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Nom Socit / R. sociale : Sigle / R.

sociale abrge : Adresse / Rue : Bote Postale : Tlphone : No Contribuable : N Registre de Commerce :

NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL NSIMEYONG 20,475 99 95 11 76 M020500030643J Ville : 1 YAOUNDE Ville : Fax : YAOUNDE

Dbut d'exercice : Fin d'exercice : Nombre de mois : Date de Cration

1/1/2011 12/31/2011 12

2011

Forme juridique : Rgime Spcial : Rgime Fiscal : Nature des Bnfices : Activit Principale :

SARL

REEL IS INFORMATIQUE Cadres suprieurs Techniciens suprieurs et cadres moyens

EFFECTIF Nationaux Homme Femme Expatris Homme Femme

Techniciens, Agents de matrise et Ouvriers qualifis Employs, Manuvres, Ouviers et Apprentis Version Code Client

1.00

EFFECTIF TOTAL

Contrle de Cohrence de la DSF Systme OHADA


EQUILIBRE DE LA BALANCE
Solde Initial Dbit Solde Initial Crdit 32,305,168 Mouvements Dbit 1,530,255,205 Mouvements Crdit 1,530,255,205 Solde Final Dbit 462,343,010 Solde Final Crdit 462,343,010

2011

32,305,168

Equilibre

Dsquilibre : Dbit > de 0


OUI NON

Dsquilibre : Crdit > de 0


N/A Observations

EQUILIBRE ACTIF - PASSIF TOTAL ACTIF N = TOTAL PASSIF N TOTAL ACTIF N - 1 = TOTAL PASSIF N - 1 TABLEAU 1 : INFORMATIONS GENERALES Dsignation de l'entreprise Sigle Adresse No de Contribuable No RCCM Rgime fiscal et Juridique Somme des Activits en Pourcentage = 100% TABLEAU 2 : EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE Effectif total T2 Ligne 20 Colonne 5 = T39 [(C1 C6 ; L12) + (C1 C6 ; L17) Personnel saisonnier : Total T2 L21 C5 = T39 (C1 C6) L18 Noms des Principaux actionnaires (ou associs) et part du Capital Socit de droit camerounais / entreprise filiale, ou succursale d'entreprise ayant leur sige l'tranger Capital social = T4 L2 C1 Rpartition du capital : Priv + Publique = 100% COMPTES DE BILAN : SOLDES INITIAUX D'IMMOBILISATIONS BRUTES T3 L2 C4 = T9 L1 C1 T3 L6 C4 = T9 L4 C1 - T10 L10 C1 T3 L11 C4 = T9 L9 C1 - T10 L17 C1 T3 L18 C4 = T9 L16 C1 - T12 L3 C1 T3 L23 C4 = T9 L19 C1 - T10 L18 C1 COMPTES DE BILAN : SOLDES FINAUX D'IMMOBILISATIONS BRUTES T3 L2 C1 = T9 L1 C7 T3 L6 C1 = T9 L4 C7 T3 L11 C1 = T9 L9 C7 T3 L18 C1 = T9 L18 C7 T3 L23 C1 = T9 L19 C7 T9 L19 : (C1 C4) - (C5 C6) = C8 COMPTES DE BILAN : AMORTISSEMENTS T3 L6 C2 = T10 L10 C4 T3 L11 C2 = T10 L17 C4 T3 L23 C2 = T10 L18 C4 + T12 L3 C8 T10 L18 C4 = T10 L18 C1 + C2 - C3 T9 L4 C7 - T10 L10 C4 = T3 L6 C3 T9 L9 C7 - T10 L17 C4 = T3 L11 C3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

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Contrle de Cohrence de la DSF Systme OHADA


COMPTES DE BILAN : PROVISIONS REGLEMENTEES T12 L1 C8 = T4 L13 C1 T12 L2 C8 = T4 L19 C1 T12 L3 C8 = T3 L18 C2 T12 L5 C8 = T3 L26 C2 T12 L6 C8 = T3 L31 C2 T12 L7 C8 = T3 L36 C2 T12 L9(C1 C4) - (C5 C7) = C8 COMPTES DE BILAN : AFFECTATION DU RESULTAT T18 (L1 + L2) C2 = T4 L9 C2 T18 L3 C2 = T4 L10 C2 T18 L7 C1 = T18 L7 C2 T3 : BILAN ACTIF T3 L23 = T3 (L2 + L6 + L11 + L18) T3 L23 = T3 (L2 + L6 + L11 + L18) T3 L35 = T3 (L25 + L26 + L31) T3 L36 = T3 L40 T3 L42 = T3 (L23 + L35 + L40 + L41) T3 L42 C3 = T3 L42 (C1 - C2) T4 : BILAN PASSIF T4 L38 = T4 (L14 + L21 +L31 +L36 + L37) T4 L38 C1 = T3 L42 C3 T4 L38 C2 = T3 L42 C4 T4 : BILAN PASSIF, RESULTAT DE L'EXERCICE T4 L10 C1 = T6 L38 C1 COMPTES DE RESULTAT : MATIERES & FOURNITURES T5 (L2 + L5 + L8) C1 = T28 L6 C10 COMPTES DE RESULTAT : TRANSPORTS T5 L10 C1 = T28 L13 C7 COMPTES DE RESULTAT : SERVICES EXTERIEURS T5 L11 C1= T29 (L9 + L17) C5 COMPTES DE RESULTAT : IMPOTS ET TAXES T5 L12 C1 = T31 L22 C4 COMPTES DE RESULTAT : AUTRES CHARGES T5 L13 C1 = T31 L26 C5 COMPTE DE RESULTAT : CHARGES DE PERSONNEL T5 L15 C1 = T32 (L9 + L10 + L11 + L17 + L23 + L26) C7 T19A L5 C14 = T32 L9 C7 T19A L12 (C8 + C9) = T32 L25 C7 COMPTE DE RESULTAT : FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILES T5 L22 C1 = T33 (L1 L5 + L7 L9) C4 T5 L23 C1 = T33 L6 C4 COMPTE DE RESULTAT : CHARGES HORS ACTIVITES ORDINAIRES T5 L35 C1 = T33 L23 C1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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COMPTE DE RESULTAT : PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS T5 L35 C1 = T33 L23 C1 COMPTE DE RESULTAT : VENTES T6 (L2 + L4 + L5 + L9) C1 = T34 L10 C11 COMPTE RESULTAT : VARIATION DE STOCK DE BIENS ET SERVICES T6 L6 C1 = T35 L14 C3 COMPTE DE RESULTAT : PRODUCTION IMMOBILISEE T6 L7 C1 = T35 L9 C4 COMPTE RESULTAT : SUBVENTION D'EXPLOITATION T6 L12 C1 = T35 L5 C4 COMPTE RESULTAT : AUTRES PRODUITS T6 L13 C1 = T35 L20 C5 COMPTE RESULTAT : TRANSFERT DE CHARGES T6 L17 C1 = T36 L13 C5 T6 L24 C1 = T36 L14 C5 T6 L34 C1 = T36 L19 C1 COMPTE RESULTAT : REVENUS FINANCIERS ET PRODUITS ASSIMILES T6 L21 C1 = T36 (L1 L4 + L6 L11) C5 T6 L22 C1 = T36 L5 C5 COMPTE RESULTAT : PRODUITS HORS ACTIVITE ORDINAIRE T6 L32 C1 = t36 (L16 L18) + L20 C1 AMORTISSEMENTS DIFFERES T10 L20 C2 = T22 L4 C1 T10 L20 C3 = T22 L18 C1 T10 L20 (C1 + C2 -C3) = C4 DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS T5 L18 C1 = T10 L19 C2 + T12 L9 C2 T5 L24 C1 = T12 L9 C3 T5 L32 C1 = T12 L9 C4 PLUS - VALUE ET MOINS - VALUE DE CESSION T9 L4 C5 = T11 L5 C1 T9 L9 C5 = T11 L11 C1 T9 L16 C5 = T11 L14 C1 T10 L10 C3 = T11 L5 C2 T10 L17 C3 = T11 L11 C2 T10 L18 C3 = T11 L15 C2 T5 L30 C1 = T11 L15 C3 T6 L31 C1 = T11 L15 C4 REPRISES SUR PROVISIONS T6 L16 C1 = T12 L9 C5 T6 L23 C1 = T12 L9 C6 T6 L33 C1 = T12 L9 C7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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Contrle de Cohrence de la DSF Systme OHADA


IMPOTS SUR LE RESULTAT T22 L1 C1 ou T22 L2 C1 = T6 (L28 + L36) T5 L36 C1 = T23 L20 C1 ou T24 L22 C1 X X

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NUM CPTE

INTITULES DES COMPTES

S.I. DEBIT

S.I. CREDIT

MOUV. DEBIT

MOUV. CREDIT

S.F. DEBIT

S.F. CREDIT 1,000,000 892,811

10100000 capital 12100000 report nouveau crditeur 12910000 RAN 13900000 rsultat net: perte 16200000 emprunts et dettes 20100000 frais d'tablissements 235100000 installations et agencements 23510000 amnagement de bureau 24410000 matriels 24510000 voitureTOYATA 28100000 amortissement frais d'tablissement 28340000 amortissement installation et agenc 28440000 amortissement matriel 28450000 amortissement matriel 31000000 marchandises 40110001 fournisseur SAT COM 40110002 fournisseur CAMTEL 40110003 fournisseur AES 40110004 fourniseur CDE 40110005 fournisseurs DIVERS 40110006 fournisseur ORANGE 40110007 fournisseur CREOLINK 40110008 fournisseur VEO 41110000 client 41110003 client DGSN 411120000 client-groupe 42200000 personnel, rmunrations dues 43130000 caisse de retraite obligatoir 44100000 Etat, impt sur les bnfices 4411000 acompte vers sur IS 44120000 ACOMPTE /RETENUE SOURCE 44280000 autres impts et taxes 44310000 TVA facture sur ventes 44320000 TVA facture sur prestation de ser.

1000000 892811 8168558 8168558 101430782 375000 2314300 1100000 20083350 9512000 1157370 11037774 12533 231430 3789483 1585333 930672 2294373 476048 1141013 15439 165697688 325890 157200 904350 5133500 288564968 8250000 2857680 463054 3004990.379 53208 2951782 8168558 21000000 75000
8,168,558

80,430,782 300,000 2,314,300 1,100,000 20,083,350 9,512,000

1,388,800 14,827,257 1,585,333 2,472,900

3391039.32 2294373 476048 1141013 15439 175680899 325890 157200 904350 5133500 319999982 8250000 2857680 89065 508806 3004990 53208 2951782 28148 28148 236939.25 236939.25 52303173.95 52303173.95

9,983,211

31,435,014

43,313 0

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NUM CPTE

INTITULES DES COMPTES

S.I. DEBIT

S.I. CREDIT

MOUV. DEBIT

MOUV. CREDIT

S.F. DEBIT

S.F. CREDIT

44391000 44410000 44520000 44540000 44720000 44790000 46000000 52110001 57000000 58500001 60110000 603100 60410000 60470000 60510000 60520000 60530000 60560000 60570000 62220000 62650000 62750000 62810000 63180000 63180001 63230000 63840001 63840002 64130000 64180000 64800000 66110000 664110 67120000

TVA FACT/RETENUE A LA SOURCE TVA Etat, TVA due TVA rcuprable sur achats TVA rcup. sur sce. ext. & aut. chg impts sur salaires prcompte sur loyer associs et groupe AFRILAND Caisse virement Bq C. Achat de marchandise STOCKS DE MSES Achat matires consommables Achat fournitures de bureau Fournitures non stock. EAU Fourniture non stock. ELECTRICITE FOURNITURE NON STOCK A. ENERGIE Achat de petit mat. et outillage achat d'tude et prestation de sce. Location de btiment Documentation gbrale publication Frais de tlphone Autres frais bancaire agios bancaires Rmunration des transitaires transport mission hebergement mission Taxes sur appointement et salaire Autres impts et taxes Autres impts et taxes appointements salaires Charge sociale sur rmunration Emprunts auprs des tablissements

51656181 1236726.22 1122577.72 1732.5 66625 120000 18100000 50608 1300819 263207005 123233500 118100000 3391039.32 930672 136202357 800046.96 12948 969669 530000 65000 96547255 1200000 174496 9929.5 672482 890201 205 3220241 5120404 603718 73500 8111865 40000 2940000 380734 12058

51656181 883932.2 1122577.72 1732.5 73500 120000 237721897 273979204 118100000 3391039.32

352,794

6,875

18,100,000 25,535,716 149,444,885

3,391,039 2,460,367 136,202,357 800,047 12,948 969,669 530,000 65,000 96,547,255 1,200,000 174,496 9,930 672,482 890,201 205 3,220,241 5,120,404 603,718 73,500 8,111,865 40,000 2,940,000 380,734 12,058

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NUM CPTE

INTITULES DES COMPTES

S.I. DEBIT

S.I. CREDIT

MOUV. DEBIT

MOUV. CREDIT

S.F. DEBIT 5,681,246

S.F. CREDIT

68130000 70110000 Vente de marchandises 70610000 Services vendu 89110000 IMPOT SUR LE RESULTAT

5681246 1109826.75 271483542.1 3004990.379

1,109,827 271,483,542 3,004,990

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MOUV. DEBIT

MOUV. CREDIT

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S.F. CREDIT

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MOUV. CREDIT

S.F. DEBIT

S.F. CREDIT

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S.I. DEBIT

S.I. CREDIT

MOUV. DEBIT

MOUV. CREDIT

S.F. DEBIT

S.F. CREDIT

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE


(SYSTEME NORMAL) Exercice du

1/1/2011

au

12/31/2011

Dsignation de l'entreprise (Raison Sociale) Sigle, Raison sociale abrge ou enseigne :

NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL


Rue B.P. Tlphone N de Contribuable : : : : NSIMEYONG 20,475 99 95 11 76 M020500030643J Ville : YAOUNDE Ville : Fax : YAOUNDE

N de Registre de Commerce et du Crdit mobilier :

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Forme juridique Rgime spcial Rgime fiscal

SARL

REEL

Agrments obtenus

Nature des Bnfices

IS

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
Pourcentage par rapport aux activits Activit principale existant en dbut et fin d'exercice INFORMATIQUE 100.00%

Activits secondaires existant en dbut et en fin d'exercice

Activits nouvelles apparues au cours de l'exercice

Activits abandonnes au Cours de l'exercice

Si l'entreprise a cess son activit au cours de l'exercice, motif de cessation

Dclaration statistique et fiscale tablie par

2
Dsignation de l'entreprise Adresse

NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL


NSIMEYONG M020500030643J
Exercice clos le :

Numro d'Identification

31/12/11

Dure (en mois)

12

EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE


Qualifications Dbut d'exercice Embauches Dparts Fin d'exercice Dbut d'exercice Embauches Dparts Fin d'exercice Dbut d'exercice Embauches Dparts Fin d'exercice Dbut d'exercice Embauches Dparts Fin d'exercice Dbut d'exercice Embauches Dparts Fin d'exercice Camerounais
Autres ressortissants CEMAC

Autres pays OHADA

Hors pays OHADA

Total

Cadres Suprieurs

PERSONNEL PERMANENT

Techniciens Suprieurs et Cadres Moyens

Techniciens, Agents de Matrise et Ouvriers Qualifis

2 5 7 2 5 7

Employs, manuvres, Ouvriers et Apprentis

2 5 7 2 5 7

TOTAL

Personnel saisonnier employ pendant l'exercice (en nombre de journes de travail)

SOCIETE DE DROIT CAMEROUNAIS (Sige social au Cameroun)

Montant du capital social la fin de l'exercice

1,000,000

FCFA

Prive Participation camerounaise Rpartition du capital social (en pourcentage) Participation trangre 100.00%

Publique

KWOLONG MARCEL CAPITAN

Noms des principaux actionnaires (ou associs) et part du capital dtenue par chacun d'eux

Entreprises filiales ou succursales d'entreprises ayant leur sige social l'tranger

Nom de la socit-mre

Adresse l'tranger

3
Dsignation de l'entreprise Adresse Numro d'Identification NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL NSIMEYONG

BILAN - ACTIF
Exercice clos le :

M020500030643J

12/31/2011
Exercice N

Dure (en mois)

12
Exercice N-1

Rf.

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE (I) Charges Immobilises
Frais d'Etablissement Charges Rpartir Primes de Remboursement des Obligations

Ligne

Brut

Amortissements Provisions

Net

Net

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 25,535,716 25,535,716 25,535,716 25,535,716 1,351,427 1,351,427 41,771,019 9,983,211 31,435,014 352,794 44,243,919 25,535,716 41,771,019 9,983,211 31,435,014 352,794 44,243,919 25,535,716 12,533 1,351,427 2,472,900 2,472,900 2,472,900 2,472,900 12,533 12,533 33,309,650 17,801,390 15,508,260 10,577,506 3,414,300 20,083,350 9,512,000 1,388,800 14,827,257 1,585,333 2,025,500 5,256,093 7,926,667 1,156,930 9,045,576 33,009,650 17,801,390 15,208,260 10,202,506 300,000 300,000 300,000 300,000 375,000 375,000

AA AX AY AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AP AQ AR AS AW

Immobilisations Incorporelles
Frais de Recherche et de Dveloppement Brevets, Licences, Logiciels Fonds Commercial Autres Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles
Terrains Btiments Installations et Agencements Matriels Matriels de Transport Avances et Acomptes verss sur Immobilisations

Immobilisations Financires
Titres de Participation Autres Immobilisations Financires (1) dont H.A.O. : Brut Net

AZ

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) ACTIF CIRCULANT

BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK

Actif circulant H.A.O. Stocks


Marchandises Matires Premires et Autres Approvisionnements En-cours Produits Fabriqus

Crances et Emplois Assimils


Fournisseurs, Avances verses Clients Autres Crances

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)


TRESORERIE ACTIF

BQ BR BS BT BU

Titres de Placement Valeurs Encaisser Banques, Chques postaux, Caisse

TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)


Ecarts de Conversion - Actif (IV) (Perte probable de change)

BZ

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

42

103,089,285

17,801,390

85,287,895

11,941,466

4
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BILAN - PASSIF
Dure (en mois)

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Rf.

Ligne

PASSIF
(Avant rpartition)
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Exercice N

Exercice N-1

01 02 03 04 05 06 07 08 -7,275,747 892,811 1,000,000 1,000,000

CA CB CC CD CE CF CG CH CI CK CL CM CP

Capital
Actionnaires Capital non Appel

Primes et Rserves
Primes d'Apports, d'Emissions, de Fusion Ecarts de Rvaluation Rserves Indisponibles Rserves Libres Report Nouveau (+ ou -)

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-7,275,747 4,399,351

892,811 -8,168,558

Rsultat Net de l'Exercice (Bnfice + ou Perte -) Autres Capitaux Propres


Subventions d'Investissement Provisions Rglementes et Fonds Assimils

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)

-1,876,396

-6,275,747

DA DB DC DD DE DF DG

Emprunts Dettes de Crdit-bail et Contrats Assimils Dettes Financires Diverses Provisions Financires pour Risques et Charges (1) dont H.A.O. :

TOTAL DETTES FINANCIERES (II) TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) PASSIF CIRCULANT

-1,876,396

-6,275,747

DH DI DJ DK DL DM DN DP

Dettes Circulantes H.A.O. et Ressources Assimiles Clients, Avances reues Fournisseurs d'Exploitation Dettes Fiscales Dettes Sociales Autres Dettes Risques Provisionns

6,875 43,313 18,100,000

28,148 89,065 18,100,000

TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) TRESORERIE - PASSIF

18,150,188

18,217,213

DQ DR DS DT DU DZ

Banques, Crdits d'Escompte Banques, Crdits de Trsorerie Banques, Dcouverts

TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV) Ecarts de Conversion - Passif (V)


(Gain probable de change)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

16,273,792

11,941,466

-69,014,103

5
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COMPTE DE RESULTAT : CHARGES Rf.


ACTIVITE D'EXPLOITATION
RA RB Achats de Marchandises - Variation de Stocks (- ou +)

Rubriques

Ligne

Exercice N
3,391,039 -2,460,367

Exercice N-1

01 02 03

(Marge Brute sur Marchandises voir TB)


RC RD Achats de Matires Premires et Fournitures Lies - Variation de Stocks (- ou +)

04 05 06

(Marge Brute sur Matires voir TG)


RE RH RI RJ RK RL Autres Achats - Variation de Stocks Transports Services Extrieurs Impts et Taxes Autres Charges (- ou +)

07 08 09 10 11 12 13 11,891,677 8,225,365 235,127,276

(Valeur Ajoute voir TN)


RP Charges de Personnel (1)
(1) Dont

14 15 16 3,320,734

Personnel Extrieur

RQ RS RW Dotations aux Amortissements et aux Provisions

(Excdent Brut d'Exploitation voir TQ)


TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

17 18 19 5,681,246 265,176,969

(Rsultat d'Exploitation voir TX)


ACTIVITE FINANCIERE
SA SC SD SF Frais Financiers Pertes de Changes Dotation aux Amortissements et aux Provisions

20 21 22 23 24 25 12,058 12,058

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

(Rsultat Financier voir UG)


SH

26 27 28 29 30 31 32 33 265,189,027

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

(Rsultat des Activits Ordinaires voir UI)


HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)
SK SL SM SO Valeurs Comptables de Cessions d'Immobilisations Charges H.A.O. Dotations H.A.O.

TOTAL DES CHARGES H.A.O.

(Rsultat H.A.O. voir UP)


SQ SR SS Participation des Travailleurs Impt sur le Rsultat

34 35 36 37 38 3,004,990 3,004,990 268,194,018

TOTAL PARTICIPATION ET IMPOTS

ST
DU

TOTAL GENERAL DES CHARGES (Rsultat Net voir UZ)

39

6
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COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS Rf.


ACTIVITE D'EXPLOITATION TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TN TQ TS TT TW TX Ventes de Marchandises

Rubriques

Ligne

Exercice N

Exercice N-1

01 02 179,155 03 04 05 (+ ou -) 06 07 271,483,542 08 09 272,593,369 10 11 12 13 271,483,542 1,109,827

MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES


Ventes de Produits Fabriqus Travaux, Services vendus Production Stocke (ou Dstockage) Production Immobilise

MARGE BRUTE SUR MATIERES


Produits Accessoires

CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)


(1) Dont l'Exportation Subventions d'Exploitation Autres Produits

VALEUR AJOUTEE EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION


Reprises de Provisions Transfert de Charges

16,418,379 13,097,645

14 15 16 17 18 272,593,369

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION


RESULTAT D'EXPLOITATION ACTIVITE FINANCIERE Bnfice (+) ; Perte (-) 7,416,399

19 20 21 22 23 24 25

UA UC UD UE UF UG UH UI UJ

Revenus Financiers Gains de Change Reprises de Provisions Transfert de Charges

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS


RESULTAT FINANCIER (+ ou -) -12,058

26 27 272,593,369

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES


RESULTAT des Activits Ordinaires (1) (1) Dont Impts Correspondant HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.) (+ ou -) 7,404,341 3,004,990

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 272,593,369

UK UL UM UN UO UP UT UZ

Produits des Cessions d'Immobilisations Produits H.A.O. Reprises H.A.O. Transfert de Charges

TOTAL DES PRODUITS H.A.O.


(Rsultat H.A.O. (+ ou -)

TOTAL GENERAL DES PRODUITS RESULTAT NET Bnfice (+) ; Perte (-)
4,399,351

38

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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE)

Nota Toutes crances et dettes corrigs des pertes et gains de change latents (Ecarts de conversion Actif et Passif) et ramenes leurs montants "historiques" (valeurs d'entre). Procdure appliquer aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, FD, FI, FQ, du tableau ci-aprs, ainsi qu'au deux premires lignes du tableau de contrle la fin du tableau.

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)


CAFG = EBE

+
01 02 03 04 05

Charges Dcaissables restantes Produits Encaissables restants 12,058

A l'Exception des Cessions d'Actif Immobilis E.B.E 13,097,645

(SA) Frais Financiers (SC) Pertes de Change (SL) Charges (SQ) Participation (SR) Impts sur le Rsultat

(TT) Transferts de charges d'Exploitation (UA) Revenus Financiers (UE) Transferts de Charges Financires 3,004,990 (UC) Gains de Change (UL) Produits H.A.O. (UN) Tranferts de Charges H.A.O. 06 07 13,097,645

TOTAL (I)

08

3,017,048

TOTAL (II)

CAFG : Total (II) - Total (I) =

09

10,080,597

N-1

-3,004,990

AUTOFINANCEMENT (A.F.)
AF = CAFG - Distribution des Dividendes dans l'Exercice (1) AF = 10 10,080,597 = 10,080,597 N-1 -3,004,990

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)


Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Crances (2) + Var. Dettes circulantes (2) Variation des Stocks : N - (N-1) (BC) Marchandises (BD) Matires Premires (BE) En cours (BF) Produits Fabriqus (A) Variation Globale Nette des Stocks 11 12 13 14 15 2,460,367 Emplois Augmentation (+) 2,460,367 Ou Ou Ou Ou Ou Ressources Diminution (-)

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice, y compris les acomptes sur dividendes (2) A l'exception des lments H.A.O.

7B
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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Suite Ressources Diminution (-)
Ou Ou Ou Ou

Variation des Crances : N - (N-1)


(BH) Fournisseurs, Avances verses (BI) Clients 16 17 18 19

Emplois Augmentation (+) 9,983,211 31,435,014 352,794 41,771,019

(BJ) Autres Crances (B) Variation Globale Nette des Crances

Variation des Dettes circulantes : N - (N-1)


(DI) Clients, Avances reues 20 21 22 23 24 25 26

Emplois Diminution (-) Ou Ou 21,273 45,752 Ou Ou Ou Ou 67,025 Ou

Ressources Augmentation (+)

(DJ) Fournisseurs d'Exploitation (DK) Dettes Fiscales (DL) Dettes Sociales (DM) Autres Dettes (DN) Risques Provisionns [C] Variation Globale Nette des Dettes Circulantes

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + [C]

27

44,298,411

Ou

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)


ETE = EBE - Variation BFE - Production Immobilise N Excdent Brut d'Exploitation - Variation du B.F.E. (- si emplois ; + si Ressources) (- ou +) - Production Immobilise EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION 28 29 30 31 -31,200,766 13,097,645 -44,298,411 N-1

8
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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE) Suite


2 PARTIE : TABLEAU

Rf.

Rubriques
I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS
Charges Immobilises (augmentation dans l'exercice)

Ligne

Exercice N Emplois Ressources

Exercice N-1 (E - ; R +)

01 02 03 04 05 06 07 08
(cf. Supra : Var. BFE)

FA

Croissance Interne
FB FC Acquisition / Cessions d'Immobilisations Incorporelles Acquisition / Cessions d'Immobilisations Corporelles

10,612,000

Croissance Externe
FD FF FG FH FI FJ Acquisition / Cessions d'Immobilisations Financires

INVESTISSEMENT TOTAL
II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION

10,612,000 44,298,411 54,910,411

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A. EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)


III. EMPLOI / RESSOURCES (B.F. HAO) IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1)
Remboursements (selon chancier) des emprunts et dettes financires

FK

B. EMPLOIS TOTAUX A FINANCER V. FINANCEMENT INTERNE

54,910,411

FL

Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)

10,080,597

-3,004,990

VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES


FM FN FP Augmentation de Capital par Apports Nouveaux Subventions d'Investissement Prlvements sur le Capital (y compris retraits de l'exploitant)

VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS


FQ FR FS FT Emprunts (2) Autres Dettes Financires (2)

C. RESSOURCE NETTES DE FINANCEMENT


D. EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT

10,080,597 44,829,814

-3,004,990 -3,004,990

(C - B) VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE Trsorerie Nette


A la clture de l'Exercice + ou A l'ouverture de l'Exercice + ou -

FU FV FW

25,535,716 1,351,427 24,184,289

28 29 30 31 24,184,289

VARIATION DE TRESORERIE :
(+ si Emplois ; - si Ressources) Contrle : D = VIII avec signe oppos

(1) l'exclusion des remboursements anticips ports en VII (2) remboursements anticips inscrits sparment en emplois CONTRLE ( partir des masses des bilans N et N-1 Variation du Fonds de Roulement (FdR) Variation du B.F. Global (B.F.G) Variation de la Trsorerie (T) : FdR (N) - FdR (N-1) : BFG (N) - BFG (N-1) : T (N) - T (N-1) TOTAL 32 33 34 35 36 44,298,411 24,184,289 68,482,700 Emplois Ou Ou Ou = 68,482,700 Ressources 68,482,700

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ACTIF IMMOBILISE
A Ligne AUGMENTATION B Suite une Rvaluation pratique au cours de l'Exercice DIMINUTION C D=A+B-C

Montant Brut l'Ouverture de l'Exercice

Acquisitions ; Apports ; Cration

Virement de poste poste

Cessions, Scissions, Hors Service

Virement de Poste Poste

Montant Brut la Clture de l'Exercice

CHARGES IMMOBILISEES : Totaux Lignes 2 et 3 Frais d'Etablissement et Charges Rpartir Primes de Remboursement des Obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : Lignes 5 8 Frais de Recherche et de Dveloppement Brevets, Licences, logiciels Fonds Commercial Autres Immobilisations Incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Lignes 10 15 Terrains Btiments Installations et Agencements Matriel Matriels de Transport AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES : Lignes 17 18 Titres de Participation Autres immobilisations financires TOTAL GENERAL : Lignes 1, 4, 9 et 16

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

375,000 375,000

75,000 75,000

300,000 300,000

22,397,650

10,612,000

33,009,650

2,314,300 20,083,350

1,100,000

3,414,300 20,083,350

9,512,000

9,512,000

22,772,650

10,612,000

75,000

33,309,650

Nota :

Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes rfrencs) d'immobilisations incorporelles en cours la clture.

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AMORTISSEMENTS
B Ligne C D=A+B-C

DIMINUTIONS : Amortissements Cumul des AUGMENTATION Amortissements Cumuls Amortissements : Dotations de relatifs aux l'Ouverture de la Clture de l'Exercice Elments sortis l'Exercice l'Exercice de l'Actif

CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'Etablissemnt et Charges Rpartir Primes de Remboursement des Obligations

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12,195,144 12,195,144 11,037,774 3,789,483 1,585,333 5,606,246 5,606,246 5,606,246 14,827,257 1,585,333 17,801,390 17,801,390 1,157,370 231,430 1,388,800

TOTAUX Lignes 2 et 3 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


Frais de Recherche et de Dveloppement Brevets, Licences, logiciels Fonds Commercial Autres Immobilisations Incorporelles

TOTAUX (I) : Lignes 6 9 IMMOBILISATIONS CORPORELLES


Terrains Btiments Installations et Agencements Matriel Matriels de Transport

TOTAUX (II) : Lignes 12 16 TOTAUX (I + II) Total des Dotations de l'Exercice

Amortissements rputs Diffrs en Priode Dficitaire


Amortissements Antrieurs diffr Amortissements Diffrs de l'Exercice Amortissements Antrieurs Diffrs et Imputs sur l'Exercice Amortissements Diffrs la Fin de l'Exercice

20

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PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION (1)


A B Amortissements Valeur Pratiqus Comptable Nette D E=D-C Plus-value ou Moins-value Ligne

Rubriques

Montant Brut

Prix de Cession

Frais de Recherche et de Dveloppement Brevets, Licences, logiciels Fonds Commercial Autres Immobilisations Incorporelles IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : Totaux ligne 1 4 Terrains Btiments Installations et Agencements Matriel Matriels de Transport IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Totaux lignes 6 10 Titres de Participation Autres Immobilisations Financires IMMOBILISATIONS FINANCIERES : Lignes 12 et 13 TOTAL : Totaux des lignes 5, 11 et 14

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

(1) Par Poste du Bilan

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PROVISIONS INSCRITES AU BILAN


A Lignes B AUGMENTATIONS : DOTATIONS Provisions l'Ouverture de l'Exercice C DIMINUTIONS : REPRISES Provisions la Clture de l'Exercice

D'Exploitation

Financires

Hors Activit Ordinaire

D'Exploitation

Financires

Hors Activit Ordinaire

Provisions Rglementes

01

Provisions pour CTRL Fiscal

02

Provisions pour Dprciation des Immobilisations

03

TOTAL (I) : Lignes 1 3


Dprciations des Stocks

04

05

Risques Provisionns (Crances)

06

Risques Provisionns (Congs pays)

07

TOTAL (II) : Lignes 5 7 TOTAL (I) + (II)

08

09

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BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES


A NATURE DU CONTRAT (I, M, A) (1) Lignes AUGMENTATIONS (B) DIMINUTIONS : C D=A+B-C

Montant brut l'ouverture de l'exercice

Suite une Acquisitions, Virements de poste rvaluation Cessions, Scissions Virements de poste Apports, Crations poste pratique au cours hors service poste de l'exercice

Brevets, Licences, Logiciels Immobilisations Incorporelles Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 N E A N T

TOTAL (I) : Lignes 1 3


Terrains Immobilisations Corporelles Btiments Installations et Agencements Matriels Matriels de Transport

TOTAL (II) : Lignes 5 9 TOTAL 4 et 10

(1) I : Crdit - bail Immobilier ; M : Crdit - bail Mobilier ; A : Autres contrats (ddoubler le poste si montants significatifs)

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12

ECHEANCES DES CREANCES A LA CLTURE DE L'EXERCICE


ANALYSE PAR ECHEANCES Lignes CREANCES MONTANT BRUT A un an au plus Dont Echues CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE Prts (1) Crances rattaches des participations Autres immobilisations financires 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 41,771,019 41,771,019 41,771,019 41,771,019 352,794 352,794 9,983,211 31,435,014 9,983,211 31,435,014 A plus d'un an et deux ans au plus AUTRES ANALYSES Montants envers les Entreprises lies

A plus de deux ans

Montant en Devises

TOTAL lignes 1 3
Fournisseurs

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

Clients et comptes rattachs Personnel Scurit sociale et Organismes sociaux Etat Organismes internationaux Associs et Groupes Dbiteurs divers Crances H.A.O. Charges constates d'avance

TOTAL lignes 5 14 TOTAL lignes 4 et 15

(1) Prts accords en cours d'exercice : montant ; Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant

15

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12/31/2011

Dure (en mois)

12

ECHEANCES DES DETTES A LA CLTURE DE L'EXERCICE


ANALYSE PAR ECHEANCES Lignes DETTES MONTANT BRUT A un an au plus Dont Echues Emprunts obligataires convertibles (1) DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILES Autres emprunts obligataires (1) Emprunts et dettes des tablissements de crdit (1) Autres dettes financires (1) (2) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 18,150,188 18,150,188 21,000,000 101,430,782 18,150,188 18,150,188 18,100,000 18,100,000 43,313 6,875 43,313 6,875 A plus d'un an et deux ans au plus AUTRES ANALYSES Montants envers les Entreprises lies

A plus de deux ans

Montant en Devises

TOTAL lignes 1 4
Dettes de crdit-bail immobilier Dettes de crdit-bail mobilier Dettes sur contrats assimils

TOTAL lignes 6 8
Fournisseurs et comptes rattachs DETTES DU PASSIF CIRCULANT Clients Personnel Scurit sociale et Organismes sociaux Etat Organismes internationaux Associs et Groupes Crditeurs divers Dettes H.A.O. Produits constates d'avance

TOTAL lignes 10 19 TOTAL Ligne 5, 9 et 20


(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts rembourss en cours d'exercice (2) Total des dettes envers les associs (personnes physiques)

16

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12/31/2011

Dure (en mois)

12

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE


(Comptes spcifiques de)

NATURE

Numro de Compte

Montant (en milliers d'units montaires lgales)

Eau Electricit Autres Energies Fournitures d'Entretien non Stockables Fournitures de Bureau non Stockables Petits Matriels et Outillages Transports pour le Compte de Tiers Transports du Personnel Entretien, Rparations des Biens Mobiliers Entretien, Rparations des Biens Immobiliers Publicit, Publication, Relations Publiques Frais de Tlcommunications Rmunrations d'Intermdiaires et de Conseils TOTAL lignes 1 13

Lignes

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

6051 6052 6053 6054 6055 6056 613 614 6241 6242 627 628 632

12 969 530

65

9 672 3,220 5,477

16

17

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12/31/2011

Dure (en mois)

12

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES


Lignes

EXERCICES CONCERNES (1) NATURE DES INDICATIONS STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLTURE DE L'EXERCICE (2) Capital social Actions ordinaires Actions Dividendes prioritaires (ADP) sans droit de vote Actions Nouvelles mettre Par conversion d'Obligations Par exercice de droits de souscription OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) Chiffre d'affaires hors taxes Rsultat des activits ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financires) Participation des Travailleurs aux Bnfices Impts sur le Rsultat Rsultat net (4) RESULTAT PAR ACTION Rsultat distribu (5) Dividende attribu chaque action PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) Effectif moyen de personnel Extrieur Masse salariale distribue au cours de l'exercice (7) Avantages sociaux verss au cours de l'exercice (8) (Scurit sociale, uvres sociales) Personnel extrieur factur l'Entreprise (9) (1) (2) (3) (4) (5) Y compris l'exercice dont les tats financiers sont soumis l'approbation de l'Assemble. Indication en cas de libration partielle du capital, du montant du capital non appel. Les lments de cette rubrique sont ceux figurant au compta de rsultat. Le rsultat, lorsqu'il est ngatif, doit tre mis entre parenthse. L'exercice N correspond aux dividende propos du dernier exercice.

2,009

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (6) (7) (8) (9) 2,940,000 380,734 Personnel propre Total des comptes 661, 662, 663 Total des comptes 664, 668 Compte 667 3,004,990 4,399,351 272,593,369 13,085,587 1,000,000

18

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12/31/2011

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12

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE


Lignes

AFFECTATIONS Rserve Lgale Rserves Statutaires ou Contractuelles Autres Rserves (disponibles) Dividendes (2) Autres Affectations Report Nouveau TOTAL (A)
(1) (2) (3)

MONTANT (1)

ORIGINES Report Nouveau antrieur (Pertes) Report Nouveau antrieur (Bnficiaire) Rsultat Net de l'Exercice Prlvements sur les Rserves

MONTANT (1)

01 02 03 04 05 06 07 -2,876,396

-7,275,747 4,399,351

-2,876,396 Contrle : Total A = Total B

TOTAL (B)

-2,876,396

Les montants ngatifs sont porter entre parenthses ou prcds d'un signe (-) S'il existe plusieurs catgories d'ayants droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles Indiquer les postes de rserves sur lesquels les prlvements sont effectus.

18

19A

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12

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR


EFFECTIFS Lignes Nationaux M 1 F 2 Autres Etats OHADA M 3 F 4 Hors OHADA TOTAL M 5 F 6 7 M 8 F 9 M 10 F 11 M 12 F 13 14 17 MASSE SALARIALE Autres Etats OHADA Hors OHADA TOTAL

a. PERSONNEL PROPRE
1. Cadres suprieurs 2. Techniciens suprieurs et Cadres moyens 3. Techniciens, Agents de matrise et Ouvriers qualifis 4. Employs, Manuvres, Ouvriers et Apprentis 01 02 03 04 05 06 07

TOTAL : Lignes 1 4
PERMANENTS SAISONNIERS

b. PERSONNEL EXTERIEUR
1. Cadres suprieurs 2. Techniciens suprieurs et Cadres moyens 3. Techniciens, Agents de matrise et Ouvriers qualifis 4. Employs, Manuvres, Ouvriers et Apprentis 08 09 10 11 12 13 14 15

Facturation l'Entreprise

Le total de la ligne 05 colonne 14 doit tre gal la somme des comptes 661, 662 et 663. La diffrence est de 2940 000
M : Masculin F : Fminin

TOTAL lignes 8 11
PERMANENTS SAISONNIERS

TOTAUX lignes 5 et 12

19B

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12

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EN CEMAC

EFFECTIF Lignes M 1 F 2

MASSE SALARIALE M 2 F 4

a. PERSONNEL PROPRE
1. Cadres suprieurs 2. Techniciens suprieurs et Cadres moyens 3. Techniciens, Agents de matrise et Ouvriers qualifis 4. Employs, Manuvres, Ouvriers et Apprentis 01 02 03 04 05 06 07 6 6 6 1 1 1

TOTAL : Lignes 1 4
PERMANENTS SAISONNIERS

a. PERSONNEL EXTERIEUR
1. Cadres suprieurs 2. Techniciens suprieurs et Cadres moyens 3. Techniciens, Agents de matrise et Ouvriers qualifis 4. Employs, Manuvres, Ouvriers et Apprentis 08 09 10 11 12 13 14 15 6 1

TOTAL : Lignes 8 11
PERMANENTS SAISONNIERS

TOTAL : Lignes 5 et 12
M : Masculin F : Fminin

19B

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12

PRODUCTION DE L'EXERCICE
(Valeur en Fcfa)

DESIGNATION DU PRODUIT

Unit de Quantit Choisie

Production vendue au Cameroun Qt Valeur

production vendue dans les autres pays OHADA Qt Valeur

Production vendue hors OHADA Qt Valeur

Production immobilise Qt Valeur Qt Valeur

Stock la clture de l'Exercice Qt Valeur

AUTRES TOTAL PRODUCTION DE L'EXERCICE VENDUE EN CEMAC DESIGNATION DU PRODUIT Unit de Quantit Choisie PRODUCTION Qt Valeur

NON VENTILES TOTAL

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12/31/2011

Dure (en mois)

12

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION


(Valeur en Fcfa)
ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS Unit de Quantit Choisie Produits de l'Etat Quantit Valeur PRODUITS IMPORTES Achets dans l'Etat Quantit Valeur Achets hors de l'Etat Quantit Valeur (en valeur) VARIATION DES STOCKS

NE PAS IMPRIMER

NON VENTILES TOTAL

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12/31/2011

Dure (en mois)

12

ACHATS DESTINES A LA VENTE


(Valeur en Fcfa)
ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS Unit de Quantit Choisie Marchandises de l'Etat Quantit Valeur MARCHANDISES IMPORTEES Achets dans l'Etat Quantit Valeur Achets hors de l'Etat Quantit Valeur (en valeur) VARIATION DES STOCKS

ETAT EN ANNEXE

NON VENTILES TOTAL

22

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12/31/2011

Dure (en mois)

12

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPT AU RESULTAT FISCAL


Ligne

MONTANTS 7,404,341

SOLDE DU RESULTAT NET AVANT IMPT SUR LE RESULTAT

BENEFICE NET COMPTABLE AVANT IMPT PERTE NETTE COMPTABLE AVANT IMPT Amortissements non dductibles Amortissements comptabiliss mais rputs diffrs en priode dficitaire Provisions non dductibles Intrts excdentaires des comptes courants d'associs Frais de sige et d'assistance technique Impts non dductibles autre s que l'impt sur le rsultat Amendes et Pnalits non dductibles Pourboires et Dons non dductibles Retenue la source (TPRCM) sur revenus des capitaux mobiliers Divers 1 Divers 2 Divers 3 REINTEGRATIONS : Totaux lignes 3 14 Total intermdiaire POSITIF : ligne 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2 Total intermdiaire NEGATIF : ligne 2 - ligne 15 TELEPHONE CARBURANT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL

224,161 176,667

400,827 7,805,169

CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL

Amortissements antrieurs diffrs et imputs sur l'exercice Provisions antrieurement taxes ou dfinitivement exonres rintgres dans l'exercice Fraction non impsable des plus-values ralises en fin d'exploitation Produits nets des filiales (aprs dduction de la quote-part de frais et charges) Autres revenus mobiliers dductibles Frais de sige et d'assistance technique dductibles Divers 1 Divers 2 Divers 3 DEDUCTIONS : Totaux lignes 18 26 BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE : ligne 16 - ligne 27 PROVISIONS POUR CONDES PROVISIONS POUR CREANCES

27 28 29 Bases 272,593,369 Taux 1% Principal de l'Impt 2,725,934 2,731,809 7,805,169

RESULTAT FISCAL PERTE FISCALE DE L'EXERCICE : ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne 27 SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DU MINIMUM DE PERCEPTION RUBRIQUES Minimum de Perception Minimum proportionnel au chiffre d'affaires Impt sur les Socits BIC et BNC
Ligne

30 31 32 33

7,805,169 35% 22%

Impt calcul sur le Bnfice fiscal de l'Exercice (ligne 30)

Impt sur le revenu des Entrepreneurs Individuels

Bnfices Artisanaux

34 35 36

Bnfices Agricoles Taxe proportionnelle Taxe Proportionnelle TOTAL lignes 32 38

37 38 39 15%

23
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Dure (en mois)

12

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPT SUR LE RESULTAT


RUBRIQUES
REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE DEDUCTION PAR SUITE DE REINVESTISSEMENTS ANTERIEURS INTITULES Rinvestissements admis et reports DETERMINATION DU BENEFICE DEFINITIF Rinvestissement dductibles = 50% x ligne 2 Rinvestissement effectivement dduits Rinvestissements Reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4) DEDUCTION DES REINVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Rinvestissements admis Rinvestissement dductibles = 50% x ligne 6 Rinvestissement dduits = 50% x ligne 1 Rinvestissements Reportables = 2 x (ligne 7 - ligne 8) IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES INTITULES Dficits reports Dficits imputs sur l'exercice Dficits reportables 10 11 12
Total ligne 11 Ligne

MONTANTS 7,805,169

01

Anne N-3 02 03 04 05

Anne N-2

Anne N-1

Total ligne 4

06 07 08 09
Total ligne 8

Anne N-4

Anne N-3

Anne N-2

Anne N-1

BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11)


CALCUL DE L'IMPT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES Impts sur les Socits, IRPP TPRCM non retenue la source Dduction de la TPRCM retenue la source Autres dductions CREDIT D'IS 2009 Impts Nets Dus (ligne 14 + ligne 15) - (ligne 16 + ligne 17) Centimes Additionnels Communaux Base 7,805,169 Taux 35% 15% 100% 100%

13

7,805,169

Ligne 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Montants 2,731,809

2,731,809 273,181 3,004,990 3,004,990

TOTAL DE L'IMPT (ligne 18 + ligne 19)


Acomptes verss (report ligne 13 tableau 25 col. 6) Net Payer Crdit d'Impt

Compte 89 : Impts sur le Rsultat Rubriques 891 Impts sur les Bnfices de l'Exercice 892 Rappel d'Impts sur Rsultats Antrieurs 895 Minimum de Perception 899 Dgrvements et Annulations d'Impts sur Rsultats Antrieurs 24 25 26 27 28 3,004,990 Montants 3,004,990

TOTAL

24
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12/31/2011

Dure (en mois)

12

Tableau de Dtermination du Minimum de perception


RUBRIQUES
REPORT DU MINIMUM DE PERCEPTION REDUCTION D'IMPT PAR SUITE DE REINVESTISSEMENTS ANTERIEURS PERIODES Anne N - 3 et Antrieures Anne N - 2 Anne N - 1 TOTAUX 02 03 04 05
x (Taux de l'impt)

Ligne

MONTANTS 2,725,934

01

Reinvestissements admis et reports

Base 50% x colonne 1

Base effective de la rduction d'impt

Reinvest. reportables 2 x (col 2 - col 3)

06

REDUCTION D'IMPT PAR SUITE DES REINVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Rinvestissements admis de l'exercice Base de la rduction d'impt (50% x ligne 7) Base effective de la rduction de l'impt Rinvestissements Reportables = 2 x (ligne 8 - ligne 9) RUBRIQUES Taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers non imputs la source Surtaxe Progressive due par les socits et autres personnes morales au titre des revenus occultes distribus Capitaux non Imposs la source DEDUCTIONS TPRCM (Taxe Proportionnelle sur les Revenus des Capitaux Mobiliers) Autres CALCUL DU MINIMUM DE PERCEPTION INTITULES Minimum de perception TPRCM non retenue la source Dduction de la TPRCM retenue la source Autres dductions Impts Nets Ds (ligne 16 + ligne 17) - (ligne 18 + ligne 19) Centimes Additionnels Communaux TOTAL DE L'IMPT (ligne 20 + ligne 21) Acomptes verss (report ligne 13 tableau 25 col. 6) Net Payer (ligne 22 - ligne 23) Crdit d'Impt (ligne 23 - ligne 22) Report du Bnfice Fiscal de l'Exercice Report de la perte Fiscale de l'Exercice Imputation des Reports Dficitaires Rubriques Dficits reports Dficits Imputs Dficits reportables 28 29 30 Bnfice Fiscal Dfinitif Perte Fiscale Dfinitive Compte 89 : Impts sur le Rsultat Rubriques 891 892 895 899 Impts sur les Bnfices de l'Exercice Rappel d'Impts sur Rsultats Antrieurs Minimum de Perception Dgrvements et Annulations d'Impts sur Rsultats Antrieurs TOTAL 33 34 35 36 37 3,004,990 Montants 3,004,990 31 32 N-4 N-3 N-2 N-1 Base Taux Ligne 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2,998,527 2,725,934 272,593 2,998,527 Montants 2,725,934 11 12 13 23% 60% 25% 14 15 07 08 09 10
x (taux de l'impt) =

+ + + -

SITUATION DES REPORTS DEFICITAIRES POUR LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES IMPOSEES AU BENEFICE REEL

25
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12/31/2011

Dure (en mois)

12

Versements effectus en cours d'exercice


Acompte sur Impt sur le Revenu (1,1% du CA) Principal 1 Janvier 01 2 7,200 CAC 3 720 4 5 6 = 1-2+3+4+5 7,920

MOIS

Fvrier

Ligne

Prcompte sur achats 1%

Retenue la source

Autres Prlvements

TOTAL

02

3,800

380

4,180

Mars (ou 1er Trimestre)

03

3,500

350

2,951,782

2,955,632

Avril

04

9,000

900

9,900

Mai

05

Juin (ou 2 Trimestre)

06

7,871

787

8,658

Juillet

07

3,000

300

3,300

Aot

08

8,600

860

9,460

Septembre (ou 3 Trim.)

09

Octobre

10

2,500

250

2,750

Novembre

11

2,000

200

2,200

Dcembre (ou 4 Trim.)

12

900

90

990

TOTAUX lignes 1 12

13

48,371

4,837

2,951,782

3,004,990

26

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NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL NSIMEYONG M020500030643J Exercice clos le : 12/31/2011 Dure (en mois) 12

Droits d'Accises et taxe sur la Valeur Ajoute


Nature du Produit 1 CALCUL DES DROITS D'ACCISES Base brute taxable Abattement 2 Montant 4 = (2 x 3) Taux 3 Ligne Base nette taxable 5 = (2 - 4) Taux 6 Montant des Droits 7 = (5 x 6)

01 02 03 04 05

TOTAL TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE BASES TAXABLES NATURE DES OPERATIONS (CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE) 1 Livraison des Biens Livraison soi-mme Prestation de Services Prestation soi-mme Travaux Immobiliers Cession d'lments d'actifs non exonrs Locations Terrains non amnags Locations Locaux nus Exportations des Produits taxables Autres Oprations taxables Oprations Exonres Total des Oprations Droits d'Accises TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 18 Montant de la Taxe CALCUL TVA Centimes additionnels BRUTE TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 21 CA ouvrant droit dduction CALCUL DU PRORATA DE FIN CA Total D'EXERCICE Prorata de Rgularisation en fin d'exercice TVA A DEDUIRE Dductions soumises au prorata Sur biens et Services ne constituant pas des immobilisations Sur biens et Services constituant des immobilisations Ddutions Hors Prorata DEDUCTIONS Sur biens et Services ne constituant pas des immobilisations Sur biens et Services constituant des immobilisations Complment de TVA dduire Report de Crdit TVA de l'exercice prcdent TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 26 31 BASE DE TAXATION 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Lignes Taux Gnral 2 1,109,827 271,483,542 Taux Zro 3 BASES NON TAXABLES 4 CUMUL 5 1,109,827 271,483,542

II

272,593,369 47,703,840 4,770,384 52,474,223

272,593,369 47,703,840 4,770,384 52,474,223

III

TVA SUR FACTURE

TVA DEDUCTIBLE

26 27 28 29 30 31 32

IV

1,048,338 1,335,669 1,048,338

26

27
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12/31/2011

Dure (en mois)

12

Taxe sur la Valeur Ajoute - Dclaration Annuelle


VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE
Priode de Rfrence 1 Janvier Fvrier Mars (ou 1er Trimestre) Avril IV Mai Juin (ou 2 Trimestre) Juillet Aot Septembre (ou 3 Trimestre) Octobre Novembre Dcembre (ou 4 Trimestre) TOTAL lignes 33 44 Lignes Montant du Versement 2 12,608 13,436 15,371 5,380 51,656,181 No Quittance 3 4 4 TVA retenue la source 5 TOTAL 6=2+5 12,608 13,436 51,671,552 5,380

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

9,663 15,033 9,811

9,663 15,033 9,811

13,790 10,081 17,325 122,498 51,656,181

13,790 10,081 17,325 51,778,679

SITUATION NETTE DE LA TVA


Reversement TVA effectuer TVA Brute : Totale (ligne 22 col 5 + ligne 46) TVA Dductible (ligne 32 col. 4) V TVA Nette Totale TVA Verse au cours de l'Exercice : ligne 45 col. 5 TVA Nette Payer (ligne 49 > ligne 50) Crdit de TVA net reporter (ligne 50 > ligne 49) 46 47 48 49 50 51 52 352,794 0 52,474,223 1,048,338 51,425,885 51,778,679

SITUATION NETTE DES DROITS D'ACCISES


Priode de Rfrence VI Janvier Fvrier Mars (ou 1er Trimestre) Avril Mai Juin (ou 2 Trimestre) Versement des Droits d'Accises Effectus en cours d'Exercice Juillet Aot Septembre (ou 3 Trimestre) Octobre Novembre Dcembre (ou 4 Trimestre) TOTAL lignes 53 64 Situation Nette : ligne 05 col. 7 - ligne 65 col. 1 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Ligne MONTANT 1 QUITTANCE Numro Date

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TABLEAU D'ANALYSE DES COMPTES DE CHARGE DES ACTIVITES ORDINAIRES


Compte 60 (sauf 603) : Achats
GROUPE No de la Nomenclature No Compte Lignes Etranger Cameroun Autres pays CEMAC 2 Autres pays OHADA 3 Hors pays OHADA 4 3,391,045 Cameroun Autres pays CEMAC 7 HORS GROUPE Etranger Autres pays OHADA 8 Hors pays OHADA 9 Total

RUBRIQUES

1 601 Achats de Marchandises Achats de Matires 1re et 602 Fournitures lies 604 Achats stocks de Matires et Fournitures Consommables 01 02 03 04 05 06

5 = 1+2+3+4

6 3,391,039

10 = 6+7+8+9 3,391,039

137,002,404 98,124,872

137,002,404 98,124,872

605 Autres Achats 608 Achats d'Emballages TOTAUX lignes 1 5

238,518,315

238,518,315

Compte 61 : Transports
FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES AU CAMEROUN Comptes Lignes Transport Terrestre Par Eau Routier 01 611 Transport sur Achats 612 Transports sur Ventes 613 Transports pour le compte de Tiers 614 Transport du Personnel 616 Transport de Plis 618 Voyages et dplacements TOTAUX lignes 7 12 07 08 09 10 11 12 13 Ferroviaire 2 3 4 Par Air SUPPORTES A Service Auxiliaires des L'ETRANGER Transports 5 6 TOTAL 238,518,315
7 = 1+2+3+4+5+6

OBJET DU TRANSPORT

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Compte 62 : Services extrieurs A


No de Compte Etranger Cameroun Autres pays CEMAC 1 621 Sous-traitance Gnrale 622 Locations et Charges Locatives Redvances de crdit-bail en contrats assimils Entretien, Rparation et Maintenance 01 2 Autres pays OHADA 3 Hors pays OHADA 4 1,200,000 Total

02

1,200,000

1,200,000

623

03

624

04

625 Primes d'Assurance Etudes, Recherches et documentaires Publicit, Publications, Relations publiques

05

626

06

174,496

174,496

627

07

9,930

9,930

628 Frais de Tlcommunications TOTAUX lignes 1 8

08

672,482

672,482

09

2,056,908

2,056,908

Compte 63 : Services extrieurs B


631 Frais Bancaires Rmunration d'Intermdiaires et de Conseils 10 890,406 890,406

632

11

3,220,241

3,220,241

633 Frais de Formation du Personnel Redevances pour Brevets, 634 Licences, Logiciels et droits assimils 635 Cotisations(Gicam,Syndustricam) Rmunration du Personnel Extrieur l'Entreprise

12

13

14

637

15

638 Missions et rceptions TOTAUX lignes 10 16

16

5,724,122

5,724,122

17

9,834,769

9,834,769

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Dtails des Sommes verses aux tiers : Comptes 62, 63 et 66


Noms des Bnficiares Adresse Nature de la Rmunration Numro de Contribuable Montant vers

Bnficiaires des Loyers verss : Compte 62


Rfrences des Baux et Avenants Noms et Adresses des Bnficiaires Date d'Enregistrement Priode Montant du Bail Rglement des Droits de Bail Quittance Montant Date Numro

Vol.

Folio

Case

Du

Au

30

30
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SUITE

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Dtails des Sommes verses aux tiers : Comptes 62, 63 et 66


Noms des Bnficiares Adresse Nature de la Rmunration Numro de Contribuable Montant vers

30

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Compte 64 : Impts et Taxes


No Compte Lignes INTITULES Verss dans l'Etat 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 40,000 8,225,365 40,000 8,225,365 8,111,865 8,185,365 8,111,865 8,185,365 73,500 73,500 Verses des organismes internationaux 2 Verses par l'tranger 3 Totaux Compte 4 = 1+2+3

6411 Impts fonciers et taxes annexes 6412 Patentes, Licences et Taxes annexes 6413 Taxes sur appointements et salaires 6414 Taxes d'apprentissage 6415 Formation professionnelle continue 6418 Autres Impts et Taxes directs 641 Impts et Taxes Directes (Totaux lignes 1 6) 645 Prorata TVA non deductible 6461 Droits de mutation 6462 Droits de timbre 6463 Taxes sur les vhicule de socit 6464 Vignettes 6468 Stat,Carte grise,Visite technique,Peages 646 Droits d'enregistrements : Totaux lignes 9 12 6471 Pnalits d'assiette, Impts directs 6472 Pnalits d'assiette, Impts indirects 6473 Pnalits de recouvrement, Impts directs 6474 Pnalit de recouvrement, Impts indirects 6478 Penalits sur CTRL fiscal 647 Pnalit et amendes fiscales : Totaux lignes 15 19 648 Autres Impts et Taxes(inspect,stat,timbre,product)

TOTAL IMPOTS ET TAXES : Totaux lignes 7, 8, 14, 20, 21

Compte 65 : Autres Charges


No compte Lignes Rubriques
No de la nomenclature

TOTAUX Etranger Autres pays CEMAC Autres pays OHADA Hors pays OHADA

Cameroun

5 = 1+2+3+4

651 Pertes sur crances Quote-part de rsultat sur oprations faites en 652 commun 653 654 Quote-part de rsultat annule sur excution partielle de contrat pluri-exercices Valeur comptable des cessions courantes des immobilisations

20 21 22 23 24 25 26

658 Indemnit de fonct / Dons 659 Charges provisionnes d'exploitation TOTAUX lignes 20 25

Dtails des rmunrations des Dirigeants non salaris


Noms et prnoms Adresse Nationalit
Pourcentage de la participation au capital

Montant de la Rmunration

TOTAL DES REMUNERATIONS

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TABLEAU DES CHARGES DE PERSONNEL : Compte 66


Supportes au Cameroun Ligne QUALIFICATIONS Camerounais 1 Cadres suprieurs Techniciens suprieurs et cadres moyens Techniciens, agent de matrise et ouvriers qualifis Employs, manuvres, ouvriers et apprentis Personnel saisonnier TOTAL lignes 01 05 Personnel Permanent Autres Pays CEMAC 2 Autres Pays OHADA 3 Hors Pays OHADA 4 TOTAL 5 = 1+2+3+4 Supportes l'Etranger 6 TOTAL 7 = 5+6

01 02 03 04 2,940,000 05 06 2,940,000 Indemnits de Representation Autres Prestations sociales Salaires et Prestations sociales : TOTAUX lignes 6 8 Cotisations CNPS Autres cotisations sociales Alimentation Eau, Electricit Avantages en Nature Logement Vhicules Domesticit TOTAL AVANTAGES EN NATURE : lignes 12 16 Vtements professionnels, mdicaments Transports pour congs Autres Avantages Soins mdicaux et divers Gaz Divers non ventils TOTAL DES AUTRES AVANTAGES EN NATURE : lignes 18 22 TOTAUX lignes 9, 10, 11, 17 et 23 Rmunration transfre du personnel extrieur TOTAUX lignes 24 et 25

2,940,000 2,940,000 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2,940,000 2,940,000

2,940,000 380,734

2,940,000 380,734

3,320,734 3,320,734

3,320,734 3,320,734 2,940,000

TABLEAU EXTRA-COMPTABLE DES SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL Reprise totaux ligne 9 27 2,940,000 Indemnits forfaitaires ou professionnelles de dplacement d'affaires 28 Indemnits forfaitaires de reprsentation 29 Autres sommes perues mentionnes ailleurs dans la dclaration 30 SOMMES PERCUES PAR LE PERSONNEL : TOTAUX lignes 27 30 31 2,940,000

2,940,000

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Compte 67 : Frais financiers et charges assimiles


No Compte INTITULES Ligne Verss dans l'Etat 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12,058 12,058 12,058 Verss des organismes internationaux 2 Verss l'tranger 3 TOTAL

4 = 1+2+3 12,058

671 Intrts des emprunts 672 Intrts des loyers de crdit-bail et contrats assimils 673 Escomptes accords 674 Intrts et agios bancaires 675 Escomptes des effets de commerce 676 Pertes de change 677 Pertes sur cessions de titres de placement 678 Pertes sur risques financires 679 Charges provisionnes financires TOTAUX lignes 1 9

Compte 83 : Charges Hors Activits Ordinaires


Rubriques 831 Charges H.A.O constates 834 Pertes sur crances H.A.O. 835 Dons et libralits accords 836 Abandons de crances consentis 839 Charges provisionnes H.A.O. TOTAUX lignes 11 15 11 12 13 14 15 16 Montant

Compte 87 : Participation des Travailleurs


Rubriques 871 Participation lgale aux bnfices 874 Participation contractuelle aux bnfices 878 Autres participations Divers 1 : Divers 2 : Divers 3 : TOTAUX lignes 17 22 17 18 19 20 21 22 23 Montant

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Compte 70 : Ventes
GROUPE No Compte HORS GROUPE

RUBRIQUES

No de la Nomen clature

Lignes

Etranger Cameroun Autres pays CEMAC 1 2 Autres pays OHADA 3 Hors pays OHADA 4 5 = 1+2+3+4 6 1,109,827 1,109,833 Cameroun Autres pays CEMAC 7

Etranger Total Autres pays OHADA 8 Hors pays OHADA 9 10 = 6+7+8+9 1,109,827

TOTAL GENERAL

11 = 5 + 10 1,109,827

701 Ventes de marchandises 702 Ventes de produits finis Ventes de produits 703 intermdiaires Ventes de produits 704 rsiduels

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAUX lignes 1 4
705 Travaux facturs 706 Services vendus

1,109,827

1,109,827

1,109,827

271,483,542 271,483,542

271,483,542 271,483,542

271,483,542 271,483,542

TOTAUX lignes 6 7
707 Produits accessoires

TOTAUX lignes 5, 8 et 9

272,593,369

272,593,369

272,593,369

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Compte 71 : Subventions d'exploitation


No Compte Etat du Cameroun Collectivits Publiques 1 711 Sur produits l'exportation 712 Sur produits l'importation 713 Sur produits de prquation 718 Autres subventions d'exploitation TOTAUX lignes 1 4 01 02 03 04 05 Lignes Verses par les organismes internationaux Verses par des tiers Totaux Compte 71

RUBRIQUES

No de la Nomenclature

4 = 1+2+3

Compte 72 : Production immobilise


Rubriques No de la nomenclature Montant Offre publique d'change (compte 726) Ligne Offre publique d'achat Totaux compte 72

721 Immobilisations incorporelles 722 Immobilisations Corporelles 726 Immobilisations Financires

06 07 08 09

TOTAUX lignes 6 8

Compte 73 : Variation des stocks de biens et de services produits


Augmentations Rubriques 1 734 Variations des stocks de produits en cours 10 11 12 13 14 2 3=1-2 Diminutions Variation

735 Variations des en-cours de services 736 Variations des stocks de produits finis 737 Variations des stocks de produits intermdiaires et rsiduels

TOTAUX lignes 10 13

Compte 75 : Autres Produits


Cameroun Rubriques 1 Quote-part de rsultat sur oprations faites en commun Quote-part de rsultat sur excution 753 partielle de contrats pluri-exercices. Produits des cessions courantes 754 d'immobilisations 752 758 Produits divers 759 Reprises de charges provisionnes d'exploitation 15 16 17 18 19 20 Autres pays CEMAC 2 Autres pays OHADA 3 Hors pays OHADA 4 Totaux 5 = 1+2+3+4

TOTAUX lignes 15 19

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Compte 77 : Revenus financiers et Produits assimils


No Compte

Etranger
RUBRIQUES No de Nomenclature Lignes Cameroun Autres pays CEMAC 2 Autres pays OHADA 3 Hors pays OHADA 4 TOTAL

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5 = 1+2+3+4

771 Intrts de prts 772 Revenus de participation 773 Escomptes obtenus 774 Revenus de titres de placement 776 Gains de change 777 Gains sur cessions de titres de placement 778 Gains sur risques financiers Reprises de charges provisionnes 779 financires Divers 1 Divers 2 Divers 3

TOTAUX lignes 1 11

Compte 78 : Transfert de Charges


781 Transferts de charges d'exploitation 787 Transferts de charges financires 13 14 15

TOTAUX lignes 13 14

Compte 84 : Produits Hors Activits Ordinaires


Rubriques 841 Produits H.A.O. constats 845 Dons et Libralits obtenus 846 Abandons de crances obtenus 848 Transfert de Charges H.A.O. 849 Reprises des Charges provisionnes H.A.O. 16 17 18 19 20 21 Montant

TOTAIX lignes 16 20

Compte 88 : Subventions d'quilibre


Rubriques 881 Etat 884 Collectivits publiques 886 Groupes 888 Autres Autres 1 : Autres 2 : Autres 3 : 22 23 24 25 26 27 28 29 Montant

TOTAUX lignes 22 28

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Dettes garanties par des srets relles


Lignes SRETES REELLES MONTANT BRUT Hypothque Nantissement Gages / Autres RUBRIQUES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes des tablissements de crdit Autres dettes financires

Dettes Financires et Ressources Assimiles

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 18,150,188 18,150,188 18,100,000 6,875 43,313

Totaux lignes 1 4
Dettes de crdit-bail immobilises Dettes de crdit-bail mobilises Dettes sur contrats assimils

Crdit - Bail

Totaux lignes 6 8
Fournisseurs et comptes rattachs Clients

Dette du Passif Circulant

Personnel Scurit sociale Organismes sociaux Etat Organismes intrenationaux Associs Groupe Crditeurs divers

TOTAUX lignes 10 19 TOTAUX lignes 5, 9 et 20

Engagements financiers Rubriques Engagements, pensions et indemnits Avals, cautions, garanties Hypothques, nantissements, gages, autres Effets remis l'escompte non chus Crances commerciales professionnelles cdes Crances escomptes non chues Abandons de crances conditionnels 22 23 24 25 26 27 28 29 Contrats avec clause de rserve de proprit Biens figurant l'actif objet de la clause de rserve de proprit Valeur d'acquisition Montant restant d Engagements donns

TOTAUX lignes 22 28

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Avances et crdits aux associs et dirigeants sociaux


Nom et Prnom chance Taux Terme Montant accord dans l'exercice Montant rembours dans l'exercice

Conventions conclues entre l'entreprise et les dirigeants, associs ou socits lies


Nom et Prnom ou Dsignation Qualit chance Taux Terme Montant accord dans l'exercice Montant rembours dans l'exercice

Elments constitutifs du fonds commercial Clientle Achalandage Droit au bail Non commercial Enseignes Autres TOTAUX lignes 1 6
01 02 03 04 05 06 07

Montant

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STRUCTURE DE L'ENTREPRISE : Ventilation par Etablissement


Lignes

INTITULES
Nom de l'tablissement Rue Ville Bote postale No Contribuable Date de cration Activit principale

Etablissement No 1

Etablissement

No 2

Etablissement No 3

Etablissement No

Etablissement No

Etablissement No

01 02 03 04 05 06 07

NEW TECHNOLOGY SYSTEM SARL NSIMEYONG YAOUNDE 20,475 M020500030643J INFORMATIQUE

EFFECTIF DU PERSONNEL
Cadres suprieurs Techniciens suprieurs et cadres moyens Personnel Camerounais Techniciens, agents de matrise et ouvriers qualifis Employs, manuvres, ouvriers et apprentis 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 7

TOTAUX lignes 08 11
Cadres suprieurs Techniciens suprieurs et cadres moyens Autre Personnel Techniciens, agents de matrise et ouvriers qualifis Employs, manuvres, ouvriers et apprentis

TOTAUX lignes 13 16
Personnel saisonnier (nombre de journes de travail) Investissements raliss par tablissement Chiffre d'affaires

272,593,369

Donnes Reporter 173225566.xls.ms_office


LIGNE T3 : BILAN ACTIF Autres Immobilisations Financires HAO : Valeur brute Autres Immobilisations Financires HAO : Valeur nette T4 : BILAN PASSIF Provisions Financires pour Risques et Charges HAO T5 : COMPTE DE RESULTAT CHARGES Achats de Marchandises - Variation de Stocks (- ou +) Achats de Matires Premires et Fournitures Lies - Variation de Stocks (- ou +) Autres Achats - Variation de Stocks (- ou +) Transports Services Extrieurs Impts et Taxes Autres Charges Charges de Personnel (1) Charges de Personnel Extrieur Dotations aux Amortissements et aux Provisions Frais Financiers Pertes de Changes Dotation aux Amortissements et aux Provisions Valeurs Comptables de Cessions d'Immobilisations Charges H.A.O. Dotations H.A.O. Participation des Travailleurs Impts sur le Rsultat T6 : COMPTE DE RESULTAT PRODUITS Ventes de Marchandises Ventes de Produits Fabriqus Travaux, Services vendus Production Stocke (ou Dstockage) (+ ou -) Production Immobilise Produits Accessoires Subventions d'Exploitation Autres Produits Reprises de Provisions Transfert de Charges Revenus Financiers Gains de Change Reprises de Provisions Transfert de Charges Produits des Cessions d'Immobilisations MONTANT MONTANT

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MONTANT

MONTANT

1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24 30 31 32 35 36

3,391,039 -2,460,367

235,127,276

11,891,677 8,225,365 3,320,734 5,681,246 12,058

2 4 5 6 7 9 12 13 16 17 21 22 23 24 31

1,109,827 271,483,542

Donnes Reporter 173225566.xls.ms_office


LIGNE 32 33 34 MONTANT MONTANT

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MONTANT

MONTANT

Produits H.A.O. Reprises H.A.O. Transfert de Charges T7A : TAFIRE 1re PARTIE Autofinancement (A.F.) T7B : TAFIRE 1re PARTIE suite Variation du BFE T8 : TAFIRE 2me PARTIE Charges Immobilises (augmentation dans l'exercice) Acquisition / Cessions d'Immobilisations Incorporelles Acquisition / Cessions d'Immobilisations Corporelles Acquisition / Cessions d'Immobilisations Financires II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra : Var. BFE) III. EMPLOI / RESSOURCES (B.F. HAO) IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources) Augmentation de Capital par Apports Nouveaux Subventions d'Investissement Prlvements sur le Capital (y compris retraits de l'exploitant) Emprunts (2) Autres Dettes Financires (2) Variation de Trsorerie T17 : RETARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARAC. 5 DERNIERS EXO Capital social Actions ordinaires Actions Dividendes prioritaires (ADP) sans droit de vote Actions Nouvelles mettre Par conversion d'Obligations Par exercice de droits de souscription Chiffre d'affaires hors taxes Rsultat des activits ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financires) Participation des Travailleurs aux Bnfices Impts sur le Rsultat Rsultat net (4) Rsultat distribu (5) Dividende attribu chaque action Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) Effectif moyen de personnel Extrieur Masse salariale distribue au cours de l'exercice (7) Avantages sociaux verss au cours de l'exercice (8) (Scurit sociale, uvres sociales) Personnel extrieur factur l'Entreprise (9)

10,080,597

-44,298,411

-10,612,000 -44,298,411

10,080,597

30 1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22

-24,184,289 N-1 1,000,000

N-2

N-3

N-3

272,593,369 13,085,587 3,004,990 4,399,351

2,940,000 380,734

Donnes Reporter 173225566.xls.ms_office


LIGNE T20 : PRODUCTION DE L'EXERCICE MONTANT QTE MONTANT VALEUR

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T23 : DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT Rinvestissements admis et reports Dficits Reports T24 : DETERMINATION DU MINIMUM DE PERCEPTION Rinvestissements admis et reports : ligne 02 04 Dficits Reports T10 : AMORTISSEMENTS ANTERIEURS DIFFERES Amortissements Antrieurs Diffrs

N-4 2 10 N-4 28

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0 2,000,000 3,000,000 5,000,000

2,000,000 3,000,000 5,000,000 7,805,169

2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,304,758

10% 15% 25% 35%

200,000 150,000 500,000 806,665 1,656,665

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LIGNE T3 : BILAN ACTIF Autres Immobilisations Financires HAO : Valeur brute Autres Immobilisations Financires HAO : Valeur nette T4 : BILAN PASSIF Provisions Financires pour Risques et Charges HAO T5 : COMPTE DE RESULTAT CHARGES Achats de Marchandises - Variation de Stocks - Variation de Stocks Autres Achats - Variation de Stocks Transports Services Extrieurs Impts et Taxes Autres Charges Charges de Personnel (1) Charges de Personnel Extrieur Dotations aux Amortissements et aux Provisions Frais Financiers Pertes de Changes Dotation aux Amortissements et aux Provisions Valeurs Comptables de Cessions d'Immobilisations Charges H.A.O. Dotations H.A.O. Participation des Travailleurs Impts sur le Rsultat T6 : COMPTE DE RESULTAT PRODUITS Ventes de Marchandises Ventes de Produits Fabriqus Travaux, Services vendus Production Stocke (ou Dstockage) Production Immobilise Produits Accessoires Subventions d'Exploitation Autres Produits Reprises de Provisions Transfert de Charges Revenus Financiers (+ ou -) 02 04 05 06 07 09 12 13 16 17 21 (- ou +) (- ou +) (- ou +) Achats de Matires Premires et Fournitures Lies 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24 30 31 32 35 36 MONTANT MONTANT MONTANT

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LIGNE Gains de Change Reprises de Provisions Transfert de Charges Produits des Cessions d'Immobilisations Produits H.A.O. Reprises H.A.O. Transfert de Charges T7A : TAFIRE 1re PARTIE Autofinancement (A.F.) T7B : TAFIRE 1re PARTIE suite Variation du BFE T8 : TAFIRE 2me PARTIE Charges Immobilises (augmentation dans l'exercice) Acquisition / Cessions d'Immobilisations Incorporelles Acquisition / Cessions d'Immobilisations Corporelles Acquisition / Cessions d'Immobilisations Financires II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra : Var. BFE) III. EMPLOI / RESSOURCES (B.F. HAO) IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources) Augmentation de Capital par Apports Nouveaux Subventions d'Investissement Prlvements sur le Capital (y compris retraits de l'exploitant) Emprunts (2) Autres Dettes Financires (2) Variation de Trsorerie T17 : RETARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARAC. 5 DERNIERS EXO Capital social Actions ordinaires Actions Dividendes prioritaires (ADP) sans droit de vote Actions Nouvelles mettre Par conversion d'Obligations Par exercice de droits de souscription Chiffre d'affaires hors taxes Rsultat des activits ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financires) Participation des Travailleurs aux Bnfices Impts sur le Rsultat Rsultat net (4) Rsultat distribu (5) 06 07 09 10 11 12 13 15 02 03 04 02 04 05 07 09 11 12 16 18 19 20 22 23 30 2002 2001/2002 2000/2001 22 23 24 31 32 33 34 MONTANT MONTANT MONTANT

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LIGNE Dividende attribu chaque action Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) Effectif moyen de personnel Extrieur Masse salariale distribue au cours de l'exercice (7) Avantages sociaux verss au cours de l'exercice (8) (Scurit sociale, uvres sociales) Personnel extrieur factur l'Entreprise (9) T20 : PRODUCTION DE L'EXERCICE LAIT SOJA YAOURT SUCRE YAOURT FRUITE YAOURT PARFUME YAOURT NATURE YAOURT PRESTIGE MAIGRE ET SUCRE YAOURT JEM VELOUTE LAIT 7/4 VITALIA YAOURT MAIGRE AUTRES T23 : DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT Rinvestissements admis et reports Dficits Reports T24 : DETERMINATION DU MINIMUM DE PERCEPTION Rinvestissements admis et reports : ligne 02 04 Dficits Reports T10 : AMORTISSEMENTS ANTERIEURS DIFFERES Amortissements Antrieurs Diffrs 28 02 10 N-4 N-3 N-2 N-4 N-3 N-2 16 18 19 20 21 22 QTE VALEUR MONTANT MONTANT MONTANT

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T08 : TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Augmentations Capitaux Propres Capital Primes d'apports, d'missions Ecart de rvaluation Rserves indisponibles Rserves Libres Report nouveau Rsultat net de l'exercice Apports Nouveaux Autres Diminutions Prlvements Autres

T22 : INTERETS EXCEDENTAIRES DES COMPTES COURANT ASSOCIES Sommes Mises Disposition Entreprise BEAC + 2 Points TOTAL Taux Mont. Intrts

T22 : REINTEGRATION DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLE MENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL : Divers 1, 2, 3, Divers 1 Divers 2 Divers 3 PROVISIONS POUR CTRL FISCAL PROVISIONS POUR CONGES PROVISIONS POUR CREANCES MONTANT

T22 : CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL : Divers 1, 2, 3. Divers 1 Divers 2 Divers 3 Avantages fiscaux l'export PROVISIONS POUR CONDES PROVISIONS POUR CREANCES

T22 : Voulez-vous Diffrer les Amortissements en cas de Pertes ?

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T08 : TABLEAU DE VARIATION DES EMPRUNTS ET AUTRES DETTES FINANCIERES NATURE 161. Emprunts Obligataires 162. Emprunts et Dettes auprs des Ets de Crdits 163. Avances Reues de l'Etat 164. Avances Reues et Comptes Courants bloqus 165. Dpts et Cautionnements Reus 166. Intrts Courus / Emprunts et Dettes Assimils 167. Avances Assorties de Conditions Particulires 168. Autres Emprunts et Dettes 172. Emprunts Equivalents de Crdit-Bail Immobilier 173. Emprunts Equivalents de Cdit-Bail Mobilier 176. Intrts Courus / Emprunt de Crdit-Bail 178. Emprunts Equivalents d'autres Contrats 181. Dettes lies des Participations 182. Dettes lies des Socits en Participation 183. Intrts courus / Dettes lies des Participations 184. Comptes Permanents Bloqus des Ets et Succursales 185. Comptes Permanents non Bloqus des Ets et Succursales 186. Comptes de Liaison Charges 187. Comptes de Liaison Produits 188. Comptes de Liaison des Socits en Participation Nouveaux Emprunts

Remboursements Selon chance Anticips

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T22 : AMORTISSEMENTS NON DEDUCTIBLES Immobilisations Concerns Amorts Pratiqus Amorts Fiscals Amorts Excdentaires

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T22 : PROVISIONS NON DEDUCTIBLES Nature Montant Fraction Dductible Fraction non Dductible MOTIF

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T22 : FRAIS DE SIEGE VERSES A L'ETRANGER Dsignataire France Autres Pays TOTAL

TOTAL Etes-vous une entreprise de travaux publics ? (oui = O ; non = N) Fraction Frais de sige et d'assistance technique comparer Etes-vous un bureau d'tudes ? (oui = O ; non = N) Fraction Frais de sige et d'assistance technique comparer
Si vous n'tes ni entreprise de travaux publics ni bureau d'tudes le montant des frais de sige et d'assistance comparer est de :

780,517

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T22 : IMPOTS NON DEDUCTIBLES Nature Montant

T22 : AMENDES ET PENALITES Nature PENALITES CTRL FISCAL Montant

TOTAL

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RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX T22 : POURBOIRES ET DONS NON DEDUCTIBLES Nature DONS Montant MOBILIERS (TPRCM) Dsignation de la Partie Versante Montant

TOTAL

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T22 : Provisions antrieurement taxes ou dfinitivement exonres, rintgres dans l'exercice

Fraction
Nature Montant Dductible

Fraction
Non Dductible MOTIF

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T22 : DEDUCTION DES REINVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Nature des Investissements Matriels industriels, agricoles ou miniers scells au fonds perptuelle demeure. Tracteurs ou matriels mcaniques lourds spcialiss usage agricole, forestier ou minier. Remorques et chalands creux de transport fluvial Dpenses de prparation du sol, d'ensemencement de plantations industrilles, l'exception des dpenses d'entretien. Rinvestissement caractre social

Montant

Constructions ou extention d'immeubles btis en matriaux dfinitifs usage industriel, agricole, foretier, touristique, minier, bureaux d'tudes techniques, ains

Acquisition, renouvellement ou installation des quipements de production, transformation, conditionnement et conservation dans les activits agro-alimentaire

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T22 : SURTAXE PROGRESSIVE DUE PAR LES ASSOCIES ET AUTRES PERSONNES MORALES AU TITRE DES REVENUS OCCULTES DISTRIBUES Dsignataires Adresse Montant

ts agro-alimentaires.

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T22 : CAPITAUX NON IMPOSES A LA SOURCE, VERSES A L'ETRANGER Dsignataires

Adresse

Montant

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TPRCM (Retenue la source sur les revenus de capitaux mobiliers) Organisme ayant pratiqu la retenue TPRCM

T22 : DETAIL DE LA FRACTION NON IMPOSABLE DES PLUS-VALUES REALISEES EN FIN D'EXPLOITATION LIBELLE Montant

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T22 : DETAIL DES PRODUITS NETS DES FILIALES (aprs dductions de la quote part de frais et charges). LIBELLE Montant T22 : DETAIL DES AUTRES REVENUS MOBILIERS DEDUCTIBLES LIBELLE Montant

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T23 : DETAIL DE LA TPRCM DEDUCTIBLE RETENUE A LA SOURCE LIBELLE Montant T23 : DETAIL AUTRES DEDUCTIONS LIBELLE Montant

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