FNTX - Estados de Resultado 2011

UNIDADES VENDIDAS EN EL EJERCICIO 2011
PRODUCTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
GPS
197
85
23
1
2
62
AVAL Y MONITOREO
197
85
23
1
2
2
NEXTEL
18
15
4
-1
-1
IONIZADOR
19
15
4
384
-1
OMNIBUS
10
AUTOMOVIL
4
1
KIT DE CONVERSION
61
PROTECCION
197
85
22
1
2
3
EVALUACION CREDITICIA
SERVICIO DE MONITOREO ACUMULADO
SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL
TOTAL
628
285
76
386
18
1
0
128
LAS UNIDADES QUE SE MUESTRAN SE CONCILIARON CON LOS REPORTES DEL SIGA Y CON LA SRA. EVELYN DIAZ
BV 1467 DE FECHA 17/03/2011 CLIENTE: ZARATE HUAMANI EDUARDO JOSE .
EN LA BOLETA DE VENTA EL SIGA SOLO MUESTRA LA UNIDAD PERO NO MUESTRA EL IMPORTE, SE REGULARIZARA EN EL MES DE SETIEMBRE
SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL

23
11
404
136
446
35
4
-385
40
10
5
6
2
69
310
136
83
219
62
62
18
18
305
-209 1618
DE SETIEMBRE
FINANTAXI S.A.
REPORTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTOS
Periodo 2011
Cuenta
Descripcion
ENERO
FEBRERO
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Haber
Haber
Centro de Costo : 001 CC. GASTOS ADMINISTRATIVOS

941201 SUNARP-DERECHOS
941202 NOTARIALES Y DE REGISTRO
35.00
0.00
2,933.33
0.00
7,500.00
0.00
942301 HONORARIOS -CONTABILIDAD
500.00
0.00
942501 ATENCIONES AL PERSONAL
115.18
0.00
2,184.87
0.00
92.37
0.00
162.90
0.00
941501 MOVILIDAD LOCAL
53.34
941611 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

941711 ALQUILERES POS
942101 HONORARIOS CREDITOS Y COBRANZAS
942102 SERVICIO DE MENSAJERIA A CLIENTES
942110 SUELDO
7,500.00
942151 VACACIONES
942901 OTROS HONORARIOS

943222 HONORARIOS NOTARIO
943223 GASTOS NOTARIALES
943224 DERECHO DE EMISION DE PLACA DE RODAJE
943701 GASTOS DE REPRESENTACION
0.00
943702 GASTOS DE REPRESENTACION-IMPTO AL CONSUMIDOR

944301 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
944302 LIMPIEZA DE LOCAL
944305 MUEBLES Y ENSERES
944306 MANTENIMIENTO DE LOCAL
945611 UTILES DE ESCRITORIO
945612 IMPRESIN COMPROBANTES SUNAT
945614 LIBROS CONTABLES
945905 ACTVOS MENORES 1/4 DE UIT
945906 DERECHOS CONTRATOS LABORALES
945920 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
945921 GASTOS REPARABLES
406.71
946214 GRATIFICACIONES-EMPLEADOS
791.67
791.67
0.00
946215 VACACIONES-EMPLEADOS
371.54
371.54
0.00
1,260.00
1,560.00
0.00
840.00
1,040.00
0.00
946271 ESSALUD
675.00
675.00
0.00
946291 CTS-EMPLEADOS
354.56
354.56
0.00
946401 TELEFONIA FIJA
725.93
707.06
0.00
48.23
48.23
0.00
4,408.14
4,408.14
0.00
3,361.34
0.00
0.00
0.00
946114 OTRAS IMPRESIONES

946117 UTILES DE LIMPIEZA
946119 PERIODICOS Y REVISTAS
946221 ASIGNACION POR MOVILIDAD

946222 REFRIGERIO
946402 TELEFONIA MOVIL

946403 INTERNET
946592 SUNAT MULTAS
946844 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
946845 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS
949101 VIGILANCIA
952402 CENTRALES DE RIESGO
17,435.12
0.00
26,841.19
0.00
FINANTAXI S.A.
Periodo 2011
Cuenta
Descripcion
ENERO
FEBRERO
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Haber
Haber
001 CC.
CC.OPERACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Costo : 002
VENTA DE MERCADERIAS
701101
GPS
701104
NEXTEL
701105
IONIZADOR
701108
BUSES KING LONG
701107
AUTOMOVILES KIA
701109
KITS DE CONVESION 5TA GENERACION
VENTAS DE SERVICIOS
701102
AVAL Y MONITOREO
701103
PROTECCION FINANCIERA
704120
SERVICIO DE EVALUACION Y COBRANZA
704106
704105
MONITOREO SATELITAL MENSUAL
707102
VENTAS EVENTUALES-INFOPLUS
COSTO DE MERCADERIAS
691101
GPS
691104
NEXTEL Y RADIO ILIMITADO
691105
IONIZADOR
691107
AUTOMOVILES KIA
691108
BUSES KING LONG
COSTO DE SERVICIOS
691102
AVAL Y MONITOREO
691103
691109
KITS DE CONVESION 5TA GENERACION
GASTOS OPERATIVOS
922110
SUELDO
130,410.16
122,502.50
7,109.28
5,924.37
798.38
630.25
185,246.98
165,381.50
8,571.43
49,196.00
42,857.00
6,942.78
5,785.65
700.91
553.35
107,605.34
99,327.40
8,277.94
79,928.57
71,357.14
19,865.48
106,971.09
99,327.40
59,411.42
52,856.80
46,428.70
42,857.00
3,571.70
16,014.96
7,800.00
15,501.41
7,360.00
0.00
922151
VACACIONES
300.71
283.21
0.00
926214
GRATIFICACIONES EMPLEADOS
650.00
600.00
0.00
926221
ASIGNACION POR MOVILIDAD
3,780.00
3,780.00
0.00
926222
REFRIGERIO
2,520.00
2,537.43
0.00
926271
ESSALUD
702.00
702.00
0.00
926291
CTS-EMPLEADOS
262.25
238.77
0.00
926591
GESTION OPERATIVA PROVEEDORES
946403
INTERNET
924102
SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL
924104
SERVICIO DE RADIO NEXTEL

111,126.11
139,339.99
230,591.39
315,657.14
Centro de Costo : 003 CC. VENTAS

942301
HONORARIOS -CONTABILIDAD
952402
CENTRALES DE RIESGO
953298
PROYECTOS ESPECIALES
954302
LIMPIEZA DE LOCAL
11,120.00
11,120.00
Centro de Costo : 004 CC. FINANCIERO

731111
DESCUENTO ESPECIAL SOBRE FACTURAS
776111
DIFERENCIA DE CAMBIO
967601
969311
ITF
969312
0.00
0.00
583.44
215.16
0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA
42.00
24.00
0.00
969313
COMISION POR TRANSFERENCIA
28.00
27.50
0.00
969314
COMISION POR COMPRA DE TALONARIOS
58.00
FINANTAXI S.A.
Periodo 2011
Cuenta
Descripcion
Centro de Costo
: 001 CC.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
969315
EXTRACTOS
BANCARIOS
ENERO
FEBRERO
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Haber
Debe
Haber
10.00
5.00
0.00
1.47
5.67
0.00
4.00
0.00
969316
INTERESES DE PROVEEDORES
969317
COMISIONES BANCARIAS
48.50
969318
COMISION POR CHEQUE DEVUELTO
87.70
969319
COMISION BANCA INTERNET
10.00
10.00
0.00
969320
PORTES-CANJE
3.50
3.50
0.00
969321
COMISION EXCESO DE OPERACIONES
16.25
15.00
0.00
969322
COMISION EXCESO DE CHEQUES
20.00
0.00
969323
INTERESES XOMPENSATORIOS
969324
INTERESES MORATORIOS
888.86
329.83
1,429.52
0.00
1,429.52
Centro de Costo : 005 GASTOS CONTABILIDAD

943701
GASTOS DE REPRESENTACION
Centro de Costo : 006 CC. INGRESOS FINANCIEROS

759211
REDONDEO A NUESTRO FAVOR
731111
772101
INTERESES GANADOS
776111
248,915.37
697.13
0.00
216.11
697.13
216.11
316,354.27
150,846.65
139,556.10
316,354.27
150,846.65
150,846.65
67,438.90
316,354.27
11,290.55
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Debe
Debe
Haber
Haber
Debe
Haber
22.00
Haber
38.00
393.93
492.50
345.00
216.02
654.10
3.00
4,733.34
6,360.00
5,426.67
173.84
6,360.00
7,100.00
7,750.00
6,572.00
5,760.00
5,760.00
355.83
1,840.53
2,200.00
43.19
1,700.00
97.19
1,935.10
8.47
3.39
100.85
53.56
2,184.87
1,101.69
1,101.69
5.17
137.50
124.32
9.32
21.10
33.05
65.00
16.10
33.90
544.00
9.00
10.00
12.71
598.31
10.59
691.67
701.67
321.54
326.54
1,260.00
1,260.00
840.00
840.00
133.65
626.40
303.17
722.43
8.32
711.67
711.67
711.67
355.83
355.83
1,260.00
900.00
900.00
997.12
600.00
682.50
572.40
591.49
518.40
518.40
308.17
381.82
381.82
381.82
371.85
354.23
352.41
101.69
383.18
191.59
48.23
56.00
56.00
56.00
56.00
4,408.14
4,408.14
4,408.14
4,408.14
4,408.14
3,361.34
31,854.95
400.00
24,089.58
24,176.82
26,010.57
14,090.13
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Debe
Debe
Haber
Haber
16,186.37
14,423.73
394.96
1,593.22
394.96
169.42
Debe
17,556.48
632.39
Haber
436.97
2,955,149.17
1,259.51
Haber
31,576.28
394.96
16,924.09
42.01
2,837,347.38
116,542.28
21,709.32
19,472.03
2,237.29
5,847.36
1,904.86
853.72
1,700.33
102.54
204.53
31,576.28
-
118.09
118.09
-
4,891.10
13,398.94
11,695.42
14,674.24
508.48
1,555.96
385.72
2,920,905.12
1,016.96
385.72
147.56
422.61
385.72
14,165.76
36.89
105,990.16
12,619.08
11,695.04
924.04
550.50
508.48
26,497.54
42.02
2,813,898.00
1,101.00
1,016.96
26,497.54
-
84.04
13,243.25
6,560.00
13,091.22
6,280.00
5,765.84
2,480.00
1,538.44
540.00
225.71
213.21
100.00
500.00
616.67
200.00
50.00
3,060.00
3,147.00
1,320.00
240.00
2,040.00
2,040.00
880.00
160.00
648.00
595.80
683.76
48.60
209.54
198.54
102.08
25.69
25.00
93.22
355.93
39,261.27
37,895.69
28,710.92
172.94
172.94
23,789.56
2,928,208.93
2,957,476.64
28,035.98
31,694.37
3,850.00
127.12
177.97
4,155.09
687.79
687.79
149.23
2.82
19.15
23.50
0.02
1.15
64.00
24.00
88.88
153.10
108.99
36.00
30.00
50.76
0.05
30.71
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Debe
Haber
Debe
Haber
Debe
0.87
41.01
10.00
Haber
Haber
0.15
2.01
4.00
0.51
3.50
15.00
10.00
308.00
250.00
250.00
18.00
3.50
9.14
9.04
6.24
22.50
13.75
16.25
3.75
4.00
6.00
16.00
1.00
0.64
0.06
367.61
66.82
100.91
53.71
53.71
0.17
498.50
242.38
100.91
472.12
293.64
242.38
71,710.48
75.10
37,970.79
71,710.48
336.46
336.46
0.02
0.30
57,123.32
33,739.69
71,710.48
5.14
47.44
-
402.40
293.64
2.44
27.66
57,123.32
7.58
0.30
23,797.14
2,953,126.93
33,326.18
4,349.71
57,123.32
2,957,476.64
0.05
2,957,476.64
0.02
0.05
54,812.33
31,694.42
15,516.78
23,117.91
2,957,476.64
54,812.33
54,812.33
15,516.78
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Debe
Haber
Haber
-
Haber
Haber
194.40
186.00
453.00
548.00
15.00
9,783.33
13,700.00
13,350.00
5,917.50
5,917.50
5,917.50
332.71
1,841.53
2,232.88
2,180.82
27.34
411.00
55.93
193.90
290.85
336.43
334.78
28.85
1,101.69
90.00
55.50
-
1,220.34
1.00
609.00
96.90
-
93.22
49.15
127.12
665.42
665.42
332.71
900.00
900.00
900.00
475.90
469.38
609.63
202.72
72.03
532.58
532.58
374.17
374.17
191.59
191.59
532.58
191.59
246.00
56.00
68.59
68.59
4,408.14
4,408.14
4,438.98
3,274.01
-
28,384.53
35,251.18
30,139.97
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Debe
Haber
Haber
-
205,945.17
36,033.90
30,532.43
13,382.61
16,966.10
254.24
16,966.10
169,911.27
1,998.30
16,895.58
15,690.66
1,693.22
4,980.95
305.08
-
10,709.71
11,775.11
6,309.01
5,466.10
11,149.03
7,703.53
2,845.70
599.80
31,525.76
31,525.76
Haber
Haber
-
162,913.80
1,016.96
11,842.60
11,695.04
5,593.28
5,593.28
147.56
19,524.28
4,529.74
14,202.65
14,202.65
7,823.78
3,180.48
126.06
-
161,770.78
-
14,994.54
310.98
310.98
194,439.56
207,943.47
31,677.86
4,643.30
660.46
660.46
46,223.09
31,043.62
1,100.00
2,539.26
3,639.26
379.55
124.73
2.53
14.16
17.10
15.84
102.62
110.29
144.46
37,126.79
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Movimiento del mes
Debe
Debe
Debe
Haber
Haber
Haber
Haber
0.46
253.92
253.74
32.47
11.27
57.29
6.25
17.50
10.00
6.00
11.00
12.00
0.76
-
541.81
249.23
496.32
249.23
-
545.81
190.56
-
190.56
0.06
0.06
0.06
133.20
978.99
133.20
978.99
223,615.13
15,516.72
15,516.78
1,172.04
208,076.67
15,538.46
223,615.13
223,615.13
67,665.41
67,665.41
47,202.08
8.56
65,319.17
38,307.39
65,319.17
65,319.17
20,463.33
67,665.41
1,180.60
27,011.78
Unid
VENTAS
Enero
Importe
Febrero
% S/V
Unid
S/.
PRODUCTOS
701101 GPS
701104 NEXTEL
701105 IONIZADOR
701108 BUSES KING LONG
701107 AUTOMOVILES KIA
701109 KIT GNV 5TA GENERACION
SERVICIOS
701102 AVAL Y MONITOREO
701103 PROTECCION FINANCIERA
704120 SERVICIO DE EVALUACION Y COBRANZA
704105 MONITOREO SATELITAL MENSUAL
704106 SERVICIO DE MONITOREO ACUMULADO
707102 VENTAS EVENTUALES INFOPLUS
197
18
19
130,410.16
122,502.50
7,109.28
798.38
41.31%
38.81%
2.25%
0.25%
85
15
15
197
197
185,246.98
165,381.50
19,865.48
58.69%
52.39%
6.29%
85
85
315,657.14
100.00%
TOTAL
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE
691101
691104
691105
691107
691108
691109
COSTO DE
691102
691103
PRODUCTOS
GPS
NEXTEL
IONIZADOR
AUTOMOVILES KIA
BUSES KING LONG
KIT GNV 5TA GENERACION
SERVICIOS
AVAL Y MONITOREO
TOTAL COSTOS DIRECTOS
MARGEN DE CONTRIBUCION
197
18
19
( 106,971.09
( 99,327.40
( 6,942.78
( 700.91
) -33.89%
) -31.47%
) -2.20%
) -0.22%
85
15
15
197
197
( 107,605.34 ) -34.09%
( 99,327.40 ) -31.47%
( 8,277.94 ) -2.62%
85
85
( 214,576.43 ) -67.98%
101,080.71
32.02%
27,807.73
791.67
371.54
1,260.00
840.00
8.81%
0.25%
0.12%
0.40%
0.27%
7,500.00
2.38%
7,800.00
300.71
650.00
3,780.00
2,520.00
702.00
262.25
2.47%
0.10%
0.21%
1.20%
0.80%
0.22%
0.08%
COSTOS OPERATIVOS
SUELDOS y GASTOS DE PERSONAL
946214 GRATIFICACIONES-EMPLEADOS
946222 REFRIGERIO
942301 HONORARIOS - CONTABILIDAD
942110 SUELDO
922110 SUELDO
922151 VACACIONES
926214 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
926222 REFRIGERIO
926271 ESSALUD
926291 CTS-EMPLEADOS
Unid
946271
946291
942301
ESSALUD
CTS-EMPLEADOS
ALQUILER, MANTENIMIENTO DE LOCAL

944301 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
944305 MUEBLES Y ENSERES
944306 MANTENIMIENTO DE LOCAL
949101 VIGILANCIA
945905 ACTIVOS MENORES 1/4 DE UIT
946117 UTILES DE LIMPIEZA
Enero
Importe
675.00
354.56
Febrero
% S/V
Unid
0.21%
0.11%
725.93
725.93
0.23%
0.23%
943701 GASTOS DE REPRESENTACION
943702 GASTOS DE REPRESENTACION-ISC
941501 MOVILIDAD LOCAL
941611 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
53.34
0.02%
53.34
0.02%
UTILES DE OFICINA e IMPRESIONES

945611 UTILES DE ESCRITORIO
945612 IMPRESIN COMPROBANTES SUNAT
945614 LIBROS CONTABLES
946119 PERIODICOS Y REVISTAS
TELECOMUNICACIONES y SERVICIOS PUBLICOS

946401 TELEFONIA FIJA
946402 TELEFONIA MOVIL
946403 INTERNET
924104 SERVICIO DE RADIO NEXTEL
GASTOS NOTARIALES y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

941201 SUNARP-DERECHOS
943223 GASTOS NOTARIALES
945592 SUNAT-MULTAS
945906 DERECHOS CONTRATOS LABORALES
946114 OTRAS IMPRESIONES
941202 NOTARIALES Y DE REGISTRO
943222 HONORARIOS NOTARIO
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS y DE GESTION
924102 SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL
941711 ALQUILERES POS
942101 HONORARIOS CREDITOS Y COBRANZAS
942102 SERVICIO DE MENSAJERIA A CLIENTES
943224 DERECHOS DE EMISION DE PLACA DE RODAJE
926591 GESTION OPERATIVA PROVEEDORES
945921 GASTOS REPARABLES
952402 CENTRALES DE RIESGO
953298 PROYECTOS ESPECIALES
TOTAL COSTOS OPERATIVOS
MARGEN OPERATIVO
406.71
0.13%
406.71
0.13%
( 28,993.71 )
72,087.00
-9.19%
22.84%
Unid
GASTOS FINANCIEROS
967601 DIFERENCIA DE CAMBIO
969311 ITF
969312 MANTENIMIENTO DE CUENTA
969313 COMISION POR TRANSFERENCIA
969314 COMISION POR COMPRA DE TALONARIOS
969315 EXTRACTOS BANCARIOS
969316 INTERESES DE PROVEEDORES
969317 COMISIONES BANCARIAS
969318 COMISION POR CHEQUE DEVUELTO
969319 COMISION BANCA INTERNET
969320 PORTES-CANJE
969321 COMISION EXCESO DE OPERACIONES
969322 COMISION EXCESO DE CHEQUES
969323 INTERESES COMPENSATORIOS
969324 INTERESES MORATORIOS
FINANCIEROS
REDONDEO A NUESTRO FAVOR
INTERESES GANADOS
TOTAL GASTOS e INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD / ( PERDIDA ) OPERATIVA
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS
Ventas
Febrero
% S/V
Unid
0.28%
0.18%
0.01%
0.01%
0.02%
0.00%
0.00%
0.02%
0.03%
0.00%
0.00%
0.01%
697.13
0.22%
697.13
0.22%
( 191.73 )
-0.06%
71,895.27
22.78%
( 4,456.37 )
48.23
4,408.14
-1.41%
0.02%
1.40%
67,438.90
21.36%
Utilidad Antes de Impuestos
Ene 315,657.14 67,438.90

Feb 139,339.99 ( 11,290.55 )
Mar
37,895.69 ( 33,739.69 )
Abr
23,008.88 ( 33,322.58 )
May ############ 4,349.83
Jun
31,694.37 ( 23,152.35 )
Jul
( 15,516.72 )
Ago 207,943.47 ( 13,789.57 )
Sep
46,223.09 ( 20,463.33 )
Oct
5,958.04 ( 27,011.78 )
Nov
Dic
-
3000000
2500000
2000000
Axis Title
INGRESOS
759211
731111
776111
772101
Enero
Importe
888.86
583.44
42.00
28.00
58.00
10.00
1.47
48.50
87.70
10.00
3.50
16.25
1500000
1000000
500000
-500000
Unid
Enero
Importe
Febrero
% S/V
Unid
Febrero
Importe
% S/V
59,411.42
52,856.80
5,924.37
630.25
42.64%
37.93%
4.25%
0.45%
23
4
4
16,186.37
14,423.73
1,593.22
169.42
42.71%
38.06%
4.20%
0.45%
1
-1
384
79,928.57
71,357.14
8,571.43
57.36%
51.21%
6.15%
23
22
21,709.32
19,472.03
2,237.29
57.29%
51.38%
5.90%
1
1
Unid
Marzo
Importe
Unid
139,339.99
100.00%
100.00%
)
)
)
)
-35.36%
-30.86%
-4.11%
-0.39%
( 46,428.70 ) -33.32%
( 42,857.00 ) -30.76%
( 3,571.70 ) -2.56%
( 12,619.08 )
( 11,695.04 )
( 924.04 )
-33.30%
-30.86%
-2.44%
( 95,624.70 ) -68.63%
( 26,018.02 )
-68.66%
( 49,196.00
( 42,857.00
( 5,785.65
( 553.35
) -35.31%
) -30.76%
) -4.15%
) -0.40%
37,895.69
23
4
4
( 13,398.94
( 11,695.42
( 1,555.96
( 147.56
1
-1
384
Abril
Importe
Mayo
Unid
17,161.52
632.39
( 394.96 )
16,924.09
74.59%
1.67%
-1.04%
44.66%
5,847.36
853.72
102.54
15.43%
2.25%
0.27%
4,891.10
12.91%
23,008.88
60.72%
( 14,288.52 ) -37.70%
( 508.48 ) -1.34%
385.72
1.02%
( 14,165.76 ) -37.38%
( 550.50 )
( 508.48 )
( 42.02 )
-1.45%
-1.34%
-0.11%
( 14,839.02 ) -39.16%
43,715.29
31.37%
11,877.67
31.34%
8,169.86
21.56%
28,409.36
791.67
371.54
1,560.00
1,040.00
20.39%
0.57%
0.27%
1.12%
0.75%
25,620.21
691.67
321.54
1,260.00
840.00
67.61%
1.83%
0.85%
3.32%
2.22%
25,156.40
701.67
326.54
1,260.00
840.00
66.38%
1.85%
0.86%
3.32%
2.22%
500.00
7,500.00
115.18
7,360.00
283.21
600.00
3,780.00
2,537.43
702.00
238.77
0.36%
5.38%
0.08%
5.28%
0.20%
0.43%
2.71%
1.82%
0.50%
0.17%
1,840.53
6,360.00
4.86%
16.78%
1,700.00
6,360.00
4.49%
16.78%
6,560.00
225.71
500.00
3,060.00
2,040.00
648.00
209.54
17.31%
0.60%
1.32%
8.07%
5.38%
1.71%
0.55%
6,280.00
213.21
616.67
3,147.00
2,040.00
592.20
198.54
16.57%
0.56%
1.63%
8.30%
5.38%
1.56%
0.52%
133.65
0.35%
2
-1
-1
10
4
2
2
2
-1
-1
4
10
2
2
Febrero
Importe
675.00
354.56
% S/V
Unid
0.48%
0.25%
Marzo
Importe
626.40
303.17
1.65%
0.80%
Abril
Importe
572.40
308.17
1.51%
0.81%
Unid
Mayo
Unid
5,546.21
3.98%
5,546.21
14.64%
1,300.76
3.43%
2,184.87
1.57%
2,184.87
5.77%
1,101.69
2.91%
177.97
0.47%
3,361.34
2.41%
3,361.34
8.87%
21.10
0.06%
707.06
707.06
0.51%
0.51%
730.75
722.43
8.32
1.93%
1.91%
0.02%
371.85
371.85
0.98%
0.98%
1,464.52
1,429.52
1.05%
1.03%
546.21
53.71
1.44%
0.14%
445.91
100.91
1.18%
0.27%
35.00
0.03%
492.50
1.30%
345.00
0.91%
92.37
92.37
0.07%
0.07%
124.32
124.32
0.33%
0.33%
9.32
9.32
0.02%
0.02%
162.90
0.12%
1,185.50
3.13%
97.19
0.26%
162.90
0.12%
544.00
598.31
1.44%
1.58%
43.19
0.11%
97.19
0.26%
14,053.33
10.09%
7,115.28
18.78%
9,587.63
25.30%
2,933.33
2.11%
4,733.34
12.49%
5,426.67
173.84
14.32%
0.46%
2,200.00
5.81%
9.00
172.94
0.02%
0.46%
10.00
3,850.00
127.12
0.03%
10.16%
0.34%
11,120.00
7.98%
( 50,435.75 ) -36.20%
( 6,720.46 )
-4.82%
( 40,868.48 ) -107.84%
( 36,969.06 ) -97.55%
( 28,990.81 )
( 28,799.20 ) -76.00%
-76.50%
Febrero
Importe
329.83
215.16
24.00
27.50
5.00
5.67
4.00
10.00
3.50
15.00
20.00
0.01%
0.00%
0.01%
0.01%
Marzo
Importe
367.61
149.23
64.00
36.00
30.00
0.87
41.01
10.00
3.50
15.00
18.00
216.11
0.16%
75.10
0.20%
216.11
0.16%
47.44
27.66
0.13%
0.07%
% S/V
Unid
0.24%
0.15%
0.02%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
Unid
0.97%
0.39%
0.17%
0.09%
0.08%
0.00%
0.11%
0.03%
0.01%
0.04%
0.05%
Abril
Importe
66.82
2.82
24.00
10.00
3.50
22.50
4.00
Mayo
Unid
0.18%
0.01%
0.06%
0.03%
0.01%
0.06%
0.01%
7.58
2.44
0.02%
0.01%
5.14
0.01%
( 113.72 )
-0.08%
( 292.51 )
-0.77%
( 59.24 )
-0.16%
( 6,834.18 )
-4.90%
( 29,283.32 )
-77.27%
( 28,858.44 ) -76.15%
( 4,456.37 )
48.23
4,408.14
-3.20%
0.03%
3.16%
( 4,456.37 )
48.23
4,408.14
-11.76%
0.13%
11.63%
( 4,464.14 ) -11.78%
56.00
0.15%
4,408.14
11.63%
( 11,290.55 )
-8.10%
( 33,739.69 )
-89.03%
( 33,322.58 ) -87.93%
3000000
2500000
2,956,617.18
2000000
1500000
1000000
67,438.90
315,657.14
500000
139,339.99
0
-500000
( 11,290.55 )
Ene
37,895.69
Feb
Mar
Abr
( 33,739.69 )
( 33,322.58 )
4,349.83
23,008.88
May
Jun
Febrero
Importe
% S/V
Unid
Marzo
Importe
Unid
Abril
Importe
Mayo
Unid
Mayo
Importe
Unid
2,954,712.32
1,259.51
( 394.96 )
( 42.01 )
2,837,347.50
116,542.28
1,904.86
1,700.33
204.53
2,956,617.18
99.94%
1
0.06%
0.06%
0.01%
100.00%
( 2,920,482.51 ) -98.78%
( 1,016.96 ) -0.03%
385.72
0.01%
36.89
0.00%
( 105,990.16 ) -3.58%
( 2,813,898.00 ) -95.17%
( 1,101.00 )
( 1,016.96 )
( 84.04 )
Junio
Importe
Unid
31,576.28
99.63%
31,576.28
99.63%
118.09
0.37%
118.09
0.37%
31,694.37
100.00%
Julio
Importe
( 26,497.54 ) -83.60%
( 26,497.54 ) -83.60%
-0.04%
-0.03%
0.00%
( 2,921,583.51 ) -98.82%
( 26,497.54 ) -83.60%
35,033.67
1.18%
5,196.83
16.40%
16,635.77
711.67
355.83
1,260.00
997.12
0.56%
0.02%
0.01%
0.04%
0.03%
12,252.11
711.67
355.83
900.00
600.00
38.66%
2.25%
1.12%
2.84%
1.89%
9,411.91
711.67
355.83
900.00
682.50
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6.11%
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0.00%
0.01%
0.04%
0.03%
0.02%
0.00%
540.00
25.00
50.00
240.00
160.00
48.60
25.69
1.70%
0.08%
0.16%
0.76%
0.50%
0.15%
0.08%
101.69
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Mayo
Importe
591.49
381.82
0.02%
0.01%
1,117.45
0.04%
1,101.69
5.17
0.04%
0.00%
Unid
10.59
0.00%
354.23
354.23
0.01%
0.01%
Junio
Importe
518.40
381.82
1.64%
1.20%
191.06
53.56
0.60%
0.17%
137.50
0.43%
1,184.74
352.41
3.74%
1.11%
191.59
476.40
355.93
1.50%
1.12%
191.59
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339.46
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21.20
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16.10
16.10
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3.39
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Unid
458.40
242.38
0.02%
0.01%
947.76
293.66
2.99%
0.93%
216.02
0.01%
654.10
2.06%
33.05
33.05
22.00
22.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
0.21%
33.90
0.11%
553.96
38.00
100.85
1.75%
0.12%
0.32%
12.71
393.93
8.47
0.04%
1.24%
0.03%
3.39
687.79
0.24%
8,150.00
25.71%
7,100.00
0.24%
7,750.00
24.45%
400.00
1.26%
9,312.77
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98.90
65.00
7,100.00
( 25,720.90 )
Julio
Importe
518.40
381.82
687.79
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-0.87%
( 23,378.53 ) -73.76%
( 10,650.24 )
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0.31%
( 18,181.70 ) -57.37%
( 10,650.24 )
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Mayo
Importe
498.50
19.15
88.88
50.76
2.01
308.00
9.14
13.75
6.00
0.64
0.17
Junio
Importe
472.12
0.02
23.50
153.10
Unid
0.02%
0.00%
0.00%
Unid
1.49%
0.00%
0.07%
0.48%
0.00%
Julio
Importe
402.35
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1.15
108.99
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
250.00
9.04
16.25
16.00
0.06
0.79%
0.03%
0.05%
0.05%
0.00%
250.00
6.24
3.75
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-1.60%
( 402.34 )
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0.15%
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13.91%
( 4,464.14 )
56.00
4,408.14
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( 23,152.35 ) -73.05%
( 15,516.72 )
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( 4,464.14 )
56.00
4,408.14
4,349.83
Ventas
2,956,617.18
4,349.83
( 23,152.35 )
( 15,516.72 )
31,694.37
Jun
Jul
( 13,789.57 )
207,943.47
( 20,463.33 )
46,223.09
5,958.04
Mayo
Importe
Jul
Unid
Junio
Importe
Julio
Unid
46,223.09
Importe
5,958.04
Ago
Sep
Oct
Unid
62
61
2
3
Agosto
Importe
205,945.17
36,033.90
169,911.27
1,998.30
1,693.22
305.08
207,943.47
99.04%
17.33%
81.71%
0.96%
0.81%
0.15%
100.00%
( 193,296.54 ) -92.96%
( 31,525.76 ) -15.16%
Unid
Setiembre
Importe
23
30,532.43
13,382.61
254.24
6
136
16,895.58
15,690.66
4,980.95
33.95%
10.78%
136
10,709.71
23.17%
46,223.09
100.00%
66.05%
11
-385
( 26,837.14 ) -58.06%
( 11,695.04 ) -25.30%
( 147.56 )
( 161,770.78
( 1,143.02
( 1,016.96
( 126.06
Unid
-0.32%
) -77.80%
) -0.55%
) -0.49%
) -0.06%
( 14,994.54 ) -32.44%
( 4,529.74 ) -9.80%
( 4,529.74 ) -9.80%
( 194,439.56 ) -93.51%
( 31,366.88 ) -67.86%
Octubre
Importe
( 5,190.99 )
6,309.01
-87.13%
105.89%
( 16,966.10 ) -284.76%
5,466.10
11,149.03
91.74%
187.13%
83
80
7,703.53
599.80
2,845.70
129.30%
10.07%
47.76%
5,958.04
100.00%
3,966.07
( 5,593.28 )
66.57%
-93.88%
14,202.65
238.38%
( 4,643.30 )
( 3,180.48 )
( 3,180.48 )
-77.93%
-53.38%
-53.38%
785.59
13.19%
13,503.91
6.49%
14,856.21
32.14%
6,743.63
113.19%
9,401.00
665.42
4.52%
0.32%
11,524.01
665.42
24.93%
1.44%
24,590.53
412.73%
900.00
475.90
0.43%
0.23%
15.11%
10.23%
2.85%
1.95%
1.02%
0.72%
4.83%
12.80%
0.06%
900.00
609.63
5,917.50
900.00
469.38
332.71
2,232.88
5,917.50
27.34
15,530.82
5,917.50
260.67%
99.32%
332.71
202.72
0.16%
0.10%
72.03
0.16%
Unid
Agosto
Importe
532.58
374.17
Unid
0.26%
0.18%
1,191.69
0.57%
1,101.69
0.53%
90.00
0.04%
Setiembre
Importe
532.58
374.17
Unid
1.15%
0.81%
49.15
0.11%
49.15
0.11%
Octubre
Importe
532.58
8.94%
1,100.00
18.46%
191.59
0.09%
191.59
0.41%
191.59
3.22%
191.59
0.09%
191.59
0.41%
191.59
3.22%
435.23
249.23
0.21%
0.12%
643.56
190.56
1.39%
0.41%
186.00
0.09%
453.00
0.98%
911.63
334.78
28.85
548.00
15.30%
5.62%
0.48%
9.20%
127.12
0.06%
1,275.84
55.50
1,220.34
2.76%
0.12%
2.64%
127.12
0.06%
496.33
0.24%
1.00
0.00%
55.93
246.00
0.03%
0.12%
1,038.65
17.43%
336.43
5.65%
1.00
0.00%
609.00
93.22
10.22%
1.56%
3,199.72
53.70%
194.40
0.09%
12,326.66
5.93%
17,590.84
38.06%
11,624.86
5.59%
15.00
13,700.00
0.03%
29.64%
411.00
193.90
0.20%
0.09%
290.85
310.98
0.63%
0.67%
660.46
11.09%
96.90
0.05%
3,274.01
7.08%
2,539.26
42.62%
( 24,169.62 ) -11.62%
( 31,275.99 ) -67.66%
( 29,932.12 ) -502.38%
( 10,665.71 )
( 16,419.78 ) -35.52%
( 23,188.49 ) -389.20%
-5.13%
Unid
Agosto
Importe
541.81
379.55
14.16
102.62
0.26%
0.18%
0.01%
0.05%
Setiembre
Importe
545.81
124.73
17.10
110.29
Unid
1.18%
0.27%
0.04%
0.24%
Octubre
Importe
496.32
2.53
15.84
144.46
8.33%
0.04%
0.27%
2.42%
0.46
0.01%
253.92
11.27
17.50
11.00
0.55%
0.02%
0.04%
0.02%
253.74
57.29
10.00
12.00
4.26%
0.96%
0.17%
0.20%
0.91%
978.99
2.12%
1,180.60
19.82%
1,882.09
-
0.91%
978.99
2.12%
1,172.04
8.56
-
19.67%
0.14%
1,340.28
0.64%
433.18
0.94%
684.28
11.48%
32.47
6.25
6.00
0.02%
0.00%
0.00%
0.76
0.00%
1,882.09
( 9,325.43 )
-4.48%
( 4,464.14 )
56.00
4,408.14
-2.15%
0.03%
2.12%
( 13,789.57 )
-6.63%
( 27,011.78 )
5,958.04
Unid
( 15,986.60 ) -34.59%
( 4,476.73 )
68.59
4,408.14
-9.69%
0.15%
9.54%
( 20,463.33 ) -44.27%
( 22,504.21 ) -377.71%
( 4,507.57 )
68.59
4,438.98
( 27,011.78 ) -453.37%
-75.66%
1.15%
74.50%
Unid
Agosto
Importe
Unid
5,958.04
Setiembre
Importe
-
Unid
Nov
Dic
Octubre
Importe
Ventas
FINANTAXI S.A.
Analisis de Gastos
Expresado en nuevos soles
Unid
Noviembre
Importe
Unid
Diciembre
Importe
Unid
404
35
40
10
5
69
0
446
310
219
80
0
0
Total
Importe
3,440,744.68
247,400.45
13,836.95
1,768.27
2,837,347.50
148,118.56
192,272.95
323,593.17
265,438.89
31,286.35
18,413.24
599.80
2,845.70
5,009.19
3,764,337.85
( 3,347,002.21 )
( 204,219.34 )
( 13,512.95 )
( 1,475.60 )
( 132,487.70 )
( 2,813,898.00 )
( 181,408.62 )
( 177,157.86 )
( 164,132.06 )
( 13,025.80 )
( 3,524,160.07 )
240,177.78
181,397.12
5,730.86
2,102.82
10,200.00
6,712.03
332.71
23,739.33
57,804.50
142.52
31,020.00
1,147.84
2,616.67
15,327.00
10,177.43
3,376.56
1,036.87
332.71
408.40
91.40%
6.57%
0.37%
0.05%
75.37%
3.93%
5.11%
8.60%
7.05%
0.83%
0.49%
0.02%
0.08%
0.13%
100.00%
-88.91%
-5.43%
-0.36%
-0.04%
-3.52%
-74.75%
-4.82%
-4.71%
-4.36%
-0.35%
-93.62%
6.38%
4.82%
0.15%
0.06%
0.27%
0.18%
0.01%
0.63%
1.54%
0.00%
0.82%
0.03%
0.07%
0.41%
0.27%
0.09%
0.03%
0.01%
0.01%

Unid
Noviembre
Importe
Unid
Diciembre
Importe
Unid
Total
Importe
5,256.43
2,832.44
1,100.00
14,942.53
53.56
7,674.81
5.17
227.50
177.97
6,722.68
21.10
59.74
4,649.33
3,233.91
8.32
1,051.17
355.93
5,906.56
2,894.75
28.85
2,982.96
1,760.92
379.56
1,220.34
33.90
127.12
3,964.24
60.00
493.21
246.00
162.90
1,154.00
1,110.95
588.33
148.85
79,123.46
15.00
53,268.20
173.84
2,611.00
484.75
115.90
21,356.21
127.12
( 291,744.16 )
( 51,566.38 )
-
0.14%
0.08%
0.03%
0.40%
0.00%
0.20%
0.00%
0.01%
0.00%
0.18%
0.00%
0.00%
0.12%
0.09%
0.00%
0.03%
0.01%
0.16%
0.08%
0.00%
0.08%
0.05%
0.01%
0.03%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
0.01%
0.01%
0.00%
0.03%
0.03%
0.02%
0.00%
2.10%
0.00%
1.42%
0.00%
0.07%
0.01%
0.00%
0.57%
0.00%
-7.75%
-1.37%

Unid
Noviembre
Importe
-
Unid
Diciembre
Importe
-
Unid
Total
Importe
4,207.68
506.83
1,040.40
753.35
91.50
138.76
15.00
8.62
99.52
87.70
1,105.66
133.21
132.50
93.00
0.70
0.93
5,002.91
2.42
1,172.04
2,882.41
946.04
795.23
( 50,771.15 )
( 40,209.97 )
505.87
39,704.10
( 90,981.12 )
0.11%
0.01%
0.03%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
0.03%
0.08%
0.03%
0.02%
-1.35%
-1.07%
0.01%
1.05%
-2.42%

Unid
Noviembre
Importe
Unid
Diciembre
Importe
Unid
Total
Importe
FINANTAXI S.A.
Estado de Resultados Integrales por Funcion
701101
701102
701105
701109
704105
704106
704120
691101
691102
691105
691109
942110
942151
942501
946214
946221
946222
946251
946271
946291
941501
941711
942101
942301
943223
943224
943701
943702
946403
952402
Periodo 2011
Setiembre
Octubre
MONEDA NACIONAL (S/.)
(S/.)
(S/.)
GPS
AVAL Y MONITOREO
13,382.61
4,980.95
6,309.01
IONIZADOR
KIT DE GNV-5TA GENERACION
MONITOREO SATELITAL MENSUAL
254.24
16,895.64
(16,966.10)
5,466.10
599.80

SERVICIO DE EVALUACION Y COBRANZA
10,709.68
2,845.70
7,703.53
INGRESOS
46,223.12
5,958.04
GPS
AVAL Y MONITOREO
IONIZADOR
KIT DE GNV-5TA GENERACION
(11,695.04)
(4,529.74)
(147.56)
(14,994.54)
(5,593.28)
(3,180.48)
14,202.65
(4,643.30)
COSTO DE VENTAS
(31,366.88)
785.59
MARGEN BRUTO
14,856.24
6,743.63
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

SUELDO
(9,291.13)
5,917.50
(7,959.71)
5,917.50
VACACIONES-EMPLEADOS
ATENCIONES AL PERSONAL
GRATIFICACIONES-EMPLEADOS
ASIGNACION POR MOVILIDAD
REFRIGERIO
ATENCIONES AL PERSONAL
ESSALUD
CTS-EMPLEADOS
SERV.PRESTADOS X TERCEROS
MOVILIDAD LOCAL
ALQUILERES POS
HONORARIOS CREDITOS Y COBRANZAS
GASTOS NOTARIALES
DERECHO DE EMISION DE PLACA DE RODAJE
GASTOS DE REPRESENTACION - IMPTO AL CONSUMO
INTERNET
CENTRALES DE RIESGO
OTROS GASTOS DE GESTIN

332.71
27.34
665.42
900.00
469.38
72.03
532.58
374.17
900.00
609.63
532.58
(20,347.89)
453.00
15.00
13,700.00
(20,609.73)
548.00
2,232.88
16,630.82
336.43
290.85
190.56
191.59
3,274.01
(1,325.99)
1.00
334.78
28.85
191.59
2,539.26
(702.22)
609.00
FINANTAXI S.A.
Estado de Resultados Integrales por Funcion

Periodo 2011
MONEDA NACIONAL (S/.)
945611
945612
946117
946114
969320
969311
969321
967601
969316
969319
969322
969312
UTILES DE ESCRITORIO
IMPRESIN COMPROBANTES SUNAT
UTILES DE LIMPIEZA
OTRAS IMPRESIONES
GASTOS FINANCIEROS
PORTES-CANJE
ITF
COMISION EXCESO DE OPERACIONES

INTERESES DE PROVEEDORES
COMISION BANCA INTERNET
COMISION EXCESO DE CHEQUES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
DEPRECIACIONES
Setiembre
(S/.)
Octubre
(S/.)
55.50
1,220.34
49.15
93.22
(856.82)
11.27
(1,156.78)
57.29
328.08
17.50
676.30
10.00
124.73
2.53
0.03
0.46
253.92
11.00
110.29
253.74
12.00
144.46
(4,476.73)
4,408.14
68.59
(4,507.57)
4,438.98
68.59
TOTAL GASTOS FIJOS
(36,298.56)
(34,936.01)
MARGEN OPERATIVO
(21,442.32)
(28,192.38)
731111 DESCUENTO ESPECIAL SOBRE FACTURAS

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
1,172.04
0.00
1,172.04
776111 DIFERENCIA DE CAMBIO

INGRESOS FINANCIEROS
978.99
8.56
978.99
8.56
TOTAL OTROS INGRESOS
978.99
1,180.60
UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS
(20,463.33)
(27,011.78)
FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
Activo
Activo corriente
Caja y bancos
Inversiones Financieras
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, accionistas, directores y gerentes
Cuentas por cobrar diversas -Terceros
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas
Servicios y otros contratados por anticipado
Existencias
Activos Biolgicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Otros activos
Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Mtodo de Participacin
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por cobrar diversas -Terceros
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Depreciacin y amortizac. acumulada
Deterioro de valor de activos fijos
Activo fijo neto
Crdito Mercantil
Otros activos
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
Octubre
2011
S/. (000)
Diciembre
2010
S/. (000)
474,613
( 61,150 )
104,869
1,090,893
92,876
1,702,101
-
227,030
( 21,845 )
205,185
205,185
1,907,286
(1) Se podra hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
El presente modelo de Balance General ha sido elaborado de acuerdo a la cuentas del Nuevo PCGE y en base ala las NIIF vigentes en el Per al 20/06/2009.
FINANTAXI S.A.
Balance de Situacin Mensual
Expresado en miles de nuevos soles
Octubre
2011
S/. (000)
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Cuentas por pagar comerciales -Relacionadas
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes
Cuentas por pagar diversas -Terceros
Cuentas por pagar diversas - Relacionadas
Provisiones
Pasivos financieros mantenidos para la venta
Parte corriente de deudas a largo plazo
Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
Total pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio neto
Capital social
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reserva legal
Otras reservas
Resultados acumulados
Diferencias de Conversin
Total patrimonio neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Diciembre
2010
S/. (000)
888,687
( 1,267 )
3,209
5,000
507
896,135
-
896,135
737,530
273,621
1,011,151
1,907,286
FINANTAXI S.A.
Estado de Resultados Mensual
Expresado en miles de nuevos soles
Octubre 31, 2011

000 Und.
-209 Und.
-372 Und.
163 Und.
Venta de Productos
Venta de Servicios
S/. (000)
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad bruta
Gastos de operativos:
Gastos de venta
Gastos de de administracin
Depreciacin y amortizacin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Gastos totales de operacin
Utilidad de operacin
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Particip.e I. Renta
Participaciones
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
0%
S/. (000)
5,958.04
5,958.04
( 785.59 )
( 785.59 )
6,743.63
100%
0%
0%
0%
( 3,639.26 )
( 25,632.40 )
( 4,507.57 )
-
-61%
-430%
-76%
0%
0%
0%
0%
( 33,779.23 )
( 27,035.60 )
1,180.60
( 1,156.78 )
-
-567%
-454%
20%
-19%
0%
( 27,011.78 )
( 27,011.78 )
( 27,011.78 )
-453%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
-13%
-13%
113%
-453%
-453%
BALANCE GENERAL ANTES DE PARTICIPACIONE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inversiones al valor razonable disponibles para la venta
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Mercaderas
Activos no corrientes disponibles para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Deterioro de valor
Participacin de los trabajadores diferido
Impuesto a la renta diferido
Depreciacin, Amortizacin y agotamiento acumulado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
BALANCE GENERAL DESPUS DE PARTICIPACION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inversiones al valor razonable disponibles para la venta
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Mercaderas
Activos no corrientes disponibles para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Deterioro de valor
Participacin de los trabajadores diferidas

Depreciacin, Amortizacin y agotamiento acumulado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
TES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados no realizados
Excedente de revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-
PUS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y prstamos bancarios
Cuentas por pagar diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados no realizados
Excedente de revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-
(-)
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

(POR FUNCIN)
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas
(-)
Utilidad bruta
Gastos Operacionales
Gasto de Administracin
Gastos de Ventas
Otros ingresos
(-)
(-)
Utilidad operativa
Otros ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
(-)
Otros Gastos
(-)
Resultado antes de participaciones e impuesto a la renta
Participaciones de los Trabajadores
Participacin de los trabajadores
(-) 8%
Participacin de los trabajadores diferido
(-)
Impuesto a la Renta
Impuesto a la renta
(-) 30%
(-)
RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN

(POR NATURALEZA)
DESCRIPCIN
Ventas netas
Compras
(-)
Variacin de existencias
MARGEN COMERCIAL
Produccin almacenada
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Servicios prestados por terceros
(-)
VALOR AGREGADO
Cargas de personal
(-)
Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN
Cargas diversas del ejercicio
(-)
Valuacin de activos y provisiones
(-)
Otros ingresos
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Ingresos financieros
Cargas financieras
(-)
Participacin en los Resultados de Partes
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIN E IMPUESTOS
1/0/1900
-
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES

(-)
Participacin de los trabajadores diferida
(-)
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta
(-)
Impuesto a la Renta Diferido
(-)
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO CONTABLE
Utilidad Contable
Ms : Diferencia Permanente
Impuesto a la Renta asumido
Gastos sin documentacin sustentatoria
Gastos sustentados con boletas de venta
Gastos personales ajenos al giro del negocio
Intereses presuntos por prstamos otorgados al personal
Intereses presuntos por prstamos otorgados a terceros
Gastos No deducibles (Gastos y Compras sin usar medios de pago)
Resultados en afiliadas mtodo de participacin patrimonial
Total Agregados Diferencias Permanentes
Sub-total
Menos: Diferencias permanentes
Gastos reintegro del ITF
Gastos inherentes a la renta exonerada
Resultados en afiliadas met. Part. Pat.
Total Deducciones Diferencias Permanentes
Renta Neta Contable
Participacin contable de los Trabajadores:
Base imponible:
Utilidad contable
Participacin
(-)
Impuesto a la renta contable
(-) 30%
8%
IMPUESTO A LA RENTA CONTABLE

RESULTADO TRIBUTARIO
Resultado contable del ejercicio
Ms : Diferencias Permanentes
Menos : Diferencias Permanentes
Ms : Diferencias Temporales
Depreciacin mayor valor revaluado
Provisin vacaciones no pagadas
Desvalorizacin de existencias
Prdida por valor razonable activo fijo disponible para la venta
Deterioro de valor de mquina dobladora
Prdidas extraordinarias
Total Agregados Diferencias Temporales
Menos : Diferencias Temporales
Ganancia por medicin al valor razonable Inv. Inmobiliarias
Ganancia por medicin de activos financieros al VR
Prdida tributaria de ejercicios anteriores (supuesto)
Total Deducciones Diferencias Temporales
Efecto neto de las diferencias temporales
Renta Neta Imponible
(-)
(-)
(-)
Impuesto a la renta
(-) 30%
IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIO

Participacin de los trabajadores diferido: activo (pasivo)
Impuesto a la renta diferido. Activo (pasivo)
8%

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UNIDADES VENDIDAS EN EL EJERCICIO 2011

SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Centro de Costo : 001 CC. GASTOS ADMINISTRATIVOS

942301 HONORARIOS -CONTABILIDAD

942501 ATENCIONES AL PERSONAL

941501 MOVILIDAD LOCAL

941611 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

942901 OTROS HONORARIOS

943702 GASTOS DE REPRESENTACION-IMPTO AL CONSUMIDOR

946401 TELEFONIA FIJA

946114 OTRAS IMPRESIONES

946221 ASIGNACION POR MOVILIDAD

946402 TELEFONIA MOVIL

Movimiento del mes

Movimiento del mes

BUSES KING LONG

SERVICIO DE EVALUACION Y COBRANZA

SERVICIO DE MONITOREO ACUMULADO

MONITOREO SATELITAL MENSUAL

NEXTEL Y RADIO ILIMITADO

ASIGNACION POR MOVILIDAD

GESTION OPERATIVA PROVEEDORES

SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL

SERVICIO DE RADIO NEXTEL

Centro de Costo : 003 CC. VENTAS

Centro de Costo : 004 CC. FINANCIERO

DESCUENTO ESPECIAL SOBRE FACTURAS

COMISION POR TRANSFERENCIA

COMISION POR COMPRA DE TALONARIOS

Movimiento del mes

Movimiento del mes

COMISION POR CHEQUE DEVUELTO

COMISION BANCA INTERNET

COMISION EXCESO DE OPERACIONES

COMISION EXCESO DE CHEQUES

Centro de Costo : 005 GASTOS CONTABILIDAD

Centro de Costo : 006 CC. INGRESOS FINANCIEROS

REDONDEO A NUESTRO FAVOR

DESCUENTO ESPECIAL SOBRE FACTURAS

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes

Movimiento del mes