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Siguiendo esta gua podr armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto. Puede seguir los pasos que se detallan en esta Introduccin, para ampliar la informacin consulte el Tambien consulte el ejemplo para poder ver un caso armado Ver Ejemplo Las planillas estan ordenadas segn la secuencia lgica que se explica en el 1. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa o Proyecto Ingresar nombre
2. Ingresos: Los productos Recuerde que en realidad ud. ASUME sus ingresos y CONTROLA sus egresos. Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios Liste las Materias Primas que usara y sus costos Relacione los productos con las Materias primas Analice el margen de contribucin de Cada Producto 3. El plan de Ventas Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses. Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 aos. Analice su presupuesto de ventas Analice su costo de Materias Primas
4. Una vez que estim como sern las ventas construya el plan de produccin Recuerde que se le propondr el plan de produccin igual al plan de ventas esto es un supuesto de produccin por pedido o Just In Time y sin stocks ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitar. Ver el Manual Planifique la produccin de sus productos Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
Revise su plan de Produccin en unidades Observe cmo ser su stock al fin del primer ao Analice las Materias Primas que necesitar para producir. 5. Ya sabe qu va a producir y cuntas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir cundo va a comprar las materias primas Recuerde que se le propondr el plan de compras igual a las necesidades de produccin esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo segn los stocks de materias primas que estima necesitar. Ver el Manual Planifique las compras de sus materias primas Compras MP 1 Compras MP 2 Compras MP 3 Compras MP 4 Compras MP 5 Revise su plan y su presupuesto de compras
6. Adems de comprar Materias Primas necesitar incurrir en otros gastos tanto en produccin como administracin y comercial Estime sus gastos de produccin para los primeros 12 meses Estime sus gastos de produccin para los siguientes aos Es el turno de los primeros 12 aos del resto de los gastos y los aos siguientes del resto de los gastos
7. Cmo piensa cobrar lo que plane vender? Indique qu porcentaje cobrar a 30, 60, 90, 120 das 8. Cmo piensa pagar las Materias Primas que comprar? Indique qu porcentaje cobrar a 30, 60 9. Qu necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones 10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de inters y plazo 11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados. Primero indique la tasa de Impuesto a las Ganancias y analice el estado de resultados Observe cual es el punto de equilibrio de su emprendimiento Cree que es factible alcanzarlo? Lo alcanzar pronto? En el estado de resultados vi la situacin econmica ahora en el flujo de fondos puede ver la situacin financiera Ingrese su aporte de capital y evalue la situacin del primer ao Tambin puede analizar la situacin financiera para cada ao y cmo quedara el Patrimonio a fin del primer ao Evale el proyecto a partir del VAN y la TIR para eso informe cual es la tasa de rentabilidad esperada
nformacin consulte el
Manual
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Analizarlo
Hacerlo
Mi Emprendimiento
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Descripcin
Unidad Medida
Precio de Venta
Cantidad en
Cantidad en
Cantidad en
Cantidad en
Cantidad en
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Descripcin
www.emprenautas.com
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripcin
Unidad Medida
Precio de Costo Uni. Venta Mp. E Ins. $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00
Margen Contrib.
Costo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
www.emprenautas.com
Proyeccin de Ventas
www.emprenautas.net # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ventas en Unidades Ao 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Mi Emprendimiento
Mes 11 Mes 12 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ventas en Unidades
Ao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
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Ventas en $ Ao 1
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Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Costo MP e Insumos
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Plan de Produccin
Mi Emprendimiento
Mes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plan de Produccin
Unidad Medida
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Mes 10 0 0 0
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Unidad Medida
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Mes 8 0 0 0
Mes 9 0 0 0
Mes 10 0 0 0
Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
Unidad Medida
Mes 1 0 0 0 0
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Mes 4 0 0 0
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Mes 7 0 0 0
Mes 8 0 0 0
Mes 9 0 0 0
Mes 10 0 0 0
Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
Unidad Medida
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Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
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Plan de Produccin
Unidad Medida
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Unidad Medida
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Unidad Medida
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Unidad Medida
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Unidad Medida
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Unidad Medida
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Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
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Plan de Produccin
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Unidad Medida
Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Unitario $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 TOTAL
Stock en Pesos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Plan de Compras
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Mi Emprendimiento
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Unidad Medida
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Mes 8 0 0 0
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Plan de Compras
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Mes 11 0 0 0
Mes 12 0 0 0
Stock Final
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www.emprenautas.net Necesidades de Materias Primas Productos disponibles para la Venta Unidad Medida
Mi Emprendimiento
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Descripcin
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad en en en en en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Necesidades de
Mes 1
TOTALES
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Necesidades de
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES
www.emprenautas.com
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Necesidades de
Mes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES
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Necesidades de
Mes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mes 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES
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Necesidades de
Mes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES
www.emprenautas.com
Requerimientos (consumos) de Materias Primas Unidad Medida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# 1 2 3 4 5
Descripcin
Mes 1 0 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0 0
Mes 3 0 0 0 0 0
Mes 4 0 0 0 0 0
Mes 5 0 0 0 0 0
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Total 0 0 0 0 0
Consumo de Materias Prima en Pesos # 1 2 3 4 5 TOTAL CONSUMO MP en PESOS Descripcin Mes 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 11 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 12 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Proyeccin de Gastos
www.emprenautas.net Gastos de Produccin Materias Primas e Insumos Mano de Obra Cargas Sociales Electricidad y Gas Mantenimiento Seguros Varios Mes 1 $0 Mes 2 $0 Mes 3 $0 Mes 4 $0 Mes 5 $0 Mes 6 $0 Mes 7 $0 Mes 8 $0
Mi Emprendimiento
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Gastos de Produccin Materias Primas e Insumos Mano de Obra Cargas Sociales Electricidad y Gas Mantenimiento Seguros Varios
Ao 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mes 1
Ao 2 $0
Ao 3 $0
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Amortizacin Bienes de Uso Total Gastos de Produccin Otros Gastos Sueldos de Administracin Sueldos Comerciales Cargas Sociales Publicidad Fletes Impuestos y tasas Varios
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Otros Gastos Sueldos de Administracin Sueldos Comerciales Cargas Sociales Publicidad Fletes Impuestos y tasas Varios
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Proyeccin de Cobranzas
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Mes 9 Mes 10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!
Pagos al contado Pagos a 30 das Pagos a 60 das Pagos a 90 das Pagos a 120 das Pagos a 150 das Pagos a 180 das 0% Total
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Monto: Cuotas: Sistema: Pesos mensuales Francs Inters anual: Inters Men: Gracia de capital: TEA 0.00% TEM meses
Cuotas
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1
Costo Fijo
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www.emprenautas.net Flujo de Fondos Ingresos por Ventas Egresos por Compras M.P. Sueldos y Cargas Otros Gastos de Produccin Otros Gastos de Adm. Y Ventas Impuesto a las Ganancias Total Egresos Operativos Diferencia Operativa Inversiones Flujo Financiero Prestamo Devolucin del Prestamo Total Flujo Financiero Diferencia Ingresos - Egresos Aporte del Emprendedor Flujo de Fondos 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ao 1 0 0 0 0 0 Ao 2 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ao 3 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
Mi Emprendimiento
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www.emprenautas.net Tasa de Ganancia Requerida Flujo del Proyecto Ingresos por Ventas Egresos Operativos Ao 0 Ao 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Ao 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ao 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Balance de Control
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0 0 0 0 0 Pasivo Proveedores Sueldos y Cargas Impuesto a Pagar Pasivo Corriente Prestamos Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO Patrimonio Neto Capital Resultado 0 0 0 0 0 0 0
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Total Pasivo + PN
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