Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)

Presupuesto de cuentas por cobrar

TOTAL

AO
INGRESO DE EFECTIVO

FLUJO CAJA SAP

1

AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS EQUIPAMIENTO
GASTOS DE MANTENCION
LEVANTAMINETO DE INFORMACION
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO
FLUJO NETO ECONMICO
tir
van

17640
17640

17640
17640

-12,017
-$ 90,000

-94500

-45,000
-57,017

-90000

-94500

-57017

-72360

-76860

WMS CB
$ 12,017
$ 5,000
$ 17,017

WMS RFID
$ 38,110
$ 12,000
$ 50,110

#NUM!
-$ 394,746.42

Analisis de Inversion

Item
Gastos inversion inicial
Gastos anuales
Total

SAP
$ 57,017
$ 228,000
$ 285,017

Analisis de Inversion SAP CON TECNOLOGIA

Item
Gastos inversion inicial
Gastos anuales
Total

SAP
$ 57,017
$ 228,000
$ 285,017

SAP CB
$ 69,034
$ 245,017
$ 297,034

SAP RFID
$ 95,127
$ 278,110
$ 323,127

AO
INGRESO DE EFECTIVO

FLUJO CAJA WMS CB

1

17640
17640

17640
17640

-$ 5,000

-5250

-12,017

-5000

-5250

FLUJO NETO ECONMICO

-24034

12640

12390

tir
van

42.42
$ 34,627.90

AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS EQUIPAMIENTO
GASTOS DE MANTENCION
LEVANTAMINETO DE INFORMACION
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

AO
INGRESO DE EFECTIVO

-12,017

FLUJO CAJA WMS RIFD

1

AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS DE MANTENCION
LEVANTAMINETO DE INFORMACION
Depresiacin
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

17640
17640

17640
17640

$ 12,000

12120

9422
21,422

9422
21,542

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto (17%)

0
0

-3782
0

-3902
0

Utilidad Neta
Depresiacin
Inversin en Equipamientos
Flujo de Caja

3782
9422

3902
9422

47110
47110

5640

5520

VAN
TIR

-$ 4,231.56
-16%

ectivo)

Equipos de mejora paol

Equipos
Lector laser Porttil
Base sincronizador
Cargadores Lectores
Bateras de litio
Cargador de bateras
Router inalmbrico
Impresora etiquetas 4"
Software Codigos de barra/ RFID

17640
17640

17640
17640

17640
17640

Gasto Total

Gastos de Administacion
Mejora
Paoleros
Coordinador/Administrativo
Gasto de Administracion

-99225

-104186

-109396
Gastos Licencia e informacion

-99225

-104186

-109396

-81585

-86546

-91756

Mejora
Licencia SAP
Levantamiento de informacion
Gasto total licencia e informacion

Costo total de implementacion

Mejora

Gastos de administracion
Gasto de equipos
Gastos por licencia Sap
Gasto total

Gastos anuales SAP

Mejora

Gasto de Administracion
Gasto licencias
Total gasto anual SAP
Gastos de inversion inicial SAP
Mejora

Informacion de terreno
Gasto por mejora de equipos de paol
Total Inicial Sap

17640
17640

17640
17640

17640
17640

-5513

-5788

-6078

-5513

-5788

-6078

12128

11852

11562

17640
17640

17640
17640

17640
17640

12241

12364

12487

9422
21,663

9422
21,786

9422
21,909

-4023
0

-4146
0

-4269
0

4023
9422

4146
9422

4269
9422

5399

5276

5153

uipos de mejora paol

cantidad

Valor US

Subtotal

$ 2,616

$ 5,232

$ 300

$ 600

$ 465

$ 465

$ 110

$ 220

$ 414

$ 414

$ 786

$ 786

$ 1,800

$ 1,800

2500

$ 2,500
$ 12,017

stos de Administacion
Cantidad

Valor US$ Sub total

$ 1,000

$ 48,000

$ 2,500

$ 30,000
$ 78,000

s Licencia e informacion
Cantidad

Valor US$ Sub total

2500
45000

$ 150,000
$ 45,000
$ 195,000

total de implementacion
Valor US$ Sub total

$0
$ 90,000
$ 90,000

Cantidad

anual
anual

Cantidad

Valor US$ Sub total

$ 78,000
$ 150,000
$ 228,000

Valor US$ Sub total

$ 45,000
$ 12,017
$ 57,017

AO
INGRESO DE EFECTIVO
AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO

FLUJO CAJA WMS CB

1
2

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS DE MANTENCION
DEPRESIACION
Amortizacin
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

5,000.00
2,403.40
2,500.00
7,403.40

5,050.00
2,403.40
2,500.00
7,453.40

5,100.50
2,403.40
2,500.00
7,503.90

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto (17%)

10,236.60
(1,740.22)

10,186.60
(1,731.72)

10,136.10
(1,723.14)

Utilidad Neta
Depresiacin
Amortizacin
Diseo Software
Inversin en Equipamientos
Flujo de Caja

8,496.38
2,403.40
2,500.00

8,454.88
2,403.40
2,500.00

8,412.96
2,403.40
2,500.00

13,399.78

13,358.28

13,316.36

VAN
TIR

AO
INGRESO DE EFECTIVO
AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO

(12,500.00)
(12,017.00)
(24,517.00)
25,991.21
46%

FLUJO CAJA WMS RFID

1
2

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS DE MANTENCION
DEPRESIACION
Amortizacin
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

7,000.00
7,622.00
2,500.00
14,622.00

7,070.00
7,622.00
2,500.00
14,692.00

7,140.70
7,622.00
2,500.00
14,762.70

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto (17%)

3,018.00
(513.06)

2,948.00
(501.16)

2,877.30
(489.14)

Utilidad Neta
Depresiacin
Amortizacin
Diseo Software
Inversin en Equipamientos
Flujo de Caja

2,504.94
7,622.00
2,500.00

2,446.84
7,622.00
2,500.00

2,388.16
7,622.00
2,500.00

12,626.94

12,568.84

12,510.16

(12,500.00)
(38,110.00)
(50,610.00)

(3,146.44)
8%

VAN
TIR

FLUJO CAJA WMS

1

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS DE MANTENCION
DEPRESIACION
Amortizacin
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

5,000.00
0.00
2,500.00
5,000.00

5,050.00
0.00
2,500.00
5,050.00

5,100.50
0.00
2,500.00
5,100.50

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto (17%)

12,640.00
(2,148.80)

12,590.00
(2,140.30)

12,539.50
(2,131.72)

Utilidad Neta
Depresiacin
Amortizacin
Diseo Software
Inversin en Equipamientos
Flujo de Caja

10,491.20
0.00
2,500.00

10,449.70
0.00
2,500.00

10,407.79
0.00
2,500.00

12,991.20

12,949.70

12,907.79

AO
INGRESO DE EFECTIVO
AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO

(12,500.00)
(12,500.00)
36,459.38
100%

VAN
TIR

AO
INGRESO DE EFECTIVO

0.00

FLUJO CAJA SAP

1.00
2.00

3.00

AHORRO
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS DE MANTENCION
AMORTIZACION
DEPRESIACION
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

60,000.00
9,000.00
2,403.40
71,403.40

60,600.00
9,000.00
2,403.40
72,003.40

61,206.00
9,000.00
2,403.40
72,609.40

Utilidad Antes de Impuesto

Impuesto (17%)

(53,763.40)
0.00

(54,363.40)
0.00

(54,969.40)
0.00

Utilidad Neta
Depresiacin
Amortizacin

(53,763.40)
2,403.40
9,000.00

(54,363.40)
2,403.40
9,000.00

(54,969.40)
2,403.40
9,000.00

Inversin en Equipamientos
Levantamiento de Informacin
Flujo de Caja

(12,017.00)
(45,000.00)
(57,017.00)

VAN

(221,751.15)

(42,360.00)

(42,960.00)

(43,566.00)

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

5,151.51
2,403.40
2,500.00
7,554.91

5,203.02
2,403.40
2,500.00
7,606.42

10,085.10
(1,714.47)

10,033.58
(1,705.71)

8,370.63
2,403.40
2,500.00

8,327.87
2,403.40
2,500.00

13,274.03

13,231.27

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

7,212.11
7,622.00
2,500.00
14,834.11

7,284.23
7,622.00
2,500.00
14,906.23

2,805.89
(477.00)

2,733.77
(464.74)

2,328.89
7,622.00
2,500.00

2,269.03
7,622.00
2,500.00

12,450.89

12,391.03

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

5,151.51
0.00
2,500.00
5,151.51

5,203.02
0.00
2,500.00
5,203.02

12,488.50
(2,123.04)

12,436.98
(2,114.29)

10,365.45
0.00
2,500.00

10,322.69
0.00
2,500.00

12,865.45

12,822.69

4.00

5.00

17,640.00
17,640.00

17,640.00
17,640.00

61,818.06
9,000.00
2,403.40
73,221.46

62,436.24
9,000.00
2,403.40
73,839.64

(55,581.46)
0.00

(56,199.64)
0.00

(55,581.46)
2,403.40
9,000.00

(56,199.64)
2,403.40
9,000.00

(44,178.06)

(44,796.24)