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Nom de l'tablissement

Registre de caisse journalire du :


En caisse le 1er janvier Total encaissements la veille Encaissements du jour Total encaissements ce jour Total des entres Total dcaissements la veille Dcaissements du jour Total dcaissements

14/08/13
dont collge dont collge dont collge dont collge dont collge dont collge dont collge dont collge

- -

0.00 0.00

0.00

Solde en caisse
500 200 100 50 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

- dont collge
- - - - - - - - - - - - - - -

0.00

Total des valeurs en coffre


Diffrence : doit tre gal zro

-
0.00

compte n 00001000 lyce compte n 00001000


CORRESPONDANCE AVEC LE QUITTANCIER

0.00 0.00 Au 4521/513

EGALITE REPORT QUITTANCIER / TOTAL ENCAISSEMENTS RECU n correspondance avec le quittancier de l'tab rattach X RECU n L'agent comptable

LYCEE COLLEGE

Nom de l'tablissement
Dpt en espces la date du :
500 200 100 50 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

14/08/13
- - - - - - - - - - - - - - -

Total des valeurs remises

-
0.00 0.00 L'agent comptable

A verser sur le compte n 00001000 A verser sur le compte n 00001000

Pour utiliser le Registre de Caisse Automatique :


1) Protection du formulaire Pour permettre une saisie efficace des donnes de caisse, le formulaire est protg. Les cases dans lesquelles vous pouvez intervenir sont en jaune, les cases protges en blanc. Donc, pour toute intervention sur l'aspect ou les calculs du formulaires en-dehors des zones que j'ai prvues, dans le menu "Outils " slectionnez l'option "Protection ", puis "Oter la protection de la feuille ".
N'oubliez pas de redemander la protection de la feuille de calcul avant d'enregistrer vos modifications de prsentation.

2) Personnalisation de la prsentation Je vous recommande d'insrer le logo et les coordonnes de votre tablissement en haut de la feuille de calcul. En bas, prcisez la qualit (Agent Comptable, rgisseur ou caissier) et le nom de l'agent charg de la tenue de la caisse. 3) Plusieurs comptes Trsor dans l'agence comptable ? Si votre agence comptable gre plusieurs tablissements donc plusieurs comptes, vous avez la possibilit de multiplier les onglets de Dpts d'espces. Cliquez sur le bouton droit de la souris positionne sur l'onglet, demandez Dplacer/copier la feuille , et cochez la case copier en bas de la fentre qui apparat. Vous pourrez ainsi crer autant d'onglets que d'tablissements. Mettez dans chacun des onglets ainsi crs les corrdonnes et le RIB de l'EPLE concern. 4) Date Si vous avez besoin d'antidater votre feuille de caisse (cas des intendants qui travaillent le week-end par exemple), le plus simple est de changer la date de votre PC (en cliquant dans l'horloge en bas droite du bureau Window$), avant d'ouvrir Excel. Autrement, dans la feuille de calcul elle-mme, prcisez la date la main. Pour remettre l'automatisme en route, insrez la fonction =AUJOURDHUI() 5) Calculs Simplifiez-vous la vie ! Vous n'tes pas oblig-e de calculer pralablement le chiffre de vos encaissements et dcaissements du jour : entrez-les directement dans Excel avec le protocole suivant : J'ai encaiss 5,75 puis 2,36 , puis 0,40 . Au lieu de prparer la calculatrice le rsultat de l'addition, je rentre directement dans le registre la formule suivante :
=5,75+2,36+0,4 Le rsultat du calcul s'affiche seul dans la grille, mais le cadre de saisie vous permet de vrifier ce que vous avez entr. C'est trs efficace mme avec de nombreux chiffres additionner.

6) Prsentation de votre registre papier Pour classer proprement votre registre de caisse, je vous propose plutt qu'un dossier suspendu ou une chemise, de relier votre registre. Avec une perfo-relieuse telle que presque tous les tablissements en possdent, la prsentation du registre sera impeccable. Rouvrir la reliure pour ajouter une feuille ne pose pas de problme majeur, faites-le toutes les 5 ou 10 feuilles ajouter. 7) Faut-il enregistrer le registre chaque utilisation ? Pas forcment. Trois approches sont possibles : - vous ne l'enregistrez jamais, ainsi votre formulaire demeure vierge et prt l'usage - vous l'enregistrez chaque usage, mais sous le mme nom, en recopiant les donnes prcdentes : prsente l'avantage d'avoir sous les yeux les montants de la veille pour les recopier, et le nombre de pices et de billets pour comparer, ceci sans aller chercher la sortie d'imprimante prcdente. - vous l'enregistrez chaque jour sous un nom diffrent (ex : caisse_du_17-02-02.xls) de manire disposer d'archives numriques. Sduisant, mais prendra de la place sur votre disque (et dans vos sauvegardes !). Si vous optez pour cette attitude, il faudra pour le moins que le logo insr en entte soit le plus lger possible !

8) Ergonomie sous Windows Pour accder quotidiennement votre registre de caisse automatique, cliquez avec le bouton droit sur l'icne du fichier que vous aurez recopi dans Mes Documents par exemple, demandez Crer un
raccourci , et mettez le raccourci sur le bureau, ou mme dans le menu Dmarrer .

Dans tous, les cas, pensez bien imprimer votre travail pour le classer !

Registre automatique de caisse, une ide de Mme Petrescu


Fichier et aide labors par Etienne ANDRE, Collge Elsa Triolet, Saint Denis, le 13/01/2002 Windows et Excel sont des marques dposes de Microsoft Corporation

Vos notes :
J'ai ajout ce modle quelques lments : pour le calcul des mouvements en caisse, je prcise les oprations lies un tablissement rattach qui m'amne ses espces (le cas le plus frquent est celui d'un dpt directement par le rgisseur la TG). J'ai aussi ajout les quelques lignes concernant la correspondance avec le quittancier. Enfin, j'ai transform le fichier d'origine (sous open office) en fichier xls... tout simplement car le site n'accepte a priori pas ce type de fichier...