Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Facultad de Ingeniera Qumica e Industrias Alimentarias Escuela Profesional de Ingeniera Qumica

TITULO: ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL

CURSO: ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

ALUMNO: ALFARO TORRES RUDDY MARLENY JERI AMAO LISSETTE VICTORIA

PROFESOR: ING. RUBEN SACHUN GARCIA

F I Q I A

Lambayeque 2011

PRESENTACION
Hoy en da existen numerosas marcas de agua mineral en el mercado, y la cuestin es saber cul es la que mejor satisface los requisitos naturales que el organismo necesita del agua que se ingiere. El agua embotellada tiene cada da ms aceptacin frente al agua natural sacada del grifo, o la hervida. Bsicamente podemos justificar este cambio de hbitos de los consumidores debido a la desconfianza que genera el agua que obtenemos del grifo. Cuando se habla de agua mineral natural, se hace referencia a las aguas que contienen no slo sales y minerales, sino que tienen adems propiedades naturales, que surgen de la fuente de la cual fueron obtenidas. El agua mineral se caracteriza por ser una agua pura en su lugar de origen (deben salir de un manantial), y esas propiedades especiales no pueden nunca ser creadas artificialmente y obtenerse tal calidad de agua. Cuando llega el turno de elegir el tipo de agua que deseamos para nuestra familia, debemos reparar en detalles significativos como por ejemplo el nivel de residuo seco que cada agua contiene, ste determina la ligereza del agua y la accin diurtica que esta tiene. En la medida que las aguas tengan ms bajo el residuo seco, mayor ser su efecto diurtico. Para el consumo diario, el mejor tipo de agua que se puede consumir, es aquella con un nivel bajo de sales, pues una dieta equilibrada asegura al organismo un aporte suficiente de sustancias minerales. Por esta razn, nos ha parecido de inters tanto acadmica como personalmente realizar en este trabajo un producto innovador que este conforme a los niveles mximos recomendados de sodio, potasio, sulfatos, nitratos y flor.

1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1.2.1 NOMBRE: ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL 1.2.2 NATURALEZA Produccin y Comercializacin 1.2.3 UBICACIN La mejor ubicacin especfica de la planta ser identificada segn avances del proyecto ya que no se encuentra pre -establecida su ubicacin. 1.2.4 UNIDAD EJECUTORA a. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO Sector Privado b. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO Estudiantes de la Facultad de Ingeniera Qumica e Industrias

Alimentarias de la UNPRG 1.2.5 IDEA Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO La razn por la cual se decidi hacer este proyecto es porque algunas personas beben el agua embotellada como alternativa a otras bebidas, porque prefieren su sabor o creen que es ms seguro que su agua del grifo. El agua potable proviene de fuentes similares, tales como ros y lagos, o de fuentes que no podemos ver, como los acuferos subterrneos. El sabor y la calidad de agua embotellada y agua del grifo dependen de la fuente y la calidad del agua. Tenemos en cuenta que nuestro producto puede lograr el xito debido a que es un producto nuevo, original y que llama la atencin debido a que actualmente es un producto consumido por personas de poder adquisitivo y por personas que poseen recursos medianos,

intentaremos llegar a todos los sectores del mercado con nuestro bajo precio y buena calidad.

1.2.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO i. Como todo proyecto de inversin tiene como objetivo primordial y

ms importante generar ganancias a partir de un producto novedoso. ii. Producir agua mineral que posea los niveles recomendados de minerales, de buena calidad, a bajo precio y atendiendo a las

sugerencias del consumidor con un buen servicio al cliente. iii. Generar empleos y desarrollo a la regin, con la instalacin de esta planta se podr contratar personal no solo de mano de obra si no tambin capacitada. Adems que el proceso de fabricacin no daar el medio ambiente. 1.2.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Ofrecer una nueva alternativa de agua mineral, la cual elimine las impurezas del organismo, sin cansar los riones, favoreciendo la prdida de peso, adems de hidratar la piel. 1.2.8 OBJETIVOS ESTRATEGIA DE COSTOS Lograr tener costos menores que la competencia optimizando el proceso y modificando la produccin para as tener un producto de calidad y a menor precio en el mercado, puesto que con el trabajo de campo realizado notamos la preferencia de los consumidores por buscar el precio ms bajo ante los productos de esta categora. 1.2.9 OBJETIVOS ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN Con la consolidacin de nuestro producto se podrn realizar ofertas a los compradores al por mayor para generar confianza y retribucin a su eleccin. 1.2.10 ESTRATEGIA DE NICHO Debido a que se trata de una empresa nueva que se va a operar con pocos recursos nos centraremos al mercado dirigido a mujeres y varones, a partir de una edad promedio de 15 aos, las cuales se encuentran distribuidas en toda la ciudad de Chiclayo., debido a que segn nuestras encuestas se recibieron sugerencias.Nos hemos planteado como mejor opcin lo antes mencionada.

2.1. DEFINICION DEL PRODUCTO Definicin y descripcin del Producto o Servicio Principal Agua mineral OASIS; es un nuevo tipo de agua mineral que contiene grandes cantidades de gases o minerales disueltos. Es un lquido incoloro, inodoro, ligero y cristalino. USOS: Para el consumo humano. Hidrata, nutre y mantiene en ptimas condiciones la salud de las personas. PRESENTACIN: Botella de PET, contenido de 600 ml. Volumen nominal (ml) 600 Peso (gr) Acabado cuello (mm.) PCO 9691816-001 28mm. Altura de botella (mm.) 280.08 Dimetro de cuerpo(mm.) Unid. X pallet N niveles

30

74.94

3379.20

11

El costo del del agua mineral, es de S/1.00 en un envase de 600 ml.

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 2.2.1. Caractersticas de los demandantes La ingestin de aguas minerales naturales puede llegar a cubrir los objetivos nutricionales de calcio y de magnesio, algo que puede ser ms destacado en el caso de las personas que no sean consumidoras de lcteos por diferentes circunstancias. Conserva las mismas propiedades que en origen y debe entenderse que es un componente esencial de una dieta sana. "No aporta caloras y su contribucin en minerales beneficiosos para la salud es muy importante", favorece la digestin, previene el estreimiento y mantiene el buen funcionamiento de los riones",

tambin regula la temperatura corporal y elimina toxinas a travs de la sudoracin.

A pesar de lo esencial que resulta el agua, el cuerpo humano no tiene provisin para almacenarla. Cada da se pierden en torno a dos litros y medio por la orina (1.500 mililitros), las heces (150 ml), el sudor (350 ml) y la respiracin (400 ml). Adems, cuando hace calor, hacemos ejercicio o sufrimos vmitos, diarreas o fiebre, hay que aumentar el consumo de agua.

Por edades, un nio debe beber unos 0,6 litros en el primer ao de vida y entre 1,8 y 2,6 litros durante la adolescencia, mientras que en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se recomienda una ingesta de tres litros de agua diarios. Las personas con edades avanzadas necesitan un aporte extraordinario de agua y deben beber aunque no tengan sed.

Por lo tanto los consumidores de nuestro producto son mujeres y varones, a partir de una edad promedio de 15 aos, las cuales se encuentran distribuidas en toda la ciudad de Chiclayo.

POBLACIN EN EL DISTRITO DE CHICLAYO POR SEXO Y EDAD A PARTIR DE LOS 15 AOS.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito CHICLAYO De 15 a 29 aos Hombres Mujeres De 30 a 44 aos Hombres Mujeres De 45 a 64 aos Hombres Mujeres
FUENTE: INEI

TOTAL

173.956 72,986 34,240 38,746 54,804 24,708 30,096 46,166 21,093 25,073

a. Los ingresos: La poblacin del distrito de Chiclayo, tiene un ingreso que se puede considerar en un rango medio, ya que la situacin econmica actual del pas no est en muy buenas condiciones, esta caracterstica es importante tomarlo en cuenta, ya que influye en muchos factores relacionados con la demanda del producto.

b. Los gustos y preferencias Los gustos y preferencias por el agua mineral, se rigen por las distintas marcas conocidas que ofertan el producto; quienes elaboran un producto muy similar entre s. Adems se tiene que la poblacin es variada y cierto sector de la poblacin prefiere el producto por el precio as como tambin por su calidad. c. Otros factores Hoy en da las personas se preocupan por consumir bebidas con bajas caloras por cuestiones de salud y esttica. Tambin debemos considerar que los consumidores buscan un producto que tenga una buena presentacin as como tambin buscan productos con ofertas. 2.2.2. Segmentacin del Mercado de Demandantes A continuacin se muestran las variables analizadas para la segmentacin del mercado de demandantes: A. Segmentacin geogrfica: Regin: Nor este del Per Departamento: Lambayeque Ciudad: Distrito de Chiclayo. Clima: Sub-tropical, temperatura promedio 19C Densidad poblacional: 1 903,02 hab./km

B. Segmentacin demogrfica: Edad: Mayores de 15 aos Sexo: masculino y femenino. Tamao de Familia: 5

C. Segmentacin Psicogrfica: Clase social: Clase media, alta y baja Estilo de vida: Triunfadores Personalidad: Ambiciosa

D. Segmentacin conductual: Ocasiones de compra: ocasiones regulares Beneficios: Calidad, servicio, economa Posicin del usuario: usuario regular ndice de utilizacin: usuario regular Estado de lealtad: Mediana

Etapa de disposicin favorable: Pretende comprar Actitud hacia el producto: Entusiasta, positiva

2.2.3. Investigacin de Mercados I. Planeacin 1. Oportunidad del Negocio

En la actualidad la mayora de personas hacen un comentario acerca del Agua mineral: que su utilizacin es muy importante pero que no cumplen las necesidades requeridas.

2. Propsito y objetivo Propsito: El propsito de la investigacin de mercado, es conocer la situacin del mercado del agua mineral, lo cual conlleva a analizar si es factible o no instalar una planta de produccin de agua mineral en el departamento de Chiclayo.

Objetivo: Los objetivos de esta investigacin es obtener informacin sobre los consumidores, clientes, competencia y otras caractersticas de mercado, orientado a la elaboracin agua mineral. A travs de los objetivos se trata de determinar el nivel de aceptacin del producto, los hbitos de compra de los consumidores, as como tambin las caractersticas del producto, su forma de envase, el precio, imagen, su forma de distribucin y la publicidad respectiva que se le dar al producto.

II. Preparacin de la Investigacin II.1. Fase Exploratoria Recojo de informacin secundaria: El mercado de productos para el cuidado de la salud viene mostrando un interesante dinamismo en el Per, situacin que se refleja con el lanzamiento constante de nuevas marcas de agua mineral, en respuesta a las necesidades de un consumidor cada vez ms exigente. Es que el consumidor peruano tiende a ser cada vez ms sofisticado, adquiriendo productos especficos para cada necesidad.

II.2. Fase Concluyente o Descriptiva II.2.1. La Encuesta: Diseo del Cuestionario

FORMATO DE ENCUESTA ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA AGUA MINERAL Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo el de conocer la demanda y oferta con respecto al consumo de AGUA MINERAL. Agradecemos su colaboracin en esta investigacin.

1.

Cunto consume usted de Agua Mineral al mes? a) No consumo b) 1 botella c) 2 botellas d) 3 botellas e) Ms de 4 botellas

Para quienes contestaron No consumo 2. Por qu no consumen: .. 3. Qu tipo de Agua Mineral consume? a) Con gas 4. b) Sin gas

Est Ud. dispuesto a pagar S/. 1.00 por una botella de Agua Mineral de calidad garantizada? a) S b) No

5.

Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de Agua Mineral? S/. .

6.

Qu marca de Agua Mineral compra actualmente? a) San Luis b) San Mateo c) San Carlos d) Cielo e) Otros

7.

Dnde compra el Agua Mineral actualmente? a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas

d) En distribuidores mayoristas 8. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente? a) S 9. Por qu Ud. est de acuerdo? a) Buena calidad del producto b) Precios cmodos e) Otros 10. Por qu Ud. no est de acuerdo? a) Mala calidad del producto c) Horarios inadecuados e) Otros 11. Cada vez que Ud. desea adquirir Agua Mineral y tiene Ud. dinero los compra con facilidad a) S 12. b) No b) Precios altos d) Falta de promocin c) Ofertas frecuentes d) Horario adecuado de atencin b) No

Estara Ud. dispuesto a adquirir Agua Mineral a una empresa nueva al instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad? a) S b) No c) Tal vez

13.

Por qu medios Ud. se enter de la existencia de este producto? a) Televisin e) Otros b) Radio c) Internet d) Boletines

II.2.2. Diseo Muestral: Proceso de muestreo: La planta productora de agua mineral proyecta lanzar el producto en el ao 2013. De acuerdo a la informacin brindada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), el XI Censo de Poblacin y VI Vivienda realizado en el ao 2007; arroj una poblacin de 757452 habitantes, mientras que un conteo de la poblacin en el ao 2009 arroj un total de 813725 habitantes, ambos con un promedio de 4 habitantes por familia. De lo anterior se puede determinar la tasa de crecimiento poblacional en la provincia de Chiclayo.

Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2013.

828122

El nmero de familias estimado para el ao 2013 ser:

207031

Para determinar el nmero de muestra a encuestar (n), se consider trabajar con un nivel de confianza del 95%, cometiendo un error permisible del 5%, adems se tendr en cuenta que l % de la poblacin que opta por el producto es de un 50%. Por lo tanto: 1- = 0.96 z = 1.96 e = 0.05 p = 0.5 q = 0.5

II.2.3. Tcnica de Muestreo Se utiliz la tcnica de muestreo probabilstico dentro del cual se escogi la opcin de muestreo aleatorio simple puesto que hemos considerado que el universo poblacional de la Provincia de Chiclayo presenta las mismas caractersticas de inters para nuestro estudio y tiene la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra. Este muestreo se realiz para estimar la proporciona de la poblacin finita de la Provincia de Chiclayo.

III. Trabajo de campo La encuesta se realiz en Metro. Despus de realizada la encuesta se verificaron llegndose a determinar que todas las encuestas haban sido llenadas correctamente. Luego se pas a revisar los resultados.

IV. Procesamiento y Anlisis de Datos

1.

Cunto consume usted de Agua Mineral al mes? a) No consumo b) 1 botella c) 2 botellas d) 3 botellas Porcentaje (%) 7.57 14.88 21.41 20.37 35.77 100.00 e) Ms de 4 botellas

OPCION N de personas No consume 29 1 botella 57 2 botellas 82 3 botellas 78 Ms de 4 botellas 137 TOTAL 383

ESTADISTICA
GRAFICO N 01

140 120 100 80 60 40 20 0 No consume 1 botella 2 botellas 3 botellas Mas de 4 botellas

FUENTE: LOS AUTORES.

Segn el resultado de la pregunta N 01 el 35.77 % de la poblacin consume ms de cuatro botellas de AGUA MINERAL al mes, lo que nos asegura un mercado para el producto.

2.

Por qu no consumen? (Para quienes contestaron No consumo)

OPCION No le gusta No tiene dinero No tiene tiempo Otros TOTAL ESTADISTICA

N de personas 16 6 3 4 29

Porcentaje (%) 55.17 20.69 10.34 13.79 100

GRAFICO N 02

16 14 12 10 8 6 4 2 0 No le gusta No tiene dinero No tiene tiempo Otros

FUENTE: LOS AUTORES.

Como se puede observar en los resultados el mayor porcentaje de la poblacin que no consume el AGUA MINERAL es porque; el producto no les gusta.

3.

Qu tipo de Agua Mineral consume? a) Con gas b) Sin gas

OPCION Con gas Sin gas TOTAL

N de personas Porcentaje (%) 35 319 354 9.89 90.11 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 03

350 300 250 200 150 100 50 0 Con gas Sin gas

FUENTE: LOS AUTORES.

Segn los resultados la mayora consume AGUA MINERAL sin gas.

4.

Est Ud. dispuesto a pagar S/. 1.00 por una botella de Agua Mineral de calidad garantizada? a) S b) No

OPCION Si No TOTAL

N de personas Porcentaje (%) 370 13 383 96.61 3.39 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 04

400 350 300 250 200 150 100 50 0 Si No FUENTE: LOS AUTORES.

Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est dispuesta a pagar el valor de S/1.00 por una botella de AGUA MINERAL de alta calidad garantizada.

5.

Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de Agua Mineral?

OPCION Menos de S/.1 S/. 1 S/. 1.20 S/. 1.50 Ms de S/.1.50 TOTAL ESTADISTICA

N de personas Porcentaje (%) 58 147 94 69 15 383 15.14 38.38 24.54 18.02 3.92 100

GRAFICO N 05

160 140 120 100 80 60 40 20 0 Menos de S/.1 S/. 1 S/. 1.20 S/. 1.50 Ms de S/.1.50

FUENTE: LOS AUTORES.

Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est dispuesta a pagar como mximo el valor de S/1.00 por una botella de AGUA MINERAL.

6.

Qu marca de Agua Mineral compra actualmente? a) San Luis e) Otros b) San Mateo c) San Carlos d) Cielo

OPCION San Luis San Mateo San Carlos Cielo Otros TOTAL ESTADISTICA

N de personas 111 110 60 56 17 354

Porcentaje(%) 31.36 31.07 16.95 15.82 4.80 100.00

GRAFICO N 06

120 100 80 60 40 20 0 San Luis San Mateo San Carlos Cielo Otros

FUENTE: LOS AUTORES.

De acuerdo a los resultados la mayora de la poblacin prefiere las marcas San Luis y San Mateo.

7.

Dnde compra el Agua Mineral actualmente? a) En supermercado mayoristas b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidores

OPCION Supermercado Mercado Bodegas Distribuidores Mayoristas TOTAL ESTADISTICA

N de personas Porcentaje (%) 62 7 280 5 354 17.51 1.98 79.10 1.41 100

GRAFICO N 07

300 250 200 150 100 50 0 Supermercado Mercado Bodegas Distribuidores Mayoristas

FUENTE: LOS AUTORES.

Segn estos resultados la mayora de la poblacin acostumbra comprar el AGUA MINERAL en las bodegas.

8.

Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente? a) S b) No

OPCION Si No TOTAL

N de personas 316 38 354

Porcentaje(%) 89.27 10.73 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 07

350 300 250 200 150 100 50 0 Si No

FUENTE: LOS AUTORES.

Segn los resultados hay un 10.73 % de insatisfaccin en la poblacin.

9. Por qu Ud. est de acuerdo con el producto que compra actualmente? a) Buena calidad del producto b) Precios cmodos c) Ofertas frecuentes d) Horario adecuado de atencin e) Otros

OPCION Buena calidad Precios cmodos Ofertas frecuentes Horario adecuado de atencin Otros TOTAL ESTADISTICA

N de personas 225 22 49 12 8 316

Porcentaje (%) 71.20 6.96 15.51 3.80 2.53 100

GRAFICO N 09

250 200 150 100 50 0 Buena calidad Precios cmodos Ofertas Horario frecuentes adecuado de atencin Otros

FUENTE: LOS AUTORES.

Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin est de acuerdo con el producto que compra actualmente debido a su buena calidad.

10. Por qu Ud. no est de acuerdo con el producto que compra actualmente? a) Mala calidad del producto c) Horarios inadecuados b) Precios altos d) Falta de promocin e) Otros

OPCION Mala calidad Precios altos Falta de promocin Horario inadecuado de atencin Otros TOTAL ESTADISTICA

N de personas 17 6 8 5 2 38

Porcentaje (%) 44.74 15.79 21.05 13.16 5.26 100

GRAFICO N 10

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mala calidad Precios altos Falta de promocin Horario inadecuado de atencin Otros

FUENTE: LOS AUTORES.

Como se puede observar en los resultados la mayora de la poblacin no est de acuerdo con el producto que compra actualmente debido a su mala calidad.

11. Cada vez que Ud. desea adquirir Agua Mineral y tiene Ud. dinero los compra con facilidad a) S b) No

OPCION Si No TOTAL ESTADISTICA

N de personas Porcentaje (%) 320 34 354 90.40 9.60 100

GRAFICO N 11

350 300 250 200 150 100 50 0 Si No FUENTE: LOS AUTORES.

De acuerdo con los resultados para la pregunta N11,la mayora de la poblacin compra el producto con facilidad.

12. Estara Ud. dispuesto a adquirir Agua Mineral a una empresa nueva al instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad? a) S b) No c) Tal vez

OPCION Si No Tal vez TOTAL

N de personas Porcentaje (%) 226 24 133 383 59.01 6.27 34.73 100

ESTADISTICA

GRAFICO N 12

250 200 150 100 50 0 Si No FUENTE: LOS AUTORES. Talvez

En estos resultados se puede apreciar que hay un 6.27 % de la poblacin que es fiel a su marca.

13. Por qu medios Ud. preferira enterarse de la existencia de este producto? a) Televisin b) Radio c) Internet N de personas 313 27 16 19 8 383 d) Boletines Porcentaje(%) 81.72 7.05 4.18 4.96 2.09 100 e) Otros

OPCION Televisin Radio Internet Boletines Otros TOTAL

ESTADISTICA
GRAFICO N 13

350 300 250 200 150 100 50 0 Televisin Radio Internet Boletines Otros

FUENTE: LOS AUTORES.

En estos resultados se puede apreciar que la poblacin prefiere enterarse del nuevo producto por la televisin.

2.2.4. Proyeccin de la Demanda a. Demanda Histrica y Presente Ao Ao Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Familias 207031 210758 214551 218413 222345 226347 230421 234569 Tasa (r) 1,8 %

A Proyectar

FUENTE: Los Autores

Entonces el consumo promedio se da 1660/383=4.33L/mes=0.0433TM/ao

PROYECCIN: AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N DE AOS 11 12 13 14 15 16 17

FUENTE: Los Autores

PROYECCION 108170 111686 115202 118718 122234 125750 129266

CONSUMO PROMEDIO. Niveles de Consumo 0 1 2 3 4 Total N de Encuestas 29 57 82 78 137 383

FUENTE: Los Autores

Consumo Ponderado 0 57 164 234 548 1003

Consumo anual por familia: 262 TM/ao Preferencia y capacidad de pago: 90.40% (Segn la encuesta)

PROYECCIN DE LA OFERTA: N de Aos de Informacin: 10 Primer ao de Informacin: 2012 N de aos (X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55

c 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variable (Y) 75416 77328 79641 82355 85470 88986 92903 97221 101940 107060 888320

X^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385

X*Y 75416 154656 238923 329420 427350 533916 650321 777768 917460 1070600 5175830

FUENTE: Los Autores

MEDIANTE MINIMOS CUADRADOS. Ecuacin General:

Y A Bx
Ecuacin de A:

(Y ) * ( X ^ 2) ( X ) * ( XY ) n * ( X ^ 2) ( X )^2

A = 69494 Ecuacin de B:

n * ( XY ) ( X ) * (Y ) n * ( X ^ 2) ( X )^2

B = 3516 Reemplazando: Y = 69494+ 3516*X

% insatisfaccin: 10.73 % Factor de ajuste: 39 %

b. Mercado Potencial= Poblacin * Consumo Promedio.

Cuadro N 01 DEMANDA POTENCIAL

AO 1 2 3 4 5 6 7

DEMANDA POTENCIAL 551932 561866 571980 582276 592757 603426 614288

FUENTE: Los Autores

c. Mercado disponible Demanda Futura = Demanda potencial * Preferencia y Aceptacin de Precio

Cuadro N 02 DEMANDA FUTURA

Ao 1 2 3 4 5 6 7
FUENTE: Los Autores

D. Futura 498946 507927 517070 526377 535852 545497 555316

OFERTA Cuadro N 03 OFERTA

AO 1 2 3 4 5 6 7

PROYECCION 108170 111686 115202 118718 122234 125750 129266

FUENTE: Los Autores

d. MERCADO OBJETIVO(EN PERSONAS)

DEMANDA INSATISFECHA Cuadro N 04

Ao 1 2 3 4 5 6 7

DF-O 390776 396241 401868 407659 413618 419747 426050

%Insatisfecha * O 11606.64 11983.91 12361.17 12738.44 13115.71 13492.98 13870.24

Demanda insatisfecha 402383 408225 414229 420398 426734 433240 439921

FUENTE: Los Autores

e. Frecuencia de Visita o de Uso: Entonces el consumo promedio se da 1660/383=4.33L/mes=0.0433TM/ao

DEMANDA DIRIGIDA Demanda Dirigida = Demanda Insatisfecha * Factor de Ajuste AO 1 2 3 4 5 6 7 DEMANDA DIRIGIDA 156929 159208 161549 163955 166426 168964 171569
FUENTE: Los Autores

2.3. ANLISIS DE LA OFERTA 2.3.1. Estructura de mercado En el mercado existen varias empresas formales e informales que ofrecen sus productos al consumidor. En el distrito de Chiclayo, se determin que existen varias empresas importantes a nivel nacional que ofrecen este producto tanto en sus propias fbricas como en bodegas, farmacias y supermercados. El mercado del agua mineral, es un mercado oligoplico, puesto que en el mercado tenemos diferentes empresas que brindan este producto.

2.3.2. Variables que afectan a la Oferta a. Precio de los insumos El principal insumo para la produccin del agua mineral, es el agua; la cual la vamos a obtener de las redes de EPSEL. Se ha encontrado que el precio es de $6000 al ao. Otros insumo son el hipoclorito de sodio al 10%, cal 82.84 %, sulfato ferroso y carbn activado; los cuales tendrn un precio aproximado de $960 al ao.

b. Tecnologa La tecnologa cumple un papel importante en la produccin, puesto que hoy en da para poder obtener un buen producto, se debe desarrollar una tecnologa actualizada en acorde con la competencia. Para la elaboracin del agua mineral de calidad, los equipos deben estar construidos en acero inoxidable, tener en cuenta la dosificacin del hipoclorito de sodio as como de la cal. Se debe utilizar una bomba dosificadora, una cisterna de agua cruda, diferentes tipos de tanques (reactor, sedimentador y pulmn), filtros (multimedia, de carbn y pulidor) y reactor ozonificador.

c.

Precio de los bienes sustitutos o complementarios

En el mercado hay una variedad de productos que se podran considerar sustitutos, como por ejemplo, la utilizacin de forma directa de diversas sustancias como: hipoclorito de sodio, sulfato ferroso, carbn activado, cal y ozono.

d.

Otras variables: la piratera, la informalidad, etc.

La necesidad de comprar productos de primera y segunda necesidad, a un menor precio, generan una competencia desleal a la industria nacional y a las actividades comerciales formales. A pesar de la existencia de legislacin, no existen sanciones drsticas y efectivas para estos delitos; hasta ahora en nuestro pas no se ha registrado ningn caso de una persona condenada a prisin efectiva por el delito de piratera. Otra variable presente que afecta la demanda son los vendedores ambulantes, lo cuales tambin generan un desequilibrio en el mercado de este producto.

2.3.3. Competencia presente Actualmente el mercado nacional est compuesto por empresas

productoras de agua mineral, como: San Mateo es producida por la empresa UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, San Carlos es producida por la EMBOTELLADORA RIVERA SAC, San Luis es producida por Corporacin Lindley, S.A. y Cielo es producida por GRUPO AJE -KOLA REAL

a. Identificacin de la Competencia Directa RAZON SOCIAL DIRECTOS 1.- R.U.C. 20344943801 2.- R.U.C. 20100113610 3.- R.U.C. 20102725647 4.- R.U.C. 20331061655 SAN LUIS SAN MATEO SAN CARLOS CIELO NOMBRE DE LOS COMPETIDORES

b. Identificacin de los competidores indirectos o potenciales RAZON SOCIAL DIRECTOS 1.- R.U.C. 20100113610 2.- R.U.C. 20531721056 CRISTALINA VIVA NOMBRE DE LOS COMPETIDORES

c. Anlisis Descriptivo de la competencia directa Una caracterstica importante de la industria de bebidas no alcohlicas, es su elevado nivel de pureza, existen diferentes tipos de marcas, la mayor parte de la produccin del sector es realizada por empresas relativamente grandes. As, por ejemplo, en lo que respecta a la participacin de mercado de productos de agua mineral, Cielo tiene el 36.18% del mercado, seguida de San Luis con 30.42%, San Mateo con 14.26%, San Carlos con 0.84% y otros con 18.3 % restantes.

d. Resumen de las Principales Caractersticas de los competidores CARACTERSTICA S Ubicacin Horario Productos San Luis Lima 12 HORAS Agua mineral San Mateo Lima 12 HORAS Agua mineral, bebidas gaseosas. 1.20 AL CONTADO ------NUNCA MODERNA CAPACITAD O ----San Carlos Lima 12 HORAS Agua mineral Cielo Lima 12 HORAS Agua mineral

Precios Forma de pago Servicios adicionales Promocin Infraestructura Personal Otros factores

1.20 AL CONTADO -----NUNCA MODERNA CAPACITAD O ------

1.00 AL CONTADO . NUNCA MODERNA CAPACITAD O

1.00 AL CONTADO . NUNCA MODERNA CAPACITAD O

e. Anlisis FODA de la competencia sealar el nombre del competidor 1,2,3,4, etc. Y el anlisis FODA

COMPETIDORES SAN LUIS

FORTALEZAS Cuenta con alto nivel de competitividad. Mayor participacin entre todas las marcas a la venta a nivel nacional. Adecuado sistema de distribucin. nico productor nacional de cerveza. Posicionamiento de marcas en el mercado local y en las colonias peruanas en pases extranjeros.

DEBILIDADES Sector sensible al precio. Estacionalidad en la demanda. Existen nuevos ingresos de bebidas econmicas. Consumidores con escaso poder de compra. Rivalidad entre accionistas. Capacidad de planta menor a la de competidores latinoamericanos. Elevada dependencia del mercado interno, bajo nivel de exportaciones.
Bajos indicadores de presencia y liquidez de la accin en el mercado burstil.

SAN MATEO -

SAN CARLOS

Principal embotellador a nivel nacional. Slida presencia de sus productos en el mercado en el mbito nacional. Precios competitivos. La estructura de costos de la empresa le permite tener mrgenes por arriba del promedio de la industria a pesar de vender sus productos a precios por debajo del promedio.

CIELO

En el caso de los envases, existen diversos proveedores, lo cual dificulta que estos puedan tener un poder de negociacin sobre la industria.

COMPETIDORES SAN LUIS

OPORTUNIDADES El potenciar las fortalezas de la corporacin para as incursionar en mercados ms grandes y as expandirse ms.

AMENAZAS El hecho de que haya una reduccin en la produccin de azcar, pues este es uno de sus principales insumos. El ingreso de nuevas empresas, de alguna forma afectara. Ingreso de productos de contrabando por la frontera sur del Per. Mayor penetracin de productos importados por canales minoristas. Mantenimiento de baja carga tributaria en bebidas de mayor contenido alcohlico. Oligopolios en los mercados latinoamericanos, con posicionamiento de marcas regionales. Sustitutos cercanos.

SAN MATEO

Recuperacin del poder adquisitivo de la poblacin, reflejado en la proyeccin del PBI. Posibilidad de penetracin en mercados externos. Mercado Nacional y Latinoamericano con bajo consumo per cpita, el cual puede ser incrementado.

SAN CARLOS

Sector sensible al precio Sector sensible al precio Slido respaldo patrimonial Bajo nivel de endeudamiento. Fidelidad a las marcas que comercializa. Fusin con J.R. Lindley que permitir sinergias y ahorro en costos.

CIELO

Expansin hacia mercados externos. La empresa podra incrementar el valor agregado de su producto con nuevas presentaciones como bebidas light.

El acceso de oferentes al mercado peruano tiene diversas barreras como el posicionamiento de marcas, las economas de escala, los precios bajos y el tamao del mercado.

2. 3.4. Proyeccin de la Oferta (Cuadro N 03) 2.4. DEMANDA Y OFERTA INSATISFECHA AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEMANDA (ratio) 86161 88961 91762 94562 97363 100164 102964 105765 108565 OFERTA (ratio) 108170 111686 115202 118718 122234 125750 129266 132782 136298 DEMANDA INSATISFECHA 220925 228106 235287 242468 249649 256830 264011 271192 278373 % A CUBRIR PROYECTO 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2.5. ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES MATERIA PRIMA O INSUMO Agua pblicas de redes m3/h EPSEL Direccin: Av. Carlos Castaeda N 100 -CHICLAYO UNIDAD PROVEEDOR

2.6. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN La comercializacin del Agua Mineral est orientada al mercado local con posibilidades de ingresar en el futuro al mercado nacional. Se ha elegido una estructura de canales de distribucin del producto que nos permita penetrar rpidamente en el mercado y de otra parte garantizar liquidez para nuestras futuras operaciones. Este sistema ser el mismo que ha adoptado la competencia. Productor Mayorista Minorista Consumidor

2.6.1. Decisiones sobre Producto o Servicio a. Definicin El producto es el Agua Mineral, para lo cual se desarrollar una metodologa que permita el aseguramiento de la calidad establecida por la industria, de forma que se puedan detectar todos los posibles fallos antes de que repercutan en el producto final. Esto se realizar mediante el anlisis de muestras y su control estadstico. Se llevar a cabo un control de calidad de las materias primas antes de su entrada a la lnea de elaboracin, para lo cual se tomarn muestras de cada una de las partidas, realizndose los anlisis pertinentes. Se realizar tambin un anlisis de los puntos de control crticos, as como un control de calidad del producto acabado. El producto se puede consumir en el transcurso de un largo periodo de tiempo. Se debe mantener en un lugar fresco, al resguardo de la luz intensa. b. Tipo de Bien o Servicio El producto puesto en el mercado por nuestra empresa ser dirigido a los diferentes niveles sociales, por ser un producto de alta calidad el cual cubrira las necesidades y exigencias del pblico consumidor, no obstante este producto sera lanzado a un precio mdico. c. Caractersticas tangibles (fsicas) del producto o servicio Nuestro producto presentar caractersticas que determinen un alto grado de calidad, tales como:

Caractersticas Fsicas Color Sabor Estado Apariencia Transparente Inspido Lquido Cristalina

d. Empaque: El envase de este producto es de un material fuerte y resistente, permitindole al consumidor mayor seguridad y de esta manera evita que se derrame o se rompa en caso de que ocurra una cada del producto. Tiene una tapa muy resistente lo que permite que el producto no est expuesto al aire al momento de la compra, brindndole al consumidor gran seguridad en cuanto a la calidad del contenido ya que de esta forma se asegura que est en excelentes condiciones. El producto resultante de la transformacin industrial, se presentar en botellas de PET de 600 ml, las cuales sern empacadas en cajas de 6 unidades.

e. Caractersticas intangibles del producto o servicio Nuestro producto, como presentamos anteriormente sus caractersticas fsicas indicarn un alto grado de calidad, presentar a la vez caractersticas intangibles que garanticen la calidad de nuestro producto, ya que se contar con materia prima de alta pureza dado el origen subterrneo del agua,

mediante la proteccin del acufero contra todo riesgo de contaminacin; asimismo el contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes son caractersticas ptimas para poder entrar al proceso de produccin.

f.

Marca La marca de nuestro producto ser OASIS, que representa los beneficios del agua mineral, aquella bacteriolgicamente sana y por su contenido en minerales.

g. Otras caractersticas: Nuestro producto tendr otros beneficios como: la devolucin si el consumidor no est conforme, atencin a domicilio, trato adecuado al cliente, etc.

2.6.2. Decisiones sobre precio a. Fijacin de Precios El precio asignado por los encargados del proyecto se basa en el precio promedio a nivel de mercado por parte de la competencia con un alto nivel de demanda; no obstante los encargados del proyecto consideramos ingresar al mercado a un precio mdico con fines de posicionarnos en el mercado. El precio asignado para el consumidor es de aproximadamente s/1.00, pero el precio emitido hacia los mayorista ser un 25% menor que el precio de mercado. b. Polticas de pago: El pago por la adquisicin del producto se realizar al contado o mediante la emisin de cheques por parte de los mayoristas. c. Polticas de descuento Cuando se trate de vender a bodegas y mayoristas el precio variar dependiendo de la cantidad requerida por el cliente. En este caso el valor del six pack ser de S/4.50 y el precio por unidad seria de S/1.00 Pero si realizamos venta directa a consumidor final el precio ser como anteriormente mencionamos S/0.90 la unidad.

2.6.3. Decisiones sobre Plaza o Mercado a. Cobertura de mercado Nuestra empresa se encargar de la distribucin del producto a las diferentes zonas de comercializacin en el centro de Chiclayo, as como tambin a los diferentes distritos de una manera organizada y planificada, entregndose directamente a los detallistas (minoristas), los cuales nos permitirn llegar con mayor facilidad al consumidor final.

b. Logstica La logstica de distribucin incluye la gestin de los flujos fsicos: El almacenamiento. El traslado de mercancas de un lugar a otro del almacn con los recursos y equipos necesarios. La preparacin de los pedidos. Algunas veces, la realizacin de pequeas actividades de

transformacin del producto como etiquetado. El transporte de distribucin hasta el cliente. Recogida del producto en las instalaciones del cliente Puesta en conformidad, reparacin, reintegracin en stock, destruccin, reciclaje, embalaje y almacenaje.

2.6.4. Promocin: a. El mensaje El mensaje con el cual promocionaremos nuestro producto y daremos a conocerlo ser el siguiente: Siente el cambio Dale frescura a tu vida! b. Posicionamiento Por ser nuevo nuestro producto hemos decidido incursionar y posicionarnos en el mercado con precios mdicos y promocionndonos mediante los diferentes medios de comunicacin. c. Mix Promocional Etapa de Lanzamiento Debido a que la mayora de consumidores prefiere un producto de buena calidad y a un precio que no sea tan elevado, por motivo de lanzamiento al mercado de nuestro producto consideramos vender dos unidades por el precio de uno a las personas que se acerquen a nuestro establecimiento, y hacer degustaciones para as atraer el inters de los consumidores. d. Mix Promocional Etapa de Mantenimiento Para mantener la preferencia de los consumidores sobre nuestro producto, mejoraremos constantemente la calidad de ste, lanzaremos ofertas, ventas a domicilio y accederemos a nuevas presentaciones.

2.6.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARKETING

ACTIVIDAD MES 1 PERIODO DE LANZAMIENTO MES 2 MES 3

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 Ventas d Domicilio Publicidad Televisiva Publicidad Radial x x X x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x x x X x

2.6.6 PRESUPUESTO DE ACTVIDADES DE MARKETING

ACTIVIDAD Cant. Ventas a Domicilio Publicidad Televisiva Publicidad Radial TOTAL S/. TOTAL US $ TOTAL MENSUAL US $ 1250 0 1250

MES 1 C.Unit 1 0 1

Total 1250 0 1250 2500 6500

PERIODO DE LANZAMIENTO MES 2 Cant. C.Unit Total 1250 1250 1250 1 1.20 1 1250 1500 1250 4000 10400 10400

Cant.

MES 3 C.Unit

Total

1250 1250

1.20 1

1500 1250 2750 7150

6500

7150

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES a) Especificaciones del terreno De acuerdo a las caractersticas del proceso se requiere un terreno de las siguientes caractersticas: rea aproximada de 1380 m2 con fcil acceso de materia prima, con facilidad de ampliar la construccin y disponibilidad de agua, desage, luz elctrica todo el da. Por lo expuesto el terreno que reuna gran parte de

las necesidades previstas est ubicado en la Av. Panamericana norte, Provincia de Chiclayo Dpto. Lambayeque. b) Especificacin de las Edificaciones PLANTA DE PRODUCCIN: Almacn de materias primas rea de purificacin rea de embotellamiento rea de sellado y etiquetado del producto Almacn de producto terminado rea de control de calidad rea de codificacin y embalaje del producto

ZONA ADMINISTRATIVA Oficina de administracin. Servicios higinicos. Vas de acceso: veredas, etc. reas verdes.

Distribucin del rea por metro cuadrado ITEM ALMACN DE MATERIAS PRIMAS AREA DE PURIFICACION AREA DE EMBOTELLAMIENTO AREA DE SELLADO Y ETIQUETADO ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO AREA DE CONTROL DE CALIDAD DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACION TOTAL M2 48 36 36 108 48 57.6 24 12 369.6

3.2. TECNOLOGA a) Requerimiento de vehculos tem Camin Cantidad 1 Caractersticas Modelo 6x4NB Tractocamin. 365 HP, 2 ejes. 18 asientos. 2puertas laterales y corredizas. 200Km/Hr. 2 Vida til 20 aos Proveedor Trucks and Motors de Peru

Combi

15 aos

DaiIchi Motors

b) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades tem Cisterna convencional Cantidad Caractersticas Vida til Cotizacin

1000

Dosificador

3 10 aos

1500

Taque reactor Tanque sedimentador

1 10 aos 1 10 aos

3500

3500

Tanque pulmn

1 10 aos

3500

Filtro multimedia Filtro carbn activado

1 10 aos 1 10 aos

3000

3500

Filtro pulidor Ozonificador

2500

1 Para 12 botellas de 500 ml 10 aos 00

1500 5

Mquina llenadora

taponedora

20000

empacadora

500

bomba

10

35000

79500

c) Equipos de Oficina tem Cantidad Computadoras 4 Archivadores 3 Caractersticas Vida til Completas 5 aos Estructura de metal, 20 aos tablero de formica (471/2 x 26") de cinco Fax de Papel 10 aos Trmico Contestadota digital Cortador. Speaker Phone. Copiadora. Hp Deskjet 3940 5 aos Hp Scanjet 2400 (Tape, Dispensadores de Tape, lapiceros, calculadoras, tijeras, marcadores, hojas, Folders con gancho, etc.) 5 aos -----Proveedor Infoline Fabrica Maldonado

Telfono-fax

Saga fallabela

Impresora Escner tiles de escritorio

4 2 Varios

Infoline Infoline Varios

d) Mobiliario tem Escritorios Cantidad 4 Caractersticas De Melamine con 4 cajones laterales Mviles con ruedas De 2 y 3 cojines Mviles con ruedas Tipo oficina de Melamine Vida til 15 aos 15 aos 15 aos 8 Aos 8 aos Proveedor Fabrica Maldonado Fabrica Maldonado Fabrica Maldonado Fabrica Maldonado Fabrica Maldonado

Muebles Estantes Sillones Sillas

3 4 4 10

e) Equipos de Seguridad tem Sistema de seguridad Cantida d ---Caractersticas Seguridad industrial (alarma contra robos, central de monitoreo, etc.) Alarma contra incendios , etc. 2 a 90 de dimetro- API de CO2 ABC 20 Lb. 2 Fabrigas de CO2 ABC 20 Lb. 2 Fabrigas Vida til 20 aos Proveedor SpecialForceve gusa

Sistema de emergencia Vlvulas contra perdidas Extintores Uniforme operarios

----

20 aos 15 aos 15 aos 3 aos

SpecialForceve gusa Fortaluic Industrial SAC Servalco E.I.R.L FABRINDUSTRI AS Trujillo

4 15

f) Equipos y herramientas necesarias tem Bombas Cantidad 3 Caractersticas Motor Elctrico 220V/110V, 60 Hz, 3450 RPM; 1.9HP, 220/380V, 60Hz Varios Varios Varios Congeladora de 400 litros. 2 puertas con 2 posiciones. Termostato dual, 1/3HP, con llave. Panel de 3 luces. Vida til 10 aos Proveedor Hidrostal

Tuberas Conexiones Llaves Congeladoras

varios 50 20 6

5 aos 8 aos

varios varios varios INRESA

3.3. Requerimiento de materias primas, suministros y factores indirectos

a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales Directos para unidades

tem Agua de redes pblicas Hipoclorito de sodio 10 % Cal 82.88 % Sulfato ferroso Carbn activado

Cantidad 0.421

Unidad m3/h

Proveedor EPSEL INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

15 25 10

ml/m3 de agua kg/m3 de agua ml/m3 de agua

b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS) tem Electricidad Agua Telfono Internet Unidad Kw. Litros Minutos Tarifa fija Cantidad Mes Ao 8000 96000 5000 1000 60000 12000 Proveedor ENSA EPSEL Telefnica Telefnica

c)

Requerimiento de Servicios Indirectos

tem

Unidad

Servicio de Vigilancia Publicidad Empresa Aseguradora

Hombres Spot ---

Cantidad Requerida por periodo 2 2 ---

Proveedor

Segevisa SRL Imagen SA. Pacfico Seguros

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

Cargo Jefe de produccin Mecnicos Ayudante de planta Administrador Gerente de ventas Contador Secretaria Chferes TOTAL

N de Empleados 2 2 15 1 2 1 2 2 27

Jornales Semana 250 100 175 250 175 175 125 125 1375 Mes 1000 600 700 1000 700 700 500 400 5600 Ao 12000 7200 8400 12000 8400 8400 6000 4800 67200

3.5 PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Encontramos 2 mtodos para tratar el agua para nuestro producto: Osmosis Inversa Mtodo convencional de tratamiento de agua

De ambas elegimos el mtodo tradicional ya resulta ms econmico a comparacin de la osmosis inversa, adems el agua a tratar no necesita usar esta tecnologa.

PROCESO PRODUCTIVO 1. EXTRACCION DEL AGUA: El agua es extrada de la red de Sedapal por una bomba dosificadora y llevada a los reservorios de almacenamiento; en este caso a una cisterna de agua cruda. 2. PURIFICACION 2.1. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA: El material contaminante coloidal y suspendido en el agua es removido aadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta es esterilizada con hipoclorito de sodio o con un qumico compatible para eliminar gran parte de las bacterias y microorganismos del agua. TANQUE LIBERADOR DE AIRE (TK REACTOR) Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire. El aire liberado incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios y tambin reduce los olores causados por la materia orgnica descompuesta y los microorganismos. Agrega cal 2.3. TANQUE SEDIMENTADOR: El agua del tanque reactor es llevado al tanque sedimentador; donde es almacenado por cierto tiempo, uno puede notar que el color y las bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son obtenidas por un proceso de sedimentacin.

2.2.

2.4.

FILTRACIN EN FILTRO MULTIMEDIA: El agua es filtrada a travs de filtros multimedia; los cuales llevan de cuatro a cinco capas de mineral filtrante de diferente densidad y granulometra que van deteniendo las partculas de mayor tamao en las capas superiores y las ms pequeas son detenidas en las siguientes capas. Este proceso permite un filtrado ms fino y eficiente. Esta filtracin lenta da buenos resultados de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad de slidos suspendidos.

2.5.

TANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUA:

2.6.

FILTRO DE CARBN: Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Este proceso es actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificar el agua de beber y el agua mineral. El carbn activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos en el agua. El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn activado es el Van der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el absorbente y el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambin mejora su olor y su sabor.

2.7.

FILTRO PULIDOR: Luego, el agua es pasada a travs de un microfiltrador para detener las impurezas pequeas (slidos hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno grado alimenticio (FDA). Despus de este paso se puede tener agua brillante y cristalina. Sus componentes son un portafiltro y adems un cartucho filtrante intercambiable de 5 micras de retencin. Hay que tomar en cuenta que el cambio del cartucho filtrante se debe hacer cada 4 o 6 meses de uso o cuando el flujo de agua disminuye considerablemente.

2.8.

REACTOR DE OZONIFICACIN El ozono es tpicamente empleado en una pre-desinfeccin para el control de algas e inactivacin de bacterias y virus, y como preoxidacin y/o oxidacin intermedia de la materia orgnica e inorgnica para eliminacin de compuestos que proporcionan sabor, olor y color al agua. Adems, es utilizado para la eliminacin de la turbidez, iones metlicos y reduce los niveles de trihalometanos (THM), cianuros y precursores orgnicos relacionados.

3. CONTROL DE CALIDAD a) Control del Producto: ESPECIFICACIONES TCNICAS: El agua mineral natural en su punto de alumbramiento estar ausente de olor, sabor, color, turbidez y partculas observables a simple vista. Exclusivamente, se aceptan aquellos sabores y olores atribuibles a la composicin qumica caracterstica del agua. El agua mineral natural presentar un aspecto absolutamente lmpido, carece de sedimentos perceptibles. El agua mineral natural no deber poseer color es incoloro.

Valores de aceptacin para parmetros organolpticos Parmetro Organolptico Olor Sabor Color Turbidez Materias visibles No especificado Aceptable para los consumidores y sin cambios anmalos Valor de aceptacin 2 NUO 2 NUS < 5 mg Pt-Co/l 1 UNT ausencia

Valor estndar

Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboracin, circulacin y comercio de aguas de bebida envasadas.

Control de los parmetros fisicoqumicos que debe presentar un agua de mesa Rangos de aceptacin para parmetros fsico-qumicos y nutricionales Parmetro Cobre** Manganeso** Zinc** Borato (H3BO3) ** Materia organica (O2) ** Arsenico** Bario** Cadmio** Cromo (VI) ** Plomo** Mercurio** Selenio** Fluoruro (F-)** Nitrato (NO3-)** Sulfuro (H2S) ** Calcio* Magnesio* Sodio* Bicarbonatos* Rango de aceptacin mg/l 1 2 5 30 3 0.05 1 0.01 0.05 0.05 0.001 0.01 2 45 0.05 50 mg/l 15 mg/l 15 mg/l 150 mg/l

Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboracin, circulacin y comercio de aguas de bebida envasadas

Establecido en ITINTEC 214-024 octubre, 1988. En un estudio llevado a cabo con aguas envasadas de todo el mundo, los autores llegaron a la conclusin de que el agua embotellada ideal debe ser rica en calcio y magnesio, y tener un bajo contenido en sodio. En cuanto al resto de parmetros, el agua mineral natural debe cumplir lo establecido en el Real Decreto 1074/2002.

4.

ENVASADO Y TAPONADO El envasado al vaco permite generar una atmsfera libre de Oxgeno y de esta forma retardar el accionar de las bacterias, hongos que contiene el producto a envasar, manteniendo este todas sus cualidades (color, sabor y aroma) por largo tiempo. Se utilizan botellas de PET y son taponadas por una mquina.

5.

ETIQUETADO Y EMPACADO Se proceder a la colocacin de etiquetas que contendr la informacin de las caractersticas principales de producto (ingredientes, lote, etc.) y se empacan cada seis botellas de agua.

6.

TRANSPORTE El producto ser distribuido a las tiendas para su venta.

7.

ALMACENAJE Las botellas de agua mineral se almacenan hasta su venta.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MINERAL

Dosificador de cal Agua tratada Reactor Ozonificacion E-7
Tanque reactor

Bomba dosificadora

Lnea de embotellado

Dosificador de hipoclorito de sodio

Cisterna de agua cruda

Tanque sedimentador

Filtro multimedia

Tanque pulmn

Filtro de carbn

Filtro pulidor

Red de Sedapal

FLUJOGRAMA DE OBTENCION DE AGUA MINERAL

FABRICA DE ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2012 METODO: ACTUAL N DIAGRAMA: 1 DIAGRAMADO POR: LJA -RAT

EXTRACCION DEL AGUA

15

2-1

PURIFICACION

CONTROL DE CALIDAD

ENVASADO Y TAPONADO

ETIQUETADO Y EMPACADO

TRANSPORTE

ALMACEN 2

1
AGUA MINERAL

RESUMEN

GRAFICO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

TIEMPO (minutos) 10 15 5 5 2 37

OPERACION ACTIV. COMB. CONTROL TRANSPORTE ALMACEN TOTAL

4 1 1 1 1 8

3.6. Tamao del proyecto 3.6.1Criterios de determinacin del Tamao a) Demanda Proyectada Segn los resultados encontrados en las encuestas se pudo proyectar la demanda del producto hasta el ao 2019, como se present en el informe anterior. En vista de ello, se puede observar que el nmero de personas consumidoras del producto (o afines) para ese ao amerita una visin de crecimiento a futuro de la planta de ELABORACION DE BEBIBAS NO ALCOHOLICAS: PRODUCCION DE AGUA MINERAL.

b) Disponibilidad de insumos La adquisicin de los insumos no representa mayor dificultad para el establecimiento de la planta industrial. La ubicacin escogida para la planta favorece la cercana tanto de los insumos como de la materia prima para la elaboracin de agua mineral.

c) Otros factores MERCADO En la ubicacin de la planta, la proximidad a los mercados, es un factor importante, que incide en los costos del producto. Chiclayo, en ste aspecto resulta ms prometedor, por ser una de las zonas ms comerciales del norte del pas. MANO DE OBRA En lo que se refiere a la mano de obra, la planta requiere de personal ordinario, semi-calificado y calificado. Chiclayo es una zona industrial que dispone de dicho personal. TRANSPORTE Chiclayo, presenta excelentes vas de comunicacin que, facilitan el transporte e intercambio con las principales ciudades del pas y del extranjero. 3.6.2 DEFINICION DEL TAMAO INICIAL Y DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION. El tamao inicial es de 92600 litros de Producto por mes para envasarlos en botellas plsticas de 600 ml y de esta manera incrementar nuestra capacidad cada ao.
Ao Ao Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Familias 207031 210757 214551 218412 222344 226346 230420 234568 Tasa (r) 1,8 %

A Proyectar

3.7. LOCALIZACION 3.7.1 MACRO LOCALIZACION La ciudad elegida para la instalacin de la planta sera Chiclayo, puesto que el agua mineral es un producto disfrutado por pblico joven y adulto segn las encuestas realizadas. El mercado al que va dirigido este producto es para hombres y mujeres mayores de 15 aos. El porcentaje de la poblacin urbana que consume agua mineral es el 66,3%% es decir 207031 familias. El consumo es promedio y su adquisicin se realiza mayormente en bodegas. La capacidad de compra de los posibles clientes permite ubicar el precio de la presentacin de 600 ml a 1.00 sol, que es lo que estn dispuestos a pagar por un producto de calidad garantizada, el mismo precio si lo comparamos con el de la competencia. 3.7.2 MICRO LOCALIZACION El lugar referido, se encuentra ubicado en la Av. Panamericana norte, Chiclayo, Departamento de Lambayeque, lo que facilitara el desarrollo de la planta industrial sin mayor riesgo ni dao al ambiente domstico de cualquier otra zona de Lambayeque

3.7.3 EVALUACION DE LA ZONA (METODO FACTORES) Para la ubicacin de la empresa se tienen visualizadas tres opciones: a. Reque (26 m x 50 m). Costo: $/.674.08 b. Chiclayo (30 m x 46 m). Costo: $/.561.752 c. Carretera Lambayeque Km. 775. (24 m x 45 m). Costo: $/.54, 000 CUALITATIVO POR PUNTOS O RANKING DE

Relacionando el mtodo de factores con la industria de papel higinico, las caractersticas que se buscan en el emplazamiento ideal son: Cercana de Materia Prima Disponibilidad de Mano de Obra Calificada Servicios Bsicos (Luz, telfono) Cercana de los clientes Seguridad del Sector Costo del Terreno Tamao del Terreno Accesibilidad

En base a estos aspectos, se elabora la siguiente tabla de ponderacin: Lugar Aspecto Cercana de materia prima Cercana de clientes Mano de obra calificada Servicios bsicos Seguridad del seguridad Compra de instalaciones Tamao instalaciones Accesibilidad Total Importancia 4 Reque 6 24 Chiclayo 5 20 Lambayeque 9 36

4 5

6 6

24 30

4 4

16 20

9 8

36 40

5 5

8 7

40 35

7 7

35 35

10 8

50 40

5 5 4

6 6 7

30 30 28 241

10 5 7 229

50 25 28

8 7 8 309

40 35 32

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mejor ubicacin para instalar la planta, se encuentra en la alternativa b. Dichas instalaciones se encuentran ubicadas en un sector que no est poblado por casas particulares en la zona de la ciudad de Chiclayo, con una extensin de terreno de 1380 m2, 6 habitaciones, 3 baos, servicio de agua, luz y 2 lneas telefnicas, 110/220V, garaje para tres carros, y la compra de terreno tiene un costo de $/. 54000

1.1.

TIPO DE EMPRESA Y RAZON SOCIAL Sera una Empresa de Sociedad Annima Cerrada. En la Ley General de Sociedades , artculo 234, se dice que la sociedad annima puede sujetarse al rgimen de la sociedad annima cerrada cuando tiene no ms de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro Pblico del Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripcin de dicho registro de las acciones de una sociedad annima cerrada. Los socios somos denominados accionistas. El capital est representado por acciones (en partes alicuotas y son indivisibles) y se integra por aportes de los socios (dinero o bienes). La responsabilidad de los socios se limita al aporte efectuado en acciones.

1.2.

ORGANIGRAMA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DIRECTORIO

GERENTE

SECRETARIA

AREA DE PRODUCCION
1.3. REQUER

AREA DE CONTROL Y CALIDAD

AREA DE DISTRIBUCCION

1.4.

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

Cargo

N de Empleados

Jefe de produccin Mecnicos Ayudante de planta Administrador Gerente de ventas Secretaria Contador Chferes TOTAL

2 2 15 1 2 2 1 2 20

1.5.

DISTRIBUCCION DE LA PLANTA

1.- Recibo 2.- Almacen M.P. TRATAMIENTO MEZCLADO

A 1 I 1 U U

U U I 1 I 2 A 1 U U U U A 1 I 2 E 2 U U U E 1 X 3 U U U U O 1 I 4 U U U U U U I 4 U U U U U

CONTROL DE CALIDAD ENVASADO

U U

ETIQUETADO SHAMPOO ALMACEN DE P.T. DESPACHO

E 1 A 1 U

RAZONES Movimiento de materiales Prxima operacin Prevenir incendios Movimiento de equipo y herramientas

VALOR A E I O U X

CERCANIA Absolutamente necesario Especialmente importante Importante Ordinario No importante Indeseable

Estacin

Nombre

A Ancho 2 1 1 0.8 2 2 1 1

L Largo 4 2 4 1.2 4 3 4 0.5

m =n de unidades (balance) 1 2 3 4 1 1 1 3

Valor de N. 1 2 2 4 1 1 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Almacn Tratamiento Mezclado Control de C. Envasadoy E. Almacen de P. Despacho Oficina de Administracin

- Almacn de M.P.: 48m2 L = 4 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1. Ss = L x A = 4x2 = 8m2 Sg= Ss x N = 8x1 = 8m2 Se = (Ss + Sg) K = (8+ 8) 2 = 32m2 At =(Ss + Sg + Se) m =(8 + 8 + 32) 1 = 48m2 - Tratamiento del R.: 36m2 L =2m, A = 1m, N = 2, k = 2, m = 2 Ss= LxA = 2X1 = 2m2 Sg= SsxN = 2x2 =4 m2 Se=(Ss+ Sg)K=(4+ 2)x2=12m2 At =(Ss+Sg+Se)m=(2+4+12)x2 = 36 m2 - Mezclado:=108 m2 L =4m, A = 1m, N = 2, k = 2, m = 3 Ss= LxA = 4X1 = 4m2 Sg= SsxN = 4x2 =8 m2 Se=(Ss+ Sg)K=(4+8)x2=24m2 At =(Ss+Sg+Se)m=(4+8+24)x3= 108m2 - Control de Calidad:=57.60 m2 L =1.2m, A=0.8m, N = 4, k =2,m=4 Ss= LxA =1.2X0.8 =0.96 m2 Sg= SsxN =0.96x4 =3.84m2 Se=(Ss+Sg)K=(0.96+3.84)x2=4.80x2=9.6m2 At=(Ss+Sg+Se)m=(0.96+3.84+9.6)x4=57.60m2

- Envasado y Etiquetado:=48 m2 L = 4 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1. Ss = L x A = 4x2 = 8m2 Sg= Ss x N = 8x1 = 8m2 Se = (Ss + Sg) K = (8+ 8) 2 = 32m2 At =(Ss + Sg + Se) m =(8 + 8 + 32) 1 = 48m2 - Almacn del P.:=36 m2 L = 3 m, A = 2 m, N = 1, K = 2, m= 1. Ss = L x A = 3x2 = 6m2 Sg= Ss x N = 6x1 = 6m2 Se = (Ss + Sg) K = (6+ 6) 2 = 24m2 At =(Ss + Sg + Se) m =(6 + 6 + 24) 1 = 36m2 - Despacho:=24 m2 L = 4 m, A = 1 m, N = 1, K = 2, m= 1. Ss = L x A = 4x1 = 4m2 Sg= Ss x N = 4x1 = 4m2 Se = (Ss + Sg) K = (4+ 4) 2 = 16m2 At =(Ss + Sg + Se) m =(4 + 4 + 16) 1 = 24m2 - Oficina de Administracin:=12 m2 L =0.5m, A = 1m, N = 3, k = 2, m = 2 Ss= LxA = 0.5X1 =0.5m2 Sg= SsxN =0.5x3 =1.5m2 Se=(Ss+Sg)K=(0.5+1.5)x2=4m2 At=(Ss+Sg+Se)m=(0.5+1.5+4)x2=12m2

CUADRO 6: CUADRO DE INVERSIONES

RUBROS INVERSION FIJA BIENES FISICOS Terreno Obras de infraestructura Equipamiento Total de bienes fsicos IMPREVISTOS (5%) (maximo 7 - 8%) INTANGIBLES Estudios Intereses durante la costruccion Gastos de promocion, publicidad, publicidad inicial Autorizaciones para funcionamiento Total de intangibles TOTAL DE INVERSION FIJA CAPITAL DE TRABAJO Caja Total de capital de trabajo INVERSION TOTAL

COSTO($)

54000 124000 313190 491190 24560

1100 6700 2500 1000 11300 527050

38625 38625 565675

Cuadro N7 CRONOGRAMA DE INVERSIONES RUBROS INVERSION FIJA BIENES FISICOS Terreno Obras de infraestructura Equipamiento Total de bienes fsicos IMPREVISTOS (5%) (maximo 7 - 8%) INTANGIBLES Estudios Intereses durante la costruccion Gastos de promocion, publicidad, publicidad inicial Autorizaciones para funcionamiento Total de intangibles TOTAL DE INVERSION FIJA CAPITAL DE TRABAJO Caja Total de capital de trabajo INVERSION TOTAL 1er Trimestre 2doTrimestre Total

54000 57322 0 111322 5566

0 66678 313190 379868 18993

54000 124000 313190 491190 24560

400 3350 0 4580 8330 125218

700 3350 1000 6720 11770 410631

1100 6700 1000 11300 20100 535850

0 0 125218

38625 38625 449256

38625 38625 574475

CUADRO N8: BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Capital de trabajo ACTIVO NO CORRIENTE Bienes fisicos Imprevistos Intangibles 38625 38625 535850 491190 24560 20100

PASIVO PASIVO CORIENTE Parte corriente PASIVO NO CORRIENTE Deuda a largo plazo 47502 47502 389688 389688

PATRIMONIO Capital social TOTAL DE ACTIVOS 574475 TOTAL DE PASI. Y PATR.

30762 30762 467952

CUADRO N9: ESTRUCTURA FINANCIERA RUBROS INVERSION FIJA BIENES FISICOS Terreo Obras de infraestructura Equipamiento Total de bienes fsicos IMPREVISTOS (5%) (maximo 7 - 8%) INTANGIBLES Estudios Intereses durante la costruccion Gastos de promocion, publicidad, publicidad inicial Autorizaciones para funcionamiento Total de intangibles TOTAL DE INVERSION FIJA CAPITAL DE TRABAJO Caja Total de capital de trabajo INVERSION TOTAL 38625 38625 128485 7 23 0 0 437190 0 77 38625 38625 565675 7 100 1000 11300 89860 16 0 0 437190 77 1000 11300 527050 93 1100 6700 2500 0 0 0 1100 6700 2500 54000 0 0 54000 24560 0 124000 313190 437190 0 54000 124000 313190 491190 24560 APORTE EMPRESA MONTO % APORTE EXTERNO MONTO % TOTAL MONTO %

CUADRO N10: CUADRO DE FINANCIAMIENTO Prestamo : Tasa de interes trimestral: Plazo de Amortizacion: Periodo de gracia:_ TRIMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DEUDA 437190 437190 437190 426004 414370 402271 389688 376601 362992 348837 334117 318808 302886 286328 269107 251197 232571 213200 193054 172102 150313 127651 104083 79573 54082 27571 17488 17488 17488 17040 16575 16091 15588 15064 14520 13953 13365 12752 12115 11453 10764 10048 9303 8528 7722 6884 6013 5106 4163 3183 2163 1103 437190 0 24 2 INTERES AMORTIZAC CUOTA 0 0 11186 11634 12099 12583 13086 13610 14154 14720 15309 15922 16558 17221 17910 18626 19371 20146 20952 21790 22661 23568 24511 25491 26511 27571 17488 17488 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674 28674

CUADRO N11 INGRESOS PROYECTADOS RUBROS AOS 1 Demanda Dirigida Precio de Venta Ingreso por Ventas Otros ingresos 3% del I.V Total de Ingesos 56494 1939642 57315 1967811 58158 1996746 59024 2026484 59913 60827 61765 156929 12 1883148 2 159208 12 1910496 3 161549 12 1938588 4 163955 12 1967460 5 166426 12 1997112 6 168964 12 7 171569 12

2027568 2058828

2057025 2088395 2120593

CUADRO N12 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS CARGOS N DE PLAZA S MANO DE OBRA DIRECTA Jefe de produccion mecnicos ayudante de planta 2 2 15 TIEMPO (HORAS) 8 8 8 SUELD O MES 450 220 140 TOTA L MES 900 440 2100 TOTA L AO 12600 6160 29400 CARGAS LABORALE S 0 1764 862 4116

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA Administrador Gerente de Personal auxiliar choferes etc venta s

19

3440

48160

6742

1 2 3 2

8 8 8 12

800 300 210 150

800 600 630 300

11200 8400 8820 4200

1568 1176 1235 588

TOTAL TOTAL MANO DE OBRA

8 27

2330 5770

32620 80780

4567 11309

CUADRO N13: INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACION DETALLE Obras infraestruct Equipamiento TOTAL MONTO DE TIEMPO TASA DE DEPRECIA INVERSION (AOS) 124000 313190 437190 20 10 DEPRECI 0 0 ANUAL 6200 31319 37519 VALOR RESIDUAL 80600 93957 174557 Aos proyec. 7

CUADRO N14: INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACION DETALLE Estudios Intereses durante la const. Gastos de prom. Y publi. Auctorizacion para funci. TOTAL MONTO DE TIEMPO 1100 6700 2500 1000 11300 5 5 5 5 TASA DE 0 0 0 0 AMORTIZA ANUAL 220 1340 500 200 2260 VALOR RESIDUAL 0 0 0 0 0

INVERSION (AOS) AMORTIZA

CUADRO N 15: COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS

RUBROS CONTABLES 1 COSTOS VARIABLES Materia prima materiales comision de venta amortizacion al prestamo Interes de prestamo gastos generales otros egresos TOTAL DE COSTOS VARIA COSTOS FIJOS Mano de obra beneficios sociales servicio de terceros depreciacion y amortizacion gastos de luz , agua y telef. TOTAL DE COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 80780 36652 6000 39779 1500 164711 401128 80780 36652 6000 39779 1500 164711 403047 80780 36652 6000 39779 1500 164711 405113 6000 960 109851 47502 67193 3205 1706 236417 6136 998 111445 55571 59125 3298 1763 238336 6286 1104 113085 65010 49686 3364 1868 240402 2 3

AOS 4 6392 1265 114769 76053 38643 3408 1937 242466 80780 36652 6000 39779 1500 164711 407177 5 6475 1304 116498 88971 25725 3497 2078 244548 80780 36652 6000 39779 1500 164711 409259 6 6541 1397 118275 104083 10612 3528 2158 246594 80780 36652 6000 37519 1500 162451 409045 7 6608 1426 120098 0 0 3360 2242 133734 80780 36652 6000 37519 1500 162451 296185

CUADRO N 16

RUBROS PRODUCCION INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL PUNTO DE EQUILIBRIO Precio de venta UNIDADAES DE VENTA CAPACIDAD UTILIZADA INGRESO POR VENTAS 1 156929 156929 164711 120016 284727 12 14660 4 700226 2 159208 159208 164711 121877 286588 12 14661 4 702463

AOS 3 161549 161549 164711 123839 288550 12 14663 4 705611 4 163955 163955 164711 125834 290545 12 14664 4 708399 5 166426 166426 164711 127774 292485 12 14664 4 709211 6 168964 168964 162451 129741 292192 12 14463 4 699796 7 171569 171569 162451 131492 293943 12 14461 4 695455

CUADRO N 17: ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADOS RUBROS CONTABLES 1 INGRESOS Ingresos por venta Otros ingresos TOTAL DE INGRESOS EGRESOS Remuneracion Bienes Servicios Gastos generales Depreciaciones Pago de intereses TOTAL DE EGRESOS Renta Imponible Impuestos(30 % de Renta I.) Resultado de ejercicio 92089 8666 117351 3205 39779 67193 328283 1611359 483408 1127952 92089 8897 118945 3298 39779 59125 322133 1645677 493703 1151974 92089 9258 120585 3364 39779 49686 314760 1681985 504596 1177390 92089 9594 122269 3408 39779 38643 305782 92089 9857 123998 3497 39779 25725 294945 92089 10096 125775 3528 37519 10612 279619 92089 10276 127598 3360 37519 0 270843 1883148 56494 1910496 57315 1938588 1967460 58158 59024 1997112 59913 2027568 2058828 60827 61765 2 3 AOS 4 5 6 7

1939642 1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593

1720702 1762080 1808776 1849750 516211 1204491 528624 1233456 542633 1266143 554925 1294825

CUADRO 18: FLUJO DE CAJA

RUBROS CONTABLES

0
INGRESOS

1 0 0 1883148 56494 1939642

2 0 0 1910496 57315 1967811

3 0 0 1938588 58158 1996746

4 0 0 1967460 59024 2026484

5 0 0 1997112 59913 2057025

6 0 0 2027568 60827 2088395

7 0 0 2058828 61765 2120593

TOTAL 128485 437190 13783200 413496 14762371

Aporte de accionistas Prestamo Ingresos por venta Otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS

128485 437190 0 0 565675

EGRESOS
Inversion fija

Capital de trabajo Remuneracion Bienes Servicios

Gastos generales

Amortizacion al prestamo
Pago de intereses

Impuesto a la renta
TOTAL DE EGRESOS

527050 0 0 0 0 0 0 0 527050 38625 0 0 0 0 0 0 0 38625 0 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 92089.2 644624 0 8666 8897 9258 9594 9857 10096 10276 66644 0 117351 118945 120585 122269 123998 125775 127598 856520 0 3205 3298 3364 3408 3497 3528 3360 23660 0 47502.24909 55570.91272 65010.10793 76052.63125 88970.82168 104083.2773 0 437190 0 67193.37808 59124.71446 49685.51924 38642.99592 25724.8055 10612.34984 0 250983.763 0 483407.8013 493703.2481 504595.6105 516210.6132 528624.0153 542632.7652 554925.1003 3624099 565675 819414 831629 844587 858266 872761 888816 788249 6469397 0 0 0 1120228.287 1136182.333 1152158.65 38625 1158853.287 2295035.62 1158853.287 2295035.62 3447194.27 1168217.8 1184264.214 1199578.842 1332344.234 8292974.359 3447194.27 4615412.069 5799676.283 6999255.125 38625 4615412.069 5799676.283 6999255.125 8331599.359 8331599

Saldo
Saldo inicial

Saldo final de caja

CUADRO 19: BALANCE GENERAL RUBROS CONTABLES 1

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 1158853

2
2295036

3
3447194

4
4615412

5
5799676

6
6999255

7
8331599

Caja y bancoc
ACTIVO NO CORRIENTE

1158853
496071

2295036
496071

3447194
496071

4615412
496071

5799676
496071

6999255
498331

8331599
498331

Tangible Intangibles Menos:Depreciacion Acumu.

TOTAL ACTIVOS PASIVO PASIVO CORRIENTE

515750 20100 39779

1654924 55571

515750 20100 39779

2791106 82920

515750 20100 39779

3943265 76053

515750 20100 39779

5111483 88971

515750 20100 39779

6295747 104083

515750 20100 37519

7497586 0

515750 20100 37519

8829930 0

Parte cte. Deuda a Largo Pla

PASIVO NO CORRIENTE

55571
334117

82920
269107

76053
193054

88971
104083

104083
0

0
0

0
0

Deuda a largo plazo PATRIMONIO Capital social Resultado del ejercicio Utilidad retenida
PATRIMONIO TOTAL TOTAL PASIVO + PATRIMO.

334117

269107

193054

104083

128485 1127952 0
1256437 1646124

128485 1151974 1127952

2408411 2760437

128485 1177390 2279926

3585801 3854907

128485 1204491 3457316

4790292 4983346

128485 1233456 4661807

6023748 6127831

128485 1266143 5895263

7289891 7289891

128485 1294825 7161406

8584716 8584716

CUADRO 20: FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS CONTABLES 0 FLUJO ECONOMICO Ingresos Inversiones Costos operativos Valor residual TOTAL FLUJO FINANCIERO ANTES DE IMPUESTOS Prestamos Amortizacion al prestamo Pago de intereses TOTAL FLUJO FINANCIERO DESPUES DE IMPUESTOS Prestamos Amortizacion al prestamo Pago de intereses Impuestos TOTAL 1 2

AOS 3 4 5 6 7

0 1939642 565675 0

1967811 1996746 2026484 2057025 2088395 2120593 0 0 0 0 0 0

0 246654 248572 250639 252703 254784 256831 258666 0 0 0 0 0 0 0 174557 -565675 1692989 1719238 1746107 1773781 1802241 1831564 2036484

437190 0 0

0 23769 67193

0 27807 59125

0 65010 49686

0 76053 38643

0 88971 25725

0 104083 10612

0 0 0

-128485 1602026 1632307 1631411 1659086 1687545 1716869 2036484

437190 0 0 0

0 23769 67193 483408

0 27807 59125 493703

0 65010 49686 504596

0 76053 38643 516211

0 88971 25725 528624

0 104083 10612 542633

0 0 0 554925

0 1118618 1138604 1126816 1142875 1158921 1174236 1481558

CUADRO N21: CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

FUENTE Prstamo Accin en bolsa de valores Depsito a plazo fijo TOTAL TASA DE DESCUENTO

MONTO PROPORCION TASA DE INTERESES TASA DE DESCUENTO O RENDIMIENTO(%) 437190 25000 19000 481190 0.91 0.05 0.04 1 16.31% 16.00% 20.10% 18.50% 15 1 1

CUADRO N 22 INDICADORES DE EVALUACION DEL PROYECTO Tasa de 16.31 Descuento : % INDICADORES DE EVALUACION ECONOMICA : INDICADOR VALOR 653349 5 300.83 % INDICADORES DE EVALUACION FINANCIERA : ANTES DE IMPUESTOS INDICADOR VALOR

- Valor Actual Neto Econmico

- Valor Actual Neto Financiero

124802 1248.61 %

- Tasa Interna de Retorno Econmica

- Tasa Interna de Retorno Financiera

DESPUES DE IMPUESTOS Relacin Beneficio / Costo del Proyecto: #REF! INDICADOR - Valor Actual Neto Financiero - Tasa Interna de Retorno Financiera VALOR 108876 #NUM!

CUADRO N 23: PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL AO Valor Actualizado 0 1 2 3 4 5 6 7 565675 1455562 1270835 1109687 969184 846633 739744 707158 Valor Acumulado 0 1455562 2726396 3836083 4805267 5651900 6391644 7098801 Recuperacin de la inversin 0 889887 2160721 3270408 4239592 5086225 5825969 6533126

Medio Ambiente El Medio Ambiente es el conjunto de elementos fsicos, qumicos, biolgicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, a corto o largo plazo, en los seres vivientes y en las actividades humanas. El Medio Ambiente es la unidad de estudio ms compleja que el ser humano se ha planteado ya que integra los tres niveles epistemolgicos: abitico, bitico y comporta mental. Adems, se caracteriza por su carcter dinmico, activo y cambiante. Prcticamente todas las actividades humanas transforman el medio natural y provocan cierto grado de degradacin Medio Ambiente. No obstante, algunas resultan particularmente Importantes: Agricultura y ganadera: perdida de bosques, aumento de la erosin y disminucin de La produccin de oxigeno. Desaparicin de la flora y la fauna naturales. Impacto visual por la parcelacin de los terrenos. Pesca: Disminucin numrica, o incluso extincin, de diversas especies marinas. Extraccin de recursos: erosin del terreno, contaminacin del suelo y del subsuelo. Industria: contaminacin atmosfrica y de las aguas, lluvia acida, gases de efecto invernadero. Produccin de energa: Impacto visual, contaminacin atmosfrica (centrales trmicas), destruccin de ecosistemas terrestres (presas), generacin de radiaciones y residuos muy peligrosos (centrales nucleares). Urbanizacin e infraestructuras: transformacin del paisaje, perdida de ecosistemas, erosin del terreno por obras diversas, contaminacin atmosfrica y de aguas, y generacin de gran cantidad de residuos.

Evaluacin de impacto ambiental La evaluacin de impacto ambiental es un proceso de anlisis o procedimiento administrativo que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente. La evaluacin de impacto ambiental es uno de los instrumentos de la poltica ambiental con aplicacin especfica e incidencia directa en la actividad productiva, que permite plantear opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservacin del medio ambiente y la conservacin de los recursos naturales. Analizar los aspectos directos e indirectos de cada una de las propuestas de actuacin sobre la poblacin humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima y el paisaje y la estructura y funcin de los ecosistemas previsiblemente afectados. Adems, estimar los efectos sobre los bienes materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales, las condiciones de sosiego pblico (ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas) y la de cualquier otra incidencia ambiental relevante derivada del desarrollo de la actuacin en el Medio Ambiente. Entre las principales caractersticas de la evaluacin de impacto ambiental son: Es un instrumento que tiene carcter preventivo. Se aplica en obras o actividades humanas. Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una obra o actividad. Basa su efectividad en un anlisis prospectivo-predictivo. Establece regulaciones a las obras o actividades sujetas a la evaluacin. Es un procedimiento integrador de diversas disciplinas cientficas La lnea de proceso descrita en el actual Proyecto de Elaboracin de bebidas no alcohlicas: PRODUCCION DE AGUA MINERAL debe estar sujeta

a la legislacin peruana (Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental - LEY N 27446) para el cuidado del medio ambiente, contar con la certificacin ambiental contenida en la Resolucin expedida por la respectiva autoridad competente. Como es un producto elaborado a base una materia prima natural (agua) y una mnima cantidad de insumos qumicos. Las lneas de procesos como residuos slidos, lquidos estarn controlados bajo un plan de manejo de estos residuos, en este caso no existen emisiones atmosfricas. Segn lo previsto en el Artculo 2 de la Ley N 27446, este proyecto, respecto de la cual se solicite de su Certificacin ambiental, se clasifica en la categora: Categora I - Declaracin de Impacto Ambiental.- Incluye aquellos proyectos cuya ejecucin no origina impactos ambientales negativos de carcter significativo. siguiente

Legislacin ambiental Ley N 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental. 20 de abril del 2001 Objeto de la ley a) La creacin del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), identificacin, como un sistema nico y coordinado y de prevencin, supervisin, control correccin

anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversin. b) El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversin. c) El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participacin ciudadana en el proceso de evaluacin de impacto ambiental.

Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental Marco Normativo: LEY 27446 REGLAMENTO DEL SEIA Resolucin Ministerial N 157-2011-MINAM (Primera Actualizacin del Listado de Inclusin de los Proyectos de Inversin sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental - SEIA) Resolucin Ministerial N 239-2010-MINAM (Procedimiento de revisin aleatoria de EIA aprobados) Decreto Supremo 019-2009-MINAM - Diario El Peruano Decreto Supremo 019-2009-MINAM Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo I Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo II Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo III Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo IV Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo V Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo VI Decreto Supremo 019-2009-MINAM-anexo VII

DECRETO SUPREMO N 009-2009-MINAM. Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Pblico

BIBLIOGRAFA
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=129&fdname=BEVERAGE&pagena me=Planta+de+produccion+de+agua+mineral George. T. Austin, Manual de procesos Qumicos en la Industria, Tomo II, pginas 597 607, Primera Edicin en Espaol, Editorial Mc Graw Hill Impreso en Mxico.