Pallas Engenharia e Consultoria Ltda

Pallas Engenharia e Consultoria Ltda

Elaborado por: Erlison Fabricio de Souza Santana

Data criao: 09/05/2013 15:07 Data Modificao: 14/06/2013 17:09

Tipo Empresa: Empresa nascente

1 - Sumrio Executivo 1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio 1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies 1.3 - Dados do empreendimento 1.4 - Misso da empresa 1.5 - Setores de atividade 1.6 - Forma Jurdica 1.7 - Enquadramento Tributrio 1.7.1 - mbito federal 1.7.2 - mbito estadual 1.7.3 - mbito municipal 1.8 - Capital Social 1.9 - Fonte de recursos 2 - Anlise de Mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de Marketing 3.1 - Descrio dos principais produtos e servios 3.2 - Preo 3.3 - Estratgias Promocionais 3.4 - Estrutura de Comercializao 3.5 - Localizao do negcio 4 - Plano Operacional 4.1 - Layout ou arranjo fsico 4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano Financeiro 5.1 - Estimativa dos investimentos fixos 5.2 - Capital de Giro 5.3 - Investimentos pr-operacionais 5.4 - Investimento Total 5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa 5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes 5.7 - Estimativa de custo de comercializao 5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra 5.10 - Estimativa do custo com depreciao 5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais 5.12 - Demonstrativo de resultado 5.13 - Indicadores de viabilidade 6 - Construo de Cenrio 7 - Avaliao Estratgica 7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliao do plano de negcio

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1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
Consultoria em planejamento de obras, oramentao de obras, acompanhamento de obras, criao de procedimentos operacionais, consultoria em qualidade de processos, elaborao de projetos, consultoria em estruturas de grande porte, treinamentos, clculos de estruturas Indicadores Ponto de Equilbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento Ano 1 R$ 3.296.152,53 89,42 % 1.150,07 % Ano 2 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 % Ano 3 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 % 2 meses Ano 4 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 % Ano 5 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 %

1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies

Nome: Endereo: Cidade: Perfil: Arrojado no desempenho de atividades de controle, conhecedor do perfil de novos empreedimentos, seguro nas decises e criativo na resoluo de problemas Atribuies: Controle de Obras, Planejamento de Obras, Oramento de Obras, Acompanhamento Financeiro e de Fluxo de Caixa Erlison Fabrcio de Souza Santana Rua 15 de Novembro, n493 Manaus Estado: Amazonas

Nome: Endereo: Cidade: Perfil:

Rafael de Souza Loureiro Rua Silva Ramos, n1103 Manaus Estado: Amazonas

Profissional Arrojado e Determinado, pontual e criativo Atribuies: Consultoria em processos, elaborao de procedimentos, coleta de ndices

Nome: Endereo: Cidade: Perfil:

Bruna Barbosa Matuti Rua 1 Manaus Estado: Amazonas

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Profissional determinado e competente. Extremamente metdico. Atribuies: Criao e Implantao de Procedimentos de Qualidade, consultoria em Meio Ambiente

Nome: Endereo: Cidade: Perfil:

Evandro Gomes Bind Junior Rua 1 Manaus Estado: Amazonas

Profissional dedicado, competente e extremamente pontual no desempenho das atividades Atribuies: Elaborao de Projetos, Clculo de Estruturas, Especificaes de Projetos

1.3 - Dados do empreendimento

Nome da empresa: CNPJ/CPF: Pallas Engenharia e Consultoria Ltda 00.092.885/8022-00

1.4 - Misso da empresa

Desenvolver o patrimnio intelectual da empresa e de seus colaboradores, buscando a excelncia nos processos e retorno financeiro adequado, atentando para a satisfao de fornecedores de clientes, zelando pela qualidade, reponsabilidade social e meio ambiente, visando a difuso da empresa no territrio nacional e internacional.

1.5 - Setores de atividade

[ ] Agropecuria [x] Indstria [x] Comrcio [x] Servios

1.6 - Forma Jurdica

( ) Empresrio (x) Sociedade Limitada ( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributrio

1.7.1 - mbito federal
( ) Empreendedor Individual (x) Regime SIMPLES
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( ) Regime NORMAL IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)

1.7.2 - mbito estadual

( ) ICMS Regime Simplificado ( ) ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (SISTEMA DBITO E CRDITO)

1.7.3 - mbito municipal

( ) ISS Imposto sobre Servios

1.8 - Capital Social

N 1 2 3 4 Total Scio Erlison Fabrcio de Souza Santana Rafael de Souza Loureiro Bruna Barbosa Matuti Evandro Gomes Bind Junior Valor R$ 15.917.517,49 R$ 7.958.758,75 R$ 7.958.758,75 R$ 7.958.758,75 R$ 39.793.793,73 Participao (%) 40,00 20,00 20,00 20,00 100,00

1.9 - Fonte de recursos

Os recursos empregados sero prprios.

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2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes) Empresas de pequeno, mdio e grande porte que atuam no setor da construo civil. Empresas novas e experientes no mercado cujas filiais se encontrem em quaisquer das unidades federativas Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Os servios de consultoria e construo possuem a credibilidade do mercado sendo necessrio a todo o empreendimento e/ou empresa. Fornecer a mo de obra ou o servio a empresas que no possuem grande suporte de absoro de mo de obra prpria, optando pela terceirizao. rea de abrangncia (onde esto os clientes?) Os potenciais clientes encontram-se na faixa territorial brasileira, nas redondezas das capitais das unidades federativas e em escritrios centrais de construtoras ou empreendimentos de grande porte.

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Condies de Pagamento Servios aos clientes Garantias oferecidas Prazo imediato de atendiento ao cliente, com entrega de oramentos em prazo hbil de 25 dias, acompanhamento e controle imediato dentro do empreendimento / empresa, profissionais totalmente qualificados. Entrega em 30 dias para oramentos complexos e 15 dias para oramentos mais simples. Equipe de Controle e Acompanhamento disponibilizada para incio em 2 dias.

Empresa

Qualidade

Preo

Localizao

Atendimento

Variedade de Pallas Engenharia e Servios, Produtos Consultoria Ltda diversificados

A vista, a prazo e Razovel, estudado em transao e na mdia nacional bancria

Em rea de fcil acesso para escoamento de produtos, com espao para atendimanto ao cliente e atendimento financeiro.

Personalizado e preferencial

Oramento, planejamento, controle de obras, implantao de procedimentos, execuo de obras de grande porte, elaborao de projetos e dimensionamento de estruturas

Venttos Tecnologia Ltda

Variedade de servios e amplo nmero de profissionais

Elevado

A vista e a prazo, com recebimentos em 30 dias do incio dos servios ou venda de produtos

Boa. Bairro Industrial com bom escoamento de veculos

Personalizado na sede da empresa

Oramentos, Planejamento, Acompanhamento de Obras, Gesto de Pessoas

Concluses Na cidade existem duas empresas no segmento similar de oramentao, controle, planejamento e qualidade. Embora a Venttos possua maior tempo no mercado local, os preos ainda so acima da mdia. Em contrapartida os profissionais so bastante qualificados.
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O atendimento na Pallas Engenharia personalizado, tornando o cliente cada vez mais exclusivo, lembrando das pessoas que necessitam de atendimento prioritrio, atentanto sempre para o bem estar do consumidor. Com base nos dados informados conclui-se que a Pallas Engenharia tem potencial para concorrncia no mercado com grande possibilidade de expanso e rpida divulgao.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a serem adquiridos (matrias-primas, insumos, mercadorias e servios) Concreto Suprimentos de Informtica - Escritrio Software de Oramentos Papel A4 Areia Lavada (m) Seixo Japur Cimento

Nome do fornecedor

Preo

Condies de pagamento

Prazo de entrega

Localizao (estado e/ou municpio)

1 2

Amazonmix Infocentro Informtica

350 1000

20 dias em mdia 15 dias em mdia

1 dia 07 dias

Manaus Manaus

Pini Sistemas Pedrosa Materiais de Expediente Alpha Alpha Saint Globain

4000

90 dias / parcelado

05 dias

So Paulo

4 5 6 7

12 28 115 5,10 / kg

A vista 15 dias de prazo mdio 15 dias de prazo mdio 15 dias de prazo mdio

01 dia 02 dias 02 dias 02 dias

Manaus Manaus Manaus Manaus

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3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
Oramento, controle e acompanhamento de obras, coleta de ndices fsicos e financeiros, elaborao de projetos, clculo e execuo de grandes estruturas, implantao e anlise de procedimentos de qualidade N 1 2 3 4 5 6 7 Oramento de Obras Controle de Obras Acompanhemento de Obras Procedimentos de Qualidade Elaborao de Projetos Clculo de Estruturas Execuo de Grandes Estruturas em Concreto Armado Produtos / Servios

3.2 - Preo
Anlise dos preos de mercado e, propor solues a custos razoavelmente abaixo, proporcionando a faixa mais econmica e melhor desempenho tcnico.

3.3 - Estratgias Promocionais

Divulgao televisionada, rdio, jornais. Mdias digitais e centros de distribuio de panfletos. Associaes de Comrcio.

3.4 - Estrutura de Comercializao

As vendas sero feitas por consultores de negcios, engenheiros civis e de oramento, encaminhamento para contratao por setor de contratos. Vendas externas por intermdio de visit tcnica.

3.5 - Localizao do negcio

Endereo: Bairro: Cidade: Estado: Fone 1: Fone 1: Av. Djalma Batista, n1661 Chapada Manaus Amazonas (92) 9328-1720 ( ) 10 de 31

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Fax:

( )

Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha: Ponto de fcil localizao, fcil acesso, entre duas grandes avenidas, com amplo espao para estacionamento.

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4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao? Em condies normais de operao, a empresa poder atender a 10 demandas de consultoria/ms; elaborao de 10 oramentos/ms; execuo de 3 obras/ms; implantao de procedimentos de qualidade em 10 empresas/ms; 10 clculos de estruturas/ms. Qual ser o volume de produo (ou servio) e comercializao iniciais? O volume de servios j poderia ser percebido logo nos primeiros meses.

4.3 - Processos operacionais

O horrio de funcionamento ser de segunda a sexta-feira, nos horrios de 08:00 da manh s 18:00, sendo o intervalo de 12:00 s 13:00 destinado ao almoo dos colaboradores. Cada setor trabalhar de forma independente, em concomitncia com o regimento interno da organizao, obedecendo hierarquias pr-definidas.

4.4 - Necessidade de pessoal

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N 1

Cargo/Funo Consultor de Vendas

Qualificaes necessrias Boa apresentao, conhecimento em vendas, estar habilitado no conselho regional imobilirio, ter ensino superior. Formao em engenharia civil, especialista em gesto de pessoas Formao Superior em Engenharia Civil, conhecimento e licitaes e contratos, boa apresentao, MBA em gesto de projetos Formao Superior em Engenharia Civil, MBA em Sistemas de gesto da Qualidade Formao superior em engenharia Civil com especializao em concreto armado. Engenheiro civil com formao mnima de 2 anos. Profissional dedicado e atento nas atividades, boa apresentao e comunicao. Formao em andamento. Conhecimento em rotinas administrativas Formao superior em psicologia e gesto de pessoas Ensino superior em Cincia da Computao ou Processamento de Dados Ensino Fundamental, boa apresentao e pontualidade Ensino Fundamental Completo Ensino fundamental completo Formao Superior em Engenharia Civil, boa apresentao, ingls fluente, especializao em gesto de processos, gesto de pessoas, conhecimento da legislao local.

Engenheiro de Produo

Engenheiro Oramentista

Engenheiro de Qualidade

Engenheiro de Estruturas

Engenheiro de Planejamento

7 8 9 10 11 12 13

Estagiario de Engenharia Civil Assistente Administrativo Analista de RH Suporte TI Auxiliar de Servios Gerais Pedreiro Servente

14

Diretor Geral

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5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A Imveis N 1 Descrio Sala Comercial Qtde 1 Valor Unitrio R$ 300.000,00 Total R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

SUB-TOTAL (A) B Mquinas N SUB-TOTAL (B) C Equipamentos N SUB-TOTAL (C) D Mveis e Utenslios N 1 2 3 4 Descrio Mesa de Escritrio Cadeira de Escritrio Estante Ar- Condicionado Qtde 10 10 3 3 Valor Unitrio R$ 350,00 R$ 100,00 R$ 580,00 R$ 1.600,00 Descrio Qtde Valor Unitrio Descrio Qtde Valor Unitrio

Total R$ 0,00

Total R$ 0,00

Total R$ 3.500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.740,00 R$ 4.800,00 R$ 11.040,00

SUB-TOTAL (D) E Veculos N 1 Palio Descrio Qtde 3 Valor Unitrio R$ 30.000,00

Total R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

SUB-TOTAL (E) F Computadores N 1 2 3 Descrio Computador Impressora Notebook Qtde 10 3 3

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Valor Unitrio R$ 1.300,00 R$ 600,00 R$ 2.500,00

Total R$ 13.000,00 R$ 1.800,00 R$ 7.500,00

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SUB-TOTAL (F) TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):

R$ 22.300,00

R$ 423.340,00

5.2 - Capital de Giro

A Estimativa Estoque Inicial N 1 2 3 4 TOTAL (A) B Caixa Mnimo 1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas Mdia Ponderada em dias 0 30 60 90 0,00 13,50 18,00 4,50 36 Descrio Material de Expediente/Escritrio Softwares de Oramentos Licenas Oramentos Qtde 1 3 12 1 Valor Unitrio R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 800,00 R$ 20.000.000,00 Total R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 9.600,00 R$ 20.000.000,00 R$ 20.034.600,00

Prazo mdio de vendas

(%)

Nmero de dias

A vista a prazo (1) a prazo (2) a prazo (3) Prazo mdio total

20,00 45,00 30,00 5,00

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras Mdia Ponderada em dias 0 30 0,00 15,00 15

Prazo mdio de compras

(%)

Nmero de dias

A vista a prazo Prazo mdio total

50,00 50,00

3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque Necessidade mdia de estoque Numero de dias
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4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa 1. Contas a Receber prazo mdio de vendas 2. Estoques necessidade mdia de estoques Subtotal Recursos fora do caixa Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores prazo mdio de compras Subtotal Recursos de terceiros no caixa Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Caixa Mnimo 1. Custo fixo mensal 2. Custo varivel mensal 3. Custo total da empresa 4. Custo total dirio 5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Total de B Caixa Mnimo Capital de giro (Resumo) Descrio A Estoque Inicial B Caixa Mnimo TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) Valor R$ 20.034.600,00 R$ 19.275.853,73 R$ 39.310.453,73 R$ 247.211,44 R$ 15.816.000,00 R$ 16.063.211,44 R$ 535.440,38 36 R$ 19.275.853,73 15 15 36 Nmero de dias 36 15 51

5.3 - Investimentos pr-operacionais

Descrio Despesas de Legalizao Obras civis e/ou reformas Divulgao Cursos e Treinamentos Outras despesas TOTAL Valor R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00

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5.4 - Investimento Total

Descrio dos investimentos Investimentos Fixos Quadro 5.1 Capital de Giro Quadro 5.2 Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3 TOTAL (1 + 2 + 3) Valor R$ 423.340,00 R$ 39.310.453,73 R$ 60.000,00 R$ 39.793.793,73 (%) 1,06 98,79 0,15 100,00

Fontes de recursos Recursos prprios Recursos de terceiros Outros TOTAL (1 + 2 + 3)

Valor R$ 31.835.034,98 R$ 7.958.758,75 R$ 0,00 R$ 39.793.793,73

(%) 80,00 20,00 0,00 100,00

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5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

Quantidade Preo de (Estimativa de Venda Unitrio Vendas) (em R$) 120 120 120 120 120 120 120 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 8.000,00 R$ 15.000,00 R$ 200.000,00

Produto/Servio

Faturamento Total (em R$) R$ 1.800.000,00 R$ 3.600.000,00 R$ 3.600.000,00 R$ 2.400.000,00 R$ 960.000,00 R$ 1.800.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 38.160.000,00

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Oramento de Obras Controle de Obras Acompanhemento de Obras Procedimentos de Qualidade Elaborao de Projetos Clculo de Estruturas Execuo de Grandes Estruturas em Concreto Armado

Projeo das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 2,00 % ao ms para os 12 primeiros meses 1,50 % ao ano a partir do 2 ano ( ) Entradas diferenciadas por perodo Perodo Ms 1 Ms 2 Faturamento Total R$ 38.160.000,00 R$ 38.923.200,00
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Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

R$ 39.701.664,00 R$ 40.495.697,28 R$ 41.305.611,23 R$ 42.131.723,45 R$ 42.974.357,92 R$ 43.833.845,08 R$ 44.710.521,98 R$ 45.604.732,42 R$ 46.516.827,07 R$ 47.447.163,61 R$ 511.805.344,03 R$ 519.482.424,19 R$ 527.274.660,55 R$ 535.183.780,46 R$ 543.211.537,16

5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes

Produto: Oramento de Obras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Controle de Obras Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00

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Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Acompanhemento de Obras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Procedimentos de Qualidade Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Elaborao de Projetos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Clculo de Estruturas Materiais / Insumos usados TOTAL

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Qtde

Custo Unitrio

Total R$ 0,00

Produto: Execuo de Grandes Estruturas em Concreto Armado Materiais / Insumos usados Ao TOTAL Qtde 1 Custo Unitrio R$ 100.000,00 Total R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

5.7 - Estimativa de custo de comercializao

Descrio SIMPLES (Imposto Federal) Comisses (Gastos com Vendas) Propaganda (Gastos com Vendas) Taxas de Cartes (Gastos com Vendas) (%) 8,00 0,00 1,00 1,00 Faturamento Estimado R$ 38.160.000,00 R$ 38.160.000,00 R$ 38.160.000,00 R$ 38.160.000,00 Custo Total R$ 3.052.800,00 R$ 0,00 R$ 381.600,00 R$ 381.600,00

Total Impostos Total Gastos com Vendas Total Geral (Impostos + Gastos)
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R$ 3.052.800,00 R$ 763.200,00 R$ 3.816.000,00

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Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Custo Total R$ 3.816.000,00 R$ 3.892.320,00 R$ 3.970.166,40 R$ 4.049.569,73 R$ 4.130.561,12 R$ 4.213.172,35 R$ 4.297.435,79 R$ 4.383.384,51 R$ 4.471.052,20 R$ 4.560.473,24 R$ 4.651.682,71 R$ 4.744.716,36 R$ 51.180.534,40 R$ 51.948.242,42 R$ 52.727.466,05 R$ 53.518.378,05 R$ 54.321.153,72

5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Estimativa de Vendas (em unidades) 120
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Produto/Servio

Custo Unitrio de Matriais /Aquisies R$ 0,00

CMD / CMV

Oramento de Obras

R$ 0,00

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2 3 4 5 6 7 TOTAL

Controle de Obras Acompanhemento de Obras Procedimentos de Qualidade Elaborao de Projetos Clculo de Estruturas Execuo de Grandes Estruturas em Concreto Armado

120 120 120 120 120 120

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.000.000,00 R$ 12.000.000,00

Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

CMD/CMV R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra

(%) de encargos sociais 100,00

Funo

N de Empregados

Salrio Mensal

Subtotal

Encargos sociais

Total

Consultor de Vendas Engenheiro de Produo Engenheiro Oramentista Engenheiro de Qualidade Engenheiro de Estruturas Engenheiro de Planejamento Estagiario de Engenharia Civil Assistente Administrativo Analista de RH Suporte TI Auxiliar de Servios Gerais Pedreiro Servente Diretor Geral

R$ 2.500,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 8.000,00

R$ 16.000,00

100,00

R$ 16.000,00

R$ 32.000,00

R$ 8.000,00

R$ 16.000,00

100,00

R$ 16.000,00

R$ 32.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

100,00

R$ 8.000,00

R$ 16.000,00

R$ 100,00

R$ 200,00

100,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

100,00

R$ 7.000,00

R$ 14.000,00

R$ 1.800,00

R$ 7.200,00

0,00

R$ 0,00

R$ 7.200,00

2 2 1 1 6 8 1

R$ 1.500,00 R$ 1.200,00 R$ 2.500,00 R$ 900,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 15.000,00

R$ 3.000,00 R$ 2.400,00 R$ 2.500,00 R$ 900,00 R$ 6.000,00 R$ 6.400,00 R$ 15.000,00

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100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00

R$ 3.000,00 R$ 2.400,00 R$ 2.500,00 R$ 900,00 R$ 6.000,00 R$ 6.400,00 R$ 12.000,00

R$ 6.000,00 R$ 4.800,00 R$ 5.000,00 R$ 1.800,00 R$ 12.000,00 R$ 12.800,00 R$ 27.000,00

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TOTAL

37

100.600,00

R$ 90.400,00

R$ 191.000,00

5.10 - Estimativa do custo com depreciao

Ativos Fixos IMVEIS MVEIS VECULOS COMPUTADORES Total Valor do bem R$ 300.000,00 R$ 11.040,00 R$ 90.000,00 R$ 22.300,00 Vida til em Anos 25 10 5 3 Depreciao Anual R$ 12.000,00 R$ 1.104,00 R$ 18.000,00 R$ 7.433,33 R$ 38.537,33 Depreciao Mensal R$ 1.000,00 R$ 92,00 R$ 1.500,00 R$ 619,44 R$ 3.211,44

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

Descrio Aluguel Condomnio IPTU Energia eltrica Telefone + internet Honorrios do contador Pr-labore Manuteno dos equipamentos Salrios + encargos Material de limpeza Material de escritrio Taxas diversas Servios de terceiros Depreciao Contribuio Empreendedor Individual Outras taxas TOTAL Projeo dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2 ano ( ) Entradas diferenciadas por perodo Custo R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 191.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 3.211,44 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 247.211,44

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Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Custo Total R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 247.211,44 R$ 2.966.537,28 R$ 2.966.537,28 R$ 2.966.537,28 R$ 2.966.537,28 R$ 2.966.537,28

5.12 - Demonstrativo de resultado

Descrio 1. Receita Total com Vendas 2. Custos Variveis Totais
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Valor R$ 38.160.000,00

Valor Anual

(%)

R$ 457.920.000,00 100,00

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2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) 2.2 (-) Impostos sobre vendas 2.3 (-) Gastos com vendas Total de custos Variveis 3. Margem de Contribuio 4. (-) Custos Fixos Totais 5. Resultado Operacional: LUCRO

R$ 12.000.000,00 R$ 3.052.800,00 R$ 763.200,00 R$ 15.816.000,00 R$ 22.344.000,00 R$ 247.211,44 R$ 22.096.788,56

R$ 144.000.000,00 R$ 36.633.600,00 R$ 9.158.400,00 R$ 189.792.000,00 R$ 268.128.000,00 R$ 2.966.537,28 R$ 265.161.462,72

31,45 8,00 2,00 41,45 58,55 0,65 57,91

Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Resultado R$ 22.096.788,56 R$ 34.783.668,56 R$ 35.484.286,16 R$ 36.198.916,11 R$ 36.927.838,66 R$ 37.671.339,67 R$ 38.429.710,69 R$ 39.203.249,13 R$ 39.992.258,34 R$ 40.797.047,74 R$ 41.617.932,92 R$ 42.455.235,81 R$ 445.658.272,34 R$ 464.567.644,49 R$ 471.580.657,21 R$ 478.698.865,13 R$ 485.923.846,17

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5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ponto de Equilbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento Ano 1 R$ 3.296.152,53 89,42 % 1.150,07 % Ano 2 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 % Ano 3 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 % 2 meses Ano 4 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 % Ano 5 R$ 3.296.152,53 89,43 % 1.167,44 %

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6 - Construo de Cenrio
Receita (pessimista) 10,00 % Receita (otimista) 20,00 %

Cenrio provvel Descrio Valor 1. Receita total com vendas 2. Custos variveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV 2.2 (-) Impostos sobre vendas 2.3 (-) Gastos com vendas Total de Custos Variveis 3. Margem de contribuio 4. (-) Custos fixos totais Resultado Operacional R$ 12.000.000,00 R$ 3.052.800,00 R$ 763.200,00 R$ 15.816.000,00 R$ 22.344.000,00 R$ 247.211,44 R$ 22.096.788,56 31,45 8,00 2,00 41,45 58,55 0,65 57,91 R$ 38.160.000,00 (%) 100,00

Cenrio pessimista Valor R$ 34.344.000,00 (%) 100,00

Cenrio otimista Valor R$ 45.792.000,00 (%) 100,00

R$ 10.800.000,00 R$ 2.747.520,00 R$ 686.880,00 R$ 14.234.400,00 R$ 20.109.600,00 R$ 247.211,44 R$ 19.862.388,56

31,45 8,00 2,00 41,45 58,55 0,72 57,83

R$ 14.400.000,00 R$ 3.663.360,00 R$ 915.840,00 R$ 18.979.200,00 R$ 26.812.800,00 R$ 247.211,44 R$ 26.565.588,56

31,45 8,00 2,00 41,45 58,55 0,54 58,01

Aes corretivas e preventivas: Promover o aumento das vendas mensalmente, com planos de investimento.

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7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS PONTOS FORTES FORAS Mercado, deteno de mo de obra qualificada, tecnologia nos processos FRAQUEZAS Concorrncia OPORTUNIDADES Mercado aquecido, valorizao dos servios de consultoria AMEAAS Falta de materiais FATORES EXTERNOS

PONTOS FRACOS

Aes: Controle dos processos de compra e contratao de servios

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8 - Avaliao do plano de negcio

Depois de detalhado estudo, conclui-se que vivel investir no empreendimento, com formas de recursos prprios e terceiros. uma boa forma de obter rentabilidade, com investimentos em tecnologia e conhecimento, atendendo a demanda de mercado que encontra-se necessitado de consultorias.

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Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicvel para auxiliar na construo de um plano de negcios. A criao de uma empresa uma tarefa complexa e o plano de negcios, enquanto instrumento de planejamento, utilizado em todo o mundo e por diversas instituies, sendo aplicvel empresas dos mais diversos tamanhos e atividades. Neste sentido, um plano de negcios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial, acompanhamento de resultados e atrao de recursos e parceiros. Para Dolabela *, sua finalidade diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua empresa, projetada com base na sua viso, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, vivel ou no. Sua elaborao no garante a eliminao total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possveis erros sejam cometidos pela falta de anlise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Lusa: uma idia, uma paixo e um plano de negcios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. So Paulo: Cultura Editores Associados, 1999.

Informaes Gerais Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos que influenciam no desempenho do negcio, aos quais voc deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando oportunidades. Fatores internos tambm determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negcio. Esses fatores so de inteira responsabilidade do empreendedor e esto relacionados, por exemplo, a aes planejadas no curto e longo prazo e implantao de um bom modelo de gesto para a empresa. Um plano de negcios antes de mais nada uma ao de planejamento. Portanto, voc deve reunir o maior nmero possvel de informaes. Informao a matria-prima de um plano de negcio e quanto mais precisas forem as informaes pesquisadas por voc, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informaes podem ser obtidas em revistas especializadas, associaes, feiras, cursos, junto a outros empresrios do ramo, na Internet, com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionrios do governo, etc.). Um plano de negcio no um instrumento rgido, estando sujeito a ajustes em funo de mudanas do mercado e do ambiente interno do empreendimento. Assim, responsabilidade do empreendedor revis-lo permanentemente. O plano de negcios uma importante instrumento gerencial, mas no figura como fim em si mesma. Existem uma srie de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por voc na gesto do empreendimento, conforme cada caso. O plano de negcios pode vir a ser demandado por uma instituio financeira quando em um eventual pedido de emprstimo. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos, pois cada instituio financeira tm seus prprios requisitos e exigncias. Quanto mais claras as idias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negcio pode ser utilizado para conseguir scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca de recursos. Entretanto, o maior usurio do seu plano voc.

Tenho cincia e concordo com os termos acima. Erlison Fabricio de Souza Santana

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