Tipo:

Ref.: POP GAR 01

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Verso: 1 04/04/2012 03/05/2012 03/05/2012

Procedimento Operacional Padro

Ttulo:

REGISTRO DE ENTRADA E SADA DE DIESEL

1. Objetivo:

Descrever os procedimentos realizados para registrar no Sidicom S4 a entrada e sada de combustvel, com base nas diferentes situaes de aquisio do Diesel.

2. Responsabilidades:
Setor Administrativo da Salbego Matriz, setor de Almoxarifado, setor de Transporte e Recepo.

3. Procedimento 3.1. Esquema do procedimento de Entrada de Diesel adquirido do fornecedor Quero Diesel no estoque da Salbego e sada do estoque Abastecimento dos caminhes da frota da Salbego. 3.2. Esquema do procedimento de Registro de Abastecimento de Diesel em outros fornecedores quando o caminho abastece em outro posto de combustveis. 3.3. Procedimento de Entrada de Diesel adquirido do fornecedor Quero Diesel no estoque da Salbego. 3.4. Registrando a Sada do estoque de Diesel adquirido do fornecedor Quero Diesel. 3.5. Procedimento de Registro de Abastecimento de Diesel em outros fornecedores quando o caminho abastece em outro posto de combustveis.

Elaborao/ Reviso: ____________________ Jaquisson Nunes CPD

Verificao: ____________________ Mauro dos Reis Rosa Assistente Financeiro

Aprovao: ____________________ Fabian Schamann Garantia da Qualidade

Tipo:

Ref.: POP GAR 01

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Procedimento Operacional Padro

Ttulo:

REGISTRO DE ENTRADA E SADA DE DIESEL

3.1. Esquema do procedimento de Entrada de Diesel adquirido do fornecedor Quero Diesel no estoque da Salbego e sada do estoque.

1 Caso: Compra de Diesel da Quero Diesel

NF Quero Diesel: R$ 10.000,00 5177 litros Comp.: 540 Movimenta Estoque Entrada Gera Faturamento - Sim. Ordem de Abastecimento Comp.: 132 Movimenta Estoque Sada NO Gera Faturamento Centro de custo: veculo que foi abastecido.

Entra o estoque com o comprovante 540

Estoque Salbego

Contas a Pagar Salbego

Gera tambm o faturamento (Contas a Pagar) com comprovante 540 OBS.: Lanado pelo Financeiro

Sai do estoque com o comprovante 132

O movimento de entrada de Diesel em estoque da Salbego Matriz ser realizado sempre e somente quando houver a compra de Diesel do fornecedor Quero Diesel. Quando isso ocorrer o setor de Almoxarifado ir realizar a digitao da NF dentro do mdulo de Compras do Sidicom S4, atravs da importao da Ordem de Compras aberta no Sidicom (Vide POP COMPRAS E ORDENS DE COMRPAS). O registro de sada do Diesel ser realizado sempre que um caminho da frota abastecer no tanque de armazenagem da Salbego Matriz. Ao abastecer, o motorista informa na ordem de abastecimento: O nome do posto: Salbego, data do abastecimento, placa do veculo (informar os 7 dgitos), quantidade de diesel abastecido, km do hodmetro, nmero da Ordem de compra (se houver), nome do motorista, nome da pessoa que abasteceu e indicar tambm a rota que ir efetuar. Depois, entrega esta ordem de abastecimento ao setor de Almoxarifado para que seja realizado o registro no Sidicom S4.

Elaborao/ Reviso: ____________________ Jaquisson Nunes CPD

Verificao: ____________________ Mauro dos Reis Rosa Assistente Financeiro

Aprovao: ____________________ Fabian Schamann Garantia da Qualidade

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Ref.: POP GAR 01

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Procedimento Operacional Padro

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REGISTRO DE ENTRADA E SADA DE DIESEL

3.2. Esquema do procedimento de Registro de compra de Diesel de outros fornecedores no Sidicom S4

2 Caso: Quando o caminho abastece em outro posto Abastecimento: R$ 510,00 242 litros
Caminho abastece fora com Ord. ABS Posto libera ABS com Cupom Caminho volta e entrega Ord. ABS ao Financeiro Financeiro Entrega na Recepo Almoxarifado pega com Recepo quando for pegar as solicitaes de materiais.

Ordem de Abastecimento: Comp.: 131 NO Movimenta Estoque NO Gera Faturamento Centro de custo: Indicar o veculo que foi abastecido. Ex.: 0100002 TRANSPORTE, IPU1310

Este combustvel no entra em estoque Lana o movimento uma nica vez e com o comprovante 131. Este abastecimento no gera Contas a Pagar

O registro dos abastecimentos realizados fora da Salbego no inclui o Diesel ao estoque da Salbego. Este registro vai gerar apenas o faturamento (contas a pagar) e alimentar o histrico de gastos do caminho abastecido. O motorista abastece o caminho durante a viagem e ao chegar Salbego, entrega as Ordens de Abastecimentos ao setor Financeiro, que entregar as ordens de abastecimento recepcionista. No final de cada manh o Setor de Almoxarifado resgatar as ordens diretamente na Recepo.

Elaborao/ Reviso: ____________________ Jaquisson Nunes CPD

Verificao: ____________________ Mauro dos Reis Rosa Assistente Financeiro

Aprovao: ____________________ Fabian Schamann Garantia da Qualidade

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REGISTRO DE ENTRADA E SADA DE DIESEL

3.3. Procedimento de Entrada de Diesel adquirido do fornecedor Quero Diesel no estoque da Salbego e sada do estoque.
Obs.: Confira se a quantidade e preo que constam na Ordem de Compras so iguais aos que vieram na NFe do fornecedor. Se forem diferentes, solicite ao setor de compras que atualize os dados na Ordem de Compras. Depois disso, Siga o procedimento abaixo: V ao menu Compras > Lanamento de notas Clique em Incluir Notas Filial: Neste campo deve ser informado o cdigo de filial 00 Fornecedor: Informe o cdigo 1423 Comprovante: Indique o cdigo 540 Srie: Informe a mesma srie que veio na NF-e do fornecedor Nmero: Indique o mesmo nmero da NF-e do fornecedor Data da nota: Informe a mesma data de emisso da NF-e do fornecedor Data entrada ICMS: Informe a mesma data de emisso da NF-e do fornecedor Documento: No informar nada Centro de Custo: Informe o cdigo 9130000 TRANSPORTE / VECULOS GERAL Cdigo Fiscal: No altere, deixe como est Depois de realizar os passos acima, clique na pastinha amarela ao lado de Ordem Compra Uma nova tela ser aberta mostrando todas as OC deste fornecedor que esto Pendentes com ele (para ser enviadas Salbego). Selecione na listagem a OC que corresponde a esta NF-e.
OBS: Note que depois de selecionar a OC desejada, o Sidicom mostra no lado direito a observao da OC (caso algum tenha adicionado alguma, claro). Copie este texto selecionando-o e depois clicando com o boto direito do mouse e selecionando a opo COPIAR.

Depois de selecionada a OC (clicando na OC desejada), clique em Seleciona e depois clique em SIM. Clique sempre em SIM, para que o Sidicom possa importar toda a O.C. O sistema ir importar os produtos da OC e exibir a mensagem: Trmino importao ordem de compra Clique agora no boto OK Clique na ficha Nota Clique no boto Lanar Selecione a opo Lanar no movimento e estoque Clique em Confirma Pronto, o movimento de compra foi realizado. Agora basta rubricar a NFe e encaminhar a NF do fornecedor ao setor Administrativo.

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3.4. Registrando a Sada do estoque de Diesel adquirido do fornecedor Quero Diesel.

V ao menu Compras > Lanamento de notas Clique em Incluir Notas Filial: Neste campo deve ser informado o cdigo de filial 00 Fornecedor: Informe o cdigo 010000 - SALBEGO MATRIZ Comprovante: Indique o cdigo 132 Srie: Informe a srie 1 Nmero: Indique o mesmo nmero da Ficha de Solicitao de Material de uso Interno Data da nota: Informe a mesma data da Solicitao de Material Data entrada ICMS: Informe a mesma data da Solicitao de Material Documento: No informar nada Centro de Custo: Clique na pastinha ao lado, Selecione o centro de custos TRANSPORTE No sub centro de custos localize a placa do veculo que foi abastecido Selecione-a e clique em Seleciona Observao: Neste campo indique os dados da ordem de abastecimento, seguindo exatamente este padro: As informaes abaixo esto descritas na Ordem de Abastecimento. ROTA: / Ficha: / placa / O.C.: / MOTORISTA / KM: / LITROS:
Cdigo da rota a ser executad a Ex.: N da Ficha de Solicitao de Material de uso Interno Placa do veculo abastecid o N da Ordem de compra Nome do Motorista Hodmetr o (km) Quantida de abastecid a

ROTA: 03 / ABS: 3437 / DBW8472 / O.C.: 950 / WALMIR / KM: 119545 / LITROS: 333,014

Escreva exatamente como aparece acima, mudando apenas os valores conforme cada abastecimento. Cdigo Fiscal: No altere, deixe como est Depois de realizar os passos acima, clique na ficha PRODUTO Indique o cdigo 21 - DIESEL Informe a quantidade de diesel abastecida, conforme consta na Ordem de Abastecimento Informe o preo unitrio do Diesel, conforme consta na lista de preo 0600 Clique em Incluir Clique na ficha Nota Clique no boto Lanar Selecione a opo Lanar no movimento e estoque Clique em Confirma Pronto, o movimento foi realizado. Agora basta escrever na Ordem de Abastecimento Lanado e encaminhar ao supervisor de frota.

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3.5. Procedimento de Registro de Abastecimento de Diesel em outros fornecedores (apenas quando o caminho abastece em outro posto de combustveis).
V ao menu Compras > Lanamento de notas Clique em Incluir Notas Filial: Neste campo deve ser informado o cdigo de filial 00 Fornecedor: Informe o cdigo do Posto onde foi realizado o abastecimento Comprovante: Indique o cdigo 131 Srie: Informe a srie 1 Nmero: Indique o mesmo nmero da Ordem de Abastecimento (ficha amarela) Data da nota: Informe a mesma data da Ordem de Abastecimento Data entrada ICMS: Informe a mesma data da Ordem de Abastecimento Documento: No informar nada Centro de Custo: Clique na pastinha ao lado, Selecione o centro de custos TRANSPORTE No sub centro de custos localize a placa do veculo que foi abastecido Selecione-a e clique em Seleciona Observao: Neste campo indique os dados da ordem de abastecimento, seguindo exatamente este padro: As informaes abaixo esto descritas na Ordem de Abastecimento. ROTA: / ABS: / placa / O.C.: / MOTORISTA / KM: / LITROS:
Cdigo da rota a ser executad a Ex.: N da Ord. de abastecime nto Placa do veculo abastecid o N da Ordem de compra Nome do Motorista Hodmetr o (km) Quantida de abastecid a

ROTA: 03 / ABS: 3437 / DBW8472 / O.C.: 950 / WALMIR / KM: 119545 / LITROS: 333,014

Escreva exatamente como aparece acima, mudando apenas os valores confirme cada abastecimento. Cdigo Fiscal: No altere, deixe como est Depois de realizar os passos acima, clique na ficha PRODUTO OBS.: Os dados do produto devem ser inseridos exatamente como vieram no cupom fiscal o NF do posto, ou seja, mesma quantidade e preo. Quando houver desconto, informar tambm. Indique o cdigo 21 - DIESEL Informe a quantidade de diesel abastecida Informe o preo unitrio do Diesel Clique em Incluir Confira os valores Clique na ficha Nota Clique no boto Lanar Selecione a opo Lanar no movimento e estoque Clique em Confirma Pronto, o movimento foi realizado. Agora basta escrever na Ordem de Abastecimento Lanado e encaminhar ao supervisor de frota.

Elaborao/ Reviso: ____________________ Jaquisson Nunes CPD

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Aprovao: ____________________ Fabian Schamann Garantia da Qualidade