TRM_Valores_Config

Ttulo: Trm - Funciones bsicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
TRM _ Valores_Config Basica

Historia de los cambios Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha Nombre Descripcin del Cambio
Nombre del archivo: TRM Valores Versin: Borrador ltima modificacin: 05/01/2011 Config Bsica.doc 20:16:00
Documento maestro genrico Pgina 1 / 30
Objetivo Utilizar este procedimiento para Configurar Operaciones con Valores Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando Necesite configurar un nuevo Valor Prerrequisitos Ninguno rea Funcional: TR-TM. Ruta de Men: Seleccionar SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Registro de Cambios: Fecha Miembro del Equipo Actividad Descripcin
Actividad
Tabla SAP
Campo Clave
Nombre del Campo
Valor anterior
Nuevo valor
Tabla SAP
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Nuevos Rangos de Numero para
Gneros de Valor
Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere excluir incluir Rangos de Nmeros para Gneros de Valor Cabe la posibilidad de incluir nuevos Rangos de Numero para Gneros de Valor con caractersticas diferenciadas Rangos de Numero Alfanumricos Rangos de Numero por producto
Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Definir Rangos de Numero para Genero de Valor
Cdigo de Transaccin SPRO Consejos tiles Ninguno
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Visualizar gua de implementacin
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Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . . . . .
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Haga clic en
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Haga clic en
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N Desde N R/O/C R El R Eje R Descripcin El numero de rango de nmeros que se va a utilizar El Numero con que se va iniciar la secuencia de nmeros Eje:10000000 El Numero con que se finaliza la secuencia de nmeros Eje: 19999999 El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia
A Numero
Cont Rango Nmeros
Ext
Flag con el que se indica si la asignacin es externa o interna
8.
Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
9.
Ha concluido esta transaccin.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Condicin en Valores Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Condicin en Valores Es posible incluir y utilizar Clases de condicin nuevas en valores que permitan modelar un titulo valor de acuerdo con el prospecto de emisin autorizado Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Condicin Definir clases de condicin
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Haga clic en
10.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Clase de Condicin R/O/C R Descripcin
La clase de condicin abraza una serie de caractersticas tcnicas, como por ejemplo, el tipo de movimiento o el tipo de clculo, que determinan la utilizacin empresarial de la clase de condicin
Den. Clase Condicin
Nombre que identifica la clase de condicin

Nombre del Campo Cl.condic.referenc
R/O/C R
Descripcin
Algunas posiciones de condicin se refieren a una determinada clase de condicin. En este campo, se encuentra el nmero de la clase de condicin a la que se refiere la posicin de condicin correspondiente. El tipo de clculo clasifica reglas de clculo y de contabilizacin segn las cuales se tratan las clases de condicin en el clculo del flujo de caja.
Tipo clculo MaFi
11.
Haga clic en
7.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Grupos de Condiciones en
Valores
Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Grupos de condiciones o modificarlos en Valores Es posible incluir y utilizar Grupos de Condiciones, para Prerrequisitos Debe estar creada las clases de condicin Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Clases de Condicin Definir Grupos de Condiciones
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Haga clic en
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo G.Co Denominacin R/O/C R R Descripcin Numero de Grupo de Condiciones Nombre del Grupo de Condiciones
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Haga clic en
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Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Asignar Condiciones al Grupo de Condiciones Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Condiciones a los grupos de condiciones Es posible incluir y utilizar Nuevas condiciones en los grupos de condiciones Prerrequisitos Deben estar creado los grupos de condiciones y las condiciones Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Clases de Condicin Asignar Clases de Condicin a Grupos de Condicin
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Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . . . .
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Haga clic en
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Gr Condiciones R/O/C R Descripcin
El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condicin. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones, el sistema determina, mediante el grupo de condiciones, qu clases de condicin estn permitidas La clase de condicin abraza una serie de caractersticas tcnicas, como por ejemplo, el tipo de movimiento o el tipo de clculo, que determinan la utilizacin empresarial de la clase de condicin Las clases de condicin correspondientes a un grupo de condicin se clasifican con el nmero en este campo (en orden ascendente) en las mscaras de imagen en pantalla y en los informes de acuerdo.
Clase de condicin
N de Secuencia
Obligatorio Suprimir Porcentaje Metcalcint
O O O O
Este Flag si esta activo indica que es Obligatorio diligenciar esa condicin Este flag si esta activo hace que la condicin sea posible su uso pero est disponible en vista de fondo Almacena un porcentaje que luego es propuesto en la operacin
El mtodo de clculo de intereses se define mediante el cociente DAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del clculo porcentual lleva al clculo porcentual dependiente del perodo para las siguientes variantes del clculo de intereses: Mediante la "forma de condicin", una posicin de condicin se caracteriza como condicin cero, fija o estadstica Con este indicador fijado se lleva a cabo una compensacin en relacin al capital de clculo de inters, en el caso de amortizacin por anualidades y a plazos a la fecha de pago dentro del perodo de clculo, en el caso de intereses nominales una capitalizacin de intereses al final del perodo.
Form.condiciones Comp.Inmediata
O O
11.
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7.
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Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Producto o Modificarlo Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Producto Prerrequisitos Debe estar creada la clase de producto debe estar creada la clase de operacin y debe estar creado el movimiento a asignar Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos maestros Clases de Producto Definir Clases de Producto
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl producto Tipo Producto Gr condiciones R/O/C R R R Descripcin
La clase de producto permite una sub clasificacin del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma especfica segn empresa. El tipo de producto es una clave interna, que controla el tratamiento de los objetos definidos en la clase de producto El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condicin. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones, el sistema determina, mediante el grupo de condiciones, qu clases de condicin estn permitidas. El indicador define el mtodo segn el cual se deben calcular los intereses efectivos. El mtodo de clculo de intereses se define mediante el cociente DAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del clculo porcentual lleva al clculo porcentual dependiente del perodo para las siguientes variantes del clculo de intereses: Identificador alfanumrico de valor de ndice secundario Nmero que identifica el rango de nmeros para la asignacin de nmeros.
Met.Int.Efect Met.Calc.Int
O O
Indic.sec. Rango de Nmeros
O R
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7.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Asignar Clases de
Amortizacin a Clases de Producto
Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Asignacin de Clases de Amortizacin a Clases de producto, o modificarlos en valores
En esta opcin de men se almacenan para cada clase de producto las clases de amortizacin posibles. Las clases de amortizacin se definen con una clave interna.
Prerrequisitos Deben estar creados las clases de producto

Nombre del archivo: TRM Valores Versin: Borrador ltima modificacin: 05/01/2011 Config Bsica.doc 20:16:00 Documento maestro genrico Pgina 22 / 30
Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Asignar Clases de Amo a Clases de Producto
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl Pr ClA R/O/C R R Descripcin
La clase de producto permite una subclasificacin del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma especfica segn empresa. Indica de qu clase de amortizacin se trata.
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7.
Comentarios Ninguno
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Parametrizaciones
Dependientes de Sociedad
Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir un nuevo producto a una sociedad es necesario realizar parametrizaciones dependientes de sociedad Es posible incluir y asignar clases de condicin, para mercado de dinero Dependiendo de las necesidades que tiene el producto que est creando puede asignar varias clases de condicin Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Definir parametrizaciones dependientes de sociedad
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Doc.tes R/O/C O Descripcin Determina un operatividad especial de la inversin
Nombre del Campo Periodo.act
R/O/C O
Descripcin
Perodo en aos para el que los registros planificados determinados de forma automtica en razn de una posicin (principalmente a partir de condiciones) se actualizan de forma automtica en la base de datos. Al mismo tiempo, este perodo es vlido para la actualizacin de la gestin de tesorera (bienes inmuebles: perodo de flujo de caja). La parametrizacin determina si los movimientos de Tesorera se deben contabilizar o no en Gestin financiera FI. Si se ha de contabilizar, la parametrizacin tambin indica si slo se han de llevar a cabo contabilizaciones en el libro mayor o tambin en el libro auxiliar de deudores Este indicador controla si los registros de planificacin se colocan de forma automtica o manual en el Debe. El indicador controla la generacin inmediata de una entrada de pago junto con la posicin deudora El indicador "Generacin de impuestos" especifica si deben crearse impuestos para la clase de productos de la sociedad. Si se fija el indicador, se crean movimientos de impuestos de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing para impuestos. De lo contrario, no se generan impuestos para valores de la clase de producto en la la sociedad afectada, independientemente de las parametrizaciones de la tabla de impuestos del Customizing
Contabiliz.Fi
Ctrl.contabil Entrada Pagos Generar Impuestos
R R R
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo reaValor Cat.valor R/O/C R R Descripcin
Indicador del rea de valoracin (p. ej., balance contable). En la categora de valoracin se juntan un tipo de valoracin y un principio de valoracin.
14.
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7.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o los Rangos de nmeros para
operacin en valores
Iniciador del Proceso

Para gestionar rdenes hace falta un objeto de rango de nmeros del que se deriva el nmero de orden. Este objeto de rango de nmeros debe contener exactamente un intervalo de rango de nmeros que incluya el nmero "01". El campo "externo" debe estar desmarcado.
Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestin de operaciones Rangos de Nmeros Definir Rangos de Nmeros para Operacin
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Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . . . .
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Haga clic en
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Haga clic en
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N Desde N R/O/C R El R Eje R Descripcin El numero de rango de nmeros que se va a utilizar El Numero con que se va iniciar la secuencia de nmeros Eje:10000000 El Numero con que se finaliza la secuencia de nmeros Eje: 19999999 El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia
A Numero
Cont Rango Nmeros
Ext
Flag con el que se indica si la asignacin es externa o interna
13.
Haga clic en
7.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Clases de operacin en valores Iniciador del Proceso
En esta seccin se definen las clases de operaciones financieras y se asignan a las clases de producto. Asimismo, en esta operacin se especifican los aspectos ms tcnico-administrativos de la operacin financiera, que se podrn efectuar mediante las clases de producto definidas por el usuario.
Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestin de operaciones Clases de Operacin Definir Clases de Operacin
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl producto Clase Operacin R/O/C R R Descripcin
La clase de producto permite una subclasificacin del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma especfica segn empresa La clase de operacin financiera indica las operaciones que se podrn activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversin y prstamo de dinero a plazo o bien de depsitos con preaviso, as como en la compra y venta de emprstitos. El tipo de operacin financiera especifica los tipos de operaciones que se pueden realizar con un tipo de producto determinado. Nmero que permite identificar el rango de nmeros, relativo a la asignacin de nmeros para las operaciones. Nmero que permite identificar el rango de nmeros, relativo a la asignacin de nmeros para las operaciones subyacentes El tipo de gestin especifica la manera en qu se llevar a cabo la gestin de una operacin.
Tipo Operacin Operaciones Act.Subyac Tipo Gestin
R R O R
11.
Haga clic en
7.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Clases de Movimiento
por Operacin

Asigna un tipo de movimiento a cada clase de movimiento. El sistema determina el tipo de clculo a partir del tipo de movimiento. La clasificacin que subdivide las clases de movimiento segn criterios empresariales es siempre "Equipamiento" en las clases de movimiento de operacin y por ello predefinida por el sistema.
Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestin de operaciones Clases de Movimiento Definir Clases de Movimiento
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Haga clic en
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl movimiento Clasificacin Tp.movimiento Relevante p.calculo Orden de pago Pago individual R/O/C R R R O O O Descripcin
La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificacin de una posicin contable (p.ej. posicin de saldo, gasto, ingreso, etc.) La clasificacin subdivide movimientos y condiciones segn el estado de cosas empresarial superior que se tome como referencia para los movimientos y condiciones correspondientes El tipo refine la clasificacin de movimientos y condiciones y permite, junto a la clasificacin, la interpretacin del significado empresarial concreto de movimientos y condiciones mediante el sistema. Indica si la clase de movimiento se tomar en cuenta en la operacin de ttulos, al calcular el importe neto de pago Estas rdenes de pago se podrn compensar y pagar por medio de un programa de pagos especial. Con este indicador se podr controlar si, para una clase de movimiento se requiere de inmediato un pago individual o si los movimientos con esta clase de movimiento tambin se pueden pagar conjuntamente con otros movimientos (p.ej.compensacin). Indicador que seala si este registro de movimiento se ha de transmitir a la gestin de tesorera.
Relev.gest.tesorer.
11.
Haga clic en
7.
Comentarios Ninguno
Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Asignaciones de
Clases de Movimiento a las clases de Operacin

Asigne en esta actividad IMG todas las clases de movimientos de operaciones necesarias a cada clase de operacin.
Prerrequisitos Ninguno Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestin de operaciones Clases de Movimiento Asignar Clases de Movimiento a la Clase de Operacin
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo ClPr Cl.Op R/O/C R R Descripcin
La clase de producto permite una subclasificacin del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma especfica segn empresa. La clase de operacin financiera indica las operaciones que se podrn activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversin y prstamo de dinero a plazo o bien de depsitos con preaviso, as como en la compra y venta de emprstitos. La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificacin de una posicin contable (p.ej. posicin de saldo, gasto, ingreso, etc.)
ClMo
11.
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Cont Rango Nmeros

Flag con el que se indica si la asignacin es externa o interna

El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".

Ha concluido esta transaccin.

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Den. Clase Condicin

Nombre que identifica la clase de condicin

Nombre del Campo Cl.condic.referenc

Tipo clculo MaFi

El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".

Ha concluido esta transaccin.

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El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".

Ha concluido esta transaccin.

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Obligatorio Suprimir Porcentaje Metcalcint

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Indic.sec. Rango de Nmeros

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