San Fernando Balance General AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011-2012 (en miles de nuevos soles)

Notas Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y Perdidas Activos Financieros Disponibles para la Venta Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por cobrar comerciales (neto) Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas (neto) Otras cuentas por cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biologicos Activos no corrientes mantenidos para la venta Gastos contratados por Anticipos Otros activos Total activos corrientes

2012

A-V

2011

14,338

0.93%

26,760

90,088 7,099 25,204 389,180 102,372 2,872 631,153

5.87% 0.46% 1.64% 25.36% 6.67% 0.19% 41.13%

77,505 12,273 4,027 273,276 91,749 2,157 487,747

Activos no Corrientes Inversiones Financieras Activos Financieros Disponibles para la Venta Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones el Metodo de Participacin Otras Invesiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas Otras cuentas por cobrar Existencias (neto) Activos Biologicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinarias y Equipo(neto) Activos Intagibles (neto) Activos por impuestos a la Renta y Particpaciones Diferidos Credito Mercantil Otros Activos Total Activos No Corrientes TOTAL ACTIVOS

68,507

4.46%

54,610

370 2,020 818,934 13,695

0.02% 0.13% 53.36% 0.89%

722 8,052 694,361 4,735

903,526 1,534,679

58.87% 100.00%

6,838 769,318 1,257,065

ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS

Nota Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas (operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (perdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos

2012

2011

Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados en Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta Participacin de los Trabajadores Impuestos a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Continuas Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones Discontinuadas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Utilidad (Prdida) Neta atribuible a: La Matriz Intereses Minoritarios Utilidad (prdida) Bsica por Accin Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Neta de Actividades Continuas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

A-V

A-H Variacion Absoluta Variacion Relativa

Notas Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Sobregiros bancarios Obligaciones financieras Cuentas por pagar Comerciales Otras cuentas por pagar a partes relacionadas Impuestos a la renta y participaciones a comerciales Otras cuentas por pagar Provisiones Pasivos Mantenidos para la venta Total pasivos corrientes Pasivos no Corrientes Obligaciones financieras Cuentas por pagar Comerciales Otras cuentas por pagar a partes relacionadas Pasivos por Impuestos a la Renta y Participaciones Diferidos Otras cuentas por pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrimmonio Neto

2.13%

-12,422

-46.42%

6.17% 0.98% 0.32% 21.74% 7.30% 0.17% 38.80%

12,583 -5,174 21,177 115,904 10,623 715 143,406

16.24% -42.16% 525.88% 42.41% 11.58% 33.15% 29.40%

4.34%

13,897

25.45%

0.64% 55.24%

-352 -6,032 124,573 8,960

-48.75% -74.91% 17.94% 189.23%

Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz Intereses Minoritarios Total Patrimonio Neto TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

0.54% 61.20% 100.00%

-6,838 134,208 277,614

-100.00% 17.45% 22.08%

2012

A-V

2011

A-V

A-H Variacion Absoluta Variacion Relativa

87,778 345,593 4,684 17,295 15,271 470,621

5.72% 22.52% 0.31% 1.13% 1.00% 30.67%

86,483 166,602 12,364 23,309 13,436 302,194

6.88% 13.25% 0.98% 1.85% 1.07% 24.04%

1,295 178,991 -7,680 -6,014 1,835 168,427

1.50% 107.44% -62.12% -25.80% 13.66% 55.73%

56,134

3.66%

12,441

0.99%

43,693

351.20%

44,273 12,851 78,345 191,603 662,224 735,577

2.88% 0.84% 5.10% 12.48% 43.15% 47.93%

32,529 17,000 65,257 127,227 429,421 405,382

2.59% 1.35% 5.19% 10.12% 34.16% 32.25%

11,744 -4,149 13,088 64,376 232,803 330,195

36.10% -24.41% 20.06% 50.60% 54.21% 81.45%

41,174

3.28%

-41,174

-100.00%

70,915 65,963

4.62% 4.30%

52,670 328,418

4.19% 26.13%

18,245 -262,455

34.64% -79.91%

872,455 1,534,679

56.85% 100.00%

827,644 1,257,065

65.84% 100.00%

44,811 277,614

5.41% 22.08%