliar la Micromedicin
Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Mejorar la Calidad de los Servicios
Gestionar la presin del servicio Gestionar la continuidad del servicio
Fortalecer la Transparencia de la Gestin de la Empresa
Cumplir con la Directiva de Transparencia Incrementar el Tratamiento de Aguas Residuales
Incrementar la Sostenibilidad de los Servicios
Conservar el Medio Ambiente Fortalecer el Control de Gestin Empresarial
Modernizar la Gestin
Mejorar la Gestin Empresarial
Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras Empresariales
(1) Considera exclusiones de costos autorizadas por SUNASS (2) Considera nuevas conexiones incorporadas al Catastro Comercial
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010
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SITUACIN ECONMICO-FINANCIERA
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SITUACIN ECONMICO-FINANCIERA
La situacin financiera de la Empresa en los ltimos cinco aos muestra una evolucin favorable, la cual se expresa en los principales indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad, como a continuacin se aprecia:
EVOLUCION DE LOS RATIOS FINANCIEROS Ratios Financieros

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente (Veces) GESTIN Periodo Promedio de Cobranza (Das) ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total (Veces) RELACIN DE TRABAJO (1) Costos y Gastos Operativos / Ingresos Operativos (%) SOLVENCIA Pasivo Total / Patrimonio (Veces) Pasivo Corriente / Patrimonio (Veces) Pasivo No Corriente / Patrimonio (Veces) RENTABILIDAD Utilidad Operativa / Ventas Netas (%) Utilidad Neta / Ventas Netas (%) Utilidad Neta / Patrimonio (%) Utilidad Operacin / Activo Fijo Promedio (%)
Aos
2006 2007 2008 2009 2010
0,91
0,87
0,98
0,99
1,74
80
74
76
72
75
0,31
0,31
0,33
0,39
0,43
55,4
52,4
44,2
42,2
51,2
0,45 0,10 0,35
0,46 0,12 0,33
0,50 0,11 0,39
0,64 0,13 0,51
0,76 0,09 0,67
14,70 12,45 2,74 2,40
21,47 15,21 3,54 3,79
21,33 0,43 0,11 4,17
23,49 21,43 6,09 4,69
19,46 5,57 1,60 3,68
(1)Considera la exclusin de algunos costos autorizados por SUNASS mediante Oficio N 507-2006-SUNASS-030, RCD N 074-2007-SUNASS-CD, Oficio N 319-2008-SUNASS-030, Oficio N 410-2008-SUNASS-030, Oficio N 835-2008-SUNASS-120, Oficio N 870-2009-SUNASS-120, Memorando N 189-2008-SUNASS-110, entre otros.
Ingresos Operacionales
Segn el Estado de Ganancias y Prdidas 2010, los ingresos operacionales ascendieron a S/. 1 113 millones, de los cuales el 96% corresponde a las ventas netas por concepto de agua potable y alcantarillado y el 4% corresponde a ingresos por concepto de servicios colaterales, fuente propia y otros. Las ventas netas por concepto de agua potable y alcantarillado fueron S/. 1 067 millones, representando un incremento de S/. 19 millones respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la mejora en el volumen facturado de agua potable que fue 423,6 millones de m3, superior a los 415,9 millones de m3 facturados en el ao anterior. Asimismo, es de indicar que a partir de abril 2010, se aplic una nueva estructura tarifaria segn lo dispuesto en la Resolucin de Consejo Directivo N 026-2010-SUNASS-CD.
EVOLUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

EN MILLONES DE SOLES - S/.
1 200 1 000 800 600 400 200 2006 2007 2008 780 1 003 867
1 109
1 113
2009
2010
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Costos y Gastos Operacionales

Segn el Estado de Ganancias y Prdidas 2010, los costos y gastos operacionales ascendieron a un total de S/. 906 millones, de los cuales el 72% corresponde al costo del servicio, 11% a gastos administrativos y 17% a gastos de ventas. Es de resaltar que el costo del servicio comprende la produccin y distribucin de agua potable, as como la recoleccin y tratamiento de aguas residuales. Segn la estructura de las cargas por naturaleza, el 38% de los costos corresponde a servicios de terceros, 22% a gastos de personal, 7,5% a consumo de existencias, distribuyndose el 32,5% restante entre tributos, cargas diversas de gestin, provisiones y depreciacin.
ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES POR FUNCIN - AO 2010
ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES POR NATURALEZA - AO 2010

0% 2% 3% 3% 8%
11%
0% 2% 3%
Provisiones Cargas de Gestin Tributos Cobranza dudosa Consumo de existencias Gastos de Personal Depreciacin y Amortizacin Servicios de Terceros
17%
38%
3%
22%
8% 22%
11% 17% 72% 72%
Gastos Administracin Gastos de Venta
24%
Costos del Servicio
24%
38%
Utilidad Operativa y del Ejercicio

El Estado de Ganancias y Prdidas 2010 presenta una Utilidad Operativa ascendente a S/. 208 millones, que representa el 19,5% de las ventas netas. Por su parte, la Utilidad del Ejercicio fue S/. 60 millones, que representa el 5,6% de las ventas netas.
Pasivos
El Pasivo Total registrado en el Balance General 2010 fue de S/. 2 823 millones, de los cuales S/. 2 405 millones corresponden a la Deuda a Largo Plazo, importe que se ha incrementado respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a los desembolsos de prstamos externos concertados con entidades multilaterales para el financiamiento del importante programa de inversiones que viene ejecutando la Empresa.
Patrimonio
El Patrimonio Neto ascendi a S/. 3 721 millones, destacando el rubro de Capital Adicional que registra las transferencias de recursos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para el financiamiento del Programa Agua para Todos y por la incorporacin de obras de saneamiento ejecutadas por terceros.
Activos
Segn el Balance General 2010, el Activo Total ascendi a S/. 6 544 millones, de los cuales S/. 591 millones corresponden al Activo Corriente y S/. 5 952 al Activo No Corriente. En el Activo Corriente destaca el Efectivo y Equivalente en Efectivo por S/. 308 millones, seguido por las Cuentas por Cobrar Comerciales por S/. 223 millones. Por su parte, en el Activo No Corriente destaca el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto que ascendi a S/. 5 804 millones, que representa un incremento significativo respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la incorporacin de nuevas obras de agua potable y alcantarillado, maquinarias, equipos y unidades de explotacin.
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
4 940
ACTIVO TOTAL, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO 2006 -2010

EN MILLONES DE SOLES - S/. 6 544 6 047 5 171 5 516
3 397
3 551
3 687
3 693
3 721 2 823
1 543
1 620
1 829
2 354
Activo Total Pasivo Total
2006
2007
2008
2009
2010
Patrimonio
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HECHOS RELEVANTES
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HECHOS RELEVANTES
Financiamiento del proyecto de inversin Planta Huachipa-Ramal Norte. - SEDAPAL obtuvo prstamos de entidades crediticias multilaterales para el financiamiento del proyecto Planta Huachipa Ramal Norte. a) b) US$ 95 millones para el financiamiento parcial. Mediante Decreto Supremo N 088-2010-EF, se aprob la operacin de endeudamiento externo con el Japan International Cooperation Agency - JICA por un importe de 9 301 000 000,00 yenes japoneses, equivalente a US$ 95 millones. US$ 77 millones para complementar financiamiento. Con el Decreto Supremo N 125-2010-EF, se aprob la operacin de endeudamiento externo con la Corporacin Andina de Fomento CAF por la suma de US$ 77 millones destinados a financiar parcialmente el Proyecto.
Gestin de Calidad Certificada con Normas ISO En marcha nueva Planta de Tratamiento de Agua Huachipa
El 16 de diciembre se puso en marcha, en periodo de prueba, la nueva Planta de Tratamiento de Agua Huachipa, que en su primera etapa producir 5 m3/s y abastecer a 2 millones 400 mil habitantes de 8 distritos de Lima y Callao. Respecto a los otros componentes del proyecto, el 11 de mayo se culmin la construccin de la Bocatoma y el 23 de agosto el segundo tnel de 5 km de longitud en Comas, que forma parte del Ramal Norte, lnea de tuberas de de 27 km de longitud con la cual se llevar el agua potable a la poblacin de los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martn de Porres y Callao desde la nueva planta de tratamiento Huachipa. En ceremonia especial, la empresa certificadora Bureau Veritas hizo entrega a SEDAPAL de los diplomas que acreditan las certificaciones ISO: a) b) c) ISO 9001 en los Procesos de Tratamiento de Agua Potable en La Atarjea; Ejecucin de Proyectos y Obras; Gestin de Aguas Subterrneas, y Distribucin de Agua Potable. ISO 14001 Cuidado del Medio Ambiente, que comprende el Centro Operativo Principal La Atarjea y la Reserva Ecolgica del Ro Rmac, as como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Carapongo. OHSAS 18001 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprende el Centro Operativo Principal La Atarjea, Proteccin y Vigilancia, Almacenamiento y Actividades Administrativas asociadas al Manejo de reas verdes.
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Relanzamiento de Valores institucionales

En el marco de la celebracin del 48 aniversario de la Empresa, se realiz en la Villa Olmpica de La Atarjea la ceremonia de relanzamiento de los Valores institucionales: Identidad, Medio Ambiente, Integridad y Calidad, que orientan el desempeo de los trabajadores. y reafirman su orgullo de pertenencia.
Identidad
Tenemos el orgullo de trabajar en Sedapal Nuestra Empresa lleva vida a millones de peruanos. El principal insumo para la vida es el agua De su buen uso depende el futuro de la naturaleza. Hagamos siempre lo correcto Si lo haces en el trabajo, lo hars tambin en el hogar. Somos una empresa de clase Mundial Nuestro principal reto es LA MEJORA CONTINUA.
Medio Ambiente
Integridad
Calidad
Medidas para acelerar ejecucin de Proyectos Priorizados

Mediante Decreto Supremo No. 115-2010-EF se estableci que la declaratoria de viabilidad de 24 proyectos de inversin pblica en saneamiento priorizados por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, se otorgar con la aprobacin del estudio de preinversin a nivel de Perfil, hasta el 31 de julio de 2011, siempre que sean elaborados segn las exigencias mnimas establecidas en la Resolucin Ministerial No. 559-2006-EF/15 y sus modificatorias.
Inicio de obras de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Taboada

El 20 de julio se entreg el terreno para el inicio de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, que ser la ms grande entre sus similares de Latinoamrica. Tratar 14 m3/s de las aguas residuales que generan 27 distritos de Lima y Callao, con una inversin de S/. 416,6 millones. Este proyecto se ejecuta mediante concesin privada.
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Premio 2010 Buenas Prcticas en Gestin Pblica

SEDAPAL en ceremonia realizada el 25 de agosto, recibi el Premio a las Buenas Prcticas en Gestin Pblica 2010, otorgado por Ciudadanos al Da, por su labor en beneficio de la poblacin de la Quebrada Manchay. El trabajo realizado por la Empresa permiti mejorar la calidad de vida de 48 500 pobladores de 41 asentamientos humanos, ms all de la responsabilidad de otorgar los servicios bsicos de agua y alcantarillado, que se ejecutaron con una inversin de S/. 130 millones. La intervencin social de SEDAPAL en la Quebrada de Manchay consisti en talleres de capacitacin en educacin sanitaria, acceso a la ciudadana, saneamiento fsico legal, proteccin del medio ambiente, entre otros aspectos que garantizan la sostenibilidad del proyecto.
SEDAPAL convoca el 9 Concurso Periodstico

El primero de octubre SEDAPAL convoc el 9 Concurso Periodstico Agua Potable: Derecho de Todos, con el objetivo de premiar las contribuciones del periodismo respecto al conocimiento de la situacin del agua potable en Lima y a la difusin de la importancia del cuidado y uso racional del recurso hdrico.
Calificada como una de las 10 Mejores Empresas de Amrica Latina

En setiembre del 2010, SEDAPAL fue calificada en el puesto 10 entre las empresas con mejor desempeo en Amrica Latina, segn un ranking elaborado por Latin Business Chronicle, en base a informacin sobre crecimiento de ventas y utilidades, as como margen de utilidades de los ltimos tres aos.
PROINVERSIN otorg Buena Pro del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario La Chira
El 19 de noviembre, el Consorcio La Chira, conformado por Acciona Agua S.A.U. (Espaa) y Graa y Montero S.A. (Per), se adjudic la buena pro para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira.
Inicio de obras del Proyecto Derivacin Huascacocha - Rmac

El 24 de mayo se iniciaron los trabajos de construccin de la nueva represa Huascacocha, a 4 600 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Junn, proyecto que se ejecuta mediante concesin privada. La obra se orienta a incrementar las fuentes de abastecimiento a la poblacin de Lima y Callao, al permitir la derivacin de un caudal de 2,6 m3/s en poca de estiaje.
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Cadena de Valor
SEDAPAL en concordancia con su Misin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, desarrolla un conjunto de procesos para administrar eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado. Se inicia con la captacin del recurso hdrico, contina con el almacenamiento para su regulacin, la produccin y distribucin al usuario, culminando con la recoleccin de aguas residuales, su tratamiento y disposicin final.
Agua
Captacin Produccin Agua Potable Almacenamiento Almacenam. Bombeo Conexin Domiciliaria
Distribucin
Clientes
Alcantarillado
Bombeo Recoleccin Conexin Domiciliaria
Tratamiento de Aguas Residuales

Tratamiento Disposicin Final
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SISTEMA DE AGUA POTABLE

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Sistema Almacenamiento Etapas Represas de almacenamiento de agua cruda en las partes altas de las cuencas del Ro Rmac y Santa Eulalia. Produccin de agua superficial en las Plantas de Tratamiento de la Atarjea y Chilln. Produccin Produccin de agua subterrnea a travs de pozos Agua Potable Infraestructura Actual 19 lagunas y 2 represas, ubicadas en las cuencas Marcapomacocha, Santa Eulalia y San Mateo con una capacidad til de almacenamiento total de 282 millones de metros cbicos. Dos Plantas de Tratamiento en La Atarjea con capacidad de produccin 17,5 m3/s. Planta Chilln con capacidad de tratamiento de 2,5 m3/s, operacin mediante concesin privada BOT. 365 pozos tubulares disponibles para la extraccin de aguas subterrneas, de los cuales 337 operan a cargo de SEDAPAL y 28 estn a cargo del operador privado. 686 Km redes primarias y 11 929 km redes secundarias de distribucin de agua potable 15 reservorios primarios y 777 reservorios secundarios Distribucin Red de distribucin primaria y secundaria con la infraestructura complementaria de reservorios, cmaras de bombeo, rebombeo 412 estaciones o cmaras de bombeo 1 317 662 conexiones domiciliarias 2 765 pilones pblicos 19 surtidores para camiones cisternas

La ciudad de Lima Metropolitana es la ms grande del mundo en medio de un desierto, en extremo estrs hdrico, donde la precipitacin anual promedio apenas alcanza los 9 mm/ao, y concentra aproximadamente a la tercera parte de la poblacin del pas, lo que ocasiona que se incremente permanentemente la demanda de agua. El sistema de agua potable est conformado por tres grandes procesos: Captacin y Almacenamiento, Produccin, y Distribucin, para lo cual la Empresa cuenta con una infraestructura que se viene adecuando al crecimiento de la demanda:
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Lagunas y Represas
Las principales fuentes de abastecimiento de agua de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao estn constituidas por los ros Rmac y Chilln. La cuenca del primero se divide en tres sectores: a) b) El curso superior ubicado en las cotas de 3 500 a 5 200 msnm, zona donde existen los glaciares y lagunas y donde se producen las lluvias en el verano que permiten el almacenamiento del agua para la poca de estiaje. El curso medio ubicado en las cotas de 1 000 a 3 500 msnm, donde se presentan lluvias espordicas, zonas de San Mateo, Matucana, Santa Eulalia, entre otras. El caudal del ro Rmac es regulado en la poca de estiaje, mediante el almacenamiento del recurso hdrico en 19 lagunas y 2 represas, las cuales se encuentran ubicadas en las cuencas de Marcapomacocha, Santa Eulalia y San Mateo, con una capacidad til de almacenamiento promedio total de 282 millones de metros cbicos. En el mes de abril 2010 se alcanz un nivel de almacenamiento de 283,7 millones de m3, con el cual se logr asegurar el abastecimiento para la poca de estiaje.
c) El curso inferior que va desde el nivel del mar hasta los 1 000 msnm, zona del valle del Rmac, donde se ubican las poblaciones de Lima y Callao.
ALMACENAMIENTO EN LAGUNAS Y REPRESAS (Millones de m3)
El Proyecto Afianzamiento Hdrico de la Laguna Huascacocha, cuyas obras se iniciaron en el presente ao, tiene como objetivo incrementar las reservas de agua cruda en 78,5 millones de m3.
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Captacin del Ro Rmac

Las aguas del ro Rmac son captadas en las dos bocatomas de la Planta La Atarjea, que se encuentran en las mrgenes izquierda y derecha del ro, de 15 y 20 m3/s de capacidad, respectivamente. En el perodo de avenidas (lluvias) de diciembre 2009 a abril 2010, el caudal del ro Rmac alcanz los 52,7 m3/s en el mes de marzo.
CAUDAL DEL RO RMAC (m3/s)
Produccin en Plantas de Tratamiento y Pozos de Aguas Subterrneas

Una vez captada el agua del ro Rmac, pasa por un conjunto de procesos para su tratamiento y purificacin a fin de hacerla apta para el consumo humano, cumpliendo con los lmites de calidad establecidos en la Norma Tcnica Peruana NTP 214.003, Guas de la Organizacin Mundial de la Salud y las Normas Nacionales establecidas por INDECOPI. Este proceso de tratamiento se inicia con la derivacin del agua cruda hacia un sistema de desarenadores y precloracin, para luego ser almacenados en dos embalses reguladores. De estos embalses, el recurso se deriva al proceso de decantacin, filtracin y cloracin, para finalmente pasar a los depsitos de regulacin, desde donde se abastece a la poblacin de Lima y Callao mediante un sistema de redes primarias, reservorios, cmaras de bombeo y redes secundarias. El tratamiento de las aguas superficiales del ro Rmac se realiza en las Plantas N 1 y 2 de La Atarjea, cuya capacidad nominal es de 17,5 m3/s. Por su parte, las aguas del ro Chilln se procesan en otra Planta ubicada en la zona norte de la ciudad, con una capacidad nominal de 2,5 m3/s, que opera en la temporada de avenidas y est a cargo de un concesionario privado.
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PRODUCCIN DE AGUA POTABLE 2006 -2010 (Millones de m3) 685,0 680,0 675,0 670,0 665,0 660,0 655,0 650,0 645,0 640,0 635,0 2006 2007 2008 2009 2010
650,8 664,8 658,7 671,6
680,8
La produccin de agua, de fuente superficial, se complementa con la extraccin de aguas subterrneas, para lo cual la Empresa cuenta con una batera de 365 pozos disponibles, ubicados en toda el rea de Lima Metropolitana. El nivel de produccin de agua potable en el ao 2010 fue de 680,8 millones de m3, superior en 9,2 millones de m3 respecto al ao 2009. Del total producido, el 83% corresponde a fuentes superficiales y el 17% a la extraccin de aguas subterrneas.
PRODUCCIN DE AGUA POTABLE POR FUENTES 2006 - 2010 (Millones de m3)

Fuentes de Abastecimiento Superficial Plantas La Atarjea Planta Chilln Pozos SEDAPAL Pozos Chilln TOTAL Aos 2006 504,8 20,7 118,1 21,3 664,8 2007 519,9 25,3 86,4 19,2 650,8 2008 502,8 22,6 113,0 20,4 658,7 2009 528,5 34,6 94,1 14,34 671,6 2010 537,4 25,0 98,4 19,9 680,8
Subterrnea
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Sistema de Distribucin
A diciembre 2010, la longitud de redes de distribucin es de 12 615 km, registrndose un incremento de 2 181 km en los ltimos cinco aos, concordante con la poltica de expansin de los servicios de agua potable impulsada en el quinquenio, que permiti la incorporacin de usuarios ubicados en las zonas urbano marginales de la ciudad.
LONGITUD DE REDES DE AGUA POTABLE 2006 - 2010 (Kilmetros)

Concepto Redes Primarias de Agua Redes Secundarias de Agua Total Redes de Agua 2006 640 9 981 10 622 2007 646 10 061 10 707 Aos 2008 654 10 654 11 308 2009 665 11 098 11 763 2010 686 11 929 12 615
Sistema de Distribucin Primario

El Sistema de Distribucin Primario est conformado por una red de tuberas cuyos dimetros varan de 350 mm a 1 800 mm. A diciembre 2010 la longitud de las redes primarias asciende a 686 km, este sistema se integra para su funcionamiento con estaciones reductoras de presin, reservorios de regulacin y estaciones de rebombeo. Las principales lneas de distribucin primaria de agua potable estn conformadas por: a) Cinco lneas principales que salen de la Planta de Tratamiento La Atarjea con destino a los distritos de Lima Metropolitana. b) Dos lneas, una con direccin a Comas y otra hacia Puente Piedra y Ancn, que salen de la Planta de Tratamiento de Chilln. Por su parte, el sistema de almacenamiento y regulacin, que permite asegurar una adecuada distribucin, cuenta con reservorios primarios con una capacidad total de 326 490 m3. Este sistema est conformado por:
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a) 8 reservorios ubicados en el rea de la Planta de Tratamiento de La Atarjea, que tienen en conjunto una capacidad de almacenamiento de 224 490 m3. b) 6 reservorios ubicados a lo largo de la red primaria, con una capacidad de 88 000 m3. c) 2 reservorios ubicados en el rea de la Planta de Tratamiento de Agua Chilln con una capacidad de 14 000 m3.
Sistema de Distribucin Secundario

El Sistema de Distribucin Secundario comprende las tuberas con dimetros menores a 350 mm. A diciembre 2010 la longitud de redes secundarias asciende a 11 929 km . Las lneas secundarias se complementan con 777 reservorios de almacenamiento y regulacin (en operacin y reserva), con una capacidad de 559 478 m3 y 412 estaciones o cmaras de bombeo de agua potable.
PRESIN DE SERVICIO 2008 - 2010 (m.c.a) 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9 2008 2009 2010 22,1 22,4 22,5 21,7 221,7 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4
Presin y Continuidad del Servicio

El punto final del sistema de distribucin secundario est constituido por 1 317 662 conexiones domiciliarias, 2 765 pilones pblicos y 19 surtidores para camiones cisternas. El nivel de calidad del servicio de agua potable est determinado por los indicadores de presin y continuidad. A diciembre 2010, la presin promedio fue 22,4 m.c.a, en tanto que la continuidad del servicio fue 21,7 horas promedio.
CONTINUIDAD DE SERVICIO 2008-2010 (Horas) 21,7
21,6
21,5
2008
2009
2010
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SEDAPAL ejecuta permanentemente acciones para la mejora continua del sistema de distribucin mediante proyectos de inversin y actividades operativas. Con el fin de mantener los niveles adecuados de presin y continuidad, se evalan peridicamente dichos estndares en los diferentes puntos de la red, asimismo se desarrollan programas de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los elementos de la red de distribucin orientados a una ptima operacin.
Control de Fugas No Visibles

Dentro de las actividades orientadas a reducir el nivel de prdidas en el sistema de distribucin, destaca el programa de control de fugas no visibles, que en el ltimo quinquenio permiti la recuperacin de un caudal aproximado de 1 442 l/s. En el ao que culmina se ejecutaron trabajos de reparacin en 2 233 km de la red, habindose reparado un total de 5 590 fugas no visibles, todo lo cual permiti la recuperacin de un caudal aproximado de 219 l/s.
CONTROL Y REDUCCIN DE FUGAS NO VISIBLES

Fugas Detectadas Aos 2006 2007 2008 2009 2010 km Revisados 2 681 2 531 2 658 2 513 2 477 Nmero de Fugas 5 157 5 142 5 733 5 490 6 502 Caudal l/s 225 205 262 251 241 Fugas Reparadas km Atendidos 2 710 2 428 2 245 2 483 2 233 Nmero de Fugas 5 516 5 100 4 976 5 590 5 590 Caudal l/s 236 201 225 248 219
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SEDAPAL administra los procesos de recoleccin y disposicin final de aguas residuales y tratamiento de las mismas, para lo cual cuenta con un sistema constituido por la red de colectores secundarios y primarios, cmaras de desage, lneas de impulsin y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Sistema
Etapas El sistema de alcantarillado funciona aproximadamente en un 98% por gravedad y un 2% mediante sistemas de bombeo. Sistema de tratamiento de aguas residuales que tienen como objetivo la descontaminacin y el reuso de las aguas residuales.
Infraestructura Actual 846 km redes primarias y 10 398 km de redes secundarias para la conduccin de desages que recolectan un caudal estimado de 18 m3/s y 80 cmaras de rebombeo de agua residuales. 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 3 sistemas de pre-tratamiento y un emisor submarino, que en conjunto representan un caudal de tratamiento de 2,7 m3/s.
Recoleccin Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Residuales
LONGITUD DE REDES DE ALCANTARILLADO 2006 - 2010 (Kilmetros)

CONCEPTO Redes Primarias de Alcantarillado Redes Secundarias de Alcantarillado Total Redes de Agua AOS 2006 767 8 767 9 534 2007 799 8 867 9 666 2008 810 9 321 10 131 2009 822 9 731 10 553 2010 846 10 398 11 245
A diciembre 2010 la longitud de redes de alcantarillado es de 11 245 km, habindose incrementando en 1 853 km durante el ltimo quinquenio, como producto de la ejecucin del programa de ampliacin de la cobertura que impuls la incorporacin de la poblacin de zonas urbano marginales a servicios de saneamiento de calidad.
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Sistemas de Recoleccin Secundario y Primario

El sistema de recoleccin secundario est conformado por una red de colectores con dimetros menores a 350 mm. A diciembre 2010, la longitud de estas redes es de 10 398 km. Por su parte, el sistema de recoleccin primario est constituido por las redes con dimetros que varan de 350 mm a 2 400 mm, que a diciembre 2010 tienen una longitud de 846 km . Esta red colectora se complementa con cmaras de bombeo de desages, lneas de impulsin y una lnea de conduccin presurizada de 33,2 km de longitud que transporta parte de las aguas residuales de la zona sur, a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo. La red colectora primaria est conformada por 15 colectores principales, los cuales recolectan un caudal promedio de 18,16 m3/s.
AGUAS RESIDUALES RECOLECTADAS POR EL SISTEMA DE COLECTORES PRIMARIOS (m3/s)

Emisor Comas Constanero Interceptor Norte /1 N 6/2 Centenario Bocanegra Condevilla Surco Chosica Puente Piedra Ventanilla San Juan 200 Millas Ancn Cieneguilla /3 San Bartolo PROMEDIO ANUAL Aos 2006 2,77 2,20 2,26 2,39 0,30 0,50 5,46 0,51 0,22 0,20 0,42 0,07 0,04 17,34 2007 2,78 2,11 2,16 2,39 0,28 0,50 5,22 0,49 0,25 0,22 0,42 0,07 0,05 0,79 17,74 2008 2,75 2,08 2,27 2,49 0,29 0,50 4,69 0,46 0,36 0,29 0,43 0,07 0,04 0,78 17,50 2009 2,83 2,25 2,48 2,54 0,30 0,44 4,77 0,42 0,44 0,30 0,42 0,08 0,04 0,84 18,14 2010 3,16 1,98 2,64 2,74 0,29 0,25 4,60 0,42 0,50 0,23 0,41 0,08 0,03 0,06 0,78 18,16
De manera permanente, la Empresa ejecuta proyectos de inversin y programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado, principalmente en lo relacionado a la limpieza y cambio de tuberas, con el fin de reducir la sedimentacin y mejorar la capacidad de conduccin. El Decreto Supremo N 021-2009-VIVIENDA, que establece los lmites mximos admisibles para las descargas industriales al sistema de alcantarillado, se encuentra en etapa de reglamentacin, estimando que entre en vigencia en el 2011. Su estricta aplicacin evitar el deterioro de la infraestructura de la red de alcantarillado y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por descargas con alta concentracin de sustancias cidas, alcalinas o grasas.
Observaciones: Dato aproximado por trabajar el colector en forma represada. /1 Inicio de operacin : 15.03.08, en reemplazo del Emisor Costanero, que fue clausurado en la fecha indicada. /2 Parte del caudal transportado por el emisor N6 es desviado hacia el colector Condevilla /3 Inicio de operacin : Enero 2010
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Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A DICIEMBRE 2010
SEDAPAL cuenta con 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), siendo las de mayor capacidad: San Bartolo, Puente Piedra, Carapongo, San Juan y Ventanilla, que representan aproximadamente el 85% del caudal tratado actualmente. El caudal total de aguas residuales tratadas es de 2,734 m3/s, que representa el 16% del total de descargas vertidas a la red de alcantarillado.
PTAR San Bartolo Puente Piedra San Juan Carapongo Ventanilla Jose Galvez Huascar Nuevo Lurin JC Tello Pucusana San Pedro de Lurin Ancn San Antonio Cieneguilla Punta Hermosa Santa Rosa Atarjea Total Caudal (l/s)
Caudal (l/s) 789 482 416 426 222 81 79 72 26 26 25 25 23 22 18 2 1 2 734 18% 15% 15% 8% 15% 15% 15% 18% 29%
Ventanilla Otros San Juan Carapongo Puente Piedra San Bartolo
8% 29%
15%
CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Litros por segundo (l/s)

Planta San Bartolo Puente Piedra San Juan Carapongo Ventanilla Cieneguilla Huascar Jose Galvez Nuevo Lurin Ancn Pucusana J.C. Tello San Pedro de Lurin San Antonio Punta Hermosa Santa Rosa Atarjea TOTAL Aos 2006 218 427 499 209 68 64 8 33 4 9 15 13 1 1 1 567 2007 793 256 436 471 234 70 48 9 58 4 6 15 19 9 3 2 431 2008 780 364 434 407 301 74 52 5 36 4 17 15 22 11 1 1 2 526 2009 829 496 389 432 225 74 81 58 24 42 26 24 25 17 15 13 1 2 770 2010 789 482 416 426 222 22 79 81 72 25 26 26 25 23 18 2 1 2 734
Como parte de las actividades permanentes que se realizan para lograr una mayor eficiencia en el tratamiento de aguas residuales, en el 2010 se cambi la tecnologa de la PTAR J.C. Tello, ubicada en el distrito de Lurin, repotenciando el equipamiento (cmaras de rejas automticas, equipos aereadores, etc.), laguna anaerobia, estaciones de bombeo y laboratorio e implementacin de la Tecnologa de Sistemas Anaerobio Aerobio. Asimismo, se puso en marcha la moderna PTAR Manchay, que tiene un sistema de tratamiento tipo reactores secuenciales en su versin de aireacin extendida, proceso con alta eficiencia de remocin de carga orgnica y buena calidad del efluente tratado. Es importante destacar que se trata de la primera PTAR que cuenta con tratamiento terciario para el tratamiento de lodos como subproducto del proceso. Durante el ao se llev a cabo la arborizacin de 35 hectreas en la PTAR San Bartolo, mediante la instalacin del sistema de riego tecnificado por goteo. Se sembraron 6 000 rboles, con lo cual se complementa el desarrollo ecolgico de la zona.
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AGUA PARA TODOS EN LIMA Y CALLAO
Agosto 2006-Diciembre 2010

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AGUA PARA TODOS EN LIMA Y CALLAO

Agosto 2006-Diciembre 2010
Agua 199 191
INSTALACIN DE CONEXIONES Y REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS PERIODO AGOSTO 2006 - DICIEMBRE 2010
Concepto Alcantarillado 175 792 km de Redes Agua 2 093 Alcantarillado 1 789 Poblacin Beneficiada 1 056 880
En agosto 2006, mediante el Decreto Supremo No. 020-2006-VIVIENDA, se declar en emergencia la infraestructura para la prestacin de los servicios de saneamiento, considerando que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad a travs de la ampliacin del acceso al agua potable y saneamiento bsico. En ese contexto, bajo los lineamientos del Programa Agua para Todos, SEDAPAL ha venido ejecutando inversiones orientadas a la ampliacin de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado, habindose beneficiado a una poblacin estimada en 1 056 880 habitantes, a travs de la instalacin de 199 191 conexiones de agua y 175 792 conexiones de alcantarillado, y el tendido de redes de agua potable y alcantarillado en una longitud de 2 093 km y 1 789 km, respectivamente.
PROGRAMA AGUA PARA TODOS PERIODO AGOSTO 2006 - DICIEMBRE 2010

Concepto Inversin ejecutada en proyectos culminados Inversin ejecutada en proyectos en ejecucin Inversin Total Millones de Nuevos Soles 1 121,0 260,8 1 381,8
La inversin ejecutada en proyectos de ampliacin de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado culminados durante el perodo agosto 2006-diciembre 2010 ascendi a S/. 1 121 millones, encontrndose en ejecucin un monto de S/. 260,8 millones, con un total de S/. 1 381,80 millones (incluye IGV).
SITUACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS A DICIEMBRE 2010
Poblacin Beneficiada 631 025 57 21 425 855 78 27 1 056 880 370 250 85 171 199 191 66 764 68 665 175 792 67 379 1 121 098 949 722 297 892 260 833 859 8 48 206 409 844 447 100 000 161 2 577 986 49 443 156 341 20 000 491 739 49 443 157 466 19 000 469 080 468 651 212 2 509 202 383 Conexiones Agua 114 020 Alcantarillado 107 127 Inversiones Soles (Inc. IGV)
Proyectos Culminadas Liquidadas En Liquidacin Otros (Terceros, Venta Individual) Total Culminadas En Ejecucin Avance de Inversin Ejecutada En Convocatoria Pre Inversin Otros (Terceros, Venta Individual)
Total
Al cierre del presente ejercicio se tienen 161 proyectos de inversin, de los cuales 78 cuentan con obras culminadas, 27 se encuentran en ejecucin, 8 en convocatoria y 48 en etapa de preinversin.
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A continuacin se ilustra el avance logrado en la ampliacin de la cobertura de servicios desde agosto 2006 a diciembre 2010.
OBRAS CULMINADAS DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS

Agosto 2006 Diciembre 2010
Durante el perodo agosto 2006 diciembre 2010 se culminaron 78 proyectos del programa Agua para Todos, lo cual signific una inversin de S/. 1 121 millones, beneficiando a una poblacin de 1 056 880 habitantes de las zonas urbano marginales de la ciudad.
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A continuacin la relacin de obras ejecutadas y culminadas, segn distritos ubicados en las zonas norte, centro y sur de Lima Metropolitana.
OBRAS CULMINADAS DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS PERODO AGOSTO 2006 - DICIEMBRE 2010 ZONA NORTE Proyecto
A.H. Urb.Popular Seor de Los Milagros Paquete 1 Norte Macro Proyecto Pachactec a travs de Piletas (Abastecimiento de agua potable mediante surtidores) Paquete 3 Norte Lote 7 Instalacin Complementaria Proyecto Sanitario reas Marginales de Lima A.H. Las Begonias A.H. Hijos de Lamud Esquema Lomas de Zapallal Esquema Mi Per A.H. Villa Emilia A.H. Agrupamiento Mi Per II Etapa Mzs. H16a, H16b, H16c, H16d A.H. Todos Unidos Asoc.Vivienda Juan Pablo II Paquete 4 Norte Paquete 2 Norte Esquema Pancha Paula y Anexos Obras Generales Esquema Los ngeles, Casuarinas y Anexos Esquema integral Carabayllo Esquema integral Carabayllo 2da Etapa - Obras Secundarias Lote 9b A.H. Proyecto Integral Dos Mil - Sector Alto Per Lote 10 Esquema La Ensenada (Obras Generales) A.H. Alfredo Villa Caldern Esquema Oquendo Santa Rosa y El Naranjal (Obras Generales) Redes y Conexiones A.H. Las Magnolias Esquema San Juan Macas y Anexos Colector Huscar AA HH Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos (Pes) Ancn Ventanilla Ventanilla Los Olivos, Ventanilla, Rimac, San Martn de Porres, Ancn Puente Piedra Puente Piedra Puente Piedra Puente Piedra Puente Piedra Ventanilla Ventanilla Ventanilla Ventanilla Ventanilla Ventanilla, Carabayllo, Independencia, Puente Piedra Carabayllo, Comas, Ventanilla Puente Piedra Carabayllo Carabayllo Carabayllo Independencia y Comas Comas Puente Piedra Puente Piedra Callao San Martn de Porres - Callao Callao San Martn De Porres - Callao Callao Callao 3 040 303 662 563 58 654 563 55 580 1 200 19 980 208 2 801 208 1 601 825 165 165 44 188 9 287 21 282 180 44 475 8 183 3 460 4 330 36 8 954 7 925 2 874 4 005 36 8 908 11 825 70 795 4 919 915 400 17 793 11 518 4 670 270 370 130 9 589 7 592 3 320 2 198 13 526 911 183 80 3 295 2 133 934 54 74 26 1 844 1 458 497 2 274 13 098 906 183 80 3 295 2 133 934 54 74 26 1 770 1 460 497
Distrito
Poblacin Beneficiada 850 135 14 113
Conexiones Agua Alcantarillado 159 27 2 714 27 2 325
Monto de Inversin S/. (inc. IGV) 612 472 161 560 8 245 406 50 372 325 10 018 913 73 708 078 1 492 510 420 104 647 288 29 354 484 21 977 729 3 215 430 215 678 577 453 179 424 8 674 866 9 972 048 1 761 950 4 335 539 93 497 091 15 944 241 37 495 299 374 823 57 692 380 15 455 302 580 173 35 221 135 868 478 19 709 516 8 313 446 12 642 062 523 737 201
P .J. Proy.Int. Municipal Panamericana Norte 1era Etapa Sector A.F. Carlos Manuel Cox Roose Mzs.M,N,O,P . Ancn
TOTAL NORTE
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OBRAS CULMINADAS DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS PERODO AGOSTO 2006 - DICIEMBRE 2010 ZONA CENTRO
Poblacin Beneficiada Conexiones Agua Alcantarillado Monto De Inversin S/. (Inc. IGV) 52 165 529 47 150 1 060 310 145 915 325 180 225 33 156 7 931 500 5 621 11 528 13 359 0 39 565 7 987 5 585 550 707 16 918 4 610 2 198 13 526 911 183 80 3 295 2 133 934 54 74 26 1 844 1 458 497 8 183 3 460 4 330 36 8 954 165 380 35 817 0 234 524 208 2 801 563 37 812 27 2 714 8 361 216 62 29 183 65 36 45 4 205 1 006 100 1 050 1 675 2 348 0 1 963 1 479 0 110 157 3 119 779 0 76 7 023 0 34 087 58 061 961 466 100 413 549 201 143 817 845 282 379 120 255 136 798 87 629 706 6 839 577 635 667 7 024 855 8 535 937 7 286 697 1 486 603 26 624 621 28 488 433 952 173 761 887 1 814 431 31 506 036 6 538 027 1 054 225 1 164 830 28 600 483 13 123 021 372 732 768
Proyecto
Distrito San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho Lima
Lote 6 Lote 9A A.H. Crcamo Sectores IV y V A.H. Horacio Zevallos Gamez Sector I Ampliacin A.H. Tres Compuertas-Caja de Agua A.H. Caja De Agua (slo Alcantarillado) A.H. Santa Rosita (slo Alcantarillado) A.H. Santa Rosa II Etapa A.H. Ancieta Alta II Etapa Mzs. D, D1 y D3 Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lores - 2da. Etapa Instalacin de redes secundarias y conexiones domiciliarias complementarias de Agua Potable y Alcantarillado Para El Esquema Sargento Lores - 2da Etapa Avipra y A.H. 25 de Diciembre Paquete 2 B2 Centro Paquete 2 B1 Centro Paquete 1 Centro Esquema Campoy (Mejoramiento del sistema de Agua Potable) Lote 8 Esquema Santa Mara de Huachipa A.H. Tpac Amaru A.H. San Pedro AA.HH. Los Alisos de Amauta Zona A y Los Progresistas Zona C Ampliacin y mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta Instalacin de redes secundarias y conexiones domiciliarias complementarias de Agua Potable y Alcantarillado Del Esquema Valle Amauta Obras generales Agua Pot. Asociacin Hijos de Apurimac Esquema Valle El Amauta - Asoc. Viv. Jardines de Ate (LP - Obra) Lote 8 A - Huaycn Sistema de Alcantarillado Cieneguilla TOTAL CENTRO
Cuadro N 16
Rimac San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho Lima El Agustino San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho San Jua de Lurigancho, Ate Vitarte San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Santa Anita San Juan de Lurigancho Santa Anita, Ate Vitarte y Chaclacayo Lurigancho Ate Vitarte Ate Vitarte Ate Vitarte Ate Vitarte Ate Vitarte Ate Vitarte Ate Vitarte Ate Vitarte Cieneguilla
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OBRAS CULMINADAS DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS PERODO AGOSTO 2006 - DICIEMBRE 2010 ZONA SUR
Poblacin Beneficiada 41 974 265 120 235 670 565 11 924 470 360 9 776 11 736 160 420 165 225 1 660 2 441 9 674 425 855 518 695 Conexiones Agua 7 775 53 24 47 134 113 2 293 94 72 1 853 2 197 32 84 33 45 332 443 1 930 85 171 102 725 Alcantarillado 7 775 53 24 47 134 113 2 110 94 72 1 880 2 257 32 84 33 45 332 445 1 930 68 665 86 125 224 628 980 Monto De Inversin S/. (inc. IGV) 140 618 358 602 155 157 721 99 956 749 286 848 365 9 316 539 306 955 10 939 195 412 408 10 738 810 11 254 868 249 422 394 478 255 638 187 806 2 710 423 12 733 333 13 500 295 8 552 968
Proyecto
Distrito Pachacamac Villa Mara del Triunfo Villa Mara del Triunfo San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores Villa Mara del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador San Juan de Miraflores Chorrillos Villa Mara del Triunfo Villa Mara del Triunfo y San Juan de Miraflores Villa Maria del Triunfo - San Juan de Miraflores - Villa El Salvador - Chorrillos - Surco Villa Mara del Triunfo Villa Mara del Triunfo Villa Mara del Triunfo Villa Mara del Triunfo Villa El Salvador Lurn Villa El Salvador - Lurn Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo Varios
Ampliacin y mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay A.H. JCM V Etapa Sector Vallecito Alto - Ampliacin Micaela Bastida Comit 33 A.H. JCM. Sector Vallecito Bajo Mz. 83 84A, 97, 98 Comit 42 P .I. Nuevo Milenio-Sector Hijos y Alojados del Brillante A.H. Esq.Cerro Histrico Pamplona Baja Grupo 2 - A.H. Las Lomas A.H. Villa Residencial Paquete 1 Sur P .I. Nuevo Milenio-Sector Hijos del Nuevo Horizonte Esquema Huertos de Villa (obras generales de alcantarillado) A.H. Sector Torres de Melgar - II Zona C. P .J. Corazn de Jess Paquete 3 Sur Paquete 2 Sur A.H. San Francisco de la Tablada de Lurn 1- Sector Ampliacin Comit 30 A.H. Virgen Del Carmen Sector Nueva Esperanza P .I. Central Per con Futuro A.H. Ampliacin El Calvario Comit 30 Tablada de Lurn Sector 1 A.H. Ampliacin Nuevo San Francisco Tablada de Lurn Sector II A.H. Proyecto Integral Quebrada del Nuevo Horizonte 4ta. Etapa. Pachacamac Redes secundarias y conexiones Julio C. Tello Sectores del 18 al 24 Esquema Parque Metropolitano Abastecimiento de Agua Potable mediante surtidores para los distritos del sur Otros (terceros, venta individual) Total Sur
Cuadro N 16
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MEGAPROYECTOS
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MEGAPROYECTOS
El Plan Maestro Optimizado considera la ejecucin de importantes proyectos de inversin de alcance plurianual, para atender la creciente demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Dentro de ellos destacan:
Componentes de la obra:
Construccin de una presa a la salida de la laguna Huascacocha, ubicada en Junn, a 4 800 msnm, para el almacenamiento y regulacin de 78,5 millones de m3 de agua y luego derivarlas mediante un sistema de conduccin conformado por un canal de concreto armado, seccin rectangular de 30 km de longitud, 2 tneles, y 4 sifones.
Financiamiento:
Derivacin Huascacocha Rmac

El objetivo del proyecto es incrementar el caudal del ro Rmac en las pocas de estiaje en aproximadamente 2,6 m3/s. Las aguas derivadas sern tratadas en la nueva Planta de Tratamiento de Agua Huachipa, y permitirn beneficiar a 2,4 millones de habitantes de los conos Este y Norte de la ciudad de Lima.
El costo total del proyecto estimado es de US$ 94,72 millones. Inversin privada mediante la modalidad de Concesin.
Situacin al ao 2010:
Los trabajos se iniciaron el 24 de mayo del 2010 y tienen un avance de ejecucin de 33,0% al mes de diciembre.
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Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa y Ramal Norte

La obra se divide en 3 componentes: Bocatoma en la margen derecha del ro Rmac, de 10 m3/s de capacidad de captacin; Planta de Tratamiento de Agua de 5 m3/s de capacidad, incluyendo la lnea de conduccin desde la bocatoma; y el Ramal Norte, lnea de conduccin de 27 km de longitud, incluyendo dos tneles de 5 km cada uno, y construccin de 5 reservorios. La Planta de tratamiento est implementada con una moderna tecnologa en las estructuras de sus siete unidades Multiflo, y tendr un manejo totalmente automatizado a travs del Sistema SCADA. Por su ubicacin a 400 msnm, se podr
abastecer por gravedad a las zonas altas de los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martn de Porres y Callao, beneficiando a 2 millones 400 mil habitantes aproximadamente.
Financiamiento:
Estas obras conforman la segunda fase del Proyecto Mejoramiento Sanitario de las reas Marginales de Lima, cuyo financiamiento corresponde al Contrato de Prstamo JICA PE-P30 que se complementa con recursos provenientes de un nuevo prstamo del JICA por US$ 95 millones y de la CAF por US$ 77 millones.
- Obras Complementarias del Ramal Norte Situacin al ao 2010:

La ejecucin del contrato se inici en octubre 2008, la obra cuenta con una inversin acumulada de S/. 649,7 millones, y en el ao 2010 asciende a S/. 252,8 millones. El proyecto tiene un avance fsico del 96,0%, se estima su culminacin para inicios del 2011. Se ha iniciado las pruebas de puesta en marcha de la Planta Huachipa. El proyecto consiste en la interconexin de los reservorios de compensacin del Ramal Norte a la infraestructura existente, mediante la construccin de aproximadamente 47 km de redes y el acondicionamiento de 36 reservorios, implementacin del sistema de automatizacin y control (SCADA), y el suministro de energa para las instalaciones. Las obras se iniciaron en el mes de setiembre 2010 y se tiene previsto la culminacin para el mes de agosto 2011.
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Optimizacin de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Zona Norte y Callao

Componentes del proyecto:
El objetivo del proyecto denominado Sectorizacin, Rehabilitacin de Redes y Actualizacin de Catastro rea de influencia Planta Huachipa rea de Drenaje Comas Chilln, es mejorar el servicio y reducir el nivel de prdidas de agua potable en los distritos de la zona Norte de Lima y el Callao, y as reducir el ndice de Agua No Facturada a 25 %. El proyecto se desarrollar en IV Etapas, que se irn desarrollando progresivamente, mediante financiamiento internacional. 28 sectores de distribucin de agua potable. Obras generales de agua potable 22,5 km. Rehabilitacin redes secundarias de agua potable 573,4 km. Rehabilitacin redes secundarias de alcantarillado 340,0 km. Conexiones de agua potable 63 745 unidades. Conexiones de alcantarillado 43 041 unidades.
Lima Norte I
El proyecto beneficiar a 502 mil pobladores aproximadamente, de los distritos de Comas, Independencia, Los Olivos y San Martn de Porres.
Financiamiento:
El costo total del proyecto se estima en US$ 175,0 millones, financiado a travs de prstamos ya concertados con el JICA y KFW, y por concertar con el Banco Mundial, y con la contrapartida de recursos propios de SEDAPAL.
Las obras se han dividido en 4 Lotes: (i) Lote 1 Obras Generales de Agua Potable, que cuenta con el expediente tcnico concluido y se espera la No Objecin del KFW para iniciar el proceso de licitacin y, (ii) Lotes 2, 3 y 4, que comprende la Rehabilitacin de las Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado, que se encuentran en etapa de estudio definitivo y elaboracin de expedientes tcnicos.
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Optimizacin Lima Norte II

El objetivo es mejorar el sistema de distribucin y recoleccin, principalmente la gestin operacional en los sectores que son parte de los distritos de Carabayllo, Callao, Comas, Los Olivos, San Martn de Porres, Puente Piedra y Ventanilla, beneficiando a 436 mil habitantes aproximadamente.

- - - - - - - - - - 23 sectores de distribucin de agua potable (incluye automatizacin y sistema SCADA). Rehabilitacin y/o construccin de 31 reservorios. Rehabilitacin de 23 pozos. Rehabilitacin de 7 estaciones de bombeo. Instalacin de 34,0 km, entre lneas de conduccin e impulsin. Lneas de aduccin 4,4 km. Renovacin de de 247,3 km de redes secundarias de agua potable. Reposicin de 57 437 conexiones domiciliarias de agua potable. Renovacin de de 273,3 km de redes secundarias de alcantarillado. Reposicin de 35 958 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Financiamiento:
El costo total del proyecto se estima en US$ 182,0 millones. Para su financiamiento se han adelantado gestiones a fin de conseguir prstamos externos que provendran de JICA, KFW y Banco Mundial, con la contrapartida de recursos propios de SEDAPAL.
El estudio de preinversin a nivel de perfil ha sido remitido por la OPI FONAFE a la Direccin General de Programacin Multianual - DGPM para su aprobacin y autorizacin al siguiente nivel de preinversin. El estudio de factibilidad est en etapa de elaboracin, se estima la declaratoria de viabilidad para agosto 2011.
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y Emisario Submarino

Se trata de la planta de tratamiento de aguas residuales ms grande en Amrica Latina. Su capacidad promedio es de 14,0 m3/s, siendo el mximo diario de 20,3 m3/s. Permitir dar tratamiento a las descargas generadas por la poblacin de 27 distritos, correspondiendo a un rea de drenaje de 28 056 ha. Esta obra reducir la contaminacin del litoral marino, permitiendo playas y pesca saludables, y promoviendo el turismo, entre los mltiples beneficios, para toda la poblacin de Lima y Callao, as como de los visitantes.
Financiamiento:
Monto de inversin estimada: US$ 173,74 millones. Inversin Privada mediante la modalidad de Concesin otorgada a ACS Servicios, Comunicaciones y Energa S.L.
- Con fecha 20 de julio 2010 se entreg al concesionario el terreno donde se construir la planta. - El 19 de enero 2011 se dio inicio a la ejecucin de las obras de la PTAR Taboada.

Diseo, construccin, operacin y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la disposicin final del efluente mediante un Emisario Submarino. Estar localizada cerca de Punta La Chira, en un rea de propiedad de SEDAPAL de 21,87 ha al sur de la ciudad de Lima, en el distrito de Chorrillos.
Componentes de la obra:
Construccin de la Planta de Tratamiento, localizada en el ex Fundo Taboada, en la Provincia Constitucional del Callao, a 1,5 km del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, al norte del Puerto del Callao. Instalacin de un Emisor Submarino de 3,7 km de longitud y 3 m de dimetro.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira y Emisario Submarino

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira, tratar un caudal promedio de 6,3 m3/s de desages y un caudal mximo horario proyectado de 11,3 m3/s.
Financiamiento:
Inversin Privada mediante la modalidad de Concesin. Monto de inversin: US$ 210,0 millones.
Componentes del proyecto: Situacin al ao 2010:

- Se otorg la Buena Pro al Consorcio La Chira, conforma do por Acciona Agua S.A.U. (Espaa) y Graa & Monte ro S.A. (Per). - La suscripcin del Contrato de Concesin se tiene pre vista para inicios del 2011. - Construccin del tnel trasandino de 10,0 km de longitud y de 3,6 m de dimetro, y la ampliacin del Embalse Hua llacocha Bajo de 11,7 a 18,0 millones de m3. - Construccin de la presa Pomacocha con 40 m de altura total y 513 m de largo. - Construccin de 42,5 km de canales colectores para des cargar al Embalse Pomacocha.
Poblacin beneficiada: Aproximadamente 2,5 millones
Derivacin Pomacocha Ro Blanco - Marca II

El objetivo del proyecto es ampliar la capacidad de reservas de agua cruda con el fin de incrementar el caudal del ro Rmac en el perodo de estiaje, con un caudal aproximado de 5,0 m3/s.
de habitantes de Lima y Callao.
Financiamiento: Por definir Situacin al ao 2010:

- Se vienen actualizando los estudios correspondientes para la ejecucin del proyecto.
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COMERCIALIZACIN
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COMERCIALIZACIN
Clientes
El nmero de conexiones domiciliarias de agua potable al mes de diciembre 2010 fue 1 317 662, de las cuales el 94% corresponde a la categora residencial (social y domstica) y el 6% a la categora no residencial (comercial, industrial y estatal).
EVOLUCION DEL NMERO DE CONEXIONES TOTALES DEL CATASTRO 2006 - 2010 (N de Conexiones)
Aos 2008 12 197 1 140 962 60 746 8 290 8 443 1 230 638
CONEXIONES TOTALES DEL CATASTRO (N de Conexiones) 1 317 662 1 293 348 1 230 638 1 194 879 1 114 181
Tarifa Social Domstica Comercial Industrial Estatal
2006 14 290 1 058 848 54 723 8 172 8 148
2007 15 100 1 107 395 56 703 7 428 8 253 1 194 879
2009 12 330 1 201 075 62 941 8 531 8 471 1 293 348
2010 10 788 1 224 583 64 903 8 661 8 727 1 317 662
1 350 000 1 300 000 1 250 000 1 200 000 1 150 000 1 100 000
Total
1 144 181
Durante el quinquenio 2006-2010, el nmero de conexiones totales del catastro registr una tasa de crecimiento promedio anual de 3,0%.
1 050 000 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen Facturado de Agua Potable

En el ao 2010 el volumen de agua potable facturado fue de 423,6 millones de m3, cifra que representa una mejora significativa respecto a los aos anteriores cuando se mantuvo en el orden de 415 millones de m3. Este crecimiento responde a los esfuerzos que viene desplegando la Empresa a travs de las actividades de actualizacin catastral, micromedicin, facilidades de pago y campaas de sensibilizacin a usuarios, entre otros.
VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE (Millones de m3)

Aos 2008 14,0 312,3 44,9 10,7 33,0 414,9
Categora Social Domstica Comercial Industrial Estatal
2006 15,1 311,1 40,5 10,7 32,7
2007 15,0 309,8 41,3 10,8 33,1 410,0
2009 13,4 313,3 45,2 10,5 33,5 415,9
2010 13,2 319,2 46,9 11,2 33,1 423,6
Total
410,1
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Segn las modalidades de facturacin aplicadas a los usuarios, el 77,6% corresponde a diferencia de lectura de medidor, el 16,6% a promedio y el 9,2% a asignacin de consumo. Asimismo, el 0,6% corresponde al volumen facturado a los surtidores. Actualmente el consumo promedio mensual por unidad de uso es 19,5 m3, menor en comparacin al promedio registrado en aos anteriores. Ello se atribuye a la incorporacin de nuevos usuarios con bajos consumos, as como a los resultados de las campaas de educacin sanitaria orientadas a promover el uso racional del agua potable.
VOLUMEN FACUTRADO POR MODALIDAD AO 2010

0,6% 9,2%
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR UNIDAD DE USO 2006 - 2010 (m3 por unidad de uso por mes)
12,6%
Categora 0,6% 9,2% 12,6% 77,6%

77,6%
Surtidores Promedio Asignacin mxima de consumo Lectura
2006 12,5 20,8 33,3 78,6 350,7
2007 12,1 20,0 31,9 81,8 344,8 22,6
Aos 2008 11,6 18,5 28,8 78,4 331,8 21,0
2009 10,2 17,6 27,4 73,3 334,4 19,9
2010 10,7 17,1 27,4 77,6 323,7 19,5
Social Domstica Comercial Industrial Estatal
Total
23,5
Micromedicin
Al cierre del ao 2010, el indicador de micromedicin que relaciona las conexiones facturadas con lectura respecto a las conexiones totales del catastro fue 69,2%, nivel ligeramente superior al registrado en el ao anterior. Es de indicar, que en el ao 2010 se dio inicio a la ejecucin del Servicio Integral de Actividades Comerciales - SIAC orientado a mejorar la eficiencia de la gestin comercial, que comprende la adquisicin e instalacin de medidores, as como actividades comerciales, tales como: lectura de medidores, inspecciones, distribucin de recibos de cobranza, mantenimiento preventivo y correctivo del parque de medidores, entre otras. El Servicio Integral de Actividades Comerciales tiene como meta la instalacin de 1 milln 100 mil medidores en los primeros 24 meses de ejecucin, lo cual permitir reducir los niveles de agua no facturada, logrando as una mejora de los ingresos operacionales, que a su vez incidir en mejores resultados financieros.
MICROMEDICIN 2006 -2010 (Porcentajes - %) 70,5 70,0 69,5 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 2006 2007 2008 2009 2010 68,0 68,8 70,3 70,1 69,2
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La Empresa viene controlando el hurto y vandalismo de medidores a travs de medidas de seguridad y operativos coordinados con el Ministerio Pblico y la Polica Nacional.
HURTO Y VANDALISMO DE MEDIDORES (Millones de m3)
Concepto Hurtos Vandalismo Aos 2008 77 504 3 473 80 977
2006 77 942 2 226 80 168
2007 83 129 2 799 85 928
2009 23 673 3 781 27 454
2010 20 730 3 547 24 277
Total
Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado

ESTRUCTURA TARIFARIA 2010
Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 026-2010-SUNASS-CD se aprob la nueva estructura tarifaria de SEDAPAL, la cual establece tarifas diferenciadas por los servicios de agua potable y alcantarillado. A continuacin se presenta la Estructura Tarifaria que entr en vigencia en el mes de abril 2010, con un incremento promedio de 3,2% autorizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 1. CARGO FIJO (Soles / Mes) 4,444 2. CARGO POR VOLUMEN
Clase Categora RESIDENCIAL Social Domstico
Rangos m3/mes
Tarifas (S /. m3) Agua Potable Alcantarillado (1)
0 a ms 0 - 10 10 -25 25 - 50 50 a ms
0,881 0,881 1,023 2,263 3,839
0,385 0,385 0,447 0,989 1,677
NO RESIDENCIAL Comercial 0 a 1000 1000 a ms Industrial 0 a 1000 1000 a ms Estatal 0 a ms 3,839 4,117 3,839 4,117 2,151 1,677 1,799 1,677 1,799 0,940
(1) Incluye los servicios de recoleccin y tratamiento de aguas residuales.
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AL SERVICIO DEL CLIENTE

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AL SERVICIO DEL CLIENTE

Personal a su Servicio
A diciembre del 2010, la Empresa cuenta con 2 174 trabajadores permanentes, de los cuales 1 470 son empleados y 693 obreros, contando adems con el apoyo de 11 trabajadores contratados a plazo fijo segn Decreto Legislativo 728.
TRABAJADORES POR MIL CONEXIONES 2006 - 2010 1,95
Concepto Conexiones del Catastro Trabajadores Trabajadores por mil Conexiones 2006 1 144 181 2 224 1,94 2007 1 194 879 2 217 1,86 Aos 2008 1 230 638 2 176 1,77 2009 1 293 348 2 159 1,67 2010 1 317 662 2 174 1,65
1,94
TRABAJADORES POR MIL CONEXIONES %
1,90 1,85 1,80 1,75 1,70
1,86
1,77
1,67
Al trmino del presente ejercicio, el indicador Trabajadores por Mil Conexiones, que mide la productividad laboral, se calcula en 1,65 , lo cual refleja una mejora en relacin a los ltimos aos. Es de resaltar que el ltimo quinquenio se caracteriz por el incremento sostenido de las conexiones domiciliarias provenientes del Programa Agua para Todos, aprecindose sin embargo, que el nmero de trabajadores se mantuvo casi constante.
1,65 1,60 1,55 1,50 2006 2007 2008 2009
1,65
2010
Puntos de Cobranza
Como una forma de brindar mayores facilidades a sus usuarios, SEDAPAL realiz un significativo incremento de puntos de cobranza, alcanzando a 3 759 al finalizar el 2010. De esta manera, en el ltimo quinquenio logr mulltiplicar los puntos de cobranza que en el ao 2006 eran 491.
PUNTOS DE COBRANZA NMERO 4 000 3 500

Concepto Agencias Bancarias Establecimientos Comerciales Farmacias Locales EDELNOR Centros de Servicio - SEDAPAL Agencias de Servicio - SEDAPAL Total Puntos De Cobranza 2006 264 123 74 13 7 10 491 2007 282 131 69 16 7 10 515 Aos 2008 2 680 87 65 15 7 10 2 864 2009 2 878 547 21 15 7 10 3 478 2010 3 395 309 21 15 7 12 3 759
PUNTOS DE COBRANZA
3 759 3 478 2 864
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 491 2006 515
2007
2008
2009
2010
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Servicio al Cliente
Contact Center Aquafono

SEDAPAL ofrece a sus clientes la posibilidad de recibir atencin sin tener que desplazarse hasta sus oficinas, y le brinda atencin y asesora sobre consultas comerciales, requerimientos, y denuncias sobre acciones ilcitas que afectan el servicio. Asimismo, registra solicitudes operativas, ingresando avisos sobre fallas en las redes e instalaciones de agua potable y alcantarillado. La atencin a los usuarios se ofrece a travs de los diferentes canales de atencin: telefnicamente mediante Aquafono 317 8000, y la Central de Denuncias 0800 16300; as como va Internet con la Oficina Comercial Virtual Aquanet, y Sedanet.
Call Center Aquafono

La central telefnica 317 8000 cuenta con dos conexiones primarias desde la red pblica, que atiende 60 llamadas telefnicas en simultneo, mediante el sistema interactivo de voz (IVR) para darle al cliente de SEDAPAL la libre eleccin de una respuesta automtica y/o una atencin personalizada a travs de los agentes telefnicos. La atencin al cliente por este canal de comunicacin es permanente, las 24 horas del da, los 365 das del ao.
Sedanet
El correo institucional de SEDAPAL es el medio por el cual los usuarios consultan sobre los procedimientos, requisitos, entre otros, relacionados a los servicios que presta la Empresa.
Aquanet
Es la oficina comercial virtual de SEDAPAL que permite a los clientes efectuar consultas sobre el estado de suministros, facturaciones, consumos y reclamos, adems de enlazarse al portal de los Bancos interconectados para el pago de los recibos. Para acceder al servicio, slo tiene que dar sus datos a travs de la pgina web de la Empresa.
Central de Denuncias 0-800-16300

Esta Central telefnica es gratuita para todos los usuarios. En el 2010 se recepcionaron 1 787 denuncias sobre conexiones clandestinas de agua y desage, reaperturas clandestinas, robos de tapa de buzn, robos de medidor, entre otros.
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Programa Ahorro de Agua
Durante el ao 2010, la Empresa particip en ferias y campaas informando a la poblacin sobre los productos ahorradores, el servicio SEDAPAL en su Hogar, y distribuyendo material diseado con el fin de educar y sensibilizar a la poblacin sobre el uso racional del agua.
Campaas de Ahorro del Agua

- 2010/01/17 - Manchay y Pachacamac en el marco de la entrega de obras del Programa Agua para Todos.
Ferias
- 2010/03/28 - Feria Ambiental 2010 en empresa textil. - 2010/04/28 al 30/04/2010 Expo Agua y Medio Ambien te 2010, Miraflores. - 2010/07/01 - VIII Ecoferia Ambiental en Villa El Salvador. - 2010/07/08 al 2010/07/10 - Expo Agua Per y Medio Am biente 2010, en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Per.
- 2010/04/15 - Centro de Servicios Brea. - Agosto 2010 Uso de productos ahorradores en el Centro de Servicios Comas.
Certificaciones Producto Ahorrador de Agua - SEDAPAL

Durante el ao 2010 fueron certificados con el Sello Producto Ahorrador de Agua SEDAPAL, 81 productos que han demostrado un ahorro igual o superior al 30% en relacin a otros productos similares existentes en el mercado.
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Programa Educacin Sanitaria
Visitas de Escolares a la Planta La Atarjea

En visitas guiadas por personal especializado de SEDAPAL, los escolares de los diferentes colegios de Lima y Callao, conocen el proceso de potabilizacin del agua en la Planta La Atarjea, reciben charlas de sensibilizacin sobre el uso del recurso y los costos que demanda su captacin, potabilizacin y distribucin a los hogares. Durante el 2010 se atendieron un total de 40 791 visitantes.
Charlas de Educacin Sanitaria y Ambiental dirigidas a Escolares

Las charlas se impartieron a escolares del quinto al sexto grado de primaria y primer ao de secundaria, en los centros educativos estatales y particulares, ubicados en todos los distritos de Lima Metropolitana. Durante el perodo marzo a diciembre del 2010, se realizaron 1 032 talleres en centros educativos, alcanzando a un total de 30 774 escolares.
Charlas a Instituciones
Durante el ao 2010 se realizaron 18 charlas a diferentes instituciones pblicas y privadas, con la finalidad de promover, el cuidado y uso racional del agua, los beneficios de la micromedicin y el cuidado del medio ambiente.
Talleres de Educacin Sanitaria y Ambiental dirigidos a la Comunidad Organizada

Los talleres estn dirigidos a grupos organizados de las diferentes comunidades, tales como Comedores Populares, Comits de Vaso de Leche, Dirigencias Vecinales, Club de Madres, entre otros. En su desarrollo se involucra el trabajo multifuncional de los trabajadores de las reas comercial, operacional as como de las encargadas de la ejecucin de obras. En el ejercicio que culmina, se realizaron 63 talleres a organizaciones sociales de base, alcanzando a un total de 9 104 personas.
Talleres de Capacitacin en Gasfitera - Esquemas Integrales del Programa Agua para Todos.
Est dirigido a capacitar a jvenes de las zonas donde se ejecutan obras del Programa Agua para Todos, con el fin de que puedan brindar a su comunidad el servicio de gasfitera y emprender su propio negocio. El Taller de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones consta de cuatro mdulos de rea tcnica y tres de rea social, con una duracin de 05 meses, al trmino del cual el participante se certifica como Instalador Sanitario en Edificaciones y recibe de regalo un kit de herramientas. La capacitacin est a cargo de SENCICO, por encargo de SEDAPAL. En el ao 2010 egresaron 49 gasfiteros, que se suman a los 34 del ao anterior.
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PROCESO DE PRODUCTIVIDAD CON CALIDAD

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MEJORA CONTINUA DEL SGI

R E Q U E R I M I E N T O S D E L A P A R T E I N T E R E S A D A
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN GESTIN DE RECURSOS MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
REALIZACIN DEL PRODUCTO
ENTRADAS
Produccin de Agua en La Atarjea Produccin de aguas subterrneas Ejecucin de obras generales y secundarias Distribucin de aguas hasta tuberas de 14
SALIDAS
Agua Potable Agua Potable
S A T I S F A C C I N D E L C L I E N T E
M E D I O A M B I E N T E
S E G U R I D A D Y S A L U D E N E L T R A B A J O
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoras Internas
Control de Documentos
Control de Registros
Anlisis de Datos
Cumplimiento Legal
Sistema de Gestin Integrado (SGI)

SEDAPAL mantiene un modelo de gestin basado en la filosofa de la Mejora Continua, para lo cual ha implementado el Sistema de Gestin Integrado que es el conjunto de actividades agrupadas y desarrolladas de manera sistmica siguiendo los lineamientos estandarizados de:
Gestin de la Calidad - ISO 9000, Gestin Ambiental - ISO 14000, y Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales OHSAS 18000
El Sistema de Gestin Integrado tiene por objeto asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, lograr un buen desempeo ambiental y velar por la seguridad de nuestros trabajadores. La obtencin de las certificaciones ISO garantiza estndares de calidad, de preservacin del medio ambiente y de desempeo de seguridad y salud en el trabajo, con la consiguiente reduccin de costos, mayor rentabilidad, mejor posicionamiento en el mercado, entre otros beneficios.
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GESTIN AMBIENTAL EN SEDAPAL PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE

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Poltica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao, brindando un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado; gestionando nuestros procesos con calidad y seguridad, sobre la base de la mejora continua del desempeo, la prevencin de la contaminacin ambiental, los daos y deterioro de la salud, cumpliendo los requisitos del cliente, la legislacin, reglamentacin y otras regulaciones aplicables.
Versin 03 2009.02.19
GESTIN AMBIENTAL EN SEDAPAL PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE

Con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible, la gestin ambiental en SEDAPAL est orientada a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carcter ambiental de sus actividades, productos y servicios, para lo cual cuenta con su Plan Ambiental. Dicho Plan Ambiental es un documento que integra los objetivos y metas a partir de los Aspectos Ambientales Significativos identificados y de los requisitos legales, permitiendo que sus actividades, productos y servicios se desarrollen y mejoren la calidad de vida de la poblacin de Lima y Callao.
Sistema de Gestin Ambiental

En mayo del 2010, la empresa certificadora Bureau Veritas QI otorg la certificacin en la Norma ISO 14001:2004 a SEDAPAL.
Evaluacin de Impacto Ambiental

La ejecucin de obras de saneamiento en la Empresa genera impactos ambientales que afectan a la poblacin, para lo cual SEDAPAL cuenta con dieciocho (18) evaluaciones de impacto ambiental aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento en el 2010, las que previenen y controlan los impactos ambientales.
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Manejo de reas Verdes

El manejo de las reas verdes, su adecuado mantenimiento, la reutilizacin de los residuos vegetales en compost y chips, as como la produccin de plantones, y la implementacin del control fitosanitario, permiten, entre otros, contribuir a la creacin de un pulmn verde, la mejora del paisaje para la poblacin circundante y la generacin de ahorro para la Empresa.
Manejo de Residuos Slidos

En el ao 2010, se culmin con la implementacin del Plan de Manejo de Residuos Slidos 2008 - 2010, cuantificando los residuos slidos comercializados, los residuos producto de los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual, residuos slidos peligrosos y los residuos que se generan en la ejecucin de las obras de saneamiento, as como el mantenimiento permanente a las infraestructuras de acopio de residuos slidos de la Empresa. Se han cumplido las disposiciones ambientales vigentes, a travs de la elaboracin y presentacin de la Declaracin de Manejo de Residuos Slidos y Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Como parte del aprovechamiento de los residuos slidos, se contina con la donacin al Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo dispuesto por FONAFE en el Acuerdo de Directorio N 004-2009/002-FONAFE del 2009/02/12.
Normatividad Ambiental
Las diversas normas ambientales estn sujetas a auditoras de cumplimiento legal aplicable a las diferentes reas de la Empresa; asimismo, se verifica el cumplimiento de los procedimientos ambientales relacionados al manejo y segregacin de residuos slidos y el cumplimiento legal ambiental en los servicios contratados que generen impacto ambiental.
Sensibilizacin Ambiental
En cumplimiento al programa de sensibilizacin ambiental 2010, se realizaron 238 charlas a trabajadores, contratistas y pobladores, donde se difundi material acorde, as como jornadas ambientales con la participacin activa de pobladores, contribuyendo a la toma de conciencia por parte de la comunidad en general, en la conservacin de su entorno ecolgico. Asimismo, las ms de 1 000 charlas dictadas a los alumnos de los centros educativos de Lima y Callao, aseguran un compromiso al reto de la Empresa, de sensibilizar a la niez acerca de la importancia de la conservacin del recurso hdrico y del ambiente.
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CARTA DE AUDITORES
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ESTADOS FINANCIEROS
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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL
BALANCE GENERAL (Notas 1, 2 y 3)

(en Nuevos Soles)
Al 31 de diciembre de
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Inmuebles, Maquinaria y Equipo Activos Intangibles Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS ORDEN (30) (5) (6) (8) (9) (10) Nota (4) (5) (6) (7)
2010
S/. 308,228,978 223,132,191 53,940,507 5,099,313 660,691 591,061,680 S/.
2009
191,547,781 213,731,499 46,831,233 5,538,775 467,970 458,117,258
53,271,108 1,500,000 5,804,061,692 933,141 92,841,972 5,952,607,913 6,543,669,593 2,704,361,900
56,661,886 0.00 5,442,856,550 358,950 56,403,302 541,164 5,556,821,852 6,014,939,110 2,664,873,109
Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Impuesto a la Renta y Participacin Otras Cuentas por Pagar Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Pasivo por Impto. a la Renta y Part. Diferidos Ingresos Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias ( Nota 30 ) PATRIMONIO NETO Capital Social Capital adicional Reserva Legal Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO CUENTAS ORDEN (30) (14) (15) (16) (17) (29) (11) (10) (27) (12) (13) Nota (11)
2010
S/. 122,225,785 92,145,494 5,695,292 81,002,702 38,253,278 339,322,551 2,404,987,449 78,328,457 8,626 2,483,324,532 2,822,647,083 S/.
2009
245,231,056 110,419,906 31,408,009 72,589,241 35,320,038 494,968,250 1,832,877,042 58,415,751 83,592 1,891,376,385 2,386,344,635
5,309,298,000 435,856,929 -2,024,132,419 3,721,022,510 6,543,669,593 2,704,361,900
5,309,298,000 383,650,176 42,955,959 -2,107,309,660 3,628,594,475 6,014,939,110 2,664,873,109
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ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS (Notas 1, 2 y 3)

(en Nuevos Soles)
Al 31 de diciembre de Nota
VENTA DE SERVICIOS Servicios de Agua y Desage y Colaterales Otros ingresos operacionales COSTO DE PRODUCCION Y SERVICIOS Costo de Servicio Agua y Desage Costo de Servicio Colaterales UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Gastos de Administracin Gastos de Venta Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Otros Ingresos ( gastos) Ingresos / Gastos Financieros neto Diferencia de Cambio neta RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DE IMPUESTO A LA RENTA Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD NETA DEL AO Utilidad Bsica por Accin Comn
Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros.
2010
S/. 1,067,722,703 45,562,914 1,113,285,617
2009
S/. 1,049,449,279 59,224,761 1,108,674,040 (585,508,588) (75,032,854) 448,132,598 (84,179,563) (114,310,599) 16,407,020 (19,540,078) 246,509,378 (30,641,425) 107,775,051 323,643,004
(18) (19)
(20) (20)
(620,609,403) (36,127,648) 456,548,566
(21) (22) (23) (24)
(99,162,711) (150,786,474) 12,857,691 (11,704,048) 207,753,024
(25) (26)
(31,369,599) (97,982,690) 78,400,735
(27) (27)
(2,819,380) (16,070,468) 59,510,887
(14,744,212) (84,042,007) 224,856,785 0.044
(28)
0.011
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2010 Y 2009 (en Nuevos Soles)
Capital ( Nota 14 ) S/. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2008 Para efectos comparativos se ha includo en los saldos iniciales del 2009 - Regularizacin de obras en curso - Devengados de ex-trabajadores con sentencia de reposicin - Juicio Sifuse-Ratios SALDOS AL 01 DE ENERO 2009 Para efectos comparativos se ha includo en los saldos iniciales del 2010 - Regularizacin de obras en curso - Devengados de ex-trabajadores con sentencia de reposicin - Regularizaciones Imputadas a Rresultados Acumulados Utilidad Neta del Ejercicio 2009 Otros incrementos de las Partidas Patrimoniales - Incorporacin de Obras de Saneamiento - Transferencias del Ministerio de Vivienda Utilidad Neta del ao 2009 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Ingresos ( Gastos ) Rreconocidos Directamente en el Patrimonio - Regularizaciones Participaciones e Impuesto a la Renta segn DJ 2009 - Regularizaciones Imputadas a Resultados Acumulados Otros incrementos de las Partidas Patrimoniales - Incorporacin de Obras de Saneamiento - Transferencias del Ministerio de Vivienda - Transferencias de Obras del Banco de Materiales - Terreno inscrito en la SUNARP por COFOPRI Utilidad Neta del Ejercicio 2010 Aplicacin de la Reserva Legal para cubrir prdidas acumuladas SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
Las notas que acompaan forman parte de los Estados Financieros.
Capital Adicional ( Nota 15 ) S/. 294,279,927 294,279,927 21,885,710 67,484,539 383,650,176 26,919,578 19,939,513 3,943,080 1,404,582 435,856,929
Reserva Legal (Nota 16) S/. 42,955,959 42,955,959 42,955,959 (42,955,959) -
Resultados Acumulados ( Nota 17) S/. -2,267,448,147 (25,726,872) (20,190,956) (10,000,000) (2,323,365,975) (6,000,000) (2,193,805) (606,665) 224,856,785 (2,107,309,660) (178,239) (19,111,366) 59,510,887 42,955,959 (2,024,132,419)
Total Patrimonio Neto S/. 3,379,085,739 (25,726,872) (20,190,956) (10,000,000) 3,323,167,911 (6,000,000) (2,193,805) (606,665) 224,856,785 21,885,710 67,484,539 3,628,594,475 (178,239) (19,111,366) 26,919,578 19,939,513 3,943,080 1,404,582 59,510,887 3,721,022,510
5,309,298,000 5,309,298,000 5,309,298,000 5,309,298,000
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Nota 2)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009 (en Nuevos Soles)
2010
ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza a Clientes Cobranza de Recurso Tributario Cobranza de intereses Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos: Pagos a Proveedores Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales Pago de Tributos Pago de Intereses Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSION Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles,Maquinaria y Equipo Adquisicin de Activos Intangibles Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de Inversin S/. 1,267,813,116 38,973,103 16,093,653 7,610,392 (615,892,206) (196,728,160) (121,927,526) (169,953) (54,861,120) 340,911,299 S/.
2009
1,218,625,002 45,235,391 19,832,382 17,535,291 (573,582,408) (220,366,737) (100,733,709) (271,448) (28,147,261) 378,126,503
(410,769,159) (141,603,012) (900,000) (553,272,171)
(259,080,202) (376,509,594) (635,589,796)
2010
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Prstamos Obtenidos Nuevos Aportes (Fonafe) Transferencia (Ministerio Vivienda-Programa Agua para todos Amortizacin o Pago de Obligaciones Financieras Intereses de Prstamos Dividendos Pagados ( Correspondiente a los periodos 2006-2007) Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Dism.) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Ejercicio
2009
S/. 405,750,518 67,484,539 (118,816,168) (35,601,066) 318,817,823 61,354,530 130,193,251 191,547,781
S/. 595,476,870 19,939,513 (245,010,001) (41,364,313) 329,042,069 116,681,197 191,547,781 308,228,978
sedapal 129
CONCILIACION ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009 ( En nuevos soles )
2010
Utilidad Neta del Ejercicio Ms Ajustes a la Utilidad Neta del Ejercicio: Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Depreciacin del Ejercicio Amortizacin de Activos Intangibles Provisin Beneficios Sociales Provisin Jubilacin Cesanta Provisin Litigios Prdida Retiro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Gastos Financieros - Intereses Gastos Financieros - Prdida Diferencia de Cambio Gastos Financieros - Prdida por Operacin de Cobertura Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Menos: Ganancia por Operacin de Cobertura Ingresos por Diferencia de Cambio Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo: (Aumento) Dism. Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Dism.Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Dism. de Existencias (Aumento) Dism. Gastos Contratados por Anticipado (Aumento) Dism. Otros Activos Aumento (Dism.) Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Dism.) Impto. A la Renta y Participacin Corrientes Aumento (Dism.) Otras Cuentas por Pagar Aumento (Dism.) Provisiones AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
2009
S/. 224,856,785 7,702,775 214,631,774 1,888,335 10,196,363 6,493,758 2,513,535 50,221,184 126,114,986 19,977,901 (237,523,087) 427,074,309
S/. 59,510,887 24,879,165 215,668,744 325,809 13,782,085 6,418,302 2,969,266 3,103,487 55,724,383 198,444,699 243,985 (8,121,723) (100,482,738) (16,525,964) 455,940,387
(14,077,889) (43,287,128) 439,462 (192,721) 541,164 3,564,185 (25,890,955) (36,089,179) (36,027) (115,029,088) 340,911,299
(39,887,588) (2,181,244) (1,101,491) 1,797,825 5,475,763 41,016,144 12,860,954 (54,639,698) (12,288,471) (48,947,806) 378,126,503
sedapal 131
INFORMACIN Gerencia de Desarrollo e Investigacin REDACCIN Y EDICIN Equipo de Relaciones Pblicas DISEO Y DIAGRAMACIN ASD Consultores S.A.C. IMPRESIN Cxxnxnxn xnxnxnxnxn FOTOGRAFA Andrs Camacho Antn y Luis Snchez Yacila Hecho en el Depsito Legal en la Bibilioteca Nacional del Per N 98-3439
La Memoria Institucional de SEDAPAL 2010, est impresa en el papel ECOLOGICO SHIRO, en la lnea Recycled Paper, una solucin original para preservar el medio ambiente. Su composicin son fibras recicladas post consumo, mezcladas con fibras certificadas FSC, procedentes de Bosques protegidos. Recycled de Shiro es producido enteramente con energa pura, la electricidad utilizada por RECS (Sistema de Energa Renovable Certificado) permite aumentar la produccin de electricidad procedente de fuentes renovables como la solar, la elica, hidrulica y geotrmica. Su fabricacin es libre de cido, y PH neutro.
FSC Productos con materias primas de bosques RENOVABLES, con prcticas permanentes de gestin ambiental
Ilustracin 1100 % ENERGIA
sedapal 133

Carta Presidente SEDAPAL 2010

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2 Memoria Anual 2010

61 73 85 93 103 107 114 124

4 Memoria Anual 2010

6 Memoria Anual 2010

Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial:

Servicio de agua potable:

Capital Social Indicadores Operativos:

680,8 millones de m3 21,7 horas

: Conexiones totales de catastro

1 317 662 conexiones 1 238 928 conexiones 423,6 millones de m3 37,8 %

8 Memoria Anual 2010

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Luis Antonio Isasi Cayo Presidente del Directorio

Luis Antonio Isasi Cayo

Vctor Flix Lpez Orihuela

Hammer Edmundo Zavaleta Gutirrez

Hiler Jos Maizel Silva

Jorge Gabriel Peschiera Trujillo

Gerente General Gerente Auditora Interna Gerente Recursos Humanos

14 Memoria Anual 2010

Encargos y Ceses de Ejecutivos

GERENCIA DE AUDITORA INTERNA

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Logstica y Servicios

Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria

Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final

16 Memoria Anual 2010

Gerencia de Asuntos Legales y Regulacin

Gerencia de Desarrollo e Investigacin

Gerencia de Proyectos y Obras

Gerencia de Servicios Norte

Gerencia de Servicios Centro

Gerencia de Servicios Sur

Ser Lderes, en Latinoamrica, en servicios de agua potable y alcantarillado

18 Memoria Anual 2010

20 Memoria Anual 2010

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010

Objetivo Estrategico Empresa

A Diciembre 2010 Programado

Nivel de Ejecucin (%)

Lograr la Viabilidad Financiera

Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Mejorar la Calidad de los Servicios

Gestionar la presin del servicio Gestionar la continuidad del servicio

Fortalecer la Transparencia de la Gestin de la Empresa

Cumplir con la Directiva de Transparencia Incrementar el Tratamiento de Aguas Residuales

Incrementar la Sostenibilidad de los Servicios

Conservar el Medio Ambiente Fortalecer el Control de Gestin Empresarial

Mejorar la Gestin Empresarial

Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras Empresariales

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010

22 Memoria Anual 2010

EVOLUCION DE LOS RATIOS FINANCIEROS Ratios Financieros

0,45 0,10 0,35

0,46 0,12 0,33

0,50 0,11 0,39

0,64 0,13 0,51

0,76 0,09 0,67

14,70 12,45 2,74 2,40

21,47 15,21 3,54 3,79

21,33 0,43 0,11 4,17