ICMS

Cadastro Produtos 1. 2. 3. Aliquota de ICMS, campo B1_PICM (Aliquotas validas: 0, 7, 12, 17, 18, 25) ICMS Solidrio: Solidario na sada (B1_PICMRET), Solidrio na Entrada (B1_PICMENT) ICMS na Pauta, campo B1_VLR_ICM Cadastro TES a)Credita ICMS? campo 4_CREDICM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Calcula ICMS? campo F4_ICM % de reduo de ICMS, campo F4_BASEICM Livros Fiscais, F4_LFICM Para diferena de ICMS na compra, campo F4_COMPL Agrega valor, campo F4_AGREG (Incorpora ICMS no total da NF) Agrega solidrio, campo F4_INCSOL, (Agrega ICMS solidria no total da NF) ICMS diferido, campo F4_ICMSDIF Parmetros 1. 2. 3. 4. MV_ESTADO (Ex: SP) MV_ESTICM (Ex: SP18AC18) MV_ICMPAD (Ex: 18) MV_ALIQICM (Ex: 0/7/12/18/25/37/17) Obs: Para a gerao de alquota interestadual o sistema ira considerar principalmente os parmetros informados acima, alm dos campos de estado e inscrio estadual no cadastro de clientes.

ICMS PARA NO CONTRIBUINTE

1.

Quando se refere a operaes de outros estados, onde o destinatrio no contribuinte de ICMS, a alquota deste imposto a ser aplicado a interna do estado emitente, definida no parmetro MV_ICMPAD. No cadastro de clientes, o cliente deve ser do tipo F (Consumidor Final) e o campo de inscrio estadual deve estar sem nenhum contedo ou apenas preenchido com ISENTA.

Zona Franca de Manaus (Suframa)

Cadastro TES: 1. 2. 3. 4. F4_ICM = S F4_LFICM = "I" F4_PISCOF = AMBOS (SE HOUVER PIS E COFINS) F4_PISCRED = CREDITA OU DEBITA ( SE HOUVER PIS E COFINS)

Cadastro Clientes: 1. 2. 3. 4. 5. A1_SUFRAMA (Cdigo do cliente na Suframa) A1_CALCSUF = SIM (ICMS,PIS E COFINS) ou I(ICMS) A1_CODMUN (Cdigo do municpio) A1_TIPO (Deve ser do tipo "R" OU "S") A1_INSCR (Inscrio Estadual deve ser preenchido) Cadastro Fornecedores: 1. 2. A2_CODMUN (Cdigo do municpio) A2_INSCR (Inscrio Estadual deve ser preenchido) Cadastro Produtos: 1. B1_IMPZFRC = NAO Parmetros: 1. 2. 3. 4. MV_TXPIS = DEFINIR ALIQUOTA MV_TXCOFIN = DEFINIR ALIQUOTA MV_DESZFPC = T MV_DESCZF = T Os valores dos impostos sero descontados dos itens, e consequentemente do total da nota fiscal. No ser demonstrado o calculo dos impostos na planilha financeira ou na guia de impostos, pois os mesmos foram descontados. O valor do desconto ser gravado no campo D2_DESCZFR

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

1. 1.

COLOCAR MARGEM DE LUCRO NO PRODUTO SOLIDARIO NA SAIDA E TIPO DO CLIENTE = S Obs: O sistema utiliza a seguinte formula para chegar no valor de ST: 1000 + IPI * ML = A (base ICMS retido) A * Aliq Interna = X 1000 * Aliq destino = Y X Y = Valor do ICM Retido PARA O CALCULO DA SUBSTITUIO TRIBUTARIA NO SISTEMA DEVE VERIFICAR AS SEGUINTES INFORMAES: Parmetros:

1.

MV_TPSOLCF QUE DETERMINA QUAIS OS TIPOS DE CLIENTE E FORNECEDORES O SISTEMA IRA CALCULAR A SUBSTITUIO.

2.

Criado parmetro MV_DBSTPIS e MV_DBSTCOF para permitir retirar o valor do ICMS retido da base do PIS e COFINS apurados As definies a seguir so vlidas para ambos os parmetros: (Tipo Caractere.) Contedos possveis: 1 - Nunca retira ( opo padro do sistema )

2 - Retira se houver credito do ICMS ST 3 - Retira se no houver credito do ICMS ST 4 - Retira se houver credito do ICMS normal 5 - Retira se no houver credito do ICMS normal 6 - Sempre retira 3. 4. 5. 6. MV_UFST = Condio especial para o Rio de Janeiro MV_STUF e MV_STUFS = Estados a serem considerados na apurao do ICMS. MV_SUBTRIB = Estados em que o cliente tem Inscrio de Substituo. MV_ESTADO = Estado em que o cliente reside.

Cadastro Produto: 1. 2. CAMPO SOLID. ENTRADA - INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA ENTRADA CAMPO SOLID. SADA - INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA SADA Cadastro Cliente: 1. TIPO DE CLIENTE CONFORME O PARAMETRO MV_TPSOLCF. Cadastro TES: 1. 2. 3. F4_MKPCMP= No (Para que calcule o ICMS ST) CAMPO CRD. ICMS ST (F4_CREDST) - SE IRA EXISTIR O CREDITO DO ICMS SUBSTITUTO. CAMPO AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) - INFORMA AO SISTEMA SE O ICMS SOLIDARIO IRA COMPOR O TOTAL DA NOTA OU NO.

QUANDO CALCULO O ICMS PROPRIO + ICMS ST 1 passo- Encontrar a Base de Calculo do ICMS ST Valor Bruto do Produto + Percentual Solidrio de Sada (Informado no cadastro de Produto)+ Valor do IPI (caso calcule) 2 passo- Encontrar Valor ICMS Solidrio Bruto Base de Calculo do ICMS ST (encontrada no passo 1) * Alquota Interna do estado de destino da mercadoria (alquota interna do Estado de seu cliente) 3 passo- Encontrar Valor ICMS Solidrio Liquido Valor ICMS Solidrio Bruto (encontrado no passo 2) - Valor ICMS Prprio da Operao Obs.: Para encontrar o Valor ICMS Prprio da Operao necessrio fazer o seguinte calculo: Valor Bruto do Produto * Alquota Interestadual

QUANDO CALCULO ICMS ST SEM O ICMS PROPRIO FUNRURAL

Cadastro Empresa: 1. Cad. da Empresa o campo Prod. Rural (Caso sua empresa seja produtora rural, caso no seja, no dever ser feita nenhuma alterao no cadastro de empresas) Cadastro TES:

1.

Tes com gera Dupl. = Sim Cadastro Produto:

1.

Cad. Produto com B1_CONTSOC=S Parmetro:

1.

Verificar parmetro MV_CONTSOC Cadastro Cliente:

1. 2.

A1_TIPO= L A1_INSCRRUR= Informar a incruo rural Cadastro Fornecedor:

1.

A2_TIPORUR Aps aplicar este procedimento, o sistema ira gerar um titulo de Funrural no financeiro Existem 2 formas de estar considerando o calculo de FUNRUAL: FUNRURAL RETIDO: nao deve entrar no custo de aquisicao, desconta-se o valor do fornecedor e gera o titulo a recolher para o governo. FUNRURAL ASSUMIDO: Entra no custo da mercadoria, nao se desconta do fornecedor e gera titulo a recolher para o governo.

Complemento de Substituio: O procedimento muito parecido com o de Compras, s que deve-se criar um campo C6_ICMSRET e informar na validao a expresso(x3_valid): MaFisGet("IT_VALSOL"). Segue o procedimento: 1. 2. Implantar um pedido de venda ou nota fiscal de entrada de complemento de ICMS Informar no rodap do documento de entrada que o imposto substituio tributria. No pedido de venda, deve ser preenchido o campo criado para este fim 3. Confirmar o documento de entrada ou gerar o documento de sada.

IPI (Imposto sobre produto industrializado)

Cadastro TES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Credita IPI?, campo F4_CREDIPI Calcula IPI?, campo F4_IPI % Reduo de IPI, campo F4_BASEIPI Livro fiscal de IPI, F4_LFIPI Destaca IPI na NF? F4_DESTACA Incide IPI na base de ICMS? F4_INCIDE Incide IPI no frete? F4_IPIFRET Despesa acessria deve compor a base de IPI? F4_DESPIPI

Cadastro Produto: 1. Alquota de IPI, campo F4_IPI

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)

IRRF (Compras/ Faturamento) NATUREZA Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor CLIENTE Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema FORNECEDOR Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ Valor Minimo IR (A2_MINIRF)

Considera ou no o parmetro MV_VLRETIR que limita um valor mnimo de reteno de IRRF. Se definido como 1 Sim, o sistema no considera o parmetro. Se definido como 2 No, o sistema considera esse parmetro, permanecendo o valor mnimo nele definido.

PRODUTOS Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo) PARMETROS MV_ALIQIRF = 1.5 Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte. MV_VLRETIR = 10.00 Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF MV_IMPADT = S Define utilizao da gerao de IRRF em adiantamento a Pagar MV_NATNDF = "NDF" Natureza do titulo NDF gerado via apurao de IRRF MV_PRZIRRF = 1 Nmero de dias para pagamento do IRRF apos a emisso do titulo MV_VENCIRF = V Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao

MV_RATIRRF = F Indica se o valor do IRRF deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = No Rateia) MV_RNDIRF = .F. Informe o critrio de arredondamento da IRRF. Asopes vlidas so: .T. arredonda, .F. trunca. MV_AGLIMPJ = 1 Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dgitos) MV_IRMP232 = 2 Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1-Sim, 2-No MV_VCTIRPF = V Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao MV_ACMIRPF = 1 Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa fsica. MV_ACMIRPJ = 1 Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurdica. Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador. Obs. No tem nenhuma relao com TES.

IRRF PESSOA FSICA

Fornecedor - A2_TIPO=fisico, A2_TPESSOA= pessoa fisica, A2_CALCIRF=normal Produto - B1_IRRF=sim Natureza - ED_CALCIRF=sim

PIS/COFINS RETENO

Roteiro para calculo e reteno dos impostos Cadastro Natureza: 1. 2. Natureza calcula pis, cofins e CSLL = Sim e Aliguota dos impostos A natureza deve estar vinculada ao cliente/fornecedor Cadastro Produto: 1. Calcula Pis, cofins e CSLL = Sim

Cadastro Fornecedor: 1. Campos: A2_RECPIS, A2_RECCOFI e A2_RECCSLL (respectivamente, Recolhe PIS, Recolhe Cofins e Recolhe CSLL). Estes campos podem ser preenchidos com: Sim - significa que o fornecedor recolheu os tributos, assim, no sero gerados ttulos dos impostos no ambiente Financeiro. No - significa que a empresa deve recolher os tributos, assim, no ambiente Financeiro, sero gerados ttulos do tipo TX, respeitando o nmero de parcelas definido pela condio de pagamento. Cadastro Cliente: 1. Campos: A1_RECPIS, A1_RECCOFI e A1_RECCSLL (respectivamente, Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL). Estes campos podem ser preenchidos com: Sim - sero gerados ttulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos valores de cada um dos tributos, indicando que o prprio cliente ir recolh-los. No - no ser gerado o ttulo de abatimento, indicando que o cliente no ir recolher os tributos. Cadastro Natureza: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ MV_RF10925= 26/07/04 MV_VL10925 = 5.000,00 MV_BS10925 = 1 MV_MT10925 = 2 MV_BX10925 = 2 MV_LJ10925 = 1 MV_NCCRET = 2 MV_RT10925 = 1

10. MV_AC10925 = 1 11. MV_AB10925 = 2 12. MV_VRETPIS, MV_VRETCOF, MV_VRETCSL = 0.00 13. MV_TPALCOF=2 14. MV_TPALCSL=2 15. MV_TPALPIS=2 16. MV_TXCOFIN 17. MV_TXCSLL 18. MV_TXPIS

PIS/COFINS/CSL

Cadastro Natureza: 1. 2. 3. 4. Calcula Pis? campo ED_CALCPIS Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS Calcula Cofins? Campo ED_CALCCOF Percentual de Cofins, campo ED_PERCCOF

Cadastro TES: 1. 2. Calcula Pis e Cofins? campo F4_PISCOF (AMBOS) Credito de Pis/Cofins, campo F4_PISCRED (Credita/Debita)

Cadastro Produto: 1. 2. 3. 4. 5. B1_PIS= Sim B1_COFINS= Sim B1_CSLL= Sim Percentual de Pis , Campo B1_PCOFINS Percentual de Cofins, campo B1_PPIS

Cadastro Cliente: 1. 2. 3. A1_RECCOF= Sim A1_RECPIS= Sim A1_RECCSLL= Sim Parmetros: 1. 2. MV_TXPIS Taxa de Pis MV_TXCOFIN Taxa de Cofins MV_RF10925 = 26/07/04 Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados. MV_VL10925 = 5000 Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL MV_RT10925 = 1 Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Reteno sempre, 3=No efetua reteno) MV_AC10925 = 1 Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela "calculo de reteno" 1=Permite alterao, 2= No permite alterao MV_AB10925 = 2 Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo MV_MT10925 = 1 Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc MV_BX10925 = 2 Define momento do tratamento da reteno dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emisso MV_BS10925 = 2 Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total MV_LJ10925 = 2 Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente Opes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas

INSS
NATUREZA Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00 Deduo INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que inss seja deduzido no total da nf) FORNECEDORES/CLIENTES Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque) Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento) Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM PRODUTO Calcula INSS (B1_INSS) = SIM Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS. * Valor do imposto INSS no acumulativo PARMETROS MV_COMIINS = N Indica se o INSS ser considerado para pagamento de comisso Informar (S) ou (N) MV_FORINSS = "Cdigo do Fornecedor" Fornecedor padro para ttulos de INSS MV_INSS = "INSS" Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS MV_VLRETIN = 25.00 Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS. MV_LIMINSS = 354.08 Valor limite de reteno para o INSS de pessoa fsica MV_INSIRF = 1 Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor MV_RNDINS = .F. Informe o critrio de arredondamento da INSS. Asopes vlidas so: .T. arredonda, .F. trunca.titulo principal. 1=Emisso; 2=Vencto Real MV_ACMINSS = 1 Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data de Emisso ou Vencimento do de 1=Emissao; 2=Vencto Real MV_RATINSS = .T. Indica se o valor do INSS deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota fiscal MV_MININS = 29.00 Valor mnimo para reteno de INSS. Caso o valor de INSS calculado no perodo seja inferior, o INSS no ser retido.

ISS(Imposto sobre servio)

ISS (Compras/ Faturamento) CLIENTE No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N FORNECEDOR Campo Rec. ISS esteja como No Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

PRODUTOS No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Informar o campo B1_CODISS NATUREZA O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S TES Calcula ISS = S Livro Fiscal de ISS = T

PARMETROS MV_DESCISS = T Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsvel pelo recolhimento MV_TPABISS = 2 Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento. MV_MRETISS = 1 Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal MV_VRETISS = 0.00 Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS MV_MODRISS = 1 Indica qual o modo de rentencao do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base) MV_ALIQISS = 5.00 Alquota do ISS em casos de prestao de servios, usando percentuais definidos pelo municpio. MV_DEDISS = 2 Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso do ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso MV_TPNFISS = E Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: Epara entrada e S-para sada. MV_R51CFOP Indica quais CFOPs no devero ser lanados no Registro Tipo 51.

CIAP(Credito de ICMS de Ativo Permanente) Cadastro TES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Atualiza Estoque = No Credita ICMS = Sim Atualiza Ativo = Sim Calcula ICMS = Sim CFOP = 1551 L. Fisc. CIAP = Sim Parmetros: MV_TIPDEPR e MV_FSNCIAP