PARAMETRIZACION FI "PARTE I"

Excelente manual de parametrizacion del modulo FI, con guia de customizing paso a paso. Parte I MANUAL DE PARAMETRIZACION MODULO FI

Introduccin........................................................................................................ 6

1. Creacin de Sociedades .............................................................................. 6 1.1. Crear Sociedad ......................................................................................... 7 1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad ............................................................. 8 2. Creacin de plan de cuentas........................................................................ 9 3. Divisiones................................................................................................... 11 4. Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera ...................................... 12 4.1. Sociedad FI ............................................................................................. 12 4.1.1. Verificar y completar parmetros globales ........................................... 12 4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE) .............................................................. 13 4.2. Divisin....................................................... 4.3. Ejercicio................................................................................................... 14 4.4. Documento.............................................................................................. 16 4.4.1 Periodos contables............................................................................... 16 a) Definir variantes para periodos contables abiertos..................................... 16 b) Abrir y cerrar periodos contables................................................................ 16 c) Asignar variantes a Sociedad FI................................................................. 16 4.4.2. Rangos de nmeros de documentos.................................................... 17 a) Definir Rangos de nmeros de Documentos.............................................. 18

Pgina 2 de 52 b) Copiar a Sociedad FI.................................................................................. 19 c) Copiar a Ejercicio ....................................................................................... 19

4.4.3. Cabecera de Documento...................................................................... 20 a) Definir clases de Documento...................................................................... 21 b) Desviacin mxima del tipo de cambio ...................................................... 22 b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad ..................................... 22 4.4.4. Posicin de Documento........................................................................ 22 a) Control........................................................................................................ 22 a.1.) Definir clave de contabilizacin ............................................................... 23 a.2.) Actualizar variante de status de campo................................................... 24 a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI ............................. 26 a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos............... 26 b) Definir grupos de tolerancia para empleados............................................. 27 c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios .................................................... 28 d) Crear textos para posicin de documentos ................................................ 28 e) Definir reglas de modificacin de documentos........................................... 29 4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos .......................... 30 a) Crear clase de documento y clave de contabilizacin................................ 30 b) Permitir propuesta de ejercicio................................................................... 31 c) Proponer fecha de valor ............................................................................. 31 4.5. I.V.A......................................................................................................... 32 4.5.1. Parametrizaciones bsicas................................................................... 32 a) Asignar esquema de clculo a pas............................................................ 32 b) Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos. ..... 32 4.5.2. Clculo ................................................................................................. 34 a) Definir indicador de I.V.A............................................................................ 34 4.5.3. Contabilizacin ..................................................................................... 36 a) Crear cuentas de impuestos....................................................................... 36 5. Contabilidad principal ................................................................................. 38

5.1. Cuentas de Mayor ................................................................................... 38 5.1.1. Datos maestros .................................................................................... 38

Pgina 3 de 52 a) Creacin de cuentas de mayor................................................................... 38 a.1.) Copiar alternativa 1 ................................................................................. 38 a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3) ....................................... 38 a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas ................................................ 39 a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas........................................... 39 a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..... 40 a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor) .... 40 a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados............................................... 41 a.2.6.) Crear cuenta de mayor......................................................................... 41 a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4) ...................................................... 41 a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.......................................... 42 b) Borrar ......................................................................................................... 42 b.1.) Borrar cuentas de mayor ......................................................................... 42 b.2.) Borrar plan de cuentas ............................................................................ 43 5.1.2. Partidas individuales............................................................................. 43 a) Visualizar partidas individuales .................................................................. 43 a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales......................... 43 a.2.) Definir estructura de lineas...................................................................... 43 a.3.) Seleccionar campos adicionales ............................................................. 44 b) Tratamiento de partidas abiertas................................................................ 45 5.2. Operaciones contables............................................................................ 45 5.2.1. Compensacin de partidas abiertas ..................................................... 45 a) Crear cuentas para diferencias de cambio................................................. 45

b) Crear clave contable para compensacin .................................................. 45 c) Preparar compensacin automtica........................................................... 46 5.2.2. Cierres.................................................................................................. 46 a) Valorar........................................................................................................ 46 a.1.) Definir mtodos de valoracin................................................................. 46 a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin en ME................... 46 b) Documentar................................................................................................ 47 b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados.............................. 47 c) Declarar......................................................... c.1.) Actualizar indicador de retencin ............. c.2.) Crear cuentas para IRPF............................ 4.3. Contabilidad bancaria.............................................................................. 48 4.3.1. Definir bancos propios.......................................................................... 48

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6. Contabilidad de deudores y acreedores..................................................... 50 6.1. Cuentas de deudor .................................................................................. 50 6.1.1. Datos maestros .................................................................................... 50 a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)..................... 50 d) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de deudores ................. 50 5.1.1. Partidas individuales de deudores........................................................ 52 a) Visualizar partidas individuales de deudores.............................................. 52 c) Actualizar pools de trabajo ......................................................................... 52 6.2. Cuentas de Acreedor............................................................................... 54 6.2.1. Datos maestros .................................................................................... 54 a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores).............. 54

b) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de acreedores .............. 54 6.2.2 Partidas individuales............................................................................. 55 a) Actualizar estructuras de lineas y pools de trabajo .................................... 55 6.3. Operaciones contables............................................................................ 55 6.3.1. Entrada de facturas / abonos ............................................................... 55 a) Actualizar condiciones de pago.................................................................. 55 6.3.2. Salida de pagos.................................................................................... 55 a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores) ................................... 56 b) Crear clave contable para compensacin .................................................. 56 c) Programa de pagos.................................................................................... 57 6.3.3. Anticipos recibidos................................................................................ 58 a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores ........................................ 58 b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores........................................ 58 6.3.4. Efectos ................................................................................................. 58 a) Cuenta asociada para cartera de efectos................................................... 58 b) Cuentas para operaciones sobre efectos................................................... 58 c) Cuentas transitorias para utlizacin de efectos.......................................... 59 6.3.5. Otras operaciones CME ....................................................................... 59 Pgina 5 de 52 a) Cuentas asociadas divergentes para deudores ......................................... 59 6.3.6. Cierres.................................................................................................. 59 a) Valorar........................................................................................................ 59 a.1.) Metodo de valoracin de moneda extranjera .......................................... 59 a.2.) Preparar contabilizacion en ME............................................................... 60 a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias............................................. 60 a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro 7. Definir validaciones

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Introduccin A travs de la Gua de Implementacin (IMG) del Sistema SAP R/3, se procede a introducir los datos necesarios para poner en operativo las Sociedades. Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG Empresa

1. Creacin de Sociedades Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualizacin de estructuras / Definicin / Gestin financiera / Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la secuencia indicada; es decir, habra que crearse primero la Sociedad, y posteriormente copiarla de otra ya existente. Pgina 7 de 52

1.1. Crear Sociedad Al ejecutar (mediante doble clic) la seleccin de Definir Sociedad aparece una pantalla en la que se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el sistema. Para crearnos una nueva, presionamos el botn entradas nuevas y rellenamos los campos de: - Sociedad (cuatro dgitos) - Nombre de la empresa

- Poblacin - Pas (de la Sociedad) ES (Espaa) - Moneda (en la que presentar libros oficiales la Sociedad) - Idioma (en el que presentar libros oficiales la Sociedad) Mediante el botn superior derecho (simula un sobre), nos introducimos en una pantalla donde ampliamos los datos relativos a la Sociedad, tales como el nombre, la condicin de bsqueda, la poblacin, la calle, el distrito, el telfono, el fax... Los campos de Idioma y pas, son campos clave; a travs de ellos, el sistema validar datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relacin con ella. Pgina 8 de 52

1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la barra azul superior) Objeto organizativo Sociedad. A travs del men Objeto Organizativo, Copiar como objeto organizativo procedemos a la copia de una Sociedad ya existente en el sistema. La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar (introducir cuatro dgitos), y de la Sociedad a la que queremos llevar los datos de la primera (introducir dgitos de la Sociedad creada en el punto 1.1 anterior). Continuar con Intro. Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultnea de la Sociedades. Continuar con Si. As mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra moneda que no sea ESP (pesetas); puesto que lo ms normal ser trabajar en pesetas,

continuar con No. Pgina 9 de 52

2. Creacin de plan de cuentas Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas con los que sta va a trabajar. Acceso: IMG Empresa / Gestin financiera / Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / creacin de cuentas de mayor / copiar (alternativa 1) / Copiar plan de cuentas Seleccionamos las reas que vamos a copiar del plan general espaol (CAES), siendo stas: Cuentas en plan de cuentas Determinacin de cuentas en contabilidad financiera Determinacin de cuentas en gestin de activos fijos Determinacin calculo de costes Determinacin cuentas gestin de materiales. Determinacin cuentas Gestin de personal. Determinacin cuentas Ventas Versiones de balance y prdidas y ganancias. Mediante cuatro dgitos alfanumricos definimos el plan de cuentas y la versin de balance y prdidas y ganancias con el que va a trabajar la sociedad, y le asignamos un nombre. Por ejemplo: - Plan de cuentas - Nombre del plan de cuentas - Estructura de blnce /PyG Pgina 10 de 52 - Nombre de versin blnce / PyG Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la versin de balance que, ya existente en el sistema, queramos utilizar como modelo.

Una vez cumplimentados los datos de plan de cuentas y versin de balances, pulsamos el botn de propuesta, y el sistema nos informa de los datos que va a copiar; si estamos de acuerdo con ello, copiamos el plan de cuentas al que nos estamos creando. Una vez creada la sociedad, hay que definir los parmetros globales de la Gestin Financiera. Pgina 11 de 52

3. Divisiones La divisin es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse balances y cuentas de prdidas y ganancias para informes internos. Al contrario que la Sociedad, la divisin no representa una unidad jurdica independiente, y no est sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de cumplir los informes externos del rea econmico-financiera. Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a travs de la IMG. Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualizacin de estructuras / Definicin / Gestin financiera / Actualizar divisin En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas nuevas), borrar las no operativas (presionando el botn que simula un cubo de basura), copiar una divisin ya existente pudiendo modificar los datos copiados (presionando el tercer botn, que simula dos hojas amarillas superpuestas)... Pgina 12 de 52

4. Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG para la Empresa / Gestin Financiera / Parametrizaciones bsicas

de gestin Financiera

4.1. Sociedad FI 4.1.1. Verificar y completar parmetros globales Acceso: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parmetros globales Pulsar continuar. Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando); Seleccionando una de ellas (con el boton situado a la izquierda en la misma linea que el nombre de la sociedead), y pulsando el botn de detalles (simula una lupa), accedemos a una pantalla donde cumplimentamos todos los datos relativos a la Sociedad. Tambin podemos acceder pulsando directamente doble clic sobre el nombre de la sociedad. Para cada una de las Sociedades se definen los parmetros bsicos necesarios para la Gestin Financiera de las mismas. Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc.... Pgina 13 de 52 Los parmetros especficos de cada una de las Sociedades, los encontramos en el Plan de Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos contables. El N.I.F. comunitario se refiere al nmero de identificacin fiscal de la Sociedad, comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como perteneciente a Espaa, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la autenticidad del dato introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la Sociedad. No acepta espacios

en blanco, por lo que se introducen los once dgitos seguidos. La variante de periodos contables, definida unvocamente para cada Sociedad, determina la posibilidad de abrir y cerrar periodos contables en funcin de las necesidades de la empresa. Pulsando la tecla de funcin Datos adicionales, se accede a una pantalla en la que se introducen los datos adicionales relevantes para la gestin de la empresa. A travs de la tecla de funcin con apariencia a una carta (localizada en la parte superior izquierda de la pantalla), se accede a la pantalla de datos generales de direccin de la empresa (telfono, cdigo postal...).

4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE) Pgina 14 de 52 Acceso: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera / Sociedad / NIF Comunitario (NIF CE) / Crear NIF Comunitario en el pas A travs de esta funcionalidad se accede a una pantalla donde rellenaremos el campo NIF Comunitario. Este se compone de nueve dgitos comenzando por ES seguido (sin espacios) del NIF de la empresa. Por ejemplo, ESA85498265.

4.3. Ejercicio Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos unvocamente a cada Sociedad.. Para definir la variante de ejercicio: Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio / Actualizar variante de ejercicio... Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.

Mediante el botn de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos que delimitan la variante (o bien pulsando doble clic sobre la variante). Si se trata de un ao natural, de cuantos periodos contables consta el ejercicio, y de cuantos especiales. En el caso de la variante asignada, los parmetros introducidos son: - Ao natural: el periodo de contabilizacin se corresponde con el ao natural. - Per. Contables 12: hay doce periodos contables. - Per. Especiales 4: hay cuatro periodos especial de cierres. Pgina 15 de 52 Para asignar variante de ejercicio a una Sociedad: Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio / Asignar Sociedad FI a una variante de ejercicio Habra que introducir en la tabla la variante de ejercicio que asignamos a cada una de las Sociedades. Pgina 16 de 52

4.4. Documento Definimos todos los parmetros necesarios para la gestin de los documentos contables generados por el sistema.

4.4.1 Periodos contables

a) Definir variantes para periodos contables abiertos Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante una codificacin de cuatro dgitos y un texto explicativo referente a la misma. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento

/ Periodos contables / definir variantes para periodos contables abiertos

b) Abrir y cerrar periodos contables Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y para cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilizacin. Es posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente (por ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango desde-hasta cta.. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables

c) Asignar variantes a Sociedad FI Pgina 17 de 52 Mediante esta funcionalidad, se asigna unvocamente cada variante creada en el punto a), a cada una de las Sociedades. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI

4.4.2. Rangos de nmeros de documentos A travs de esta funcionalidad definimos los rangos de nmeros y el intervalo numrico que se asignan a los documentos contables. Pgina 18 de 52

a) Definir Rangos de nmeros de Documentos Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Rangos de nmeros de documentos / Definir Rangos de nmeros de documentos

Debemos introducir el nombre de nuestra sociedad en el campo Sociedad posteriormente pulsar Intervalos. Para crear un nuevo rango de nmeros de documentos, posicionamos el ratn en el cuadro derecho de cada rango; una vez asignado, presionamos el botn insertar intervalo (botn superior derecho con apariencia de una hoja con una flecha verde). Aparece una pantalla donde se pide en nmero de intervalo, el ao en el que va a funcionar, la asignacin de un rango (diez dgitos) desdehasta y si es externo o no, es decir, si la numeracin de cada documento la asigna el sistema automticamente o es el propio usuario el que numera los documentos. El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que queden perfectamente definidos e identificables cada documento en funcin de un rango. Para borrar rangos de nmeros de documentos, nos posicionamos en el cuadro derecho y accionamos el botn borrar intervalo (con apariencia de hoja con flecha roja). Si el intervalo a borrar tuviera ya documentos contabilizados, el sistema no permite borrarlo, lanzando el mensaje de Imposible borrar, N actual no inicial.

b) Copiar a Sociedad FI Esta funcionalidad permite copiar los rangos de nmeros de documentos creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como vlidos los rangos de nmeros asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Sociedad FI La pantalla exige introducir los nmeros de los rangos, as como los ejercicios a

copiar. Hay que introducir el cdigo de la Sociedad fuente y el de la Sociedad destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botn de ejecutar (con apariencia de un intro con un reloj rojo).

c) Copiar a Ejercicio Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a travs de esta funcionalidad copiamos los Rangos de nmeros de Documentos existentes en el ejercicio cerrado al nuevo. De esta forma, la numeracin de cada documento se corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cmputo desde el inicio del rango correspondiente. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Ejercicio

4.4.3. Cabecera de Documento De este apartado lo nico relevante viene recogido en los partados correspondientes a la definicin de las clases de documento y la desviacin mxima permitida del tipo de cambio por Sociedad.

a) Definir clases de Documento A travs de esta funcionalidad a cada clase se documento se le asigna el rango de nmeros que le corresponde, as como las clases de cuentas que pueden generar esta clase de documento. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento A travs del botn superior izquierdo (que representa una lupa) situandonos en la clase de documento que queremos analizar, accedemos a la siguiente pantalla en la que definimos las caractersticas propias de cada clase de

documento: - el nmero de rango al que pertenece la clase de documento - las clases de cuenta que pueden tratarse a travs de esta clase - definicin de la clase de documento de anulacin - Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar la cumplimentacin de los campos n de referencia y texto de cabecera, en el momento de introducir una contabilizacin en el documento) Para introducir una clase de documento nuevo debemos pulsar entradas nuevas y completar los campos indicados anteriormente, ademas podemos crear una clase de documento copiandola de otra ya existente a travs de los dos folios amarillos superpuestos situados en la barra de herramientas.

b) Desviacin mxima del tipo de cambio En funcin de la desviacin que permitamos para los tipos de cambio, se podr introducir un tipo de cambio distinto al existente en la tabla TCURR para cada moneda, a la hora de contabilizar un documento.

b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad Asignamos a cada Sociedad una desviacin permitida del tipo de cambio, que, queda determinado en un 10%. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Cabecera de Documento / Desviacin mxima del T/C / Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad

4.4.4. Posicin de Documento En este apartado se determinan todas las parametrizaciones que repercuten en un documento contable.

a) Control Definimos las claves de contabilizacin (cuya funcin primordial es la de diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de contabilizacin, las variantes de status de campo...

a.1.) Definir clave de contabilizacin Mantenemos las claves de contabilizacin que el sistema asume por defecto, y que aparecen recogidas en la siguiente tabla. En cada una de ellas se define la posicin en la que se va a contabilizar (Debe / Haber), y la clase de cuenta que interviene en esta clave de contabilizacin (Cuentas de deudor, acreedor, mayor, inmovilizado o material).

Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta 01 Factura Debe Deudor 02 Anular abono Debe Deudor 03 Gastos Debe Deudor 04 Otras cuentas a cobrar Debe Deudor 05 Salida pagos Debe Deudor 06 Diferencias de pago Debe Deudor 07 Otras compensaciones Debe Deudor 08 Compensacin pagos Debe Deudor 09 CME deudor/Debe Debe Deudor 11 Abono Haber Deudor 12 Anular factura Haber Deudor

13 Anular gastos Haber Deudor 14 Otras cuentas a pagar Haber Deudor 15 Entrada pagos Haber Deudor 16 Diferencias de pago Haber Deudor 17 Otras compensaciones Haber Deudor 18 Compensacin pagos Haber Deudor 19 CME deudor/Haber Haber Deudor 21 Abono Debe Acreedor 22 Anular factura Debe Acreedor 24 Otras cuentas a cobrar Debe Acreedor 25 Salida de pagos Debe Acreedor 26 Diferencias de pago Debe Acreedor 27 Compensacin Debe Acreedor 28 Compensacin pagos Debe Acreedor 29 CME acreedores/Debe Debe Acreedor 31 Factura Haber Acreedor 32 Anular abono Haber Acreedor 34 Otras cuentas a cobrar Haber Acreedor 35 Entrada pagos Haber Acreedor 36 Diferencias de pago Haber Acreedor 37 Otras compensaciones Haber Acreedor 38 Compensacin pagos Haber Acreedor 39 CME acreedores/Haber Haber Acreedor 40 Contab. Debe Debe Cuenta mayor 50 Contab. Haber Haber Cuenta mayor 70 Inmov. Debe Debe Inmovilizado 75 Inmov. Haber Haber Inmovilizado

80 Inventario Debe Cuenta mayor 81 Costes Debe Cuenta mayor 82 Diferencias inventario Debe Cuenta mayor 83 Diferencias precio Debe Cuenta mayor 84 Consumo Debe Cuenta mayor 85 Modificacin de inventario Debe Cuenta mayor 86 EM/RF Debe Debe Cuenta mayor 89 Alta de inventario Debe Material 90 Inventario Haber Cuenta mayor 91 Costes Haber Cuenta mayor

Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta 92 Diferencias inventario Haber Cuenta mayor 93 Diferencias precio Haber Cuenta mayor 94 Consumo Haber Cuenta mayor 95 Variacin inventario Haber Cuenta mayor 96 EM/RF Haber Haber Cuenta mayor 99 Baja de inventario Haber Material Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Definir Clave de contabilizacin

a.2.) Actualizar variante de status de campo

Primero definimos la variante de status de campo, asignndole un cdigo de cuatro dgitos y dndole una denominacin. A ella le asociamos unos grupos

de status de campo que controlarn, a travs de determinados parmetros, la entrada de los documentos contables. Por ejemplo, la cuenta 572000 tiene asignado un Grupo de status de campo denominado G005 (Cuentas bancarias fecha de valor obligatoria); ste indica al sistema (entre otras muchas condiciones) que en el momento de entrar una contabilizacin en esta cuenta, exija la cumplimentacin del campo fecha de valor de forma obligatoria. A travs de esta funcionalidad, el sistema permite parametrizar la visualizacin de pantallas en un documento contable. As, en funcin del Grupo de status de campo que hayamos definido para una cuenta, nos aparecern visibles determinados campos (con entradas opcionales), nos obligar el sistema a cumplimentar otros, y no sern visibles determinados algunos de ellos. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Actualizar variantes de status de campo A travs de esta funcin accedemos a la lista de variantes de status de campo. Para crear una variante, nos posicionamos en la que ms se ajuste a nuestra Sociedad (o escogemos la que es sistema asume por defecto 0001), y pulsamos el botn de copiar (se asemeja a dos hojas superpuestas). Denominamos a la nueva variante mediante cuatro dgitos alfanumricos, y le asignamos un nombre. Pgina 26 de 52 Una vez posicionados en la variante escogida, pulsamos el botn de seleccionar nivel de Grupo de status de campo (con apariencia de lupa). Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa variante; posicionndonos y haciendo doble cklic en cada uno de ellos, accedemos a la pantalla de seleccin de grupos.

Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos qu campos sern suprimidos, es decir, no visibles, cuales de entrada opcional y cuales de entrada obligatoria, a la hora de efectuar la entrada de un documento contable. El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.

a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI A cada Sociedad le identificamos la variante de status de campos con la que van a trabajar. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Asignar variantes de status de campo a sociedad FI a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos Para la entrada de documentos contables son necesarias, a veces, imgenes con propiedades especficas del pas. Aqu se determina, por sociedad, la variante de imagen que ha de procesarse. Para Espaa la variante de pantalla es la 2, ya que el sistema asigna esta variante para pases que trabajan con retenciones. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Control / Selecc. variante de pantalla para entrada de documentos

b) Definir grupos de tolerancia para empleados Los grupos de tolerancia identifican las funciones que el sistema va a permitir ejecutar a determinados empleados. Cada grupo admite una codificacin de 4 dgitos; si no se codifica (el campo

aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el sistema. Las tolerancias se basan en lmites superiores para contabilizaciones, especificando cual es el lmite (en pesetas) que un empleado determinado tiene para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en diferencias de pago permisibles, indicando las diferencias que se le permiten adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Definir grupos de tolerancia para empleados

c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios A cada usuario le corresponder una tolerancia especfica en el mbito de contabilizacin de documentos, asignndosela en este apartado de la parametrizacin. Unicamente habr que especificar el nombre del usuario, y el grupo de tolerancia, anteriormente definido, al que pertenece dentro de la operativa de la empresa. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Asignar grupos de tolerancia a usuarios

d) Crear textos para posicin de documentos El sistema permite parametrizar textos para posiciones de documentos, que son de utilizacin peridica. Se trata de un texto que ha de transferirse a la posicin en la entrada de documentos. El texto puede contener las siguientes variables, que el sistema

sustituir con el valor correspondiente: &BLD Fecha del documento &BUD Fecha de contabilizacin &ZFB Fecha base para plazo de pago $BUP Periodo contable $XBL N documento de referencia En el campo ID se asigna una codificacin de cuatro dgitos que identifique el texto a utilizar. En el campo patrn de texto introducimos el texto del documento seguido de una de las variables arriba definidas. El procedimiento a seguir en el momento de contabilizacin de un documento (factura, entrada de pagos...) es el siguiente: Al entrar un documento, en el campo texto, debe indicarse la variable de texto precedida del signo '=' (=XXXX). El sistema transfiere el texto correspondiente automticamente. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Crear textos para posicin de documento

e) Definir reglas de modificacin de documentos En este apartado se definen reglas que permiten la modificacin de documentos ya grabados. A pesar de estas reglas definibles, existen campos que no permiten modificaciones, como son los importes, la divisin... Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Posicin de Documento / Definir reglas de modificacin de documentos Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las lneas, definimos los parmetros que son modificables, y las condiciones

previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.

4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos Se definen, a travs de esta funcionalidad, valores propuestos por defecto por el sistema, tales como clases de documento, fecha de valor, ejercicio...

a) Crear clase de documento y clave de contabilizacin Se mantienen las clases estndar del sistema, as como las claves de contabilizacin a ellas asociadas. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Valores propuestos para tratamiento de documentos / Crear clases de documentos y clave de contabilizacin

b) Permitir propuesta de ejercicio En todas las empresas, se acepta la proposicin de ejercicio, que el sistema dar por defecto en todos los documentos contables que se generen. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Valores propuestos para tratamiento de documentos / Permitir propuesta de ejercicio.

c) Proponer fecha de valor Se deja sin propuesta la fecha de valor, obligando as al control de la fecha con la que queremos generar los documentos en el sistema. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento / Valores propuestos para tratamiento de documentos / Proponer fecha de valor

PARAMETRIZACION FI "PARTE II"

EXCELENTE GUIA DE PARAMETRIZACIUON DEL MODULO FI, PARTE II. 4.5. I.V.A.

4.5.1. Parametrizaciones bsicas

a) Asignar esquema de clculo a pas Definimos el esquema de clculo del I.V.A., a cada pas. En el caso de Espaa, el esquema de clculo asociado es el definido por TAXES. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto sobre el Voumen de negocios./ Parametrizaciones bsicas / Asignar esquemas de clculo a pas.

b) Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos. Se define, a travs de un cdigo la Clave de operacin, que se utiliza para determinar cuentas o claves de contabilizacin para posiciones de documento que el sistema crea automticamente. Las claves de operacin estn definidas en el sistema, y el usuario no puede modificarlas. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./ Parametrizaciones bsicas / Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos. A travs de las claves de operacin, accedemos a la pantalla donde definimos la denominacin de la operacin, la clase de impuesto, el indicador de contabilizacin y si es deducible o no.

4.5.2. Clculo En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y modificamos la conversin por tipo de cambio. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./ Clculo

a) Definir indicador de I.V.A. A travs de esta funcionalidad del sistema, se definen los indicadores de I.V.A. En la pantalla se recogen los indicadores que trae por defecto el sistema. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto sobre el Volumen de negocios./ Clculo / Definir indicador de I.V.A. Accediendo a este punto de la parametrizacin, aparece una pantalla que nos limita el pas de aplicacin de los indicadores; introducimos la clave de Espaa (ES), y continuamos con INTRO. La siguiente pantalla permite modificar o copiar un indicador ya existente en el sistema: - Modificar Introducimos el indicador que queramos modificar (S6 por ejemplo), y continuamos con INTRO. Puesto que, siguiendo con el ejemplo, hemos definido el indicador S6, la pantalla nos muestra los parmetros que el mismo tiene en el sistema; La clase de impuesto es V (indicador de iva soportado), esquema de clculo TAXES (el esquema utilizado en Espaa), el indicador de Iva S6, y el pas del indicador ES. En la parte inferior de la pantalla, definimos los porcentajes a aplicar a este indicador; en nuestro ejemplo, se define en la posicin de Clase de impuesto IVA Soportado, con Clave de contabilizacin VST, el tipo

impositivo aplicable 16,000, a ese indicador. Presionando el botn caractersticas, accedemos a otra pantalla, donde definimos el nombre del indicador y la clase de impuesto del que se trata. Para asignarle una cuenta de impuestos, presionamos el botn Cuentas de impuestos de la parte superior derecha de la pantalla, y lo primero que nos pide el sistema es el Plan de Cuentas en el que se va a trabajar; introducimos el cdigo del mismo, y continuamos con INTRO. En esta pantalla se define la operacin que este indicador va a realizar VST, la cuenta de mayor donde vamos a asociar las imputaciones del IVA de este indicador 472000, y un texto explicativo de la asignacin de las cuentas, para todos los indicadores de iva. Podemos crearnos un indicador desde esta misma funcionalidad, o bien copiando uno ya existente, y modificarlo de acuerdo a nuestras necesidades.

- Copiar Una vez definido el pas de utilizacin del indicador, presionamos el botn copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece una pantalla donde se nos pide de qu indicador a cual vamos a efectuar la copia. En el campo de, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el campo a, introducimos un nuevo cdigo para indicador (por ejemplo S8). Continuamos con INTRO. Presionando el botn caractersticas, accedemos a la pantalla donde podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de impuesto a la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botn continuar.

Pulsando el botn Ctas. De impuestos, indico la cuenta de mayor a la que imputar el impuesto

4.5.3. Contabilizacin Creamos las cuentas para contabilizacin del impuesto.

a) Crear cuentas de impuestos

Se definen las cuentas contables que van a participar en la contabilizacin de los impuestos. Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto sobre el volumen de Negocios./ Contabilizacin / Almacenar cuentas de impuestos. Se definen en funcin del Plan contable que se utilice, pulsando doble clic sobre cada una de las denominaciones que aparecen en esta tabla accedemos a la cuenta de impuestos que ha sido definida.

5. Contabilidad principal

5.1. Cuentas de Mayor Parametrizamos los datos fundamentales de la Sociedad financiera en la que vamos a trabajar. 5.1.1. Datos maestros

a) Creacin de cuentas de mayor a.1.) Copiar alternativa 1 Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el

que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del presente documento.

a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3) Actualizamos y asignamos los planes de cuentas a las Sociedades correspondientes, y definimos las estructuras de pantalla de las cuentas.

a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas Nombramos al Plan de cuentas y le asignamos el idioma en el que va a actualizar los datos, as como las longitudes de las cuentas que integrarn el mismo. Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Actualizar ndices de planes de cuentas

a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas La denominacin de los Planes de cuentas con lo que va a trabajar la Sociedad (Plan de cuentas de la Sociedad y Plan de cuentas Alternativo). Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas.

a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor) Cuando creamos una cuenta de mayor, le tenemos que definir la estructura de pantalla que llevar en funcin del tipo de cuenta de la que se trate. Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrs (haciendo doble clic en cada una de las lneas) la determinacin de campos que se visualizarn

en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho grupo. As, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarn el campo de moneda como de obligatorio cumplimento, as como el campo Cuenta asociada. Los campos de Categora fiscal, saldos slo en moneda local y Nmero de cuenta alternativo, sern de entrada opcional; mientras que los campos de diferencia de tipos de cambio y Gestin de cuentas externas sern no visibles. Si no cumplimentamos los campos que aparecen como obligatorios en cada grupo, el sistema no permitir que demos de alta la cuenta. Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por grupos de cuentas (cuentas de mayor)

a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor) Por cada tipo de transaccin que queramos ejecutar, (Visualizar, modificar o crear una cuenta de mayor), el sistema permite parametrizar los campos que podemos visualizar, los que sean de entrada opcional o los que sean de obligada cumplimentacin. En principio dejamos la parametrizacin que trae el sistema por defecto, es decir, dejamos todos los campos con entrada opcional. Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por transaccin (cuentas de mayor)

a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados Definimos la cuenta 129000 de prdidas y ganancias, como cuenta a la cual se

arrastrarn los resultados del ejercicio.

a.2.6.) Crear cuenta de mayor A travs de parametrizacin podemos crearnos cuentas de mayor, al igual que por men de usuario para una Sociedad. La pantalla es la misma, y podemos crear cuentas como modelo de otras.

a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)

a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas En el plan de cuentas nos podemos crear una cuenta independientemente de la Sociedad en la que va a ser operativa, al Igual que hacamos en el men de usuario para crear una cuenta en el mbito de plan de cuentas. Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Creacin de cuentas de mayor / Manual en dos etapas (alternativa 4) / Crear cuenta de mayor en plan de cuentas

b) Borrar El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las Sociedades, as como un plan de cuentas completo.

b.1.) Borrar cuentas de mayor Especificamos las cuentas que queremos borrar, identificndolas como cuentas de acreedor, de deudor y de mayor; una vez definidas especificamos el nivel de borrado (si borramos la cuenta a nivel de plan de cuentas o a nivel de Sociedad), y marcamos el indicador de ejecucin en prueba. Una vez comprobado el informe de ejecucin de borrado, desactivamos este indicador y

ejecutamos de nuevo (en real). Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Borrar / Borrar cuenta de mayor

b.2.) Borrar plan de cuentas Indicando el Plan de cuentas que queremos borrar, ejecutamos el programa de borrado. Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros / Borrar / Borrar Plan de cuentas

5.1.2. Partidas individuales a) Visualizar partidas individuales

a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales A travs de esta funcionalidad definimos las claves de clasificacin que permitirn visualizar las partidas individuales de las cuentas. Mantenemos las que el sistema trae por defecto para las Sociedades espaolas. Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas individuales / Visualizar partidas individuales / fijar clasificaciones estndar para partidas individuales

a.2.) Definir estructura de lneas Se mantienen las estructuras que el sistema trae estndares, permitiendo la visualizacin de las partidas en funcin de determinados parmetros. Con la estructura de lnea D0 (estndar), las columnas que el sistema nos va a permitir ver en la visualizacin son: - Asignacin

- N de documento - Clase de documento - Fecha de documento - Clave de contablizacin - Cuenta de Mayor especial - Moneda - Importe - Documento de compensacin - Texto Podemos insertar nuevos campos de visualizacin, o crearnos nuevas estructuras de lnea especficas para determinadas visualizaciones.

a.3.) Seleccionar campos adicionales A travs de esta funcionalidad, podemos seleccionar nuevos campos en la visualizacin de partidas individuales; se clasifican en funcin de la clase de cuenta a la que se refieran; para la clase de cuenta deudor, los campos adicionales que podemos seleccionar son Cuenta, Clase de cuenta, N de documento, Doc. Compensacin... Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas individuales / Visualizar partidas individuales / seleccionar campos de seleccin Al activar esta opcin debemos indicarle la clase de cuenta de la que se trata, pulsar intro y posteriormente apatecen todos los nombres de los campos as como sus denominaciones en las tablas, aqu podemos elegir aquellos capos que queramos que pasen a formar parte de las estructuras de linea.

b) Tratamiento de partidas abiertas

Al igual que en partidas individuales, podemos ajustar las estructuras de lneas que el sistema propone por defecto, a nuestras propias necesidades.

5.2. Operaciones contables 5.2.1. Compensacin de partidas abiertas

a) Crear cuentas para diferencias de cambio Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin de partidas abiertas / Almacenar cuentas para diferencias de cambio

b) Crear clave contable para compensacin Para cada una de las operaciones de compensacin (salida de pagos, entrada de pagos, abonos y traslados con compensacin), definimos para cada una de las clases de cuentas (deudores, acreedores y mayor), claves de contabilizacin de las operaciones de compensacin que estas puedan realizar. Mantenemos el estndar de SAP R/3 para las operaciones a realizar. Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin de partidas abiertas / crear clave contable para compensacin

c) Preparar compensacin automtica Para todas las Sociedades del Dinsa y todas las clases de cuentas (Deudor, mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomar el sistema para la compensacin automtica, ser el importe. Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin de partidas abiertas / preparar compensacin automtica

5.2.2. Cierres a) Valorar

a.1.) Definir mtodos de valoracin A travs de esta funcionalidad definimos el mtodo para valorar la moneda extranjera, a la hora de ejecutar cierres de la Sociedad. Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar / valoracin de ME / definir mtodos de valoracin

a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin de ME Definimos las cuentas que van a participar en la valoracin de Moneda extranjera, en funcin de dos variables: - Diferencias de tipos de cambio en saldos en Moneda Extranjera Pulsando doble click accedemos a la tabla donde estan las cuentas en las que se contabilizarn las diferencias de cambio. - Diferencias de Tipo de cambio en Partidas abiertas. Pulsando doble clic De igual forma accedemos a las partidas en las que se contabilizar la difererncia de tipo de cambio en partidas abiertas. Al igual que en el punto anterior se define en funcin del plan de cuentas. Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar / valoracin de ME / preparar contabiliz. Automtica para valoracin ME.

b) Documentar b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y prdidas y ganancias para la sociedad.

Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / documentar / definir estructura de balance y PyG.

4.3. Contabilidad bancaria 4.3.1. Definir bancos propios Los bancos se definen en funcin de la Sociedad en la que van a ser operativos. Debemos indicar en primer lugar el nombre de nuestra sociedad. Podemos visualizar los bancos propios a travs de el icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, aparecern los bancos propios, pulsando doble clic o bien al icono que simula una lupa accedemos a los datos bancarios, tales como direccin, clave bancaria, etc Accedemos a las cuentas bancarias a travs del icono situado en barra de herramientas, accedemos a las cuentas de los bancos propios que existen en la sociedad. Pulsando doble clic accedemos a los 10 dgitos de la cuenta bancaria, a la clave de control o dgito de control, as como a las cuentas de mayor con las que est asociado ese banco. Podemos crearnos un banco nuevo (pulsando el botn crear banco), a travs de esta opcin podremos crear un nuevo banco propio completando las pantallas que antes hemos definido. Los datos a introducir en la definicin del banco propio son: Pas del banco ES Clave del banco Los ocho dgitos del banco y sucursal Interlocutor / telfono Del personal del banco Direccin del banco Datos de control Cdigo SWIFT

A travs del botn crear cuentas bancarias, finalizamos el tratamiento de los bancos, introduciendo los datos de las cuentas bancarias, la clave de control, las cuentas contables asociadas de mayor y efectos, y la moneda en la que va a trabajar la cuenta. Acceso: Contabilidad principal / Contabilidad Bancaria / Ctas. Bancarias / Definir bancos propios Pgina 50 de 52

6. Contabilidad de deudores y acreedores

6.1. Cuentas de deudor

6.1.1. Datos maestros

a) Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) Parametrizamos, en funcin de los tipos de deudores que existan en las Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que stos irn asociados. Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos maestros de cada deudor en el sistema. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / definir grupos de cuentas con formato de pantalla ( deudores) d) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de deudores En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los

diferentes tipos de deudores. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / crear rangos de nmeros para cuentas de deudores. Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de nmeros que le corresponda, definiendo si es interno o externo. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores

5.1.1. Partidas individuales de deudores

a) Visualizar partidas individuales de deudores Podemos modificar la visualizacin de partidas individuales de deudores, accediendo a travs de usuario o de la IMG. Es aconsejable acceder a travs de usuario, puesto que las estructuras de lneas que el sistema permite definir varan en funcin de las clases de cuentas a los que se refieran, las clases de documento... . El acceso desde usuario es: Acceso: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor Acreedores Deudores / Cuenta / visualizar partidas / Opciones / Estructura de lnea variante de totales

c) Actualizar pools de trabajo La funcionalidad que permite visualizar partidas abiertas, individuales o saldos, para un conjunto de cuentas contables, se realiza a travs de la creacin de Pools de trabajo. Podemos crernoslo bien por la IMG, bien por usuarios.

A travs de la IMG, para visualizar partidas individuales con pool de trabajo: Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores / cuentas de deudor / partidas individuales / visualizar Pis de deudores / actualizar pool de trabajo Para visualizar partidas abiertas con pool de trabajo: Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores / cuentas de deudor / partidas individuales / tratamiento de partidas abiertas / actualizar pool de trabajo Para visualizar saldo con pool de trabajo: Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores / cuentas de deudor / saldos / actualizar pool de trabajo para visualizacin de saldos Desde el men de usuario, accedemos a todas las parametrizaciones de pools de trabajo, para cualquier tipo de visualizacin que deseemos, a travs de una sla transaccin: Acceso: Finanzas / Gestin financiera / deudores o acreedores / Cuenta / Visualizar partidas / opciones / Pool de trabajo: activar, desactivar, visualizar y Actualizar. Introducindonos en cualquiera de los pools, creamos los mismos en funcin de las clases de cuentas que queramos visualizar (mayor, acreedores,

deudores) o por sociedades.

6.2. Cuentas de Acreedor

6.2.1. Datos maestros

a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores) Parametrizamos, en funcin de los tipos de acreedores que existan en las Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que stos irn asociados. Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos maestros de cada acreedor en el sistema. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedores / definir grupos de cuentas con formato de pantalla (acreedores).

b) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de acreedores En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los diferentes tipos de acreedores. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedores / crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores

Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de nmeros que le corresponda, definiendo si es interno o externo. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedores / asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para acreedores

6.2.2 Partidas individuales

a) Actualizar estructuras de lneas y pools de trabajo Ver los puntos correspondientes a deudores. Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedores / Partidas individuales / Definir estructuras de lneas Actualizar pools de trabajo

6.3. Operaciones contables

6.3.1. Entrada de facturas / abonos

a) Actualizar condiciones de pago Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / entrada de facturas, entrada de abonos / Definir condiciones de pago para plazos.

6.3.2. Salida de pagos

a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores) Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salida de pagos / parametrizaciones bsicas salidas de pagos / crear cuentas para gastos bancarios

b) Crear clave contable para compensacin Se define para cada operacin de compensacin (salida de pagos, entrada de pagos, abonos, traslados con compensacin), las claves de contabilidad que se van a utilizar en funcin de la clase de cuenta de que se trate (Acreedores, Deudores, mayor). Se han dejado las definidas por el sistema.

c) Programa de pagos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos / Salida de pagos automtica / Va de pagos seleccin de bancos / Instalar programa de pagos. Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado mximos de importes para salidas y entradas de pagos, as como de das: Mximo importe para salidas de pagos: 999.999.999.999 Ptas. Mnimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas. Das mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999

6.3.3. Anticipos recibidos

a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Operaciones contables / Anticipos recibidos / Crear cuenta asociada para anticipo de deudores.

b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Anticipos pagados / Crear cuenta asociada para anticipo

6.3.4. Efectos

a) Cuenta asociada para cartera de efectos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta asociada divergente para cartera de efectos

b) Cuentas para operaciones sobre efectos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta para operaciones sobre efectos

c) Cuentas transitorias para utilizacin de efectos Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta asociada divergente para cartera de efectos. Se han definido en funcin el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de mayor especial, las cuentas transitorias para la utilizacin de efectos.

6.3.5. Otras operaciones CME

a) Cuentas asociadas divergentes para deudores Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Otras operaciones CME / Crear cuenta asociada divergente para deudores

6.3.6. Cierres a) Valorar

a.1.) Mtodo de valoracin de moneda extranjera Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoracin de ME / definir mtodos de valoracin

a.2.) Preparar contabilizacin en ME Acceso: Gestan financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoracin de ME / Preparar contabilizaciones para valoracin en moneda extranjera

a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisin para insolvencias / Definir mtodos

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