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Gestion commerciale

Dclarer une socit Prvoir les journaux de transfert Dfinir les catgories Comptables Dfinir les catgories de produit Prparer les tats dimpression Dclarer un lieu de dpt Crer des familles de produits Crer des Articles Crer des comptes divisionnaires Crer ou supprimer des journaux Crer des tiers Mode de rglement et le modle de rglement Crer un modle de rglement Effectuer le transfert en comptabilit Enregistrer un rglement 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7

SAGE-SAARI : Gestion commerciale

Pensez utiliser le menu contextuel , clic droit pour ajouter consulter modifier des lments. Mettre en place la structure commerciale

Dclarer une socit :


Fichier Nouveau crer un nouveau fichier comptable ( sil nexiste pas ) Ouvrir un fichier comptable (sil existe dj) Saisir les coordonnes de la socit Fichier A propos de Saisir lidentit de lentreprise dans le premier volet : identification

Effectuer la sauvegarde : dans votre rpertoire lextension des fichiers de gestion com est .gcm lextension des fichiers comptable est .mae

Dclarer l'exercice comptable et le plan des comptes:

Prvoir la reprise du paramtrage.

Parcourir et choisir l'emplacement de sauvegarde de votre socit.

Vous venez de crer votre socit XXX.MAE ( comptable ) Recommencez la manipulation ( suivant,,) pour crer votre socit XXXX.GCM

Prvoir les journaux de transfert :


Fichier A propos de ......gcm vous avez plusieurs onglets , vous pouvez saisir toutes les informations voulues . Dans le volet comptable , Dans le sous-volet Facturation : il faut indiquer les journaux de transfert pour les oprations dachats et de vente

Dans le sous-volet

rglement : il faut indiquer les journaux de transfert pour les oprations de reglments

Dfinir les catgories Comptables :


( pour la mise en place du transfert en comptabilit ) Fichier A propos de .. Volet options

Dclarer la vente France, ( tapez FRANCE ET VALIDER) dclarer de mme, Achat France et Stock France , C'est cette manipulation qui vous permet de choisir les comptes de tansfert en comptabilit , au niveau de chaque famille d' articles Dfinir les catgories de produit :
( indiquez sil y a u suivi de stock) Fichier A propos de .. Volet options

Prparer les tats dimpression des documents commerciaux


Fichier A propos de ......gcm onglet Options Organisation Document des ventes . Il vous faut choisir des modles de documents ( devis , bon de commande , facture .) Procder de mme pour les documents dachats ( bon de commande )

Cliquez sur attacher pour choisir le document dimpression

Allez chercher dans documents standards dans commun et rechercher le document qui vous convient ( exemple : facture de ventes : choisir Facture clients ) Cette manipulation peut tre faite par la suite au moment d' tablir des factures ou d' autres documents comme des devis , des bons de commandes....

Dclarer un lieu de dpt obligatoire pour continuer et crer des articles.


Structure Dpts de stockage ( clic droit pour crer )

Crer des familles de produits ou d'articles ( une famille regroupe plusieurs articles , la modification ou le paramtrage effectu au niveau de la famille est rpercut sur tous les articles de la famille )
Structure Famille darticles ( clic droit )

Crer des Articles


Structure Famille darticles (clic droit :ajouter un nouvel lment ) Dans le volet principal

Dans le volet complment ; il faut aussi mettre en place les comptes utiliss pour les achats et pour les stocks ( sil y a suivi de stock)

Saisir les 2 ou 3 premiers chiffres du compte et valider ou aurez une liste restreinte de comptes ; attention pour les comptes de TVA ; il faut taper un code ci-dessous A pour la TVA dductible ; V pour la TVA collecte

Crer des comptes divisionnaires


pour permettre le tranfert des oprations commerciales .dans le logiciel comptable Structure Comptabilit Plan Comptable ( clic droit ; ajouter un nouvel lment )

Procder de mme pour les comptes de la classe 7 ; Crer les Comptes auxiliaires de clients des fournisseurs

Crer ou supprimer des journaux


Structure Comptabilit Codes journaux ( clic droit ; supprimer ou ajouter )

Crer des tiers


Structure Clients ( clic droit ; ajouter un nouvel lment )

Dans le volet Identification , saisir les coordonnes du client ;penser rattacher au compte collectif client ( 41100000)

Dans le volet Complment , saisir la faon de payer du client Penser valider

Procder de mme pour les FRS

mode de rglement et le modle de rglement


Vous devez connatre le mode de rglement et le modle de reglement Le mode de rglement est un ensemble de codes pour communiquer avec la banque ( norme EDI : change de donnes informatises ). Mode par Ex : par chque , par carte bancaire , par traite . Fichier A propos de ......gcm onglet options ( dj paramtrer par le logiciel ; vous nallez jamais lutiliser )

Crer un modle de rglement


Structure Plan comptable Modle de rglement ( utilisez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris : ajouter un nouvel lment ) . Le mode de rglement carte bancaire est associ au modle de rglement comptant Modle de rglement par Ex : Comptant , Crdit .

C:\Programmes Files \GecoMaes\ Documents standards slectionnez la liste que vous voulez .

Effectuer le transfert en comptabilit


Traitement Mise jour de la comptabilit Slectionner le type de documents transfrer ( ventes ou achats ) la priode de transfert ; le journal de transfert ( cliquez sur licne avec les deux flches bleue et blanche )

En

tout , il peut y avoir 4 types de transferts

Enregistrer un rglement
Traitement Document des ventes Slectionner la facture qui fait lobjet du paiement ( en double-cliquant dessus ) Utilisez licne de valorisation du document

Prenez lhabitude regarder les infobulles qui saffichent sous les icnes