Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
I-ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja ctas ctes en instituciones financieras 1041 MERCADERIA mercaderia manufacturadas 2011 mercaderias manufacturadas INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO edificaciones 3321 edificaciones administrativas muebles y enseres 3351 muebles TOTAL ACTIVOS II-PASIVO TOTAL PASIVOS
93939 939393
446168
939393 9393
gerente
contador
1033332
446168
948786
2428286 0
2428286 0 2428286
20 201 61 611
42 421 42 423
12 121 40 401
70 701
10 101 12 121
12 123 12 121
64 643 40
95 79
40 406
10 104
63 632 42 424
94 79
42 424 10 104
20 201 61 611
10 101 12 121
62
41 411
94 95 79
41 411 10 101
40 401 10 101
69 691 20 201
...1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja ctas ctes en instituciones financieras 1041 MERCADERIA mercaderia manufacturadas 2011 mercaderias manufacturadas INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO edificaciones 3321 edificaciones administrativas muebles y enseres 3351 muebles CAPITAL capital social 01/03 por el inicio de las operaciones segn balance inicial .2.. COMPRAS mercaderias 6011mercaderias manufacturadas TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 02/03 por la compra de mercaderias segn f/001-125 3. MERCADERIAS mercaderias manufacturadas 2011 mercaderias manufacturadas VARIACION DE EXISTENCIA mercaderias 02/03 por el destino de las mercaderias 4 CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 4211 no emitidas CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS letras por pagar 02/03 por el canje de la factura, 4 letras de cambio a 30,60,90 y 120 dias de la f/001-125 .5 CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 93939 939393
939393 9393
4011 igv VENTAS mercaderias 7011 mercaderias manufacturadas 70111 terceros 06/03 por la venta de mercaderias a mavila segn f/01-001 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 06/03 por la cancelacion de la factura del cliente 50 % en efectivo .7 CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS letras por pagar CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 06/03 por el canje de la factura por la letra 8. GASTOS POR TRIBUTOS gobierno local TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP 15/03 por la licencia de funcionamineto .9. GASTOS DE VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 15/03 por el destino del gasto ..10 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno local 4063tasas 40631 licencia de apertura de establecimiento EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 cuentas corrientes operativas 15/03 por el pago de la licencia de funcionamiento 11 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS asesoria y consultoria CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS honorarios por pagar 18/03 por el devengado de honorarios del abogado ..12.. GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 18/03 por el destino de los gastos 13
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS honorarios por pagar EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 cuentas corrientes operativas 18/03 por el pago de honorarios ..14. COMPRAS mercaderias 6011 mercaderias manufacturadas TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 19/03 por la compra de mercaderias segn f/001-255 .15. MERCADERIAS mercaderias manufacturadas VARIACION DE EXISTENCIA mercaderias manufacturadas 19/03 por el destino .16. CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 cuentas corrientes operativas 19/03 por la cancelacion de la factura ..17... CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv VENTAS mercaderias 20/03 por la venta de mercaderias segn f/01-002 .18. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 20/03 por el pago de f/01-002 .19. GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y OTROS
374076.25 374076.25
remuneracion seguridad prevision social TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP instituciones publicas 4031 essalud 4032 onp REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES remuneraciones por pagar 31/03 por la provision de la planilla .20. GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 31/03 por el destino de los sueldos a los departamentos de administracion y ventas .21. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES remuneraciones por pagar EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja 31/03 por el pago de la planilla mes de marzo .22. TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja 31/03 por el deposito que se realiza a la sunat .23. COSTO DE VENTAS mercaderias MERCADERIA mercaderias 31/03 por el costo de venta
12000 1080
1080 1560
1033332
446168
948786
2428286
469650
84537
554187
469650
469650
554187
554187
1122228.68
171187.43
951041.25
561114.34 561114.34
561114.34 561114.34
939 939
939 939
939
939
939 939
939 939
939 939
634027.5
114125
748152.5
634027.5 634027.5
748152.5 748152.5
748152.5 114125
634027.5
748152.5 748152.5
13080
2640
10440
10440 10440
86650
86650
1118349 1118349
LIBRO MAYO
10 1033332 561114.34 748152.5 939 939 748152.5 10440 86650 12 1122228.68 561114.34 561114.34 561114.34 748152.5 748152.5
2342598.84 41 10440
847120.5
2431495.52 1870381.18 50
10440
2428286
10440 62 13080
10440
0 63 939
2428286
13080 79
14958
7479
LIBRO MAYOR
20 446168 469650 634027.5 1118349 33 948786 42 554187 939 748152.5
1549845.5 64 939
1118349
1303278.5 61
939
1103677.5 70
0 94 939 6540
951041.25 634027.5
286251 69 1118349
288891.43
0 1585068.75 41
7479
1118349
1103677.5 94
CUENTA CODIGO 10 12 20 33 40 41 42 50 60 61 62 63 64 69 70 79 94 95 TOTALES DENOMINACION efectivo y e .e cuentas por cobrar mercaderia immubles m. e tributos remuneracion p. p cuentas por pagar capital compras variacion de existe gastos de personal gastos de servicios gastos por tributos costo de venta ventas cargas imputables gastos de admin gastos de ventas
2342598.84 847120.5 1495478.34 2431495.52 1870381.18 561114.34 1549845.5 1118349 431496.50 948786 948786.00 286251 288891.43 2640.43 10440 10440 1303278.5 1857465.5 554187.00 2428286 2428286.00 1103677.5 1103677.5 1103677.5 1103677.50 13080 13080.00 939 939.00 939 939.00 1118349 1118349.00 1585068.75 1585068.75 14958 14958.00 7479 7479.00 7479 7479.00 11124637.86 11124637.86 5688817.68 5688817.68
SALDOS FINALES DEL PASIVO Y ACTIVO PATRIMONI O 1495478.34 561114.34 431496.50 948786.00 2640.43 554187.00 2428286.00
1118349
1118349 14958.00
7479.00 7479.00 7479.00 7479.00 1133307.00 1133307.00 3436875.18 2985113.43 1133307.00 1600026.75 451761.75 466719.75 3436875.18 3436875.18 1600026.75 1600026.75