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Producto
sillas (unid)
julio
440
julio
Presupuesto de ventas
mas inventario final deseado
menos inventario inicial
TOTAL
agosto
440
16
20
436
437
16
16
437
Precio/metro
6.6 $
3,300
4.6 $
5,000
1.5 $
7,500
julio
agosto
436
263
200
499
42,928,970 $
437
290
263
464
39,917,920
$
$
julio
agosto
436
86,030 $
37,509,080 $
437
86,030
37,595,110
$
$
$
julio
3,438,050 $
3,144,462 $
1,787,786 $
agosto
3,438,050
3,144,462
1,787,786
$
$
7,376,928 $
15,747,226 $
7,376,928
15,747,226
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL DEPRECIACIN
Seguros
Terrenos
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computo
Camioneta
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL SEGUROS
Mantenimiento
Terrenos
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computo
Camioneta
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL MANTENIMIENTO
costo
$
1,000,000
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
Servicios publicos
Agua, luz, gas, etc
Materiales indirectos
costo
Tornilleria, pintura, remaches, soldadura, tapones
TOTAL MATERIALES DIRECTOS
Mano de obra indirecta
Gerente
Administrativos
Coordinador de produccion
TOTAL DE MANO OBRE INDIRECTA
porcentaje
porcentaje
1.5% $
55% $
55% $
100% $
$
aos
20
10
10
5
5
% de seguro
1%
1%
1%
1%
3%
3%
3%
3%
julio
1,890,928
1,729,454
1,787,786
5,408,168
julio
241,432
julio
17,729,369
costo unitario
86,030 $
julio
$
57,583 $
julio
$
921,332 $
$
julio
22,625,890
agosto
57,501
agosto
920,023
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
julio
17,206,000
42,928,970
22,625,890
37,509,080
7,376,928
17,729,369
25,106,297
0
0
25,106,297
1,151,665
921,332
25,336,630
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
agosto
22,625,890
39,917,920
24,948,700
37,595,110
7,376,928
17,751,199
25,128,127
0
0
25,128,127
920,023
920,023
25,128,127
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL DEPRECIACIN
Seguros
Terrenos
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computo
Camioneta
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL SEGUROS
aos
20
10
10
5
5
% de seguro
1%
1%
1%
1%
Mantenimiento
Terrenos
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computo
Camioneta
Servicios publicos
Agua, luz, gas, etc
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL MANTENIMIENTO
costo
$
1,000,000
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
Nomina
Gerente
Administrativos
3%
3%
3%
3%
porcentaje
TOTAL NOMINA
30% $
30% $
$
julio
1,031,415
943,339
1,974,754
julio
2,203,254
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL DEPRECIACIN
Seguros
Terrenos
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computo
Camioneta
costo
$
100,000,000
$
60,000,000
$
48,000,000
$
12,000,000
$
6,000,000
$
42,000,000
TOTAL SEGUROS
Mantenimiento
Terrenos
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipos de computo
Camioneta
$
$
$
$
$
$
costo
100,000,000
60,000,000
48,000,000
12,000,000
6,000,000
42,000,000
aos
20
10
10
5
5
% de seguro
1%
1%
1%
1%
%
3%
3%
3%
3%
TOTAL MANTENIMIENTO
Servicios publicos
Agua, luz, gas, etc
costo
$
1,000,000
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
Nomina
Gerente
Administrativos
porcentaje
15% $
15% $
$
TOTAL NOMINA
TOTAL GASTOS DE VENTAS
julio
515,708
471,669
987,377
julio
1,126,377
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
julio
agosto
110,000,000 $ 109,250,000
25,336,630 $ 25,128,127
84,663,370 $ 84,121,873
1,126,377
2,203,254
81,333,739
2,947,094
78,386,645
30,178,859
48,207,787
$
$
$
$
$
$
$
1,126,377
2,203,254
80,792,242
2,489,187
78,303,055
30,146,676
48,156,379
E VENTAS
upuestadas en unidades
2013
noviembre
527
diciembre
606
PRODUCCION
septiembre
481
17
16
482
octubre
582
21
17
586
noviembre
527
19
21
525
diciembre
606
22
19
609
3.50%
noviembre
diciembre
525
609
366
100
315
366
576
343
$ 49,553,280 $
29,508,290
60%
Costo
21,780
23,000
11,250
30,000
86,030
septiembre
482
352
290
544
$ 46,800,320 $
octubre
586
315
352
549
47,230,470
E MATERIALES
septiembre
482
$
86,030 $
$ 41,466,460 $
octubre
noviembre
diciembre
586
525
609
86,030 $
86,030 $
86,030
50,413,580 $ 45,165,750 $
52,392,270
OBRA DIRECTA
$
$
$
septiembre
3,438,050 $
3,144,462 $
1,787,786 $
octubre
noviembre
diciembre
3,438,050 $
3,438,050 $
3,438,050
3,144,462 $
3,144,462 $
3,144,462
1,787,786 $
1,787,786 $
1,787,786
$
$
7,376,928 $
15,747,226 $
porcentaje
75%
100%
55%
50%
100%
julio
$
$
$
$
$
$
porcentaje
75%
100%
55%
50%
100%
$
$
$
$
187,500
400,000
55,000
50,000
700,000
1,392,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
187,500
400,000
55,000
50,000
700,000
1,392,500
37,500 $
40,000 $
$
2,500 $
35,000 $
115,000 $
37,500
40,000
2,500
35,000
115,000
$
$
$
$
$
$
187,500
400,000
55,000
50,000
700,000
1,392,500
octubre
$
$
$
$
$
$
septiembre
$
$
$
$
$
$
agosto
37,500
40,000
2,500
35,000
115,000
octubre
$
$
$
$
$
$
septiembre
octubre
porcentaje
85% $
$
julio
850,000 $
850,000 $
agosto
septiembre
850,000 $
850,000 $
850,000 $
850,000 $
octubre
porcentaje
25% $
$
julio
9,377,270 $
9,377,270 $
agosto
septiembre
9,398,778 $
10,366,615 $
9,398,778 $
10,366,615 $
octubre
12,603,395
12,603,395
$
$
$
$
$
$
$
$
agosto
septiembre
241,754 $
256,272 $
agosto
septiembre
octubre
1,890,928
1,729,454
1,787,786
5,408,168
112,500
120,000
7,500
105,000
345,000
37,500
40,000
2,500
35,000
115,000
$
$
$
septiembre
1,890,928
1,729,454
1,787,786
5,408,168
$
$
$
$
$
$
187,500
400,000
55,000
50,000
700,000
1,392,500
112,500 $
120,000 $
$
7,500 $
105,000 $
345,000 $
agosto
1,890,928
1,729,454
1,787,786
5,408,168
112,500
120,000
7,500
105,000
345,000
7,376,928
15,747,226
septiembre
agosto
julio
$
$
7,376,928 $
15,747,226 $
agosto
julio
porcentaje
75%
100%
55%
50%
100%
7,376,928 $
15,747,226 $
112,500
120,000
7,500
105,000
345,000
850,000
850,000
$
$
$
$
diciembre
1,890,928
1,729,454
1,787,786
5,408,168
octubre
noviembre
289,823 $
270,144 $
octubre
noviembre
diciembre
297,244
diciembre
$
$
$
$
noviembre
1,890,928
1,729,454
1,787,786
5,408,168
$
$
$
$
$
$
17,751,199 $
18,733,554 $
21,003,886 $
19,672,249 $
21,505,979
agosto
septiembre
octubre
noviembre
24,948,700 $ 30,282,560 $
27,099,450 $
31,486,980 $
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
$
54,171 $
48,431 $
51,522 $
47,427
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
$
920,909 $
1,017,060 $
978,923 $
1,043,389
diciembre
8,603,000
RIOS FINALES
$
A MERCACIA VENDIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
septiembre
24,948,700
46,800,320
30,282,560
41,466,460
7,376,928
18,733,554
26,110,482
0
0
26,110,482
866,738
920,909
26,056,311
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
octubre
30,282,560
47,230,470
27,099,450
50,413,580
7,376,928
21,003,886
28,380,814
0
0
28,380,814
823,334
1,017,060
28,187,088
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
noviembre
27,099,450
49,553,280
31,486,980
45,165,750
7,376,928
19,672,249
27,049,177
0
0
27,049,177
1,081,967
978,923
27,152,222
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
diciembre
31,486,980
29,508,290
8,603,000
52,392,270
7,376,928
21,505,979
28,882,907
0
0
28,882,907
901,109
1,043,389
28,740,626
MINISTRACIN
porcentaje
15%
0%
25%
30%
0%
julio
$
$
$
$
$
$
porcentaje
15%
0%
25%
30%
0%
37,500
25,000
30,000
92,500
agosto
$
$
$
$
$
$
julio
$
$
$
$
$
7,500 $
$
$
1,500 $
$
9,000 $
37,500
25,000
30,000
92,500
septiembre
$
$
$
$
$
$
agosto
7,500
1,500
9,000
37,500
25,000
30,000
92,500
octubre
$
$
$
$
$
$
septiembre
$
$
$
$
$
$
7,500
1,500
9,000
37,500
25,000
30,000
92,500
octubre
$
$
$
$
$
$
7,500
1,500
9,000
porcentaje
15%
0%
25%
30%
0%
julio
$
$
agosto
22,500
4,500
27,000
septiembre
$
$
$
$
$
$
22,500
4,500
27,000
octubre
$
$
$
22,500 $
$
$
4,500 $
$
27,000 $
$
$
$
$
$
$
22,500
4,500
27,000
porcentaje
10% $
$
julio
100,000 $
100,000 $
agosto
septiembre
100,000 $
100,000 $
100,000 $
100,000 $
$
$
$
agosto
septiembre
1,031,415 $
1,031,415 $
943,339 $
943,339 $
1,974,754 $
1,974,754 $
octubre
noviembre
1,031,415 $
1,031,415 $
943,339 $
943,339 $
1,974,754 $
1,974,754 $
diciembre
1,031,415
943,339
1,974,754
agosto
septiembre
2,203,254 $
2,203,254 $
octubre
noviembre
2,203,254 $
2,203,254 $
diciembre
2,203,254
octubre
100,000
100,000
E VENTAS
porcentaje
10%
0%
20%
20%
0%
julio
$
$
$
$
$
$
porcentaje
10%
0%
20%
20%
0%
$
$
$
$
$
$
julio
$
$
$
$
$
porcentaje
10%
0%
20%
20%
0%
25,000
20,000
20,000
65,000
agosto
5,000 $
$
$
1,000 $
$
6,000 $
julio
$
$
$
$
15,000 $
$
$
3,000 $
$
25,000
20,000
20,000
65,000
septiembre
$
$
$
$
$
$
agosto
5,000
1,000
6,000
$
$
$
$
$
$
septiembre
$
$
$
$
$
$
agosto
15,000
3,000
-
25,000
20,000
20,000
65,000
octubre
5,000
1,000
6,000
octubre
$
$
$
$
$
$
septiembre
$
$
$
$
$
15,000
3,000
-
25,000
20,000
20,000
65,000
5,000
1,000
6,000
octubre
$
$
$
$
$
15,000
3,000
-
$
$
$
$
18,000 $
porcentaje
5% $
$
julio
50,000 $
50,000 $
agosto
515,708
471,669
987,377
agosto
1,126,377
septiembre
515,708
471,669
987,377
septiembre
$
1,126,377
$
$
$
$
$
$
$
18,000 $
18,000 $
agosto
septiembre
50,000 $
50,000 $
50,000 $
50,000 $
octubre
515,708
471,669
987,377
octubre
1,126,377
noviembre
515,708
471,669
987,377
noviembre
$
1,126,377
$
$
$
E RESULTADOS
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
$ 120,250,000 $ 145,500,000 $ 131,750,000 $ 151,500,000
$ 26,056,311 $ 28,187,088 $
27,152,222 $
28,740,626
$ 94,193,689 $ 117,312,912 $ 104,597,778 $ 122,759,374
$
$
$
$
$
$
$
1,126,377
2,203,254
90,864,058
2,018,459
88,845,599
34,205,556
54,640,044
$
1,126,377 $
1,126,377 $
$
2,203,254 $
2,203,254 $
$ 113,983,281 $ 101,268,148 $
$
1,534,550 $
1,037,092 $
$ 112,448,731 $ 100,231,055 $
$ 43,292,761 $
38,588,956 $
$ 69,155,969 $ 61,642,099 $
1,126,377
2,203,254
119,429,743
525,706
118,904,038
45,778,054
73,125,983
$
$
$
$
18,000
octubre
50,000
50,000
diciembre
515,708
471,669
987,377
diciembre
1,126,377
Producto
sillas (unid)
julio
$ 110,000,000 $
noviembre
$
$
$
$
$
$
187,500
400,000
55,000
50,000
700,000
1,392,500
diciembre
$
$
$
$
$
$
noviembre
$
$
$
$
$
$
37,500
40,000
2,500
35,000
115,000
diciembre
$
$
$
$
$
$
noviembre
$
$
$
$
$
$
112,500
120,000
7,500
105,000
345,000
187,500
400,000
55,000
50,000
700,000
1,392,500
37,500
40,000
2,500
35,000
115,000
diciembre
$
$
$
$
$
$
112,500
120,000
7,500
105,000
345,000
$
$
noviembre
diciembre
850,000 $
850,000
850,000 $
850,000
$
$
noviembre
diciembre
11,291,438 $ 13,098,068
11,291,438 $ 13,098,068
noviembre
$
$
$
$
$
$
37,500
25,000
30,000
92,500
diciembre
$
$
$
$
$
$
noviembre
$
$
$
$
$
$
7,500
1,500
9,000
37,500
25,000
30,000
92,500
diciembre
$
$
$
$
$
$
7,500
1,500
9,000
noviembre
$
$
$
$
$
$
$
$
22,500
4,500
27,000
diciembre
$
$
$
$
$
$
noviembre
diciembre
100,000 $
100,000
100,000 $
100,000
noviembre
$
$
$
$
$
$
25,000
20,000
20,000
65,000
diciembre
$
$
$
$
$
$
noviembre
$
$
$
$
$
$
5,000
1,000
6,000
15,000
3,000
-
25,000
20,000
20,000
65,000
diciembre
$
$
$
$
$
$
noviembre
$
$
$
$
$
22,500
4,500
27,000
5,000
1,000
6,000
diciembre
$
$
$
$
$
15,000
3,000
-
18,000 $
18,000
noviembre
diciembre
$
50,000 $
50,000
$
50,000 $
50,000
meses
tasa nominal
tasa efectiva
tasa efectiva
mensual
34.55%
8.637395%
2.80%
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
puestadas en pesos
2013
$
noviembre
diciembre
131,750,000 $ 151,500,000
pago
0
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
$ 19,300,907
interes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
7,560,000
7,231,255
6,893,304
6,545,891
6,188,751
5,821,611
5,444,190
5,056,202
4,657,350
4,247,331
3,825,831
3,392,529
2,947,094
2,489,187
2,018,459
1,534,550
1,037,092
525,706
amortizacin
0
$ 11,740,907
$ 12,069,653
$ 12,407,603
$ 12,755,016
$ 13,112,156
$ 13,479,297
$ 13,856,717
$ 14,244,705
$ 14,643,557
$ 15,053,577
$ 15,475,077
$ 15,908,379
$ 16,353,813
$ 16,811,720
$ 17,282,448
$ 17,766,357
$ 18,263,815
$ 18,775,202
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
saldo
270,000,000
258,259,093
246,189,440
233,781,837
221,026,821
207,914,664
194,435,367
180,578,650
166,333,945
151,690,388
136,636,811
121,161,735
105,253,356
88,899,542
72,087,822
54,805,374
37,039,017
18,775,202
0
tasa
2.80%
Nper
18