NOTA INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA POR PRESTACION DE SERVICIOS 12 13

2012 89.134.806 56.698.053 32.436.753

2011 64.429.800 38.186.731 26.243.069

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Gastos de Personal Honorarios Impuestos Contribuciones y afilicaciones Seguros Aseo Servicios Pblicos Correo Servicios de publicidad Mensajera Gastos legales Mantenimiento Depreciaciones Diversos TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

14

7.143.011 1.980.000 2.461.558 830.000 492.400 1.179.000 3.567.768 40.900 652.062 728.950 703.579 2.512.540 1.828.190 24.119.958

7.013.368 1.980.000 2.286.871 1.169.000 300.057 1.283.000 3.098.614 3.100 1.782.418 36.417 253.000 1.963.163 1.729.193 1.707.268 24.605.469

UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 15 16

8.316.795 41.008 111.182 8.246.621

1.637.600 69.866 578.059 1.129.407

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

17

1.000.000

RESULTADO NETO DE LA OPERACIN

7.246.621

1.129.407

HECTOR MARIO BURITICA HERRERA Representante Legal Vigilado Supersalud

YENNY LORENA RAMIREZ LOPEZ Contador Pblica TP 137964-T

IPS CENTRO MEDICO EMANUEL SAS NIT. 900.274.987-4 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos CUENTAS POR COBRAR Clientes Anticipos Anticipo Impuestos DIFERIDOS Seguros TOTAL ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Equipo de oficina Equipo de Computo Equipo Mdico Depreciacin

NOTA

2012

2011

PASIVO CORRIENTE Costos y gastos por pagar Retencin en la Fuente Retencin y aportes de nmina

NOTA

2012

2011

7.694.284 7.687.770 6.514 2.316.400 1.590.680 214.760 510.960 68.828 68.828 10.079.512

9.559.999 9.559.999 0 460.600 401.000 59600 107.783 107.783 10.128.382

6 7 8

4.047.004 14.744.181 3.660.344 14.242.181 165.000 502.000 221.660 0 1.000.000 1.000.000 414.146 414.146 5.461.150 0 0 0 0 14.744.181

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS De renta y complementarios 9 OBLIGACIONES LABORALES Obligaciones Laborales TOTAL PASIVO CORRIENTE

10

TOTAL PASIVO 5 17.596.369 1.218.433 1.425.000 21.258.500 -6.305.564 19.583.909 1.218.433 900.000 21.258.500 -3.793.024 PATRIMONIO Capital Social Resultados de Ejercicios Anteriores Utilidad del ejercicio

5.461.150

14.744.181

11 22.214.731 14.968.110 20.000.000 20.000.000 -5.031.890 -6.161.297 7.246.621 1.129.407

TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.596.369 19.583.909

22.214.731

14.968.110

TOTAL ACTIVO

27.675.881

29.712.291

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

27.675.881

29.712.291

HECTOR MARIO BURITICA HERRERA Representante Legal

YENNY LORENA RAMIREZ LOPEZ Contador Pblica TP 137964-T

IPS CENTRO MEDICO EMANUEL SAS NIT. 900.274.987-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 NOTA 1: OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES: Operaciones: El IPS CENTRO MEDICO EMANUEL SAS, fue constituido de acuerdo con las leyes colombianas el 28 de enero del ao 2009 segn acta nmero 9 de la Asamblea de Accionistas inscrita el 26 de marzo del mismo ao. El objeto social es la prestacin de servicios de Medicina general, odontologa, laboratorio clnico, asistencia mdica domiciliaria, salud pblica, promocin y prevencin, servicios de salud ocupacional en general, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, Esttica dental, rehabilitacin oral, salud oral, pediatra, cardiologa, urologa, oncologa, neurologa, ortopedia, Fisioterapia, servicios de enfermera, atencin prehospitalaria, vacunacin, farmacia y dispensario de medicamentos y dems actividades relacionadas con el rea de la salud. Por disposicin de la ley las operaciones realizadas por la Empresa estn sometidas al control y vigilancia de la Supersalud, Cmara de Comercio, Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales e Industria y Comercio. PRINCIPALES POLITICAS Y PRCTICAS CONTABLES: La contabilidad y los estados financieros estn elaborados con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y la reglamentacin y Plan de cuentas de la Supersalud. Para el registro de sus operaciones la empresa utiliza el sistema de causacin, segn el cual, los ingresos y egresos se registran cuando se causan, independientemente de que se haya hecho el pago. Las cuentas pertenecientes al rubro de Activo Disponible, fueron auditadas continuamente por la Contadora y Gerencia. Se renovaron las plizas de cumplimiento. Las facturas expedidas por la Empresa cumplen los requisitos de ley segn los arts. 615, 616, y 617 del Estatuto Tributario. Las propiedades planta y equipo se contabilizan al costo de adquisicin. El costo se incrementa por el valor de las mejoras efectuadas, siempre y cuando sean representativas y permitan aumentar su vida til y su eficiencia. La depreciacin se calcula por el mtodo de lnea recta sobre el costo ajustado y con base en la vida til estimada. NOTA 2: ACTIVO DISPONIBLE 11: Comprende los recursos de liquidez con que cuenta la entidad, los cuales puede utilizar para fines especficos como: Caja General y Cajas menores, Depsitos en cuentas bancarias e inversiones. Las operaciones de la Empresa son manejadas en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogot. Su saldo a 31 de diciembre es: 2012 2011

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR: Representa el valor de las cuentas por cobrar a clientes y los anticipos de impuestos. Su saldo a 31 de diciembre es de: 2012 2011 Cuentas por Cobrar 2.316.400 460.600 NOTA 4: DIFERIDOS: Representa el valor del seguro de responsabilidad de la empresa. Su saldo a 31 de diciembre es de: Seguros 2012 68.828 2011 107.783

NOTA 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Representa el valor de los activos adquiridos para emplearlos en forma permanente en el giro ordinario de las actividades de la empresa y la depreciacin que sufre la propiedad planta y equipo. No existen restricciones ni gravmenes sobre ellos. Su saldo a 31 de diciembre es: 2012 2011 Equipo de oficina 1,218,433 1,218,433 Equipo de Computo 1,425,000 900,000 Equipo Mdico 21,258,500 21,258,500 Depreciacin -6,305,564 -3,793,024

NOTA 6: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Su saldo representa las cuentas pendientes por pagar originados por el desarrollo del objeto social. Su saldo a 31 de diciembre es: 2012 2011 Proveedores 1.744.285 6.928.066 Honorarios 825.000 495.000 Servicios Pblicos 87.159 352.439 Papelera 310.000 177.346 Servicios 693.900 6.286.916 Acreedores Varios 0 2.414 NOTA 7: RETENCION EN LA FUENTE: Corresponde al valor recaudado por la Empresa por concepto de honorarios a favor de la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN durante el mes de diciembre de 2012. Como revelacin posterior este saldo fue cancelado en los primeros das del mes de enero de 2013. Su saldo a 31 de diciembre es de: 2012 Retencin en la Fuente 2011 165.000 502.000

NOTA 8: RETENCION Y APORTES DE NOMINA: Representa el valor de las obligaciones que la Empresa tiene a favor de las entidades privadas y oficiales por concepto de aportes patronales de conformidad con la

2012 2011 Retencin y aporte a compensaciones 221.660

NOTA 9: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS: Corresponde al valor provisionado por concepto del impuesto de renta y complementarios a favor de la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Su saldo a 31 de diciembre es: 2012 2011 De Renta y complementarios 1.000.000

NOTA 10: OBLIGACIONES LABORALES: Representa el valor consolidado a 31 de diciembre de 2012 de las vacaciones, cesantas e intereses que deben ser cancelados por la empresa. Su saldo a 31 de diciembre es: 2012 Obligaciones Laborales 2011 414.146 0

NOTA 11: PATRIMONIO. Representa el capital social que posee la Empresa y las utilidades que ha generado hasta el ao 2012. Su saldo a 31 de diciembre es: 2012 Capital Social 20.000.000 20.000.000 Resultados de Ejercicios Anteriores -5,031,890 Utilidad del ejercicio 7,246,621 1.129.407 -6.161.297 2011

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES: Valor de los ingresos netos como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social de la Empresa. Su saldo a 31 de diciembre se detalla as: 2012 2011 Servicios Mdicos 20.274.500 13.608.300 Servicios de Audiometra 1.501.000 Servicio de Visiometra 1.118.000 Servicio de Odontologa 31.961.000 20.274.000 Servicio de Laboratorio 34.280.306 30.547.500 NOTA 13: COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO. Comprende los costos honorarios y materia prima en

i. ii.

La Empresa a la fecha de presentacin del presente informe, no tiene ninguna reclamacin o requerimiento de tipo tributario, laboral o civil.

iii. iv. v. vi. vii.

HECTOR MARIO BURITICA HERRERA Representante Legal

YENNY LORENA RAMIREZ LOPEZ Contadora TP 137964-T