Plan de Negocios 2006- 2007 ____________________________________________________________________________________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA : FERRETERIA TECNICA, S.A.

(FETESA) AREAS CLAVES MERCADEO Y VENTAS 1.1 - Politica de Precios Los precios de venta al publico son en cordobas. Existen casos en que los productos tienen un precio superior a los de nuestros competidores. Los precios de venta al publico deben mantenerse en cordobas. Lograr que nuestros precios en la combinacin porducto servicio sean inferior entre el 1 y el 5% que el de nuestros competidores siempre y cuando pertenezcan a la misma categoria en calidad de productos, servicios y competidores. La diferencia entre los precios para personas naturales y mayoristas no son significativas para los clientes. Lograr que la diferencia de precios entre detallistas y mayoristas sea entre el 1 y el 5% para Mat de Construccin y entre el 1 y el 10% para Pts Ferreteros. La introduccin de productos nuevos al mercado se hace con precios no competitivos. Entrar en un 90% de las veces con precios bajos cuando el objetivo sea suscitar la prueba del producto. El area de ventas cuida que el margen de utilidad de cada producto o en combinacion de una oferta de varios productos no sea inferior al requerido por las autoridades superiores. Los descuentos se dan sin tener tablas de referencia y sin restriccin en el sistema. No existe un cajero automatico (ATM) para compensar la no aceptacin de Tarjetas de Credito en general. 1.2 - Politica de Productos La cartera de productos cuenta con algunos productos de baja rotacin y carece de otros que est demandando el mercado. Las cantidades de productos que se recomienda comprar no tienen un sustento estadistico automatizado. La rotacion de inventario actual es de 96.67 dias Tener automatizado un pedido sugerido para los productos de rotacion regular y para los otros tener a disposicn herramientas de analisis cuantitativo para tomar las decisiones correspondientes. Rotacion de inventario bajarla a 94.69 dias. Para la compra de productos nuevos (que FETESA no ha vendido nunca o en algun tiempo) no se utilizan metodos cientificos de testeo. Los productos de baja rotacin (linea 76) aun permenecen sin movimientos. Saldo anterior U$ 74,660.41 (t/c 17.5654) Las unidades de medida para la venta de algunos productos no son de mayorista. Tener pre establecidos los mtodos y tiempos en que se deben mover esos productos. Saldo final U$ 40,000.00 Tener pre establecidos las unidades de medida para la venta de productos al detalle y mayoreo. Tener una norma de procedimiento de testeo de productos nuevos. Disear matriz de evaluacion de proveedores y productos. Comunicar a los proveedores que existe un metodo de testeo de productos. Implementar el testeo y hacer pedido si se estimase conveniente. Implementar las promociones, descuentos, ferias, etc propuestas en este plan de negocios. Disear politica y asociarla al sistema de computos. Comunicarla a los colaboradores afectados. Implementar politica. 1.3 - Politica de Distribucin La sumatoria del peso de los productos a distribuir los hace manualmente el Jefe de Distribucin. El recorrido de los camiones no obedece a un sistema matematico de gestion de rutas. Las 5 unidades (camiones) existentes para la distribucin no satisfacen las necesidades actuales de entrega de productos. Viajes actuales 26 al mes repartidos entre 5 camiones FETESA ms 12 viajes con camiones alquilados. Total viajes: 38 al mes. En el perdo anterior se invirti U$ 12,460.00 (t/c 17.5654) en viajes con transporte alquilado. Al perodo anterior, las ventas transportadas ascendieron a C$ 94,923,183.29 Cordobas (30% del total) Al perodo anterior, las ventas sin transporte ascendieron a Tener integrado en el sistema de facturacin el peso del 80% de los productos ms significativos. Tener implementado el metodo matemtico de Ruta Critica. Satisfacer en 90% a Ferreteros e Industria y Construccin en materia de entrega de productos. Con transporte FETESA: 30 viajes al mes. Incremento 4 viajes. Transporte alquilado: 27 viajes al mes. Incremento 15 viajes. Invertir en transporte alquilado U$ 20,683.60 aproximados en todo el periodo 2006 - 2007. x x x x Jefe de Distribucion y GMV Estados Financieros Levantar los datos y proveerselos al Dpto. de Sistemas. Implementarlo a la facturacin. Hacer diagnostico de ruteo actual. Implementar el metodo de Ruta Critica. Utilizar los 5 camiones existentes en la distribucin de productos a los ferreteros. Trasladar productos a los clientes de proyectos, industria y construccin con camiones alquilados. Personas naturales darles transporte por compras mayores a los 5,000 cordobas via alquiler o descuento en la facturacin. (siempre y cuando el cliente lo pida). X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X x X X X X Jefe de Ventas Jefe de Ventas Jefe de Ventas Jefes de Venta y Distrib. Distribucin e Informatica Ejecutiva de Mercadeo Ejecutiva de Mercadeo Ejec Merc y Distribucin Jefe de Ventas Jefe de Piso GMV Capacidad de los camiones utilizada de manera eficiente Informe de facturas con transporte Informe de estudio que pasa la Ejecutiva de Mcdeo a GMV Informe de estudio que pasa la Ejecutiva de Mcdeo a GMV Informe de facturas con transporte Encuesta de Atencin al Cliente semestral. X X X x X X X J de Compras e I & D Ejec. Mercadeo e I & D J de Compras e I & D Ejec de Mercadeo Informe del Jefe de Compras e I & D a GMV y G de compras. Informe de los Ejecutivos a la GMV y G de Compras. Informe del Jefe de Compras e I & D a GMV y G de compras. Informe de Ventas Proyectadas Diseo de las promociones (Documento) y Evaluacin Informe de facturas acorde con las nuevas medidas Ver en el sistema. Tener tabla de descuentos pre autorizados segn monto y tipo de clientes. Hay propuesta en este plan de negocios. Tener al menos 1 cajero automatico en la sala de ventas. FETESA nunca debe decir "no hay" en las siguientes lineas: metales, tubos pvc, plywood, inodoros. Implementar tabla propuesta en este plan de negocios. Comunicar a facturadores, vendedores y ejecutivos de proyecto. Ya se habl con Arturo Arana de Banpro. En agosto 06 podremos utilizar por 3 meses un cajero automtico sin costo alguno para ver como nos va. Analizar la cartera para detectar productos de baja rotacin. Pasar los productos de baja rotacin a la linea 76. Vender a travs de promociones, descuentos, etc todos estos productos. Hacer un Software que permita determinar el punto de reorden en el inventario. Capacitar a los ejecutivos de compra en el modelo Ciclo de Vida del Producto. Capacitar a Ejecutivo de I & D en el uso de la matriz Boston Consolting Group. Implementar nueva forma de trabajo para tomar decisiones de productos X X X X X X X X X X X X X X X x X X X Ejec de Mercadeo Ejec de Mercadeo Ejec de Mercadeo Informatica GMV GMV GMV y GG Informe de productos de baja rotacin Detalle de Productos de la lnea 76 Informe a GMV y GG por cada actividad realizada. Gerencia de Compras lleva infomorme a Comit de Compras. GMV informa cumplimiento. GMV informa cumplimiento. Bajo niveles de productos de baja rotacin. x X X GMV GMV GMV Informe de ventas con descuentos aplicados Sacar informe del sistema. Nmero de transsacciones realizadas en los 3 meses de prueba Mantener esta politica. Hacer investigacin de mercado en cuanto al precio del nuevo producto que se quiere introducir al mercado. Fijar precio. Testear producto. Levantar pedido. X X X X X X X X I&D GMV X X X X I&D Anlisis de datos del testeo de nuevos productos (precio-cantidad) Informe escrito a la GMV y GG. Estados Financieros Ninguna. El area de Investigacin y Desarrollo mantiene informacin de mercado al dia. Determinar nuevos precios, mete al sistema, comunica al Jefe de Ventas previa autorizacion de la Gerencia de Ventas y Gerencia General. Se capacita a la Fuerza de Venta en esta tctica. Hacer anlisis de precios a nivel interno de FETESA. Determinar nuevos precios y meter al sistema. X X X X X GMV I&D I&D Informe de la GMV. Presentar propuesta de precios a GMV y GG. Lista de Precios por productos vista en el sistema. X X X X X X X X I&D I&D Informe de Precios de la Competencia a la GMV y GG. Ver lista de Precios por producto en el sistema. OBJETIVOS I - MEJORAR EL MIX de MARKETING SITUACION ACTUAL METAS ACCIONES RELEVANTES I TRIM FECHA DE ELABORACIN: 26 DE JUNIO 2006 PERIODO DE CUMPLIMIENTO II TRIM III TRIM IV TRIM AREA RESPONSABLE MECANISMO DE CONTROL

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C$ 222,076,489.12 Cordobas (70% del total) Respecto a costos de mantenimiento de los 5 camiones FETESA en el perodo anterior fue de U$ 16,807.00. El costo de mantenimiento de los 5 camiones FETESA, por incremento de viajes y por desgaste progresivo natural del activo, se ver incrementado en un 20% (Pasa de U$ 16,807.00 a U$ 20,168.40). No se apoya a nuestro cliente intermediario (ferreterias) en aspectos de merchandising, ppv y capacitacin. Tener un plan de apoyo, donde se tome en cuenta necesidades de los ferreteros y las disponibilidad de nuestros proveedores para mejorar el merchandising, PPV y capacitacin. Solamente existe un punto de venta de FETESA, mientras sus competidores crecen sosteniblemente en sucursales. Tener un estudio de factibilidad para abrir un nuevo punto de venta en el oeste de Managua. Hacer estudio de factibilidad. X GMV Informe de la GMV a la GG Hacer investigacin. Hacer plan. Implementar plan. x x x X Ejecutiva de Mercadeo Ejecutiva de Mercadeo Ejecutiva de Mercadeo Informe de propuestas, quejas y sugerencias por parte de los intermediarios Encuesta de Atencin al Cliente Semestral.

Las ventas al detalle no se potencializan a pesar del atractivo margen. Tecnica de ventas cruzadas a travs de alianzas comerciales locales no se explota.

Entrar al mercado detallista sin deteriorar la marca FETESA.

Hacer estudio de factibilidad para entrar en alianza con empresa extranjera.

GMV y GG

Informe de FETESA a Don Tito Castillo

Crecer en ventas y clientes via venta cruzadas en alianzas comerciales locales (Ejemplo: Canales HOLCIM)

Hacer anlisis de conveniencia a partir de los planes de HOLCIM para tomar decision.

GMV y GG

Informe de FETESA a Don Tito Castillo

NOMBRE DE LA EMPRESA : FERRETERIA TECNICA, S.A. (FETESA) AREAS CLAVES MERCADEO y VENTAS OBJETIVOS I - MEJORAR EL MIX de MARKETING (CONTINUACION) 1.4 - Politica de Publicidad No est definida un objetivo estrategico de la publicidad. Aunque en el presente Plan de Negocios se propone una. Lograr un reconocimiento de marca de al menos un 50% en los mercados potenciales. Disear Plan Publicitario. Implementar Plan Publicitario SITUACION ACTUAL METAS ACCIONES RELEVANTES

FECHA DE ELABORACIN: 26 DE JUNIO 2006 PERIODO DE CUMPLIMIENTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM AREA RESPONSABLE MECANISMO DE CONTROL

X X X X

Ejecutiva de Mercadeo Ejecutiva de Mercadeo

Plan escrito de la Ejecutiva de Mercadeo a la GMV. Llevar archivo de todo la publicidad realizada.

1.5 - Politica de Promociones

Practicamente no existen promociones en FETESA. En este Plan de Negocios se propone una estrategia.

Poner en practica al menos el 60% de las promociones recomendadas en este plan y Lograr un 80% de opinion favorable en los clientes por la puesta en practica de estas promociones.

Llevar a la practica el Plan de Promociones propuesto en este Plan de Negocios.

Ejecutiva de Mercadeo

Informe a la GMV de la Ejec de Mcdeo x cada promocion hecha.

II - DISEAR ESTRATEGIA DE ATENCION AL CLTE. 2.1 - Politica de Atencin al Cliente No existe una estrategia de Atencin al Cliente. Lograr un 85% de opinion favorable en la Atencin al Cliente producto de la estrategia propuesta. Clasificar cartera de clientes en VIP, A, B, C. Determinar politicas de Atencin al ciente segn su categoria. Mantener control permanente del cumplimiento en los procedimientos de atencin. Comprar computadoras hand held para ejecutivos de venta. Colocar computadora para auto consulta de los clientes en el piso. Colocar porta brochurs en el piso con revistas y propaganda de nuestros productos. Implementar cada ao la encuesta de atencin al cliente, previo al Plan de Negocios. X X x X x x X X GMV/ Informatica GMV J de Ventas GMV / Informatica GMV/Informatica Ejecutiva de Mercadeo Ejecutiva de Mercadeo Documento escrito. Documento escrito. Informe del Jefe de Ventas a la GMV Reportes de Informatica. Reportes de Informatica. Comprobacin insitu de la GMV Informe de resultados a la GMV y GG

III - DISEAR ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO DE MARCA E IMAGEN INSTITUCIONAL. No existe una estrategia tecnicamente bien definida e implementada. Aunque en el presente Plan de Negocios se propone una estrategtia. Lograr una opinion favorable de al menos un 80% en la Imagen Institucional propuesta para FETESA. De igual forma (80%) en materia de posicionamiento de marca. Rejuvenecimiento de Logotipo. Determinacin de Slogan de Posicionamiento. Manual de marca. Implementacion de la Estrategia de Posicionamiento Imagen. X X X X X X X GMV GMV GMV Ejecutiva de Mercadeo Plan de Negocios Plan de Negocios Documento escrito y virtual del Manual de Marca autorizado GG Comprobacin insitu del GMV por cada accin.

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IV - ESTRATEGIA DE VENTAS 4.1 - Vender en 12 meses: U$ 18,145,451.00 de Dolares. No existe una estrategia formalmente declarada para alcanzar objetivos de venta y crecimiento en el mercado. Sin embargo, existen antecedentes de xito en el alcance de metas en aos anteriores. Lograr el 100% de la meta propuesta. Independientemente de las fluctuaciones mensuales. Contratar a un Ejecutivo de Ventas ms, para que atienda la zona de occidente o norte. Contratar a un Ejecutivo de Mercadeo y Ventas para que sirva de comodin. Implementar el uso de mini computadoras hand held. Venderle ms productos actuales y nuevos a nuestros clientes ya existentes. Captar 67 clientes nuevos. Contratar a nuevo ejecutivo de proyectos Visita del Gerente de Mercadeo y Ventas a los clientes VIP de FETESA a nivel nacional. 4.2 - Incrementar la Participacion de Mercado hasta en en un 2% dependiendo de la categoria de productos. Acero (Varillas, Perlines, Tuberias, Laminas, Platinas, Angulares) SOM actual: 9.71% Black and Decker: SOM actual 29.96% Laminas, contrachapados, conglomerados de madera: 9.14% PVC: 10.61% Lozas sanitarias: 10.14% Acero: 12% B & D: 10.5% Conglomerdos: 10.14% PVC: 11.61% Lozas sanitarias: 11% (Todas las anteriore aplicadas en el Mix de Marketing). x x x x x X X X X X x X x X x X x GMV / RRHH GMV / RRHH GMV/ informatica Ventas Ventas GMV / RRHH GMV / Toda la empresa Memorandum de la GG o RRHH oficializando accin. Memorandum de la GG o RRHH oficializando accin. Comprobacion insitu del GMV Informe del Jefe de Ventas al GMV Informe del Jefe de Ventas al GMV Memorandum de la GG o RRHH oficializando accin. Informe del GMV al GG Informe final del periodo 2006 - 2007.

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Plan de Negocios 2006- 2007 ____________________________________________________________________________________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA : FERRETERIA TECNICA, S.A. (FETESA) AREAS CLAVES COMPRAS costos de reposicin en el mercado. OBJETIVOS I. Realizar compras a menores costos de los actuales de Fetesa o de los SITUACION ACTUAL METAS ACCIONES RELEVANTES I TRIM FECHA DE ELABORACIN: 26 DE JUNIO 2006 PERIODO DE CUMPLIMIENTO II TRIM III TRIM IV TRIM AREA RESPONSABLE MECANISMO DE CONTROL

1. Aumentar la bsqueda de nuevos proveedores en derivados de la madera, PVC y productos derivados del acero, durante el perodo 2006-2007.

No hay una constante bsqueda de nuevos proveedores Solamente en casos muy puntuales.

2 - 3 nuevos proveedores

1. Optimizar el uso de Internet, para la bsqueda de nuevos proveedores. 2. Obtener informacin por medio de los proveedores actuales, sobre los principales pases y otros proveedores que ofrezcan alternativa.

Compras

Se llevar un expediente de todos los nuevos proveedores Se entregar una copia trimestral al consejo de direccin.

Compras

2. Negociar una disminucin en los precios con los actuales y nuevos proveedores teniendo la misma calidad.

Se negocia con los proveedores, sin embargo no hay un porcentaje de descuento determinado como meta a alcanzar.

2-5% Derivados de la Madera. PVC. Derivados del acero.

1. Tomar como base el precio actual o los costos de reposicin en el mercado para mejorarlos. 2. Enviar y recibir muestras en los productos que se necesita buscar mejor alternativa con los actuales y nuevos proveedores. en aquellas compras que se realicen por primera vez al proveedor. 3. Optimizar las compras por volumen y mejores condiciones de pago. 4. Potencializar a los actuales proveedores, informndole de las dems necesidades de productos de FETESA y que actualmente ellos no lo estn supliendo. x x x x Compras x x x x Compras x x x x Compras x x x x Compras Reporte trimestral de las compras a menores costos

II. Analizar productos de baja rotacin para la factibilidad de futuras compras. 1. Analizar las lneas : 5,6,11,13,16,17,19,25,30,38,44,48,49,50,53,54,56,58,61,68. donde la variedad de productos es muy amplia y entre ellos algunos de muy baja rotacin. No se tiene definido, los productos que no se deberan seguir comprando por su baja rotacin de inventario. Concluirlo en el tercer trimestre. 1. Se utilizar herramientas de anlisis : tales como 80 -20, ciclo de vida del producto, rotacin de inventario, ultima compra - ultima venta para cada una de las lneas mencionadas. x x Compras - Investigacin y Desarrollo Exposicin de anlisis en el comit de compras.

2. Depuracin de las 20 lneas mencionadas.

2. Reuniones una vez a la semana con ejecutivo de investigacin y desarrollo y planificadores del departamento de compra, para el anlisis de la depuracin 3. Exposicin mensual de resultados de depuracin de las lneas en comit de compras para su debida aprobacin. 4. Coordinar con computo que estos artculos no se visualicen por los planificadores.

Compras - Investigacin y Desarrollo

Exposicin de anlisis en el comit de compras.

Compras - Investigacin y Desarrollo

Exposicin de anlisis en el comit de compras.

Compras-Cmputos

Exposicin de anlisis en el comit de compras.

LOGISTICA

I - Optimizar los espacios, recepcin, despachos y control en las bodegas. 1. Reorganizar los productos en las bodegas por el sistema de rotacin A,B,C Los productos no estn distrbuidos segn rotacin. Concluirlo en el 4to trimestre. 1. analizar rotacion de productos por lineas y bodegas. 2. analizar los espacios acorde a la mercaderia 3. Realizar la distribucion adecuada. 2. Redefinir funciones al Jefe de Bodegas y Analizar nuevo puesto de recepcin de mercaderia. El jefe de bodega tiene la funcion de despacho y no logra supervisar y controlar la bodega (bodega 1 y 2) No existe el cargo de recepcion de mercaderia. Primer Trimestre 1. Definir las funciones del jefe de bodega 2. Definir funciones de recepcion de mercaderia.

(bodegas). x x x x
Logistica Informe trimestral al consejo

Logistica

Entrega funciones a RRHH

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Plan de Negocios 2006- 2007 ____________________________________________________________________________________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA : FERRETERIA TECNICA, S.A. (FETESA) AREAS CLAVES OBJETIVOS SITUACION ACTUAL METAS ACCIONES RELEVANTES I TRIM FECHA DE ELABORACIN: 26 DE JUNIO 2006 PERIODO DE CUMPLIMIENTO II TRIM III TRIM IV TRIM AREA RESPONSABLE MECANISMO DE CONTROL

GERENCIA ADMITIVA I. Apoyar a la Gerencia General en la Toma de decisiones Administrativas y Financieras. FINANCIERA

Financiera

Garantizar la informacion financiera significativa y oportuna que facilite la adecuada y acertada toma de decisiones

Se esta haciendo entre el gerente general y gerente administrativo - Cumplirlo de forma continua integrando al 1. Presentar al Consejo de Direccion Analisis mensual de los Estados Financieros financiero Consejo de Direccin 2. Monitorear el comportamiento de los indicadores de gestion 3. Informe de las variaciones 4. Proponer mejora continua a los resultados 5. Reaccionar de forma proactiva antes los cambios que se presenten

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero

Informe mensual al Consejo de Direccin Informe mensual al Consejo de Direccin Informe mensual al Consejo de Direccin Informe mensual al Consejo de Direccin Informe mensual al Consejo de Direccin Concenso del Consejo de Direccin Concenso del Consejo de Direccin

Garantizar la implementacin del Presupuesto de Gastos en todas las areas.

No existe

Trimestral y Anual

1. Determinar con el Consejo de Direccin la estructura por centro de costos 2. Conforme a la estructura organizacional y actividades, determinar con el Consejo de Direccion los gastos operativos a presupuestar 3. Implementacion 4. Registro, control y medicion de los resultados de la ejecucion. 5. Determinar y explicar las variaciones 6. Toma de decisiones correctivas

X X X X X X X X

Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion

Administrativo

Aumentar la Eficiencia Administrativa y la Optimizacin del Control de los Recursos Materiales y Financieros.

No se valida el nivel de cumplimiento

Satisfaccion total de los usuarios

1. Administrar y controlar el aprovechamiento optimo de los recursos materiales 2. Garantizar el mantenimiento oportuno de la flota vehicular para garantizar la distribucion 3. Garantizar el oportuno funcionamiento de la infraestructura como son: Electricidad, Agua, Telefono, Aires acondicionados, etc. Telefonos, Aires Acondicionados, Agua, etc. 4. Garantizar el abastecimiento oportuno de los materiales y suministros requeridos

Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion

Contabilidad

Se est cumpliendo de una manera parcial, ya que no existe Garantizar oportunamente la entrega de los Estados Financieros, debiendo ser elaborados en base al cumplimiento de las normas automatizacion del registro contable de facturacion, cartera, Mensual de contabilidad debidamente aceptadas en Nicaragua importaciones inventarios y nominas, ocasionando esfuerzos adiconales para no retrasar la entrega de los informes financieros

1. Registro y validacin de las operaciones financieras de la empresa

Gerente Administrativo Financiero

Validacion diaria de los reportes automatizados generados por el Sistema de Contabilidad

2. Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados

Gerente Administrativo Financiero

Analisis financiero en conjunto con el Gerente Administrativo-Financiero Entrega oportuna de los reportes financieros establecidos Revision permanente de soportes de Ingresos, Egresos, Cobranza y Compra de Inventarios.

3. Generar informacion util y oportuna que sieva de base para la toma de Decisiones

Gerente Administrativo Financiero

4. Velar por el cumplimiento del Control Interno

Gerente Administrativo Financiero

Elaborar Instructivo Contable para unificar registros e informacion de los distintos departamentos que conforman la empresa

No Existe

Tenerlo elaborado e implementado a 1. Clasificacion de las Cuentas conforme a la estructura de presentacion de los Estados Financieros Septiembre 2006 2. Describir e interpretar el uso de cada cuenta 3. Capacitar a los Usuarios 4. Implementacion

X X X

Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero Gerente Administrativo Financiero

Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion

Elaboar las "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACTIVO FIJO EN LAS DEPENDENCIAS".

No Existe

Tenerlo elaborado a Diciembre 2006

1. Elaboracion de Invenrtario Fisico 2. Conciliar el inventario fisico con los registros contables. 3. Hacer los Ajustes contables 4. Elaboracion de las Normas y Procedimientos 5. Darlo a conocer a los Usuarios y capacitarlos

X X X X X

Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo permanente durante su ejecucion

Inventarios

Mantener la informacion del sistema de inventarios de forma optima,confiable y oportuna

Existen algunas inconsistencias en los saldos Sistema Vs. Fisico Reducir las inconsistencias para alcanzar debido a los constantes errores en las recepcin y despachos de el maximo de confiabilidad en la 1. Programacin mensual de inventarios por bodegas, segn sistema ABC mercadera. informacin de inventarios. 2. Evaluaciones de cumplimiento mensual de la programa mensual. 3. Reunin mensual con responsable de bodegas, ventas y compras. 4. Evacuacion diaria a travs del jefe de piso y jefe bodegas, de las inconsistencias encontradas en el proceso de facturacion y despacho para su correccin inmediata.

Gerente Administrativo Financiero / JefeInforme de inventarios mensual a Gerencia General Gerente Administrativo Financiero / Jefe de inventarios Jefe de Inventarios Jefe de Inventarios

X X X

X X X

X X X

X X X

Informe mensual a Gerencia General Informe mensual a Gerencia Administrativa / Financiera Informe mensual a Gerencia Administrativa / Financiera

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Crdito y Cobranzas

Apoyar el proceso de toma de decisiones de la Gerencia General en materia de Crdito y Cobranza con informacion oportuna.

Se da apoyo no con la efectividad esperada, se requiere de la Automatizar los procesos pendientes automatizacion de ciertos procesos

1. Automatizar el Ruteo diario de cobro 2. Automatizar en el Sistema el vencimiento del CONTRATO DE LINEA DE CREDITO 3. Automatizar la reprogramacion de pagos 4. Automatizar por rango de fecha, REPORTE DE FACTURAS A COBRAR Y VENCIDAS. 5. Visita a Clientes por monitoreo, Mora y ampliacion y/o otorgamiento crediticio

Gerente Administrativo Financiero y Jefe Monitoreo de Sistemas permanente durante su ejecucion Gerente Administrativo Financiero y Jefe Monitoreo de Sistemas permanente durante su ejecucion

X X X

Gerente Administrativo Financiero y Jefe Monitoreo de Sistemas permanente durante su ejecucion Gerente Administrativo Financiero y Jefe Monitoreo de Sistemas permanente durante su ejecucion Gerente Administrativo Financiero Monitoreo permanente durante su ejecucion

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Plan de Negocios 2006- 2007 ____________________________________________________________________________________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA : FERRETERIA TECNICA, S.A. (FETESA) AREAS CLAVES OBJETIVOS I Contar con un sistema de informacin integral, en lnea y confiable. SISTEMAS Completar desarrollo e implementacin total del Sistema * Ocho mdulos activos * Tres Mdulos pendientes de concluir. 1. Automatizar procesos manuales y complementar modificaciones segn solicitud de los usuarios a los mdulos Que los 11 mdulos del sistema funcionen instalados (Facturacin, Inventarios, Cuentas por Cobrar, Liquidacin de Pedidos, Nmina, Contabilidad, Cuentas en un 100% por Pagar, Control de Pedidos) 2. Integrar al Sistema los mdulos pendientes de iniciar (Caja y Bancos, Activo Fijo, Seguridad) 3. Capacitacin a los usuarios X X X X X X X X Depto. Sistemas Informes de usuarios SITUACION ACTUAL METAS ACCIONES RELEVANTES I TRIM FECHA DE ELABORACIN: 26 DE JUNIO 2006 PERIODO DE CUMPLIMIENTO II TRIM III TRIM IV TRIM AREA RESPONSABLE MECANISMO DE CONTROL

Brindar asistencia satisfactoria a usuarios

Por el exceso de trabajo y poco personal, se da respuesta en el orden Cumplir con las demandas y asistencias en 1. Contratacin permanente del colaborador temporal. de prioridades a las demandas de los usuarios un 100% 2. Reuniones peridicas con los Jefes de Departamentos para medir los avances

X X X X X

Depto. Sistemas

Elaborar manual tcnico y manuales de usuarios para el Sistema

No hay manuales

Elaborar todos los manuales para los 1. Elaborar manuales de usuarios del Sistema usuarios del Sistema 2. Capacitacin a los usuarios

X X

X X

Depto. Sistemas

Informe mensual

Planificar acciones que nos lleven a mejorar el desempeo y rendimiento de los sistemas.

A los sistemas se les hacen mejoras eventuales o en la medida en que Mejorar peridicamente la versin de los 1. Monitoreo constante y planificacin mensual de los objetivos a desarrollar. los usuarios hacen nuevas solicitudes u observaciones. sistemas.

Depto. Sistemas

Informe mensual

II Actualizar inmediata y permanente los elementos referidos a Software, Hardware y proteccin de datos.

Trabajar con un servidor que cumpla con El Servidor actual est presentando problemas de saturacin y lentitud Adquirir un nuevo Servidor con mayor capacidad, que responda a las exigencias y demandas de los usuarios. (No los requerimientos adecuados y que nos en momentos de mayor demanda de recursos. Est muy limitado para Compra a lo inmediato del nuevo servidor. (No hasta nueva orientacion de la directiva) hasta nueva orientacion directiva) garantice al menos de tres a cuatro aos poder administrar desde l todas las nuevas aplicaciones. de servicio eficiente.

Dpto. Sistemas

Comprar unidad de respaldo de datos.

Se respalda peridica y nicamente en CD o en discos de las PC's del Dpto. No se cuenta con una unidad con suficiente capacidad para hacer respaldos de otro tipo de informacin o de los tres servidores de manera simultnea y programada.

Garantizar eficientemente el respaldo de toda la informacin almacenada en los Compra de unidad de respaldos. servidores y estar preparados ante cualquier eventualidad.

Dpto. Sistemas

Actualizacin de Licencia Antivirus

Se cuenta con la licencia actualizada para 40 usuarios, pero vence en Estar total y legalmente protegidos contra Actualizacin de la licencia. Agosto 2006. cualquier ataque de virus.

Dpto. de Sistemas

Licenciamiento con Microsoft

De 53 computadoras slo 8 tienen licencia de Windows y ninguna de Que el 100% de los equipos cuenten con Programar de manera parcial la compra de las licencias. Office. Comprar licencia de SQL Server su licencia

Depto. Sistema

Informe mensual

Rediseo e implementacin de nuevos servicios en el Web Site.

La pgina presenta un diseo obsoleto y caduco, poco llamativo.

Cambiar totalmente la imagen de FETESA a travs de nuestro sitio WEB e Redisear, programar e implementar nuevos servicios aprovechando los conocimientos adquiridos y el desarrollo implementar nuevos servicios y tecnolgico. aplicaciones en beneficio de la atencin a los clientes y de la misma empresa.

Dpto. Sistemas

Informe Mensual

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Plan de Negocios 2006- 2007 ____________________________________________________________________________________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA : FERRETERIA TECNICA, S.A. (FETESA) AREAS CLAVES OBJETIVOS SITUACION ACTUAL METAS ACCIONES RELEVANTES I TRIM FECHA DE ELABORACIN: 14 AGOSTO 2006 PERIODO DE CUMPLIMIENTO II TRIM III TRIM IV TRIM AREA RESPONSABLE MECANISMO DE CONTROL

DEPARTAMENTO Apoyar a la Gerencia General en la captacion, mantenimiento y desarrollo de las potencialidades humanas que den posibilidad al DE RECURSOS cumplimiento de las metas HUMANOS Manual Organizacional revisado, elaborado, aprobado y entregado a la 1. Revisin y actualizacin de cargos de acuerdo a nueva estructura organizacional. Gerencia General 2. Actualizacin e Inclusin en la Ficha Ocupacional de los empleados los factores de riesgo. El Reglamento Interno en proceso de Aprobacion. Reglamento presentado y aprobado por el Revisin, definicin y gestin ente el Mitrab para la aprobacin del Reglamento Interno MITRAB Entregar al 100 % de colaboradores con contrato de trabajo indefinido el Cdigo de 1. Entregar a cada colaborador con contrato indefinido el Cdigo de tica de Negocios tica de Negocios, fortalecimiento de la imagen y cultura organizativa. 2. Reuniones por reas organizativas 3. Afiches Garantizar la elaboracin de los uniformes de acuerdo a la nueva imagen corporativa 1. Velar por la imagen de la Institucion, referente al Uso de los Uniformes. definida en el Plan de Negocios 2. Seleccin de proveedores 3. Definicin de telas y tonos 4. Garantizar a los colaboradores la entrega de los uniformes del II semestre 2006 y I Semestre 2007. Mejorar la satisfaccin de los empleados respecto al clima laboral en relacin a los resultados del ao anterior. El nivel de satisfaccin general en el ao 2005 es de 73,8 %. 1. Divulgar Vision, Mision, Principios y Impresin del Mapa estratgico para cada gerencia. Valores Apoyar a Recursos Humanos de IPSM en la Realizacin de las encuestas al 100% de 2. Coordinar y Garantizar las encuestas de Clima Organizacional. los trabajadores Aumentar el nivel de satisfaccin al menos 3. Retroalimentar al Consejo de Direccion de los resultados de las Encuestas del Clima Organizacional y proponer en 10 % respecto al ao anterior mejoras. Garantizar la evaluacin al desempeo al 100 % de los empleados. Se implementar 1. Elaborar cronograma evaluacin semestral. 2. Revisin de la metodologa (factores por cargo) 3. Realizacin de evaluaciones 4. Realizacin de informe Garantizar las Inspecciones (en cuanto) de la Comision para minimizar accidentes 1. Conformacin de la CMHS laborales. (en cuanto) 2. Inscripcin ante el Mitrab 3. Elaborar plan de trabajo CMHS Garantizar el Uso de los Medios de Proteccion y Seguridad Apoyar en la elaboracin de las Se encuentran elaboradas las normas tcnicas del Jefe de Recursos Humanos y Contador competencias de todos los cargos de la 1. Dominar las normas tcnicas elaboradas General, Grupo CELAC coordina. empresa. 2. Apoyar la implementacin a travs de talleres con los mandos medios. Apoyar en la identificacin de brechas de los colaboradores respecto a competencias. No existe Iniciar programa de cierre de brechas Apoyar a Recursos Humanos de IPSM en la implementacin del programa dirigido a mandos medios X X X X X X X X

Documentos normativos

Manual de Organizacin actual desactualizado desde Agosto del 2002.

X X X X Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Monitoreo permanente durante su ejecucion Monitoreo continuo de su cumplimiento

La empresa no cuenta con un Cdigo de tica de Negocios.

Depto. de Recursos Humanos

Cartas Compromiso de entrega del Cdigo de tica y monitoreo constante sobre su aplicacin

X X

X X X

Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos

Memorandum de convocatoria de reunin Murales de la empresa

Imagen Corporativa

El uniforme que usan los trabajadores no es consistente con nueva imagen corporativa

Depto. de Recursos Humanos

Monitorear su cumplimiento

Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos

Lista de proformas Catalogo de telas Convenio colectivo Murales de Recuadros. la empresa, Correos Electrnicos,

Depto. de Recursos Humanos

Reuniones con Consejo de Direccin

Depto. de Recursos Humanos

Evaluacin al desempeo con metodologa vigente

Se realiza anualmente

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Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos

Reunin de Consejo de Direccin Comisin de Evaluadores Comisin de Evaluadores Remisin de Informe

Mantener la excelencia en la gestin de Higiene y Seguridad Industrial

Pendiente de conformar la nueva comisin

Depto. de Recursos Humanos y Acta de Comit de Jefes Gerencias Depto. de Recursos Humanos y Acta de Comit de Jefes Gerencia Admva. Financiera CMHYS X X CMHYS Acta CMHYS Visitas de monitoreo en todas las reas de la empresa

X X X

Sistema de Gestin Humana Basado en Competencias

X X X X Depto. de Recursos Humanos Remisin de Normas Tcnicas definidas

Recursos Humanos IPSM y Recursos Participacin efectiva de los involucrados Humanos FETESA Depto. de Recursos Humanos Personal Designado

Capacitacin del personal

Capacitacin a travs de fondos propios e INATEC

Cumplir con el programa de capacitacin Elaborar e implementar el Plan de Capacitacion Anual definido en el Plan de Negocios

Actividades de integracin social

Las actividades estn respaldadas por el convenio colectivo vigente y las polticas Garantizar el cumplimiento de las 1. Fiesta de Aniversario de Fetesa particulares aprobadas por la Gerencia General Actividades Sociales en tiempo y forma 2. Entrega de Bonificacin anual 3. Fiesta de fin de ao 4. Da de las Madres 5.Celebracin de cumpleaos del mes por gerencias

X X X X X X X X

Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos

Monitoreo permanente durante su ejecucion. Monitoreo permanente durante su ejecucion. Monitoreo permanente durante su ejecucion. Monitoreo permanente durante su ejecucion. Monitoreo permanente durante su ejecucion.

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6.Celebracin de cumpleaos del Comit de Jefes 7.Entrega de Tarjetas de felicitacin a los cumplaeros de cada da Carn de Identificacin del Personal de FETESA El personal no cuenta con un carn que sirva tanto de identificacin como para el control de Carnet de Identidad a todo el Personal marcas de asistencia. Adquisicin de Handpush Definir diseo Apoyar en la adquisicin del equipo y capacitar al personal

X X

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Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos

Monitoreo permanente durante su ejecucion. Monitoreo permanente durante su ejecucion.

Depto. de Recursos Humanos y Supervisin de portacin del carn Gerencia Admva. Financiera Depto. de Recursos Humanos y Marcas de asistencia del personal Gerencia Admva. Financiera

Sistema Integrado de Aplicaciones Especficas SIE (INSS)

Las planillas mensuales del INSS se elaboran manualmente, se recibi carta del Inss para Integrar a FETESA dentro del SIE a partir la inscripcin al sistema. El reglamento general de la ley de seguridad social establece la 1. Llenar y enviar los formularios de inscripcin de enero 2006. obligatoriedad de cumplir con el artculo relacionado a este tema. 2. Coordinar con el Inss y Dpto. de Sistemas las capacitaciones para la operatividad del sistema. 3. Implementacin de carga y envo de archivos

Depto. de Recursos Humanos

Carta de remisin

X X X

Depto. de Recursos Humanos y Reuniones entre reas involucradas Dptp. De Sistemas Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Informacin aplicada y reflejada en el SIE. Operatividad del sistema Informacin de empleados en Base de Datos. Validacin y obtencin de informacin. Monitoreo permanente durante su ejecucion.

Implementar el Sistema de Estadsticas de Recursos Humanos y convertirlo en una herramienta de gestin.

La informacin se elabora y controla en hojas electrnica a final de mes.

Para octubre 2006. 3. Alimentar la base de datos.

1. Asimilar el manual. 2. Coordinar con el Dpto. de Sistemas la migracin de informacin. X X X X X X

Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos Depto. de Recursos Humanos

Convenio Colectivo

Vigente desde marzo 2006 por un periodo de dos aos.

Cumplir con las politicas y beneficios de Se entrega bajo firma a todo trabajador que ingrese a la empresa una vez confirmado en el cargo. convenio.

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