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Rapport dActivits
2006
Sommaire
Mot du DG Structures de lOffice Chiffres cls Faits marquants
Activits commerciales Electrification rurale Activits industrielles La vie des grands projets Louverture linternational Ressources humaines Activits citoyennes Rsultats financiers
Lanne 2006 est pour nous une anne charnire. A un tournant stratgique, lOffice National dElectricit doit faire face de nombreuses contraintes tant sectoriel, que national et international. Notre dfi, reste avant tout dEtre au rendez vous du dveloppement, conformment aux Hautes Orientations de Sa Majest Le Roi Mohammed VI.
Sur le plan financier, le contexte nergtique international difficile caractris par une flambe des cours des combustibles a entran une forte dgradation de la trsorerie de lOffice accusant ainsi un dficit de plus en plus lourd. En effet, malgr un chiffre daffaires de 15 milliards en progression annuelle moyenne de 8,5% sur la priode 2002-2006, lONE affiche un rsultat dexploitation ngatif. Les raisons sont multiples : _ la flambe des prix des combustibles,
_ limpact de la faiblesse de la production, hydrolectrique, _ leffet cumul des baisses de tarifs de vente de llectricit de 1997 2004, _ lamenuisement de la marge d laugmentation du portefeuille clients aliments en basse tension et particulirement les clients PERG, _ et le retard pris dans la mise en service des nouvelles units de production ayant pour consquence une forte sollicitation des moyens thermiques existants coteux et une augmentation des cots dexploitation et de maintenance. A cela sajoute le poids des engagements de la Caisse de retraite dont lexternalisation devient une priorit. Notre mtier au cur du dveloppement socio-conomique exige de nous des efforts supplmentaires et une gestion responsable du secteur lectrique. Pour ce travail de longue haleine, nous comptons sur nos forces vives que sont les hommes et les femmes de lOffice. Des efforts importants qui ont t entrepris durant cette anne par nos quipes pour amliorer les performances oprationnelles, doivent se poursuivre. Les premiers rsultats sont dj palpables et ont permis une rduction significative des pertes rseaux. Ils nous confortent sur les orientations que nous nous sommes fixs. Il y a eu galement un travail de rflexion original pour amliorer les performances oprationnelles de nos centrales. Nous flicitons les quipes et les encourageons continuer sur cette voie travers la mobilisation de lensemble des collaborateurs ONE.
Structures de lOffice
CONSEIL DADMINISTRATION
PRESIDENT
Mr. Driss JETTOU, Premier Ministre
ADMINISTRATEURS
M. Salaheddine MEZOUAR, Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise niveau de lEconomie M. Chakib BENMOUSSA, Ministre de lIntrieur M. Mouloud AIT HADDOU, Secrtaire Gnral du Ministre de lEnergie et des Mines M. Ahmed BENRIDA, Directeur de lemploi au Ministre de lEmploi, des Affaires Sociales et de la Solidarit M. Ahmed IBRAHIMI, Directeur de la Programmation au Dpartement de la Prvision Economique et du Plan M. Hassan BADRAOUI, Directeur de la Recherche et de la Planification de lEau au Secrtariat dEtat auprs du Ministre de lAmnagement du territoire, de leau et de lenvironnement M. Abdeltif LOUDIY, Secrtaire Gnral des Finances au Ministre des Finances et de la Privatisation M. Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI, Directeur de lAdministration du Gnie Rural au Ministre de lAgriculture et du Dveloppement Rural
COMITE DE DIRECTION
DIRECTEUR GNRAL
Mr. Youns MAAMAR
DIRECTEURS
M. Abdelrhani BAAKIL, Directeur Gnral Adjoint en charge du Ple Rseaux M. Mustapha KARIM, Directeur du Ple Supports M. Abdellah MOATI, Directeur Etudes et Maintenance et Directeur par Intrim du Ple Production M. Mohammedi ALLACH, du Ple Finance et Commercial Directeur financier et Directeur par Intrim
M. Zouhair MOUHDI, Directeur Projets et Directeur par Intrim du Ple Dveloppement M. Mohamed FADILI, Directeur Stratgie et Planification M. Ahmed RAHMOUNI, Directeur Chef du Cabinet Du Directeur Gnral M. Abdesslam BOUDLAL, Directeur Membre du Cabinet du Directeur gnral Mme Fatima EL KHARBILI, Directeur de la Communication
Chiffres cls
Ventes dnergie Nombre de clients fin 2006 Energie nette appele Puissance installe Production nationale dnergie lectrique Effectif fin 2006 : 19 258 GWh (+9,2%) : 13,8 Milliards DH : 3 286 915 (+10,8%) : 21 104,6 GWh : 5 232 MW : 19 822,3 GWh : 8 873
: 3.449 MW : 1.265 MW : 54 MW
AVRIL
Constitution des groupes de travail pour llaboration de la stratgie de lONE 12 Avril Mise en service de la nouvelle ligne 225 kV n 25-112 Chichaoua-Agadir 23 Avril Mise en service du nouveau poste source Taghazoute 60/22 kV
JUIN
04 Juin Mise en service du nouveau postte 225/60 kV de Taza. 20 Juin Mise en marche semi-industrielle de la deuxime Interconnexion lectrique Maroc Espagne.
JUILLET
10 Juillet Sa Majest le Roi Mohammed VI inaugure un important projet dlectrification rurale dans la province dAl Hoceima et senquiert dautres projets dans la rgion. 16 Juillet Tenue de la Commission Interministrielle pour la validation du plan daction offre-demande de lONE par le Premier Ministre. 21 & 22 Juillet Tenue de la premire Business Review qui a runi plus de 100 cadres ONE Ouarzazate pour prsenter les projets de lOffice.
AOUT
06 Aot Mise en service du poste 225/60/22 kV de Settat
SEPTEMBRE
15 et 16 Septembre LONE organise le sminaire sur le secteur de la distribution dlectricit au Maroc qui a runi lensemble des distributeurs. 28 Septembre Lancement de loffre Energipro qui vise prommouvoir les autoproducteurs partir des nerggies renouvelables.
OCTOBRE
19 Octobre Opration de premier secours de 2 MVA aux quartiers de la ville de Nouadhibou en Mauritanie
NOVEMBRE
03 Novembre LONE met en place un programme dassisttance technique la Sierra Lone pour la rhhabilitation de lalimentation lectrique de la ville de FreeTown. 10 & 11 Novembre Tenue de la 2me business review Laayoune 12 & 13 Novembre Installation de 7 MVA la ville de Nouadhibou en Mauritanie
DECEMBRE
16 Dcembre Le Prsident de la Banque Africaine de Dveloppement visite le site de linterconnexion Maroc-Espagne Firdoua 24 Dcembre Mise en service de lclairage public Freetown, capitale de la Sierra Lone
Activits Commerciales
Ventes par type de clients Ventes (MWh) 2005 Clients Grands Comptes Distribution ONE Autres distributeurs Total 2700 241 6453 606 8474 912 17 628 759 2006 3156 932 7 169 119 8931 631 19 257 682 Variat t tion 06/05 16,9% 11,1% 5,4% 9,2% Quotepart 16,4% 37,2% 46,4% 100,0%
Ventes (MWh) 2005 Btiment Mines Production Chimie Transport Electricit et eau Autres Total 921 288 731 109 215 883 314 943 245 214 132 034 139 770 2700 241 2006 1 002 315 749 052 446 880 380 022 245 850 124 539 208 274 3156 932
Variation 06/05 8,8% 2,5% 107,0% 20,7% 0,3% -5,7% 49,0% 16,9%
Clients MT et BT directs
Les ventes directes dlectricit aux clients Moyenne Tension et Basse Tension ont affich une croissance de plus de 11% en 2006 avec un volume de 7169 GWh. Les taux dvolution les plus importants ont t raliss par le secteur administratif avec 17,2% et le rsidentiel 14,1%. Le tertiaire et lindustrie, quant eux, ont enregistr respectivement 11% et 10,5% dvolution. Nombre de clients par usage
USAGES Mnages Eclairage patent Eclairage administratif Eclairage public Force motrice agricole Force motrice indust t trielle Total clients BT
2005
2006
VARIATION
2 564 489 2857 459 309 342 29 037 14 186 10 121 27 593 327834 31000 15 970 12 517 29 155
Les ventes aux clients Moyenne Tension ont reprsent 3.342 GWh, soit 17,3% des ventes globales et 46,6% des ventes de lONE distribution. En terme de croissance, lvolution est de 7% par rapport 2005. Les ventes aux clients Basse Tension ont atteint environ 3.827 GWh, soit une hausse de 15% en 2006. Elles reprsentent ainsi 20% des ventes totales de lONE. Avec 319 167 nouveaux clients enregistrs durant cette anne, dont 292.970 mnages, la clientle Basse
Tension de lOffice a atteint le nombre de 3.273 935, soit 10,8 % de plus que lanne 2005. Cette progression sexplique par laugmentation du nombre de clients PERG qui a connu une hausse de 202 581 nouveaux clients. Grce aux efforts de gnralisation de llectrification entrepris par lOffice National de lElectricit dans le cadre du Programme dElectrification Rurale Global (PERG) lanc en 1996, les clients PERG reprsentent 32% des clients BT de lONE contre 28,6 % en 2005.
MWh 2005 Rsidentiel Industrie Agriculture Tertiaire Administratif Total 2 316 443 1 737 221 1 088 604 726 551 584 787 6453 606 2006 2 643 992 1 920 069 1 112 967 806 746 685 345 7 169 119
Clients Distributeurs
Les ventes dnergie aux 11 distributeurs ont atteint plus de 8.931 GWh, soit 46,3% des ventes globales de lONE. Elles ont connu une augmentation de 5,4% par rapport 2005. La LYDEC a ralis 39,6% des ventes des distributeurs, la REDAL 16,9%, AMENDIS TANGER 9,4% et RADEEMA 8,4%.*
Ventes aux clients ditributeurs Distributeurs LYDEC REDAL AMENDIS TANGER RADEEMA RADEEF RADEEM AMENDIS TETOUAN RAK RADEEJ RADEEL RADES Total MWh 2005 3 438 709 1 416 756 759 690 697 600 588 901 372 810 369 424 309 309 213 632 166 369 141 712 8 474 912 2006 3 540 782 1 512 839 836 145 747 229 610 068 397 572 394 312 343 363 226 738 173 791 148 792 8 931 631 Variat t tion 3,0% 6,8% 10,1% 7,1% 3,6% 6,6% 6,7% 11,0% 6,1% 4,5% 5,0% 5,4% Quote-part 39,6% 16,9% 9,4% 8,4% 6,8% 4,5% 4,4% 3,8% 2,5% 1,9% 1,7% 100,0%
de
Pour compenser partiellement les impacts ngatifs des augmentations importantes des prix de combustibles, lajustement tarifaire opr a t de : 5 cDH/kWh pour les clients THT-HT et MT partir de fvrier 2006 ; 7% pour les clients BT partir de juillet 2006.
Systme dinformation
Durant lanne 2006, plusieurs projets dextension et doptimisation du systme dinformation de lOffice ont t raliss, notamment: La migration des systmes SAP vers la plateforme UNIX, La mise en production dtats de reporting dcisionnel, La mise en uvre du systme de gestion commerciale (projet SIRIUS), La modernisation et valorisation du rseau de tlcommunication, Lexprimentation de la technologie des Courants Porteurs en Lignes.
Electrification rurale
De nouvelles infrastructures
A fin 2006, les infrastructures lectriques ralises pour rendre possible llectrification ont consist en 4 723 Km de ligne MT, 11 739 Km de ligne BT, et 2 454 postes de transformation pour une puissance installe denviron 146 MVA. Depuis le dbut du PERG, 29 755 Km de ligne MT, 77 577 Km de ligne BT et 14 856 postes de transformation pour une puissance de 1 084 MVA ont t raliss. Synthse des infrastructures ralises depuis 1996
Anne 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 (*) 2006 (*) Lignes MT Lignes BT Postes de Transformation
Puissance
(km) 1 471 2 218 1 154 1 740 1 737 2 154 2 608 2 924 3 683 5 343 4 723 29 755
(km) 2 136 3 289 3 587 5 804 6 200 5 411 6 419 7 608 10 332 15 052 11 739 77 577
449 669 674 1 034 1 070 1 023 1 275 1 496 1 911 2 801 2 454 14 856
Total
Oued Eddahab Lagouira Gulmim Essmara Fs Boulemane Gharb Chrarda Hcine Souss Massa Dara Loriental Doukala Abda Mekns Tafilalt Tanger Ttouan Marrakech Tensift Al Haouz Tadla Azilal Chaouia Ouardigha Taza Al Hoceima Taounate Le Grand Casablanca Rabat Sal Zemmour Zaer Total
dveloppement rural ; - Identification et examen de projets pilotes ; - Contacts avec des organismes engags dans le dveloppement rural et premire identification des domaines de coopration : les dpartements ministriels impliqus dans le dveloppement rural, Agence de dveloppement social, Crdit Agricole. . - Slection dun premier projet pilote que lONE a dcid de soutenir dans le cadre du plan VER, dans la province de Khemisset, Le projet, port par la cooprative Annajah des handicaps, concerne la construction dun local destin la collecte et la conservation du lait. Le montant de linvestissement hors composante lectrique est de 960 000 DH. Il est soutenu par lINDH hauteur de 400 000 DH et par dautres donateurs. Ce projet prsente un caractre socio-conomique (bnficiera 62 familles et crera 10 emplois directs) en mme temps quil est gnrateur de valeur pour lONE.
LAFD...
LONE et lAgence Franaise de Dveloppement (AFD) ont sign, le jeudi 27 juillet 2006 une convention de prt pour le financement dun projet dlectrification rurale sinscrivant dans le cadre de la quatrime tranche du PERG (phase 2). En vertu de cette convention, lAFD octroie lONE un prt de 45 millions dEuros (500 millions de Dirhams) pour llectrification de 1 321 villages rpartis sur les provinces dEl Jadida, Chtouka At Baha, Settat, Taza, Taounate, Tiznit, Sidi Youssef Ben Ali, Sefrou. Le nombre de foyers bnficiaires est de 56 000 ce qui correspond prs de 363 000 habitants.
...Et la BEI
LONE et la Banque Europenne dInvestissement (BEI) ont sign, le jeudi 14 dcembre 2006 un contrat de prt pour le financement dun projet dlectrification rurale sinscrivant dans le cadre de la quatrime tranche du PERG (phase 2). La BEI octroie un prt de 170 millions dEuros, dont 100 millions deuros pour llectrification de 2596 villages rpartis sur 51 provinces du Royaume. Le nombre de foyers bnficiaires est de 111 583 ce qui correspond 708 120 habitants.
Activits industrielles
Puissance installe 1 265 464 2 385 1 785 600 615 384 69 3 469 54
5 236
Total ONE
Production en GWh 2005 19 518 1 412 447,3 17 500 12 731 10 028 1 641 1 062 2 766 1 248 1 100 419 2 003 206 -496 814 86 40 -43 2006 21 105 1 585 602,5 18 009 12 902 10 473 1 560 869 2 595,2 1 317 809 470 2 512 183 -728 2 027 40 45 -55,9
Variation % 8,1% 12,3% 34,7% 2,9% 1,3% 4,4% -4,9% -18,1% -6,2% 5,6% -26,5% 21,1% 25,4% -11,2% 46,8% 149,1% -53,8% 12,2% 30,6%%
de la gestion du programme de maintennance pour la matrise de limpact de la qualit du fuel lourd sur les chaudires et circuits des gaz. Au niveau des ouvrages rseaux, les actions entreprises visent amliorer les pertes. Ainsi, le taux de perte est pass de 9,65% en 2005 8,74% en 2006 permettant un gain de 200 GWh et 130 MDH). Pour le rseau de transport les pertes reprsentaient, fin 2006, 4,7% de lnergie injecte dans le rseau intercconnect contre 5,3% en 2005, soit une baisse de 11,3%.
Equipement transport
du
rseau
de
abriter les quipements du Dispatching de Repli. Linstallation des quipements dans les postes est entame depuis juin 2006.
Rseau de distribution
Le plan daction portant sur lamlioration des performances du rseau de distribution et de la qualit de service rendu sa clientle sest articul autour de 3 principaux axes damlioration : lautomatisation de lexploitation et renforcement de la slectivit du rseau ; lamlioration de la structure du rseau et de la qualit de ses composantes ; et le renforcement de la politique de maintenance prventive. Les actions ralises en 2006 ont concern lamnagement de postes sources et des postes MT/BT.
Longueur de Lignes MT 47079 51 842 lignes (km) Lignes BT 133542 144 862 Nombre de postes ONE Clients 19195 22 556 11195 13 146
Infrastructure de production
Parc Eolien dEssaouira Le projet du parc olien dEssaouira est prvu pour mis en service en 2007.
Plusieurs actions ont t ralises dans le cadre de ce projet dimplantation dun parc de 60 MW Cap Sim dont on vient dachever linstallation du chantier. Les pistes internes ont t ouvertes, hauteur de 71%, pour laccs aux arognrateurs. La configuration du rseau MT, des plans darchitecture des btiments de contrle et du poste HT/MT a t valide. Lanne 2006 a connu aussi la ralisation de 91% des sondages gotechniques dune profondeur de 15 m pour la dtermination de la coupe lithologique du site.
production hydraulique. Ce projet utilise lnergie hydraulique, une source dnergie propre par excellence appuyant ainsi lengagement pris par lONE en qualit dindustriel responsable et respectueux de son environnement. Dune puissance de 40MW, le complexe hydraulique de Tanafnit El Borj est prvu pour une mise en service en Mars 2008. Lanne 2006 a connu le dmarrage des travaux de ralisation des barrages Tiqlit et Tanafnit, la ralisation des installations de chantier, la drivation provisoire et lexcavation et de btonnage des prises deau et des galeries; ainsi que se sont poursuivies les travaux dexcavation des galeries du complexe Tanafnit El borj.
additif lappel doffres initial. Louverture des plis techniqques a eu lieu en septembre 2006, les plis commerciaux, quant eux, ont t ouverts en dcembre 2006.
Louverture linternational
D E S P artenariats Stratgiques
Ces partenariats stratgiques couvrent le renforcement des capacits de production et de distribution, la promotion des nerggies renouvelable et la formation.
Ces zones, dune superficie de 19 000 Km2, couvrent 510 villages non lectrifis regroupant 41 000 mnages et 362 000 habitants.
a galement procd la formation de managers de la Senelec sur des outils dvelopps dans le cadre de cette tude. LONE a, galement, particip en janvier 2007, aux appels doffres relatifs ltude des schmas directeurs Production, Transport et Distribution, prvue dans le cadre du projet de renforcement de la performance du secteur de llectricit au Sngal.
Assistance technique
Afin de valoriser son exprience acquise en matire de dveloppement et de ralisation dinstallations de production dlectricit, lONE a procd au suivi et au contrle de linstallation de la centrale Diesel 60 MW de Bel Air Dakar, finance par la Banque Islamique de Dveloppement (BID).
Etude tarifaire
Dans le cadre de la coopration qui lie le Maroc et le Sngal, lONE a ralis une tude tarifaire pour le compte de la Soccit Sngalaise dElectricit (Senelec). Cette tude, ralise par des reprsen tants des Directions Financire, Commmerciale & Marketing et Planification, a abouti la proposition dun nouveau Par ailleurs, et au cours de lanne 2006, lOffice a prsent les rsultats de ltude tarifaire la commission de rgulation sngalaise de llectricit. Il
Maroc et la Rpublique de Gambie, lONE a ralis une mission dassistance technique pour scuriser le rseau lectrique de la ville de Banjul qui a consist en lexpertise du systme lectrique de la villeet la mise la disposition de NAWEC, organisme charg de la gestion du systme lectrique de Gambie, des quipements ncessaires pour la remise en tat du rseau lectrique de la ville ainsi que du personnel qualifi pour ces interventions. Par ailleurs, et dans le cadre de ses interventions en Afriqque et dans le monde arabe, lOffice prospecte de nouvveaux marchs.
rurale. Savoir-faire que lONE entend mettre profit pour le dveloppement du secteur lectrique africain. Lobjectif de cet vnement, auquel a particip un grand nombre de dirigeants dentreprises lectriques africainnes, europennes et amricaines ainsi quun important potentiel de financiers et investisseurs, est de promouvoir linvestissement dans le domaine de lnergie lectrique en Afrique.
Ressources Humaines
Professionnalisme et dvouement
A fin 2006, le nombre de nos collaborateurs slevait 8.873 agents contre 8.926 une anne auparavant, soit une baisse de 0,6%. Cet effectif se rpartit en 36,6% dagents dexcution, 44,8% dagents de matrise et 18,6%.de cadres. La qualit des ressources humaines permet lONE de constituer une rfrence parmi les entreprises publiques. Depuis 1996, la baisse des effectifs a atteint 15%. Cette baisse a t accompagne durant cette priode par une amlioration de la productivit travers linstauration du systme de formation continue et du perfectionnement. Toutefois, les effectifs de lOffice ne suffisent plus faire face aux exigences des mtiers de base essentiellement en raison de lvolution des activits lies une forte croissance de la demande et une forte sollicitation des moyens de production. Les dparts massifs enregistrs en 2006 (220 collaborateurs) qui doivent dailleurs se poursuivre les annes suivantes et le vieillissement du personnel dexploitation, obligent lOffice faire face au nouveau besoin en ressources humaines.
Rpartition des effectifs par domaine dactivit
la gestion des carrires et de la formation, le rfrentiel Mtiers et Comptences (RMC), a t mis en oeuvre en 2006 pour tre dployer progressivement sur les annes venir.
Actions sociales
Dans le cadre du Prt bancaire subventionn, 224 agents ont bnfici en 2006 du prt hypothcaire pour un montant de subvention de 1,145 MDH. Par ailleurs, ce sont prs de 3,82 MDH qui ont t attribus dans le cadre du Prt vhicule. Le programme de cession des logements sest poursuivi : durant lanne qui sest coule, 27 logements ont t cds et 187 autres sont en cours de cession.
auprs des spcialistes et 2 860 explorations ont t effectues. Dans le volet Prvention technique, des inspections des conditions de travail et des lieux de restauration ont t ralises rgulirement Les tudes pour dvelopper lactivit mdecine de travail se sont poursuivies et ont port sur le secourisme, lhygine des locaux de travail, le systme dinformation mdicale, la tolrance des chaussures de scurit du personnel dexploitation et le guide de prvention destin au personnel en mission ltranger.
Caisse de retraites
En 2006, le montant des prestations servies aux pensionns de lONE sest lev 459 MDH, dont 203,3 MDH au titre de la retraite anticipe prise en charge par lONE. Les actions se sont poursuivies en 2006 dans pour faire aboutir dans les meilleurs dlais le projet de transfert du rgime de retraite de lONE au RCAR.
Mdecine de travail
En 2006, dans le cadre de la Prvention mdicale 2 536 agents exposs au risque de maladie professionnelle ont t surveills. Le taux de couverture global par les visites systmatiques sest lev 85,35%, 2 000 expertises mdicales
Activits citoyennes
Ain Diab, la prise en charge dune quatrime plage au site de Zenata, la contribution la sensibilisation sur les zones naturelles sensibles (zones humides classes RAMSAR) avoisinnant les sites balnaires pris en chargge par lONE. Pour la concrtisation de ces actions, des conventions tripartites 2006 - 2008 Communes, ONE, Fondation Mohammmed VI pour la Protection de lEnvironnemment ont t signes.
Opration SANABIL
LONE participe cette opration par une contribution financire de 3 MDH,
raison de 1 MDH par an, la mobilisation des moyens ncessaires la ralisation de lopration dacheminemment des denres et des vtements aux tablissements bnficiaires (ressources humaines, stockage des denrres et vtements, transport, etc.) et la coordination du projet Pour la rentre scolaire 2006-2007, lONE est en charge du stockage et de la distribution dans les provincces de Chefchaouen, Jerada, Figuig, El Hajeb, Taza, Boulemane et Sefrou. Il assure le stockage Ifrane, Errachidia et Al Hoceima
Rsultats financiers
des tarifs de 7%, intervenu au cours de lanne 2006, na permis de couvvrir que partiellement les augmentattions de prix des combustibles; lamenuisement de la marge d en sus des facteurs prcits, laugmmentation du portefeuille clients aliments en basse tension et partticulirement les clients PERG, qui sont passs de 392 000 clients en 2002 1046 000 clients fin 2006, pour lesquels la marge dexploitation est largement nggative. En effet, le tarif de vente pour la tranche tarifaire infrieure 100 kWh qui reprsente en moyenne 70% de la consommation des mnages, est infrieur au cot de fourniture de llectricit; limpact de la vrification fiscale qui sest lev 820 MDH pour lexerccice 2006. En effet et courant 2006, un accord a t sign avec la Direction Gnrale des Impts portant sur un montant global de 2 400 MDH, dont le paiement sera tal sur plusieurs exercices.
Soldes de gestion
La valeur ajoute a connu une lgre augmentation (1,2%) en 2006 pour atteindre 4 372 MDH en raison dune augmentation plus forte de la consommation (9,6%) par rapport la production (7%). Lexcdent brut dexploitation a galement enregistr une lgre augmentation passant de 2 586 MDH en 2005 2 600 MDH en 2006.
En 2006, les acquisitions et augmentations dimmobillisations ont atteint 4 132 MDH traduisant les investisssements de lOffice et qui ont concern les ouvrages de production de transport et de distribution dlectriccit ainsi que la ralisation du programme dlectrificcation rurale PERG. Le remboursement des dettes financires a enregistr une nette baisse en passant de 821 MDH en 2005 687 MDH en 2006. Dautre part, la variation du besoin de financement global sest tablie 393 MDH contre une variation ngative de 170 MDH en 2005. Compte tenu de ce qui prcde, la trsorerie sest dttriore de lordre de 2.385 MDH en 2006 contre une variation ngative de 58 MDH en 2005. Par consquent, le solde de la trsorerie sest tabli, en 2006, -2.358 MDH contre -0,34 MDH en 2005.
Ressources et Emplois
En raison du dficit net de lexercice, lautofinancement a rgress de 91.1% et est pass de 2 450 MDH en 2005 219 MDH en 2006. Laugmentation des capitaux propres et assimils a t de lordre de 452 MDH contre 482 MDH en 2005. Les tirages sur emprunts ont enregistr 2 187MDH contre 1 956 MDH en 2005. Evolution des ressources 2005/2006 en MDH
BILAN ACTIF
ACTIF
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) FRAIS PRELIMINAIRES CHARGES A REPARTIR S/P EXERCICES PRIMES DE REMB. OBLIGATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) IMMOB EN RECHERCHES & DEVELOPPEM. BREVETS MARQUES DROITS ET VAL.SIM. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOREL. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTAL.TECH.MATERIEL ET OUTILLAGES MATERIEL DE TRANSPORT M.M.B ET AMENAGEMENTS DIVERS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOB.CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) PRETS IMMOBILISES AUTRES CREANCES FINANCIERES TITRES DE PARTICIPATION AUTRES TITRES IMMOBILISES ECART DE CONVERSION ACTIF (E) DIMINUTION DES CREANCES IMMOBIL. AUGMENTATION DES DETTES DE FINANC. TOTAL I (A+B+C+D+E) STOCKS (F) MARCHANDISES MATIERES & FOURNITURES CONSOMMAB. PRODUITS EN COURS PRODUITS INTERMED & PRODUITS RESID. PRODUITS FINIS CREANCES DE LACTIF CIRCULANT (G) FOURN.DEBITEURS AVANCES & ACOMPTES CLIENTS & COMPTES RATTACHES PERSONNEL ETAT DEBITEUR COMPTES DASSOCIES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) ECART DE CONVERSION ACTIF (I) TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE ACTIF CHEQUES & VALEURS A ENCAISSER BANQUES T.G & C.P CAISSES REGIES DAVANCES & ACCRED. TOTAL III TOTAL GENERAL (I+II+III)
BRUT
11 506 157 803,98 297 953 875,46 11 208 203 928,52 123 152 551,87 67 028 995,61 56 123 556,26 79 926 196 203,71 152 198 941,15 11 153 393 074,05 58 775 720 042,99 320 793 618,65 355 499 573,26 977 250 631,69 8 191 340 321,92 607 310 248,73 240 303 941,47 48 926 756,26 313 235 800,00 4 843 751,00 370 677 475,37 370 677 475,37 92 533 494 283,66 928 052 187,69 920 866 160,04 7 186 027,65 9 879 834 182,52 567 996 831,71 6 701 561 449,28 33 564 272,54 430 682 695,49 72 515 515,70 2 073 513 417,80 10 686 332,67 10 818 572 702,88 1 767 289 701,06 394 583 869,07 1 369 219 241,30 3 486 590,69 1 767 289 701,06 105 119 356 687,60
NET
5 158 653 953,71 179 547 336,88 4 979 106 616,83 92 847 236,36 36 723 680,10 56 123 556,26 41 838 784 475,85 150 991 834,79 4 825 458 248,58 28 161 216 697,93 70 678 228,18 61 306 377,18 377 792 767,27 8 191 340 321,92 607 310 248,73 240 303 941,47 48 926 756,26 313 235 800,00 4 843 751,00 370 677 475,37 370 677 475,37 48 068 273 390,02 900 757 180,82 893 571 153,17 7 186 027,65 9 628 359 453,49 567 996 831,71 6 450 086 720,25 33 564 272,54 430 682 695,49 72 515 515,70 2 073 513 417,80 10 686 332,67 10 539 802 966,98 1 767 289 701,06 394 583 869,07 1 369 219 241,30 3 486 590,69 1 767 289 701,06 60 375 366 058,06
BILAN Passif
PASSIF CAPITAUX PROPRES (A) CAPITAL DETABLISSEMENT PRIMES DEMISSION.FUSION.DAPPORT ECART DE REEVALUATION RESERVES LEGALES AUTRES RESERVES REPORT A NOUVEAU RESULTAT EN INSTANCE DAFFECTATION RESULTAT DE LEXERCICE CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT PROVISIONS REGLEMENTEES DETTES DE FINANCEMENT (C) EMPRUNTS OBLIGATAIRES AUTRES DETTES DE FINANCEMENT PROV.DURABLES P/RISQ,& CHARGES (D) ECART DE CONVERSION PASSIF (E) AUGMENT.DES CREANCES IMMOBILISEES DIMINUT. DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL I (A+B+C+D+E) DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES CLIENTS CREDIT, AVANCES & ACOMPTES PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREANCIERS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF AUTRES PROV.P/RISQ. & CHARGES (G) ECART DE CONVERSION PASSIF CIRC. (H) TOTAL II (F+G+H) TRESORERIE PASSIF CREDIT DESCOMPTE CREDIT DE TRESORERIE BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL III TOTAL GENERAL (I+II+III)
EXERCICE 2006 7 697 188 157,37 15 280 047 235,31 - 5 848 899 081,49 - 1 733 959 996,45 10 254 873 596,24 7 676 872 567,36 2 578 001 028,88 16 208 437 504,79 7 999 200,00 16 200 438 304,79 11 456 600 611,93 303 324 322,42 303 324 322,42 45 920 424 192,75 10 289 592 089,82 3 105 966 970,57 266 308 410,66 31 246 321,85 51 585 112,62 2 628 949 095,85 1 388 294 154,22 2 817 242 024,05 10 686 332,67 2 421 393,95 10 302 699 816,44 4 152 242 048,87 4 152 242 048,87 4 152 242 048,87 60 375 366 058,06
EXERCICE 2005 9 088 361 798,04 14 937 260 879,53 - 5 608 281 822,56 - 240 617 258,93 10 804 915 097,70 8 085 265 660,64 2 719 649 437,06 14 746 457 174,92 15 998 400,00 14 730 458 774,92 11 829 068 820,47 111 161 438,82 111 161 438,82 46 579 964 329,95 9 464 260 222,24 3 928 866 885,94 166 271 986,26 22 567 740,11 52 823 839,80 237 297 321,37 2 893 761 631,37 2 162 670 817,39 3 790 130,50 4 053 739,79 9 472 104 092,53 2 060 403 682,62 2 060 403 682,62 2 060 403 682,62 58 112 472 105,10
1 PRODUITS DEXPLOITATION .ventes de marchandises en ltat .ventes de biens & services produits .variation de stocks de produits .immobilisations produites par lentreprise pour elle mme .subventions dexploitation .autres produits dexploitation .reprises dexploitation & transfert de charges TOTAL I 2 CHARGES DEXPLOITATION .achats revendus de marchandises .achats consomms de matires et de fournitures .autres charges externes .impts et taxes .charges de personnel .autres charges dexploitation .dotations dexploitation TOTAL II 3 RESULTAT DEXPLOITATION (I-II) 4 PRODUITS FINANCIERS .produits de titres de participation et autres titres immobilises .gains de changes .intrts et autres produits financiers .reprises financires et transfert de charges TOTAL IV 5 CHARGES FINANCIERES .charges dintrts .pertes de change .autres charges financires .dotations financires TOTAL V 6 RESULTAT FINANCIER (IV-V) 7 RESULTAT COURANT (III+VI)
OPERATIONS propres lexercice 1 15 280 956 953,06 5 629 571,65 1 156 385,83 360 261 867,77 15 648 004 778,31 10 288 183 947,71 392 882 609,16 51 031 929,42 1 717 623 168,66 8 790,92 3 159 266 967,31 15 608 997 413,18 31 323 580,00 47 099 178,08 80 302 754,71 220 867 528,08 379 593 040,87 606 144 655,10 50 144 612,85 381 363 808,04 1 037 653 075,99 0,00 1 637 662,26 - 212 213 184,80 1 938 797,33 17 543 423,40 738 615,42 2 872 220,47 23 093 056,62 192 645,44 519 053,65 711 699,09 985 039,32 39 384,48 1 024 423,80 607 129 694,42 50 183 997,33 381 363 808,04 1 038 677 499,79 - 658 372 759,83 - 854 671 636,12 concernant les exercices prc. 2 - 213 850 847,06 5 629 571,65 1 156 385,83 361 899 530,03 15 435 791 593,51 10 290 122 745,04 410 426 032,56 51 770 544,84 1 720 495 389,13 8 790,92 3 159 266 967,31 15 632 090 469,80 - 196 298 876,29 31 323 580,00 47 291 823,52 80 821 808,36 220 867 528,08 380 304 739,96 104 837 625,84 1 439 089,78 395 549 800,79 14 478 371 535,77 9 381 114 812,82 381 381 745,65 61 358 133,49 1 671 805 513,62 4 098 126,46 3 046 911 686,87 14 546 670 018,91 - 68 298 483,14 29 875 588,98 9 324 053,45 457 898 321,20 497 097 963,63 525 255 930,76 76 770 021,29 0,00 220 867 528,08 822 893 480,13 - 325 795 516,50 - 394 093 999,64 TOTAUX DE LEXERCICE 2006 3=1+2 15 067 106 106,00 TOTAUX DE LEXERCICE 2005 4 13 976 545 019,36
RESULTAT COURANT (REPORT) 8 PRODUITS NON COURANTS .produits de cession des immobilisations .subventions dquilibre .reprises sur subventions dinvestissement .autres produits non courants .reprises non courantes et transfert de charges. TOTAL VIII 9 CHARGES NON COURANTES .valeurs nettes damortissement des immobilisations cdes .subventions accordes .autres charges non courantes .dotations non courantes aux amortissements et provisions TOTAL IX 10 RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X) IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET (XI-XII) TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT.NET (T.PRODUITS-T.CHARGES)
OPERATIONS propres lexercice 1 concernant les exercices prc. 2 TOTAUX DE LEXERCICE 2006 3=1+2 - 854 671 636,12 324 254 883,62 186 812 696,79 53 667 472,79 1 460 079 105,04 2 024 814 158,24 2 121 397,94 4 035 725,00 2 159 458 019,06 696 377 254,53 2 861 992 396,53 5 854 611,68 5 854 611,68 209 397,72 209 397,72 324 254 883,62 186 812 696,79 59 522 084,47 1 460 079 105,04 2 030 668 769,92 2 121 397,94 4 035 725,00 2 159 667 416,78 696 377 254,53 2 862 201 794,25 - 831 533 024,33 - 1 686 204 660,45 47 755 336,00 - 1 733 959 996,45 18 052411 977,42 - 205 646 874,03 19 556 398 221,70 17 846765 103,39 TOTAUX DE LEXERCICE 2005 4 - 394 093 999,64 3 158 972 988,78 581 903 218,89 210 015 618,43 2 946 286 890,14 6 897 178 716,24 2 813 320,97 1 570 627,51 23 554 944,99 6 673 738 520,06 6 701 677 413,53 195 501 302,71 - 198 592 696,93 42 024 562,00 - 240 617 258,93 21 872648 215,64
24 326 878,14 19 580 725 099,84 22 113 265 474,57 - 240 617 258,93
TABLEAU DE FINANCEMENT
SYNTHESE DES MASSES DU BILAN 1 FINANCEMENT PERMANENT (1) 2 MOINS ACTIF IMMOBILISE 3 = FONDS DE ROULEMENT FONCT. (1-2) (A) 4 ACTIF CIRCULANT 5 MOINS PASSIF CIRCULANT (2) 6 = BESOIN DE FINANCEM, GLOBAL (4-5) (B) 7 TRESORIER NETTE (ACTIF -PASSIF) =A-B II- EMPLOIS ET RESSOURCES I- RESSOURCES STABLES DE LEX. . AUTOFINANCEMENT (A) . Capacit dautofinancement - Distribution de bnfice .CESSIONS ET REDUCT. DIMMOB.(B) .Rduction dimmobilisations corporelles .Cessions dimmobilisations corporelles .Cessions dimmobilisations financires .Rcupration sur crances immobilises .AUGMENT, CAP PROP, & CAP ASS. (C) .Augmentation de capital apport .Capitaux propres assimils .AUGMENT, DETTES DE FINANC. (D) (Nettes de primes de remb.) TOTAL RESS.STABLES (A+B+C+D) II- EMPLOIS STABLES DE LEXERCICE .ACQUIS.ET AUGMENT.DIMMOB. (E) . Acquisition dimmobilisations incorporelles. . Acquisition dimmobilisations corporelles. . Acquisition dimmobilisations financires . Augmentation des crances immobilises . REMBOUR.DES CAPITAUX PROPRES (F) .REMBOUR. DES DETTES FINANCEM. (G) EMPLOIS EN NON VALEURS (H) . TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) .III- VARIATION DU BESOIN DE FINAN GLOBAL (B F G) .IV- VARIATION DE LA TRESORERIE TOTAL GENERAL
EXERCICE 2006 -a 45 920 424 192,75 48 068 273 390,02 - 2 147 849 197,27 10 539 802 966,98 10 302 699 816,44 237 103 150,54 - 2 384 952 347,81
EXERCICE 2005 -b 46 579 964 329,95 46 736 454 252,79 - 156 489 922,84 9 315 959 352,60 9 472 104 092,53 - 156 144 739,93 - 345 182,91 RESSOURCES 218 760 797,00 218 760 797,00 79 969 749,35 0,00 33 773 510,00 0,00 46 196 239,35 452 319 858,24 342 786 355,78 109 533 502,46 2 187 370 523,04 2 938 420 927,63
VARIATION a-b EMPLOIS -c 659 540 137,20 1 331 819 137,23 1 991 359 274,43 1 223 843 614,38 0,00 393 247 890,47 0,00 EXERCICE 2005 EMPLOIS RESSOURCES 2 450 485 479,24 2 450 485 479,24 2 955 546 385,84 0,00 2 868 491 615,16 0,00 87 054 770,68 481 593 537,66 391 656 172,91 89 937 364,75 1 956 200 970,69 7 843 826 373,43 7 129 839 180,42 15 083 917,31 7 034 861 561,97 45 262 443,88 34 631 257,26 0,00 821 387 810,96 120 969 972,02 8 072 196 963,40 0,00 0,00 0,00 8 072 196 963,40 169 957 332,43 58 413 257,54 8 072 196 963,40 RESSOURCES -d 0,00 0,00 0,00 0,00 830 595 723,91 0,00 2 384 607 164,90
4 132 054 751,34 22 433 031,37 4 102 072 488,14 1 792 583,54 5 756 648,29 0,00 686 827 387,36 110 898 063,36 4 929 780 202,06 393 247 890,47 0,00 5 323 028 092,53
I II III IV V VI VII VIII IX X I II 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 + + + + = + = + + = = + + = = + = .Ventes de marchandises (en ltat) .Achats revendus de marchandises MARGE BRUTE / VENTE EN LETAT PRODUCTION DE LEXERCICE (3+4+5) .Ventes de biens et services produits .Variation stocks de produits .Immob.produites /elle-mme CONSOMMATIONS DE LEXERCICE (6+7) .Achats de matires et fournitures .Autres charges externes VALEUR AJOUTEE (I+II-III) .Subventions dexploitation .Impts et taxes .Charges du personnel EXCEDENT BRUT DEXPLOITATION (EBE) INSUFFISANCES BRUTES DEXPLOIT,(IBE) .Autres produits dexploitation .Autres charges dexploitation .Reprises dexploit.et transfert de charges .Dotations dexploitation RESULTAT DEXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT .Impts sur les socits RESULTAT DE LEXERCICE .Rsultat de lexercice .Bnfice + .Perte (1) .Dotations dexploitation (1) .Dotations financires .Dotations non courantes (1) .Reprises dexploitation (2) (3) .Reprises financires (2) .Reprises non courantes (2) (3) .Produits des cessions dimmobilisations .VNA des immobilisations cdes .Distribution de bnfice AUTOFINANCEMENT
EXERCICE 2006 0,00 0,00 0,00 15 072 735 677,65 15 067 106 106,00 0,00 5 629 571,65 10 700 548 777,60 10 290 122 745,04 410 426 032,56 4 372 186 900,05 0,00 51 770 544,84 1 720 495 389,13 2 599 920 966,08 0,00 1 156 385,83 8 790,92 361 899 530,03 3 159 266 967,31 - 196 298 876,29 - 658 372 759,83 - 854 671 636,12 - 831 533 024,33 47 755 336,00 - 1 733 959 996,45 - 1 733 959 996,45 0,00 (1 733 959 996,45) 3 118 514 333,97 370 677 475,37 696 377 254,53 103 494 146,05 217 077 397,58 1 880 624 614,73 33 773 510,00 2 121 397,94 218 760 797,00 0,00 218 760 797,00
EXERCICE 2005 0,00 0,00 0,00 14 081 382 645,20 13 976 545 019,36 0,00 104 837 625,84 9 762 496 558,47 9 381 114 812,82 381 381 745,65 4 318 886 086,73 0,00 61 358 133,49 1 671 805 513,62 2 585 722 439,62 0,00 1 439 089,78 4 098 126,46 395 549 800,79 3 046 911 686,87 - 68 298 483,14 - 325 795 516,50 - 394 093 999,64 195 501 302,71 42 024 562,00 - 240 617 258,93 - 240 617 258,93 0,00 (240 617 258,93) 2 984 683 001,48 217 077 397,58 6 673 738 520,06 109 114 644,44 447 680 320,39 3 761 922 921,93 2 868 491 615,16 2 813 320,97 2 450 485 479,24 0,00 2 450 485 479,24
(1) A lexclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants (2) A lexclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants (3) Y compris reprises sur subventions dinvestissement