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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

COMPONENTE: CREACION DE UN BANCO DE PROYECTOS ORIENTADO A LA INVERSION PRIVADA

PROYECTO

CDIGO Presentado por:

: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA EN EL VALLE DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIN MOQUEGUA : OPIP 009

Ing. Michael Aquino Herrera

ILO PERU

2008 NDICE COMPONENTE OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVOS DELCOMPONENTE EMPRESA O PROMOTOR RESPONSABLE DE FORMULAR TAMAO INVERSIN INDICADORES I. PRESENTACIN DEL PROYECTO DELIMITACIN DEL PROYECTO JUSTIFICACIN DEL PROYECTO ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GEOGRFICOS CLIMA SUELO RECURSOS HIDRICOS UNIDADES AGRICOLAS RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DEL OLIVO EN EL VALLE DE ILO MANEJO AGRONMICO DEL OLIVO EN EL VALLE DE ILO UNIDADES DE PROCESAMIENTO DEL OLIVO PRODUCCIN DE ACEITUNAS DE MESA PERFIL DEL PRODUCTO Aceituna de mesa del Valle de Ilo Tipos de aceitunas de mesa Variedad de aceituna Preparacin comercial y formas de presentacin de la aceituna DIAGNSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA Mapeo de la cadena productiva de la aceituna para mesa PROBLEMTICA AGROPECUARIA POTENCIALIDADES Y TENDENCIAS DEL SECTOR ANALISIS FODA SECTOR AGRICOLA EN EL VALLE DE ILO PROPUESTAS DE INVERSION EN EL VALLE DE ILO II. OPORTUNIDAD DE MERCADO O DEMANDA INSATISFECHA CARACTERIZACIN DE LOS CONSUMIDORES, INTERMEDIARIOS O CLIENTES EMPRESARIALES PRODUCTORES, PRECIOS Y PERSPECTIVA DEL MERCADO Produccin a nivel nacional Produccin a nivel mundial EXPORTACIN DE ACEITUNA PRINCIPALES EXPORTADORES Pgina 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 7 7 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 19 20 21 22 23 23 25 25 27 28 32

PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL Anlisis del ambiente competitivo Precios ESTRATEGIA COMERCIAL Cliente La diferenciacin por calidad Plan de ventas Tamao del mercado potencial, meta de clientes y niveles de ingresos totales INGRESOS III. DISEO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTIMACIN DE COSTOS Proceso productivo Estimacin de la inversin inicial total Estructura bsica de sus costos operativos de produccin IV. EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO Flujo de caja del proyecto Indicadores financieros (VAN y TIR econmica) del proyecto FINANCIAMIENTO

33 34 34 35 35 35 36 36 37 39 40 40 41 41 42 42 42 42

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA EN EL VALLE DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIN MOQUEGUA COMPONENTE: Instalacin de una Planta de Procesamiento de Aceituna para Mesa en el Valle de Ilo OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejorar la productividad e ingresos de los olivicultores del Valle de Ilo, mediante la optimizacin de sus procesos de produccin y comercializacin en su producto aceituna para mesa, aumentando su potencial agroexportable, a travs del cumplimiento de estndares de calidad de los productos con valor agregado. OBJETIVO DEL COMPONENTE: Promover la asociatividad de los productores no organizados y la inversin en la instalacin de una planta industrial de procesamiento de aceituna para mesa en el Valle de Ilo necesaria para el procesamiento del 60% de la aceituna producida en el Valle y que se vende sin procesar. EMPRESA O PROMOTOR: Municipalidad Provincial de Ilo MPI / Asociacin de Productores del Valle de Ilo RESPONSABLE DE FORMULAR: Ing. Michael Aquino Herrera TAMAO: La planta industrial tendr una capacidad instalada para procesar 400 TM de aceituna por campaa y tendr la flexibilidad de ampliacin y de mejoramiento de la misma para dar valor agregado a la aceituna para mesa. INVERSIN: S/. 820,000 nuevos soles, ampliable con nuevas rondas de inversin. INDICADORES: VAN: 2, 071,794.91 TIR: 74% I. PRESENTACIN DEL PROYECTO 4

DELIMITACIN DEL PROYECTO: El proyecto presenta el diagnostico y anlisis de la problemtica del sector agrcola del Valle y da pie a la propuesta de mejoras en los procesos de produccin y comercializacin de la aceituna para mesa sin considerar la produccin de aceite de olivo, centra su propuesta tcnica en la inversin privada de los productores no asociados en una planta de procesamiento industrial donde le den calidad a su producto como aceituna procesada. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO:

La presente propuesta de proyecto se basa en la existencia de condiciones potenciales favorables, as como limitaciones en las que se plantea intervenir, a fin de optimizar la produccin aceitunera el Valle de Ilo. Condiciones que pasamos a describir: ASPECTOS GENERALES: La cedula de cultivo en el valle de Ilo se caracteriza por presentar cinco grupos bien definidos; olivos, gramneas, pan llevar, hortalizas y alfalfa. Siendo el Olivo el cultivo predominante en el valle, se tiene una estadstica sobre este cultivo (cuadro N 01). CUADRO N 01 SUPERFICIE Y NMERO DE RBOLES OLIVO INSTALADOS EN LA PROVINCIA DE ILO Data sobre olivos en el valle rea total del valle rea con olivos instalados Olivos en Total
FUENTE: OFICINA AGRARIA ILO-2007

Ha 510.00 300.01

% 100 58.82

N rboles

29,494.00

ASPECTOS GEOGRAFICOS: El valle de Ilo se encuentra ubicado en la zona sur del litoral peruano, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, cubre los tres distritos de la provincia del mismo nombre (Ilo, Pachocha y El Algarrobal), desde la zona baja del valle prximo al mar y el fundo La Capilla ubicado en la zona alta del valle (450 m.s.n.m.) Regin Provincia Distritos Altitud : : : : Moquegua Ilo El Algarrobal, Ilo y Pacocha 0.10 a 450 m.s.n.m. Provincia de Ilo

Departamento de Moquegua

ORGANIZACIN Agroindustria Olivcola Ilo S.A. Aceitunas Ilo S.A.

PRODUCTORES AGRICOLAS N DE TOTAL SOCIOS SOCIOS 15 21 15 21

AREAS Ha 57.15 65.65 3.40 163.81

Agroindustria* 1 1 Jimnez S.R.L. Productores No 75 75 6 Organizados CUADRO N 07 CUADRO N 03 Total 112 75 37 ANLISIS FODA Cadena productiva de la aceituna LOMAS DE PREDIOS ILO TAMAO DE EN EL VALLE

DE ILO

300.01

II.

OPORTUNIDAD DE MERCADO O DEMANDA INSATISFECHA CARACTERIZACIN DE LOS CONSUMIDORES, INTERMEDIARIOS O CLIENTES EMPRESARIALES:
CUADRO N 08 MATRIZ DE CARACTERIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA
Identificacin Produccin Agentes de la Cadena Productiva Transformacin/ Acopiadores Comercializador Clientes

Actores

Pequeos y Intermediarios medianos locales que productores no comercializan con organizados en un mayoristas de Lima numero de 76, y el sur del pas ubicados en el Valle de Ilo Acopiadores de Productores empresas asociados en 02 exportadoras empresas ubicadas en la zona: o Agroindustria Olivcola Ilo S.A.(15 socios) o Aceitunas Ilo S.A.(21 socios)

Actividad

Estrategias

Cultivo de olivo El intermediario principalmente de local compra en la variedad chacra y vende el Sevillana (criolla) y producto (aceituna cosecha de macerada) a Aceituna verde, mercados mulata y negra. mayoristas y ciertas Para su posterior empresas comercializacin nacionales con procesada o sin mercados internos procesar. y de exportacin. Para el caso de los Acopiadores de productores no empresas compran asociados la venta el producto al es de la aceituna en barrer pie, cruda o (generalmente macerada. aceituna sin a Para el caso de los procesar) no socios de las productores para empresas la venta asociados al es de aceitunas venderle maceradas y exportador procesadas con valor agregado (entera, deshuesada, rellenas, etc.) Cultivo Establecer precios Procesan,

Mayoristas de Moquegua, Arequipa, Lima, y otros. Minoristas distribuidos principalmente en las regiones del sur y Lima. Empresas principalmente exportadoras ubicadas en Lima Presencia de Brkeres para el comercio internacional Procesan la aceituna hasta le dan valor agregado, clasifican y envasan Comercializan para mercados de exportacin (25%) y mercado interno (75%)

Pases extranjeros: Brasil, EEUU, Italia, Chile, Grecia, Venezuela, etc. Mercados locales del sur del pas como: Moquegua, Arequipa, Puno, Cuzco, etc. Principalmente Lima

Acopio y reprocesamiento para el caso de clientes extranjeros Consumo local y procesamiento para exportacin en el caso de clientes nacionales

Comprar

el

Riesgos

Resultados

por campaa Cosecha Transporte Abastecer a Clasificacin Tratamiento con exportadores (empresas leja exportadoras, Lavados Colocacin en empresas extranjeras, otros) y salmuera mayoristas Fermentacin Escogido y clasificacin Descarozado y relleno Envasado Manipulacin del precio por parte del Productores intermediario asociados con Bajo capital de mayor poder de negociacin trabajo Fenmenos naturales desfavorables Ingreso y/o diseminacin de plagas agro sanitarias. Contaminacin ambiental. Desbordes ocasionados por las crecidas del ro. Agricultura y agroindustria poco Nivel medio de productiva y poco ingresos con poco aprovechada esfuerzo a costas de los pequeos y medianos productores no asociados.

clasifican y envasan segn requerimiento del cliente

producto con bajo valor agregado por ende bajo costo y agregar valor Reexportarlo como producto propio.

Baja calidad del producto La calidad del comercializado producto Creciente numero de empresas comercializador as Normas de calidad mas exigentes

Buenos niveles Reconocimiento de rentabilidad de la aceituna por manejo de como producto volmenes y propio con el exportaciones. consecuente posicionamiento de los mercados.

FUENTE: ELABORACIN PROPIA, 2008

PRODUCTORES, PRECIOS Y PERSPECTIVA DEL MERCADO:

Produccin a nivel nacional: La produccin de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de 3,8% entre 1990 y 2003, tras el incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la expansin del rendimiento promedio por hectrea (1,6%) ante el mejor manejo tcnico del cultivo. En el 2003 el valor de la produccin de aceituna alcanz los S/. 89 millones, mayor en 17,1% respecto al ao anterior, participando del 0,56% del PBI agropecuario. Alrededor del 5% de la produccin peruana de olivo se destina a la elaboracin de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna entera (negras y verdes). La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, conocida popularmente como botija, cuya calidad es superior a las europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Per es uno de los pocos pases en el mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el rbol, antes de ser cosechadas, obtenindose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa. La produccin de aceituna se concentra principalmente en Tacna, que abarca ms del 60% de la produccin nacional, y en donde se registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional (6,4 TM/ha), dada la eficiente conduccin tcnica del cultivo, aplicando buenas prcticas agrcolas como podas, fertilizacin, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades, para la obtencin de una cosecha de aceitunas uniformes en tamao y maduracin. En contraste, Arequipa, segundo departamento productor, viene reduciendo su produccin de olivo afectada por la ocurrencia de las plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unin, lo cual ha provocado una merma en los ingresos de los productores y el reemplazo del olivo por otros cultivos de mayor rentabilidad. Sin embargo, el manejo tcnico del cultivo en el pas es muy variado; observndose plantaciones con un buen manejo y en otras en cambio es deficiente, llegndose hasta el abandono de las prcticas agrcolas, principalmente en los valles oliveros antiguos afectados fuertemente por la "vecera".
GRFICO N 02 CUADRO PER: SUPERFICIE COSECHADA (HA) 1999 A 2006 GRFICO N 03 N 15 PER: PRODUCCIN NACIONAL (T) 1999 A 2006

REPORTE DE EXPORTACIONES POR SUBPARTIDA NACIONAL/PAS DESTINO 2004 GRFICO N 10 SUBPARTIDA NACIONAL: 0711.20.00.00 9 CONSERVADAS CUADRO NACEITUNA 14 EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA ACEITUNA GRFICO N 08 GRFICO N 09 PROVISIONALMENTE, TODAVA IMPROPIA PARA LA ALIMENTACIN GRFICO N 07 GRGICO N 04 CUADRO N 13 GRFICO N 12 05 CUADRO N 16 CUADRO N 11 CUADRO N GRFICO N 06FRESCAS CUADRO N 09 PER: EXPORTACIONES DE ACEITUNAS, O REFRIGERADAS CUADRO N 10 EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN SALMUERA POR PASES: 2003 - 2004 (US$ FOB) EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNAS ENERO 2002-MAYO 2005 (US$ X KG) DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ACEITUNAS DATOS DE OLIVO AOS 2005 Y 2006 PRODUCCIN 2005 (%) Produccin 2006 (%) PRODUCCIN MUNDIAL ACEITUNAS (T) RANKING DE LOS PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE ACEITUNA EXPORTACIONES DE ACEITUNAS PRODUCCIN MUNDIAL 2005 RENDIMIENTOS 2005 PRODUCCIN 2008 ESPERADA 2003

ESTRATEGIA COMERCIAL Cliente: El principal cliente objetivo es el extranjero, empresas transformadoras de Brasil, EEUU, Canad, Italia, Venezuela, Chile, entre otros pases que ya tienen experiencia de importar la aceituna ilea y conocen su calidad. Hay que considerar que Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas provisionalmente (todava impropias para la alimentacin), abarcando el 43,4% del total importado, seguido por Australia (18,1%) y Canad (12,2%). Y que EEUU es el otro principal demandante de aceitunas preparadas sin vinagre ni cido actico. Estos clientes, requieren un proveedor que cumpla con las condiciones de calidad solicitadas (especificaciones tcnicas del producto sobre todo fitosanitarias), adems de contar con la capacidad de abastecer los volmenes requeridos. Aqu juega un rol importante la mayor capacidad de produccin y el tema de asociatividad y estandarizacin de producto. El otro tema importante es comercializar directamente con el penltimo eslabn de la cadena de distribucin (sin intermedios ni brkers), empresas extranjeras encargadas de comercializar con el consumidor final. La diferenciacin por calidad: La tendencia global competitiva y de gestin de calidad total son las principales amenazas de la industria, las mayores exigencias de calidad de parte de los consumidores mundiales de aceituna principalmente EEUU y, la falta de respuesta de parte de la industria nacional, da pie a concebir un negocio que se enfoca permanentemente a la calidad de sus productos, lo cual le permite diferenciarse y posicionarse para continuar incrementando la participacin en el mercado. Esta situacin lleva a considerar en el diseo del proyecto la implementacin y mantenimiento de un sistema de gestin de la Calidad y un sistema HACCP. Esta certificacin garantiza que se cumple con los requisitos mnimos de calidad del mercado internacional y le brinda al cliente un destacable factor de diferenciacin, garantizando as, un precio muy superior al promedio del mercado. Aunado a esto se hace necesario considerar la situacin ventajosa que tiene el Peru por sus condiciones naturales innatas, recordemos que la oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, conocida popularmente como botija, cuya calidad es superior a las europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Per es uno de los pocos pases en el mundo en donde las 10

aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el rbol, antes de ser cosechadas, obtenindose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa. La aceituna ilea es un tema aparte, por su calidad y su rendimiento agrcola, a esto se suma condiciones favorables como el trmino de la contaminacin ambiental que emanaba Southern, la proyeccin de una mucha mayor produccin de aceitunas con la consolidacin del proyecto Pasto Grande y la irrigacin de las Lomas de Ilo. Plan de ventas: Las ventas estarn dirigidas principalmente a clientes conocidos como Brasil y EEUU y a compradores regulares, empresas que acopian aceituna a nivel internacional como Chile e Italia, con los que ya se tiene experiencia de comercializacin, todo esto en una primera etapa. Adems se establecern nuevos contactos por parte del rea de ventas de la empresa que se implementar para tal fin, se realizara el envo de muestras y si fuera necesario se realizara las visitas a compradores potenciales. Con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Ilo se promover la participacin en importantes ferias internacionales Se encuentra en desarrollo una marca propia para comercializar la produccin existente y futura, as como un sitio web para el producto destinado a la difusin y contacto con clientes. Con dicho desarrollo de imagen se prepararn los materiales correspondientes as como se enviarn muestras en porciones para distribuir. En cuanto a los precios se tiene que precisar que son los grandes productores con los grandes exportadores los que acuerdan el precio de venta, en el Per es Tacna es quien toma la iniciativa por su gran produccin (mas del 50 %) en el manejo de los precios. Se manejaran en todo caso esos rangos con la observacin de aprovechar las variaciones del mercado y los precios de oportunidad. Tamao del mercado potencial, meta de clientes y niveles de ingresos totales:

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El crecimiento de las exportaciones es en la actualidad mayor al 7% anual y esta dirigido principalmente a los mercados de Brasil y EEUU que son grandes y exigentes mercados que no llegaramos a coberturar, el objetivo es colocar la totalidad de la produccin de la aceituna en salmuera y empezar definiendo un mercado meta. La determinacin del mercado potencial y el mercado meta lo observamos en la siguiente figura:

Tamao mercado potencial y mercado meta


Tamao de mercado potencial 7.5 % de crecimiento anual para las exportaciones de aceitunas en salmuera: 747.9 TM (principales destinos:Brasil y EEUU) Meta cobertura de demanda La meta para las exportaciones del presente proyecto es de: 400 TM, por lo que se implementara una planta para dicha capacidad.

80 % de la produccion se exporta como aceitunas en salmuera: 9972.72 TM 27 % de la produccion nacional para exportacion: 12465.9 TM 90 % de la produccion en condiciones de comercializacion: 46170 TM 95 % de la produccion nacionalse se procesa como aceituna para mesa: 51300 TM 10 % de la produccion nacional se pierde en mermas: 5130 TM 73 % de la produccion nacional para consumo interno: 33704.1 TM 20 % se exporta como aceitunas preparadas y procesadas:2493.18 TM

Produccion nacional actual:

N hectareas cultivadas: 9000 Ha Rendimiento promedio nacional: 6 TM/Ha Total produccion nacional: 54000 TM

5 % de la produccion nacionalse destina a la elaboracion de aceite: 2700 TM

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

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Consideremos adems que la produccin del valle (oferta exportable) cubre los niveles de demanda observados en la figura anterior, tal como se muestra:

Oferta exportable del Valle de Ilo


Capacidad instalada de procesamiento estimada de OLIVICOLA ILO S.A.:165 TM/Campaa Produccion actual del valle de Ilo

Numero de hectareas: 300 Ha Rendimiento promedio de produccion: 4 TM/Ha Produccion total:1200 TM/Campaa

Capacidad instalada de procesamiento estimada de ACEITUNAS ILO S.A.:200 TM/Campaa

Tamao meta de procesamieno Se define como meta de procesamiento para la obtencion de aceitunas en salmuera (para exportacion) : 400 TM/Campaa

Cantidad estimada de produccin agrcola que se comercializa sin procesar: 835 TM/Campaa

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

INGRESOS: Los ingresos lo calculamos a partir de la cantidad de la produccin obtenida (aceitunas en salmuera) y el precio promedio de venta. Cabe resaltar que el precio venta es variable dependiendo del tipo de aceituna (verde o negra), la calidad del producto y factores de mercado, pero a efectos de calculo utilizaremos el promedio de US$1.30/Kg. La cantidad de produccin a comercializar tambin esta sujeto variaciones en el tiempo como las oportunidades de venta en el mercado, prximas inversiones en ampliaciones y mejoramientos para dar valor agregado a la aceituna. Para efectos de clculo utilizaremos el dato de 400 TM de aceituna a procesar, descontando el 10% de merma que siempre se produce en el proceso de produccin, dando una produccin de 360 TM de aceituna en salmuera/Campaa CUADRO N 17 VOLMENES DE VENTAS
Proyeccin de ventas

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Ao 1 Volumen total aceitunas en salmuera (Miles de 360.0 Kg) 0 Precio de venta (US$/Kg) 1.30 Total de ingresos 468.0 (US$ Miles) 0 Total de ingresos 1,310. (Miles de n. s.) 40 Factor de cambio de moneda: 2.8

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30 468.00 1,310. 40

360.00 1.30

360.00 1.30

468.00 468.00 1,310. 1,310.4 40 0

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

III.

DISEO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTIMACIN DE COSTOS Proceso productivo: El proceso productivo para la Proceso productivo

obtencin de aceitunas en salmuera es el que se observa en la figura 26, el requerimiento principal de infraestructura y equipamiento se detalla a continuacin: Infraestructura: Cerco de concreto armado en un rea de 4000 m2 Piso vaciado de concreto Techo con malla rachell 02 ambientes (rea administrativa)

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01 ambiente, laboratorio 01 ambiente, rea de mantenimiento 01 ambiente, almacn

Aceituna cruda cosechada Transporte

Clasificacion

Tratamiento con lejia

Equipamiento: Tanques fermentadores de fibra de 950 Kg de capacidad (421 TK) Maquina Clasificadora Bombas de agua Jabas recolectoras Balanza Unidad de transporte (Camin) Instrumentos de medicin y de laboratorio Equipos de mantenimiento
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Escogido y clasificacion Lavados

Colocacion en salmuera

Fermentacion

Envasado

Comercializacion Aceitunas en salmuera lista para comercializar

Insumos: Sal industrial Leja (Soda custica)

Estimacin de la inversin inicial total: CUADRO N 18 INVERSIN INICIAL Costos de inversin Estudios Estudios iniciales Estudios de detalle Capital fijo Adquisicin de terrenos Construccin de ambientes Adquisicin de Maquinaria y equipo Gastos generales Gastos pre-operativos INVERSION TOTAL
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Monto en n.s. 20,000.00 5,000.00 15,000.00 800,000.00 80,000.00 240,000.00 360,000.00 80,000.00 40,000.00 820,000.00

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Estructura bsica de sus costos operativos de produccin: CUADRO N 19 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR CAMPAA
Descripcin OPERACION Compra de aceituna cruda o al barrer Sal industrial Soda Caustica Cloruro de calcio Energa elctrica Agua Combustible Impuestos Sueldos de personal Otros gastos operativos MANTEMIENTO Infraestructura, equipos, otros TOTAL COSTOS DE O&M
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Unidad

Cantid ad

Costo unitario

Costo Parcial 690,397.00

Kg Saco Saco Saco Mes Mes Mes Global Global Global Global

400000 1213 13 20 12 12 12 01 01 01 01

1.50 18.00 90.00 90.00 195.00 122.00 245.00 4,849.00 50,000.00 4,000.00 10,000.00

600,000.00 21,834.00 1,170.00 1,800.00 2,340.00 1,464.00 2,940.00 4,849.00 50,000.00 4,000.00 10,000.00 10,000.00 700,397.00

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IV.

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO Flujo de caja del proyecto: CUADRO N 20 FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

Concepto/Ao 0 (A) INGRESOS TOTALES 0.00 Volumen total aceitunas en salmuera (Miles de Kg) 0.00 Precio de venta (US$/Kg) 0.00 Total de ingresos (US$ Miles) 0.00 Ingresos (Miles de n. s.) 0.00 (B) EGRESOS TOTALES 820,000.00 Costos de inversin 820,000.00 Costos de Operacin (produccin) 0.00 Mantenimiento 0.00 (C) FLUJO DE CAJA -820,000.00 FUENTE: ELABORACIN PROPIA

1 1,310,400. 00 360.00 1.30 468.00 1,310.40 700,397.00

2 1,310,400. 00 360.00 1.30 468.00 1,310.40 700,397.00

3 1,310,400. 00 360.00 1.30 468.00 1,310.40 700,397.00

4 1,310,400. 00 360.00 1.30 468.00 1,310.40 700,397.00

5 1,310,400. 00 360.00 1.30 468.00 1,310.40 700,397.00

10 1,310,400.0 0 360.00 1.30 468.00 1,310.40 700,397.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

Indicadores financieros (VAN y TIR econmica) del proyecto: Los indicadores de rentabilidad calculados considerando una tasa de descuento de 14%, son los siguientes: CUADRO N 21 INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador VAN TIR FINANCIAMIENTO: Los niveles de ganancia son buenos y se demuestran en los indicadores de rentabilidad, el financiamiento va entidades financieras privadas que ofertan lneas especiales de crdito para PYMES seria la mejor alternativa y con los niveles de rentabilidad presentados, el financiamiento estara asegurado. Valor 2,071,794.91 74%

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