A) EL BALANCE GENERAL B) CAPITAL DE TRABAJO C) INFORME A LA GERENCIA

COMODO S.A SALDOS AL 31.12.2007 (EN MILES DE SOLES)

deudor DEBE

PARTIDAS P P A A A A A A A letras por pagar (vencimiento 9 meses) facturas por pagar corriente facturas por cobrar corrientes letras por cobrar (vencimiento 5 meses) inmueble, maquinaria y equipo productos terminados productos, desechos y desperdicios productos en proceso materias primas y auxiliares A envases y embalajes A suministros diversos A existencias por recibir A depreciacion inmueble, maquinaria y equipo A mercaderias A cuentas por cobrar accionistas A banco latino Anc inversiones permanentes A banco de credito P tributos por pagar P deudas a largo plazo (vencimiento 2 aos) P cuentas por pagar diversas P otras cuentas por cobrar A valores negociables PTR capital social

33 23 2 2 2 2 2 2 2 1

683200 2300 6780320 690360 40120 296180 66120 7860 2390 9150 1160 33400 109300 362418 110097

17118 34320

P A P A P P PTR P A A A A PTR A PTR PTR A P

dividendos por pagar letras por cobrar (vencimiento 15 meses) remuneraciones por pagar cuentas por cobrar diversas banco de lima ingresos diferidos capital adicional cuentas por pagar a vinculadas letras por cobrar (60 dias) provision de cuentas por cobrar dudosa cuentas por cobrar a vinculado inversiones intangibles resultado del ejercicio cuentas por cobrar a vinculado a largo plazo reserva legal resultados acumulados impuestos pagados por adelantado sobregiros bancarios

2319 839728

103118 417219 90008 116018

118028 10932251

COMODO S.A ANEXO 1

(Expresado en Nuevos Soles) CAJA Y BANCOS Banco Latino Banco de Credito TOTAL CAJA Y BANCOS

109,300 110,097 219,397

COMODO S.A ANEXO 2

(Expresado en Nuevos Soles) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Cuentas por Cobrar Comerciales Letras por cobrar (vencimiento 5 meses) Letras por cobrar (vencimiento 60 dias) Provision cuenta cobranza dudosa TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

683,200 2,300 103,118 2,111 786,507

COMODO S.A ANEXO 3

(Expresado en Nuevos Soles) OTRAS CUENTAS POR COBRAR cuentas por cobrar accionistas otras cuentas por cobrar cuentas por cobrar diversas TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

33,400 17,118 839,728 890,246

COMODO S.A ANEXO 4

(Expresado en Nuevos Soles) EXISTENCIAS productos terminados sub-producto, desechos y desperdicios productos en proceso materias primas y auxiliares envases y embalajes suministros diversos existencias por recibir mercaderias TOTAL EXISTENCIAS

690,360 40,120 296,180 66,120 7,860 2,390 9,150 1,160 1,113,340

COMODO

BALANCE G AL 31 DE DICIEMB (EXPRESADO EN N

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE caja y bancos ( 1 ) valores negociables cuentas por cobrar comerciales ( 2 ) cuentas por cobrar a vinculados otras cuentas por cobrar ( 3) existencias (4)

gastos pagados por anticipado ( 5 ) TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE cuentas por cobrar a largo plazo cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo inversiones permanentes inmueble, maquinaria y equipo (neto de depreciacion acumulada) (6 ) activos intangibles TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

En este caso el activo y pasivo corriente estan formados por las inversiones obligaciones respectivamente como sigue a continuacion: CORTO PLAZO : Caja y bancos Valores negociables Cuentas por cobrar comerciales cuentas por cobrar a vinculadas existencias gastos pagados por anticipado

LARGO PLAZO : cuentas por cobrar a largo plazo cuentas por cobrar a vinculadas inversiones permanentes inmueble, maquinaria y equipo activos intangibles

COMOD

HOJA DE TRABAJO DEL AN AL 31 DE DICIEM (EXPRESADO EN N

DESCRIP
LIQUIDEZ CORRIENTE
Activo Corriente Pasivo Corriente =

PRUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA

Activo Corriente - Existencias - Gastos Pasivo Corriente = 2,347,689 3,418,855 2,347,689 3,418,855

LIQUIDEZ ABSOLUTA
Disponible en Caja y Bancos Pasivo Corriente = 219,397 3,418,855

APALANCAMIENTO FINANCIERO O SOLVENCIA

Pasivo Total Activo Total =

CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente = = 3,579,057 -

160,202

SOLVENCIA PATRIMONIAL A LARGO PLAZO

Deudas a Largo Plazo Patrimonio =

SOLVENCIA PATRIMONIAL
Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente Patrimonio =

CUENTAS POR COBRAR A CAPITAL DE TRABAJO

Cuentas por Cobrar Capital de trabajo X

ACTIVO LIQUIDO

Caja y Bancos + Valores Negociables + Cue Pasivo Corriente

COMODO
INFORME N A DE OBJETIVO FECHA : : : : Gerente General Gerencia de Finanzas Anlisis de Situacin Financiera Lima, 03 de febrero del 2008

acreedor HABER 1900300 200100

800125

318455 189120 105118

5094931

193 88213 318793 71078 618975 71590 2111

416008 108030 213018 416093 10932251

COMODO S.A ANEXO 5

(Expresado en Nuevos Soles) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO impuestos pagados por anticipado TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMODO S.A ANEXO 6

(Expresado en Nuevos Soles) INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO inmueble, maquinaria y equipo depreciacion inmuebles, maquinaria y equipo TOTAL NETO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

COMODO S.A ANEXO 7

(Expresado en Nuevos Soles) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES letras por pagar (vencimiento 9 meses) facturas por pagar corriente TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

COMODO S.A ANEXO 8

(Expresado en Nuevos Soles) OTRAS CUENTAS POR PAGAR tributos por pagar cuentas por pagar diversas dividendos por pagar remuneraciones por pagar TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

COMODO S.A BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE sobregiros bancarios cuentas por pagar comerciales ( 7 ) cuentas por pagar a vinculadas otras cuentas por pagar ( 8 ) TOTAL PASIVO CORRIENTE

219,397 34,320 786,507 417,219 890,246 1,113,340

734,886 2,100,400 71,590 511,979 3,418,855

118,028 3,579,057

deudas a largo plazo ingresos diferidos TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO capital capital adicional reservas legales resultados acumulados resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

189,120 71,078 3,679,053

2,319 116,018 362,418 5,980,195 90,008 6,550,958 10,130,015

5,094,931 618,975 108,030 213,018 416,008 6,450,962 10,130,015

s obligaciones respectivamente, a corto plazo

COMODO S.A
HOJA DE TRABAJO DEL ANALISIS DE LOS RATIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION

CORRIENTE
3,579,057 3,418,855

1.05

LIQUIDEZ SEVERA
=

orriente - Existencias - Gastos pagados por anticipado Pasivo Corriente 2,347,689 3,418,855

0.7

ABSOLUTA
=

ble en Caja y Bancos asivo Corriente

0.06

NANCIERO O SOLVENCIA
3,679,053 10,130,015

36%

E TRABAJO
Pasivo Corriente 3,418,855 =

ONIAL A LARGO PLAZO

260,198 6,450,962 0.0403

PATRIMONIAL
=

nte + Pasivo no Corriente Patrimonio

A CAPITAL DE TRABAJO
100% =

LIQUIDO
+ Valores Negociables + Cuentas por Cobrar Comerciales Pasivo Corriente =

COMODO S.A
INFORME N 048 - GF - 08

eral Finanzas tuacin Financiera ebrero del 2008

118,028 118,028

6,780,320 800,125 5,980,195

1,900,300 200,100 2,100,400

318,455 105,118 193 88,213 511,979