Proyecto de Inversin 1. Generacin de Ideas de Negocios 1.

1 Lluvias de ideas: lista de todas las ideas de productos y/o servicios que se puedan convertir en posibles negocios. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa de Seguridad Sistemas y Comunicaciones Asesora y consultora pre Indeci Parque de juegos recreativos Venta de productos nctar Crianza de tilapia Restaurante de comida criolla Consultora de procesos y capacitacin Criadero de trucha Empresa de Taxi Ideas

1.2 Lista de Ideas Seleccionadas: tem 1 2 3 4 5 Asesora y consultora pre Indeci Parque de juegos recreativos Restaurante de comida criolla Consultora de procesos y capacitacin Empresa de Taxi Ideas

2.

Identificacin de la Mejor Idea de Negocio 2.1 Analiza la lista de ideas de negocio identificadas dando respuesta a las siguientes preguntas: Idea 2 Idea 3 Idea 1 Idea 4 Idea 5 Preguntas Orientada/Ideas SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Existe una necesidad que puede x x x x x satisfacer? Existe un mercado de destino x x x x x para este producto o servicio? Hay una demanda insatisfecha x x x x x en ese mercado? Es posible producir el producto x x x x x en su distrito/regin? El proyecto permitira tener x x x x x ganancias? Te gustara convertir esta idea x x x x x en proyecto? Poner visto bueno con SI en todo 2.2 Selecciona las 3 mejores ideas de la pregunta previa y averigua cual puede ser ms viable, respondiendo las siguientes preguntas y asignndole a tus respuestas una calificacin del 1 al 5. Preguntas Orientada/Ideas Hay disponibilidad local de insumos? Puedes conseguir proveedor confiable? Puedes disponer de la mano de obra calificada requerida? Tu producto puede estandarizarse? La tecnologa necesaria puede estar disponible localmente? Tu producto tiene potencial para diferenciarse de otros sustitutos? Puntaje Total Tabla de Calificacin 5 Muy bueno 4 Bueno 3 Regular 2 Malo 1 Muy malo Idea 1 Idea 4 Idea 5 4 3 4 5 4 5 25 5 4 4 4 4 4 25 4 3 4 4 4 4 23

La Idea seleccionada es: 4 Nombre: Consultora y Asesora Integral para Empresas S.A. (CAIESA) 2.3 Empecemos por identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades del negocio definido, en el siguiente cuadro:

ANALISIS FODA
FORTALEZA Contamos con profesionales calificados para proveer respuestas inmediatas. Tenemos bajos costos operativos por lo que le podemos dar mayor valor a los clientes. Podemos dar una atencin al cliente realmente buena, la pequea cantidad de trabajo que tenemos, nos permite contar con tiempo suficiente para dedicarnos a los clientes. La consultora tiene buena reputacin. Confiabilidad en nuestros procesos. DEBILIDAD Nuestra empresa no tiene presencia ni reputacin en el mercado. Tenemos un equipo pequeo de gente con habilidades poco desarrolladas en muchas reas. Somos vulnerables a que nuestra gente de vital importancia, no se encuentre a gusto y se valla. No flujo econmico es limitado. No contamos con Clientes fidelizados. OPORTUNIDAD Nuestro sector de negocios est en expansin, por las empresas en mejorar su organizacin. Pocas empresas que brindan este servicio en la Regin. Promulgacin de la Ley de Promocin y la innovacin en el Capital Humano. Adecuacin de lmites mximos de emisin de gases y residuos txicos.

AMENAZA Riesgo poltico en aumento con miras a elecciones del 2011: Populismo del gobierno - Riesgo de gobierno antisistema. Empresas consolidadas existentes en el mercado. Competencia desleal por captar clientes.

2.4 Contrastar la idea identificada y la necesidad real de los posibles clientes Institucin Cmara de Comercio de Chimbote Municipalidad de Chimbote Municipalidad de Nuevo Chimbote Ministerio de Trabajo . Tipo de informacin Necesaria Empresas de la Localidad Resultado de la bsqueda de Informacin Se obtuvo informacin

Empresas que cuentan con Se obtuvo informacin licencia de funcionamiento Empresas que cuentan con Se obtuvo informacin licencia de funcionamiento Empresas formalizadas Se obtuvo informacin

2.5 Luego busca mayor informacin de fuentes primarias, donde definirs el mtodo de recopilacin de datos que usaras; de tratarse de datos cuantitativos, lo ms adecuado es que uses la encuesta, para lo cual determinaras los objetivos de cada pregunta realizada, luego construirs la encuesta.

COLOCAR EL MODELO DE LA ENCUESTA

2.6 Anlisis de la Informacin Ahora se debe colocar el anlisis de la informacin procesada (Resultado de la encuesta)

3.

Definiendo el Negocio 3.1 Resea Histrica del Negocio La empresa de consultora nace de la iniciativa de seis Bachilleres en Ciencias Administrativas, el da 30 de Octubre del 2010 en las aulas de la Universidad Los ngeles de Chimbote, durante el desarrollo del curso Proyectos de Inversin. 3.2 Nombre del Negocio Razn Social: Consultora y Asesora Integral para Empresas S.R.L Razn Comercial: CAIE S.R.L 3.3 Visin Ser reconocidos como una de las opciones en consultora de mayor calidad y confiabilidad, que contribuya al logro de nuestra Misin. 3.4 Misin Asumimos el compromiso de desarrollar para nuestros clientes actividades de capacitacin, consultora, organizacin corporativa y eventos que permitan a nuestros clientes incrementar su productividad y rentabilidad. 3.5 Objetivos Consolidarnos en el mercado nacional como una organizacin seria, responsable y confiable, prestar apoyo continuo a los nuestros Clientes en los procesos de toma de decisin. Lograr que cada vez ms los estudios elaborados y sus resultados y recomendaciones tengan una aplicacin prctica y concreta por parte de nuestros Clientes. Atender las solicitudes del Cliente y controlar que stas se cumplan a satisfaccin. Asegurar que el recurso humano vinculado a la Firma cuente con las capacidades requeridas para el adecuado desarrollo de sus funciones. Disponer de un lugar de trabajo agradable tanto para los que laboran en l como para los visitantes. Para ello se debe disponer de espacios amables, bien diseados, con facilidades y comodidades. Disponer de equipos de trabajo adecuados, de ltima tecnologa y conectados mediante redes locales e Internet.

3.6 Organigrama de Consultora CAIE S.R.L JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

Secretaria

JEFE DE ADMINISTRACION

JEFE DE NEGOCIOS

4.

Anlisis del Mercado 4.1 Anlisis del entorno empresarial La Provincia del Santa considerada con el mayor auge econmico, se constituye como un mercado atractivo para empresas del rubro consultora, teniendo en cuenta el crecimiento del mercado y las exigencia por parte de las autoridades en acatar ciertas ordenanzas que hagan de estas empresas competitivas con otros del mismo rubro a nivel nacional e internacional, en la actualidad son pocas las empresas en nuestro medio que cumplen con estas exigencias siendo una de ellas las empresas debidamente constituidas o empresas formales, como bancos, supermercados, empresas de comunicacin, etc, que tienen su sede principal en Lima; el mercado local en gran parte se encuentra constituido por empresas informales, creadas de una idea familiar sin mayores conocimientos en gestin empresarial representando esto una oportunidad para nuestro proyecto, en la actualidad en el mercado encontramos consultoras como: 1) Ases servicio y sistemas SRL 2) Asesora total empresarial SAC 3) C&G consultores asociados SAC 4) D&B consultora y asesora de negocios SAC 5) Global consulting corporation SAC 6) Servicios administrativos, capacitacin y asesoramiento EZAD SRL 7) VALROS SAC 8) ADECO 9) IDESI 10) Talento corporativo

4.2 Anlisis del mercado potencial Concepto Nmero de empresas en la zona donde piensa vender sus servicios. Nmero de empresas que compran el servicio en la zona (demandantes potenciales). Nmero de empresas que compran en menor cantidad. Nmero de empresas que compran en mayor cantidad. 4.3 Segmentacin del mercado: Publico objetivo Rubro Pesquero Metal Mecnica Financiero Transporte Seguridad Educacin Hoteles y Restaurant Total N 14 10 2 6 2 3 4 41 % 34 24 5 15 5 7 10 100 N 860 258 206 41 % 100 30 80 20

4.4 Ventaja competitiva tica y moral irrenunciables. Cada da de trabajo respetamos estrictamente los ms altos valores ticos y morales. Para quienes hacemos CAIESRL el ser "ticos" es nuestra razn de ser y nuestro principal orgullo. CAEISRL no brinda servicios a competidores reales o potenciales de nuestros Clientes. Conjuncin de innovacin y experiencia. Creemos que es nuestra principal cualidad. En el mundo que nos toca vivir, la creatividad y la innovacin que trae aparejada sta, son atributos cada da ms escasos y cuando se los encuentra casi nunca estn acompaados de la "experiencia". En CAIESRL, por el contrario, no concebimos nuestra tarea sin esta conjuncin ideal, imprescindible cuando se pretende que nuestro Cliente asuma el menor riesgo y obtenga la mxima perdurabilidad en el mercado. Ejecutivos, profesionales y prcticos. Por su trayectoria anterior como ejecutivos en el sector privado, los directores de CAIESRL estn especialmente conocedores de la realidad y preparados para cumplir el rol de "consultores", interpretando las necesidades insatisfechas de los Clientes y aportando las mejores soluciones. Liderazgo. Todos los proyectos, sin importar su envergadura, son liderados por un Funcionario, quien est en contacto permanente con el Cliente con un trato personalizado, con la capacidad de adaptacin a las situaciones, cultura y entorno de cada uno de nuestros clientes, ofreciendo soluciones prcticas y aplicables por el personal de nuestros clientes.

 Excelente relacin costo-beneficio. Cuando solicite un presupuesto comprobar que CAIESRL se caracteriza por contar con una cartera de servicios con una excelente relacin costo-beneficio, sin sacrificar calidad en la prestacin. Servicios de asesoramiento disponibles desde S/. 1,000.00 Nuevos Soles. 4.5 Anlisis de la competencia.
Niveles de Aceptacin Empresas competidoras Alta Regular Poca Tipo de cliente que atiende Naturales y jurdicas Naturales y jurdicas Naturales y jurdicas Por qu razn la eligen? Por su seriedad Precios bajos Seguimi ento Dnde se comercializa el producto. Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa A qu precio lo vende. S/. 2,800

Ases servicio y sistemas SRL Asesora total empresarial SAC C&G consultores asociados SAC D&B consultora y asesora de negocios SAC Servicios administrativos, capacitacin y asesoramiento EZAD SRL Global consulting corporation SAC VALROS SAC

S/. 2,700

S/. 2,500

Naturales y jurdicas

Por sus seriedad

Provincia del Santa

S/. 2,200

Naturales y jurdicas

Precios bajos

Provincia del Santa

S/. 2,500

Naturales y jurdicas Naturales y jurdicas Naturales y jurdicas Naturales y jurdicas Naturales y jurdicas

Precios bajos Seguimi ento Seriedad Precios bajos Seriedad

Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa

S/. 2,800

S/. 2,900

ADECO IDESI Talento corporativo

S/. 3,500

X X

S/. 2,850 S/. 2,350

4.6 Estrategias de mercadeo 4.6.1 Estrategia de Servicio 1) 2) 3) 4) 5) Mejorar la gestin de procesos administrativos. Mejorar la imagen comercial. Obtener niveles ptimos de productividad y rentabilidad. Contar con personal debidamente calificado. Lograr un clima laboral ptimo que repercutir en un buen desempeo de los trabajadores y de la organizacin.

4.6.2 Estrategia de Distribucin

4.6.3 Estrategia de Promocin

Qu har para promocionar mi negocio? Cunto dinero puedo invertir en estas actividades? 1) 2) 3) 4) Mostrar informacin en las redes sociales. Conferencia de prensa. Seminarios profesionales. Visitas a empresas.

S/. 2000.00

4.6.4 Estrategia de precio

Precio de EMPRESAS los Asesoria productos Capacitacin EMPRESAS Asesoria Utilidad Como se IGV determina Costo Total S/. el Costo Capacitacin Utilidad IGV Costo Total S/. PYMES 1,500 2,000 PYMES 1,000 260 240 1,500 1,500 260 240 2,000 MICROEMPRESA 800 1,000 MICROEMPRESA 420 252 128 800 600 240 160 1,000

2,400 3,200 1,680 337 383 2,400 2,350 340 510 3,200

Los precios son de introduccin al mercado

5.

Estudio Tcnico de la Produccin

5.1 Describe la localizacin de tu negocio, considerando las pautas revisadas en este captulo.

Factores de Ranking

Av. Pardo

Av. Bolognesi

Av. Pacifico

Cercana al mercado meta Seguridad Fcil acceso Costo de alquiler de local

Entorno competitivo

Total

10

13

Nota.- El estudio tcnico dio como resultado que el lugar ms factible para nuestra consultora es la Av. Bolognesi.

5.2 Diagrama de Operaciones en el proceso de elaboracin del servicio.

LAS FASES

LOS PROCESOS

1. Iniciacin

- Contactos iniciales - Diagnostico preliminar - Propuesta y contrato de consultora

2. Diagnostico

- Descubrimiento del problema - Anlisis y sntesis del problema - Examen detallado del problema

3. Planificacin

- Elaboracin de soluciones - Evaluacin de opciones - Propuesta concreta de soluciones al cliente

4. Aplicacin

- Contribucin a la aplicacin - Ajustes y capacitacin

5. Culminacin

- Evaluacin e informe final - Compromisos - Planes de seguimiento

5.3 Realiza un bosquejo de lo que ser la distribucin de tu local (rea de trabajo). Solicitar - Alberto

5.4 Listado de las equipos y herramientas que se necesita para elaborar el servicio. Equipos y Herramientas Computadora porttiles Proyector Ekran Escritorio Sillones Sillas Mesa de trabajo Sillas de recepcin (03 cuerpos) Pizarra acrlica Impresora multifuncional Estante tiles de oficina Ventilador Cantidad (unidades requeridas) 3 1 1 3 3 12 1 2 1 1 1 1 1

5.5 Listado de proveedores que proporcionaran insumos para la elaboracin de nuestro servicio. Computienda Muebles Maldonado Sodimac La casa del triplay Copyventas

Organizacin de las personas en el proceso 5.6 Listado del personal que se requiere para el funcionamiento de la consultora. - Gerente - Secretaria - Jefe de Administracin - Jefe de Asesora y Capacitacin - Jefe de finanzas - Jefe de Negocios 5.7 Descripcin de las puestos y sus funciones: GERENTE Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de la Compaa con el apoyo de las reas estratgicas y de soporte con las que cuenta. Funciones: - Ejercer la representacin legal de la empresa, a travs de la firma de contratos, cheques y otros documentos oficiales de acuerdo con los estatutos vigentes en la Compaa. - Dirigir los procesos de evaluacin de riesgos, planeamiento estratgico y planeamiento de negocios. - Emitir y difundir las directivas para el desarrollo de las actividades relacionadas con las reas a su cargo. - Participar en los procesos de elaboracin del presupuesto financiero. - Aprobar el Presupuesto General de la Compaa. - Aprobar las Polticas y Normas para la Gestin de la Compaa. SECRETARIA Objetivo: Brindar a la Gerencia el apoyo con las terea del control de la agenda de reuniones, elaboracin y control de los documentos emitidos por la gerencia, llevar un correcto control del archivo de los documentos de la empresa. Funciones: - Responsable del recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de gerencia. - Emisin de correspondencia bajo numeracin correlativa y codificada, de acuerdo al departamento que le ordene, y su remisin inmediata. - Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. - Recepcin de mensajes telefnicos y atencin diaria de las agendas de la Gerencia. - Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la empresa. - Mantener actualizados archivos fsicos y en base de datos, sobre las facturas generadas y facturas anuladas, clasificndolas ordenadamente por tipo de transaccin y nmero correlativo.

JEFE DE ADMINISTRACION Objetivo: Administrar de manera eficiente los recursos humanos, administrativos, financieros, logsticos y tecnolgicos de la empresa, de acuerdo con los lineamientos gerenciales y estratgicos, as como dar soporte a los procesos de planeamiento y modelo de gestin de la Compaa. Funciones: - Dirigir y supervisar las actividades financieras, administrativas, contables, logsticas, legales, tecnolgicas y de recursos humanos con la emisin, aprobacin y difusin de directivas. - Supervisar el desarrollo del Plan Estratgico y Modelo de Gestin de la Compaa. - Gestionar los procesos de planeamiento estratgico, modelo de gestin, mejora continua e indicadores de gestin. - Participar en los procesos de aprobacin de presupuestos y evaluacin de riesgos. - Controlar la deuda de la Compaa, analizar la disponibilidad de recursos financieros para el largo plazo y proponer alternativas de financiamiento de largo plazo. - Aprobar el financiamiento de nuevos negocios, proyectos de inversin corporativos, la adquisicin de bienes y servicios para el adecuado abastecimiento de la Compaa, de acuerdo con los niveles de autorizacin definidos. - Representar a la Compaa ante las instituciones financieras. - Realizar seguimiento a los indicadores de desempeo de las reas a su cargo, analizar dicha informacin y proponer medidas correctivas en caso de desviacin respecto de las metas establecidas. JEFE DE NEGOCIOS Objetivo: Planear, supervisar, coordinar, controlar y optimizar el desarrollo de todos los proyectos, programas y actividades relacionados con el negocio, el precio, la exhibicin, la promocin y la atencin a clientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los presupuestos de ventas, los indicadores de servicio al cliente y la rentabilidad del negocio en el departamentos a su cargo. Funciones: - Coordinar y controlar los procesos y procedimientos relacionados con los servicios prestados y realizar las acciones necesarias para su mejoramiento y crecimiento. - Garantizar que los procesos de venta y atencin al cliente se cumplan de acuerdo a las
polticas y normas establecidas por la compaa.

Realizar seguimiento a los programas, procesos y actividades relacionados con informacin, sugerencias, quejas y reclamos de nuestros clientes, con el fin de mantener indicadores que nos permitan controlar y detectar las oportunidades de mejoramiento y optimizacin para ofrecer un excelente servicio al cliente.

6. Estudio Econmico 6.1 Proyeccin de Ventas

a) Ingreso por alquiler de proyector multimedia
CONCEPTO Capacidad de Alquiler Dias de trabajo por mes Costo de alquiler por hora Costo de operador de proyector multimedia CONCEPTO HORAS DE ALQUILER PRECIO DE VENTA HORA DE ALQUILER INGRESOS POR ALQUILER DE PROYECTOR MES 1 30 50 1500 MES 2 30 50 1500 MES 3 30 50 1500 Cant. Unidad 1 Horas/da 30 Das/mes 50 S/. / Hora 8 S/. / HORA MES 4 30 50 1500 MES 5 30 50 1500 MES 6 30 50 1500 MES 7 30 50 1500 MES 8 30 50 1500 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 30 50 1500 30 50 1500 30 50 1500 30 50 1500

b)

Ingreso por cursos y talleres de capacitacin CONCEPTO Capacitaciones por consultor Nmero de consultores activos Horas promedio por curso o taller Precio de venta por curso de 12 horas (promedio) Costo de instructor por curso de 12 horas (Promedio) Cant. Unidad 1 CURSO POR MES 3 PERSONAS 12 HORAS/CURSO 2000 S/.POR CURSO 600 S/.POR CURSO

Las capacitaciones se realizaran en las mismas organizaciones, las separatas y materiales los proporcionara el cliente.

CONCEPTO CURSOS DESARROLLADOS PRECIO DE VENTA POR CURSOS INGRESOS POR CAPACITACIONES

MES 1 3 2,000 6,000

MES 2 3 2,000 6,000

MES 3 3 2,000 6,000

MES 4 3 2,000 6,000

MES 5 3 2,000 6,000

MES 6 3 2,000 6,000

MES 7 3 2,000 6,000

MES 8 3 2,000 6,000

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 3 2,000 6,000 3 2,000 6,000 3 2,000 6,000 3 2,000 6,000

c) INGRESOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA CONCEPTO Asesorias y trabajos por consultor Nmero de consultores activos Horas promedio por asesoria Precio de venta por servicio de asesoria de 10 horas promedio Costo del consultor por servicio de 10 horas promedio CantidadUnidad 2 Servicio por mes 3 personas 10 Horas/ curso 1500 S/. Por servicio 500 S/. Por servicio

Los servicios de asesoria se realizaran en las empresas o en gabinete y los gastos de movilidad, materiales insumos, tramites documentarios y otros corren por cuenta de la consultora, de existir prestaciones de servicios a terceros estos seran de responsabilidad del cliente.

CONCEPTO CURSOS DESARROLLADOS PRECIO DE VENTA POR CURSOS INGRESOS POR CAPACITACIONES

MES 1 3 3,000 9,000

MES 2 3 3,000 9,000

MES 3 3 3,000 9,000

MES 4 3 3,000 9,000

MES 5 3 3,000 9,000

MES 6 3 3,000 9,000

MES 7 3 3,000 9,000

MES 8 3 3,000 9,000

MES 9 3 3,000 9,000

MES 10 MES 11 MES 12 3 3 3 3,000 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000

PROYECCIONES DE INGRESOS PRO - CONSULTORES: SOLUCIONES DE NEGOCIOS CONCEPTO INGRESO POR ALQUILER DE PROYECTOR INGRESO POR CAPACITACIONES INGRESO POR ASESORIAS Y CONSULTORIA INGRESOS TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 MES 11 1,200 6,000 9,000 16,200 MES 12 1,200 6,000 9,000 16,200

6.2 Proyeccin de Gastos de la Empresa

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Mano de obra alquiler de proyector 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Honorarios de instructores por capacitacin 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 Honorarios de consultores por servicios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Sueldo del Gerente 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Sueldos de Secretaria 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Sueldo Jefe de Administracin 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sueldo Jefe de Negocios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Alquiler de Local 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Serv. Telefono e Intenert (DUO) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Servicio de Luz electrica, agua. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Insumos y otros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL COSTO OPERACIN 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740

DEPRECIACION (Los activos se deprecian en 24 meses)

CONCEPTO Deprecciacin de maq. Equip. y Muebles. TOTAL COSTO OPERACIN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

COSTOS DE OPERACION CON DEPRECIACION CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 COSTOS DE PRODUCCION 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 TOTAL DEPRECIACION 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 COSTO DE OPERACION C/D 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Gastos Administrativos y de ventas 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 TOTAL GTS ADM Y DE VENTAS 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 Gastos Administrativos y de ventas Estimado Publicidad, gastos de representacin, movilidad, refrigerios y otros gastos. 10% de los costos de operacin

TOTAL EGRESOS DE LA EMPRESA

CONCEPTO COSTO DE OPERACION C/D TOTAL GTS ADM Y DE VENTAS TOTAL EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132