Editions ENI

Ciel Compta 2010

Collection Rfrence Bureautique

Extrait

Ciel Compta 2010

G e s t i o n d e s c r i t u r e s co m p t a b l e s

Les diffrents types de saisie

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Ciel Compta met votre disposition diffrents types de saisie. L'assistant Top saisie guide le nouvel utilisateur pour procder l'enregistrement d'une criture courante (vente, achat, encaissement, paiement...). Cette mthode ne ncessite pas de connaissances particulires en comptabilit puisqu'elle utilise des modles d'criture dj enregistrs. La Saisie rapide permet d'acclrer le travail de saisie en raison du nombre rduit des zones renseigner et de l'utilisation au maximum des automatismes de saisie, tels que le compte de contrepartie dans la base des journaux... Les factures clients et fournisseurs ainsi que les encaissements et rglements disposent d'une grille de saisie rapide. La Saisie standard consiste saisir les informations gnrales de tout type de pice (date, numro de pice, code journal, etc.) ainsi que les diffrentes lignes d'critures qui la composent (compte, libell, montant). La Saisie au kilomtre (ou saisie par bordereau) : le principe de saisie est identique la saisie standard, sauf qu'il est possible de saisir les diffrentes lignes de plusieurs pices des dates diffrentes (mais toujours sur le mme mois). Cette mthode de saisie est particulirement adapte, entre autres, pour l'enregistrement des bordereaux de remises en banque. La Saisie guide utilise les paramtrages dfinis lors de la cration de la socit, dans le plan comptable et les journaux, afin d'automatiser la saisie des diffrentes lignes d'critures. Durant une saisie guide, les libells des zones de saisie sont plus complets et plus explicites. Ciel Compta propose quatre types de guides de saisie : Factures Clients, Factures Fournisseurs, Encaissement et Paiement. Ciel Compta vous permet d'activer un mode de saisie simplifie des rglements. Ce mode s'avre pratique dans le cas de la tenue d'une comptabilit un peu simplifie par le fait que les factures clients et fournisseurs ne sont pas comptabilises, seuls les rglements le sont. Ce qui vous permet de ne tenir compte que des recettes et des dpenses, ainsi que la position de votre banque ou de votre caisse. Le fait d'activer ce mode de saisie a pour effet de remplacer les commandes Encaissement et Paiement du menu Saisies par les commandes Dpenses et Recettes. Rappelons galement quil est possible de tenir une comptabilit trs simplifie en activant le mode comptable Cahier lors de la cration de la socit (cf. Cration d'une socit - Dcouvrir le mode comptable Cahier).

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P r i n c i p e s d e sa i s i e
Dfinir les prfrences de saisie

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Les prfrences de saisie ont pour objectifs de faciliter et/ou d'acclrer la saisie des critures. Dossier - Options - Prfrences Affichez les options de la catgorie Comptabilit, cliquez sur l'option Options de saisie puis sur le bouton Modifier.

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Cochez l'option Afficher le numro de mouvement si vous souhaitez tre inform du numro informatique du mouvement attribu l'criture au moment de son enregistrement. Sachez toutefois que ce numro est une donne purement informatique. Il ne faut donc pas le confondre avec le numro de pice qui correspond au rfrencement comptable de la pice. Cochez l'option Libell de l'criture = intitul du compte pour automatiser la saisie du libell de l'criture dans la grille de saisie standard ou au kilomtre. Dans ce cas, le libell repris est alors l'intitul du compte ou un intitul libre selon le cas (cf. Principes de saisie - Les diffrentes tapes d'une saisie). Cochez l'option Afficher la palette d'informations pour que la palette d'informations s'affiche ds l'ouverture des fentres de saisie.

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Cochez la ou les options Afficher la liste auxiliaire pour les comptes, les journaux, les codes analytiques ou les modes de paiement pour que les listes auxiliaires soient automatiquement prsentes lorsque le curseur se situe sur une zone faisant appel l'ouverture d'une liste. Cochez l'option Afficher l'alerte encours client si vous souhaitez tre averti automatiquement, pendant la saisie d'une criture, lorsqu'un encours maximal autoris est dpass. Cochez l'option Inclure les critures en brouillard dans l'encours client pour intgrer dans le calcul de l'encours, les critures en brouillard. Dans le cas contraire, seules les critures valides seront prises en compte. Cochez l'option Afficher le solde automatiquement si vous souhaitez que le solde de l'criture soit calcul automatiquement au moment de sa saisie. Cochez loption Statut valid par dfaut lors dune saisie dcriture si vous souhaitez enregistrer toutes les critures saisies directement en mode validation. Rappelons quune criture valide nest plus modifiable, contrairement aux critures brouillon ou de simulation. Cette option napparat pas si loption Synchro compta + est active et si le Sens du transfert est de type Client -> Expert comptable (Dossier Paramtres Comptabilit onglet Synchro compta) (cf. Synchronisation - Paramtrer la synchronisation). Bien que la saisie des ventes partir du Ticket Z se fasse gnralement partir des ventes TTC, Ciel vous permet, si vous le souhaitez, une saisie en HT. Pour cela, cochez loption Saisie Z de caisse : dtail des ventes en HT. Cliquez sur le bouton OK pour valider vos modifications.

Activer ou dsactiver le mode de saisie simplifie des rglements

Dossier - Options - Prfrences Affichez les options de la catgorie Comptabilit, puis cliquez sur l'option Rglement avant de cliquer sur le bouton Modifier. Pour activer le mode simplifi, cochez l'option Saisie simplifie des rglements (mode dpense/recette). Pour dsactiver le mode simplifi, dcochez cette option. Cliquez sur le bouton OK pour valider votre saisie et fermer la fentre Rglement. Lorsque le mode simplifi est actif, les commandes Encaissement et Paiement du menu Saisies sont remplaces par les commandes Recette et Dpense.

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P r i n c i p e s d e sa i s i e
Activer une mthode de saisie
Pour activer l'une des mthodes de saisie (cf. Principes de saisie - Les diffrents types de saisie), plusieurs possibilits s'offrent vous. Par les menus

Ouvrez le menu Saisies puis cliquez sur la commande souhaite.

Par la barre de navigation

Cliquez dans la barre de navigation, sur le chevron situ droite du bouton Mes saisies pour afficher les options associes, puis cliquez sur l'icne correspondant au type de saisie effectuer.

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Toutes les mthodes de saisie ne sont pas rpertories par dfaut dans la barre de navigation.

Les diffrentes tapes d'une saisie

Prenons en exemple une Saisie Standard de type Achat afin de dcomposer les diffrentes tapes d'une saisie d'criture. Saisies - Saisie standard

La fentre Saisie standard se compose de deux parties : l'en-tte et la grille de saisie.

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P r i n c i p e s d e sa i s i e
1re tape : saisir l'en-tte

Si besoin, modifiez le code Journal en appuyant sur la touche

4 du clavier (ou

en cliquant sur le bouton afin de visualiser la liste complte des codes de journaux puis faites un double clic sur le code souhait (par dfaut, c'est le dernier code Journal utilis qui est propos). Appuyez sur la touche R ou t pour valider votre choix et passer au champ suivant. Modifiez, si ncessaire, la Date d'criture puis appuyez sur la touche t ou R. La saisie de la date peut tre effectue selon plusieurs formats : 12/03/10, 12.03.10, 12-03-10 pour tre affiche automatiquement sous la forme 12/03/2010. Vous pouvez aussi saisir puis valider uniquement le jour (exemple : 12), dans ce cas le mois et l'anne en cours s'affichent automatiquement. Ciel Compta contrle que la date saisie se situe dans la priode de saisie dfinie dans la fentre Paramtres comptabilit - onglet Paramtres du menu Dossier Paramtres - Comptabilit. Dans le cas contraire, Ciel Compta refuse la validation de la date. Compltez, si ncessaire, avec 15 caractres alphanumriques maximum, la zone N de pice. Ce numro sera repris comme numro de pointage en vue du lettrage de la pice comptable. Dans le cas d'une gestion automatique des numros de pices dans la base des Journaux (Listes - Journaux - cadre Numro de pice), le numro de pice s'incrmente automatiquement ; malgr tout, il vous est possible de le modifier. Bien que le numro de pice d'une criture comptable ne soit pas obligatoire, il est conseill d'en saisir un, car il facilite la recherche et bien sr l'identification de l'criture. Par dfaut, Ciel Compta propose le numro de la pice en tant que libell de l'criture. Pour le modifier, slectionnez le contenu de la zone Libell par un double clic, saisissez le libell qui vous convient puis appuyez sur la touche t. Vous pouvez automatiser la saisie du libell (cf. Aides la saisie - Acclrer la saisie du libell d'une criture).

2me tape : complter la grille de saisie

Saisissez la premire ligne de la pice comptable dans la grille de saisie. Commencez par saisir entirement la rfrence du Nde compte mouvementer.

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Ciel Compta 2010

Collection Cahiers dexercices

Extrait

Ciel Compta 2010

noncs 1 tude de cas : SARL Marine 1re partie Mode standard - les bases
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 CRATION DOSSIER ET STRUCTURE SAISIE DES A-NOUVEAUX SAISIE DES CRITURES DITION DES TATS SAUVEGARDE 5 6 7 8 8

Cahier dexercices Ciel Compta 2010

FONCTIONS UTILISES
FONCTIONS 1 N EXERCICE 2 3 4 5

Calcul automatique en saisie Compte contrepartie associ au journal Contrepartie automatique en saisie Cration des comptes comptables Cration ou modification des journaux Cration rapide Enregistrer une criture en brouillard Impression balance Impression brouillard Impression grand livre Modification comptes comptables Saisie kilomtre Saisie standard Sauvegarde Solde automatique en saisie

noncs 1 Mode standard - les bases CRATION DOSSIER ET STRUCTURE

partir des lments ci-dessous, mettre en place votre dossier comptable. Crer le dossier en utilisant le mode standard et la cration rapide.
Plan comptable utilis : Raison sociale : Forme juridique : Adresse : SIRET : APE : Date de Premier exercice : Date exercice courant : TVA

1.1

Plan comptable gnral 99 Marine Sarl 8, avenue Jean Jaures 06000 Nice 493 361 125 00014 4778C 01/01/N-2 au 31/12/N-2 01/01/N au 31/12/N Assujetti la TVA

Faire le ncessaire pour avoir les journaux comptables suivants :

Code Intitul Compte de contrepartie

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AN BQ CA HA OD VT

A-nouveaux Banque Postale Journal de Caisse Achats Oprations Diverses Ventes

514000 531000

Les comptes comptables :

Modifier lintitul des comptes suivants

514000 531000

La banque Postale Caisse

Cahier dexercices Ciel Compta 2010

Crer les comptes suivants

401MAQ 401GIM 401ORA 401BRU 411DUP 411MAS

Frs Maquetto Sarl Frs Gestion immobilire Frs Orange Frs Bruni Clt Dupont Clt Massiera
corrig p. 50

SAISIE DES A-NOUVEAUX

partir de la balance ci-dessous, saisir les A-nouveaux : Balance au 31/12/N-1
Ncompte 101000 164000 218200 218300 218400 281820 281830 281840 371000 401BRU 401EDF 401ORA 411DUP 411MAS 431000 437000 514000 531000 Intitul Solde dbiteur Capital Emprunts auprs des ets de crdit Matriel de transport 20 000,00 Matriel de bureau et informatique 15 000,00 Mobilier 12 000,00 Amortisst matriel de transport Amortisst matriel Bur. Et Info Amortisst mobilier Stock de marchandises 9 500,00 Frs Bruni Frs EDF Frs Orange Clt Dupont 1 900,00 Clt Massiera 1 100,00 Scurit sociale Autres organismes sociaux La Banque Postale 9 200,00 Caisse 450,00 69 150,00 Totaux Solde crditeur 50 000,00 5 000,00

1.2

5 000,00 4 000,00 3 000,00 1 000,00 300,00 200,00

400,00 250,00

69 150,00

noncs 1 Mode standard - les bases

Modifier, si besoin, les intituls des comptes de manire reproduire ceux indiqus dans la balance ci-dessus. Imprimer la balance au 1er Janvier N
corrig p. 55

SAISIE DES CRITURES

La comptabilit tait tenue jusqu prsent sur un tableur.

1.3

Vous devez donc ressaisir en totalit les critures du mois de janvier sur le logiciel Ciel Compta, partir des documents ci-dessous. Vous utiliserez la grille de Saisie au kilomtre ou de Saisie standard :
Les factures fournisseurs de Janvier date fournisseur libell Loyer Janvier Entrepot Fact.2955 achats marchandises fact janvier tlphone Montant facture TTC 299,00 5 980,00 350,00 HT 607 achat de mrs 5 000,00 6261 292,64 autres charges HT 613 location 250,00 Ncompte Montant Montant TVA 19,60% 49,00 980,00 57,36

02/01/N Gestion immobilire 10/01/N BRUNI 15/01/N Orange

totaux du mois

6 629,00

5 000,00

250,00

292,64

1 086,36

Les factures clients de Janvier date

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Clients

libell Fact N/01/001 vente marchandises Fact N/01/002 vente marchandises

Montant facture TTC 6 578,00 1 196,00

14/01/N PERLINO sarl 25/01/N MASSIERA

HT 707 vente mrs 5 500,00 1 000,00

autres produits HT compte libell Montant TVA 19,60% 1 078,00 196,00

totaux du mois

7 774,00

6 500,00

1 274,00

Cahier dexercices Ciel Compta 2010

La banque de Janvier date 05/01/N 12/01/N 20/01/N 25/01/N 26/01/N libell opration Rglement EDF Rglement FRS BRUNI Acompte Client DUPONT fact N-1/12/011 rglement loyer janvier Gest. Immo versement Massiera facture N-1/12/014) totaux du mois Mode paiement TIP chq chq chq virt N chque 205988 BPCA 2005 205989 Dpenses 300,00 1 000,00 1 000,00 299,00 1 599,00 1 100,00 2 100,00 Recettes

Remarque : vous pourrez tre amens crer des comptes au cours de votre saisie.

Les numros de compte vous sont indiqus ainsi que leurs intituls. Pour les comptes clients et fournisseurs, saisir 401 ou 411 et ajouter les 3 premires lettres du nom.
corrig p. 61

DITION DES TATS

Une fois la saisie termine, imprimer les tats suivants : Une balance au 31/01/N Le brouillard de tous les journaux Le grand livre client Le grand livre fournisseur

1.4

corrig p. 65

SAUVEGARDE

1.5

Sauvegarder votre dossier au format ZIP sur une cl USB et dans un nouveau dossier que vous nommerez ZIPsauvegardecompta.
corrig p. 66