libro banco cuenta corriente

FECHA DE
ITEMOPERACIN
O1
1/1/2013
O2
1/1/2013
O3
1/2/2013
O4
1/4/2013
O5
1/7/2013
O6
1/10/2013
O7
1/12/2013
O8
1/16/2013
O9
1/18/2013
10 1/19/2013
11 1/21/2013
12 1/25/2013
13 1/27/2013
14 1/27/2013
15 1/29/2013
16 1/30/2013
17 1/30/2013
18 1/31/2013
19 1/31/2013
20 1/31/2013
21 1/31/2013
22 1/31/2013

MEDIO DE
PAGO
Efectivo
efectivo
Ch.n13501
Ch.n1256
Efectivo
Efectivo
Ch/. 13504
ch/.1256
Efectivo
ch/.13505
ch/13506
ch/. 13507
ch/n13508
ch/n13509
ch/n13510
ch/13511
ch/.n13512
Ch/n13513
ch/n13514
ch/. 13515
ch/13516
n a/3456

CONCEPTO

d.c.70% f /001-001
D.C. F/001-002
pago f/n001-002
pagol/1256 v.04/02/2013
cobro f/n001-001
pago por honorarios
pago de licencia de apertura
otorga una doncion
pago consu. ener. electrica
pago con. De agua
compra de acciones
pago multa sunat
pago f/n004-1569
pago planilla de ren.
retiro de fondos propios
prestmo al terceros
pago de onorarios
pago 24 meses

APELLIDO Y NOMBRE Y O
DENOMINACION
Quintana Peres Abel
Serna Campos Jose Antonio
PROSERES S.R.L.
DIPSA
COMERCIAL CHINITA S.R.L.
COMERCIAL CHOQUE S.R.L.
sacos plast s.a
dipsa
comercil chinita s.r.l.
daniel scachispa
M. P. A .
J. M. A
ELECTRO SUR S.A.A.
ENSP andahuaylas
SUTEHER PERU COOPER CORP
SUNAT
coravi s.r.l.
peres garcia juan
peres garcia juan
jose carlos mariategui
manuel prado ugarteche
cobra caro

N O CTA
350 10411
351 10411
4212
4212
123
101
456
101
1041
423
101
6322
643
6591
4212
4212
30113
6592
4212
4111
101
1612
4212
4511

DENOMINACION
banco de credito del peru
banco de credito del peru
proveedores
proveedores
caja
caja
banco de credito del peru
letras por pagar
caja
legal y tributario
GOBIERNO LOCAL
DONACIONES
PROVEEDORES
proveedores
valores emitidos en la em.
sanciones
proveedores
renumeraciones
caja
prestamo aterceros
proveedores
instirucion financiera

DEUDOR
ACREEDOR
100,000.00
50,000.00
158,090,00
25,386.00
138,162.50
45,092.89
3,100.00
48233.40
56,251.87
5,000.00
1,800.00
1,500.00
1,850.00
890.00
25,000.00
3,550.00
5,000.00
4,471.13
2,014.37
5,000.00
6,500.00
120,000.00

SALDO
100,000.00
150,000.00
(-8090.00)
(-33,476.00)
105.144.50
150,237.39
147,137.39
98,903,99
155,155.86
150,155.86
148,355.86
146,855.86
145,005.86
144,115.86
119,115.86
115,565.86
110,565.86
106,094.73
104,080.36
99,080.36
92,580.36
212,580.36

LIBRO DE CAJA

ITEM
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12
13
14
15
16

FECHA DE
OPERACIN
1/7/2013
1/7/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/18/2013
1/18/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013

CONCEPTO
VENTA DE MERCADERIAS
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
VENTA DE MERCADERIAS
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
cobranza f/001-001
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
retiro de fondos para pagos obli.
PAGO ESALUD
PAGO ONP/2013
PAGO RETENCION DE 5TA
PAGO AFP INTEGRA
PAGO DESCUENTO JUDICIAL
retiro de cuenta de ahorro
prestamo a trbajdfor
retiro de cuenta de horro
pgo de impueto ala renta 2013

CUENTA
1212
104
1212
1041
1212
10411
10411
4031
4032
40173
4071
462
10611
1411
10611
40171

DENOMINACION
FACTURA POR COBRAR

DEUDOR
138,162.50

ACREEDOR

SALDO
138,162.50

138,162.50
FACTURA POR COBRRAR

45,092.89

45,092,89
45,092.89

comercial chinita s.r.l

banco de credito del peru
banco de credito bcp
ESSALUD
SNP /2013
RETENCION DE 5TA CATEG.
AFP INTEGRA
CARMEN LAURA TORRES
retiro de cuenta de ahorro
ambia vivanco juan
retiro de cuenta de ahorro
impuesto ala renta

56,251.87
56,251,87
2,014.37
406.25
223.00
312.50
8,500.00
8,500.00
3,367.00
3,367.75

2,014.37
535.5 1,479.37
1,479.37
679.37
366.12 313.25
0.75
8,500.75
0.75
3,367.75
0.75

letras por pagar

FECHA
N
C.P.
1/4/2013
1
1/4/2013
2
1/5/2013
3
1/5/2013
4

DNI O RUC
20464767621
20464767621
20464767621
20464767621

PROVEEDORES
dipsa
DIPSA
casa del abarrote srl
casa del abarrote srl

E F M A
O4
O4

VENCIMIENTO
M J J A S

O N D MONTO
50,772,00
50,772,00
25,722,00
25,722,00

FECHA DE
PAGO

OBSERVACIONES

LIBRO DIARIO

FECHA DE
ASIENTO
DE OPER
O1
1/1/2013
1/1/2013
O2
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
o3
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
o4
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
o5
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
6
1/31/2013
1/31/2013
31701/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013

CONCEPTO
suscripsiones de acciones
suscripsiones de acciones
centralisacion r. de ventas
centralisacion r. de ventas
centralisacion r. de ventas
centarlisacion r. de ventas
centrliscion r. de compras
centralscion r. de compras
centralscion r. de compras
centralscion r. de compras
centralscion r. de compras
centralisacion r de compras
centralisacion r de compras
centralisacion r de compras
centralisacion r de compras
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra. Planilla de r.
centra.de ingreso de caja
centra.de ingreso de caja
centra.de ingreso de caja
centra.de ingreso de caja
centra.de egresos de caja
centra.de egresos de caja
centra.de egresos de caja
centra.de egresos de caja
centra.de egresos de caja
centra.de egresos de caja
centra. De egresos de caja

CODIGO
LIBRO
acta
acta
14
14
14
14
o8
o8
o8
o8
o8
o8
o8
o8
o8
31
31
31
31
31
31
31
31
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1

FOLIO
o2
O2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2
o2

C.P.

CUENTA
1421
5011
1212
40111
70111
70112
3351
6011
6012
6041
6324
6361
6363
40111
4242
6211
6711
40173
4031
4032
4071
4111
462
101
10411
10611
1212
10411
4031
4032
40173
4071
406
1411

DENOMINACION
suscripsion por los accionistas
acciones
facturas por cobrar
inpuestos
operaciones gebds
operaciones exonerdas
muebles
opercion grabada
operacin exonerada
enbases y embalage
mercdo tecnia
energi electrica
agua
IGV
emitidos
sueldos y salarios
regimen essalud
inpuesto ala reta 5ta categoria
essalud
SNP
AFP INTEGRA
RENUMERACION NETA
DESCUNTO JUDICIL
caja
bcp
b cp
cuentas por cobrar terceros
BCP
SNP
inpuesto ala reta 5ta categoria
AFP INTEGRA
descuento judicial
prestaamo al trabajador

DEBE
200,000.00

HABER
200,000.00

239,507.26
15,020.74
83,448.52
141,038.00
4,237.29
148,496.12
158,700.00
2,627.12
5,508.47
1,567.80
754.24
29,374.38
351,265.42
5,950.00
535.5
394.00
535.50
406.25
366.12
4,471.13
312.30
253,389.64
2,014.37
11,867.00
239,507.27
239,512.77
535.00
406.00
394.00
366.12
312.50
8,500.00

31701/2013
31701/2013

centra. De egresos de caja

centra.de egresos de caja

o1
o1

o2
o2

40171 impueto ala renta

101 caja

3,367.00

PERIODO
ARTICULO

:arros paisna

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE N
1/2/2013
12
1256
1/4/2013
12
1256
1/7/2013 O1
OO1
OO1

MODELO

RUC
DETALLES
20474667621 proseres s.r.l.
20464767621 dipsa
20464767621 comercial chinita s.r.l.

ENTRADAS
CANT
V.U
650 110.00
500 130.90

UNIDAD DE MEDIDA: kilos

ENTRADAS

SALIDAS
V.U.
TOTAL

TOTAL CANT
71500.00
65450
950 119.09

SALDO
CANT
V.U
650 110.00
1050 119.09
113,135.50
200 119.09

TOTAL
71500.00
136,950.00
23,818.00

PERIODO
ARTICULO

: Azucar rubia cartabio

MODELO

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE N
RUC
DETALLES
1/2/2013
12
1589 20464767621 proseres s.r.l.
1/7/2013 O1
OO1
OO1
20464767621 COMERCIAL CHINIT S.R.L.

ENTRADAS
CANT
V.U
450 100.84

UNIDAD DE MEDIDA
ENTRADAS
TOTAL
45378.00

CANT

SALIDAS
V.U.
TOTAL

350 100.84

35,294.00

: kilos

CANT

SALDO
V.U
TOTAL
450 100.84 45378.00
100 100.84 10,084.00

PERIODO
ARTICULO

: Aceite friol

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE N
1/2/2013
12
1589
1/7/2013 O1
OO1
OO1

MODELO

RUC
DETALLES
20466762461 prosers s.r.l.
2046476762 COMERCIAL CHINITA S.R.L.

ENTRADAS
CANT
V.U
350
80

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL
28000.00

CANT

SALIDAS
V.U.
TOTAL

250 80.00

20,000.00

botellas
SALDO
CANT V.U
350 80.00
100 80.00

TOTAL
28000.00
8,000.00

PERIODO
ARTICULO

:Arros superior costeo

MODELO

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE
N
RUC
DETALLES
1/5/2013
1
45
15663 20464767621 la casa del abarrote
1/10/2013 O1
OO1
OO2
2046476762 COMERCIL CHOQUE S.R.L.

ENTRADAS
CANT
V.U
150 145.oo

UNIDAD DE MEDIDA
ENTRADAS
TOTAL
21750.00

CANT

SALIDAS
V.U.
TOTAL
80 145.0

11,600.00

kilos
SALDO
CANT V.U
TOTAL
150 145.00 21750.00
70 145.0 10,150.00

PERIODO
ARTICULO

: Azucar rubia casa grande

MODELO

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE N
RUC
DETALLES
1/5/2013
45
135663 20464767621 la casa del abarrote

ENTRADAS
CANT
V.U
140 95.00

UNIDAD DE MEDIDA
kilos

TOTAL
13300.00

CANT

SALIDAS
V.U.
TOTAL

SALDO
CANT V.U
140 95.00

TOTAL
13300.00

PERIODO
ARTICULO

: fideo don victorio

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO SERIE N
1/5/2013
45
135663

MODELO

RUC
DETALLES
20464767621 la casa del abarrote

ENTRADAS
CANT
V.U
400 29.66

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL
11864.00

CANT

SALIDAS
V.U.
TOTAL

SALDO
CANT V.U
400 29.66

TOTAL
11864.00

PERIODO
ARTICULO

: Azucar rubia pomalca

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE
N
1/4/2013
12
20541304
1/10/2013 O1
OO1
OO2

MODELO

RUC
DETALLES
20466764781
dipsa
2046476762 COMERCIAL CHOQUE S.R.L.

ENTRADAS
CANT
V.U
400 100.00

UNIDAD DE MEDIDA : kilos

ENTRADAS
TOTAL
40000.00

CANT

SALIDAS
V.U.

TOTAL

200

100.00

20,000.00

CANT
400
200

SALDO
V.U
100.00
100.00

TOTAL
40000.00
20,000.00

PERIODO
ARTICULO

:Aceite vejetal santa

COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
TIPO
SERIE
N
1/4/2013
12
20525
1/10/2013 O1
OO1
OO2

MODELO

RUC
DETALLES
20464767621
dipsa
2046476762 COMERCIAL CHOQUE S.R.L.

ENTRADAS
CANT
V.U
150
80.67

UNIDAD DE MEDIDA : botellas

ENTRADAS
TOTAL
1200.50

CANT

SALIDAS
V.U.

75 80.67

TOTAL
6,050.25

SALDO
CANT
V.U
150
80.67
75 80.67

TOTAL
12100.50
6,050.25

PERIODO
ARTICULO

FECHA

MODELO
COMPROBANTES DE PAGO
TIPO
SERIE
N

RUC

DETALLES

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

ENTRADAS
V.U

TOTAL

CANT

SALIDAS
V.U.

TOTAL

CANT

SALDO
V.U

TOTAL

PERIODO
ARTICULO

FECHA

MODELO
COMPROBANTES DE PAGO
TIPO
SERIE
N

RUC

DETALLES

UNIDAD DE MEDIDA

CANT

ENTRADAS
V.U

TOTAL

CANT

SALIDAS
V.U.

TOTAL

CANT

SALDO
V.U

TOTAL

libro inventario inicial

CUENTA

SUB
CUENTA

DETALLE
por la constitucion de la empresa comercial
LAS AGUILAS NEGRAS S.A. el notario publico
Dra. Enith Gutierres Alarcon de fecha 01de
enero de2013 inscrito en SUNARP tomo 015,
folio168 asiento,146 siendo los accionistas
los siguientes:
Acc. Abel Quintana Peres suscribe y paga
Acc. Jose Antonio Peres suscribe y paga
Acc. Migel Angel Delgdo Hilares suscribe y paga
TOTAL CAPITAL SOCIAL

PARCIAL

(1000x100)
(500x100)
(500x100)

Andahuaylas, 01 de enero de2013

FIRMA DE GERENTE

10
1041
10411
1061
10611

50
5011
50111
501112
501113

FIRMA DE CONTADOR
I ACTIVO
a) ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo
cuenta corriente
banco de credito del peru
cuenta de ahorros
banco de credito del peru
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
III PATRIMONIO
CAPITAL
Acciones
Acc. Abel Quintana Peres
Acc. Jose Antonio Serna Campos
Acc. Miguel Angel Delgado Hilres
TOTAL PTRIMONIO

150,000.00
50,000.00

100,000.00
50,000.00
50,000.00

Andahuaylas,01 de enero de 2013

FIRMA GERENTE

FIRMA CONTDOR

TOTAL

100,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00

E CONTADOR

200,000.00

200,000.00
200,000.00

200,000.00

200,000.00

PERIODO
RUC
CONTRYBUYENTE
FECHA
1/7/2013

C.P.
01-001-001

DNI RUC
20464767621

DETALLE
Ccomercial chinita s.r.l.

CONDICION
cliente

MONEDA
NACIONAL
59,212.50

MONEDA
ESTANGERA

FECHA DE
PAGO

OBSERVACIONES

PERIODO
RUC
CONTRIBUYENTE
TIPO
O1
o1
O1
O1
O7
14
14
O1
o1

SERIE N
OO1
1589
O12
1256
O45
13563
OO2
1697
256
O47
56789
124 1256
OO4
1569
oo1-12561256

REJISTRO DE COMPRAS

FECH DE
FECHA DE
EMICION
VEN
1/2/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/12/2013
1/16/2013
27/01/213
1/22/2013
1/27/2013 1/22/2013
1/30/2013
1/31/2013

R.G
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
o9

RUC
20464767621
20464767621
20464767621
20464767621
20464767621
20424767621
20464767621
2046476762
20464767621

AYN/DENOMINCION
PROSERES S.R.L.
DIPSA
CASA DEL ABARROTE E.I.R.L.
SACOS PALST S.A
DIPSA
ELECTRO SUR S.A.A.
ENSAP ANDAHAYLAS
CAROVI S.R.L.
manuel prado ugartech

CTA
6011
6011
6011
6011
6011
6361
6363
3351
632

GRAVADAS
73,381.36
52,101.69
25,164.41
2,627.12
(-21,513.56)
1,567.79
754.24
4,237.30
5,508.48

I.G.V
13,208.64
9,378.31
4,529.59
472.88
(-3,872.44)
282.20
135.76
762.12
991.53

EXNERADAScompras PERSEPSION
71,500.00 158,090.00
65,450.00 126,930.00
21,750.00 51,444.00
3,100.00
(-25,386.00)
1,850.00
890.00
5,000.00
6,500.00
1

TOTAL

CONSTNCIA

SERIE

FECHA

COD

MONTO

PERIODO
RUC
CONTRIBUYENTE

REJISTRO DEVENTAS
COMPRAS

FECH DE
FECHA DE
TIPO SERIE N
EMICION
VEN
O1 OO1 OO1
1/7/2013
O1
1/10/2013
O1 OO1 OO2
1/18/2013

R.G
O1
O2
O3

RUC
20464767621
20464767621
20464767621

AYN/DENOMINCION
COMERCIAL L CHINITA S.R.L.
COMERCIAL CHOQUE S.R.L.
comercial chinita srl

CTA
7011
7011
7011

GRAVADAS
57,936.44
28,021.09
(-2509.01)

I.G.V
10,428.56
5,043.80
(-451.62)

EXNERADAS VENTAS
129,010.00 197,375.00
12,028.00
45,092.89
(-2,960.63)

PERSEPSION TOTAL

CONSTNCIA

SERIE

FECHA

COD

MONTO

LIBRO CUENTA AHORROS

FECHA DE
ITEM OPERACIN
o1
1/1/2013
o2
1/22/2013
o3
1/31/2013
o4
1/31/2013

MEDIO DE
PAGO
efectivo
efectivo
ch/. 13515
ch/. 13515

CONCEPTO
intereses generados
prestamo a trabador
pago impuesto ala renta

APELLIDO Y NOMBRE Y O
DENOMINACION
Delgado Hilares Miguel Angel
banco de credito del peru
peres grcia juan
peres garcia juan

N OP CTA

DENOMINACION

DEUDOR ACREEDOR
50,000.00
7721 deposito en cuenta de horro 1,500.00
101 caja
8,500.00
101 caja
3,367.00

SALDO
50,000.00
51,500.00

DATOS DEL TRABAJADOR

ITEM
AYN
o1 torres peres marcial
O2 anbia vivanco efrain

RENUMERCIONES
FECHA I
CARGO
R. B.
A. F.
O. R.
1/1/2009 gerente 1850.00 75.00
1,200.00
1/1/2009 contador 1,500.00 75.00
1,250.00

G.O.

B. ex

DESCUENTO TRABAJADOR
TOTAL AFILIa. PENCION COMICION PRIMA
I.R.5ta
3,125.00 ONP 406.25
223.00
2,825.00 AFP
282.5
50.85
32.77

D.J. OTROS TOTAL

R.N.
312.50
941.75 2,183.25
537.12 2,287.88