ZSQS03 - 003 - Manual de Usuario FI - Tesorería

Softtek Quick Solution
Manual de Usuario
Proceso de Negocio FI Finanzas- TESORERIA
ZSQS03 Building Block FI Finanzas Modelo para Argentina
Versin 1 Junio 2005
Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

#$tulo!
Manual de Usuario FI Finanzas

186086349.docFI Datos Maestros FI Tesorera
Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina ' de ()
I*+I,)./01eti2o............................................................................................................................3 '.%rere3uisitos...................................................................................................................3 3.,reaci n de +atos Maetros de Bancos .......................................................................3 /01eti2o............................................................................................................................3 %asos para la creaci n de datos 4aestros de 0ancos...............................................3 (.,"e3ueras para Bancos %ropios .................................................................................5 /01eti2o............................................................................................................................5 %asos para la creaci n de c"e3ueras..........................................................................5 5.,arga de -6tracto Manual .............................................................................................7 /01eti2o............................................................................................................................8 %asos para la carga de e6tracto 4anual......................................................................8 9enerar la ,onta0ilizaci n del -6tracto Mediante Sesi n de Batc" Input.............)3 :.,onciliaci n Bancaria Manual ; ,o4pensaci n ......................................................)5 /01eti2o..........................................................................................................................)5 %asos para la conciliaci n 4anual............................................................................)5 7.<egistro de ,"e3ues -4itidos ..................................................................................)7 /01eti2o..........................................................................................................................)8 %asos para la e4isi n del registro de c"e3ues........................................................)8 8.+eposito de Valores ....................................................................................................)= /01eti2o..........................................................................................................................)= %asos para la presentaci n de c"e3ues al 0anco....................................................)= ,ancelaci n ,ta. <iesgo #raslatorio..........................................................................'7 /01eti2o.......................................................................................................................'7 %asos para la cancelaci n........................................................................................'7 =.A2isos de #esorer$a......................................................................................................30 /01eti2o..........................................................................................................................30 %asos para la registraci n de a2isos.........................................................................3) )0.%osici n de #esorer$a > %re2isi n de ?i3uides.......................................................33 /01eti2o..........................................................................................................................33 %asos para la e4isi n de reportes.............................................................................33

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MA*UA? +- USUA<I/
). /01eti2o
El objetivo el !resente o"u#ento es e$!li"ar las !rin"i!ales %un"ionali a es est&n ar el siste#a '() *+ en los !ro"esos nor#ales e "uentas a "obrar, "o#o lo es el in-reso e una %a"tura %inan"iera .sin !e i o e venta/ e eu or, "obros, analisis e "uenta "orriente, anti"i!os, et"0 (bar"an o la totali a e las transa""iones o!erativas "o#unes a este "ir"uto0
'. %rere3uisitos
1/ (ntes e leer el !resente o"u#ento ebe estar %a#iliari1a o "on al-unas 23o"iones 4&si"as5 "on"ernientes al siste#a0 'i ne"esita #as in%or#a"in sobre 23o"iones 4&si"as5 re%erirse a ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc
3. ,reaci n de +atos Maetros de Bancos
/01eti2o
6rear los atos b&si"os e los ban"os 7ue seran utili1a os en el site#a '() */+ !ara la -estin %inan"iera "on ban"os !ro!ios 8 ban"os e ter"eros
%asos para la creaci n de datos 4aestros de 0ancos

)ara eje"utar la transa""in sele""ionar la o!"in e #en9 o in-resar el " i-o e transa""in:

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Men@
Finanzas Gestin financiera Bancos Datos Maestros Maestro de Bancos rear FI0)
, digo de transacci n
(""e er& a la si-uiente !antalla:
El si-ni%i"a o e los "a#!os es el si-uiente:

*o40re del ,a4po %a$s del Banco Significado I enti%i"a el !as en el "ual tiene su se e el ban"o0 ;a "lave e !as eter#ina las nor#as e veri%i"a"in !ara los e#&s atos ban"arios .!0 ej0, " i-o ban"ario 8 n9#ero e "uenta ban"aria/0 ,la2e de Banco En este "a#!o se in i"a la "lave bajo la "ual se al#a"enan los atos ban"arios en el !as "orres!on iente0 El si-ni%i"a o es!e"%i"o e esta "lave ban"aria en el !as res!e"tivo se eter#ina a la <ora e e%inir la "lave el !as0 3or#al#ente los ban"os se -estionan bajo su " i-o ban"ario0
In-resar los atos "orres!on ientes a "a a ban"o:

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(. ,"e3ueras para Bancos %ropios

/01eti2o
6rear las "<e7ues 7ue se ne"itaran tener en el siste#a !ara reali1ar la asi-na"in auto#ati"a / #anual e "<e7ues a or enes e !a-o
%asos para la creaci n de c"e3ueras

)ara eje"utar la transa""in sele""ionar la o!"in e #en9 o in-resar el " i-o e transa""in: )ara !o er utili1ar "<e7ueras, !ri#ero se eben ar e alta en el siste#a0 6o#o se trata e una transa""in e "usto#i1in-, si#!le#ente se utili1ar& el si-uiente a""eso:

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Men@ , digo de transacci n F,AI
;os "a#!os !ara ar e alta un ban"o son los si-uientes:

*o40re del ,a4po Sociedad %agadora Banco %ropio 6o i%i"a"in el ban"o !ro!io I+ de ,uenta 6o i%i"a"in !ara "a a una e las "uentas e "a a 4an"o )ro!io Significado 'o"ie a "orres!on iente
6on estas <erra#ientas se !ue e visuali1ar 8 #o i%i"ar la/las "<e7uera/s in-resa as !ara esta "o#bina"in e "a#!os #en"iona a0 Esta es la !antalla e a"tuali1a"in e "<e7ueras:

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'e eben "o#!letar los "a#!os "orres!on iente 8 "on las <erra#ientas se !ue en reali1ar las a"tuali1a"iones "orres!on ientes0 =a"ien o oble "li"> sobre "ual7uiera e las lneas esea as, se !ue e obtener la in%or#a"in e la "<e7uera en %or#a e "ua ro:
5. ,arga de -6tracto Manual

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/01eti2o
In-resar e %or#a #anual el e$tra"to re"ibi o !or el ban"o en el siste#a '() */+
%asos para la carga de e6tracto 4anual
Importante: las cuentas bancarias a compensar, deben tener gestin de partidas abiertas. En caso contrario, no se puede realizar la compensacin. )ara eje"utar la transa""in sele""ionar la o!"in e #en9 o in-resar el " i-o e transa""in:
Men@
Finanzas Entradas Registrar
Tesorer!a Gestin de a"a E#tracto de $enta Man$a% FF:7
6o#!letar los atos relevantes:

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Nombre del Campo Clave de banco Significado En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el pas correspondiente. Clave del Banco Central de Repblica Argentina BCRA. Este campo contiene el nmero bajo el cual se lleva la cuenta en el banco.
Cuenta bancaria Moneda
Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

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Nombre del Campo Nmero de extracto
Significado
Generado en forma manual. Fecha de extracto La fec a indica la valide! de los datos del e"tracto de cuenta. El mismo e"tracto de cuenta #las posiciones$ puede contener datos de m%s de un da. La fec a del e"tracto s&lo indica la fec a en que el banco gener& el e"tracto. Saldo inicial 'aldo inicial del E"tracto de la Cuenta Saldo final 'aldo (inal del E"tracto de la Cuenta Fe.contabilizacin (ec a para la que se registra el documento en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
6ar-ar el e$tra"to #anual#ente, utili1an o los " i-os e o!era"in "orres!on ientes, !or eje#!lo:
El e$tra"to 7ue ara "o#o si-ue:

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%&gina )) de ()
(l -rabar el e$tra"to "on
se vuelve a la !antalla ini"ial0

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De all se !resiona 8 a!are"e una lista e to os los ban"os !ro!ios 7ue tienen e$tra"tos ban"arios "ar-a os:
=a"ien o oble "li"> sobre el ban"o se !ue e in-resar en la lista e e$tra"tos !ro!ios:
6li">ean o sobre el e$tra"to esea o, se !ue e in-resar al resu#en el #is#o:

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Fec"a de creaci n
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)resionan o se !ue e tratar el e$tra"to, o bien "on in-resar un nuevo e$tra"to0
se !ue e
(ntes e aban onar la o!era"in, se ebe -rabar el e$tra"to es e la !antalla ini"ial, "on el "ono "orres!on iente o bien !resionan o 6T*;?', 8 esto i#!li"ar& la !re!ara"in e la "ontabili1a"in el e$tra"to0
El lo- e "ontabili1a"in es el si-uiente:
;ue-o se eber& eje"utar la "ontabili1a"in, 7ue %ue is!uesta en una sesin bat"< in!ut, e la si-uiente #anera:
9enerar la ,onta0ilizaci n del -6tracto Mediante Sesi n de Batc" Input

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%&gina )( de ()
#ransacci n! SM35
Veri%i"ar "u&l es la sesin 7ue ebe eje"utarse, #ar"arla 8 !resionar
Ele-ir las si-uientes o!"iones:
@na ve1 %inali1a a la eje"u"in a!are"er& la si-uiente !antalla:

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'e ebe !resionar 8 volver& a a!are"er la "ar!eta ini"ial, !ero esta ve1 8a no estar& is!onible el jue-o e atos !or7ue los asientos 8a %ueron "ontabili1a os0
:. ,onciliaci n Bancaria Manual ; ,o4pensaci n

/01eti2o
6o#!ensar e %or#a #anual las !arti as abiertas 7ue se -eneraron #e iante !a-os naturales, 8 las !arti as -enera as !or la "ar-a el e$tra"to #anual
%asos para la conciliaci n 4anual

Men@ , digo de transacci n
Finanzas Ma(or
Gestin Financiera $enta o)*ensar F;03
&i'ro
6o#!letar los atos relevantes junto a la "uenta e "learin- 7ue ebe "o#!ensarse:

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%&gina ): de ()
)resionar (!are"er& una lista "on to as las !arti as abiertas e la "uenta "learin- sele""iona a0 )ara !o er tratar "on las !arti as esea as se eber&n "u#!lir los si-uientes !asos: 10 Mar"ar to as las !arti as, !resionan o 20 Desa"tivar to as las !arti as, !resionan o +0 I enti%i"ar las !arti as abiertas ne"esarias, utili1an o las "lases e o"u#ento, %e"<as 8 la "olu#na asi-na"in .ntese 7ue se in"lu8 en la "ar-a el e$tra"to ban"ario este "a#!o, 7ue ebera ser i Anti"o al n9#ero e "<e7ue en el asiento el !a-o/0

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Fec"a de creaci n
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%&gina )7 de ()
;ue-o, !resionar el "ono e -raba"in !ara -enerar el a!unte "ontable e la "on"ilia"in0
7. <egistro de ,"e3ues -4itidos

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/01eti2o
Bbtener la in%or#a"in su%i"iente res!e"to a los "<e7ues e#iti os !or la "o#!aCa, tanto #anuales "o#o auto#&ti"os .el !rere7uisito e los #anuales, es 7ue se <a8an asi-na o a la or en e !a-o/
%asos para la e4isi n del registro de c"e3ues

Men@
Finanzas Gestin Financiera Entorno Sa%dos de c+e,$es Registrar F,A*
Bancos -is$a%izar
'ele""ionar los "orres!on ientes !ar&#etros !ara el in%or#e:

*o40re del ,a4po Sociedad %agadora Banco %ropio 6o i%i"a"in el ban"o !ro!io I+ de ,uenta 6o i%i"a"in !ara "a a una e las "uentas e "a a 4an"o Significado 'o"ie a "orres!on iente

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Fec"a de creaci n
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%&gina )= de ()
*o40re del ,a4po )ro!io
Significado
;ue-o !resionar F8 o bien si-uiente:
!ara eje"utar el re!orte0 (!are"er& una !antalla si#ilar a la
8. +eposito de Valores
/01eti2o
*eali1ar la -estin e e!sitos e "<e7ues en el ban"o
%asos para la presentaci n de c"e3ues al 0anco


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%&gina '0 de ()
Men@
Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Presentacin de efectos a% Banco Entradas Presentacin de efectos a% 'anco FBB-

*o40re del ,a4po Sociedad Significado
'o"ie a "orres!on iente ,uenta Indi2idual C %ool de #ra0a1o 'e sele""iona si esea#os reali1ar el e!osito e valores 7ue %ueron i#!uta os a una "uenta e #a8or es!e"i%i"a, eje#!lo 2valores a e!ositar5 o un -ru!o e "uentas e este estilo a travAs e una a-ru!a"in .!ool e trabajo/ Venci4iento del al Es!e"i%i"ar el intervalo e tie#!o en el 7ue ven"en los "<e7ues 7ue se van a e!ositar
@na ve1 "o#!leta os los "a#!os anteriores, sele""ionar si-uiente !antalla:
, a!are"er& la

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Fec"a de creaci n
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%&gina ') de ()
En esta !antalla !o e#os visuali1ar to os los "<e7ues 7ue "u#!len "on las "on i"iones arriba estable"i as !ara la b9s7ue a0 Estos "<e7ues eber&n sele""ionarse !ara asi-narlos a el ban"o en 7ue ser&n e!osita os, #ar"&n olos e la si-uiente %or#a:
@na ve1 #ar"a os, ir al botn

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina '' de ()
'ele""ionar la !ri#er lnea 8 ar 2enter5
En esta !antalla, se sele""iona la "lave e ban"o 8 su ID .nu#ero e "uenta/ en on e se e!ositaran los "<e7ues sele""iona os0 @na ve1 "o#!leta os estos atos, ar 2enter5 Esta !antalla nos #uestra 7ue <a "a#bia o el status e los valores .in i"&n ose "on "olor ver e/, el "ual -aranti1a 7ue los valores est&n en "on i"iones e e!ositarse en el ban"o sele""iona o )ara #as in%or#a"in e los valores 7ue se estan tratan o, es!la1arse en las sola!as 2Datos e%e"tos5 , 2Totales5 8 2!ar&#etros e "ontabili1a"in50 De la si-uiente %or#a:

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina '3 de ()
En esta !antalla !o e#os visuali1ar la "lase e o"u#ento el !a-o, la %e"<a e eje"u"in

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina '( de ()
En esta !antalla, en la !arte in%erior, se visuali1an los totales e!osita os se!ara os !or %e"<a e ven"i#iento

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina '5 de ()
En esta 9lti#a sola!a, se eber& #ar"ar los "a#!os 2"ontab0 )resenta"5 8 2"ontab0in#e iata5 !ara 7ue, al -rabar se "ontabili"en e %or#a auto#&ti"a los asientos "orres!on ientes0 )resionar 2enter5 !ara 7ue a!are1"a la si-uiente !antalla !o!u!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina ': de ()
)resionar 2enter5, !ara !asar a la !antalla si-uiente la "ual nos #ostrar& el resu#en e los valores e!osita os
;a "ontabili1a"in e este e!osito, se reali1a ebitan o la "uenta ban"aria "learin- e "obro 8 su "ontra!arti a es la "uenta e ries-o traslatorio ."uenta transitoria/0

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina '7 de ()
6on el !ro!osito e "o#!ensar e%initiva#ente la "uenta el eu or, en la o!era"ion si-uiente se "ontabili1a el ulti#o e los o"u#entos rela"iona o "on la "obran1a
,ancelaci n ,ta. <iesgo #raslatorio

/01eti2o
6o#!ensar la "uenta "orriente e eu or, una ve1 "on%ir#a a la a"re ita"in e los valores en el ban"o
%asos para la cancelaci n
Finanzas Entradas
Gestin Financiera Bancos Act$a%izacion de Efectos a *agar F;7'
Solapa D/tras deli4itacionesE

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%&gina '8 de ()

*o40re del ,a4po ,uenta de Ma>or Significado In i"ar la "uenta e #a8or, 7ue "orres!on e a la "uenta e Valores a De!ositar, en on e se "ontabili1o el o"u#ento en el #o#ento el "obro, a traves el in i"a or 6ME Aasta Venci4iento efecto In-resar una %e"<a %utura, la "ual sirva !ara abar"ar los "<e7ues 7ue se <an e!osita o 8 7ue tienen "o#o %e"<a e ven"i#iento una %e"<a #enor a la in-resa a en este "a#!o Utilizacion del -fecto E%e"to 6obra o .sie#!re/

#$tulo!

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22/06/2005
%&gina '= de ()
Solapa D%ara4.,onta0iliz.E
Marcar el Indicador D,onta0.In4edE para 3ue el asiento se genere de for4a auto4atica. Debi o a 7ue la "ontabili1a"ion se reali1a e %or#a auto#&ti"a, si el siste#a en"uentra 7ue e$iste un error en la entra a e atos va 4at"< In!ut, -enerar& un jue-o e atos0 'i esto lla-ase a su"e er, eje"utar el jue-o e atos "on el no#bre *FDB4;00 en la transa""ion 'M+5, "orrien olo !aso a !aso, !ara i enti%i"ar on e se en"utra el error 8 en ese #o#ento !o er "orre-irlo (ntes e "ontabili1arlo, se !o ra #ar"ar el in i"a or 2'i#ula"ion5 8 eje"utar, "on el %in e visuali1ar la si-uiente in%or#a"ion, se!ara a !or "a a "uenta e eu or0

#$tulo!

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22/06/2005
%&gina 30 de ()
=. A2isos de #esorer$a
/01eti2o

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3) de ()
*e-istrar o"u#entos esta sti"o .no "ontables/ "on el !ro!sito e 7ue sirvan e re"or atario !ara el tesorero 8 7ue se !ue an visuali1ar en los re!ortes e la -estin e tesorera
%asos para la registraci n de a2isos

Finanzas Entradas
Tesorer!a Gestin de a"a Registro Indi.id$a% rear FF:3
In-resar los !ar&#etros !ara el re-istro: so"ie a 8 "lase e tesorera "orres!on iente0
6o#!letar los "a#!os obli-atorios !ara -enerar el aviso:

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3' de ()

*o40re del ,a4po Fec"a 2alor ;a %e"<a e tesorera o %e"<a valor eter#ina el a e la entra a o sali a e inero !revista0 , digo ne4otFcnico cta El " i-o ne#otA"ni"o !er#ite sustitur el n9#ero e la "uenta !or un no#bre es"ri!tivo en la -estin e "aja0 En to as las transa""iones 8 re!orts e la -estin e "aja se e#!lea el " i-o ne#otA"ni"o e la "uenta en lu-ar el n9#ero0 El " i-o es unvo"o entro e la so"ie a 0 I4porte I#!orte en #one a e tesorera0 Significado
;ue-o !resionar
8 -rabar el aviso0

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
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)0. %osici n de #esorer$a > %re2isi n de ?i3uides

/01eti2o
E#itir los re!ortes "orres!on ientes a la !osi"in 8 !revisin e li7ui e1
%asos para la e4isi n de reportes

)ara eje"utar la transa""in sele""ionar la o!"in e #en9 o in-resar el " i-o e transa""in: %osici n de #esorer$a
Men@ Finanzas Tesorer!a Gestin de a"a Siste)a de Infor)acin Infor)es Gestin de a"a An/%isis &i,$idez Posicin de Tesorer!a FF7A
%re2isi n de #esorer$a
Men@ Finanzas Tesorer!a Gestin de a"a Siste)a de Infor)acin Infor)es Gestin de a"a An/%isis &i,$idez Pre.isin de %i,$idez FF7B
;os !ar&#etros e sele""in !ara estos in%or#es son i Anti"os 8 a#bos !ue en "o#!artir in%or#a"in es e el #is#o re!orte e esta %or#a:

#$tulo!

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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3( de ()
Anlisis de la posicin financiera

*o40re del ,a4po Sociedad 6lave 7ue i enti%i"a unvo"a#ente la so"ie a 0 %osici n de tesorer$a 6on este in i"a or #ar"a o, se evaluar&n los re-istros "orres!on ientes a la !osi"in e tesorera0 .an&lisis e li7ui e1/0 'e in"lu8en entre otras, "uentas ban"arias, %re2isi n de li3uidez 6on este in i"a or %ija o, el siste#a evaluar& los re-istros "orres!on ientes a la !revisin e li7ui e1E es e"ir, los re-istros e los eu ores 8 los a"ree ores0 ,lasificaci n G%osici nH ;a "lasi%i"a"in eter#ina !ara la !osi"in e Significado

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*o40re del ,a4po
Significado tesorera, la !revisin e li7ui e1 8 el "learin- e "uentas ban"arias 7uA niveles o "uentas 8 -ru!os e tesorera eben sele""ionarse0
,lasificaci n G%re2isi nH ;a "lasi%i"a"in eter#ina !ara la !osi"in e tesorera, la !revisin e li7ui e1 8 el "learin- e "uentas ban"arias 7uA niveles o "uentas 8 -ru!os e tesorera eben sele""ionarse0 Visualizar al En este "a#!o se eter#ina la %e"<a e ini"io !ara la !osi"in e tesorera 8 la !revisin e tesorera0 Visualizar en En este "a#!o se eter#ina la #one a e visuali1a"in0 Incre4ento en +CSCM En este "a#!o se eter#ina el intervalo en as, se#anas o #eses !ara la visuali1a"in e las "olu#nas e i#!ortes0 En este "a#!o se eter#inan los n9#eros enteros 8 los e"i#ales "on los "uales se visuali1ar&n los valores0 )or eje#!lo: 0/2 ? Visuali1ar "on to os los enteros 8 os e"i#ales 0/0 ? Visuali1ar "on to os los enteros 8 sin e"i#ales +/0 ? Visuali1ar en #iles, sin e"i#ales 6/0 ? Visuali1ar en #illones, sin e"i#ales
-scala
)ara los n9#eros enteros, !ue en in i"arse "i%ras entre F1F 8 FGF, !ara los e"i#ales, las "i%ras F0F <asta F+F0
)ara eje"utar el re!orte !resionar FH o bien
;a !ri#er in%or#a"in se visuali1a a travAs e la #one a en 7ue se -estionan las o!era"iones:

#$tulo!

Versi n!
01
Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3: de ()
=a"ien o oble "li"> sobre "ual7uiera e las o!"iones, se in-resa al si-uiente nivel 7ue ser& la se!ara"in entre o!era"iones e los istintos #e ios e !a-o / "obros .%uentes e li7ui e1/:
6on un oble "li"> sobre una e las lneas, se "ontin9a en el si-uiente nivel0 Esta ve1 la esa-re-a"in es a nivel e ti!o e o!era"in .eje#!lo: entra a o sali a e "<e7ues/
)asan o al !r$i#o nivel, ta#biAn "on oble "li"> sobre la lnea esea a, se !ue e in-resar a la esa-re-a"in !or "uenta ban"aria

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 37 de ()
)ara !o er obtener #a8or etalle, se eber& "li">ear sobre el i#!orte a anali1ar 8 e esta %or#a se obtienen las !arti as 7ue "o#!onen i"<o i#!orte:
;ue-o se !o r& in-resar al o"u#ento ori-inal, sele""ion&n olo "on oble "li">:

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
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An&lisis de la pre2isi n de #esorer$a

#$tulo!

Versi n!
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Fec"a de creaci n
22/06/2005
%&gina 3= de ()

*o40re del ,a4po Sociedad 6lave 7ue i enti%i"a unvo"a#ente la so"ie a 0 %osici n de tesorer$a 6on este in i"a or #ar"a o, se evaluar&n los re-istros "orres!on ientes a la !osi"in e tesorera0 .an&lisis e li7ui e1/0 'e in"lu8en entre otras, "uentas ban"arias, %re2isi n de li3uidez 6on este in i"a or %ija o, el siste#a evaluar& los re-istros "orres!on ientes a la !revisin e li7ui e1E es e"ir, los re-istros e los eu ores 8 los a"ree ores0 ,lasificaci n G%osici nH ;a "lasi%i"a"in eter#ina !ara la !osi"in e tesorera, la !revisin e li7ui e1 8 el "learin- e "uentas ban"arias 7uA niveles o "uentas 8 -ru!os e tesorera eben sele""ionarse0 ,lasificaci n G%re2isi nH ;a "lasi%i"a"in eter#ina !ara la !osi"in e tesorera, la !revisin e li7ui e1 8 el "learin- e "uentas ban"arias 7uA niveles o "uentas 8 -ru!os e tesorera eben sele""ionarse0 Visualizar al En este "a#!o se eter#ina la %e"<a e ini"io !ara la !osi"in e tesorera 8 la !revisin e tesorera0 Visualizar en En este "a#!o se eter#ina la #one a e visuali1a"in0 Incre4ento en +CSCM En este "a#!o se eter#ina el intervalo en as, se#anas o #eses !ara la visuali1a"in e las "olu#nas e i#!ortes0 En este "a#!o se eter#inan los n9#eros enteros 8 los e"i#ales "on los "uales se visuali1ar&n los valores0 )or eje#!lo: 0/2 ? Visuali1ar "on to os los enteros 8 os e"i#ales 0/0 ? Visuali1ar "on to os los enteros 8 sin e"i#ales +/0 ? Visuali1ar en #iles, sin e"i#ales Significado
-scala

#$tulo!

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22/06/2005
%&gina (0 de ()
*o40re del ,a4po
Significado 6/0 ? Visuali1ar en #illones, sin e"i#ales
)ara los n9#eros enteros, !ue en in i"arse "i%ras entre F1F 8 FGF, !ara los e"i#ales, las "i%ras F0F <asta F+F0
)ara eje"utar el re!orte !resionar FH o bien
;a !ri#er in%or#a"in se visuali1a a travAs e la #one a en 7ue se -estionan las o!era"iones:
=a"ien o oble "li"> sobre "ual7uiera e las o!"iones, se in-resa al si-uiente nivel 7ue ser& la se!ara"in entre las i%erentes ti!os e "uentas e ter"eros
6on un oble "li"> sobre una e las lneas, se "ontin9a en el si-uiente nivel0 Esta ve1 la esa-re-a"in es a nivel e ti!o e o!era"in .eje#!lo: %a"turas, !e i os, anti"i!os, et"/

#$tulo!

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%&gina () de ()
)asan o al !r$i#o nivel, ta#biAn "on oble "li"> sobre la lnea esea a, se !ue e in-resar a la esa-re-a"in !or "uenta ban"aria
)ara !o er obtener #a8or etalle, "ontinuar "on los !asos #en"iona os anterior#ente .!osi"in e tesorera/

ZSQS03 - 003 - Manual de Usuario FI - Tesorería

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Versin 1 Junio 2005

Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

Manual de Usuario FI Finanzas

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Manual de Usuario FI Finanzas

3. ,reaci n de +atos Maetros de Bancos

%asos para la creaci n de datos 4aestros de 0ancos

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Manual de Usuario FI Finanzas

(""e er& a la si-uiente !antalla:

El si-ni%i"a o e los "a#!os es el si-uiente:

In-resar los atos "orres!on ientes a "a a ban"o:

Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

Manual de Usuario FI Finanzas

(. ,"e3ueras para Bancos %ropios

%asos para la creaci n de c"e3ueras

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Manual de Usuario FI Finanzas

Men@ , digo de transacci n F,AI

;os "a#!os !ara ar e alta un ban"o son los si-uientes:

El si-ni%i"a o e los "a#!os es el si-uiente:

Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

Manual de Usuario FI Finanzas

5. ,arga de -6tracto Manual

Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

Manual de Usuario FI Finanzas

%asos para la carga de e6tracto 4anual

Finanzas Entradas Registrar

Tesorer!a Gestin de a"a E#tracto de $enta Man$a% FF:7

6o#!letar los atos relevantes:

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Manual de Usuario FI Finanzas

El si-ni%i"a o e los "a#!os es el si-uiente:

Cuenta bancaria Moneda

Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

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Manual de Usuario FI Finanzas

Nombre del Campo Nmero de extracto

El e$tra"to 7ue ara "o#o si-ue:

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Manual de Usuario FI Finanzas

(l -rabar el e$tra"to "on

se vuelve a la !antalla ini"ial0

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Manual de Usuario FI Finanzas

6li">ean o sobre el e$tra"to esea o, se !ue e in-resar al resu#en el #is#o:

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Manual de Usuario FI Finanzas

)resionan o se !ue e tratar el e$tra"to, o bien "on in-resar un nuevo e$tra"to0

El lo- e "ontabili1a"in es el si-uiente:

9enerar la ,onta0ilizaci n del -6tracto Mediante Sesi n de Batc" Input

Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

Manual de Usuario FI Finanzas

Veri%i"ar "u&l es la sesin 7ue ebe eje"utarse, #ar"arla 8 !resionar

Ele-ir las si-uientes o!"iones:

@na ve1 %inali1a a la eje"u"in a!are"er& la si-uiente !antalla:

Mdulos: FI Proceso: Capacitacin a Usuarios Autor: Softtek Argentina

Manual de Usuario FI Finanzas

:. ,onciliaci n Bancaria Manual ; ,o4pensaci n

%asos para la conciliaci n 4anual

Men@ , digo de transacci n

Gestin Financiera $enta o)*ensar F;03