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Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales.
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes. (Neto)
Inventarios.
Otros activos Circulantes.
Total Activo Circulante
No Circulante
Cuentas por Cobrar.
Propiedes, Planta y Equipo. (Neto)
Propiedades de inversion.
Activos Intangibles y Cargos Diferidos.
Inversiones en Acciones en Subsidiarias
Otros Activos
Total Activo No Circulante
Total Activo
Total de porcientos integrales
Activo
Circulante
No Cirulante
No Cirulante
61%
61%
Pasivo
Circulante
Proveedores
Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivo Circulante
No Circulantes
Deuda a Largo Plazo
Pasivos por Impuestos Diferidos
Otros Pasivos
Total Pasivo No Circulante
Capital Contable
Capital Contable de la Participacion Controladora
Capital Contable de la Participacion no Controladora
Total Capital Contable
Total Pasivo y Capital
Total de porcientos integrales
Pasivo
Circulante
No Circulante
Capital
Capital
58%
LIVERPOOL
Balance de 2012 y 2011
2012
$
$
$
$
2,910,000.00
17,562,000.00
10,558,000.00
2,507,000.00
33,537,000.00
$
$
$
$
$
$
6,562,000.00
26,491,000.00
12,360,000.00
1,504,000.00
4,007,000.00
650,000.00
51,574,000.00
Porcientos integrales
$
85,111,000.00
l de porcientos integrales
Porcientos Integrles
39.40%
60.60%
100.00%
3.42%
20.63%
12.40%
2.95%
2011
$
$
$
$
2,566,000.00
15,990,000.00
10,109,000.00
1,958,000.00
39.40% $
30,623,000.00
$
$
$
$
$
$
4,927,000.00
22,319,000.00
10,103,000.00
927,000.00
3,569,000.00
555,000.00
60.60% $
42,400,000.00
73,023,000.00
7.71%
31.13%
14.52%
1.77%
4.71%
0.76%
100%
Activo
Circulante
No Cirulante
Circulante
39%
No Cirulante
58%
58%
2012
$
$
10,288,000.00
7,428,000.00
17,716,000.00
$
$
$
12,921,000.00
4,202,000.00
741,000.00
17,864,000.00
$
$
49,528,000.00
3,000.00
49,531,000.00
Porcientos integrales
$
85,111,000.00
l de porcientos integrales
Porcientos Integrales
20.82%
20.99%
58.20%
100.00%
12.09%
8.73%
2011
$
$
9,584,000.00
7,014,000.00
20.82% $
16,598,000.00
$
$
$
8,921,000.00
3,621,000.00
623,000.00
20.99% $
13,165,000.00
$
$
43,259,000.00
1,000.00
58.20% $
43,260,000.00
73,023,000.00
15.18%
4.94%
0.87%
58.19%
0.00%
100%
Pasivo
Circulante
No Circulante
Capital
Circulante
21%
No Circulante
21%
Capital
59%
LIVERPOOL
alance de 2012 y 2011
Porcientos integrales
3.51%
21.90%
13.84%
2.68%
$
$
$
$
344,000.00
1,572,000.00
449,000.00
549,000.00
41.94% $
2,914,000.00
$
$
$
$
$
$
1,635,000.00
4,172,000.00
2,257,000.00
577,000.00
438,000.00
95,000.00
58.06% $
9,174,000.00
12,088,000.00
6.75%
30.56%
13.84%
1.27%
4.89%
0.76%
100.00%
Porcientos Integrles
41.94%
58.06%
100.00%
No Cirulante
Variaciones
Circulante
42%
Porcientos integrales
Variaciones
13.12%
9.61%
$
$
704,000.00
414,000.00
22.73% $
1,118,000.00
$
$
$
4,000,000.00
581,000.00
118,000.00
18.03% $
4,699,000.00
$
$
6,269,000.00
2,000.00
59.24% $
6,271,000.00
12,088,000.00
12.22%
4.96%
0.85%
59.24%
0.00%
100.00%
Porcientos Integrales
22.73%
18.03%
59.24%
100.00%
Capital
59%
No Circulante
18%
Crecimiento
13.41%
9.83%
4.44%
28.04%
9.52%
33.18%
18.69%
22.34%
62.24%
12.27%
17.12%
21.64%
16.55%
Crecimiento
7.35%
5.90%
6.74%
44.84%
16.05%
18.94%
35.69%
14.49%
200.00%
14.50%
16.55%
Estados de resultados
LIVERPOOL
2012
Comercial
Credito
Arrendamiento
Servicios
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS
OTROS INGRESOS Y (GASTOS) NETOS
UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
PARTICIPACIN EN ASOCIADAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
Utilidad o perdida bruta
2012
Gastos y costos
Otros ingresos
Financiamiento y participaciones asociadas
Impuestos
Utilidad o Perdida
$
$
$
$
57,018,000.00
6,980,000.00
2,120,000.00
129,000.00
$
$
39,527,000.00
16,756,000.00
324,000.00
-$
$
772,000.00
415,000.00
2,751,000.00
Porcientos integrales
84.96%
0.49%
0.54%
4.15%
10.84%
Gastos y costos
Gastos y costos
84%
Estados de resultados
LIVERPOOL
2012
Porcientos integrales
$
$
66,247,000.00
66,247,000.00
$
$
$
$
56,283,000.00
9,964,000.00
324,000.00
10,288,000.00
-$
$
$
$
357,000.00
9,931,000.00
2,751,000.00
7,180,000.00
2011
86.07%
10.54%
3.20%
0.19%
$
$
$
$
50,881,000.00
5,904,000.00
1,737,000.00
127,000.00
$
$
34,933,000.00
14,701,000.00
213,000.00
-$
$
628,000.00
305,000.00
2,361,000.00
100.00%
59.67%
25.29%
84.96%
15.04%
0.49%
15.53%
0.49%
1.17%
0.63%
0.54%
14.99%
4.15%
10.84%
4.15%
2011
Gastos y costos
Otros ingresos
Financiamiento y participaciones asociadas
Impuestos
Utilidad o Perdida
Financiamiento y
participaciones
asociadas
1%
Otros ingresos
0%
Utilidad o Perdida
11%
2011
Porcientos integrales
$
$
58,649,000.00
58,649,000.00
$
$
$
$
49,634,000.00
9,015,000.00
213,000.00
9,228,000.00
-$
$
$
$
323,000.00
8,905,000.00
2,361,000.00
6,544,000.00
Porcientos integrales
84.63%
0.36%
0.55%
4.03%
11.16%
tegrales de 2011
Gastos y costos
86.76%
10.07%
2.96%
0.22%
100.00%
59.56%
25.07%
0.36%
1.07%
0.52%
4.03%
84.63%
15.37%
0.36%
15.73%
0.55%
15.18%
4.03%
11.16%
Variaciones
$
$
$
$
6,137,000.00
1,076,000.00
383,000.00
2,000.00
7,598,000.00
$
$
4,594,000.00
2,055,000.00
949,000.00
111,000.00
1,060,000.00
$
$
144,000.00
110,000.00
1,026,000.00
390,000.00
636,000.00
Gastos y costos
84%
%
12.06%
18.22%
22.05%
1.57%
12.96%
13.15%
13.98%
10.53%
52.11%
11.49%
22.93%
36.07%
11.52%
16.52%
9.72%
Razon
Formula
Liquidez
Capital Neto de Trabajo
Capital de trabajo(liquidez)
Prueba del Acido
Disponible
Margen de seguridad
AC-PC
AC/PC
AC-INV/PC
CYB/PC
CNT/PC
Solvencia
Pasivo capital
Endeudamiento
Solvencia
PT/CC
PT/AT
CC/PT
cc/at
Rentabilidad
Margen Neto de la Utilidad
Margen Bruto de la Rentabilidad
Rendimiento de la Inversion
Rendimiento S/Activos Oper.
UN/VN
UB/VN
UN/AT
UTOP/VN
Actividad
Ratacion de Inventarios
Dias
Rotacion de cuentas X cobrar
Dias
Rotacion de proveedores
Dias
Rendimientos de Activos Totales
(CV/PROM.I)/(360/PROM.I)
Inflacion
2009
2010
2011
2012
3.57%
4.40%
3.82%
3.57%
Sustitucion
P. Real
33,537,000-17,716,000
33,537,000/17,716,001
33,537,000-10,558,000/17,716,002
2,910,000/17,716,000
15,821,000/17,716,000
$15,821,000.00
1.89
1.30
0.16
0.89
35,580,000/49,531,000
35,580,000/85,111,000
49,531,000/
0.72
0.42
1.39
9,964,000/66,247,000
7,180,000/66,247,000
9,964,000/85,111,000
10,288,000/66,247,000
15%
15%
12%
16%
5.33
67.53
360/5.33
66,247,000/85,111,000
1.66
216.43
0.00
#DIV/0!
77.84%
P. Estandar
Resultado
2 (1.5) A 1
1 (.8) A 1
.5 A 1
Aceptable
Aceptable
Aceptable
.49 A 1
.49 A 1
.49 A 1
No aceptable
Aceptable
No aceptable
Inflacion
3.57%
3.57%
3.57%
3.57%
2 VECES
dias
6 VECES
DIAS
2.5 VECES, (mayor CXC)
DIAS
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
checar
2005
2006
2007
2008
2009
100,000.00
2005
100%
120,000.00
2006
120%
90,000.00
2007
90%
-30%
-10
135,000.00
2008
135%
45%
35%
160,000.00
2009
160%
2010
90,000.00
2010
90%