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SAGE-SAARI : Gestion commerciale

Pensez à utiliser le menu contextuel , clic droit pour ajouter consulter modifier des éléments.

Mettre en place la structure commerciale

Déclarer une société :

Fichier

Nouveau créer un nouveau fichier comptable ( s’il n’existe pas ) Ouvrir un fichier comptable (s’il existe déjà) Saisir les coordonnées de la société Fichier A propos de … Saisir l’identité de l’entreprise dans le premier volet : identification

de l’entreprise dans le premier volet : identification Effectuer la sauvegarde : dans votre répertoire

Effectuer la sauvegarde : dans votre répertoire l’extension des fichiers de gestion com est .gcm l’extension des fichiers comptable est .mae

Déclarer l'exercice comptable et le plan des comptes:

Déclarer l'exercice comptable et le plan des comptes: Prévoir la reprise du paramétrage.

Prévoir la reprise du paramétrage.

Déclarer l'exercice comptable et le plan des comptes: Prévoir la reprise du paramétrage.

Parcourir et choisir l'emplacement de sauvegarde de votre société.

choisir l'emplacement de sauvegarde de votre société. Vous venez de créer votre société XXX.MAE ( comptable

Vous venez de créer votre société XXX.MAE ( comptable )

Recommencez la manipulation ( suivant,,) pour créer votre société XXXX.GCM

( suivant,,) pour créer votre société XXXX.GCM Prévoir les journaux de transfert : Fichier A propos

Prévoir les journaux de transfert :

Fichier A propos de

saisir toutes les informations voulues . Dans le volet comptable , Dans le sous-volet Facturation : il faut indiquer les journaux de transfert pour les opérations d’achats et de vente

gcm

vous avez plusieurs onglets , vous pouvez

les journaux de transfert pour les opérations d’achats et de vente gcm vous avez plusieurs onglets
les journaux de transfert pour les opérations d’achats et de vente gcm vous avez plusieurs onglets

Dans le sous-volet règlement : il faut indiquer les journaux de transfert pour les opérations de reglèments

journaux de transfert pour les opérations de reglèments Définir les catégories Comptables : ( pour la

Définir les catégories Comptables :

( pour la mise en place du transfert en comptabilité ) Fichier

A propos de Volet options

en comptabilité ) Fichier A propos de Volet options Déclarer la vente France, ( tapez FRANCE

Déclarer la vente France, ( tapez FRANCE ET VALIDER)

déclarer de même, Achat France et Stock France ,

C'est cette manipulation qui vous permet de choisir les comptes de tansfert en comptabilité , au niveau de chaque famille d' articles

Définir les catégories de produit :

( indiquez s’il y a u suivi de stock) Fichier

A propos de Volet options

articles Définir les catégories de produit : ( indiquez s’il y a u suivi de stock)

Préparer les états d’impression des documents commerciaux

Fichier A propos de

Organisation Document des ventes . Il vous faut choisir des modèles de documents ( devis , bon de commande , facture …….) Procéder de même pour les documents d’achats ( bon de commande …)

gcm onglet Options

d’achats ( bon de commande …) gcm onglet O ptions Cliquez sur attacher pour choisir le

Cliquez sur attacher pour choisir le document d’impression

Cliquez sur attacher pour choisir le document d’impression Allez chercher dans documents standards dans commun et

Allez chercher dans documents standards dans commun et rechercher le document qui vous convient ( exemple : facture de ventes : choisir Facture clients ) Cette manipulation peut être faite par la suite au moment d' établir des factures ou d' autres documents comme des devis , des bons de commandes

autres documents comme des devis , des bons de commandes Déclarer un lieu de dépôt obligatoire

Déclarer un lieu de dépôt obligatoire pour continuer et créer des articles.

Structure Dépôts de stockage ( clic droit pour créer )

de dépôt obligatoire pour continuer et créer des articles. Structure Dépôts de stockage ( clic droit

Créer des familles de produits ou d'articles ( une famille regroupe plusieurs articles , la modification ou le paramètrage effectué au niveau de la famille est répercuté sur tous les articles de la famille )

Structure Famille d’articles ( clic droit )

la famille ) Structure Famille d’articles ( clic droit ) Créer des Articles Structure Famille d’articles

Créer des Articles

Structure Famille d’articles (clic droit :ajouter un nouvel élément ) Dans le volet principal

droit :ajouter un nouvel élément ) Dans le volet principal Dans le volet complément ; il

Dans le volet complément ; il faut aussi mettre en place les comptes utilisés pour les achats et pour les stocks ( s’il y a suivi de stock)

les achats et pour les stocks ( s’il y a suivi de stock) Saisir les 2

Saisir les 2 ou 3 premiers chiffres du compte et valider ou aurez une liste restreinte de comptes ; attention pour les comptes de TVA ; il faut taper un code ci-dessous A pour la TVA déductible ; V pour la TVA collectée

Créer des comptes divisionnaires pour permettre le tranfert des opérations commerciales .dans le logiciel comptable

Créer des comptes divisionnaires

pour permettre le tranfert des opérations commerciales .dans le logiciel comptable

Structure Comptabilité Plan Comptable

( clic droit ; ajouter un nouvel élément )

Plan Comptable ( clic droit ; ajouter un nouvel élément ) Procéder de même pour les

Procéder de même pour les comptes de la classe 7 ; Créer les Comptes auxiliaires de clients des fournisseurs

Créer ou supprimer des journaux

Structure Comptabilité Codes journaux ( clic droit ; supprimer ou ajouter )

Codes journaux ( clic droit ; supprimer ou ajouter ) Créer des tiers Structure Clients (

Créer des tiers

Structure Clients

Dans le volet Identification , saisir les coordonnées du client ;penser

à rattacher au compte collectif client ( 41100000)

;penser à rattacher au compte collectif client ( 41100000) Dans le volet Complément , saisir la

Dans le volet Complément , saisir la façon de payer du client Penser à valider

, saisir la façon de payer du client Penser à valider Procéder de même pour les

Procéder de même pour les FRS

mode de règlement et le modèle de règlement

Vous devez connaître le mode de règlement et le modèle de reglement Le mode de règlement est un ensemble de codes pour communiquer avec la banque ( norme EDI : échange de données informatisées ). Mode par Ex : par chèque , par carte bancaire , par traite . Fichier

A propos de

gcm

n’allez jamais l’utiliser )

onglet options ( déjà paramètrer par le logiciel ; vous

Créer un modèle de règlement

Structure Plan comptable Modèle de règlement ( utilisez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris : ajouter un nouvel élément ) . Le mode de règlement carte bancaire est associé au modèle de règlement comptant Modèle de règlement par Ex : Comptant , Crédit .

Modèle de règlement par Ex : Comptant , Crédit . C:\Programmes Files \GecoMaes\ Documents standards

C:\Programmes Files \GecoMaes\ Documents standards sélectionnez la liste que vous voulez .

Effectuer le transfert en comptabilité

Traitement Mise à jour de la comptabilité Sélectionner le type de documents à transférer ( ventes ou achats ) la période de transfert ; le journal de transfert ( cliquez sur l’icône avec les deux flèches bleue et blanche )

sur l’icône avec les deux flèches bleue et blanche ) En tout , il peut y

En

tout , il peut y avoir 4 types de transferts

et blanche ) En tout , il peut y avoir 4 types de transferts Enregistrer un
et blanche ) En tout , il peut y avoir 4 types de transferts Enregistrer un

Enregistrer un règlement

Traitement

Document des ventes Sélectionner la facture qui fait l’objet du paiement ( en double-cliquant dessus ) Utilisez l’icône de valorisation du document

la facture qui fait l’objet du paiement ( en double-cliquant dessus ) Utilisez l’icône de valorisation
Prenez l’habitude regarder les infobulles qui s’affichent sous les icônes .

Prenez l’habitude regarder les infobulles qui s’affichent sous les icônes

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