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ALICORP S.A.A.

Estado de Situacin Financiera Al 31 de Diciembre del ao 2011 y 31 de Diciembre del ao 2010


(En miles de nuevos soles)

Notas Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) por Cobrar a Cuentas Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biolgicos Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Disposicin Clasificados Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos su Mantenidos para lapara Venta Activos no Corrientes o Mantenidos para Distribuir a Activos no Corrientes o Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones Contabilizadas Aplicando el Cobrar Mtodo de la Cuentas por Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biolgicos Propiedades de Inversin Propiedades, Planta y Equipo (neto) Intangibles (neto) Activos Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvala Otros Activos Total Activos No Corrientes 6 6

Al 31 de Diciembre 2011

Al 31 de Diciembre 2010 125,764 9,608 415,038 94,901 226 623,897 0 0 8,322 0

Notas Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisin por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su

Al 31 de Diciembre 2011

Al 31 de Diciembre 2010 215,225 339,236 13,510 2,416 72,103 32,401 78,946 0 753,837 0

3 4 5

110,577 409 434,832 136,529 246 737,472 0 0 13,535 0

10 11 12 13

77,308 435,293 18,123 2,447 69,813 19,563 83,550 0 706,097 0

Pasivos incluidos Grupos de Activosen para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la

1,433,600 21,757 0 21,757 1,455,357 167,756 32,702 0 2,463 0 0 0 1,033,858 90,653 0 298,161 1,079 1,626,672

1,277,756 6,696 0 6,696 1,284,452 186,863 32,284 0 671 0 0 0 1,047,927 93,603 0 237,059 10,503 1,608,910

Total Pasivos Corrientes

706,097

753,837

Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisin por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Capital Emitido Primas de Emisin Acciones de Inversin Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Participaciones No Controladoras Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15 15 15 15 15 14 436,196 0 0 0 87,269 0 2,972 0 1,222 527,659 1,233,756 847,192 0 7,388 0 97,091 727,863 167,385 1,846,919 1,354 1,848,273 3,082,029 347,371 0 0 0 91,344 0 0 0 1,742 440,457 1,194,294 847,192 0 7,388 0 68,526 576,456 199,462 1,699,024 44 1,699,068 2,893,362

7 8 9

TOTAL DE ACTIVOS

3,082,029

2,893,362

ALICORP S.A.A. Estado de Resultados Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del ao 2011 y 2010 (En miles de nuevos soles)
Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2011 1,092,442 0 1,092,442 (773,288) 319,154 (116,328) (56,026) (350) 0 (20,709) 16 17 17 17 125,741 1,184 (11,362) 8,698 614 Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2010 997,949 0 997,949 (679,155) 318,794 (120,616) (52,582) 373 0 (59,601) 86,368 888 (9,341) (5,599) (2,691) Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 4,267,678 0 4,267,678 (3,015,181) 1,252,497 (501,237) (202,940) 18,184 0 (70,656) 495,848 7,977 (39,917) 8,410 636 Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 3,752,168 0 3,752,168 (2,534,518) 1,217,650 (506,294) (181,091) 6,153 0 (67,037) 469,381 4,410 (31,468) 12,612 (2,658)

Not as Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Prestacin de Servicios Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administration Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ganancia (Prdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por e Mtodo de la Participacin Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 16

(7,543) 17 117,332 (44,596) 72,736 5,939 78,675

5,714 75,339 (46,702) 28,637 4,500 33,137

(18,097) 454,857 (153,232) 301,625 23,854 325,479

(2,766) 449,511 (165,737) 283,774 5,266 289,040

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a: Propietarios de la Controladora Participaciones no Controladoras Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 78,722 (47) 78,675 33,146 (9) 33,137 325,526 (47) 325,479 289,049 (9) 289,040

Ganancias (Prdida) por Accin: Bsica por Accin Comn en Operaciones Continuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Bsica por Accin Comn en Operaciones Discontinuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Comn Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin 18 18

0.085 0.085 0.007 0.007 0.092 0.092

0.034 0.034 0.004 0.004 0.038 0.038

0.353 0.353 0.028 0.028 0.381 0.381

0.333 0.333 0.005 0.005 0.338 0.338

Diluida por Accin Comn en Operaciones Continuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Diluida por Accin Comn en Operaciones Discontinuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Comn Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin 18 18

0.085 0.085 0.007 0.007 0.092 0.092

0.034 0.034 0.004 0.004 0.038 0.038

0.353 0.353 0.028 0.028 0.381 0.381

0.333 0.333 0.005 0.005 0.338 0.338

ALICORP S.A.A. Estado de Flujos de Efectivo Mtodo Directo Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del ao 2011 y 2010 (En miles de nuevos soles) Del 1 de Enero de Notas 2011 al 31 de Diciembre de 2011 ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza a (por): Venta de Bienes y Prestacin de Servicios Honorarios y Comisiones Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Reembolso de Impuestos a las Ganancias Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Pagos a (por): Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Empleados Impuestos a las Ganancias Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza a (por): Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades de Inversin Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Intereses y Rendimientos Recibidos Dividendos Recibidos Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin Pagos a (por): Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,803 0 0 0 2,842 0 16,566 0 0 0 0 0 0 0 22,882 0 0 0 2,559 0 304 266,382 250,974 (4,074,432) (361,920) (175,096) (20,568) 0 0 (179,445) (3,563,873) (286,808) (169,624) (19,031) 0 0 (182,806) 4,999,733 0 0 5,460 0 0 72,650 4,331,513 0 0 1,690 0 0 139,913 Del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones no Controladoras Compra de Propiedades de Inversin Compra de Propiedades, Planta y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza a (por): Obtencin de Prstamos de Corto Plazo Obtencin de Prstamos de Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio Venta de Acciones Propias en Cartera Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin Pagos a (por): Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Pasivos por Arrendamiento Financiero Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses y Rendimientos Dividendos Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio

0 0 (75,481) 0 0 0 (10,923) (76,464) (517) 0 0 0 (86,174)

0 0 (30,240) 0 0 0 (3,888) (88,910) (1,067) 0 0 0 (98,360)

666,168 227,641 0 1,357 0 0 0

416,094 308,750 0 0 0 0 0

(740,388) (204,739) (19) 0 0 0 0 (145,279) 0 (136) (195,395) (15,187) 0

(532,110) (225,268) 0 0 0 0 0 (110,000) 0 0 (142,534) 10,080 0 10,080 115,684 125,764

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio (15,187) 125,764 110,577

ALICORP S.A.A. Estado de Cambios en el Patrimonio Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del ao 2011 y 2010 (En miles de nuevos soles)
Accion es Propia Otras Resultado Reserva s s Ganancia Acumulad
(Prdida) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Variacin Neta por Coberturas de Flujos de Efectivo

Otras Reservas de Patrimonio


Ganancias Neta de Inversiones en Instrumento s de Patrimonio Diferencias de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero Participacin en Otro Resultado Integral de Asociadas

Capital Emitido

Primas de Emisi n

Accion es de Inversi n

Supervit de Revaluacin

Saldos al 1ero. 1. Ajuste de 1. aos Cambio s en Poltica 2. Correc cin de 2. Errores Saldo Inicial Reexpr 3. Cambi os en 3. Resulta do 4. Integral Gananc ia 5. (Prdid Otro Resulta do 4. Result ado 1. Dividen dos en 2. Efectivo Emisi n de Accion 12.Reducci n de 13. Re duccin 14.o Incr emento 15.(Disminu Dis minucin (Increme 16. Incr emento (Disminuc 17. Incr emento (Disminu cin) por Transacci Total de Cambio s en al Saldos 31 de Saldos al 1ero. 1. de Ajuste de 1. aos Cambio 2. 2. 3. 3. s en Poltica Correc cin de Saldo Inicial Reexpr Cambi os en Patrim Resulta do Integral

847,192

7,388

46,250

416,327

95,967

(2,666)

18,748

37,206

0 0 847,192

0 0 0

0 0 7,388

0 0 0

0 0 46,250

0 0 416,327

0 0 95,967

0 0 (2,666)

0 0 18,748

0 0 0

0 0 0

0 0 37,206

289,049 0 289,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,276 0 0 (110,000) 0 0 0 0 0 0 0 (18,920) 46,505 46,505 3,702 3,702 0 0 0 0 0 0 0 0

0 847,192 847,192

0 0 0

0 7,388 7,388

0 0 0

22,276 68,526 68,526

160,129 576,456 576,456

46,505 142,472 142,472

3,702 1,036 1,036

0 18,748 18,748

0 0 0

0 0 0

0 37,206 37,206

0 0 847,192

0 0 0

0 0 7,388

0 0 0

0 0 68,526

0 0 576,456

0 0 142,472

0 0 1,036

0 0 18,748

0 0 0

0 0 0

0 0 37,206

4. Gananc ia 5. (Prdid Otro Resulta do 4. Result ado 1. Integra Dividen dos en Efectivo 2. Emisi n de Accion 12.Reducci n de 13. Re duccin 14.o Incr emento (Disminu 15. Dis minucin (Increme 16. Incr emento(D isminuci 17. Incr emento (Disminu cin) por Transacci Total de Cambio s en al Saldos 31 de Diciem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

325,526 0 325,526 0 0 0 (145,279) 0 0 0 0 0 0 0 28,565 28,565 97,091 0 0 0 0 (28,840) 151,407 727,863 (22,042) 120,430 (2,387) (1,351) 0 18,748 (7,648) (7,648) 0 0 0 37,206 (22,042) (22,042) (2,387) (2,387) 0 0 (7,648) (7,648) 0 0 0 0

0 847,192

0 0

0 7,388

0 0