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MASTRES (M.S.

) SPCIALISS ET 3 e s CYCLES

Former les pilotes du changement

Banque et Ingnierie Financire


Homologu niveau I

Mastre (M.S.) Spcialis en

DOMAINE BANQUE, FINANCE

MASTRE (M.S.) SPCIALIS EN BANQUE ET INGNIERIE FINANCIRE

Le Mastre BIF est un Mastre spcialis agr par la Confrence des Grandes Ecoles et Homologu niveau 1
La philosophie du Mastre Le Mastre (M.S.) Spcialis en Banque et Ingnierie - Une formation thorique solide sur la base des Financire vise former des spcialistes de la Finance de standards internationaux de la discipline haut niveau. Il nignore donc aucun des principaux champs - Une volont claire de professionnalisation - Une approche internationale des problmes thoriques de la Finance, tout en tant orient par un - Une reconnaissance de la dimension comportementale souci nal de professionnalisation. Sufsamment et culturelle de la russite professionnelle. gnraliste, il ouvre sur une large gamme de mtiers de la Les atouts du Mastre - Un programme constamment mis jour en foncBanque et de la Finance et donne les outils de carrires tion des orientations du march et de lvolution volutives. Il comporte un programme extrmement dense de la discipline - Un contact permanent avec la Profession calqu sur les meilleurs standards internationaux. - Lintervention de professionnels de haut niveau Intellectuellement exigeant, ce Mastre requiert un fort - Un corps professoral auteur de manuels de rfrence et de nombreux articles de recherche. engagement personnel. Chaque candidat doit tre - Une Salle des marchs, des outils de simulation et conscient quil sengage dans un programme nal de de trading formation international, slectif et qualiant dont le Des mtiers Dans la Banque commerciale : Analyste de crdit, Charg premier objectif est son insertion professionnelle sur des daffaires entreprises, Conseiller en gestion prive postes de haut niveau. Il doit donc bien mesurer si ses Dans la Banque dinvestissement : Oprateur de march, Oprateur clientle, Technico commercial marchs (Sales) connaissances et sa motivation sont la mesure de cette Oprateur Middle ofce, Charg recherche dveloppement nouveaux produits, Gestionnaire OPCVM, Analyste nancier, ambition. Ingnieur nancier junior, Responsable nancements structurs,
Charg de nancement grands projets, Charg de nancements internationaux, Responsable en capital investissement, Conseiller en fusions acquisitions

Dlai dobtention dun emploi (moyenne)

Dans le Management bancaire : Contrleur de gestion, Charg de gestion Actif Passif, Assistant gestion nancire et scale, Trsorier, Charg de la communication nancire, Inspecteur, Auditeur interne, Contrleur risques de march, Contrleur risques de crdit, Analyste risques pays, Charg du contrle et de la mesure des risques et des performances, Charg du dveloppement doutils de gestion des risques Dans les entreprises ou les activits de conseil : conseil en Corporate Finance ; Direction nancire Groupes: Gestion des investissements, business plan, relations bancaires, relations avec les marchs nanciers, conception et diffusion de linformation nancire, mesure des performances et valuation, conception et mise en oeuvre des dispositifs dincitation et de rmunration, gestion de trsorerie

RESPONSABLE PDAGOGIQUE Dr Jean-Claude Gabillon, professeur de Finance au Groupe ESC Toulouse, Agrg dconomie et Gestion : jc.gabillon@esc-toulouse.fr

MASTRE (M.S.) SPCIALIS BANQUE ET INGNIERIE FINANCIRE

DOMAINE BANQUE, FINANCE

LE PROGRAMME M.S. BANQUE ET INGNIERIE FINANCIRE


CONTENU
Investissement et Financement de lentreprise Choix dinvestissement, nancement de lentreprise, structure nancire et Cot du capital de lentreprise, politique de dividendes Analyse et Prvision Financires Analyse nancire (tude de la rentabilit, du risque et de la croissance) des groupes, laboration des prvisions nancires, Rdaction dune note danalyse nancire Analyse Stratgique des Groupes Analyse concurrentielle, les stratgies de cot et de diffrenciation, la segmentation stratgique, le portefeuille stratgique, les voies de dveloppement : spcialisation et diversication Comptabilit et Fiscalit des Groupes Principes de comptabilit et de scalit des groupes, la scalit des oprations de fusion-acquisition Droit de Lingnierie Financire Les moyens, les modalits lorganisation de la croissance externe Capital Dveloppement et Financement de Haut de Bilan Gestion et Financement de projets Les oprateurs et les instruments de nancement de haut de bilan, les outils de transmission et de stabilisation du pouvoir, la cration dentreprise, la transmission dentreprise, les oprations de reprise, le redressement dentreprises, les procdures de vente dentreprises Les cooprations et alliances, lactionnariat des salaris, la restructuration du passif et la dfaisance, la gestion et le nancement de projets Trsorerie et Financements Court Terme Gestion de trsorerie en date de valeur, nancement court terme, placements court terme, couverture des risques par le trsorier Introductions en Bourse, fusions et Acquisitions. Corporate Finance II Marchs nanciers et nancement des entreprises, lintroduction en bourse, lmission dactions, la prise de contrle en bourse, le nancement des prises de contrle, les moyens de dfense anti-OPA et la restructuration dun groupe, les fusions et oprations assimiles, les intervenants et leur rle, les prises de contrle dans le monde Macroconomie Financire Introduction gnrale la macroconomie nancire, banques et monnaie, quilibre conomique et monnaie, le change, la politique montaire : ses objectifs et sa conduite Finance Empirique Mesures de performance, conomtrie des modles de gestion de portefeuille (CAPM, modles darbitrage), tudes dvnements, Statistique des options, la courbe des taux Techniques Financires Internationales volution et fonctionnement du SMI, gestion de trsorerie franc, gestion de trsorerie devises, produits de gestion des risques de cours : change et taux, marchs nanciers internationaux de capitaux valuation des Entreprises valuations patrimoniales, mthodes des coefcients boursiers, modles conomtriques dvaluation, valuations par lactualisation des ux valuation et Gestion des Actifs Financiers Principes de valorisation des produits drivs, les marchs terme, modle de Black et Scholes et prolongements, procdures numriques dvaluation, Gestion des portefeuilles doptions, Smile de volatilit et modles alternatifs, valuation des options exotiques, les mthodes quantitatives de gestion de portefeuille Risque de Crdit et Produits Drivs de Crdit Le risque de crdit et son prix, le modle de Merton et la famille des modles structurels, les modles sous forme rduite, lvaluation des drivs de crdit, Gestion du risque de crdit au sein des tablissements nanciers Taux et Produits Drivs de Taux Taux dintrt et structure des taux, construction courbe des taux, modles un facteur et modles deux facteurs, le modle de Heath, Jarrow, Morton, modles de march, les produits drivs de taux Hedge Funds course Part I: historical perspective, structure and organization, legal issues, strategies Part II: quantitative aspects: stylized facts, efcient frontier with Hedge Funds, style analysis and performance attributions, principal component analysis, alternative risk adjusted performance measures (Sortino Ratio, the Stutzer or Morningstar, Hodges Generalized Sharpe ratio) Salle des marchs-trading Simulations, utilisation Bases de donnes, conception et utilisation des pricers, VBA Gestion Financire de la Banque Les banques dans le systme nancier, les principes de lintermdiation nancire, les emplois et les ressources bancaires, le risque systmique, la relation prteur emprunteur en information asymtrique, lquilibre du march du crdit, les justications conomiques de la rglementation bancaire, les stratgies des banques Gestion des Risques Bancaires Introduction to Financial Risks denition, including: Business Risk, Operational Risk, Financial Risk (market risk, credit risk, liquidity risk), Legal Risk, Identifying and measuring risk exposures, Value at Risk: delta-normal, historical simulation, Monte-Carlo implementations, Limitations and alternative risk measures, E.G. CVAR, Stress testing, Credit Risk Management Introduction, Operational & Integrated Risk Management

Tmoignages
Ludovic DORSEMAINE Trsorier Groupe COLAS HOLDING
Mon rle au sein de Colas est d'tablir une position quotidienne de Trsorerie au niveau de la Holding qui rassemble 23 liales en Mtropole. Le Mastre BIF m'a apport une culture globale de la Finance d'Entreprise et de March. L'atout de la formation rside mon sens dans la pluralit et la complmentarir de ses enseignements qui permettent aux tudiants d'largir leurs connaissances l'ensemble de l'univers nancier.

Fabrice GARUS Inspecteur Bancaire Inspection Gnrale des Banques Populaires


J'ai t embauch en tant qu'inspecteur bancaire. C'est un travail passionnant o la routine n'est pas de mise. Les champs d'investigations sont trs larges et peuvent aller d'une Banque populaire rgionale Natexis en passant par la COFACE. Cela implique beaucoup de disponibilit car les missions sont parfois l'tranger ou en province. Il est clair que sans le Mastre BIF, je n'aurais jamais pu envisager obtenir un tel poste.

INFORMATION ET ORIENTATION Jacqueline REAT BEX : masteres@esc-toulouse.fr - Tl. +33 (0)5 61 294 868 - Fax +33 (0)5 61 294 768 Tlchargement du syllabus : www.esc-toulouse.fr

MASTRE (M.S.) SPCIALIS BANQUE ET INGNIERIE FINANCIRE

Mastres (M.S.) Spcialiss, MSc. Mastres des Disciplines du Management et 3e cycles du Groupe ESC Toulouse
BANQUE, FINANCE
Banque et Ingnierie Financire (Homologu niveau 1) MSc. Banque et Ingnierie Financire (Barcelone) Gestion de Patrimoine Ingnierie et Modles de la Finance Management Juridique des Affaires

CONTRLE, ORGANISATION ET SYSTMES


Audit Interne et Contrle de Gestion (Homologu niveau 1) Intelligence Economique et Stratgie dEntreprise Logistique, Achats et Echanges Internationaux Logistique, Achats et Echanges Internationaux, option Gestion Industrielle Management et Ingnierie des Systmes dInformation Responsable Ressources Humaines

INNOVATION, TECHNOLOGIE ET ENTREPRENEURIAT


Juriste dEntreprise Industrielle Entrepreneuriat Management de la Biotechnologie Management de lInnovation et de la Technologie

MARKETING, COMMUNICATION, COMMERCE


Marketing Management & Communication (Toulouse - Casablanca) Marketing Management & Communication (Toulouse - english programme) MSc. Marketing Management & Communication (Barcelone - Casablanca - Toulouse) Marketing Management & Communication, spcialit marketing pour ingnieurs et scientiques (Paris, en partenariat avec lENSTA)

MANAGEMENT SECTORIEL
Gestion des Institutions et des Activits Sportives Management de la Sant : Industries de la Sant Management de la Sant : Structures Sanitaires et Sociales Management du Tourisme Management du Transport Arien Marketing et Technologie Agroalimentaires

MASTRES SPCIALISS 20, boulevard Lascrosses I BP 7010 I 31068 Toulouse Cedex 7 Tl : +33 (0)5 61 294 868 I Fax : + 33 (0)5 61 294 768 I www.esc-toulouse.fr I e-mail : masteres@esc-toulouse.fr
GROUPE COLE SUPRIEURE DE COMMERCE DE TOULOUSE CHAMBRE DE COMMERCE ET DINDUSTRIE DE TOULOUSE