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TEMA
PGINA N
UNIDAD 1
Creacin de la empresa.. 1
Confirmacin de la creacin de la empresa 2
UNIDAD 2
MDULO DE CONTABILIDAD. 3-4
Creacin del plan de cuentas . 5
Creacin, modificacin y eliminacin de la Cta. contable . 5-6
Visualizacin del Plan de cuentas .. 7-8
Actualizacin de moneda ,cdigo y numero de comprobante 9
Unidad 3
MDULO DE TESORERA CAJA / BANCOS.10-11
Verificaciones y Modificaciones en el Mdulo de Tesorera 12-13
Ajuste de las cuentas: Caja General y Bancos 14-17
Creacin de Saldos Iniciales de las cuentas: Caja General y Bancos18-21
Pagos Mixtos (Efectivo Cheque) ..22-31
UNIDAD 4
MDULO CUENTAS POR COBRAR .. 32-33
Actualizacin de Zonas, vendedores, y clientes ..34-38
Cobro a clientes en efectivo39-44
Abono de clientes con depsito 45-53
UNIDAD 5
MDULO CUENTAS POR PAGAR....54-55
Actualizacin de datos de proveedores56-58
Actualizacin de saldos de proveedores..59-65
Pagos a Proveedores en efectivo..66-70
UNIDAD 6
MDULO INVENTARIOS POR BODEGA71-72
ACTUALIZACIONES DE: CDIGOS, BODEGAS, TEMS DE PRODUCTOS
I MDULO INVENTARIOS POR BODEGAS73-79
II MDULO DE CONTABILIDAD 79-81
CUADRAR MDULOS 81-82
UNIDAD 7
MDULO DE FACTURACIN VENTAS /POS ............. 83-84
ACTUALIZACIN DE DATOSDEL MDULO DE: FACTURACIN 85-86
VENTAS EN EFECTIVO
I MDULO DE FACTURACIN VENTAS/POS..87-90
II MDULO INVENTARIOS POR BODEGAS.91-92
III MDULO DE TESORERA CAJA /BANCOS.93-94
CUADRAR MDULOS.95-98
. Continuacin _ ANEXOS
Datos del Ejercicio . 1-25
Plan de Cuentas... 26-27
Libro Diario 28-38
Libro Mayor 39-45
Balance de Comprobacin46
Estado de Resultados..47
Balance General.48
Auxiliares de cada Mdulo, Saldos por Cuenta:
Libro de Caja / Bancos...49-50
Cuentas por Cobrar.51
Cuentas por Pagar.51
Krdex de Inventarios51
MDULO:
PANTALLA PRINCIPAL:
01/01/2011
MUSIC LEXA
PLAN DE CUENTAS
PAG. 1
SAFI
==============================================================================
ORD. CODIGO CONTABLE
NOMBRE CUENTA
==============================================================================
1
2 1.
ACTIVOS
3 1.1.
ACTIVO CORRIENTE
4 1.1.1.
ACTIVO DISPONIBLE
5 1.1.1.1.
CAJA
6 1.1.1.1.01
Caja General
7 1.1.1.1.02
Caja Chica
8 1.1.1.2.
BANCOS
9 1.1.1.2.01
PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
10 1.1.1.3.
BANCO MONEDA EXTRANJERA
11 1.1.1.3.01
Banco Pacifico Cta # 123456 Dolares
12 1.1.2.
ACTIVO EXIGIBLE
13 1.1.2.1.
CLIENTES POR COBRAR
14 1.1.2.1.01
Ctas. por Cobrar Clientes
15 1.1.2.1.06
Doc. por Cobrar
16 1.1.3.
ACTIVO REALIZABLE
17 1.1.3.1.
INVENTARIOS
18 1.1.3.1.01
Inv. de Materia Prima
19 1.1.3.1.02
Inv. de Productos en Proceso
20 1.1.3.1.03
Inv. de Productos Terminados
21 1.1.3.1.04
Inventario de Mercaderias
22 1.1.4.
ANTICIPADOS
23 1.1.4.1.
IMPUESTOS ANTICIPADOS
24 1.1.4.1.01
12% IVA en Compras
25 1.1.4.1.02
Retenciones IVA
26 1.1.4.1.03
Anticipo Impuesto a la Renta
27 1.1.4.1.04
Credito Tributario
28 1.1.4.2.
GASTOS ANTICIPADOS
29 1.1.4.2.01
Arriendos
30 1.1.4.2.02
Seguros
31 1.2.
ACTIVO NO CORRIENTE
32 1.2.1.
ACTIVO FIJO
33 1.2.1.1.
NO DEPRECIABLE
34 1.2.1.1.01
Terrenos
35 1.2.1.2.
DEPRECIABLE
36 1.2.1.2.01
Equipos de Computacion
37 1.2.1.2.02
Muebles y Enseres
38 1.2.1.2.03
Vehiculos
39 1.2.1.2.04
Equipo de Oficina
40 1.2.1.6.
DEPRECIACION ACUM. NORMAL
41 1.2.1.6.02
Muebles y Enseres
42 2.
PASIVOS
43 2.1.
PASIVO CORRIENTE
44 2.1.1.
CORRIENTES
45 2.1.1.1.
S.R.I.
46 2.1.1.1.01
12% IVA Venta Bienes y Servicios
47 2.1.1.2.
I.E.S.S.
48 2.1.1.2.01
Ctas.por Pagar IESS
49 2.1.1.2.02
Aporte Individual 9.35%
50 2.1.1.2.03
Aporte Patronal 12.15%
51 2.1.1.3.
PROVEEDORES
52 2.1.1.3.01
Ctas. por Pagar Proveedores
53 2.1.1.4.
PROVISIONES
54 2.1.1.4.01
Decimo Tercer Sueldo
55 2.1.1.4.02
Decimo Cuarto sueldo
56 2.1.1.4.03
Decimo Quinto sueldo
57 2.1.1.4.04
Vacaciones
58 2.1.1.4.05
Fondo de Reserva
59 2.1.1.4.06
IESS por Pagar
60 2.1.1.4.07
Aporte Patronal
61 2.1.1.6.
IMPUESTOS POR PAGAR
62 2.1.1.6.01
Impuestos Renta Empresa
63 2.1.1.6.02
Impuestos Renta Empleados
64 2.1.1.6.03
12% IVA en Ventas
65 2.1.1.6.04
Retenciones IVA
66 2.1.1.6.05
Retencion Fte. por Pagar
67 2.1.1.7.
GASTOS POR PAGAR
68 2.1.1.7.01
Sueldos por Pagar
69 2.1.1.7.04
Varios
70 2.2.
PASIVO NO CORRIENTE
71 2.2.1.
PASIVO LARGO PLAZO
72 2.2.1.1.
PRESTAMOS SOCIOS
73 2.2.1.1.01
Prestamos Socios
74 3.
PATRIMONIO
75 3.1.
CAPITAL Y RESERVAS
01/01/2011
MUSIC LEXA
PLAN DE CUENTAS
PAG. 1
SAFI
==============================================================================
ORD. CODIGO CONTABLE
NOMBRE CUENTA
==============================================================================
76 3.1.1.
CAPITAL SOCIAL
77 3.1.1.1.
CAPITAL PAGADO
78 3.1.1.1.01
Capital Pagado
79 3.1.2.
RESERVAS Y APORTES
80 3.1.2.1.
RESERVAS
81 3.1.2.1.01
Reserva Legal
82 3.1.2.1.02
Reserva Estatutaria
83 3.1.2.1.03
Reserva Facultativa
84 3.1.3.
SUPERAVIT Y REEXPRESION
85 3.1.3.1.
SUPERAVIT
86 3.1.3.1.01
Superavit por Revalorizaciones
87 3.2.
RESULTADOS
88 3.2.1.
PERDIDAS Y GANANCIAS
89 3.2.1.1.
PERDIDAS Y GANANCIAS
90 3.2.1.1.01
Resultados Anteriores Ejercicios
91 3.2.1.1.02
Utilidad o Perdida del Ejercicio
92 4.
INGRESOS
93 4.1.
INGRESOS OPERACIONALES
94 4.1.1.
VENTAS NETAS
95 4.1.1.1.
VENTAS
96 4.1.1.1.01
Materia Prima
97 4.1.1.1.11
Produccion en Proceso
98 4.1.1.1.12
Productos Terminados
99 4.1.1.1.13
Venta de Mercaderas
100 4.1.2.
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
101 4.1.2.1.
DESCUENTOS VENTAS
102 4.1.2.1.01
Descuento en Ventas
103 4.1.2.2.
DEVOLUCIONES
104 4.1.2.2.01
Devoluciones Ventas
105 4.1.2.3.
VARIOS
106 4.1.2.3.01
Fletes y Transportes
107 4.2.
INGRESOS NO OPERACIONALES
108 4.2.1.
Otros Ingresos
109 4.2.1.1.
Otros Ingresos
110 4.2.1.1.01
Intereses Ganados
111 4.2.1.1.02
Diferencial Cambiario
112 4.2.1.1.03
Varios
113 5.
COSTOS
114 5.1.
COSTOS OPERACIONALES
115 5.1.1.
COSTO DE VENTAS
116 5.1.1.1.
COSTO DE VENTAS/PRODUCCION
117 5.1.1.1.01
Materia Prima
118 5.1.1.1.02
Produccion en Proceso
119 5.1.1.1.03
Productos Terminados
120 5.1.1.1.18
Costo de Ventas
121 6.
GASTOS
122 6.1.
GASTOS OPERACIONALES
123 6.1.1.
GASTOS DE ADMINISTRACION
124 6.1.1.1.
GASTOS DE ADMINISTRACION
125 6.1.1.1.01
Sueldos y Salarios
126 6.1.1.1.02
Beneficios Sociales
127 6.1.1.1.03
Arriendos
128 6.1.1.1.04
Servicios Basicos
129 6.1.1.1.05
Depreciaciones
130 6.1.1.1.06
Otros NO
131 6.1.1.1.07
Honorarios
132 6.1.1.1.08
Mantenimiento
133 6.1.1.1.09
Servicios B sicos Telfono
134 6.1.1.1.10
Servicios B sicos Agua
135 6.1.1.1.11
Servicios B sicos Luz
136 6.1.2.
GASTOS DE VENTAS
137 6.1.2.1.
GASTOS DE VENTAS
138 6.1.2.1.01
Sueldos
139 6.1.2.1.02
Mantenimiento
140 6.1.2.1.03
Publicidad
141 6.1.2.1.04
Comisiones de Vendedores
142 6.1.2.1.05
Gasto Honorarios
143 6.2.
GASTOS NO OPERACIONALES
144 6.2.1.
GASTOS GENERALES
145 6.2.1.1.
GASTOS GENARALES
146 6.2.1.1.01
Intereses y Gastos Bancarios
147 6.2.1.1.03
OTROS
148 6.2.1.1.04
Otros Cargos
MDULO:
10
PANTALLA PRINCIPAL:
2DO PASO: Modificacin y Eliminacin de las Ctas. Contables del Mdulo de Tesorera
ACTUALIZACIONES Ctas. Caja/Bcos.
Modificamos las Ctas. Contables para nuestra Empresa y Eliminamos las no necesarias
De esta forma:
COPIAR:
Fecha del asiento - Nmero de Asiento Contable - Nmero de Comprobante de Egreso/Ingreso/Diario
01/01/1999
MUSIC LEXA
LIBRO DE CAJA/BANCOS
PAG. 1
SAFI V6.1 T
=========================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
==========================================================================================================
No.ASIENTO: 000001
No.COMP.: 00000001
FECHA: 01/01/1999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 00000001 1.1.1.1.01
Caja General
saldo inicial
C/C.00001
200,000.00
200,000.00
-------------------------200,000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------AD 00000001 1.1.1.2.01
PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5 sald C/C.00001 30,000,000.00
30,000,000.00
-------------------------30,000,000.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 00000001 1.1.1.3.01
C/C.00001 40,000,000.00
40,000,000.00
-------------------------40,000,000.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/1999
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
=========================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
==========================================================================================================
No.ASIENTO: 000001
No.COMP.: 00000001
FECHA: 01/01/1999
AD 00000001 1.1.1.1.01
Caja General
saldo inicial
200,000.00
AD 00000001 1.1.1.2.01
PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5 saldo inicial
30,000,000.00
AD 00000001 1.1.1.3.01
Banco Pacifico Cta # 123456 Dolares saldo inicial
40,000,000.00
------------------------------------70,200,000.00
0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
Si solamente se necesita modificar algunos datos se debe presionar ENTER en el Dato a modificar,
proceder a modificar y luego dar Enter para guardar el cambio.
Si se desea crear una nueva cuenta en el asiento presionamos INSERTAR, creamos la nueva Cuenta,
nuevos datos, y luego Enter.
Si se desea eliminar el asiento en el recuadro o asiento presionamos suprimir y luego Enter.
DE ESTA FORMA:
Procedemos a Eliminar Todos los asietos de 1999.
16
DE ESTA FORMA: Los saldos que se encontraban arrastrando en nuestra Empresa se han Eliminado
OK
17
18
El asiento quedara:
x
Caja General
11.000,00
PRODUBANCO
17.000,00
Capital
-28.000,00
19
01/01/2011
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
========================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
========================================================================================================
No.ASIENTO: AS0002
No.COMP.: IN000001
FECHA: 01/01/2011
DP IN000001 1.1.1.1.01
Caja General
Saldo Inicial de Caja Genera
11,000.00
DP IN000001 1.1.1.2.01
PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5 Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
DP IN000001 3.1.1.1.01
Capital Pagado
Saldo Inicial de Capital
-28,000.00
------------------- ------------------TRANSACCIONES: 3
TOTAL ASIENTO No.: AS0002
28,000.00
-28,000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSACCIONES: 3
TOTAL GENERAL:
28,000.00
-28,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
01/01/2011
MUSIC LEXA
LIBRO DE CAJA/BANCOS S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
====================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO BENEFICIARIO DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
====================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
MES: 1
AS0002 01/01/2011 DP IN000001
Saldo Inicial de Caja General
11,000.00
11,000.00 OK
------------------ -----------------11,000.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.01 - PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
MES: 1
AS0002 01/01/2011 DP IN000001
Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
17,000.00 OK
------------------ -----------------17,000.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD- MAYOR GENERAL
====================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO N. COMPROP. BENEFICIARIO DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
====================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
AS0002 01/01/2011 DP IN000001
Saldo Inicial de Caja General
11,000.00
11,000.00 OK
------------------ -----------------11,000.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.01 - PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
AS0002 01/01/2011 DP IN000001
Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
17,000.00 OK
------------------ -----------------17,000.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.1.1.01 - Capital Pagado
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Capital
-28,000.00
-28,000.00
------------------- ------------------0.00
-28,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
2DO PASO: REALIZAR EL 1ER COMP. DE EGRESO Y ASIENTO CONTABLE PARA EL PAGO CON CAJA
Actualizaciones Transacciones Egresos Seleccionar la Cta.: Caja General
22
ASIENTO CONTABLE:
Equipos de Oficina
12% IVA en Compras
Caja General
1% Ret. Fte. Por Pagar
23
15/01/2011
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
==========================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
==========================================================================================================
No.ASIENTO: AS0016
No.COMP.: EN000019
FECHA: 15/01/2011
FC 00008158 1.2.1.2.04
Equipo de Oficina
Compra de Equipo de Oficina
30.00
FC 00008158 1.1.4.1.01
12% IVA en Compras
12% IVA Compras
3.60
FC 00008158 1.1.1.1.01
Caja General
Compra de Caja F.
-33.30
FC 00008158 2.1.1.6.05
Retencion Fte. por Pagar
1% Rte. Fte. Compra
-0.30
------------------- ------------------TRANSACCIONES: 4
TOTAL ASIENTO No.: AS0016
33.60
-33.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4TO PASO: MAYORIZAR EL 1ER COMP. DE EGRESO Y EL ASIENTO CONTABLE PARA EL PAGO CON CAJA
Procesos Mayorizacin y Enter
5TO PASO: REALIZAR EL 2DO COMP. DE EGRESO Y ASIENTO CONTABLE PARA EL PAGO CON BANCOS.
Actualizaciones Transacciones Egresos Seleccionar la Cta.: Bancos
24
25
15/01/2011
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
================================================================================================
No.ASIENTO: AS0016
No.COMP.: EN000020
FECHA: 15/01/2011
CH 00000010 1.2.1.2.01
Equipos de Computacion
Compra Eq. Computacin
232.00
CH 00000010 1.1.4.1.01
12% IVA en Compras
12% IVA Compra Eq. Comp.
27.84
CH 00000010 1.1.1.2.01
PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5 Compra Eq. Computacin
-257.52
CH 00000010 2.1.1.6.05
Retencion Fte. por Pagar
1% Rte. Fte. Compra Eq. Comp
-2.32
------------------ ---------------TRANSACCIONES: 4
TOTAL ASIENTO No.: AS0016
259.84
-259.84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7MO PASO: MAYORIZAR EL 2DO COMP. DE EGRESO Y EL ASIENTO CONTABLE PARA EL PAGO CON BANCOS
Procesos Mayorizacin y Enter
26
15/01/2011
MUSIC LEXA
LIBRO DE CAJA/BANCOS
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO
BENEFICIARIO DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
=============================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Caja General
11,000.00
11,000.00
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 Arriendo Pago ANDRES TORRES
-782.00
10,218.00
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 Pago Compra Computador
-1,221.00
8,997.00
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 Compra Muebles y Enseres MIS MUEBLES
-166.50
8,830.50
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
-45.00
8,785.50
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago por Mantenimiento Carlos Ponce
-89.18
8,696.32
AS0012 11/01/2011 FC 00055894 EN000012 Compra Eq. Comput.
-56.61
8,639.71
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
-91.02
8,548.69
AS0014 13/01/2011 CH 00000000 EN000016 Pago Honorarios
-90.00
8,458.69
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 Pago Mantenimiento PABLO TORRES
-83.30
8,375.39
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 Compra de Caja F. TORRES SA
-33.30
8,342.09 OK
------------------- ------------------11,000.00
-2,657.91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.01 - PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
17,000.00
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
-137.64
16,862.36
AS0008 07/01/2011 CH 00000002 EN000007 Pago Compra de Anaqueles GANGASU
-244.20
16,618.16
AS0009 08/01/2011 CH 00000003 EN000008 Compra de Camaras de seguridad PALAES
-344.10
16,274.06
AS0010 09/01/2011 CH 00000004 EN000009 Pago Energa Eletrica EEQ S.A.
-176.00
16,098.06
AS0011 10/01/2011 CH 00000005 EN000010 Pago Servicios Telefnicos ANDINATEL
-238.56
15,859.50
AS0012 11/01/2011 CH 00000006 EN000012 Pago Servicios de Agua
-103.00
15,756.50
AS0013 12/01/2011 CH 00000007 EN000013 Compra de escritorio
-153.18
15,603.32
AS0014 13/01/2011 CH 00000008 EN000016 Pago Publicidad
-185.37
15,417.95
AS0015 14/01/2011 CH 00000009 EN000018 Compra Muebles y Enseres GRANTIA
-117.66
15,300.29
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 Compra Eq. Computacin COMPUMUNDO
-257.52
15,042.77 OK
------------------- ------------------17,000.00 -1,957.23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
15/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
=============================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Caja General
11,000.00
11,000.00
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 Arriendo Pago ANDRES TORRES
-782.00
10,218.00
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 Pago Compra Computador
-1,221.00
8,997.00
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 Compra Muebles y Enseres MIS MUEBLES
-166.50
8,830.50
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
-45.00
8,785.50
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago por Mantenimiento Carlos Ponce
-89.18
8,696.32
AS0012 11/01/2011 FC 00055894 EN000012 Compra Eq. Comput.
-56.61
8,639.71
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
-91.02
8,548.69
AS0014 13/01/2011 CH 00000000 EN000016 Pago Honorarios
-90.00
8,458.69
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 Pago Mantenimiento PABLO TORRES
-83.30
8,375.39
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 Compra de Caja F. TORRES SA
-33.30
8,342.09 OK
------------------- ------------------11,000.00
-2,657.91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.01 - PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
17,000.00
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
-137.64
16,862.36
AS0008 07/01/2011 CH 00000002 EN000007 Pago Compra de Anaqueles GANGASU
-244.20
16,618.16
AS0009 08/01/2011 CH 00000003 EN000008 Compra de Camaras de seguridad PALAES
-344.10
16,274.06
AS0010 09/01/2011 CH 00000004 EN000009 Pago Energa Eletrica EEQ S.A.
-176.00
16,098.06
AS0011 10/01/2011 CH 00000005 EN000010 Pago Servicios Telefnicos ANDINATEL
-238.56
15,859.50
AS0012 11/01/2011 CH 00000006 EN000012 Pago Servicios de Agua
-103.00
15,756.50
AS0013 12/01/2011 CH 00000007 EN000013 Compra de escritorio
-153.18
15,603.32
AS0014 13/01/2011 CH 00000008 EN000016 Pago Publicidad
-185.37
15,417.95
AS0015 14/01/2011 CH 00000009 EN000018 Compra Muebles y Enseres GRANTIA
-117.66
15,300.29
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 Compra Eq. Computacin COMPUMUNDO
-257.52
15,042.77 OK
------------------- ------------------17,000.00 -1,957.23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28
15/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
=============================================================================================================
1.1.4.1.01 - 12% IVA en Compras
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 12% IVA ANDRES TORRES
102.00
102.00
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 12% IVA en Compras
132.00
234.00
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 MIS MUEBLES
18.00
252.00
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
6.00
258.00
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago Carlos Ponce
10.92
268.92
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
14.88
283.80
AS0008 07/01/2011 CE EN000007 EN000007 Pago Compra de Anaqueles
26.40
310.20
AS0009 08/01/2011 CE EN000008 EN000008 Compra de Camaras PALAES
37.20
347.40
AS0011 10/01/2011 CE EN000010 EN000010 Pago Servicios ANDINATEL
25.56
372.96
AS0012 11/01/2011 CE EN000012 EN000012 Compra de audifonos
6.12
379.08
AS0013 12/01/2011 CE EN000013 EN000013 Compra de escritorio
16.56
395.64
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
9.84
405.48
AS0014 13/01/2011 CE EN000015 EN000016 Pago Publicidad
20.04
425.52
AS0014 13/01/2011 CE EN000016 EN000016 Pago Honorarios
12.00
437.52
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 12% IVA PABLO TORRES
10.20
447.72
AS0015 14/01/2011 CE EN000018 EN000018 12% IVA GRANTIA
12.72
460.44
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 12% IVA TORRES SA
3.60
464.04
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 12% IVA COMPUMUNDO
27.84
491.88
------------------- ------------------491.88
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.1.2.01 - Equipos de Computacion
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 Compra de Computador
1,100.00
1,100.00
AS0012 11/01/2011 CE EN000012 EN000012 Compra de audifonos
51.00
1,151.00
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 Compra COMPUMUNDO
232.00
1,383.00
------------------- ------------------1,383.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.1.2.02 - Muebles y Enseres
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 Compra a MIS MUEBLES
150.00
150.00
AS0008 07/01/2011 CE EN000007 EN000007 Pago GANGASU
220.00
370.00
AS0013 12/01/2011 CE EN000013 EN000013 Compra de escritorio
138.00
508.00
AS0015 14/01/2011 CE EN000018 EN000018 Compra a GRANTIA
106.00
614.00
------------------- ------------------614.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.1.2.04 - Equipo de Oficina
AS0009 08/01/2011 CE EN000008 EN000008 Compra de Camaras PALAES
310.00
310.00
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
82.00
392.00
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 Compra a TORRES SA
30.00
422.00
------------------- ------------------422.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.1.6.04 - Retenciones IVA
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 100% Rte. IVA ANDRES TORRES
-102.00
-102.00
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
-6.00
-108.00
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago a Carlos Ponce
-10.92
-118.92
AS0014 13/01/2011 CE EN000016 EN000016 Pago Honorarios
-12.00
-130.92
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 2% Rte. a PABLO TORRES
-1.70
-132.62
------------------- ------------------0.00
-132.62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29
15/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
=============================================================================================================
2.1.1.6.05 - Retencion Fte. por Pagar
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 8% Rte. ANDRES TORRES
-68.00
-68.00
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 1% Rte. Fte.
-11.00
-79.00
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 Compra a MIS MUEBLES
-1.50
-80.50
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
-5.00
-85.50
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago a Carlos Ponce
-1.82
-87.32
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
-1.24
-88.56
AS0008 07/01/2011 CE EN000007 EN000007 Pago Compra de Anaqueles GANGASU
-2.20
-90.76
AS0009 08/01/2011 CE EN000008 EN000008 Compra de Camaras de seguridad PALAES
-3.10
-93.86
AS0012 11/01/2011 CE EN000012 EN000012 Compra Audifonos
-0.51
-94.37
AS0013 12/01/2011 CE EN000013 EN000013 Compra de escritorio
-1.38
-95.75
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
-0.82
-96.57
AS0014 13/01/2011 CE EN000015 EN000016 Pago Publicidad
-1.67
-98.24
AS0014 13/01/2011 CE EN000016 EN000016 Pago Honorarios
-10.00
-108.24
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 100% Rte. IVA PABLO TORRES
-10.20
-118.44
AS0015 14/01/2011 CE EN000018 EN000018 1% Rta. Fte. GRANTIA
-1.06
-119.50
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 1% Rte. Fte. TORRES SA
-0.30
-119.80
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 1% Rte. Fte. Compra a COMPUMUNDO
-2.32
-122.12
------------------- ------------------0.00
-122.12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.1.1.01 - Capital Pagado
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Capital
-28,000.00
-28,000.00
------------------- ------------------0.00
-28,000.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.03 - Arriendos
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 Pagoa ANDRES TORRES
850.00
850.00
------------------- ------------------850.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.07 - Honorarios
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago Servicios Profesionales
50.00
50.00
------------------- ------------------50.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.08 - Mantenimiento
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago a Carlos Ponce
91.00
91.00
------------------- ------------------91.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.09 - Servicios Bsicos Telfono
AS0011 10/01/2011 CE EN000010 EN000010 Pago ANDINATEL
213.00
213.00
------------------- ------------------213.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.10 - Servicios Bsicos Agua
AS0012 11/01/2011 CE EN000011 EN000012 Pago Servicio de Agua
103.00
103.00
------------------- ------------------103.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.11 - Servicios Bsicos Luz
AS0010 09/01/2011 CE EN000009 EN000009 Pago a EEQ S.A.
176.00
176.00
------------------- ------------------176.00
0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30
15/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
=============================================================================================================
6.1.2.1.02 - Mantenimiento
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 Pago a PABLO TORRES
85.00
85.00
------------------- ------------------85.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.2.1.03 - Publicidad
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
AS0014 13/01/2011 CE EN000015 EN000016 Pago Publicidad
124.00
167.00
------------------- ------------------291.00
0.00
124.00
291.00
100.00
------------------- ------------------100.00
0.00
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31
MDULO:
32
PANTALLA PRINCIPAL:
33
b) Actualizacin de Vendedores
ACTUALIZACIONES Vendedores/Gr
34
Eliminamos los Vendedores que no pertenecen a nuestra Empresa, Seleccionando el Vendedor y Dando ENTER en Eliminar
35
ENTER en INCLUIR
En Cdigo Contable: Con F2 Seleccionar la Cuenta: Ctas. Por Cobrar Clientes: 1.1.2.1.01
36
37
01/01/2011
MUSIC LEXA
LISTADO CLIENTES DETALLADO:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
=======================================================================================================
ORD. CODIGO CONTABLE CUENTA
NOMBRE
FECHA CIUDAD
ZONA % DCTO.GRAL.
=======================================================================================================
1 1.1.2.1.01
7832312313300 ADICO
01/11/1998
QUITO
01
0.0000
DIRECCION: JUAN BARREZUETA 76-180 Y JOAQU TELEFONOS: 703862 REPRESENTANTE: SR. JUAN RODRIGUEZ
OBSERVACIONES:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1.2.1.01
7878454545000 CONSTRUCTORA NARANJO ORDOEZ
29/11/1999 QUITO
01
0.0000
DIRECCION: EL NACIONAL 109 Y EL TELEGRAFO TELEFONOS: 454-462 REPRESENTANTE: ARQ. OSCAR ORDOEZ
OBSERVACIONES:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.1.2.1.01
1125784588001 LUIS MENA
01/01/2011
LOJA
Z2
0.0000
DIRECCION: AV. CARDENAS Y CARVAJAL OE 12 TELEFONOS: 25784512 REPRESENTANTE: KATY PONCE
OBSERVACIONES: RECOMEDADO POR VENDEDOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 1.1.2.1.01
1756897412001 MUSICALES JC
01/01/2011
QUITO
Z1
0.0000
DIRECCION: AV. AMAZONAS OE 12-88
TELEFONOS: 2358784 REPRESENTANTE: PABLO TORRES
OBSERVACIONES: RECOMENDADO POR CONTADOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 1.1.2.1.01
1578451245001 SONIDO JUVENIL
01/01/2011 MACHALA
Z3
0.0000
DIRECCION: CALLE M12 Y FLORIDA 56
TELEFONOS: 2522021 REPRESENTANTE: MAYRA FUENTE
OBSERVACIONES: RECOMENDADO POR GERENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2011
MUSIC LEXA
LISTADO CLIENTES RESUMIDO:
PAG. 1
-
SAFI V6.1
T==============================================================================================================
ORD. CUENTA
NOMBRE
ZONA CIUDAD
DIRECCION
TELEF.
VENDEDOR
=============================================================================================================
1 1125784588001 LUIS MENA
Z2
LOJA
AV. CARDENAS Y CARVAJAL OE 12
25784512
VML-2
2 1578451245001 SONIDO JUVENIL
Z3
MACHALA
CALLE M12 Y FLORIDA 56
2522021
VML-3
3 1756897412001 MUSICALES JC
Z1
QUITO
AV. AMAZONAS OE 12-88
2358784
VML-1
4 7832312313300 ADICO
01
QUITO
JUAN BARREZUETA 76-180 Y JOAQU
703862
00001
5 7878454545000 CONSTRUCTORA
01
QUITO
EL NACIONAL 109 Y EL TELEGRAFO
454-462
00001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38
39
40
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR COBRAR - LISTADO DE TRANSACCIONES PENDIENTES 01/01/2011 - 01/01/2011 S
SAFI V6.1
T================================================================================================================
CUENTA
NOMBRE
TD VEND. NUMERO EMISION
VENCE FACTURA
DETALLE
DEBITOS
CREDITOS
===================================================================================================================
1756897412001 MUSICALES JC
FC VML-1 IN000002 01/01/2011 31/12/2011 FACT0001 SALDO INICIAL
10,000.00
1125784588001 LUIS MENA
FC VML-2 IN000003 01/01/2011 31/08/2011 FACT0002 SALDO INICIAL
3,000.00
1578451245001 SONIDO JUVENIL FC VML-3 IN000004 01/01/2011 31/05/2011 FACT0003 SALDO INICIAL
15,000.00
---------------- ---------------TRANSACCIONES: 3
TOTALES:
28,000.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR COBRAR - LISTADO DE TRANSACCIONES HISTRICAS 01/01/2011 - 01/01/2011 S
SAFI V6.1
T================================================================================================================
CUENTA
NOMBRE
TD VEND. NUMERO EMISION
VENCE FACTURA
DETALLE
DEBITOS
CREDITOS
===================================================================================================================
1756897412001 MUSICALES JC
FC VML-1 IN000002 01/01/2011 31/12/2011 FACT0001 SALDO INICIAL
10,000.00
1125784588001 LUIS MENA
FC VML-2 IN000003 01/01/2011 31/08/2011 FACT0002 SALDO INICIAL
3,000.00
1578451245001 SONIDO JUVENIL FC VML-3 IN000004 01/01/2011 31/05/2011 FACT0003 SALDO INICIAL
15,000.00
---------------- ---------------TRANSACCIONES: 3
TOTALES:
28,000.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR COBRAR - ESTADO DE CUENTA: 01/01/2011 - 01/01/2011
CODIGO CONTABLE: 1.1.2.1.01
ZONA: Z2 - LOJA
CUENTA CLIENTE: 1125784588001
CIUDAD: LOJA
NOMBRE CLIENTE: LUIS MENA
DIRECCION: AV. CARDENAS Y CARVAJAL OE 12
REPRESENTANTE: KATY PONCE
TELEFONOS: 25784512
/
OBSERVACIONES: RECOMEDADO POR VENDEDOR
RUC/CI/PO.BOX: 1125784588001 S
SAFI V6.1 T
=====================================================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
VENCIDO POR VENCER
====================================================================================================================
01/01/2011 FC IN000003 31/08/2011 FACT0002 SALDO INICIAL
3,000.00
3,000.00
-------------- --------------------------- -------------TOTALES:
3,000.00
0.00
0.00
0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO CONTABLE: 1.1.2.1.01
ZONA: Z3 - MACHALA
CUENTA CLIENTE: 1578451245001
CIUDAD: MACHALA
NOMBRE CLIENTE: SONIDO JUVENIL
DIRECCION: CALLE M12 Y FLORIDA 56
REPRESENTANTE: MAYRA FUENTE
TELEFONOS: 2522021
/
OBSERVACIONES: RECOMENDADO POR GERENTE
RUC/CI/PO.BOX: 1578451245001 S
SAFI V6.1 T
======================================================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
VENCIDO POR VENCER
======================================================================================================================
01/01/2011 FC IN000004 31/05/2011 FACT0003 SALDO INICIAL
15,000.00
15,000.00
-------------- --------------------------- -------------TOTALES:
15,000.00
0.00
0.00
0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO CONTABLE: 1.1.2.1.01
ZONA: Z1 - QUITO
CUENTA CLIENTE: 1756897412001
CIUDAD: QUITO
NOMBRE CLIENTE: MUSICALES JC
DIRECCION: AV. AMAZONAS OE 12-88
REPRESENTANTE: PABLO TORRES
TELEFONOS: 2358784
/
OBSERVACIONES: RECOMENDADO POR CONTADOR
RUC/CI/PO.BOX: 1756897412001 S
SAFI V6.1 T
======================================================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
VENCIDO POR VENCER
======================================================================================================================
01/01/2011 FC IN000002 31/12/2011 FACT0001 SALDO INICIAL
10,000.00
10,000.00
--------------- ---------------------------- -------------TOTALES:
10,000.00
0.00
0.00
0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: $28.000,00
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR COBRAR - SALDOS POR CUENTA: 01/01/2011 - 01/01/2011 S
SAFI V6.1 T
========================================================================
CUENTA
NOMBRE
DEBE
HABER
SALDO DB
========================================================================
1125784588001 LUIS MENA
3,000.00
0.00
3,000.00
1578451245001 SONIDO JUVENIL
15,000.00
0.00
15,000.00
1756897412001 MUSICALES JC
10,000.00
0.00
10,000.00
-------------------------------- -----------------TOTALES:
28,000.00
0.00
28,000.00 OK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43
15/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==================================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
==================================================================================================================
1.1.2.1.01 - Ctas. por Cobrar Clientes
AS0017 01/01/2011 FC IN000003
INTEGRACION CUENTAS POR COBRAR
28,000.00
28,000.00 OK
------------------- ------------------28,000.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.1.1.01 - Capital Pagado
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Capital
-28,000.00
-28,000.00
AS0017 01/01/2011 FC IN000002
INTEGRACION CUENTAS POR COBRAR
-28,000.00
-56,000.00
------------------- ------------------0.00
-56,000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44
45
PRODUBANCO
Cuentas por Cobrar
230, 50
-230,50
ESC
46
30/01/2011
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
=============================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
=============================================================================================================
No.ASIENTO: AS0032
No.COMP.: IN000019
FECHA: 30/01/2011
DP DPN19884 1.1.1.2.01
PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5 AB. CON DP19884 MUSICALESJC
230.50
AB DPN19884 1.1.2.1.01
Ctas. por Cobrar Clientes
AB. CON DP19884 MUSICALESJC
-230.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSACCIONES: 2
TOTAL GENERAL:
230.50
-230.50
47
30/01/2011
MUSIC LEXA
LIBRO DE CAJA/BANCOS S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
====================================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO BENEFICIARIO DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
====================================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Caja General
11,000.00
11,000.00
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 Arriendo Pago
-782.00
10,218.00
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 Pago Compra Computador
-1,221.00
8,997.00
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 Compra Muebles y Enseres
-166.50
8,830.50
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
-45.00
8,785.50
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago por Mantenimiento
-89.18
8,696.32
AS0012 11/01/2011 FC 00055894 EN000012 Compra Eq. Comput.
-56.61
8,639.71
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
-91.02
8,548.69
AS0014 13/01/2011 CH 00000000 EN000016 Pago Honorarios
-90.00
8,458.69
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 Pago Mantenimiento
-83.30
8,375.39
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 Compra de Caja F.
-33.30
8,342.09
AS0018 16/01/2011 IN IN000005 IN000005 Abono N1 Ef. Luis Mena
150.00
8,492.09
AS0019 17/01/2011 IN IN000006 IN000006 Ab. N1 Ef.SONIDO JUVENIL
225.00
8,717.09
AS0020 18/01/2011 IN IN000007 IN000007 Ab. N1 Ef.MUSICALES JC
310.00
9,027.09
AS0021 19/01/2011 IN IN000008 IN000008 Ab. N2 Ef. SJUVENIL
980.00
10,007.09
AS0022 20/01/2011 AB AB000002 IN000009 Ab. N2 Ef. L.Mena
240.00
10,247.09
AS0023 21/01/2011 CH CH006511 IN000010 Ab. N2Ch6511 PRODUBANCO MUSIC
315.00
10,562.09
AS0024 22/01/2011 CH CH007485 IN000011 Ab. Ch7485 BPICHINCHA SONIDOJU
276.00
10,838.09
AS0025 23/01/2011 CH CH003622 IN000012 Ab.ch3622 BPOPULAR L.MENA
145.50
10,983.59
AS0026 24/01/2011 CH CH007802 IN000013 Ab. Ch7802 BPRODUBANCO MUSICAL
164.50
11,148.09
AS0027 25/01/2011 CH CH001789 IN000014 Ab. CH1789 BGUAYAQUIL SONIDOJU
284.91
11,433.00 OK
------------------- ------------------14,090.91
-2,657.91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.01 - PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
17,000.00
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
-137.64
16,862.36
AS0008 07/01/2011 CH 00000002 EN000007 Pago Compra de Anaqueles
-244.20
16,618.16
AS0009 08/01/2011 CH 00000003 EN000008 Compra de Camaras de seguridad
-344.10
16,274.06
AS0010 09/01/2011 CH 00000004 EN000009 Pago Energa Eletrica
-176.00
16,098.06
AS0011 10/01/2011 CH 00000005 EN000010 Pago Servicios Telefnicos
-238.56
15,859.50
AS0012 11/01/2011 CH 00000006 EN000012 Pago Servicios de Agua
-103.00
15,756.50
AS0013 12/01/2011 CH 00000007 EN000013 Compra de escritorio
-153.18
15,603.32
AS0014 13/01/2011 CH 00000008 EN000016 Pago Publicidad
-185.37
15,417.95
AS0015 14/01/2011 CH 00000009 EN000018 Compra Muebles y Enseres
-117.66
15,300.29
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 Compra Eq. Computacin
-257.52
15,042.77
AS0028 26/01/2011 DP DPN12455 IN000015 AB. DPN12455 MUSICALESJC
300.50
15,343.27
AS0029 27/01/2011 DP DPN78410 IN000016 AB. DPN78410 LUISMENA
107.00
15,450.27
AS0030 28/01/2011 DP DPN55894 IN000017 AB. DPN55894 SONIDOJUVENIL
118.75
15,569.02
AS0031 29/01/2011 DP DPN28874 IN000018 AB. DPN28874 LUIS MENA
125.00
15,694.02
AS0032 30/01/2011 DP DPN19884 IN000019 AB. CON DP19884 MUSICALESJC
230.50
15,924.52 OK
------------------- ------------------17,881.75
-1,957.23
48
Reportes Estados de Cuenta Todas Factura - Cambiar la fecha de Inicio a: 01/01/2011 Pantalla
30/01/2011
MUSIC LEXA
NOMBRE CLIENTE: LUIS MENA
=========================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
=========================================================================================
01/01/2011 FC IN000003 31/08/2011 FACT0002 SALDO INICIAL
3,000.00
3,000.00
16/01/2011 AB AB000001 16/01/2011 FACT0002 Abono N1 Ef.
150.00
2,850.00
20/01/2011 AB AB000002 20/01/2011 FACT0002 Ab. N2 Ef. L.Me
240.00
2,610.00
23/01/2011 AB AB000003 23/01/2011 FACT0002 Ab.ch3622 BPOPUL
145.50
2,464.50
27/01/2011 AB AB000004 27/01/2011 FACT0002 AB. DPN78410
107.00
2,357.50
29/01/2011 AB AB000005 29/01/2011 FACT0002 AB. DPN28874
125.00
2,232.50
-------------- -------------TOTALES:
3,000.00
767.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE CLIENTE: SONIDO JUVENIL
=========================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
=========================================================================================
01/01/2011 FC IN000004 31/05/2011 FACT0003 SALDO INICIAL
15,000.00
15,000.00
17/01/2011 AB AB000001 17/01/2011 FACT0003 Ab. N1 Ef.SONID
225.00
14,775.00
19/01/2011 AB AB000002 19/01/2011 FACT0003 Ab. N2 Ef. SJUV
980.00
13,795.00
22/01/2011 AB AB000003 22/01/2011 FACT0003 Ab. Ch7485 BPICH
276.00
13,519.00
25/01/2011 AB AB000004 25/01/2011 FACT0003 Ab. CH1789 BGUAY
284.91
13,234.09
28/01/2011 AB AB000005 28/01/2011 FACT0003 AB. DPN55894 SON
118.75
13,115.34
-------------- -------------TOTALES:
15,000.00
1,884.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE CLIENTE: MUSICALES JC
=========================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
=========================================================================================
01/01/2011 FC IN000002 31/12/2011 FACT0001 SALDO INICIAL
10,000.00
10,000.00
18/01/2011 AB AB000001 18/01/2011 FACT0001 Ab. N1 Ef.MUSIC
310.00
9,690.00
21/01/2011 AB CH006511 21/01/2011 FACT0001 Ab. N2Ch6511
315.00
9,375.00
24/01/2011 AB AB000003 24/01/2011 FACT0001 Ab. Ch7802 BPROD
164.50
9,210.50
26/01/2011 AB AB000004 26/01/2011 FACT0001 AB. DPN12455 MUS
300.50
8,910.00
30/01/2011 AB APN19884 30/01/2011 FACT0001 AB. CON DPN19884
230.50
8,679.50
--------------- --------------TOTALES:
10,000.00
1,320.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA TOTAL DE LOS SALDOS DE LOS CLIENTES: $24,027.34 OK
49
30/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR COBRAR - SALDOS POR CUENTA: 01/01/2011 - 30/01/2011 S
SAFI V6.1 T
===============================================================================
CUENTA
NOMBRE
DEBE
HABER
SALDO DB
SALDO CR
===============================================================================
1125784588001 LUIS MENA
3,000.00
-767.50
2,232.50
1578451245001 SONIDO JUVENIL
15,000.00
-1,884.66
13,115.34
1756897412001 MUSICALES JC
10,000.00
-1,320.50
8,679.50
------------------ ------------------ ------------------ -----------------TOTALES:
28,000.00
-3,972.66
24,027.34 OK
0.00
50
30/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
=================================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
===============================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Caja General
11,000.00
11,000.00
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 Arriendo Pago
-782.00
10,218.00
AS0003 02/01/2011 EN EN000002 EN000002 Pago Compra Computador
-1,221.00
8,997.00
AS0004 03/01/2011 FC 00000931 EN000003 Compra Muebles y Enseres
-166.50
8,830.50
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago a un Profesional
-45.00
8,785.50
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago por Mantenimiento
-89.18
8,696.32
AS0012 11/01/2011 FC 00055894 EN000012 Compra Eq. Comput.
-56.61
8,639.71
AS0013 12/01/2011 FC 00010259 EN000013 Compra de sumadora
-91.02
8,548.69
AS0014 13/01/2011 CH 00000000 EN000016 Pago Honorarios
-90.00
8,458.69
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 Pago Mantenimiento
-83.30
8,375.39
AS0016 15/01/2011 FC 00008158 EN000019 Compra de Caja F.
-33.30
8,342.09
AS0018 16/01/2011 IN IN000005 IN000005 Abono N1 Ef. Luis Mena
150.00
8,492.09
AS0019 17/01/2011 IN IN000006 IN000006 Ab. N1 Ef.SONIDO JUVENIL
225.00
8,717.09
AS0020 18/01/2011 IN IN000007 IN000007 Ab. N1 Ef.MUSICALES JC
310.00
9,027.09
AS0021 19/01/2011 IN IN000008 IN000008 Ab. N2 Ef. SJUVENIL
980.00
10,007.09
AS0022 20/01/2011 AB AB000002 IN000009 Ab. N2 Ef. L.Mena
240.00
10,247.09
AS0023 21/01/2011 CH CH006511 IN000010 Ab. N2Ch6511 PRODUBANCO MUSIC
315.00
10,562.09
AS0024 22/01/2011 CH CH007485 IN000011 Ab. Ch7485 BPICHINCHA SONIDOJU
276.00
10,838.09
AS0025 23/01/2011 CH CH003622 IN000012 Ab.ch3622 BPOPULAR L.MENA
145.50
10,983.59
AS0026 24/01/2011 CH CH007802 IN000013 Ab. Ch7802 BPRODUBANCO MUSICAL
164.50
11,148.09
AS0027 25/01/2011 CH CH001789 IN000014 Ab. CH1789 BGUAYAQUIL SONIDOJU
284.91
11,433.00 OK
------------------- ------------------14,090.91
-2,657.91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.01 - PRODUBANCO Cta. Cte.235645124-5
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Bancos
17,000.00
17,000.00
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
-137.64
16,862.36
AS0008 07/01/2011 CH 00000002 EN000007 Pago Compra de Anaqueles
-244.20
16,618.16
AS0009 08/01/2011 CH 00000003 EN000008 Compra de Camaras de seguridad
-344.10
16,274.06
AS0010 09/01/2011 CH 00000004 EN000009 Pago Energa Eletrica
-176.00
16,098.06
AS0011 10/01/2011 CH 00000005 EN000010 Pago Servicios Telefnicos
-238.56
15,859.50
AS0012 11/01/2011 CH 00000006 EN000012 Pago Servicios de Agua
-103.00
15,756.50
AS0013 12/01/2011 CH 00000007 EN000013 Compra de escritorio
-153.18
15,603.32
AS0014 13/01/2011 CH 00000008 EN000016 Pago Publicidad
-185.37
15,417.95
AS0015 14/01/2011 CH 00000009 EN000018 Compra Muebles y Enseres
-117.66
15,300.29
AS0016 15/01/2011 CH 00000010 EN000020 Compra Eq. Computacin
-257.52
15,042.77
AS0028 26/01/2011 DP DPN12455 IN000015 AB. DPN12455 MUSICALESJC
300.50
15,343.27
AS0029 27/01/2011 DP DPN78410 IN000016 AB. DPN78410 LUISMENA
107.00
15,450.27
AS0030 28/01/2011 DP DPN55894 IN000017 AB. DPN55894 SONIDOJUVENIL
118.75
15,569.02
AS0031 29/01/2011 DP DPN28874 IN000018 AB. DPN28874 LUIS MENA
125.00
15,694.02
AS0032 30/01/2011 DP DPN19884 IN000019 AB. CON DP19884 MUSICALESJC
230.50
15,924.52 OK
------------------- ------------------17,881.75
-1,957.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.01 - Ctas. por Cobrar Clientes
AS0017 01/01/2011 FC IN000003
INTEGRACION CUENTAS POR COBRAR
28,000.00
28,000.00
AS0018 16/01/2011 AB AB000001 IN000005 Abono N1 Ef. Luis Mena
-150.00
27,850.00
AS0019 17/01/2011 AB AB000001 IN000006 Ab. N1 Ef.SONIDO JUVENIL
-225.00
27,625.00
AS0020 18/01/2011 AB AB000001 IN000007 Ab. N1 Ef.MUSICALES JC
-310.00
27,315.00
AS0021 19/01/2011 AB AB000002 IN000008 Ab. N2 Ef. SJUVENIL
-980.00
26,335.00
AS0022 20/01/2011 AB AB000002 IN000009 Ab. N2 Ef. L.Mena
-240.00
26,095.00
AS0023 21/01/2011 AB CH006511 IN000010 Ab. N2Ch6511 PRODUBANCO MUSIC
-315.00
25,780.00
AS0024 22/01/2011 AB AB000003 IN000011 Ab. Ch7485 BPICHINCHA SONIDOJU
-276.00
25,504.00
AS0025 23/01/2011 AB AB000003 IN000012 Ab.ch3622 BPOPULAR L.MENA
-145.50
25,358.50
AS0026 24/01/2011 AB AB000003 IN000013 Ab. Ch7802 BPRODUBANCO MUSICAL
-164.50
25,194.00
AS0027 25/01/2011 AB AB000004 IN000014 Ab. CH1789 BGUAYAQUIL SONIDOJU
-284.91
24,909.09
AS0028 26/01/2011 AB AB000004 IN000015 AB. DPN12455 MUSICALESJC
-300.50
24,608.59
AS0029 27/01/2011 AB AB000004 IN000016 AB. DPN78410 LUISMENA
-107.00
24,501.59
AS0030 28/01/2011 AB AB000005 IN000017 AB. DPN55894 SONIDOJUVENIL
-118.75
24,382.84
AS0031 29/01/2011 AB AB000005 IN000018 AB. DPN28874 LUIS MENA
-125.00
24,257.84
AS0032 30/01/2011 AB DPN19884 IN000019 AB. CON DP19884 MUSICALESJC
-230.50
24,027.34 OK
------------------- ------------------28,000.00
-3,972.66
51
52
30/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
=================================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
===============================================================================================================
3.1.1.1.01 - Capital Pagado
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Capital
-28,000.00
-28,000.00
AS0017 01/01/2011 FC IN000002
INTEGRACION CUENTAS POR COBRAR
-28,000.00
-56,000.00
------------------- ------------------0.00
-56,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.03 - Arriendos
AS0002 01/01/2011 EN EN000001 EN000001 Pago Arriendo Efectivo
850.00
850.00
------------------- ------------------850.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.07 - Honorarios
AS0005 04/01/2011 CN 00000001 EN000004 Pago Servicios Profesionales
50.00
50.00
------------------- ------------------50.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.08 - Mantenimiento
AS0006 05/01/2011 EN EN000005 EN000005 Pago por Mantenimiento
Carlos Ponce
91.00
91.00
------------------- ------------------91.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.09 - Servicios Bsicos Telfono
AS0011 10/01/2011 CE EN000010 EN000010 Pago Servicios Telefnicos
ANDINATEL
213.00
213.00
------------------- ------------------213.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.10 - Servicios Bsicos Agua
AS0012 11/01/2011 CE EN000011 EN000012 Pago Servicio de Agua
103.00
103.00
------------------- ------------------103.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.1.1.11 - Servicios Bsicos Luz
AS0010 09/01/2011 CE EN000009 EN000009 Pago Energa Eletrica
EEQ S.A.
176.00
176.00
------------------- ------------------176.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.2.1.02 - Mantenimiento
AS0015 14/01/2011 LC 00001102 EN000017 Pago Mantenimiento
PABLO TORRES
85.00
85.00
------------------- ------------------85.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.2.1.03 - Publicidad
AS0007 06/01/2011 FC 00002588 EN000006 Pago por Publicidad
124.00
124.00
AS0014 13/01/2011 CE EN000015 EN000016 Pago Publicidad
167.00
291.00
------------------- ------------------291.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1.2.1.05 - Gasto Honorarios
AS0014 13/01/2011 CE EN000016 EN000016 Pago Honorarios
100.00
100.00
------------------- ------------------100.00
0.00
53
MDULO:
54
PANTALLA PRINCIPAL:
55
56
ENTER
Aparece un nuevo recuadro Llenamos los datos COA y dar ENTER
57
3) Proveedor: PANDAMS
01/01/2011
MUSIC LEXA
LISTADO PROVEEDORES DETALLADO:
PAG. 1
SAFI V6.1
======================================================================================================
ORD. CODIGO CONTABLE
CUENTA
NOMBRE
FECHA CIUDAD ZONA % RET.FTE.
======================================================================================================
1 2.1.1.1.01
1778797878780 COMERCIAL TECNICA ASOCIADA
01/12/1998 QUITO
0.00
DIRECCION: EL COMERCIO 402 Y AV DE LOS SH TELEFONOS: 4668930 REPRESENTANTE: ING. LUIS LOPEZ
OBSERVACIONES: COMPUTADORES
2 2.1.1.2.01
1562345645640 AGRO ACEITES
01/01/1999
CALI
0.00
DIRECCION: AV. SANTA FE 12456
TELEFONOS: 45564333 REPRESENTANTE: SR. SERGIO BELTRAN
OBSERVACIONES: AGROPECUARIOS
3 2.1.1.3.01
1478451245001 ANDRES LOPEZ
01/01/2011
Quito
0.00
DIRECCION: Av. Colon y OE14-52
TELEFONOS: 2256894 REPRESENTANTE: Andres Lopez
OBSERVACIONES: Recomendado por Gerente
4 2.1.1.3.01
1745781245001 GEMINIS SA
01/01/2011
Quito
DIRECCION: Av. 6 de Diciembre y Wilson 14 TELEFONOS: 2514784 REPRESENTANTE: Henry Duran
OBSERVACIONES: Recomendado por Administrador
0.00
5 2.1.1.3.01
1345784178001 PANDAMS
01/01/2011
Quito
DIRECCION: Av. America y Mariana Jesus 14 TELEFONOS: 2544778 REPRESENTANTE: Jose Torres
OBSERVACIONES: Recomendado por Contador
0.00
58
$17.800,00
$24.700,00
$48.000,00
59
3) Proveedor: PANDAMS
60
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR PAGAR - LISTADO DE TRANSACCIONES PENDIENTES 01/01/2011 - 01/01/2011 S
SAFI V6.1 T
========================================================================================================
CUENTA
NOMBRE
TD VEND. NUMERO EMISION VENCE
FACTURA
DETALLE DEBITOS
CREDITOS
========================================================================================================
1478451245001 ANDRES LOPEZ FC
EN000021 01/01/2011 31/12/2011 FACT0101 Prov. Aparatos
17,800.00
1745781245001 GEMINIS SA
FC
EN000022 01/01/2011 31/12/2011 FACT0201 Prov. Instrume
24,700.00
1345784178001 PANDAMS
FC
EN000023 01/01/2011 31/12/2011 FACT0301 Prov. Instrume
48,000.00
---------------- ---------------TRANSACCIONES: 3
TOTALES:
0.00
90,500.00
61
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR PAGAR - LISTADO DE TRANSACCIONES HISTRICAS 01/01/2011 - 01/01/2011 S
SAFI V6.1 T
========================================================================================================
CUENTA
NOMBRE
TD VEND. NUMERO EMISION VENCE
FACTURA
DETALLE DEBITOS
CREDITOS
========================================================================================================
1478451245001 ANDRES LOPEZ FC
EN000021 01/01/2011 31/12/2011 FACT0101 Prov. Aparatos
17,800.00
1745781245001 GEMINIS SA
FC
EN000022 01/01/2011 31/12/2011 FACT0201 Prov. Instrume
24,700.00
1345784178001 PANDAMS
FC
EN000023 01/01/2011 31/12/2011 FACT0301 Prov. Instrume
48,000.00
---------------- ---------------TRANSACCIONES: 3
TOTALES:
0.00
90,500.00
62
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR PAGAR - ESTADO DE CUENTA: 01/01/2011 - 01/01/2011
CODIGO CONTABLE: 2.1.1.3.01
CUENTA PROVEED.: 1345784178001
CIUDAD: Quito
NOMBRE PROVEED.: PANDAMS
DIRECCION: Av. America y Mariana Jesus 14
REPRESENTANTE: Jose Torres
TELEFONOS: 2544778
/
OBSERVACIONES: Recomendado por Contador
RUC/CI/PO.BOX: 1345784178001 S
SAFI V6.1 T
=====================================================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO VENCIDO POR VENCER
=====================================================================================================================
01/01/2011 FC EN000023 31/12/2011 FACT0301 Prov. Instrumentos y Repuestos
48,000.00
-48,000.00
-------------- --------------------------- -------------TOTALES:
0.00 48,000.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO CONTABLE: 2.1.1.3.01
CUENTA PROVEED.: 1478451245001
CIUDAD: Quito
NOMBRE PROVEED.: ANDRES LOPEZ
DIRECCION: Av. Colon y OE14-52
REPRESENTANTE: Andres Lopez
TELEFONOS: 2256894
/
OBSERVACIONES: Recomendado por Gerente
RUC/CI/PO.BOX: 1478451245001 S
SAFI V6.1 T
=====================================================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO VENCIDO POR VENCER
=====================================================================================================================
01/01/2011 FC EN000021 31/12/2011 FACT0101 Prov. Aparatos Musicales
17,800.00
-17,800.00
-------------- --------------------------- -------------TOTALES:
0.00 17,800.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO CONTABLE: 2.1.1.3.01
CUENTA PROVEED.: 1745781245001
CIUDAD: Quito
NOMBRE PROVEED.: GEMINIS SA
DIRECCION: Av. 6 de Diciembre y Wilson 14
REPRESENTANTE: Henry Duran
TELEFONOS: 2514784
/
OBSERVACIONES: Recomendado por Administrador
RUC/CI/PO.BOX: 1745781245001 S
SAFI V6.1 T
=====================================================================================================================
EMISION TD NUMERO VENCE FACTURA DETALLE
DEBE
HABER
SALDO VENCIDO POR VENCER
=====================================================================================================================
01/01/2011 FC EN000022 31/12/2011 FACT0201 Prov. Instrumentos Musicales
24,700.00
-24,700.00
--------------- ---------------------------- -------------TOTALES:
0.00 24,700.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA TOTAL DE FACTURAS: $ -90.500,00
63
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR PAGAR - SALDOS POR CUENTA: 01/01/2011 - 01/01/2011 S
SAFI V6.1 T
=======================================================================
CUENTA
NOMBRE
DEBE
HABER
SALDO DB SALDO CR
=======================================================================
1345784178001 PANDAMS
0.00
-48,000.00
-48,000.00
1478451245001 ANDRES LOPEZ
0.00
-17,800.00
-17,800.00
1745781245001 GEMINIS SA
0.00
-24,700.00
-24,700.00
------------------ --------------- ---------------- ----------------TOTALES:
0.00
-90,500.00
0.00
-90,500.00 OK
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - DIARIO GENERAL PENDIENTES:
S======================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
======================================================================================================
No.ASIENTO: AS0038
No.COMP.:
FECHA: 01/01/2011
FC EN000023 2.1.1.3.01
Ctas. por Pagar Proveedores
INTEGRACION CUENTAS POR PAGA
-90,500.00
FC EN000022 1.2.1.2.03
Vehiculos
INTEGRACION CUENTAS POR PAGA
90,500.00
------------------- ------------------TRANSACCIONES: 2
TOTAL ASIENTO No.: AS0038
90,500.00 -90,500.00
64
30/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
=============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
=============================================================================================================
1.2.1.2.03 - Vehiculos
AS0038 01/01/2011 FC EN000022
INTEGRACION CUENTAS POR PAGAR
90,500.00
90,500.00
------------------- ------------------90,500.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.1.3.01 - Ctas. por Pagar Proveedores
AS0038 01/01/2011 FC EN000023
INTEGRACION CUENTAS POR PAGAR
-90,500.00
-90,500.00 OK
------------------- ------------------0.00
-90,500.00
65
66
ASIENTO CONTABLE: Corregimos Algunos Errores del Asiento Contable y damos ESC para Salir
El asiento Contable quedara de esta forma:
Cuentas por Pagar
Caja General
125.00
-125.00
67
09/02/2011
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG.
-
SAFI V6.1
=====================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
=====================================================================================================
No.ASIENTO: AS0043
No.COMP.: EN000028
FECHA: 09/02/2011
CA EN000028 2.1.1.3.01
Ctas. por Pagar Proveedores
Pago al Proveedor Ef.
125.00
CA EN000028 1.1.1.1.01
Caja General
Pago al Proveedor en EF.
-125.00
------------------- ------------------TRANSACCIONES: 2
TOTAL ASIENTO No.: AS0043
125.00
-125.00
09/02/2011
MUSIC LEXA
LIBRO DE CAJA/BANCOS S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
===============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO BENEFICIARIO DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
================================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
SALDO ANTERIOR =>
11,583.00
MES: 2
AS0034 01/02/2011 AB AB000006 IN000021 AB6 EN EF-CHN1254 Y DPN55874 LUIS MENA
130.00
11,713.00
AS0035 02/02/2011 AB AB000006 IN000022 AB6 EN EF-CH5877 Y DPN23552 MUSICALESJC
135.00
11,848.00
AS0036 03/02/2011 AB IN000023 IN000023 AB7 EN EF-CH2254 Y DPN88954 SONIDOJUVENIL
115.00
11,963.00
AS0037 04/02/2011 AB AB000007 IN000024 AB7 EN EF-CH2201 Y DPN45147 MUSICALESJC
152.00
12,115.00
AS0039 05/02/2011 FC FACT0301 EN000024 Pago en ef.Proveedor
-100.00
12,015.00
AS0040 06/02/2011 CA EN000025 EN000025 Pago en Ef.Ctas por pagar
-150.00
11,865.00
AS0041 07/02/2011 CA EN000026 EN000026 Cancelacin a Proveedor en Ef.GEMINIS SA
-135.00
11,730.00
AS0042 08/02/2011 CA EN000027 EN000027 Cancelacion al Prov. en Ef
-150.00
11,580.00
AS0043 09/02/2011 CA EN000028 EN000028 Pago al Proveedor en EF. ANDRES LOPEZ
-125.00
11,455.00 OK
------------------- ------------------532.00
-660.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68
09/02/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
CUENTAS POR PAGAR - SALDOS POR CUENTA: 01/01/2011 - 09/02/2011 S
SAFI V6.1 T
===========================================================================
CUENTA
NOMBRE
DEBE
HABER
SALDO DB
SALDO CR
===========================================================================
1345784178001 PANDAMS
250.00
-48,000.00
-47,750.00
1478451245001 ANDRES LOPEZ
275.00
-17,800.00
-17,525.00
1745781245001 GEMINIS SA
135.00
-24,700.00
-24,565.00
------------------ ------------------ ------------------ -----------------TOTALES:
660.00
-90,500.00
0.00
-89,840.00 OK
69
09/02/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
===============================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
================================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
SALDO ANTERIOR =>
11,583.00
MES: 2
AS0034 01/02/2011 AB AB000006 IN000021 AB6 EN EF-CHN1254 Y DPN55874 LUIS MENA
130.00
11,713.00
AS0035 02/02/2011 AB AB000006 IN000022 AB6 EN EF-CH5877 Y DPN23552 MUSICALESJC
135.00
11,848.00
AS0036 03/02/2011 AB IN000023 IN000023 AB7 EN EF-CH2254 Y DPN88954 SONIDOJUVENIL
115.00
11,963.00
AS0037 04/02/2011 AB AB000007 IN000024 AB7 EN EF-CH2201 Y DPN45147 MUSICALESJC
152.00
12,115.00
AS0039 05/02/2011 FC FACT0301 EN000024 Pago en ef.Proveedor
-100.00
12,015.00
AS0040 06/02/2011 CA EN000025 EN000025 Pago en Ef.Ctas por pagar
-150.00
11,865.00
AS0041 07/02/2011 CA EN000026 EN000026 Cancelacin a Proveedor en Ef.GEMINIS SA
-135.00
11,730.00
AS0042 08/02/2011 CA EN000027 EN000027 Cancelacion al Prov. en Ef
-150.00
11,580.00
AS0043 09/02/2011 CA EN000028 EN000028 Pago al Proveedor en EF. ANDRES LOPEZ
-125.00
11,455.00 OK
------------------- ------------------532.00
-660.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.1.3.01 - Ctas. por Pagar Proveedores
SALDO ANTERIOR =>
-90,500.00
MES: 2
AS0039 05/02/2011 CA EN000024 EN000024 Pago en ef.Proveedor
100.00
-90,400.00
AS0040 06/02/2011 CA EN000025 EN000025 Pago en Ef.Ctas por pagar ANDRES LOPEZ
150.00
-90,250.00
AS0041 07/02/2011 CA EN000026 EN000026 Cancelacin a Proveedor en Ef.GEMINIS SA
135.00
-90,115.00
AS0042 08/02/2011 CA EN000027 EN000027 Cancelacion al Prov. en Ef
150.00
-89,965.00
AS0043 09/02/2011 CA EN000028 EN000028 Pago al Proveedor Ef ANDRES LOPEZ
125.00
-89,840.00 OK
------------------- ------------------660.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70
MDULO:
71
PANTALLA PRINCIPAL:
72
Y damos Enter.
73
b) Actualizacin de Bodegas
ACTUALIZACIONES Bodega
74
2) PRODUCTO: Pianos
75
76
77
B )
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
INVENTARIOS - PENDIENTE - BODEGA: Todas 01/01/2011 - 01/01/2011 TIPO: I1 S
SAFI V6.1
============================================================================================================
No.COMP. FECHA CL./PROV. FACTURA ITEM
DESCRIPCION/LT. TP TRANSACC. CANTIDAD
I.V.A. COSTO TOTAL
=============================================================================================================
=>
0.00
IN000030 01/01/2011 1345784178001 FACT1241 MLB-001 Guitarras I1 SALDO INICI 3000.00
0.00 1560000.00
=> 1560000.00
IN000031 01/01/2011 1478451245001 FACT2251 MLB-002 Pianos
I1 SALDO INICI 150.00
0.00
300750.00
=>
300750.00
IN000032 01/01/2011 1745781245001 FACT7412 MLB-003 Baterias
I1 SALDO INICI 20.00
0.00
23060.00
=>
23060.00
--------------------------------------------------------TOTALES:
3170.00
0.00
1883810.00
C)
Integracin de inventarios
PROCESOS- integracin: Llenar datos necesarios Enter
En caso que aparezca este recuadro Dar Enter enDEFAULT hasta que desaparezca el mensaje
78
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
KARDEX DE INVENTARIOS
BODEGA: B1 CODIGO: MLB-001
DESCRIPCION: Guitarras
EX.MINIMA:
0.00
EX.MAXIMA:
0.00
DEMANDA: 0.00
EXISTENCIA:
3000.00
ULT.INGRESO: 01/01/2011
ULT.SALIDA: / /
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
520.00 S
SAFI V6.1 T
=========================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO
COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=========================================================================================================
1 01/01/2011 I1 IN000030
1345784178001
3000.00 1560,000.00
3000.00 1560,000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES: 3000.00 1560,000.00
0.00
0.00
3000.00 1560,000.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B2 CODIGO: MLB-002
DESCRIPCION: Pianos
EX.MINIMA:
0.00
EX.MAXIMA:
0.00
DEMANDA: 0.00
EXISTENCIA:
150.00
ULT.INGRESO: 01/01/2011
ULT.SALIDA: / /
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
2005.00 S
=========================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO
COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=========================================================================================================
1 01/01/2011 I1 IN000031
1478451245001
150.00 300,750.00
150.00 300,750.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES: 150.00 300,750.00
0.00
0.00
150.00 300,750.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B3 CODIGO: MLB-003
DESCRIPCION: Baterias
EX.MINIMA:
0.00
EX.MAXIMA:
0.00
DEMANDA: 0.00
EXISTENCIA:
20.00
ULT.INGRESO: 01/01/2011
ULT.SALIDA: / /
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
1153.00 S
=========================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO
COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=========================================================================================================
1 01/01/2011 I1 IN000032
1745781245001
20.00
23,060.00
20.00
23,060.00
------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
20.00
23,060.00
0.00
0.00
20.00
23,060.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA TOTAL $ 1883810,00
79
01/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - DIARIO GENERAL PENDIENTES:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
==================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
==================================================================================================
No.ASIENTO: AS0059
No.COMP.:
FECHA: 01/01/2011
I1 FACT1241 1.1.3.1.04
Inventario de Mercaderias
INTEGRACION INVENTARIOS 1,883,810.00
------------------- ------------------TRANSACCIONES: 1
TOTAL ASIENTO No.: AS0059
1,883,810.00
0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSACCIONES: 1
TOTAL GENERAL:
1,883,810.00
0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al observar el Asiento Pendiente nos damos cuenta que no se encuentra cuadrado por lo tanto procedemos a
modificar el asiento
2DO PASO: Modificacin del asiento pendiente
ACTUALIZACIONES-Transacciones llenar datos y Enter
1883010,00
-1883010,00
80
01/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - DIARIO GENERAL HISTORICO:
PAG. 1
-
SAFI V6.1 T
===============================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
===============================================================================================
No.ASIENTO: AS0059
No.COMP.: DN000001
FECHA: 01/01/2011
I1 FACT1241 1.1.3.1.04
Inventario de Mercaderias Saldo Inicial de Inventarios
1,883,810.00
I1 FACT1241 3.1.1.1.01
Capital Pagado
Saldo Inicial de Inventarios
-1,883,810.00
------------------- ------------------TRANSACCIONES: 2
TOTAL ASIENTO No.: AS0059
1,883,810.00 -1,883,810.00
CUADRAR MDULOS:
I.
CONTABILIDAD:
REPORTES- MAYOR GENERAL Auxiliares Pantalla
81
15/01/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==================================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
==================================================================================================================
1.1.3.1.04 - Inventario de Mercaderias
MES: 1
AS0059 01/01/2011 I1 FACT1241 DN000001 Saldo Inicial de Inventarios
1,883,810.00
1,883,810.00 OK
------------------- ------------------1,883,810.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.1.1.01 - Capital Pagado
AS0002 01/01/2011 DP IN000001 IN000001 Saldo Inicial de Capital
-28,000.00
-28,000.00
AS0017 01/01/2011 FC IN000002
INTEGRACION CUENTAS POR COBRAR
-28,000.00
-56,000.00
AS0059 01/01/2011 I1 FACT1241 DN000001 Saldo Inicial de Inventarios
-1,883,810.00 -1,939,810.00
------------------- ------------------0.00
-1,939,810.00
II.
01/01/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
KARDEX DE INVENTARIOS
BODEGA: B1 CODIGO: MLB-001
DESCRIPCION: Guitarras
EX.MINIMA:
0.00
EX.MAXIMA:
0.00
DEMANDA: 0.00
EXISTENCIA:
3000.00
ULT.INGRESO: 01/01/2011
ULT.SALIDA: / /
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
520.00 S
SAFI V6.1 T
=========================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO
COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=========================================================================================================
1 01/01/2011 I1 IN000030
1345784178001
3000.00 1560,000.00
3000.00 1560,000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES: 3000.00 1560,000.00
0.00
0.00
3000.00 1560,000.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B2 CODIGO: MLB-002
DESCRIPCION: Pianos
EX.MINIMA:
0.00
EX.MAXIMA:
0.00
DEMANDA: 0.00
EXISTENCIA:
150.00
ULT.INGRESO: 01/01/2011
ULT.SALIDA: / /
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
2005.00 S
=========================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO
COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=========================================================================================================
1 01/01/2011 I1 IN000031
1478451245001
150.00 300,750.00
150.00 300,750.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES: 150.00 300,750.00
0.00
0.00
150.00 300,750.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B3 CODIGO: MLB-003
DESCRIPCION: Baterias
EX.MINIMA:
0.00
EX.MAXIMA:
0.00
DEMANDA: 0.00
EXISTENCIA:
20.00
ULT.INGRESO: 01/01/2011
ULT.SALIDA: / /
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
1153.00 S
=========================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO
COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=========================================================================================================
1 01/01/2011 I1 IN000032
1745781245001
20.00
23,060.00
20.00
23,060.00
------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
20.00
23,060.00
0.00
0.00
20.00
23,060.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA TOTAL $ 1883810,00 OK
82
MDULO:
83
PANTALLA PRINCIPAL:
84
ACTUALIZACIN DE DATOS
DEL MDULO DE FACTURACIN/VENTAS POS
85
86
TRANSACCIN:
28/02/2011 Se vende 1 Piano En efectivo al Precio 2 con el 2% de descuento al Cliente: SONIDO JUVENIL
Segn Comp. De Ingreso N. IN000037, FVP00005 y AS0064.
87
88
28/02/2011
MUSIC LEXA
FACTURAS POS PENDIENTES - BODEGA: TODAS S
PAG. 1
SAFI V6.1
====================================================================================================
ORD. POS FACTURA EMISION No.DOC. CLIENTE
VEND. VENTA BRUTA
DESCUENTO I.V.A. VENTA TOTAL
====================================================================================================
1 P2 FVP00005 28/02/201 1578451245001-SONIDO JUVENIL VML-3 2,100.00
42.00
246.96
2,304.96
------------------------------------------------------------------TOTALES:
2,100.00
42.00
246.96
2,304.96
28/02/2011
MUSIC LEXA
FACTURAS POS - BODEGA: TODAS S
PAG. 1
SAFI V6.1
====================================================================================================
ORD. POS FACTURA EMISION No.DOC. CLIENTE
VEND. VENTA BRUTA
DESCUENTO I.V.A. VENTA TOTAL
====================================================================================================
1 P1 FVP00004 28/02/2011 1125784588001-LUIS MENA VML-2
1,480.00
133.20
161.62
1,508.42
1 P2 FVP00005 28/02/201 1578451245001-SONIDO JUVENIL VML-3 2,100.00
42.00
246.96
2,304.96
------------------------------------------------------------------TOTALES:
3,580.00
175.20
408.58
3,813.38
89
28/02/2011
MUSIC LEXA
FACT N/C - AL CONTADO - BODEGA: TODAS
PAG. 1
SAFI V6.1
====================================================================================================
ORD. POS FACTURA EMISION No.DOC. CLIENTE
VEND. VENTA BRUTA
DESCUENTO I.V.A. VENTA TOTAL
====================================================================================================
1 P1 FVP00004 28/02/2011 1125784588001-LUIS MENA VML-2
1,480.00
133.20
161.62
1,508.42
1 P2 FVP00005 28/02/201 1578451245001-SONIDO JUVENIL VML-3 2,100.00
42.00
246.96
2,304.96
------------------------------------------------------------------TOTALES:
3,580.00
175.20
408.58
3,813.38
28/02/2011
MUSIC LEXA
CIERRES DE CAJA/POS DETALLADO: 28/02/2011 - 28/02/2011 S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
=======================================================================================================
PUNTO DE VENTA
FORMA DE PAGO
FACTURA FECHA
HORA
MONTO DESCRIPCION CANCELACION
=======================================================================================================
P1 - GUITARRAS
EF - EFECTIVO
FVP00004 28/02/2011 19:56:47
1,508.42 VENTA EN EF. CON DESCT.
---------------TOTAL:
1,508.42
P2 - PIANOS
EF - EFECTIVO
90
28/02/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
KARDEX DE INVENTARIOS
BODEGA: B2 CODIGO: MLB-002
DESCRIPCION: Pianos
EX.MINIMA:
6.00
EX.MAXIMA: 18.00
DEMANDA: 1.00
EXISTENCIA:
148.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 28/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
2005.00
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
150.00 300,750.00
1 26/02/2011 P2 FVP00001
1578451245001
1.00
2,005.00
149.00 298,745.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
1.00
2,005.00
149.00 298,745.00
** Archivo Pendiente **
2 28/02/2011 P2 FVP00005
1578451245001
1.00
2,005.00
148.00 296,740.00
91
28/02/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
KARDEX DE INVENTARIOS
BODEGA: B1 CODIGO: MLB-001
DESCRIPCION: Guitarras
EX.MINIMA: 12.00
EX.MAXIMA: 36.00
DEMANDA: 2.00
EXISTENCIA:
2996.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 28/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
520.00
SAFI V6.1
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
3000.00 1560,000.00
1 25/02/2011 P2 FVP00001
1125784588001
2.00
1,040.00 2998.00 1558,960.00
2 28/02/2011 P2 FVP00004
1125784588001
2.00
1,040.00 2996.00 1557,920.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
4.00
2,080.00 2996.00 1557,920.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B2 CODIGO: MLB-002
DESCRIPCION: Pianos
EX.MINIMA:
6.00
EX.MAXIMA: 18.00
DEMANDA: 1.00
EXISTENCIA:
148.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 28/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
2005.00
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
150.00 300,750.00
1 26/02/2011 P2 FVP00001
1578451245001
1.00
2,005.00
149.00 298,745.00
2 28/02/2011 P2 FVP00005
1578451245001
1.00
2,005.00
148.00 296,740.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
2.00
4,010.00
148.00 296,740.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B3 CODIGO: MLB-003
DESCRIPCION: Baterias
EX.MINIMA:
9.00
EX.MAXIMA: 27.00
DEMANDA: 1.50
EXISTENCIA:
17.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 27/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
1153.00 S
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
20.00
23,060.00
1 27/02/2011 P2 FVP00003
1756897412001
3.00
3,459.00
17.00
19,601.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
3.00
3,459.00
17.00
19,601.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA TOTAL $ 1,874,261.00
92
2,284.38
Anticipo Imp. R.
20.58
Descuento en Ventas
42.00
Venta de Mercaderas
-2,100.00
-246.96
2,005.00
-2,005.00
93
28/02/2011
MUSIC LEXA
TESORERIA: CAJA/BANCOS - DIARIO GENERAL:
PAG. 1
-
SAFI V6.1
=======================================================================================================
TP NUMERO CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
DETALLE
DEBE
HABER
=======================================================================================================
No.ASIENTO: AS0064
No.COMP.: IN000037
FECHA: 28/02/2011
FP IN000037 4.1.1.1.13
Venta de Mercaderas
Venta en EF. con Desct.
-2,100.00
FP IN000037 4.1.2.1.01
Descuento en Ventas
Venta en EF. con Desct.
42.00
FP IN000037 2.1.1.6.03
12% IVA en Ventas
Venta en EF. con Desct.
-246.96
FP IN000037 1.1.1.1.01
Caja General
Venta en EF. con Desct.
2,284.38
P2 FVP00005 1.1.3.1.04
Inventario de Mercaderias
Venta en EF. con Desct.
-2,005.00
P2 FVP00005 5.1.1.1.18
Costo de Ventas
Venta en EF. con Desct.
2,005.00
IN IN000037 1.1.4.1.03
Anticipo Impuesto a la Renta
Venta en EF. con Desct.
20.58
------------------------------------TRANSACCIONES: 7
TOTAL ASIENTO No.: AS0064
4,351.96
-4,351.96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSACCIONES: 7
TOTAL GENERAL:
4,351.96
-4,351.96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94
CUADRAR MDULOS:
1.- MDULO DE: CONTABILIDAD
REPORTES Mayor General Auxiliares Pantalla
28/02/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==========================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
==========================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
SALDO ANTERIOR =>
11,583.00
MES: 2
AS0034 01/02/2011 AB AB000006 IN000021 AB6 EN EF-CHN1254 Y DPN55874
LUIS MENA
-C/C.
130.00
11,713.00
AS0035 02/02/2011 AB AB000006 IN000022 AB6 EN EF-CH5877 Y DPN23552
MUSICALESJC
-C/C.
135.00
11,848.00
AS0036 03/02/2011 AB IN000023 IN000023 AB7 EN EF-CH2254 Y DPN88954 SJ
SONIDOJUVENIL
115.00
11,963.00
AS0037 04/02/2011 AB AB000007 IN000024 AB7 EN EF-CH2201 Y DPN45147
MUSICALESJC
152.00
12,115.00
AS0039 05/02/2011 FC FACT0301 EN000024 Pago en ef.Proveedor
-100.00
12,015.00
AS0040 06/02/2011 CA EN000025 EN000025 Pago en Ef.Ctas por pagar
-150.00
11,865.00
AS0041 07/02/2011 CA EN000026 EN000026 Cancelacin a Proveedor en Ef.
GEMINIS SA
-135.00
11,730.00
AS0042 08/02/2011 CA EN000027 EN000027 Cancelacion al Prov. en Ef
-150.00
11,580.00
AS0043 09/02/2011 CA EN000028 EN000028 Pago al Proveedor en EF.
ANDRES LOPEZ
-125.00
11,455.00
AS0049 15/02/2011 CA EN000034 EN000034 Pago al Prov. en EF
ANDRES LOPEZ
-100.00
11,355.00
AS0050 16/02/2011 CA EN000036 EN000036 Pago en EF al Prov.
GEMINIS SA
-105.00
11,250.00
AS0051 17/02/2011 CA EN000038 EN000038 Pago en EF al Prov.
PANDAMS
-98.00
11,152.00
AS0052 18/02/2011 CA EN000040 EN000040 Pago al Prov. en EF
ANDRES LOPEZ
-112.00
11,040.00
AS0053 19/02/2011 CA EN000042 EN000042 Pago al Prov. en EF
GEMINIS SA
-121.00
10,919.00
AS0054 20/02/2011 AB IN000025 IN000025 EL CLIENTE MJC REALIZA EL ABN8
MUSICALESJC
150.00
11,069.00
AS0055 21/02/2011 CH CHN01211 IN000026 ABN8 DEL CLIENTE S/CHN1211
SONIDOJUVENIL
148.00
11,217.00
AS0056 22/02/2011 AB IN000027 IN000027 ABN7 DEL CLIENTE EN EF
LMENA
128.00
11,345.00
AS0057 23/02/2011 AB IN000028 IN000028 ABN9 DEL CLIENTE EN EF
MUSICALESJC
134.00
11,479.00
AS0058 24/02/2011 CH CHN02251 IN000029 ABN9 DEL CLIENTE S/CHN2251
SONIDOJ
5,250.00
16,729.00
AS0060 25/02/2011 FP IN000033 IN000033 Venta en EF. con desct.
1,147.74
17,876.74
AS0061 26/02/2011 FP IN000034 IN000034 INTEGRACION VENTAS/POS
2,358.75
20,235.49
AS0062 27/02/2011 FP IN000035 IN000035 VENTA CON CH. Y CON DESCT.
3,916.08
24,151.57
AS0063 28/02/2011 FP IN000036 IN000036 INTEGRACION VENTAS/POS
1,373.74
25,525.31
AS0064 28/02/2011 FP IN000037 IN000037 Venta en EF. con Desct.
2,284.38
27,809.69 OK
------------------- ------------------17,422.69
-1,196.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95
28/02/2011
MUSIC LEXA
CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
==========================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO No.COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO
DEBE
HABER
SALDO
==========================================================================================================
1.1.3.1.04 - Inventario de Mercaderas
MES: 1
AS0059 01/01/2011 I1 FACT1241 DN000001 Saldo Inicial de Inventarios
1,883,810.00
1,883,810.00
MES: 2
AS0060 25/02/2011 P2 FVP00001 IN000033 INTEGRACION INVENTARIOS
-1,040.00
1,882,770.00
AS0061 26/02/2011 P2 FVP00001 IN000034 INTEGRACION INVENTARIOS
-2,005.00
1,880,765.00
AS0062 27/02/2011 P2 FVP00003 IN000035 INTEGRACION INVENTARIOS
-3,459.00
1,877,306.00
AS0063 28/02/2011 P2 FVP00004 IN000036 INTEGRACION INVENTARIOS
-1,040.00
1,876,266.00
AS0064 28/02/2011 P2 FVP00005 IN000037 Venta en EF. con Desct.
-2,005.00
1,874,261.00 OK
------------------- ------------------1,883,810.00
-9,549.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.4.1.03 - Anticipo Impuesto a la Renta
MES: 2
AS0060 25/02/2011 FP FVP00001 IN000033 Venta en EF. con 6% de desct.
10.34
10.34
AS0061 26/02/2011 FP IN000034 IN000034 Venta en EF. con desct.
21.25
31.59
AS0062 27/02/2011 FP IN000035 IN000035 VENTA CON CH. Y DESCT.
35.28
66.87
AS0063 28/02/2011 P2 IN000036 IN000036 VENTA EN EF. CON DESCT.
134.68
201.55
AS0064 28/02/2011 IN IN000037 IN000037 Venta en EF. con Desct.
20.58
222.13
------------------- ------------------222.13
0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.1.6.03 - 12% IVA en Ventas
MES: 2
AS0060 25/02/2011 FP IN000033 IN000033 Venta en EF.
-124.08
-124.08
AS0061 26/02/2011 FP IN000034 IN000034 INTEGRACION VENTAS/POS
-255.00
-379.08
AS0062 27/02/2011 FP IN000035 IN000035 INTEGRACION VENTAS/POS
-423.36
-802.44
AS0063 28/02/2011 FP IN000036 IN000036 INTEGRACION VENTAS/POS
-161.62
-964.06
AS0064 28/02/2011 FP IN000037 IN000037 Venta en EF. con Desct.
-246.96
-1,211.02
------------------- ------------------0.00
-1,211.02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1.1.13 - Venta de Mercaderas
MES: 2
AS0060 25/02/2011 FP IN000033 IN000033 Venta en EF. con desct.
-1,100.00
-1,100.00
AS0061 26/02/2011 FP IN000034 IN000034 INTEGRACION VENTAS/POS
-2,500.00
-3,600.00
AS0062 27/02/2011 FP IN000035 IN000035 VENTA CON CH. Y CON DESCT.
-3,600.00
-7,200.00
AS0063 28/02/2011 FP IN000036 IN000036 VENTA EN EF. CON DESCT.
-1,480.00
-8,680.00
AS0064 28/02/2011 FP IN000037 IN000037 Venta en EF. con Desct.
-2,100.00
-10,780.00
------------------- ------------------0.00
-10,780.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.2.1.01 - Descuento en Ventas
MES: 2
AS0060 25/02/2011 FP FVP00001 IN000033 Venta en EF. con 6% de desct.
66.00
66.00
AS0061 26/02/2011 FP IN000034 IN000034 INTEGRACION VENTAS/POS
375.00
441.00
AS0062 27/02/2011 FP IN000035 IN000035 INTEGRACION VENTAS/POS
72.00
513.00
AS0063 28/02/2011 FP IN000036 IN000036 INTEGRACION VENTAS/POS
133.20
646.20
AS0064 28/02/2011 FP IN000037 IN000037 Venta en EF. con Desct.
42.00
688.20
------------------- ------------------688.20
0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.1.1.18 - Costo de Ventas
MES: 2
AS0060 25/02/2011 P2 FVP00001 IN000033 INTEGRACION INVENTARIOS
1,040.00
1,040.00
AS0061 26/02/2011 P2 FVP00001 IN000034 INTEGRACION INVENTARIOS
2,005.00
3,045.00
AS0062 27/02/2011 P2 FVP00003 IN000035 INTEGRACION INVENTARIOS
3,459.00
6,504.00
AS0063 28/02/2011 P2 FVP00004 IN000036 VENTA EN EF. CON DESCT.
1,040.00
7,544.00
AS0064 28/02/2011 P2 FVP00005 IN000037 Venta en EF. con Desct.
2,005.00
9,549.00
------------------- ------------------9,549.00
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96
28/02/2011
MUSIC LEXA
LIBRO DE CAJA/BANCOS S
PAG. 1
SAFI V6.1 T
=========================================================================================================
ASIEN. FECHA TD NUMERO BENEFICIARIO DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
===========================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General
SALDO ANTERIOR =>
11,583.00
MES: 2
AS0034 01/02/2011 AB AB000006 IN000021 AB6 EN EF-CHN1254 Y DPN55874
LUIS MENA
-C/C.
130.00
11,713.00
AS0035 02/02/2011 AB AB000006 IN000022 AB6 EN EF-CH5877 Y DPN23552
MUSICALESJC
-C/C.
135.00
11,848.00
AS0036 03/02/2011 AB IN000023 IN000023 AB7 EN EF-CH2254 Y DPN88954 SJ
SONIDOJUVENIL
115.00
11,963.00
AS0037 04/02/2011 AB AB000007 IN000024 AB7 EN EF-CH2201 Y DPN45147
MUSICALESJC
152.00
12,115.00
AS0039 05/02/2011 FC FACT0301 EN000024 Pago en ef.Proveedor
-100.00
12,015.00
AS0040 06/02/2011 CA EN000025 EN000025 Pago en Ef.Ctas por pagar
-150.00
11,865.00
AS0041 07/02/2011 CA EN000026 EN000026 Cancelacin a Proveedor en Ef.
GEMINIS SA
-135.00
11,730.00
AS0042 08/02/2011 CA EN000027 EN000027 Cancelacion al Prov. en Ef
-150.00
11,580.00
AS0043 09/02/2011 CA EN000028 EN000028 Pago al Proveedor en EF.
ANDRES LOPEZ
-125.00
11,455.00
AS0049 15/02/2011 CA EN000034 EN000034 Pago al Prov. en EF
ANDRES LOPEZ
-100.00
11,355.00
AS0050 16/02/2011 CA EN000036 EN000036 Pago en EF al Prov.
GEMINIS SA
-105.00
11,250.00
AS0051 17/02/2011 CA EN000038 EN000038 Pago en EF al Prov.
PANDAMS
-98.00
11,152.00
AS0052 18/02/2011 CA EN000040 EN000040 Pago al Prov. en EF
ANDRES LOPEZ
-112.00
11,040.00
AS0053 19/02/2011 CA EN000042 EN000042 Pago al Prov. en EF
GEMINIS SA
-121.00
10,919.00
AS0054 20/02/2011 AB IN000025 IN000025 EL CLIENTE MJC REALIZA EL ABN8
MUSICALESJC
150.00
11,069.00
AS0055 21/02/2011 CH CHN01211 IN000026 ABN8 DEL CLIENTE S/CHN1211
SONIDOJUVENIL
148.00
11,217.00
AS0056 22/02/2011 AB IN000027 IN000027 ABN7 DEL CLIENTE EN EF
LMENA
128.00
11,345.00
AS0057 23/02/2011 AB IN000028 IN000028 ABN9 DEL CLIENTE EN EF
MUSICALESJC
134.00
11,479.00
AS0058 24/02/2011 CH CHN02251 IN000029 ABN9 DEL CLIENTE S/CHN2251
SONIDOJ
5,250.00
16,729.00
AS0060 25/02/2011 FP IN000033 IN000033 Venta en EF. con desct.
1,147.74
17,876.74
AS0061 26/02/2011 FP IN000034 IN000034 INTEGRACION VENTAS/POS
2,358.75
20,235.49
AS0062 27/02/2011 FP IN000035 IN000035 VENTA CON CH. Y CON DESCT.
3,916.08
24,151.57
AS0063 28/02/2011 FP IN000036 IN000036 INTEGRACION VENTAS/POS
1,373.74
25,525.31
AS0064 28/02/2011 FP IN000037 IN000037 Venta en EF. con Desct.
2,284.38
27,809.69 OK
------------------- ------------------17,422.69
-1,196.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97
28/02/2011
PAG. 1
MUSIC LEXA
KARDEX DE INVENTARIOS
BODEGA: B1 CODIGO: MLB-001
DESCRIPCION: Guitarras
EX.MINIMA: 12.00
EX.MAXIMA: 36.00
DEMANDA: 2.00
EXISTENCIA:
2996.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 28/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
520.00
SAFI V6.1
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
3000.00 1560,000.00
1 25/02/2011 P2 FVP00001
1125784588001
2.00
1,040.00 2998.00 1558,960.00
2 28/02/2011 P2 FVP00004
1125784588001
2.00
1,040.00 2996.00 1557,920.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
4.00
2,080.00 2996.00 1557,920.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B2 CODIGO: MLB-002
DESCRIPCION: Pianos
EX.MINIMA:
6.00
EX.MAXIMA: 18.00
DEMANDA: 1.00
EXISTENCIA:
148.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 28/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
2005.00
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
150.00 300,750.00
1 26/02/2011 P2 FVP00001
1578451245001
1.00
2,005.00
149.00 298,745.00
2 28/02/2011 P2 FVP00005
1578451245001
1.00
2,005.00
148.00 296,740.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
2.00
4,010.00
148.00 296,740.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BODEGA: B3 CODIGO: MLB-003
DESCRIPCION: Baterias
EX.MINIMA:
9.00
EX.MAXIMA: 27.00
DEMANDA: 1.50
EXISTENCIA:
17.00
ULT.INGRESO: / /
ULT.SALIDA: 27/02/2011
UNIDAD: Unidad
ULT. COSTO U:
1153.00 S
=======================================================================================================
ORD. FECHA TP NUMERO No.LOTE CLI./PROV.
INGRESO COSTO EGRESO
COSTO
SALDO COSTO TOTAL
=======================================================================================================
SALDO ANTERIOR:
20.00
23,060.00
1 27/02/2011 P2 FVP00003
1756897412001
3.00
3,459.00
17.00
19,601.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES:
0.00
0.00
3.00
3,459.00
17.00
19,601.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA TOTAL $ 1,874,261.00
98