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VALORES R$
2005
2004
1,533,001.06
1,260,183.28
848,365.18
219.18
92,270.06
755,875.94
411,818.10
0.00
336,825.63
0.00
10,245.92
62,811.79
1,934.76
243,319.30
243,319.30
206,156.13
37,163.17
29,498.48
9,730.81
1,222.81
8,508.00
19,767.67
45,458.22
1,873.22
(27,563.77)
1,176,928.35
1,110,207.54
773,045.58
37.17
235,841.06
537,167.35
337,161.96
11.40
283,176.50
1,412.91
10,245.92
40,887.95
1,427.28
37,163.17
37,163.17
0.00
37,163.17
29,557.64
6,730.81
1,222.81
5,508.00
22,826.83
42,087.22
1,873.22
(21,133.61)
(1,533,001.06)
(358,406.29)
(307,210.50)
(295,458.48)
(11,752.02)
(16,738.79)
(2,945.13)
(2,999.83)
(4,447.44)
(6,346.39)
(21,910.16)
(838.29)
(21,071.87)
(12,546.84)
(8,053.49)
(4,493.35)
(1,174,594.77)
(50,000.00)
(93.92)
(1,124,500.85)
(1,176,928.35)
(341,941.77)
(296,051.55)
(296,051.55)
0.00
(10,564.40)
(2,081.62)
(2,748.01)
(2,511.04)
(3,223.73)
(26,531.61)
(830.75)
(25,700.86)
(8,794.21)
(7,397.47)
(1,396.74)
(834,986.58)
(50,000.00)
(93.92)
(784,892.66)
DESCRIO
Comisses
( - ) Deduo da Receita
Pis s/Faturamento
Cofins s/Faturamento
ISS s/Faturamento
Receita Lquida
(-) Despesa Operacional
Despesas com Pessoal
Despesas com Servios de Terceiros
Despesas Administrativas
Depreciao
Despesas Tributrias
Resultado Financeiro
(+)Receita Financeira
(-) Despesa Financeira
Outras Receitas Operacionais
Resultado Equivalncia Patrimonial
Resultado Operacional
Resultado No Operacional
(-) Subsidios Diversos Resoluo 203/99
(-) Perdas Provveis c/Clientes
(+)Rendimento de Aes
(+)Ganho c/Investimento Permanente
(+) Outras Receitas
Resultado Antes das Provises
( - ) Prov. p/ Contribuio Social e Imposto de Renda
Resultado Lquido
Observaes
Materiais aplicados
Energia
R$
R$
10,980.00
25,879.00
2004
730,101.42
(63,150.53)
(4,745.66)
(21,903.04)
(36,501.83)
666,950.89
(327,868.43)
(121,459.78)
(54,550.58)
(124,906.19)
(5,799.55)
(21,152.33)
163,441.74
167,517.53
(4,075.79)
0.11
0.11
502,524.31
1,071.47
(3,100.80)
(784.20)
0.00
2,258.40
2,698.07
503,595.78
(114,376.44)
389,219.34
2005
771,005.88
179,388.79
3,556.10
953,950.77
2004
666,950.89
167,517.53
4,956.47
839,424.89
800,000.00
600,000.00
400,000.00
2005
200,000.00
2004
0.00
Receita Operacional
Lquida
Receita no
Operacional
%
15.60
7.09
-28.25
DESPESA
Despesas Operacionais
Despesas Financeiras
Despesas no Operacional
DESPESA TOTAL
2005
393,433.91
4,446.34
7,505.87
405,386.12
2004
327,868.43
4,075.79
3,885.00
335,829.22
%
20.00
9.09
93.20
400,000.00
300,000.00
2005
200,000.00
2004
100,000.00
0.00
Despesas
Operacionais
Despesas
Financeiras
Despesas no
Operacional
Receita Total
Despesa Total
RESULTADO LQUIDO
Receita Lquida
Despesas Operacionais
Receita no Operacional
Despesa no Operacional
RESULTADO
Receita Financeira
Despesa Financeira
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL
2005
1,023,404.69
(475,396.14)
548,008.55
771,005.88
(393,433.91)
3,556.10
(4,505.87)
376,622.20
179,388.79
(4,446.34)
551,564.65
SEGUROS LTDA
OLADORIA
DO
2004
900,317.02
(398,979.75)
501,337.27
666,950.89
(327,868.43)
4,956.47
(3,885.00)
340,153.93
167,517.53
(4,075.79)
503,595.67
VALORES R$
RECEITA
RECEITA DE COMISSES DE SEGUROS
Comisses de Seguros de Vida
Comisses de Seguros de Veculos
844,015.90
844,015.90
719,926.37
124,089.53
(-)IMPOSTOS FATURADOS
Pis s/Faturamento
Cofins s/Faturamento
ISS s/Faturamento
(73,010.02)
(5,486.08)
(25,320.49)
(42,203.45)
RECEITA LIQUIDA
771,005.88
(-)DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS C/PESSOAL
Ordenados, Salrios e Frias
Dcimo Terceiro Salrio
Vale Transporte
Vale Refeio
Contribuio p/INSS
Contribuio p/FGTS
Estgios
Fardamentos
Seguro de Vida Funcionrios
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pr-Labore
Correios
Manuteno e Conservao
Comunicao
Conduo
Depreciao
Energia Eltrica
gua e Esgoto
Aluguis
Material de Consumo
Despesas Diversas
Contribuio p/Inss s/Prolabore e Serv. Pessoa Fsica
(393,433.91)
(114,816.88)
(58,027.25)
(4,508.48)
(5,017.60)
(16,401.36)
(17,190.20)
(5,315.47)
(6,582.22)
(1,426.10)
(348.20)
(191,400.85)
(44,450.00)
(14,123.70)
(10,015.16)
(25,167.27)
(2,865.82)
(6,527.14)
(11,992.99)
(894.38)
(47,076.48)
(7,468.92)
(9,965.63)
(10,853.36)
SERVIOS DE TERCEIROS
Servios de Terceiros Pessoa Fsica
Servios de Terceiros Pessoa Jurdica
(64,725.04)
(7,358.72)
(57,366.32)
DESPESA TRIBUTRIAS
IPTU
(22,491.14)
(616.23)
VALORES R$
(338.56)
(1,263.58)
(20,272.77)
(+)RESULTADO FINANCEIRO
(+)RECEITA FINANCEIRA
Juros Ativos
Rendimento de Aplicaes Financeiras
Descontos
(-)Cofins
(-)Pis
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancrias
Juros Passivos
174,942.45
179,388.79
49,465.87
131,422.12
5,296.46
(5,585.49)
(1,210.17)
(4,446.34)
(2,700.24)
(1,746.10)
3,000.00
3,000.00
RESULTADO OPERACIONAL
555,514.42
(-)RESULTADO NO OPERACIONAL
RECEITA NO OPERACIONAL
Outras Receitas N/Operacionais
(6,949.77)
556.10
556.10
DESPESAS NO OPERACIONAL
Subsdios
Perdas Provveis c/Clientes
(7,505.87)
(7,274.47)
(231.40)
548,564.65
(41,064.26)
(90,067.39)
LUCRO DO PERODO
417,433.00
VALORES R$
122,280.35
1,222.80
122,280.35
1,222.80
0.00
SISTEMA
DE CONTABILIDADE E CONTROLODORIA
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAES DE RECURSOS
EXERCCIO: 2005
DESCRIO
1. ORIGENS
Lucro Lquido do Exerccio
( + )Depreciaes
( - )Rendimentos de Investimentos Permanentes
( = ) Soma das Origens
2. Aplicaes
VALORES R$
417,433.00
6,527.14
(3,000.00)
420,960.14
5,572.00
(2,201.00)
206,156.13
77,921.79
287,448.92
12/31/2004
1,110,207.54
(341,941.77)
768,265.77
133,511.22
Variao
149,975.74
(16,464.52)
133,511.22
VALORES R$
417,433.00
6,527.14
(3,000.00)
420,960.14
(58,191.62)
(53,637.73)
(21,018.41)
11,158.95
1,552.94
3,752.63
(284,077.92)
(77,921.79)
(206,156.13)
(3,371.00)
2,201.00
(5,572.00)
75,319.60
773,045.58
848,365.18
75,319.60
DESCRIO
Saldo em 31/12/2002
Ajustes de Exerccios Anteriores
Impostos de Renda
Aumento de Capital
Aquisio de Aes Prprias com
reserva de gio Subscrio
Subveno, incentivos fiscais, IR
Reverso e Transf. Reservas
Lucro Lquido do Exerccio
Destinao de Lucro Lquido
Reservas
Dividendos
Saldos em 31/12/2005
Capital
Realizado
Capital
Subscrito
50,000.00
Reservas de
Correo
Monetria
Lucros Acumulados
93.92
784,892.66
96.98
Total
834,986.58
96.98
-
#REF!
417,433.00
50,000.00
93.92
(77,921.79)
#REF!
#REF!
417,433.00
(77,921.79)
#REF!
2005
DESCRIO
1-RECEITAS
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e servios
844,015.90
844,015.90
101,584.04
101,584.04
742,431.86
6,527.14
6,527.14
735,904.72
179,944.89
179,944.89
915,849.61
114,816.88
22,491.14
417,433.00
554,741.02