PROCEDIMENTO DE CALCULO PCC Cliente: Sistema: PROTHEUS 10

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Processo: Reteno de PIS COFINS CSLL Nota Fiscal de Entrada

Processo a ser executado: Configurao necessria para gerar a nota: Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alquota Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alquota Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alquota

TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS Crdito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = No calcula

PRODUTOS
Retm PIS (B1_PIS) = Sim Retm COFINS (B1_COFINS) = Sim Retm CSLL (B1_CSLL) = Sim Ret. Operao (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). No (Recolhe acima de Cinco Mil).

FORNECEDORES
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = No Recolhe PIS (A2_RECPIS) = No Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = No

Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL

MV_RF10925: Data de referncia inicial, para que os novos procedimentos quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04 MV_VL10925: Valor mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL = 5000 MV_RT10925: Modo padro de operao do Sistema quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Reteno sempre - 3=No efetua reteno) = 1

Analista de Processos Responsvel Fbio Ricardo.

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MV_AC10925: Controle de permisso para que o usurio altere o modo de reteno na janela clculo de reteno - 1=Permite alterao - 2= No permite alterao = 1 MV_AB10925: Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida - 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo = 2 MV_MT10925: Verifica base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1 MV_BX10925: Define o momento do tratamento da reteno dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emisso = 2 MV_BS10925: Indica se o clculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2 MV_LJ10925: Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente. Opes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2 MV_VRETPIS: Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS = 0.00 MV_VRETCOF: Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS = 0.00 MV_VRETCSL: Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL = 0.00

Resultado esperado: Ao gerar uma nota fiscal de entrada onde os impostos PIS COFINS CSLL so retidos, caso a soma dos ttulos seja superior ao configurado no parmetro MV_VL10925, o Sistema verifica como fato gerador o vencimento dos ttulos (caso possua outros ttulos para este fornecedor com o mesmo vencimento), por exemplo, gerada uma nota com valor de R$ 2.500 para um fornecedor e outra nota com o valor de R$ 3.000, o Sistema verifica a data de vencimento do ttulo para realizar reteno dos impostos em um nico ttulo.

Reteno de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Sada

Processo a ser executado: Configurao necessria para gerao da nota:

Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alquota Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alquota Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alquota

TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Analista de Processos Responsvel Fbio Ricardo.

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Crdito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = No calcula

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PRODUTOS
Retm PIS (B1_PIS) = Sim Retm COFINS (B1_COFINS) = Sim Retm CSLL (B1_CSLL) = Sim Ret. Operao (B1_RETOPER) = SIM (Recolhe quando o valor menor que Cinco Mil); No (Recolhe acima de Cinco Mil). Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = clculo do sistema

Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL:

MV_RF10925: Data de referncia inicial, para que os novos procedimentos quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados = 26/07/04 MV_VL10925: Valor Mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL = 5000 MV_RT10925: Modo padro de operao do sistema quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL. 1=Calculado p/sistema - 2=Efetua Reteno sempre - 3=No efetua reteno = 1 MV_AC10925: Controle de permisso para que o usurio altere o modo de reteno na janela clculo de reteno - 1=Permite alterao - 2= No permite alterao = 1 MV_AB10925: Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida - 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo = 2 MV_MT10925: Verifica a base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos 1= odos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1 MV_BX10925: Define o momento do tratamento da reteno dos impostos PIS COFINS e CSLL 1=Na Baixa ou 2+Na Emisso = 2 MV_BS10925: Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2 MV_LJ10925: Considera para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente. 1=Loja atual ou 2=Todas as lojas = 2 MV_VRETPIS: Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS = 0.00 MV_VRETCOF: Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS = 0.00 MV_VRETCSL: Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL = 0.00 Resultado esperado: Ao gerar uma nota fiscal de sada onde os impostos PIS COFINS CSLL so retidos, caso a soma dos ttulos seja superior ao configurado no parmetro MV_VL10925, o sistema verifica como fato gerador o vencimento dos ttulos (caso possua outros ttulos para este cliente com o mesmo vencimento), por exemplo, gerada uma nota com valor de R$ 2.500 para um cliente e

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outra nota com o valor de R$ 3.000, o sistema verifica a data de vencimento de ttulo para realizar a reteno dos impostos em um nico titulo.

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