Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Informaes Adicionais
Data
31.12.X0
28.02.X1
30.04.X1
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
Clculos
Correo Monetria do Balano
Conta
Terrenos
Capital
Lucros Acum.
Receitas em UMCs
Data
28.02.X1
30.04.X1
30.11.X1
Custos em UMCs
Data
28.02.X1
30.04.X1
30.11.X1
Salrios em UMCs
Data
28.02.X1
30.04.X1
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
Aluguis em UMCs
Data
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
IR/CS em UMCs
Data
30.04.X1
31.12.X1
Perdas no Caixa
Operao
Saldo Inicial
Receitas
Custos
Salrios
Aluguis
IR/CS
Saldo Final
Perdas no Caixa
UMC
2,00
2,03
2,07
2,14
2,17
2,20
Valor Hist.
180.000
150.000
50.000
Valor
100.000
130.000
70.000
300.000
Valor
80.000
60.000
50.000
190.000
Valor
6.000
6.000
6.000
10.000
12.000
40.000
Valor
6.000
6.000
8.000
20.000
Valor
10.000
5.000
15.000
Valor
20.000
300.000
(190.000)
(40.000)
(20.000)
(15.000)
55.000
55.000
Receitas
100.000
130.000
70.000
-
Custos
80.000
60.000
50.000
-
Salrios
6.000
6.000
6.000
10.000
12.000
Data
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
UMC da data
2,00
2,00
2,00
UMC final
2,20
2,20
2,20
UMC da data
2,03
2,07
2,17
Total UMCs
49.261,08
62.801,93
32.258,06
144.321,07
UMC da data
2,03
2,07
2,17
Total UMCs
39.408,87
28.985,51
23.041,47
91.435,85
UMC da data
2,03
2,07
2,14
2,17
2,20
Total UMCs
2.955,67
2.898,55
2.803,74
4.608,29
5.454,55
18.720,80
UMC da data
2,14
2,17
2,20
Total UMCs
2.803,74
2.764,98
3.636,36
9.205,08
UMC da data
2,07
2,20
Total UMCs
4.830,92
2.272,73
7.103,65
UMC da data
2,00
Total UMCs
10.000,00
144.321,07
(91.435,85)
(18.720,80)
(9.205,08)
(7.103,65)
27.855,69 Saldo Que Deveria Existir
25.000,00 Saldo Existente
(2.855,69)
2,20
Aluguis
6.000
6.000
8.000
Valor Corr.
198.000
165.000
55.000
IR/CS
10.000
5.000
Resultado
18.000
15.000
5.000
(2.000)
Receita
Despesa
Despesa
Despesa
Exerccio 2 - CMI
Informaes Adicionais
Data
31.12.X0
28.02.X1
30.04.X1
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
Clculos
Correo Monetria do Balano
Conta
Terrenos
Terrenos
Terrenos
Capital
Capital
Lucros Acum.
Receitas em UMCs
Data
28.02.X1
30.04.X1
30.11.X1
Custos em UMCs
Data
28.02.X1
30.04.X1
30.11.X1
Salrios em UMCs
Data
28.02.X1
30.04.X1
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
Aluguis em UMCs
Data
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
IR/CS em UMCs
Data
30.04.X1
31.12.X1
Perdas no Caixa
Operao
Saldo Inicial
Receitas
Custos
Salrios
Aluguis
IR/CS
Aum. Capital
Aq. Terrenos
Aq. Terrenos
Saldo Final
Perdas no Caixa
UMC
2,00
2,03
2,07
2,14
2,17
2,20
Valor Hist.
180.000
40.000
30.000
150.000
60.000
50.000
Valor
100.000
130.000
70.000
300.000
Valor
80.000
60.000
50.000
190.000
Valor
6.000
6.000
6.000
10.000
12.000
40.000
Valor
6.000
6.000
8.000
20.000
Valor
10.000
5.000
15.000
Valor
20.000
300.000
(190.000)
(40.000)
(20.000)
(15.000)
60.000
(40.000)
(30.000)
45.000
45.000
Receitas
100.000
130.000
70.000
-
Custos
80.000
60.000
50.000
-
Salrios
6.000
6.000
6.000
10.000
12.000
Data
31.12.X0
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X0
28.02.X1
31.12.X0
UMC da data
2,00
2,14
2,17
2,00
2,03
2,00
UMC final
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
UMC da data
2,03
2,07
2,17
Total UMCs
49.261,08
62.801,93
32.258,06
144.321,07
UMC da data
2,03
2,07
2,17
Total UMCs
39.408,87
28.985,51
23.041,47
91.435,85
UMC da data
2,03
2,07
2,14
2,17
2,20
Total UMCs
2.955,67
2.898,55
2.803,74
4.608,29
5.454,55
18.720,80
UMC da data
2,14
2,17
2,20
Total UMCs
2.803,74
2.764,98
3.636,36
9.205,08
UMC da data
2,07
2,20
Total UMCs
4.830,92
2.272,73
7.103,65
UMC da data
2,00
Total UMCs
10.000,00
144.321,07
(91.435,85)
(18.720,80)
(9.205,08)
(7.103,65)
29.556,65
(18.691,59)
(13.824,88)
24.895,87 Saldo Que Deveria Existir
20.454,55 Saldo Existente
(4.441,32)
2,03
2,14
2,17
2,20
Aluguis
6.000
6.000
8.000
Valor Corr.
198.000
41.121
30.415
165.000
65.025
55.000
IR/CS
10.000
5.000
Resultado
18.000
1.121
415
15.000
5.025
5.000
(5.489)
Receita
Receita
Receita
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Exerccio 3 - CMI
Informaes Adicionais
Data
31.12.X0
25.03.X1
14.09.X1
28.10.X1
31.12.X1
Clculos
Correo Monetria do Balano
Conta
Veculos
Depr. Acum.
Capital
Capital
Lucros Acum.
Receitas em UMCs
Data
25.03.X1
14.09.X1
28.10.X1
Custos em UMCs
Data
25.03.X1
14.09.X1
28.10.X1
Aplicao Financeira
Operao
Saldo Inicial
Aplicao
Resgate
Aplicao
Aplicao
SQDE
Rec. Financeira
Saldo Existente
Emprstimos
Operao
Saldo Inicial
SQDE
Desp. Financeira
Saldo Existente
Perdas no Caixa
Operao
Saldo Inicial
Receitas
Custos
D. Adm.
IR/CS
IR/CS
Aum. Capital
Aplicao
Resgate
Aplicao
Aplicao
Saldo Final
UMC
Receitas
Custos
D. Adm.
IR/CS
Aplic (Resg)
Aum. Cap.
3,00
3,10
3,40
3,50
3,60
200.000
100.000
100.000
-
150.000
130.000
40.000
-
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-
20.000
-50.000
30.000
20.000
40.000
-
Data
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
25.03.X1
31.12.X0
UMC da data
3,00
3,00
3,00
3,10
3,00
UMC final
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
Valor Hist.
200.000
40.000
60.000
40.000
30.000
Valor
200.000
100.000
100.000
400.000
Valor
150.000
130.000
40.000
320.000
Valor
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000
Valor
30.000
20.000
-50.000
30.000
20.000
50.000
10.000
60.000
Valor
90.000
90.000
25.000
115.000
Valor
10.000
400.000
(320.000)
(40.000)
(10.000)
(10.000)
40.000
(20.000)
50.000
(30.000)
(20.000)
50.000
50.000
UMC da data
3,10
3,40
3,50
Total UMCs
64.516,13
29.411,76
28.571,43
122.499,32
UMC da data
3,10
3,40
3,50
Total UMCs
48.387,10
38.235,29
11.428,57
98.050,96
UMC da data
3,10
3,40
3,50
3,60
Total UMCs
3.225,81
2.941,18
2.857,14
2.777,78
11.801,91
UMC da data
3,00
3,10
3,40
3,50
3,60
Total UMCs
10.000,00
6.451,61
(14.705,88)
8.571,43
5.555,56
15.872,72
793,95
16.666,67
3,60
UMC da data
3,00
3,60
UMC da data
3,00
3,10
3,40
3,10
3,10
3,40
3,50
3,60
3,60
Perdas no Caixa
Ganho IR/CS a Pagar
Operao
Saldo Inicial
Pagamento
Pagamento
Saldo Final
Ganho IR/CS a Pagar
Valor
20.000
(10.000)
(10.000)
-
UMC da data
3,00
3,10
3,40
Total UMCs
30.000,00
30.000,00
1.944,44
31.944,44
Total UMCs
3.333,33
122.499,32
(98.050,96)
(11.801,91)
(3.225,81)
(2.941,18)
12.903,23
(6.451,61)
14.705,88
(8.571,43)
(5.555,56)
16.843,30 Saldo Que Deveria Existir
13.888,89 Saldo Existente
(2.954,41)
Total UMCs
6.666,67
(3.225,81)
(2.941,18)
499,68 Saldo Que Deveria Existir
Saldo Existente
499,68
Valor Corr.
240.000
48.000
72.000
46.452
36.000
Resultado
40.000
8.000
12.000
6.452
6.000
7.548
Receita
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Receita
Exerccio 4 - CMI
Informaes Adicionais
Data
UMC
31.10.X0
31.12.X0
15.01.X1
20.01.X1
31.01.X1
Vendas
1,80
2,00
2,04
2,07
2,10
vista Vendas
230.000
50.000
70.000
a prazo
70.000
Compras
IR/CS
250.000
50.000
Despesas
diversas
60.000
80.000
Receb. de
clientes
50.000
30.000
Efeito no Caixa
20.000
-20.000
-10.000
40.000
30.000
7%
8%
6%
Clculos
Correo Monetria do Balano
Conta
Terrenos
Capital
Lucros Acum.
Clientes de 31/12/X0
v. nominal
Valor Corr.
126.000
157.500
94.500
V. Presente
47.991
dias da taxa
33
Data form.
31.10.X0
UMC da data
1,80
UMC Final
2,00
v. atualizado
80.000
70.000
80.000
venc.
21.02.X1
21.02.X1
taxa
8%
6%
dias venc.
21
21
dias da taxa
25
40
Data form.
15.01.X1
20.01.X1
UMC da data
2,04
2,07
UMC Final
2,10
2,10
v. atualizado
Valor
230.000
50.000
70.000
350.000
v. nominal
70.000
80.000
150.000
UMC da data
2,04
2,07
2,10
venc.
21.02.X1
21.02.X1
v. nominal
80.000
240.000
320.000
Valor
60.000
Valor
20.000
(20.000)
(10.000)
40.000
30.000
30.000
UMC da data
2,07
Total UMCs
28.985,51
2,10
Perda no Caixa
taxa
8%
6%
TOTAL UMCs
44.444,44
117.647,06
162.091,50
UMC da data
2,00
2,04
2,07
2,10
Valor
30.000
(30.000)
36.000
36.000
36.000
UMC da data
2,00
2,10
2,10
2,10
Receita
Despesa
Despesa
Despesa
V. Presente
65.618
77.590
143.208
10.294
50.725
61.019
Total UMCs
112.745,10
24.154,59
33.333,33
170.233,02
TX UMC
1,80
2,04
v. nominal
50.000
70.000
(50.000)
80.000
150.000
150.000
Resultado
6.000
7.500
4.500
(6.000)
88.889
dias venc.
37
21
dias da taxa
25
40
170.233,02
67.567,18
237.800,20
UMC final
2,10
2,10
2,10
dias venc.
20
10.000
50.000
60.000
UMC da data
2,00
2,00
2,00
taxa
7%
Estoques de 31/01/X1
v. nominal
Custos em UMCs
Data
31.10.X0
15.01.X1
Data
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
venc.
20.01.X1
Clientes de 31/01/X1
v. nominal
120.000
150.000
90.000
50.000
Estoques de 31/12/X0
v. nominal
Valor Hist.
33 dias
25 dias
40 dias
VP na data
47.991
62.464
(50.000)
77.590
143.208
UMC da data
2,00
2,04
2,07
2,10
2,10
Total UMCs
10.000,00
(9.803,92)
(4.830,92)
19.047,62
14.412,78 Saldo Que Deveria Existir
14.285,71 Saldo Existente
(127,07)
Total UMCs
15.000,00
(14.285,71)
17.142,86
17.857,15 Saldo Que Deveria Existir
17.142,86 Saldo Existente
714,29
Total UMCs
23.995,50
30.619,61
(24.154,59)
36.947,62
67.408,14
68.194,29
786,15
VP na data
62.464
77.590
UMC da data
2,04
2,10
TOTAL UMCs
30.619,68
36.947,50
67.567,18
Saldo Inicial
Saldo Final
Exerccio 5 - CMI
Informaes Adicionais
Data
UMC
31.10.X0
30.11.X0
31.12.X0
10.01.X1
15.01.X1
20.01.X1
25.01.X1
31.01.X1
Vendas
2,70
2,80
3,00
3,06
3,12
3,17
3,24
3,30
vista Vendas
100.000
150.000
-
a prazo
200.000
120.000
-
Compras
Despesas Diversas
Aumento Capital
150.000
-
30.000
-
120.000
50.000
-
3%
5%
6%
7%
6%
8%
7%
Valor Hist.
800.000
200.000
350.000
50.000
800.000
120.000
50.000
550.000
UMC Inicial
3,00
Estoques de 31/12/X0
v. nominal
120.000
80.000
200.000
Fornecedores de 31/12/X0
v. nominal
220.000
80.000
300.000
Clientes de 31/01/X1
v. nominal
500.000
200.000
120.000
820.000
Estoques de 31/01/X1
v. nominal
50.000
Fornecedores de 31/01/X1
v. nominal
220.000
80.000
150.000
450.000
Efeito no Caixa
170.000
-
100.000
70.000
110.000
220.000
60.000
560.000
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
UMC da data
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,06
3,17
3,00
UMC final
3,30
3,17
3,30
3,17
3,30
3,30
3,30
3,30
Valor Corr.
880.000
211.333
385.000
52.833
880.000
129.412
52.050
605.000
Valor Corr.
170.000
Resultado
80.000
11.333
35.000
2.833
80.000
9.412
2.050
55.000
(92.962)
Receita
Receita
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Valor Corr.
(33.000)
UMC da data
3,17
UMC final
3,17
31.12.X0
31.12.X0
3,00
3,00
3,17
3,17
venc.
15.02.X1
taxa
6%
dias venc.
46
dias da taxa
35
Data form.
31.10.X0
30.11.X0
venc.
15.02.X1
15.02.X1
taxa
3%
5%
dias venc.
107
77
venc.
15.02.X1
15.02.X1
taxa
3%
5%
dias venc.
46
46
dias da taxa
20
30
V. Presente
205.540
74.233
279.773
venc.
15.02.X1
25.02.X1
25.02.X1
taxa
6%
6%
8%
dias venc.
15
25
25
dias da taxa
35
24
32
V. Presente
487.668
188.222
112.998
788.888
Data form.
15.01.X1
venc.
25.02.X1
taxa
7%
dias venc.
41
venc.
15.02.X1
15.02.X1
25.02.X1
taxa
3%
5%
7%
dias venc.
15
15
25
dias da taxa
20
30
26
(200.000)
50.000
20.000
Venda Imobilizado
120.000
80.000
Data
20.01.X1
170.000
500.000
Data
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
10.01.X1
20.01.X1
31.12.X0
UMC final
3,30
Valor Hist.
Clculos (CMI)
Clientes de 31/12/X0
v. nominal
20
30
35
26
24
32
25
Aplicaes
(Resgates)
150.000
40.000
-90.000
-
(211.333)
52.833
11.500
V. Presente
463.138
dias da taxa
20
30
dias da taxa
26
V. Presente
215.176
78.072
140.552
433.800
V. Presente
102.448
70.584
UMC da data
2,70
2,80
UMC Final
3,00
3,00
v. atualizado
113.831
75.625
189.456
V. Presente
44.940
UMC da data
3,12
UMC Final
3,30
v. atualizado
47.533
Saldo inicial
Saldo final
Valor
100.000
150.000
250.000
v. nominal
200.000
120.000
320.000
Custos em UMCs
Data
31.10.X0
30.11.X0
15.01.X1
UMC da data
3,06
3,12
venc.
25.02.X1
25.02.X1
taxa
6%
8%
dias venc.
36
31
dias da taxa
24
32
VP na data
183.261
111.379
UMC da data
3,17
3,24
TOTAL UMCs
57.811,19
34.376,13
92.187,32
venc.
15.02.X1
15.02.X1
25.02.X1
taxa
3%
5%
7%
dias venc.
107
77
41
dias da taxa
20
30
26
V. Presente
102.448
70.584
89.880
TX UMC
2,70
2,80
3,12
TOTAL UMCs
37.943,70
25.208,57
28.807,69
91.959,96
80.756,66
92.187,32
172.943,98
v. nominal
120.000
80.000
100.000
300.000
Valor
30.000
Valor
300.000
150.000
40.000
-90.000
400.000
420.000
20.000
UMC da data
3,24
Total UMCs
9.259,26
UMC da data
3,00
3,06
3,12
3,24
Total UMCs
100.000,00
49.019,61
12.820,51
(27.777,78)
134.062,34
127.272,73
(6.789,61)
Real
3,30
Nominal
Lucro Venda Imobilizado
Conta
Valor de Venda
(-) Valor Contbil:
Imobilizado
Depreciao
Total UMCs
32.679,74
48.076,92
80.756,66
Valor Hist.
170.000
(200.000)
50.000
20.000
Data
20.01.X1
UMC da data
3,17
31.12.X0
31.12.X0
3,00
3,00
v. nominal
500.000
200.000
120.000
820.000
820.000
VP na data
463.138
183.261
111.379
v. nominal
300.000
150.000
450.000
450.000
VP na data
279.773
134.820
Perdas no Caixa
Operao
Saldo Inicial
10.01.X1
15.01.X1
20.01.X1
25.01.X1
Saldo Final
Valor
100.000
70.000
110.000
220.000
60.000
560.000
560.000
UMC da data
3,00
3,06
3,12
3,17
3,24
3,30
Perdas no Caixa
Ganho IR/CS a Pagar
Operao
Saldo Inicial
Proviso
Saldo Final
Ganho IR/CS a Pagar
Valor
50.000
75.000
125.000
125.000
UMC da data
3,00
3,30
3,30
788.888
433.800
Total UMCs
53.627,76
(66.666,67)
16.666,67
3.627,76
UMC da data
3,00
3,17
3,24
3,30
UMC da data
3,00
3,12
3,30
Total UMCs
33.333,33
22.875,82
35.256,41
69.400,63
18.518,52
179.384,71 Saldo Que Deveria Existir
169.696,97 Saldo Existente
(9.687,74)
Total UMCs
16.666,67
22.727,27
39.393,94 Saldo Que Deveria Existir
37.878,79 Saldo Existente
1.515,15
Total UMCs
154.379,33
57.811,04
34.376,23
246.566,60
239.056,97
(7.509,63)
Total UMCs
93.257,67
43.211,57
136.469,24
131.454,55
5.014,69
Exerccio 6 - CMI
Informaes Adicionais
Data
31.12.X0
31.01.X1
17.03.X1
29.05.X1
01.09.X1
28.10.X1
31.12.X1
Clculos
Correo Monetria do Balano
Conta
Terrenos
Terrenos
Terrenos
Capital
Capital
Capital
Lucros Acum.
Receitas em UMCs
Data
31.01.X1
17.03.X1
29.05.X1
01.09.X1
28.10.X1
31.12.X1
Custos em UMCs
Data
31.01.X1
UMC
Receitas
Despesas
Aplic (Resg)
Aq. Terrenos
Aum. Cap.
2,00
2,02
2,04
2,07
2,11
2,16
2,20
200.000
100.000
50.000
80.000
120.000
50.000
80.000
70.000
100.000
50.000
100.000
80.000
150.000
200.000
-105.000
30.000
80.000
150.000
-
120.000
80.000
-
Data
31.12.X0
01.09.X1
28.10.X1
31.12.X0
31.01.X1
29.05.X1
31.12.X0
UMC da data
2,00
2,11
2,16
2,00
2,02
2,07
2,00
UMC final
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
Valor Hist.
150.000
80.000
150.000
300.000
120.000
80.000
150.000
Valor
200.000
100.000
50.000
80.000
120.000
50.000
600.000
Valor
80.000
70.000
100.000
50.000
100.000
80.000
480.000
01.09.X1
28.10.X1
31.12.X1
Aplicao Financeira
Operao
Saldo Inicial
Aplicao
Aplicao
Resgate
Aplicao
SQDE
Rec. Financeira
Saldo Existente
Perdas no Caixa
Operao
Saldo Inicial
Receitas
Custos
Aum. Capital
Aum. Capital
Aq. Terrenos
Aq. Terrenos
Aplicao
Aplicao
Resgate
Aplicao
Saldo Final
Perdas no Caixa
Valor
100.000
150.000
200.000
(105.000)
30.000
375.000
25.000
400.000
Valor
200.000
600.000
(480.000)
120.000
80.000
(80.000)
(150.000)
(150.000)
(200.000)
105.000
(30.000)
15.000
15.000
UMC da data
2,02
2,04
2,07
2,11
2,16
2,20
Total UMCs
99.009,90
49.019,61
24.154,59
37.914,69
55.555,56
22.727,27
288.381,62
UMC da data
2,02
2,04
2,07
2,11
2,16
2,20
Total UMCs
39.603,96
34.313,73
48.309,18
23.696,68
46.296,30
36.363,64
228.583,49
UMC da data
2,00
2,02
2,11
2,16
2,20
Total UMCs
50.000,00
74.257,43
94.786,73
(48.611,11)
13.636,36
184.069,41
(2.251,23)
181.818,18
2,20
UMC da data
2,00
2,02
2,07
2,11
2,16
2,02
2,11
2,16
2,20
2,20
Total UMCs
100.000,00
288.381,62
(228.583,49)
59.405,94
38.647,34
(37.914,69)
(69.444,44)
(74.257,43)
(94.786,73)
48.611,11
(13.636,36)
16.422,87 Saldo Que Deveria Existir
6.818,18 Saldo Existente
(9.604,69)
Valor Corr.
165.000
83.412
152.778
330.000
130.693
85.024
165.000
Resultado
15.000
3.412
2.778
30.000
10.693
5.024
15.000
(39.527)
Exerccio 7 - CMI
Informaes Adicionais
Data
UMC
31.12.X0
31.03.X1
30.04.X1
30.09.X1
30.11.X1
31.12.X1
Vendas
3,00
3,05
3,10
3,20
3,25
3,30
vista Vendas
a prazo
250.000
150.000
Compras
Desp. Administr.
IR/CS
50.000
160.000
140.000
150.000
170.000
50.000
Data
31.12.X0
31.12.X0
31.12.X0
UMC da data
3,00
3,00
3,00
UMC final
3,30
3,30
3,30
Valor Corr.
330.000
440.000
198.000
V. Presente
105.787
50.000
10.000
20.000
10.000
4%
2%
3%
5%
Clculos
Correo Monetria do Balano
Conta
Terrenos
Capital
Lucros Acum.
Clientes de 31/12/X0
v. nominal
Valor Hist.
300.000
400.000
180.000
venc.
31.03.X1
taxa
4%
dias venc.
90
dias da taxa
28
150.000
Data form.
31.12.X0
UMC da data
3,00
UMC Final
3,00
v. atualizado
150.000
venc.
28.02.X2
15.03.X2
taxa
2%
3%
dias venc.
59
74
dias da taxa
35
32
Data form.
30.09.X1
30.11.X1
UMC da data
3,20
3,25
UMC Final
3,30
3,30
v. atualizado
UMC da data
3,05
3,10
Total UMCs
81.967,21
48.387,10
130.354,31
Clientes de 31/12/X1
v. nominal
160.000
140.000
300.000
Estoques de 31/12/X1
v. nominal
70.000
50.000
120.000
Vendas vista em UMCs
Data
31.03.X1
30.04.X1
Valor
250.000
150.000
400.000
v. nominal
160.000
140.000
300.000
Custos em UMCs
Data
31.12.X0
30.04.X1
30.09.X1
venc.
28.02.X2
15.03.X2
v. nominal
150.000
150.000
100.000
400.000
Valor
50.000
50.000
100.000
Valor
50.000
400.000
120.000
(150.000)
(170.000)
(50.000)
(100.000)
(40.000)
60.000
60.000
TOTAL UMCs
50.000,00
48.387,10
31.250,00
129.637,10
UMC da data
3,05
3,20
Total UMCs
16.393,44
15.625,00
32.018,44
v. nominal
120.000
(120.000)
160.000
140.000
300.000
300.000
UMC da data
3,00
3,05
3,10
3,20
3,25
3,30
Valor
40.000
(10.000)
(20.000)
(10.000)
60.000
60.000
60.000
UMC da data
3,00
3,10
3,20
3,25
3,30
3,30
VP na data
105.787
(120.000)
146.898
127.059
285.497
Receita
Despesa
Despesa
Despesa
72.188
50.769
122.957
dias venc.
151
105
TX UMC
3,00
3,10
3,20
Perdas no Caixa
taxa
2%
3%
Resultado
30.000
40.000
18.000
(28.000)
V. Presente
154.747
130.750
285.497
dias da taxa
35
32
130.354,31
85.000,80
215.355,11
dias
dias
dias
dias
120.000
Estoques de 31/12/X0
v. nominal
Perdas no Caixa
Operao
Saldo Inicial
Vendas vista
Receb. Clientes
Compras
Compras
Compras
D. Administr.
IR/CS
Saldo Final
28
35
32
34
UMC da data
3,00
3,05
3,20
3,25
3,30
Total UMCs
16.666,67
130.354,31
39.344,26
(48.387,10)
(53.125,00)
(15.384,62)
(32.018,44)
(12.552,73)
24.897,35 Saldo Que Deveria Existir
18.181,82 Saldo Existente
(6.715,53)
Total UMCs
13.333,33
(3.225,81)
(6.250,00)
(3.076,92)
18.181,82
18.962,42 Saldo Que Deveria Existir
18.181,82 Saldo Existente
780,60
Total UMCs
35.262,33
(39.344,26)
45.905,63
39.095,08
80.918,78
86.514,24
5.595,46
VP na data
146.898
127.059
UMC da data
3,20
3,25
TOTAL UMCs
45.905,68
39.095,12
85.000,80