Vous êtes sur la page 1sur 222

INTRODUCTION : Prsentation de loffre Sage/Comptabilit Sage

Objectifs : Acqurir les connaissances ncessaires sur la comptabilit SAGE ligne 100 pour une
utilisation complte et Autonome du produit.

Lactualit conomique nous le montre chaque our! la gestion comptable et "inancire a un impact dterminant sur le "onctionnement et la sant des #$E. %ans ce conte&te! Sage 100 Comptabilit senrichit de nombreuses "onctionnalits! permettant au& entreprises de sadapter ' un conte&te lgal et conomique! en perptuelle (olution. Stendant de la gestion comptable et "inancire ' la gestion du recou(rement! Sage 100 comptabilits accompagnent les #$E dans leur quotidien mais galement "ace ' des problmatiques telles que le risque client ou encore l(aluation de la per"ormance commerciale et "inancire de lentreprise.

Sage 100 Comptabilit est un progiciel permet de grer :

1. )omptabilit gnrale *. Gestion des tiers +. #rocdure de "in de&ercice ,. La comptabilit anal-tique .. La comptabilit budgtaire /. Gestion des %e(ises 0. 1ormes 2AS3245S 6. La r(ision et le contr7le comptable

18 La comptabilit gnrale :

9raite les lments sui(ant

)ration du dossier comptable

)ration du plan comptable )odes ournau& 9raitement : automatisme des critures comptables Grer la 9;A Gestion de la 9;A dbit3encaissement Editions des di""rents tats : <ournau&! =alance des comptes! Grand li(re! #rocdures "in de&ercice.

*8 La Comptabilit auxiliaire :

9raite les lments sui(ant

)ration des comptes tiers 2nterrogation3Lettrage des comptes tiers Sui(i des tiers par rappels et rele(s 5glement des tiers %ossiers de recou(rement Editions des tats tiers
:

+8 Rapprochement bancaire

#ointage manuel : automatique des critures =ancaires a(ec dition de ltat de rapprochement Gestion des e&traits

4)

roc!ures !e fin !"exercice

Cration de lexercice N+1 Gnration des A Nouveaux Clture des journaux (Partielle & totale) Clture de lexercice Etat de clture

#) La comptabilit anal$ti%ue

Jusqu 11 plans analytiques. Cration de plan analytique structur. Saisie des OD analytiques. Interrogation analytique. Bilan et compte de rsultat analytique. tats analytiques: !alance" grand#li$re" tats in$erss%

&) La comptabilit bu!gtaire

Bud et Axe nral & Anal!ti"ue

#aisie $ud taire Postes $ud taires % Para&tra e et saisie Etats $ud taires

') La ()S*+O, -)S -).+S)S Saisie des di""rentes de(ises Gestion des carts de change et de rglement a(ec Etats des ditions

5(aluation des dettes et crances a(ec reprise 1>1 Etats : impressions

/) ,ormes +0S1+2RS

&a tenue rigoureuse de la compta!ilit est Compati!le au' normes I(S)I*+S Les critures Les (entilations Les impressions 2AS3245S

Il appartient la ,amille des programmes de gestion Sage a$ec la Gestion commerciale" la Paie" les Immobilisations" les Moyens de paiements et le logiciel de communication !ancaire Telbac.

3) La r4ision comptable

Saisie dcritures avec registres rvision Registres rvision Cycles de rvision Editions

15 Comptabilit gnrale

I. Structure de base

CREATION DU DOSSIER COMPTABLE


' (ANCE) *+N,-*# ' ,AN# .uis slectionner / .uis

I. MENU FICHIER Ce &enu .er&et de % Crer/ ouvrir/ 0er&er un 0ic1ier co&.ta$le ou de c!cles Nouveau

Fichier / N u!eau Cette co&&ande .er&et de crer un nouveau 0ic1ier de la co&.ta$ilit2 Elle n3est accessi$le "ue si aucun 0ic1ier nest ouvert2 Cli"ue4 sur le $outon de la $arre doutils #tandard .our activer cette co&&ande2 E"uivalent clavier sous *indo5s% C6)( + N2 (a cration dun 0ic1ier co&.ta$le .eut se00ectuer de deux &ani7res .ossi$les % # # A!ec M de assista"t # $F "cti " M de Assista"t acti!e% uide lutilisateur dans les .rinci.ales ta.es de la cration ,un 0ic1ier Sa"s M de assista"t $F "cti " M de assista"t d&sacti!e% # (utilisateur cre le 0ic1ier &anuelle&ent2

Cr&ati " du 'ichier a!ec ( de assista"t

8ous ta.e4 ici la raison sociale de lentre.rise 9 crer

(ors"ue la 0onction Mode assistant du &enu Fentre est active/ un assistant est a00ic1 .our vous uider dans la cration d3un nouveau 0ic1ier2 (es di00rentes ta.es de lassistant de cration dun nouveau 0ic1ier co&.ta$le sont les suivantes %

I) est * ssib)e de re* rter da"s )a 'e"+tre sui!a"te )es i"' r(ati "s de )a s ci&t& Saisies ) rs de ),i"sta))ati " du ) -icie) de c (*tabi)it&.

A.r7s avoir rensei n la raison sociale/ vous cli"ue4 sur

2 8ous o$tene4 lcran suivant %

8ous rensei ne4 les diverses ru$ri"ues .uis vous cli"ue4 sur

2 8ous o$tene4 lcran suivant %

(a dure dun exercice co&.ta$le est li&ite 9 :; &ois2


Longueur dun compte Ces -ones permettent de d,inir la longueur des comptes utiliss en saisie. Exe&.le % #i la longueur choisie est 6, la longueur de ce compte sera 612100.

En cli"uant sur

vous o$tene4 lcran suivant %

Monnaie de tenue de compte Slectionne- $otre monnaie de tenue de compte : . Euro" . Autre : prcise- l/intitul de $otre monnaie de tenue de compte Si $ous a$e- slectionn Autre comme monnaie de tenue de Compte. lle $ous permet de d,inir les caractristiques de $otre monnaie.

En cliquant sur

vous obtenez :

-n 0ait le c1oix du :7&e o.tion % cela .er&et de crer &anuelle&ent les l&ents co&.ta$les

.ere *ti " % .er&et de re.rendre auto&ati"ue&ent les l&ents co&.ta$les 0ran<ais (.lan co&.ta$le=22)2 /0(e O*ti " % .er&et de re.rendre &>&e l&ents co&.ta$le avec c1oix de certain ou la totalit/ en o$tenant %

8ous cli"ue4 sur

vous o$tene4 lcran suivant %


Per&et de slectionner le r.ertoire de sauve arde de votre 0ic1ier/ il sa it nrale&ent de votre r.ertoire .ersonnel sur le rseau local

8ous ta.e4 dans cette 4one le no& de votre co&.ta$ilit

A.r7s avoir slectionn le r.ertoire de sauve arde et no&&er votre 0ic1ier de co&.ta$ilit vous cli"ue4 sur / vous o$tene4 lcran suivant %

8ous .ouve4/ si vous vous >tes tro&. revenir sur le no& et le r.ertoire en cli"uant 9 nouveau sur recti0ier votre ou vos erreurs2 8ous cli"ue4 sur .our enre istrer d0initive&ent votre nouveau dossier2

et

Cr&ati " de 'ichier sa"s ( de assista"t

A .artir du ?enu Fichier/ on doit sassurer "ue le &ode dassistance est dsactiv Pour crer un autre nouveau 0ic1ier/ il 0aut 0er&er l socit en cours dutilisation/ 9 .artir su &enu Fichier/ Fer(er '''''''' Fichier/N u!eau. -n o$tient lcran suivant %

le lo iciel .er&et de saisir une taille de 0ic1ier @ .ar d0aut/ celle'ci est de 1AAABo2 (a taille du 0ic1ier .eut >tre esti&e co&&e suit %
No&$re de li ne dcritures sur un an ?ulti.li .ar 12:Bo (EC % 1AAA li nes D 12:BoE1:AABo)

-n d0inissant le no& et le&.lace&ent du 0ic1ier/ .uis enre istrer

D&'i"ir ),e1ercice c (*tab)e et ) "-ueur des c (*tes


-n a le c1oix de d0inir la lon ueur des co&.tes nraux ou laisser .ar d0aut A2

2 )et Ide"ti'icati " % ,0inir la raison sociale et le reste des rensei ne&ents2

PLAN COMPTABLE Para(&tra-e *r&a)ab)e


A .ro.os de=2 FPara&7tres

Cette case .eut >tre accessi$le si la lon ueur des co&.tes nraux est di00rente 9 4ro2 Elle .er&et de co&.lter .ar 4ro les co&.tes sans d.asser la lon ueur d0inie

E1e(*)e % si la lon ueur est 34 la case G co&.l&ent 9 4ro H est coc1e2 Pour le co&.te nral 5././ le .ro ra&&e va co&.lter auto&ati"ue&ent .ar des 4ros sans d.asser la lon ueur d0inie/ et le co&.te sera 5./.6666 A .ro.os de=FNature de co&.te

-n cli"ue deux 0ois sur Client

Co&.te nral c)ie"t et c (*te rattach&s # De 78/ A % :JK1LLLL

Cette o.tion .er&et de d0inir/ .our c1a"ue nature de co&.te/ une 0ourc1ette de nu&ros de Co&.tes2 Ainsi/ en cration de co&.te/ le .ro ra&&e a00ecte auto&ati"ue&ent la nature du Co&.te en 0onction de son nu&ro2

Structure / *)a" c (*tab)e

Cette co&&ande .er&et de saisir/ consulter/ &odi0ier ou su..ri&er les co&.tes du .lan co&.ta$le2 A d0aut dutiliser les co&&andes dans le &enu structure vous .ouve4 utiliser les $outons de co&&andes suivants % Cli"ue4 sur le $outon Plan co&.ta$le de la $arre doutils Co&.ta$ilit nrale .our activer cette co&&ande2 (ors"ue vous la lance4/ la liste des co&.tes crs a..araIt2 -n .eut aussi ouvrir le .lan co&.ta$le en cli"uant sur licne Plan co&.ta$le de la $arre verticale #aisie des critures2

(iste droulante 9 c1oix de % 6ous les co&.tes


Gnraux (acti0Fen so&&eil) % Co&.tes nraux acti0 % Co&.te nraux &is en #o&&eil (dsactive)

Pour accder directe&ent 9 la cration dune 0ic1e de co&.te nral/ cli"ue4 sur le $outon Crer un co&.te nral de la $arre doutils Co&.ta$ilit nrale2 8ous .ouve4 aussi cli"uer sur licne Crer un co&.te nral de la $arre verticale #aisie des critures2 ou 9 .artir du N u!eau /*)a" c (*tab)e

Pour atteindre la 0ic1e dun co&.te .rcis/ cli"ue4 sur le $outon Atteindre un co&.te nral de la $arre doutils Co&.ta$ilit nrale2 (a liste des co&.tes nraux .rsente les in0or&ations suivantes %

N9 c (*te T:*e

# Lone de 1: caract7res al.1anu&ri"ue4 Per&et de saisir le nu&ro de co&.te/ En res.ectant sa lon ueur ,0ini lors de la cration du 0ic1ier co&.ta$le2 # ,eux t!.e de co&.tes nraux % D&tai) % Co&.te sur le"uel les critures seront .ortes T ta) # Co&.te de ru.ture servant 9 classer et totaliser les co&.tes de &>&e radical ou &>&e racine de co&.te2 # Lone de :M caract7res # Lone de 1N caract7res re.rends les 1ers caract7res de lintitul du Co&.te # (a nature dun co&.te sa00ic1e auto&ati"ue&ent en 0onction du Nu&ro de co&.te et du .ara&tra e des co&.tes .ar nature

I"titu)& Abr&-e Nature de c (*te

CODES ;OURNAU<

C des = ur"au1 sa"s ( de assista"t

0ermet le paramtrage des 1ournau' qui seront utiliss en saisie des critures.

On peut lancer cette ,onction en cliquant sur &ic2ne 3Codes Journau'4 de la !arre $erticale Saisie Des critures.

Bouton correspondant de la !arre doutils Compta!ilit gnrale.

En cli"uant sur N u!eau/ .our crer un nouveau code journal

; caract7res al.1anu&ri"ues au &axi&u&

T:*e % Ac1at
8ente 6rsorerie % Ban"ueFcaisse Gnral #ituation % ce t!.e ne .eut .as Etre cltur2

Lone de :M caract7res al.1anu&ri"ue

Per&et de &as"uer les cu&ules des journaux % Ac1atF8enteFGnralF#ituation

Cette o.tion e&.>c1e la saisie dcriture sur le journal2 Si par la suite" $ous sollicite- en saisie le code 1ournal mis en sommeil" le programme $ous a$ertira par le message sui$ant : 6&e code 1ournal a t mis en sommeil. Souhaitez- ous rellement l!utiliser" 3#ui$%&'on47 Clique- sur le !outon 3Oui4 pour lutiliser malgr tout et saisir dans le 1ournal.

Il est impossi!le de modi,ier le type dun 1ournal apr5s sa cration

Nu(&r tati " des *i0ces ?anuelle Continue .ar journal Continue .our le 0ic1ier % -n a le c1oix de saisir &anuelle&ent le nu&ro de Pi7ce2 % le nu&ro de .i7ce est nu&rot auto&ati"ue&ent .ar 6!.e de journal .our lexercice2 le nu&ro de .i7ce est nu&rot auto&ati"ue&ent Par 0ic1ier co&.ta$le/ sans .rise en considration (es t!.es de journaux2

?ensuelle

le nu&ro de .i7ce est nu&rot auto&ati"ue&ent sur 6ous les t!.es journaux/ .ar &ois2

#i cette case est coc1e % On naura pas le c8oi' de la numrotation des pi5ces sur la ,en9tre des codes 1ournau' &a -one liste droulante de la numrotation des pi5ces sera grise #i cette case est coc1e/ la saisie et la &odi0ication de la 4one G .i7ce H nest .as accessi$le sur les journaux2

:tilise- ce !outon pour $alider le paramtrage et ,ermer la ,en9tre.

C des = ur"au1 a!ec ( de assista"t

C1oix du t!.e journal ; caract7res al.1anu&ri"ues au &axi&u&

:M caract7res

'umrotation du (ournal

Cli"uer sue sui!a"t .our valider le .ro ra&&e ou A""u)er en cas de na .as valider2

II. Traite(e"t des &critures c (*tab)es

Me"u traite(e"t

Per&et de saisir et .ersonnaliser les critures co&.ta$les.

PR>SENTATION D,UN ;OURNAL

Pour .asser les critures dans un journal/ il su00it de slectionner dans la 0en>tre daccueil ou $ien cli"uer sur cres .rala$le&ent % Achat 2e"te Tr&s rerie # Ba"?ue/Caisse @&"&ra)

.uis

/ a..araIt alors lcran suivant avec tous les codes journaux

Situati "

+ndi"ue ltat du journal % Br ui))ard N " i(*ri(& ; ur"a) N " c)Atur& C)Atur&

+ndi"ue le &ois et lanne aux"uels corres.ond le journal2

8ous slectionne4 le journal/ ex % Achat du &ois N !e(bre doit a..araItre lcran suivant %

Personnaliser les colonnes des (ournau) de saisie*

&es colonnes disponi!les dpendent du paramtrage ,ait pour le 1ournal considr dans loption : Fichier / A propos de / Options / Organisation

E" *re(ier )ieu % .rciser le t!.e du journal ou do.ration

E" deu1i0(e )ieu % le paramtrage des colonnes que $ous sou8aite- $oir appara;tre dans lcran de la commande slectionne au premier ni$eau.

-$li atoire .our la..lication % les colonnes sont o$li atoires @ leurs statut ne ne .eut >tre c1an .ar lutilisateur2

-$li atoire .our le 0ic1ier ?as"u .our le 0ic1ier

% les colonnes .euvent >tre o$li atoires/ .ar c1oix ,e lutilisateur 2leurs statut .eut >tre &odi0i % les colonnes na..araItront .as ni dans la (iste .ersonnalise/ ni dans les 0en>tres de Co&&ande % (es colonnes sont dis.oni$les et .ourront >tre A00ic1es ou &as"u selon la co&&ande Pers ""a)iser )a )iste

,is.oni$le .our le 0ic1ier

n utilisant aussi la commande personnaliser la liste soit partir du menu conte'tuel soit partir du menu Fentre.

-n cli"ue .ar $outon droit .our o$tenir le &enu contextuel suivant

Cli"uer sur % Personnaliser la liste

Cette liste .er&et dajouter ou su..ri&er les colonnes sou1aites2

La saisie des &critures c (*tab)es

A.r7s la .ersonnalisation des colonnes -n .eut saisir les critures co&.ta$les dans les journaux cres dans la structure +l sa it de journaux &ensuels co&&e (Ac1at janvier/ Ac1at 0vrier/ Ac1at &ars)2

(a saisie des critures se 0ait dans la li ne du 1aut du journal%

8ous deve4 ta.er une li ne 9 la 0ois2 8ous .ouve4 de&ander le li$ell auto&ati"ue2 (ors"ue vous ne connaisse4 .as le nu&ro exacte dun co&.te/ il su00it de ta.er dans la colonne le c1i00re de la classe/ .uis da..u!er sur la touc1e 6AB (s!&$olise .ar K 0l7c1es 9 ct de la touc1e A) ou $ien sur la touc1e OJ2

Cr&ati " d,u" c (*te e" saisie


Coc1er cette case G ouverture co&.te en saisie H si lon dsire crer des co&.tes .endant la saisie dans le journal2

Pne extourne est la .assation d3une criture Pour autoriser la su..ression 9 l3inverse de l3criture initiale2 des critures sur les journaux Per&et de corri er une criture errone en a.r7s la validation enre istrant l3o.ration inverse2 Per&et aussi l3annulation des co&.tes transitoires au d$ut de l3exercice co&.ta$le

-n entre ici le nu&ro de la classe

-n slectionne le co&.te dans la liste

(ors"ue la li ne est co&.l7te/ vous la valide4 avec la touc1e Entre2 8ous o$tene4 lcran suivant #

8ous .ouve4 continuer les critures2

3 B MODIFICATION D,UNE >CRITURE


Pour &odi0ier une criture/ il su00it douvrir le journal .uis vous vous .ositionne4 sur lcriture 9 &odi0ier co&&e indi"ue dans lcran ci'dessous %

8ous .ouve4 &odi0ier ce "ui est 0aux co&&e sil sa issait dune saisie dcritures

C B SUPPRESSION D,UNE OU PLUSIEURS >CRITURES


Pour su..ri&er une ou .lusieurs critures/ il su00it de la ou les slectionner .uis soit avec le $outon droit de la souris de slectionner #u..ri&er les l&ents slectionns ou .lus ra.ide avec licne

Autres (&th des de saisie Saisie *ar *i0ce

A= ut d,u"e *i0ce
,0inir le t!.e du journal % Ac1atF8enteF6rsore rie ===2

A.r7s rensei ne&ent le t!.e du journal (o$li atoire)/ NQ0acture (0acultative)/ la date #a00ic1e auto&ati"ue&ent du &o&ent de saisie/ on a lacc7s 9 la saisie des critures Puis valider .ar E"tr&e c1a"ue li ne dcriture2 En ce cas le .ro ra&&e vous de&ande .ar suite % G La *i0ce est e"re-istr&e s uhaiteD ! us ),e"re-istrer E F. M di'icati " / !isua)isati " En cas de &odi0ication ou de visualisation dune .i7ce/ on va sur % Traitement / Saisie par pice / Visualisation / La
modification dune pice

Ou partir de

la barre verticale

&e programme rec8erc8e la premi5re pi5ce correspondant au' crit5res d,inis et a,,ic8e le rsultat. <ous pou$e- ,aire d,iler les pi5ces laide des !outons &Prcdent$ et 3Sui ant$ de la !arre doutils =a$igation .

Saisie *ar ) t
0ermet des saisies dcritures dcentralises et indpendantes" notamment lors de lutilisation du programme en rseau. >raitement ) Saisie par lot ou clic sur !outon de la !arre doutils.

Pour crer un nouveau 0ic1ier lot/ .uis indi"uer son e&.lace&ent

-n .eut &ettre 9 jour directe&ent 9 .artir du journal @ G = ur de )a c (*tabi)it&.

Acti " /Mettre

Cette case .er&et de trans0rer les critures du journal du 0ic1ier lot/ .our les 0aire a..araItre dans les journaux de saisie2

#i cette case est coc1e en .arall7le/ elle .er&et de c1an er la date de saisie des critures lors du trans0ert ou la &ise 9 jour2

Traite(e"t /Saisie des &critures


Cette commande ou$re une ,en9tre de slection permettant une saisie rapide et simpli,ie d/un Journal sur une priode donne.

(a $arre verticale2

Prciser le code

journal

Prciser la .riode

-n clic sur oR .our continuer la saisie

Saisie des *&rati "s ba"caires

Certai"s *ara(&tra-es s "t i"dis*e"sab)es * ur )a saisie des O*&rati "s ba"caires

; ur"a) % il est indis.ensa$le de crer un co&.te $ancaire .our un journal de $an"ue A .artir du &enu structure / Ba"?ue/ on d0ini les coordonnes de lta$lisse&ent $ancaire

-n cli"uant sur Nouveau %

En cli"uant sur Nouveau %


(es .a!s se d0inissent dans le &enu -.tion

(e .ara&tra e des di00rents coordonns de la $an"ue se 0ont au &enu 'ichier/ G *r * s /O*ti " Para(&tra-e de )a structure Ba"?ue

Code du journal $an"ue

1J caract7res &ax

1N caract 7res &ax

K caract7r es &ax

Contrle de la cl se 0ait sur le )+B selon les .a!s/ le c1oix daucun annule le contrle de la cl

D&'i"ir )es *a:s

:M caract7re s

: caract7re s

Cette 0onction .er&et de % saisir &anuelle&ent ou dincor.orer des critures de trsorerie re<ues via un &ode& (extraits de co&.tes $ancaires .ar exe&.le) dans un journal de trsorerie te&.oraire associ 9 un co&.te $ancaire/ Associer ces critures et de les lettrer avec des critures 9 r ler (critures dac1at/ de vente/ =) trans0rer ces critures et leur(s) association(s) dans 9 un journal de trsorerie d0initi02

Per&et de rcu.rer le ou les extraits de co&.te corres.ondants de ce t!.e de journal re<us de la $an"ue sous 0or&e de 0ic1iers in0or&ati"ues2 2

Per&et de nrer les critures de trsorerie saisies ou incor.ores/ ces critures seront nres dans le journal de $an"ue2 Per&et di&.ri&er les critures de trsorerie saisies ou incor.ores dans cette 0en>tre2

; ur"a)''''''''''''Sournal $an"ue .ara&tr dans le &enu structure N9d,e1trait '''''''NQ dextrait du co&.te $ancaire/ 1N caract7res al.1anu&ri"ues S )de i"itia)HHHHHHHCorres.onds du code journal/ le &ontant est .ositi0 si le solde est d$iteur (e &ontant est n ati0 si le solde est crditeur S )de 'i"a) HHHHHHHHHHHcest le solde inter&diaire @ re.rsente le solde initial +ou' total des &ouve&ents T tau1 ( u!e(e"tsHHHH le total des encaisse&ents ou des dcaisse&ents de tous les &ouve&ents .rsents dans la 0en>tre2 S )des i"ter(&diairesHHHH le cu&ul du solde initial et du total des &ouve&ents .rsents dans la 0en>tre. A i(*uter HHHHHHHHHHHHHHHHH (e &ontant a00ic1 corres.ond au solde 0inal dduit du solde inter&diaire

Particu)arit& de tr&s rerie


Codes journaux

C (*te de tr&s rerie #

Cette 4one nest active "ue si le journal est de t!.e 6rsorerie Gnral ou de situation2 Cette o.tion nest active "ue si le journal est de t!.e 6rsorerie2 #i cette case est coc1e/ on a le c1oix de saisir (a contre.artie sur le co&.te de trsorerie2

C "tre*artie G cha?ue )i-"e #

#il nest .as coc1/ le .ro ra&&e n7re auto&ati"ue&ent Pne criture de contre.artie lo$ale de lense&$le des &ouve&ents #aisie sur le journal 2+l sa it du &ode centralisation2

(a li ne de centralisation nest .as ni &odi0ia$le ni su..ri&a$le

III. Aut (atis(e de saisie


.. Tau1 de ta1e
Per&ettent et 0acilitent la00ectation 9 des co&.tes du .lan nral les taux de 68A2 #tructure F 6aux de taxes 9 .artir de la $arre d Houtils navi ation

En cli"uant sur

.our o$tenir cet cran %

C de ta1e % : caract7res al.1anu&ri"ues/ il doit >tre di00rent .ar ra..ort aux autres codes Se"s % Collecti0 @ en cas des ventes et ,ducti$le @ en cas des ac1ats

I"titu)& de )a ta1e # Lone al.1anu&ri"ue de :M caract7res2 C (*te ta1e % +ndi"uer le nu&ro de co&.te nral du 68A #i le co&.te nexiste .as dans le .lan co&.ta$le/ un &essa e .ro.ose la cration du co&.te lors de la 0er&eture de la 0en>tre2

T:*e de ta1e # I t!.es de taxe .euvent >tre rensei ns2 68AF,$it % G lors de lta$lisse&ent de la 0acture H 68AFEncaisse&ent % G (ors des encaisse&ent ou dcaisse&ent H 6PFT6 % taxe .ara0iscale sur 1ors taxes 6PF66C % taxe .ara0iscale sur 66C 6PF.oids % taxe .ara0iscale sur .oids 68AFCEE % taxe sur les c1an es intra'co&&unautaires #urtaxe % taxe co&.l&entaire 9 la 68A (Ptilisation .a!s Ex.ort)2

(iste 9 4one ,roulante

6aux U % d0inir le .ourcenta e de la taxe exe&.le KA/ 1J/ N/1A222 ?ontant O % &ontant 0or0aitaire2

Vuantit P % la taxe &ulti.lie .ar la valeur dune "uantit2 Pr !e"a"ce # G Nationale H est .ro.os .ar d0aut/ +nterco&&unautaire/ Ex.ort/ ,ivers1 et ,ivers K2 C de re-r u*e(e"t T2A # Lone de M caract7res al.1anu&ri"ue Per&et la saisie dun nu&ro de re rou.e&ent de taxe2 6axe non .er<ue % Case 9 coc1 rserve aux utilisateurs de la estion co&&erciale

Co&.tes nraux rattac1s % Pn ou .lusieurs co&.tes nraux du .lan co&.ta$le Attac1s s!st&ati"ue&ent 9 ce taux de 68A o o o o #oit en ta.ant les co&.tes un .ar un 6a.er le 1er radical du co&.te du c1ar e ou .roduit et valider .ar e"tr&e Placer le .lan co&.ta$le 9 ct/ slectionner les co&.tes 9 rattac1er et les lisser Par la touc1e % CTRLHALT.

Uti)isati " des tau1 de ta1es


#e calcule auto&ati"ue&ent

; ur

N9 *i0ce

N9c (*te -&"&ra)

Libe))&

D&bit

Cr&dit

. .

. .

5./.6666 78JJ6666 88..6666

Achat . Achat . Achat .

.666 /66 ./66

/. Les ( d0)e de saisie


(es &od7les de saisie a..ortent une solution si&.le et d0initive 9 la .artie la .lus 0astidieuse Elles .er&ettent de co&.oser des $rouillards de saisie ada.ts aux di00rentes 1a$itudes/ et usa es2 Structure4 M d0)e4 M d0)e de saisie

(a valeur est saisie &anuelle&ent2 (in0or&ation 9 re.rendre2 (in0or&ation est s!st&atise/ incr&ent de 1 .ar le .ro ra&&e2 Per&et de calculer le contenu de la 4one .ar "uili$ra e avec les autres &ontants #aisies en d$it et crdit2 Per&et de calculer le contenu de la 4one selon un .ara&tra e enre istr dans Pne autre co&&ande du .ro ra&&e2 Ex % Calculer la 6A8 .ara ra..ort au &ontant T62 Cette 0onction .er&et dinsrer une 0onction .r .ara&tre2 Per&et dinsrer di00rentes 0onctions utilisa$les .our la 4one2 ,.lace&ent des li nes vers le 1aut ,.lace&ent des li nes vers le $as

Uti)isati " des ( d0)es de saisie

#euls les &od7les de saisie du &>&e t!.e "ue le journal utilis sont .ro.oss2

.. M d0)e d,ab ""e(e"t


A2 Cration des &od7les da$onne&ent

Per&et de .r enre istrer et dauto&atiser la .assation des critures r.titives concernant les contrats d3a$onne&ents contracts .ar la socit2 (Ex % (o!er/ A$onne&ent tl.1oni"ue)2 (ancer cette co&&ande 9 .artir du % Structure/M d0)e/M d0)e d,ab ""e(e"t -u cli"uer sur le $outon de la $arre verticale2

Priodicit de % ?ois/ jour/ se&aine ou anne2

:M caract7res al.1anu&ri "ues &ax

,0inir le code journal selon

lcriture da$onne&e nt ,0inir le &od7le de saisie concernant lcriture da$onne&ent2

?ontant lo$al/ sera nr sur la .riodicit d0inie de lexercice

annuelle2

A.r7s rensei ne&ent des in0or&ations/ valider .ar

B2 Ecriture da$onne&ent 6raite&entFEcritures da$onne&ent

Prciser le &od7le da$onne&ent sou1ait dj9 cre2

Cli"uer sur ce $outon .our enre istrer els critures da$onne&ent dans les journaux de saisie

I2. T2A D&bit /E"caisse(e"t


TVA/encaissement Pr&*arati " de )a T2A /e"caisse(e"t ) rs des e"caisse(e"ts u d&caisse(e"ts des 'actures. o (e re istre taxe .er&et d3o$tenir la r.artition $ase taxa$le et &ontant taxe .ar taux de 68A2 o +l est calcul 9 .artir des in0or&ations de la .i7ce2 o +l 0aut .orter les &odi0ications au niveau des li nes d3critures dans le journal/ le re istre est ajust en cons"uence2 (a 68A sur encaisse&ent .eut se rer .ar % La saisie du c (*te de T2A da"s )a c ) ""e de c "tre*artie -&"&ra)e

12 Cration du code taxe sur encaisse&ent

K2 Activer la colonne contre.artie nrale dans les journaux de t!.e trsorerie2


; ur N9 *i0ce N9 c (*te C "tre*artie -&"&ra)e Libe))& D&bit
./66

Cr&dit

1 1

K K

JJ11AAAA M1J1AAAA

:JMMAAAA JJ11AAAA

)7 le&ent 1 )7 le&ent 1

./66

Activer cette colonne 9 .artir de % Oic1ierFPro.osF-.tionF-r anisationFSournal trsorerie )endre la colonne ,+#P-N+B(E

La saisie du c (*te de T2A/e"caisse(e"t *ar saisie des re-istres ta1es

Coc1er cette case .our activer les re istres taxes

Pour la 4one 9 liste droulante de re istre taxe ?ise 9 jour auto&ati"ue % les taxes senre istrent auto&ati"ue&ent/ lors de la saisie des critures #ans la00ic1a e daucun &essa e A.r7s con0ir&ation % (ors de saisie dcritures/ la 0en>tre si dessous sa00ic1e auto&ati"ue&ent Pou con0ir&er lenre istre&ent des taxes

Pour la 6A8Fencaisse&ent / on c1oisi .our t:*e de % R0-)e(e"t achat/ sil sa it dune 0acture ac1at

Code taxe Provenance Co&.te 68A 6aux Base taxa$le ?ontant taxe

# C de du tau1 de )e ta1e % Nationale est a00ic1 .ar d0aut % co&.te nral du 68A % 6aux utilis .our cette taxe % ?ontant T6 sou&is au 68A % ?ontant T6 D 6aux du 68A

-n vri0ie les re istres taxes 9 .artir # Bouton Acti "/Re-istre/Re-istre ta1e

Clic sur Action W)e istreW)e istre taxe

TVA/dbit (a .r.aration de la 68AFd$it/ se 0ait lors de lta$lisse&ent de la 0acture2

) i&e 68AFd$it

Pour r i&e ,$it/ en o.te .our t!.e de Ac1at sil sa it dune 0acture ac1at

Traite(e"t et &tats *r&*arat ires

EtatF re istre taxe

Le ca)cu) de )a T2A r&-i(e e"caisse(e"t se 'ait bie" e" ' "cti " de )a date de r0-)e(e"t de )a 'acture $e"caisse(e"t u d&caisse(e"t%4 Le ca)cu) de )a T2A4 r&-i(e d&bit e" ' "cti " de )a date d,&tab)isse(e"t de )a 'acture.

2. Ra**r che(e"t ba"caire


i. Ra**r che(e"t ba"caire (a"ue)
Per&et de .ointer les critures des relevs $ancaires &anuelle&ent Per&et de00ectuer le ra..roc1e&ent des extraits de co&.te de c1acune des $an"ues Avec les critures co&.ta$les enre istres sur les journaux corres.ondants2

Avoir acc7s .ar % 6raite&entF)a..roc1e&ent $ancaire &anuel

-u .ar la co&&ande

Para&tra e .rala$le .our 0onctionne&ent du ra..roc1e&ent (e journal de t!.e trsorerie sur le"uel le co&.te $ancaire est &ouve&ent doit >tre .ara&tr en )a..roc1e&ent trsorerie ou )a..roc1e&ent contre.artie (e c1oix G Aucun H interdit le ra..roc1e&ent

+en,tre du rapprochement bancaire manuel

(a 0en>tre .rsente les critures non encore ra..roc1es

Code jo rnal % journal $an"ue de la &enue structure 2dans la"uelle les critures sont &ouve&entes2 Date de rappro!"ement Pi#!e de trsorerie .er&et d3enre istrer la r0rence de lextrait 9 concilier avec lcriture $ancaire2

Cette 0en>tre &ontre en 1aut deus situations % #ituation co&.ta$le

$n!ien solde % #olde 9 nouveau du journal $ancaire concern Tota % jo rnal % Cu&ul des &ouve&ents d$iteurs & crditeurs du journal ds le d$ut de lexercice2 No &el solde % #olde dune nouvelle saisie de ce journal

#ituation $ancaire t1ori"ue

Solde pi#!e trsorerie : indi"ue le solde des .i7ces slectionnes Rappro!"ement : le cu&ul des &ontants restant 9 rconcilier entre le co&.te et les relevs $ancaires2 Solde rele& : le solde t1ori"ue de lextrait $ancaire o$tenu 9 .artir des deux in0or&ations

,onne acc7s 9 %

et

#i on cli"ue avec le .ointeur sur Ancien solde/ on o$tient %


(e &ontant est &odi0ia$le Positi0d$iteur N ati0crditeur

Pour e00ectuer le ra..roc1e&ent % 1' saisir le nu&ro dextrait dans la 4one G .i7ce de trsorerie .uis ta.er (a touc1e G Entre H2 K'#lectionner les critures 9 ra..roc1er .uis ta.er sur $outon Pour su..ri&er la ra..roc1e&ent dune criture @ slectionner la / .uis cli"uer sur G su..ri&er Hde la $arre doutils

@esti " des e1traits


Traite(e"t/@esti " des e1traits

Ou!rir les extraits sils existent dj9 I"c r* rer u r&cu*&rer4 a'i" de les .rsenter sur la 0en>tre

+ncor.orer )cu.rer +&.ri&er

Per&et de rcu.rer les extraits de co&.tes re<us de la $an"ue .ar &ode& Per&et de rcu.rer les extraits .ar &essa erie ou .ar +nternet Per&et di&.ri&er les extraits de co&.tes

Avec dou$le clic sur la li ne dun co&.te .our o$tenir lense&$le des extraits co&&e suivant %

(a liste des extraits .ar co&.te est classe .ar ordre dcroissant de date/ de lextrait le .lus rcent au .lus ancien2 si ni0ie "ue les extraits saisis &anuelle&ent #i ni0ie "uils sont tlc1ar s

#aisie dun extrait

Per&et da00ic1er le solde du journal de trsorerie attac1 au )+B en cours de la saisie

Per&et di&.ri&er lextrait de co&.te

#i le &ouve&ent dextrait slectionn est dj9 ra..roc1 9 travers le ra..roc1e&ent Bancaire/ G voir les critures co&.ta$les ra..roc1es H devient accessi$le2

Ra**r che(e"t ba"caire aut (ati?ue


Para(&tra-e *r&a)ab)e ?enu A .ro.os/ -n let .ara&7tre

Per&et de de&ander la su..ression des extraits a.r7s incor.oration

6raite&entF)a..roc1e&ent $ancaire auto&ati"ue A .artir de cette 0onction on .eut e00ectuer le ra..roc1e&ent auto&ati"ue et aussi &anuel entre les extraits de co&.te et les critures co&.ta$les2

Per&et la slection des critures sur cette 0en>tre

?ontant des critures co&.ta$les sous 0or&e de 0ourc1ette

-n distin ue trois .arties dans cette 0en>tre a2 Pne .artie dent>te/ ou on .eut slectionner le code journal/ lextrait et avoir acc7s aux di00rents Boutons @ Pour le ra..roc1e&ent auto&ati"ue Pour le ra..roc1e&ent &anuel Pour annuler le ra..roc1e&ent des critures Per&et di&.ri&er ltat de ra..roc1e&ent des critures ,onne acc7s 9 % Aut (ati?ue Ma"ue) P i"ter A""u)er I(*ri(er

$) K7&e .artie concernant des extraits $ancaires non encore ra..roc1es c) :7&e .artie re rou.e lense&$le des critures &ouve&entes sur le journal de trsorerie concern2

Pour lancer )e ra**r che(e"t aut (ati?ue on cli"ue sur

/on aura %

Code AOB % .ar d0aut NQ de .i7ce NQ 0acture ?ontant seul

Ecritures % il sa it des critures co&.ta$les ?ouve&ent % il sa it des extraits $ancaires

Pour lancer )e ra**r che(e"t (a"ue) (a 4one (ettre ra..roc1e&ent contient une lettre .our les critures co&.ta$les "ui seront ra..roc1es (e .ro ra&&e incr&ente cette lettre auto&ati"ue&ent/ &ais c .ossi$le d>tre &odi0i2 Puis on slectionne les &ouve&ents dextrait en 1aut et les critures co&.ta$les en $as/ ensuite cli"uer sur

Par cons"uence la lettre a..araIt dans les &ouve&ents des extraits (colonne lettre) et dans els critures Co&.ta$les ((ettra e ra..roc1e&ent)2

Ra**r che(e"t d&s&?ui)ibr& B >critures d,a=uste(e"t


#i les &ouve&ents slectionns ne s"uili$rent .as/ le .ro ra&&e a00ic1e une 0en>tre davertisse&ent2 K'e solde lettre nest pas gal ( )ro * So "aite)+&o s passer ne !rit re d, ilibre .O i/ / .Non/F. ,ans la00ir&ative/ une 0en>tre sa00ic1e .our vous .er&ettre de slectionner le &od7le de saisie "ui devra >tre utilis .our la .assation de cette criture d"uili$re2

?od7le de saisie de t!.e trsorerie dj9 cre

A""u)er )e ra**r che(e"t


Pour annuler un ra..roc1e&ent/ il su00it de saisir sa lettre dans la 4one Lettre ra**r che(e"t Puis de cli"uer sur le $outon X#u..ri&erY de la $arre doutils Navi ation et de con0ir&er (e &essa e "ui a..araIt2

-u .ar le $outon

,ter&iner les lettres de ra..roc1e&ents attac1s aux critures ra..roc1es2

Les i(*ressi "s c ura"tes

.7 B IMPRIMER UN BROUILLARD
Pn $rouillard est un docu&ent "ui .er&et de conserver une trace crite des saisies 0aites sur une .riode ou un journal2 Pour i&.ri&er un $rouillard/ il su00it de cli"uer sur dans la 0en>tre daccueil de #a e co&.ta$ilit 1AA/ .uis de slectionner / vous o$tene4 lcran suivant % 8ous slectionne4 le journal dont vous sou1aite4 o$tenir le $rouillard 8ous slectionne4 les dates du $rouillard "ue vous sou1aite4 i&.ri&er2 8ous valide4 la date slectionne en a..u!ant sur la touc1e Entre

en cli"uant sur le $outon

lcran suivant vous .er&et daccder au .ara&7tre de li&.ri&ante %

8ous .ouve4 i&.ri&er une .a e de arde/ dans ce cas l9/ votre tat aura au &ini&u& K .a es "ue vous .ouve4 visionner rZce 9 lascenseur2 +l est reco&&and de dcoc1er cette case

En cli"uant sur ce $outon va a..araItre lA.er<u avant i&.ression

8ous valide4 et vous o$tene4 lcran suivant %

Cet ascenseur .er&et de circuler et de visionner toutes les .a es de ltat

En cli"uant sur la.er<u/ vous .ouve4 a randir ou en recli"uant rduire le 0or&at de li&a e .our une &eilleure lisi$ilit

Ce $outon .er&et di&.ri&er la .a e en'cours de ltat ici la .a e 1 uni"ue&ent

.. Editi " des = ur"au1


Etat / ; ur"a) / ; ur"a) -&"&ra)L

Cette co&&ande .er&et di&.ri&er un tat s!nt1ti"ue des &ouve&ents .ar journal avec une 6otalisation .ar .riode2

Ac1atF8enteF6rsorerieF#itua tionFGnral

Etat / Ba)a"ce des c (*tes

Per&et di&.ri&er les &ouve&ents enre istrs sur un co&.te entre deux dates

Acc7s 9 la co&&ande .ar

Etat / @ra"d )i!re

Coc1er cette case .er&et la..arition des journaux de situation dans le rand livre

#i on coc1e la case % )e rou.e&ent dun co&.te nral et celle % )e rou.e&ent des critures du rand livre/ <a donne le totale des &ouve&ents d$it et crdit des critures de ce co&.te de tt lexercice co&.ta$le2

65 (estion !es tiers .. C (*te tiers


Cr&ati " des tiers
,ans #AGE co&.ta$ilit li ne 1AA on entend .ar .lan tiers les co&.tes individuels C(+EN6# ou O-P)N+##EP)# .rinci.ale&ent2 En .lus des co&.tes nraux JJ11 du 0ournisseur et :JK1 du client/ on .eut crer les co&.tes tiers2

-n .eut crer un .lan tiers 9 .artir @ ?enu structureF.lan tiers

Bouton de la $arre verticale Gestion et suivi des tiers

Cli"uer sur ce $outon .our crer les tiers

6iers % Clients Oournisseurs #alari Autre

8olet +denti0ication FPlan tiers


:M caract7res al.1anu&ri"ues &axi&u&

1N caract7res al.1anu&ri"ues &axi&a

Co&.te nrale selon le t!.e des tiers 2client (:JK1) JJ11(0ournisseurs)

8olet contact FPlan tiers

)ensei ner le no& du contact du tiers

-n .eut crer di00rents services dans G 0ic1ierF9 .ro.os de Fo.tionFservice

(es t!.es des contacts se crent dans G A Pro.os/ -.tion/ 6!.e contact

I"terr -ati " des tiers


Para(&tra-es
,ans le journal dac1at on doit ajouter la colonne G N9 c (*te tiers H 9 .artir du ?enu A *r * s de/O*ti "/Or-a"isati ". Ensuite Pers ""a)iser )a )iste 9 .artir du &enu contextuel de la 0en>tre2 (a 0en>tre du co&.te nral/ on coc1e la case K Saisie c (*te tiers F.

Pour interro er un co&.te tiers et .rocder 9 la visualisation des critures &ouve&entes ou i&.ri&er un Extrait de co&.te2 #lectionner une criture concernant un tiers/ .uis cli"uer sur le $outon / .uis c1oisir ),i"terr -ati "H tiers.

(a 0en>tre dinterro ation .rsente toutes les critures &ouve&entes dans le co&.te de ce tiers

M d0)e de r0-)e(e"t
Elles .er&ettent de d0inir les &odalits de r7 le&ents des tiers .rati"ues .ar la socit2

CR>ER UN MODE DE RM@LEMENT


Pour crer un &ode de r7 le&ent/ il su00it dans la 0en>tre daccueil dans o$tene4 alors lcran suivant a.r7s avoir ouvert lon let % / vous

8ous slectionne4 et cli"ue4 sur ?ode de r7 le&ent/ la $oIte de dialo ue suivante a..araIt %

No& du nouveau &ode de r7 le&ent Code du &ode de r7 le&ent

8ous .ouve4 donc crer les &odes de r7 le&ent "ue sou1aite4 sans o&ettre de valider .ar la touc1e Entre a.r7s c1a"ue nouveau &ode2

CREATION D,UN MODELE DE RE@LEMENT


Structure/M d0)e/M d0)e de saisie

Ex.ri&e en (U)/ &ontant (O) ou "uili$rer ()

No&$re de jour .our d0inir la date dc1ance de r7 le&ent

Ca)cu) d,&ch&a"ce
Sours net(s) Oin &ois Oin &ois civil ; urs "et$s% # (a date d3c1ance est calcule en ajoutant le no&$re de jours 9 la date d3criture en tenant co&.te des jours rels du &ois2 Exe&.le % ,ate dcriture % 1MFA1FN / Conditions de r7 le&ent % ;A jours nets ,ate dc1ance sera le % ;AFA:FN

Fi" ( is # (e no&$re de jours est ajout 9 la date d3criture en tenant co&.te des jours rels du &ois2 (a date d3c1ance est ale au dernier jour &ois de la date calcule .rcde&&ent2

Exe&.le 1 % ,ate dcriture % 1MFA1FN/ Conditions de r7 le&ent % ;A jours 0in &oi ,ate dc1ance sera :1FA:FN

Exe&.le K % ,ate dcriture % :1FA1FN/ Conditions de r7 le&ent % ;A jours 0in &oi ,ate dc1ance sera :AFAJFN

Fi" ( is ci!i) # [ .artir de la date d3criture/ l3a..lication se .ositionne au dernier jour du &ois2 (e no&$re de jours est ajout 9 cette date .our calculer la date d3c1ance en tenant co&.te "ue tous les &ois de l3anne dure :A jours2 (a date d3c1ance est ajuste au dernier jour rel du &ois2 Ainsi le :A janvier devient le :1 janvier et le :A 0vrier devient le K\ 0vrier ou le K] 0vier s3il s3a it d3une anne $issextile2

Exe&.le 1 % ,ate dcriture % :1FA1FN/ Conditions de r7 le&ent % ;A jours 0in &oi civil ,ate dc1ance sera :1FA:FN
.

Exe&.le K% ,ate dcriture % :1FA1FN/ Conditions de r7 le&ent % ;A jours 0in &oi civil ,ate dc1ance sera :1FA:FN

#ur ce deuxi7&e exe&.le/ il est .ossi$le de voir "ue la date d3c1ance di007re entre les deux conditions de )7 le&ent (Oin &ois et Oin &ois civil)2

CODIFICATION DU MODE DE RM@LEMENT DANS LE PLAN DE TIERS


Pour donner un &ode de r7 le&ent 9 un co&.te de tiers/ il 0aut au .rala$le avoir crer un &ode de r7 le&ent/ .uis en ouvrant le .lan de tiers .our le &odi0ier / vous slectionne4 lon let / vous o$tene4 lcran suivant %

A..eler les &od7les de r7 le&ents dj9 cres

Nou$lie4 .as de valider votre codi0ication avec la touc1e E"tr&e2

Lone "ui vous .er&et dindi"uer une codi0ication du &ode de r7 le&ent/ no&$re de jours 0in de &ois .ar c17"ue ou= (8ous slectionne4 dans les listes droulantes vos c1oix sau0 ;A "u^il 0aut saisir

Uti)isati " de )a date d,&ch&a"ce et du ( de de r0-)e(e"t da"s )a saisie

.HActiver la colonne de K date &ch&a"ce F et K M de r0-)e(e"t F A .artir du % ?enu A *r * s/Or-a"isati " Fjournal=22F,ate c1ance % ,is.oni$le .our le 0ic1ier ?ode de r7 le&ent % ,is.oni$le .our le 0ic1ier

?enu contextuel de la 0en>tre de saisie #

/'Para&tra e sur les co&.tes nraux Coc1er la case de G date dc1ance H/ dans la 0en>tre du co&.te nral des tiers2

(ors de la saisie dans un journal/ la date dc1ance se calcule auto&ati"ue&ent suivant le .ara&tra e du &od7le de r7 le&ent attac1 au co&.te tiers

Mu)ti &ch&a"ce
A Partir de la 0en>tre du co&.te tiers/ G P)a" tiers /C (*)&(e"t H cest .ossi$le dajouter .lusieurs &od7les de r7 le&ent au co&.te tiers/ cela donne o$jet 9 la notion de G (u)ti &ch&a"ces H2 Pendant la saisie des critures sur un journal "uelcon"ue .our le co&.te de ce tiers/ on o$serve un dclenc1e&ent auto&ati"ue de la 0en>tre/ .er&ettant de rer des di00rentes c1ances2 (ors"ue vous valide4 le &ontant 66C de l3criture/ le .ro ra&&e a00ic1e la 0en>tre de saisie des _c1ances2

Si l'option 0alidation a tomati, e des r#glements est coche sur la fiche du compte tiers, la fentre multi chances Napparat pas.

(a validation de cette 0en>tre 0ait a..araItre toutes les li nes dc1ance dans la .i7ce co&&e suivant %

(e &ontant 66C du tiers se r.arti selon les c1ances en 0onction des &od7les denre istre&ent

/. C (*te tiers
A**e) d,u" c (*te
Lettra-e (a"ue)

Per&et dinterro er un co&.te/ de .rocder au lettra e ou au .ointa e des critures Vui l3ont &ouve&entes ou di&.ri&er un co&.te2 A .artir du $outon dun journal/ on a$outi 9 une interrogation gnral ou interrogation tiers

Cette o.tion re.rsente tous les &ouve&ents .asss sous le co&.te de ce tiers2

A .artir de cette 0en>tre on .eut .ointer ou tracer G lettrer H les &ouve&ents des tiers "ui sont dj9 r ls2 (e lettra e consiste 9 ra..roc1er les &ouve&ents de sens o..os % ( u!e(e"t d&biteurs/ ( u!e(e"ts cr&diteurs. Exe&.le % .our un co&.te tiers 0ournisseur % JJ11/ on .asse les &ouve&ents suivants % M u!e(e"t cr&diteur 5./. 78JJ 88.. ; ur"a) Achat Ac1at de &Fses 68A rcu.ra$le Fc1ar es Oournisseurs

M u!e(e"t d&biteur ; ur"a) tr&s rerie 88.. J.8. Oournisseurs Ban"ue

A .artir de la 0en>tre de lettra e on slectionne le .re&iers ( u!e(e"t cr&diteur % co&.te 88.. Frs et le deuxi7&e M u!e(e"t d&biteur4 .uis cli"uer sur le $outon 2

Ces deux &ouve&ents se .ointent .ar une &>&e lettre &ajuscule2

-n o.te .our G )ettra-e ( "ta"t H a.r7s slectionner les deux &ouve&ents d$iteurs et crditeurs Puis cli"uer sur le $outon 2

Pour su..ri&er ou annuler un lettra e/ il su00it de ta.er la lettre en &ajuscule dans la 4one G (ettre H/ slectionner les &ouve&ents/ .uis cli"uer sur su..ri&er de la $arre de &enu2

Ac1at Ban"ue

88..6666 88..6666

< <

Pr& Lettra-e

Consiste 9 tracer les critures co&.ta$les "ui sont .artielle&ent r ls Per&et de ce 0ait de .r.arer un 0utur lettra e en a00ectant des lettres &inuscules aux &ontant "ui ne s"uili$rent .as Pour e00ectuer un .r lettra e on slectionne les &ouve&ents sou1aits .uis on o.te .our G*r& )ettra-e ( "ta"tH 9 .artir de la 0en>tre au dessus2 (es &ouve&ents .r lettr restent dans la 0en>tre des critures non lettres2

Lettra-e aut (ati?ue

+l .er&et aussi de slectionner les critures "ui 0ont o$jet de r7 le&ents et les tracer2

Cette co&&ande se lance 9 .artir du $outon

/I"terr -ati " tiers

-u de la $arre verticale Cela .er&et dinterro er un co&.te tiers/ de .rocder au lettra e ou au .ointa e des _critures "ui l3ont &ouve&entes/ et d3i&.ri&er un extrait de co&.te2

Para&tra e .rala$le au niveau du nu&ro de co&.te tiers2

Cette case doit >tre coc1e

A .artir du $outon

on .eut lancer la 0en>tre suivante #

-n dter&ine le t!.e de tiers/ le nu&ro de co&.te et la date .uis cli"uer sur ON

Puissa"ce de )ettra-e (a .uissance dter&ine le no&$re &axi&al de li nes "ue le .ro ra&&e c1erc1era 9 associer et

[ lettrer ense&$le2 (a .uissance est indi"ue en cas de lettra e sur les &ontants2 (a li ne de raduation vous .er&et de c1oisir entre ] niveaux de .uissance de lettra e2 Par ,0aut/ le niveau 1 est .ositionn2 C1a"ue niveau de .uissance .er&et dassocier J li nes dcritures su..l&entaires .ar ra..ort Au niveau .rcdent % ` Puissance 1 % J critures @ ` Puissance K % \ critures @ ` Puissance : % 1K critures @ ` Puissance J % 1; critures @ ` Puissance M % KA critures @ ` Puissance ; % KJ critures @ ` Puissance N % K\ critures @ ` Puissance \ % :K critures @ ` Puissance ] % :; critures2 Pour slectionner le niveau de lettra e "ui vous intresse/ 0aites lisser le curseur 9 laide de la souris2 (e lettra e auto&ati"ue se00ectue sur deux &ouve&ents de sens o..os co&&e le lettra e &anuel2

Para&tra e .rala$le au niveau du nu&ro de co&.te

nral2

Cette case doit >tre coc1e

Fichier/A *r * s de ../O*ti " /Nature de c (*te

Cette case doit >tre coc1e

Pour su..ri&er un lettra e auto&ati"ue/ il su00it de slectionner les &ouve&ents concernes .uis cli"uer sur su..ri&er de la $arre de &enu/ ou $ien cli"uer sur 9 .artir de la 0en>tre du lettra e auto&ati"ue

Ra**e)/ re)e!&s

(a 0en>tre des ra..elFrelevs .er&et de .rsenter 9 relancer les &ouve&ents non lettrs classs .ar co&.te _diter les ra..els/ relances .rventives et relevs/ relancer les clients a0in "uils nous .aient/ et .our acco&.lir le crdit des 0ournisseurs2 Paramtrage pralable 1'Oic1ier F A .ro.os de F -.tion FPriode de ra..el

C1a"ue .riode est d0ini .ar no&$re de jour de retard a.r7s la date dc1ance/ .our savoir la situation de c1a"ue tiers et .uis le relancer si c .ossi$le

Attac1er un &od7le di&.ression dj9 .ara&tr

E1e(*)e 8ous .ouve4 d0inir : .riodes corres.ondant aux retards de .aie&ent suivants % o )elance de A 9 :A jours de retard o Contentieuxde:1 9 ;A jours de retard o Poursuitesde;1 9 ]A jours de retard (ors de l3i&.ression des relances clients % ` #i un r7 le&ent a &oins de :A jours de retard/ l3dition 0era a..araItre la &ention G)elanceH dans la colonne Co&&entaire/ ` #i un r7 le&ent a de :1 9 ;A jours de retard/ l3dition 0era a..araItre aContentieuxa/

` #i un r7 le&ent a de ;1 9 ]A jours de retard/ l3dition 0era a..araItre aPoursuitesa2

/'si la case de la 0en>tre du tiers est coc1/ ce tiers ne sera .as concern .ar re)e!& /ra**e).

:'la saisie des dates dc1ances et les nu&ros de co&.te tiers dans les journaux est indis.ensa$le 9 la estion des ra..elsF relevs des tiers2 J',ans le &enu Oic1ier FA .ro.os de FPara&7tre

#i le &ontant saisie dans le journal est in0rieur au s )de (i"i(u(/ lcriture ne 0era .as lo$jet du ra..elFrelev A .artir du ?enu Traite(e"t /Ra**e)/Re)e!&L-n o$tient cette 0en>tre %

Calcul du solde .ar tiers cest le solde des critures dont la date dc1ance (ou dcriture sil n! a .as de date dc1ance) est in0rieur 9 la date de ra..el dans la .riode de slection d0inie2

E1e(*)e % Pn ra..el est e00ectu en date du 1MFAMFN

Date d,Ecriture A1FA:FN 1MFA:FN A1FAJFN A1FA;FN

Ech&a"ce :AFAJFN

M "ta"t Rete"u 1A 1AA 1AAA 1AAAA -ui oui non non

E1*)icati " (a date dc1ance est in0rieure 9 la date de ra..el +l n ! a .as de date dc1ance &ais la date dcriture est in0rieur 9 la date de ra..el (a date dc1ance est su.rieure 9 la date de ra..el +l n ! a .as de date dc1ance et la date dcriture est su.rieur 9 la date de ra..el

1MFA;FN

#eules les deux .re&iers critures co&.ta$les servent au calcul du solde du tiers2 (e solde du co&.te tiers .our le ra..el dat du 1MFAMFN est donc de 11A(1A+1AA) #i le solde du tiers est stricte&ent su.rieur au seuil de relance/ les critures co&.ta$les sont .ro.oses2 ,ans le cas contraire/ les critures co&.ta$les sont .rsentes dans la 0en>tre &ais ne sont .as coc1es .ar d0aut

Prciser le t!.e tiers % client ou 0ournisseur

T1pe Ra**e) (.ro.osition .ar d0aut) % ce c1oix .er&et d3i&.ri&er les lettres de ra..el2 Re)a"ce *r&!e"ti!e % ce c1oix .er&et d3i&.ri&er les lettres de relances .rventives2 Re)e!& % cette o.tion i&.ri&e un relev de toutes les critures du ou des co&.tes slectionns2

Date % date des critures des tiers concerns2 Tiers % les tiers concerns .ar ra..el ou relevs2 Comptes % co&.te nraux des clients ou des 0ournisseurs concerns2 2!"an!e % les dates dc1ance des critures dans les journaux de saisie2

Per&et de .ointer les critures dans la liste/ .our >tre &ar"ues .ar une coc1e ( )2 Per&et de nrer les critures co&.ta$les ou de Orais di&.a!s dans un journal2 Cette &ise 9 jour est e00ectue en 0onction des

Para&tra es enre istrs dans le &enu 3i!"ier / $ propos de / Param#tres /Re!o &rement Et plan tiers /!omplment

(e code journal et le &od7le de saisie sont o$li atoires et utiliss .our la &ise 9 jour co&.ta$le des intr>ts de retard2 +ls doivent tous deux >tre de t!.e nral2 +l est aussi ncessaire d3indi"uer le taux en .ourcenta e et l3i&.utation des .nalits2 Ce &enu droulant .ro.ose % Ordre des &ch&a"ces % un r7 le&ent .artiel est i&.ut en 0onction de l3ordre des c1ances2 Pr * rti ""e))e % un r7 le&ent .artiel est i&.ut de &ani7re .ro.ortionnelle en 0onction du &ontant des critures2 Coc1er la case des .nalits de retards et celle de s 0rais di&.a!s avec les .ara&tra es des &od7les de saisie2 Exe&.le dun &od7le de saisie .our les .nalits de retard = ur N *i0ce N c (*te -&"&ra)
IJ3

N c (*te tiers

Libe))& &criture
Pnalit de retard

Date &ch&a"ce

D&bit

Cr&dit

Cette o.tion a .our cons"uence de ne .as calculer ni co&.ta$iliser des .nalits de retard sur les tiers .rivil is

Dans cette fentre de "Visualisation des rappels" il est possible aussi de procder

un dcalage de date d!c"ance

------- Dcaler

+l est .ossi$le dexclure une criture des ra..els via &enu

----exclure#

,ans cette 0en>tre il est .ossi$le de rensei ner une nouvelle date d3c1ance/ de &odi0ier le &ode de r7 le&ent et de calculer les intr>ts de retard2

REMAROUE # ?>&e si l3o.tion acalculer les intr>ts de retarda est dcoc1e/ l3a..lication calcule si ncessaire des intr>ts de retard de la nouvelle date d3c1ance jus"u39 la date s!st7&e en 0onction des .ara&7tres de l3 aA *r * s de ! tre s ci&t& / Para(0tre / Re)a"ceQ.

E1e(*)e de ca)cu)e des *&"a)it&s de retards a!ec u" d&ca)a-e d,&ch&a"ce


Pi7ce Ancienne date Ec1ance Nouvelle date Ec1ance ,ate #!st7&e ?ontant des Pnalits

,ate Ecriture

A1FA;FA;

86]NKJA

A1FA;FA;

:AFA;FA;

1MFA;FA;

K\;

?ontant total de l3c1ance E 1AA2AA,T/ no&$re de jours de .nalits E K] jours (:AFA;FA; ' A1FA;FA;)/ ?ontant des .nalits de retard E K2\;A: (JAA2AA D ]U D K] F :;M)2 2dition de la lettre de rappel Fi&.ri&er ou Fi&.ri&er

(e &od7le de &ise en .a e .rvu .ar d0aut est le 0ic1ier aRa**e).b(aa "ui est stocR dans le r.ertoire aC#PD cu(e"ts a"d Setti"-sPA)) UsersPD cu(e"tsPSa-ePC (*tabi)it&PD cu(e"ts sta"dardsPR0-)e(e"ts Ra**e)sa2 A l3dition on visualise $ien les .nalits de retard2

Comptabilisations des intr4ts de retard

(3icne .er&et dans la 0onction 6raite&ent F )a..el )elev de co&.ta$iliser les intr>ts de retard2 (a &ise 9 jour co&.ta$le n7re les critures en 0onction du acode journala et du a&od7le de saisiea d0inis dans la 0onction Fichier / A *r * s de ! tre s ci&t& / Para(0tres / Rec u!re(e"t

Co&.te du tiers JJ11 ou :JK1

Co&.te nral des .roduits non courants NM\

Ce dcala e d3c1ance .eut ensuite s3diter .ar le &enu _tat F _tats tiers F Tistori"ue des ra..els en slectionnant le t!.e de traite&ent % adcala e d3c1ancea2

Re(ar?ue (es &ouve&ents "ui ne sont .as .oints ne .euvent .as >tre co&.ta$ilises ni nres

R0-)e(e"t tiers
Enre istrer auto&ati"ue&ent en co&.ta$ilit/ les r7 le&ents des tiers (8erss aux 0ournisseurs/ .er<us des clients) et dditer les ordres de .aie&ent corres.ondants2

(e traite&ent des r7 le&ents tiers .er&et de % 12 #lection des &ouve&ents 9 traiter @ K2 8isualisation avec .ossi$ilit d3dition des &ouve&ents arrivs 9 c1ance @ :2 #lection des &ouve&ents 9 r ler ou 9 encaisser avec .ossi$ilit d3associer les 0actures Concernant un &>&e tiers @ J2 Gnration des critures de r7 le&ent avec dition de l3ordre de .aie&ent @ M2 (ettra e total ou .artiel des r7 le&ents avec les 0actures slectionnes Traite(e"t/R0-)e(e"ts tiers

,0inir les la date/ lc1ance/ les tiers et les nu&ros de co&.te .uis cli"uer sur $outon oR

(e $outon X)7 le&ent .artielY .er&et denre istrer le r7 le&ent .artiel ,une 0acture2 #lectionne4 la ou les li ne(s) des .i7ces r les .artielle&ent .uis cli"ue4 sur ce $outon2

,0inir le &ontant .artiel 9 r ler

-n .eut i&.ri&er la liste des r7 le&ents 9 .artir du $outon Per&et de lancer les o.rations de r7 le&ent o +&.ression des di00rents r7 le&ents sur les docu&ents &is en .a e "ue vous C1oisisse4 o Gnration des critures sur les co&.tes de tiers et de trsorerie concerns @ cette .1ase Est suivie dun lettra e auto&ati"ue des co&.tes concerns2

,0inir le code journal

Ces trois cases .er&ettent de nrer le r7 le&ent des critures non lettres/ .our "uelles soient lettres et les co&.ta$iliser dans les journaux de trsorerie2

Ces deux cases .er&ettent dditer les tats de r7 le&ents

Ba"?ue #lectionne4 le co&.te $an"ue de l3entre.rise sur le"uel vont >tre enre istrs les r7 le&ents2 (e )+B de la $an"ue .ourra ventuelle&ent >tre i&.ri& sur l3tat des r7 le&ents2 C de = ur"a) #lectionne4 le journal de trsorerie sur le"uel vont >tre nres les critures de r7 le&ent2 #i Pn code journal est associ 9 la $an"ue slectionne/ le .ro ra&&e le .ro.ose2

Rec u!re(e"t
#a e 1AA Co&.ta$ilit 81; .ro.ose une estion du recouvre&ent dont lo$jecti0 est de Per&ettre au P?E la &ise en .lace dun .rocess .rventi0 et curati0 du recouvre&ent des i&.a!s2 (a estion .rventive .er&et lenvoi .ar courrier ou &essa erie dun ra..el des 0actures Arrivant 9 c1ances2 (a estion curative dclenc1era la .1ase de recouvre&ent2 Elle .er&et la &ise en .lace de #cnarios t!.es/ lauto&atisation des relances/ le calcul des .nalits/ la .rovision Co&.ta$le/ la cration de tZc1es de suivit et l1istorisation des di00rentes .1ases2

I. Sc&"ari de rec u!re(e"t


Pn scnario de recouvre&ent est un ense&$le des ta.es successives 9 &ener dans un ordre .rta$li/ et 9 e00ectuer/ .our .ousser les clients dans le $ut den o$tenir le .aie&ent le .lus ra.ide&ent .ossi$le2 Pn scnario de recouvre&ent .er&et de % Associer le &od7le di&.ression ,0inir des 0rais di&.a!s et des .nalits de retard ?odi0ier le ris"ue client a0in de $lo"uer les livraisons )ensei ner un .ourcenta e de .ertes .ro$a$les .our la estion des .rovisions2

Exe&.le % relance tl.1oni"ue/ envoi du 0ic1ier du ra..el/ accus de rce.tion #tructure F scnario de recouvre&ent

#cnarios cres Pour crer dautre/ cli"uer sur Nouveau

+ntitul du scnario /:M caract7res al.1anu&ri"ues &axi&a

+ntitul/ d0inissant lta.e du scnario /:M caract7res al.1anu&ri"u e

,lai @ s.arant les ta.es lune .ar ra..ort 9 dautre2

C1oix de % aucun/ i&.ression dun courrier/ envoie direct .ar &essa erie/ a.er<u avant denvoi de &essa erie/ enre istre&ent dans un 0ic1ier .d02

En .lus de la .ossi$ilit % dajouter des 0rais di&.a!s/ .nalit de retard et .ourcenta e de .erte .ro$a$le % ,attac1er un 0ic1ier de &ise en .a e au 0or&at $&a enre istr dans G .ro ra&&e C Fdocu&ents & settin FAll userF,ocu&ent .arta Fsa eFco&.ta$ilitFdocu&ents standards -u de le su..ri&er 9 .artir du $outon -n ne .eut .as attac1er un 0ic1ier si le t!.e denvoie est G aucun H2

)is"ue client % ncessite certain .ara&tra e dans G 'ichier/G *r * s de/ *ti "/C de ris?ue F

A livrer A surveiller A $lo"uer

(e scnario de recouvre&ent lun .ar&i les l&ents constituant le d ssier de rec u!re(e"t

II. D ssier de rec u!re(e"t


Per&et de rer les dossiers de recouvre&ents de crances clients2 Traite(e"t / d ssier de rec u!re(e"t

(a 0en>tre du dossier de recouvre&ent .rsente les dossiers "ui sont dj9 cres/ sinon on .eut crer dautres2 6out en cli"uant sur nouveau/ la 0en>tre si dessous se dclanc1e %

Cette 0en>tre .er&et de visualiser les in0or&ations suivantes % La *artie e" haut # *er(etta"t de d&'i"ir )e Client NQ dossier Client Code ris"ue client % .ara&tra e dans % G Oic1ierFA .ro.os de F-.tionFCode ris"ue Perte .ro$a$le (U)

S!nario #tatut du dossier % En cours de traite&ent % En attente de traite&ent % )edresse&ent judiciaire % ,ossier ter&in #cnario % +ndi"uer le scnario dj9 cre Eta.e ralise Priorit % le niveau di&.ortance accord 9 c1a"ue dossier de recouvre&ent .H2 )et &criture Origine ,ate d$it ?oti0 de liti e )su& % se .ara&7tre dans G 0ic1ierF9 .ro.os de F-.tion F?oti0 de liti e

Commentaire % .er&et dajouter un co&&entaire Con!l sion % si le dossier est en statut ter&in/ dont les crances sont r les/ on indi"ue %

,ate 0in )solution % se .ara&7tre dans G 0ic1ier F9 .ro.os de F -.tion F)solution H2

La *artie e" bas # *er(et d,a= uter )es ( u!e(e"ts " " e"c re r&-)&s *ass&s da"s )e c (*te du c)ie"t c "cer"&.

-n a la .ossi$ilit dajouter des critures non lettres/ nrer des .nalits de retards et des 0rais di&.a!s et dcaler lc1ance 9 .artir du $outon -n .eut indi"uer des .rovisions .our les dossiers2

/H2 )et I"ter!e"ti "s Ce volet .er&et de r0rencer lense&$le des interventions ralises ou 9 0aire .our la rsolution du dossier de recouvre&ent

SUI2I DU RECOU2REMENT

RISOUE FINANCIER

-n a la .ossi$ilit de nrer un docu&ent ou un relev "ui sera associ 9 lintervention slectionne Attac1er un docu&ent 9 cette intervention slectionne 9 .artir du &enu

Pne adresse lectroni"ue/ d0inie sur le co&.te tiers est indis.ensa$le .our envo!er ou nrer un relev2

-n .eut excuter les interventions slectionnes

(e $outon XE1&cuter )es i"ter!e"ti "sY et la 0onction !cuter les inter"entions du &enu contextuel Per&ettent de lancer le traite&ent des actions suivantes dun scnario de recouvre&ent lors"ue (eur statut est GR 'aireH % +&.ression dun tat/ +&.ression dans un 0ic1ier P,O si aucun t!.e denvoi est di00rent de Aucun/ Cration et envoi dun &essa e avec 0ic1ier joint .our un t!.e GEnvoi direct .ar &essa erie H Cration et ouverture dun &essa e avec 0ic1ier joint .our un t!.e GA.er<u avant envoi Par &essa erieH/ Association dun 0ic1ier P,O 9 une intervention/ Gnration des critures co&.ta$les de t!.e GFrais d,i(*a:&sH/ GP&"a)it&s de retardH et GI"t&r+ts de retard suite G u" d&ca)a-e d,&ch&a"ceH/ ?odi0ication du statut de lintervention de GA 0aireH 9 G)aliseH/ ?odi0ication si ncessaire de len't>te du dossier de recouvre&ent avec les actions ,e&andes .ar lta.e du scnario de recouvre&ent2

7H2 )et c "tact Ce volet .er&et de rer les contacts du dossier de recouvre&ent2 Clients Entre.rise ,ossier de recouvre&ents (es contacts sont tris dans lordre al.1a$ti"ue de leur no&2

(e t!.e contact est rensei n dans % G 0ic1ier F 9 .ro.os deF-.tionFt!.e contact

III. @esti " des acti "s

Cette 0onction .er&et de centraliser lense&$le des interventions 9 raliser sur / tous les dossiers de recouvre&ent non ter&ins2 Cette 0en>tre liste toutes les interventions a!ant un statut G [ 0aire H/ de tous les dossiers de recouvre&ent dont le statut est di00rent de G ter&in H2

Traite(e"t / -esti " des acti "s

(e dou$le cli"ue sur une dintervention/ .er&et davoir lacc7s au d ssier de rec u!re(e"t/ i"ter!e"ti "4 da"s le $ut de raliser et excuter cette intervention2

I2. @esti " des *r !isi "s

Cette 0onction .er&et de rer les .rovisions des dossiers de recouvre&ent des crances clients2

Elle liste lense&$le des dossiers/ de recouvre&ent susce.ti$le de nrer des critures de .rovision/ de re.rise ou des critures/ de crances irrcouvra$les2 @&"&rati " des &critures de *r !isi "s Para(&tra-e *r&a)ab)e

Fichier/G *r * s de /*ara(0tres

-n d0ini un &od7le de saisie de t!.e -, .our criture de .rovisions/ re.rise sur .rovisions ou crances irrcouvra$les

,0inir un co&.te de .erte selon le .lan co&.ta$le

E1e(*)e d,u" ( d0)e de saisie * ur ),&criture des d tati "s au1 *r !isi "s
N9 = ur N9 *i0ce N9 c (*te -&"&ra) N9 c (*te tiers Libe))& &criture Date &ch&a"ce D&bit Cr&dit

7C8/ 5.C5

,ot/ .rovisions

A .artir de G H de la 0en>tre/ on .eut nrer les critures de .rovisions/ des re.rises sur .rovision ou des .ertes irrcouvra$le G client insolva$le H des dossiers de recouvre&ents a00ic1es sur la liste2

-n .eut i&.ri&er un tat .r.aratoire des .rovisions 9 .artir du $outon

Etats des tiers

Etats/Etats de tiers # .er&et di&.ri&er des di00rents tats relati0s aux tiers2

@ra"d )i!re des tiers


Le -ra"d )i!re des tiers S donne le dtail des &ouve&ents enre istrs sur un co&.te tiers entre deux dates2 A .artir du &enu G EtatFEtats de tiersFGrand livre des tiers H/ ou en cli"uant sur licne G rand livre des tiers H de

la $arre verticale

,0inir la date dcriture/ t!.e tiers (client/ 0ournisseur/ salari/ autre) Co&.te tiers (les tiers concerns/ dont le rand livre est i&.ortant 9 voir) (a 0en>tre .ro.ose linclusion des journaux de situation G les a nouveaux H

Cli"uer sur

.our o$tenir le rand livre sou1ait2

/ ce $outon est utilis .our re.orter ldition/ si on c1oisi di00r/ on le retrouvera ensuite / dans le &enu G 0ic1ierFi&.ression di00r H2
6ous les tats "ui sont &ar"us co&&e di00rs a..araissent dans cette 0en>tre

Ba)a"ce des tiers

Per&et di&.ri&er le solde des critures &ouve&entes sur les co&.tes des tiers Etat/Etats des tiers /Ba)a"ce des tiers

-u $ien en cli"uant sur

de la $arre verticale

#old @ ce c1oix .er&et dditer les &ouve&ents solds2 (es &ouve&ents non solds .our le c1oix de G sold H

(es cu&uls des &ouve&ents d$its & crdits sont dits

Le t:*e dT&tat @ dter&ine la .rsentation de l3dition2 Ba)a"ce de Base (valeur .ar d0aut) % le .ro ra&&e i&.ri&e les colonnes nu&ro de co&.te tiers/ intitul des co&.tes/ &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes d$it/ soldes crdit2

Ba)a"ce D&!e) **&e % le .ro ra&&e i&.ri&e les colonnes nu&ro de co&.te tiers/ intitul / des co&.tes/ &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes d$it/ soldes crdit et / solde exercice .rcdent2 Ba)a"ce 5 c ) ""es % le .ro ra&&e i&.ri&e les colonnes nu&ro de co&.te tiers/ intitul / des co&.tes/ soldes ou &ouve&ents d$itFcrdit/ &ouve&ents .riode d$itFcrdit et soit / solde .riode soit soldes cu&uls soit &ouve&ents cu&uls en d$itFcrdit2 Ba)a"ce 3 c ) ""es % le .ro ra&&e i&.ri&e les colonnes nu&ro de co&.te tiers/ intitul / des co&.tes/ soldes ou &ouve&ents d$itFcrdit/ &ouve&ents .riode d$itFcrdit/ soit / solde .riode soit soldes cu&uls soit &ouve&ents cu&uls en d$itFcrdit et en0in ou / solde .riode ou &ouve&ents cu&uls en d$itFcrdit2

;usti'icati' du s )de G dates

Cet tat vous rensei nera sur lvolution des soldes des co&.tes tiers jus"u9 une date sou1aite2 Etat/Etats des tiers /;usti'icati' de s )de G date

+&.ri&er tous les co&.tes dans une seule .a e/ ou $ien c1a"ue tiers dans une .a e

Statisti?ue des tiers

Cet tat vous rensei nera sur le volu&e dactivit avec les 0ournisseurs ou les clients2 Etat / Etats tiers / Statisti?ues tiers
,0inir lintervalle de la date dcriture G 9 ne .as d.asser la date dexercice

6!.e dtat % #tatisti"ues des clients son c1i00re d3a00aires 66C .our la .riode de&ande/ le .ourcenta e "u3il re.rsente .ar ra..ort au total des clients slectionns/ la croissance des &ouve&ents .ar ra..ort 9 la &>&e .riode de l3exercice .rcdent/

le solde du co&.te 9 la 0in de la .riode de slection/ le .ourcenta e du solde client .ar ra..ort au solde total

#tatisti"ues de 0ournisseurs % est si&ilaire 9 celui des clients En .lus (a derni7re colonne "ui re.rsente le no&$re de jours &o!ens de r7 le&ent des 0ournisseurs2 Ce no&$re de jour se calcule selon la 0or&ule suivante #
Solde ? =om!re de 1ours priode de slection ########################################################################################## C8i,,re d@a,,aire >>C

Anal!se vulnra$ilit clients le solde du client 9 la 0in de la .riode de slection/

(e solde est d$iteur/ ce &ontant a..araIt dans ltat de statisti"ue tiers G anal!se vulnra$ilit client H

le no&$re de jours &o!en corres.ondant au dlai 1a$ituel de r7 le&ent des clients/ l3encours &axi&u& autoris/ se d0inie sur le co&.te du tiers le d.asse&ent de l3encours/

le taux de couverture des r7 le&ents/ cest'9'dire le .ourcenta e des r7 le&ents enre istrs / .ar ra..ort aux 0actures &ises2

Hist ri?ue des ra**e)s


Cet tat vous rensei nera sur l1istori"ue des ra..els des clients .our une .riode donne2 Etat / Etats tiers / Hist ri?ue des ra**e)s

,0inir le t!.e tiers/ les co&.tes tiers et la date de traite&ent

(tat .rsente les co&.tes des tiers/ avec la date dc1ances/ &ode de r7 le&ent/ 0rais di&.a! et .nalit des retards2

D ssier de rec u!re(e"t


Cette 0onction .er&et dditer un tat de dossiers de recouvre&ent des crances clients co&.lets / co&.renant les in0or&ations nrales/ les critures rattac1es ainsi "ue les intervention2

Pour accder 9 cette 0onction on cli"ue sur Etats /Etats des tiers/d ssier de rec u!re(e"t

de la $arre doutils/ estion des tiers

,e&ander ldition de tous les dossiers avec tous les statuts/ ou $ien c1oisir selon le statut du dossier

)ensei ner tous les in0or&ations % c1ar de recouvre&ent/ nu&ro de dossier/ &oti0 de liti e et la date douverture du dossier

75

roc!ures !e fin !"annes

.. @&"&ra)it&s

(e nouvel exercice .eut >tre ouvert d7s la 0in de lanne courante2 Ainsi vous .ourre4 co&&encer la saisie des critures concernant la nouvelle anne tout en continuant 9 saisir sur lanne .asse2 #i vous ave4 dj9 ouvert le nouvel exercice avant la 0in de lancien/ lors de louverture du dossier co&.ta$le/ lexercice ouvert .ar d0aut est celui "ui corres.ond 9 la date s!st7&e (date a00ic1e .ar l1orlo e du PC) % Sus"uau :1F1K % lancien exercice [ .artir du A1FA1 % le nouvel exercice

+l est .ossi$le de .asser dun exercice 9 un autre .ar le &enu G 3en4tre 5 en cli"uant sur la li ne concerne2

(exercice courant est dj9 a00ic1 dans la $arre de titre a0in de ne .as co&&ettre derreur2

Remar%ue

La procdure de report ' nou(eau nest pas une procdure "ige! ' tout moment! il sera possible de lancer! (oir de relancer les reports ' nou(eau&. Lors dun relancement des reports ' nou(eau&! SAGE )omptabilit corrige lcriture de report en "onction des modi"ications! des suppressions et des a outs dcritures e""ectues sur lancien e&ercice.

Cette correction sera effectue uni%uement sur !es critures non lettres5

,eux .ossi$ilits vous sont o00ertes .ar le lo iciel/ le &ode Assistant et le &ode ?anuel2 (a co&.ta$ilit 1AA ne .eut avoir "ue cin" exercices ouverts au &axi&u&/ .our .ouvoir ouvrir le nouvel exercice/ il sera .eut'>tre ncessaire darc1iver le .re&ier exercice donc le .lus ancien2 (ors"ue la co&.ta$ilisation sur lancien exercice sera ter&ine/ vous .ourre4 .rocder 9 la clture de celui'ci/ ainsi les critures seront valides et .lus aucune &odi0ication ne sera .ossi$le2

/. Cr&ati " de ),e1ercice NU./Cr&ati " des GH " u!eau1


Traite(e"t / Fi" d,e1ercice / N u!e) e1ercice

Cette co&&ande .er&et denre istrer les dates du nouvel exercice et de .ara&trer les in0or&ations ncessaires 9 la nration auto&ati"ue des 9 nouveaux2 (excution de cette co&&ande est i&.ossi$le si vous ave4 dj9 cin" exercices en li ne2 +l vous 0audra clturer et arc1iver le .lus ancien .our .ouvoir lexcuter2 Cette co&&ande ne .eut .as >tre lance en &ode Mu)tiHUti)isateurs2 Pne seule .ersonne doit >tre dans la socit de co&.ta$ilit2 Elle .eut >tre utilise en ?ode assistant/ si celui'ci est slectionn dans le &enu Fe"+tre ou en ?ode &anuel2

. B A!ec )e M de Assista"t

A .artir de cette 0en>tre on a la .ossi$ilit de crer un nouvel exercice et nrer des re.orts 9 nouveau 2le .ro ra&&e a00ic1e lexercice courant

(a 0en>tre .ro.ose trois c1oix % Crer un nouvel exercice avec nration des re.orts Crer un nouvel exercice sans nration des re.orts Crer un exercice antrieur N'12 +ndi"uer la date de 0in du nouvel exercice % la date sa00ic1e auto&ati"ue&ent selon le c1oix des trois cases 9 coc1e r et elle est &odi0ia$le2 Crer un nouvel exercice et nrer les re.orts Crer un nouvel exercice sans nrer les re.orts Crer lexercice antrieur

la date de lanne suivante N+1

la date de lanne antrieure NH.2

1' #i on o.te .our la .re&i7re case % crer un nouvel exercice et nrer les critures d9 nouveau (e nouvel exercice de lanne N+1 a..araItra/ il est le dernier2 -n relance la co&&ande G traite&entF0in dexercice Fnouvel exercice H on re<oit la 0en>tre suivante #

(exercice courant N+1/ est le Ke&e exercice du 0ic1ier/ on .eut crer un autre N+K b Avec ou sans nration des 9 nouveaux

NU. V /66C

NU/ V /6.6

(exercice courant N est le .re&ier exercice du 0ic1ier/ on .eut crer un autre antrieur NH.

N V /663 NH. V /66I #u..osant "uon a c1oisi de crer lexercice NU/ "ui est /6.64 o.ter la 1ere case et cli"uer sur suivant .our o$tenir la 0en>tre suivante #

-n coc1e la case/ .our .er&ettre le re.ort en dtail ou en solde des co&.tes nraux/ suivant un .ara&tra e sur les co&.tes nraux2

Sournaux de situation/ sont souvent .our les 9 Nouveaux

#i vous sou1aite4 dter&iner un intervalle $ien d0ini .our le co&.te dont le re.ort est ncessaire

Para&tra e des journaux de re.ort 9 nouveau

)e.ort 9 nouveau % aucun re.ort/ dtail ou $ien solde

#i au niveau du co&.te nral/ le re.ort 9 nouveau est en dtail/ la nration des re.orts sera en dtail aussi et vice versa2 Cli"uer sur suivant .our o$tenir #
Cette 0en>tre est s.ciale .our les sections anal!ti"ues et les critures +O)#/ "uon verra ultrieure&ent2

En cli"uant sur suivant

Se) " c de re* rt GH " u!eau % dans ce cas/ le .ro ra&&e se r07re au .ara&tra e de c1a"ue 0ic1e co&.te2 #euls les co&.tes .ara&trs avec un re.ort 9' nouveau (dtail ou solde) seront re.orts sur l3exercice suivant2 Se) " c de )ettra-e aut (ati?ue % dans ce cas/ seront re.ris en dtail tous les co&.tes .our les"uels l3o.tion 'ettrage a tomati, e est slectionne @ les autres co&.tes seront re.ris en solde2 (a &t1ode de traite&ent des inco1rences n3est accessi$le "ue .our un trans0ert des co&.tes #elon le re.ort 9' nouveau2 +l est .ossi$le de c1oisir entre % un rta$lisse&ent auto&ati"ue du code % cette o.tion est .ro.ose .ar d0aut @ le .ro ra&&e / n7re les critures d39' nouveau en a..li"uant le &ode de re.ort d0ini .our la / nature du co&.te en cas d3ano&alie/ l3a..arition d3un &essa e d3alerte et l3arr>t du traite&ent % 9 la .re&i7re inco&.ati$ilit / rencontre/ le .ro ra&&e a00ic1e un &essa e si nalant "u3une inco1rence est dtecte / et "ue le traite&ent est arr>t/

E1e(*)e % .our un co&.te nral :JK1 le re.ort est en en solde/ et au niveau de nature des co&.te/ le re.ort 9
nouveau est en dtail/ si on c1oisi cette o.tion/ le .ro ra&&e indi"ue cet ano&alie .ar un &essa e dalerte % K u"e i"c h&re"ce * ur )e c (*te -&"&ra) 78/. a &t& d&tect&e sur )e c de re* rt G " u!eau F

l3a$sence de contrle % le .ro ra&&e n7re les 9' nouveaux sans aucun contrle de / co1rence entre les codes re.ort et la nature des co&.tes2

Cette 0en>tre .er&et de d0inir le .ara&tra e d0ini dans G 0ic1ierF9 .ro.os de Fo.tionFnature de co&.te Exe&.le du co&.te client

A.r7s suivant %
Coc1er cette case .our nrer les critures des re.orts 9 nouveau

Coc1er cette case/ est rserv .our la estion des devises "uon verra ultrieure&ent/ suivant un .lan 1irarc1i"ues

(e .ro ra&&e re.orte sur le nouvel exercice/ les o$servations des c!cles de rvision/ (es o$servations des re rou.e&ents et les consi nes2

G Oic1ierF9 .ro.os F.ara&7tre

G Cela est rserv .our la estion de rvision co&.ta$le

Cela .er&et de .rciser les co&.tes de rsulta de lexercice

(a 0en>tre .er&et de saisir le .re&ier nu&ro de .i7ce "ue vous sou1aite4 a00ecter aux critures ,a' nouveau .our les co&.tes re.ris en solde2 Cette o.tion s3a..li"ue aux co&.tes re.orts en #olde/ et ale&ent aux co&.tes re.orts en dtail si l3o.tion So "aite)+&o s reprendre le n6 De pi#!e d7origine est 9 N ".

Reprendre le libell d7origine dans son intgralit (e li$ell de l3criture d3ori ine sera re.ris sur l3criture d 9' nouveaux2

ATTENTION # (e li$ell des critures des co&.tes re.orts en dtail ninclut .as auto&ati"ue&ent la date dori ine de lcriture2 Pour retrouver la date dori ine des critures sur le nouvel exercice/ 9 la "uestion Paramtrage d libell des !rit res d( no &ea %/ il 0aut cli"uer sur la case Str !t rer le libell8 ( pr!iser en .renant les o.tions K AN au WD WL F a0in de conserver la date et le li$ell dori ine2

(a 0en>tre .er&et de saisir le li$ell "ue vous sou1aite4 a00ecter 9 l3criture d39' nouveau .our les Co&.tes re.ris en solde2 Par d0aut/ le .ro ra&&e .ro.ose K$9N9 a :F co&.lt de la date de ,$ut du nouvel exercice2

/ B Sa"s M de Assista"t
(es descri.tions "ui suivent concernent l3utilisation &anuelle de la co&&ande Traitement / 3in de%er!i!e /No &el e%er!i!e/ c3est'9'dire lors"ue la co&&ande 3en4tre / ;ode assistant est dsactive (non coc1e)2

(a 0en>tre du nouvel exercice @ cre avec le &ode dassistant et celle cre sans &ode assistant/ ont le &>&e .rinci.e de 0onctionne&ents2 Cette 0en>tre re.rsente toutes les ta.es en une seule 0ois %

7. C)Ature des = ur"au1

C)Ature (a"ue))e des = ur"au1 Cl<t re partielle des jo rna %

A .artir du = traitement/!l<t re man elle des jo rna % 5 on obtient

(a 0en>tre .rsente lense&$le des journaux selon leurs tats ex.li"us ci'dessous

les critures du journal ne sont .as i&.ri&es (e $rouillard des critures a t dit. (es critures du journal ont t i&.ri&es (e journal n3est .as cltur (e journal est cltur (e journal est .artielle&ent cltur

Pour clturer .artielle&ent un journal/ o.re4 co&&e suit % 12 #lectionne4 le journal 9 clturer .artielle&ent en cli"uant sur sa li ne @ K2 Enre istre4 ventuelle&ent dans une des 4ones de saisie en $as et 9 droite soit le nu&ro ,e .i7ce soit la date jus"u9 la"uelle la clture doit >tre excute @ :2 cli"ue4 sur le $outon les in0or&ations saisies dans les 4ones Date ou N mro de pi#!e sa00ic1ent alors sur la li ne slectionne @

J2 Oaites de &>&e .our tous les journaux 9 clturer .artielle&ent @ M2 Cli"ue4 sur le $outon X-RY2 Cl<t re totale des jo rna %

o -n cli"uant sur le $outon journal

9 .artir de la 0en>tre .rcdente/ a.r7s slection du

o +l est .ossi$le de00ectuer des cltures .artielles et des cltures totales lors dune &>&e o.ration/ o (es critures des journaux clturs totale&ent ne sont .as &odi0ia$les/ (les 4ones de saisie des journaux a..araissent rises) Ne pas tiliser = laper> a&ant impression 5 po r ldition des jo rna % !ar lopration ne sera pas &alide et la !l<t re ne sera pas effe!t e

8. C)Ature de ),e1ercice

Pour clturer un exercice et arc1iver les in0or&ations "uil contient/ cli"uer sur G traite&ent F0in dexerciceFclture dexercice H2

En cli"uant sur oui si on veut continuer

o Pn exercice N ne .eut >tre .as cltur/ si un exercice N'1/ "ui .rc7de ne lest .as2 #inon un &essa e dalerte a..araItra G les exercices .rcdents doivent dj9 tous >tre clturs H2 o (exercice 9 clturer doit >tre acti02 o +l 0aut "ue tous les journaux doivent >tre i&.ri&s et clturs avant de .rocder 9 la clture dexercice2 o -n ne .eut .as &odi0ier les enre istre&ents dexercice cltur2

Cette o.ration est irrversi$le

J. Etat de c)Ature d,e1ercice


Pour i&.ri&er un tat de clture/ on suit G traite&entF0in dexerciceFtat de clture H2 Cest .ossi$le de lancer cette i&.ression 9 .artir du $outon G 0onction avanc2 H G tat de clture H de la $arre doutil de la

Coc1er lune ou lense&$le des cases .our i&.ri&er selon le c1oix

,0inir un code journal 9 .artir de cette 4one 9 liste droulante

#i lexercice est cltur/ les 0en>tres de saisie des journaux sont inaccessi$les2

5. Archi!a-e du *re(ier e1ercice


(arc1iva e .er&et de su..ri&er ),e1ercice c)Atur&/ le .lus ancien de la socit/ .our le d.lacer dans une nouvelle socit darc1ive a0in de .ouvoir consulter et diter lense&$le des donnes2 #i celui'ci nest .as cltur % -n .eut arc1iver le .re&ier exercice 9 .artir du K traite(e"t/'i" d,e1ercice/archi!a-e du *re(ier e1ercice F

Se reporter au paragraphe CLO*8R) -) L")9)RC+C)

+l est o$li atoire darc1iver un exercice lors"uon sou1aite ouvrir un sixi7&e exercice2 (arc1ive .er&et aussi de di&inuer la taille de la socit en activit et donc de di&inuer les te&.s de traite&ent2 (arc1ive .eut donc >tre e00ectue avant datteindre les cin" exercices en li ne2 o +l est conseill de ne arder "ue trois exercices en li ne a0in de li&iter la taille du 0ic1ier2

Prciser un e&.lace&ent .our sauve arder lexercice co&.ta$le

+l est i&.rati0 de &odi0ier le no& du 0ic1ier en re&.la<ant G DOS H .ar le no& de la socit 9 arc1iver ainsi "ue lextension G 9$RC H doit >tre re&.lace .ar G 9;$2 H2 Garder lo.tion G S ppression de le%er!i!e dans le fi!"ier H coc1e2 Attention au c1e&in/ il est i&.ortant denre istrer cette nouvelle socit dans le &>&e r.ertoire ou dossier "ue les autres socits de co&.ta$ilit2 (aisser la ca.acit en Bo tel "uelle est .ro.ose .ar #AGE2 Oaire 2nregistrer/ le traite&ent sera dautant .lus lon "ue les donnes seront i&.ortantes2 A.r7s trouver le&.lace&ent et no&&er le 0ic1ier cli"uer sur enre istrer/ on o$tient %

Prciser un co&.te nral d"uili$re/ .uis cli"uer sur -B

A la 0in du traite&ent/ lexercice na..araItra .lus dans le &enu 3en4tre2

45 la comptabilit anal$ti%ue @&"&ra)it&

La c (*tabi)it& -&"&ra)e @ est une co&.ta$ilit l ale "ui a .our o$jet la saisie/ la Classi0ication et lenre istre&ent des 0lux externes2 (enre istre&ent de ces 0lux doit a$outir 9 la 0in de lexercice 9 lta$lisse&ent des tats de s!nt17se2 Plusieurs lacunes entac1ent 6oute0ois la co&.ta$ilit nrale %

(a co&.ta$ilit nrale ne sintresse "uaux 0lux externes % Elle con<oit lentre.rise Co&&e un carre0our dc1an e et ne rend .as co&.te du .rocessus de trans0or&ation des +n.uts 9 lintrieur de lentre.rise2 ,ans lo.ti"ue de la co&.ta$ilit nrale/ lintrieur de lentre.rise est une $oIte noire2

March& a( "t ' +&&o$ilisations ' ?ati7res .re&i7res ' ?at et outilla e ' autres

L,e"tre*risse est u"e b ite " ire

?arc1 aval % $iens et services

(a co&.ta$ilit nrale donne un rsultat uni"ue 9 .osteriori 9 tous .roduits con0ondus/ 6outes activits con0ondues2 Cest donc une co&.ta$ilit de s!nt17se "ui ne .er&et .as de #avoir les dtails de ce rsultat uni"ue ou lo$al2 La c (*tabi)it& a"a):ti?ue @ essaie de co&$ler les insu00isances de la co&.ta$ilit nrale % Elle .er&et dillu&iner G la $oIte noire H en dtaillant le .rocessus de trans0or&ation2

La c (*tabi)it& a"a):ti?ue dtaille le .rocessus .ar le"uel les in.uts sont .asss jus"u9 leur #tade 0inal2 # (a co&.ta$ilit anal!ti"ue .er&et aussi dclater le rsultat uni"ue de )a c (*tabi)it& @&"&ra)e en autant de rsultat "uil ! a de .roduit

PNE B-+6E N-+)E

B&"&'ice Se) " )e t:*e de *r duit

CPC P.
C1ar es P. Produit P.

CPC P/
C1ar es P/ Produit P/

CPC P7
C1ar es P7 Produit P7

Bn0ice

/ Bn0ice

Ce sc1&a va nous .er&ettre de co&.rendre le droule&ent dun .lan anal!ti"ue % Pn .lan anal!ti"ue re.rsente les l&ents ou les units indis.ensa$les et "ui interviennent dans la .roduction jus"u9 la vente dun $ien/ et .er&et aussi de &esurer les r.artitions des c1ar es ou des .roduits .our ce $ien E1e(*)e Plan anal!ti"ue # ) ions % anal!ser la renta$ilit selon la r ion Colla$orateurs % anal!ser la renta$ilit selon le colla$orateur )essources % anal!ser la renta$ilit selon la ressource2

Pour un co&.te de c1ar e 5./.6666 en co&.ta$ilit nral/ re.rsente un &ontant C au niveau du $ilan (a co&.ta$ilit anal!ti"ue vient .our anal!ser les sources de ces c1ar es

.. P)a" a"a):ti?ue
C1a"ue .lan anal!ti"ue re.rsente la co&.ta$ilit anal!ti"ue dans G sa-e c (*tabi)it& .66 H Para(&tra-e *r&a)ab)e (a lon ueur des co&.tes anal!ti"ues

(a lon ueur dun co&.te anal!ti"ue se d0inie lors de la cration de lexercice co&.ta$le

(a lon ueur des co&.tes anal!ti"ue dj9 d0ini a..araissent dans G 0ic1ier F9 .ro.os de Finitialisation2

+l ! a deux .ossi$ilit #

a .artir de G 0ic1ier F 9 .ro.os deF o.tion F Plan anal!ti"ue #tructureF.lan anal!ti"ue2

.. Fichier /a *r * s de / *ti " / *)a" a"a):ti?ue

Ce .lan est un .lan anal!ti"ue structur @ &ar"u .ar un .etit trian le/ contient des sections cres/ "ui ne doivent .as d.asser ; nu&ros dans le total2

Exe&.le %

P)a" a"a):ti?ue structur& % .lan 1 Plan 1 % on dou$le cli"ue sur .lan 1 .our crer des sections jus"u9 ; sections % .a!s/ .roduit

(intitul des .lans anal!ti"ues cres a..ariassent dans cette .artie exe&.le % Activit @ .roduits et services

Lone de :M caract7re al.1anu&ri"ue/ &axi&un

P)a" *ri"ci*a) # si cette case est coc1e le .lan cre/ le .ro ra&&e .ro.os .ri&ordiale&ent ce .lan au &o&ent de la saisie .ar d0aut2 P)a" b)i-at ire # la ventilation sur le .lan rensei n se 0ait s!st&ati"ue&ent4 G .66X le 0ait de coc1er cette case/ i&.li"ue 9 rensei ner la section anal!ti"ue dattente2

Secti " a"a):ti?ue d,atte"te % en cas de ds"uili$re anal!ti"ue lors dune &ise 9 jour directe/ le lo iciel "uili$rera la saisie anal!ti"ue sur la section indi"ue dans cette 4one (la .r' ventilation du co&.te reste .rioritaire)2 P)a" a"a):ti?ue e" c ) ""e # le .lan anal!ti"ue concern a..araIt G son intitul H/ sous 0or&e de colonne dans les Oen>tres de saisie des 0onctions suivantes du &enu #raitement % ` #aisie .ar .i7ce/ ` #aisie .ar lot/ ` Sournaux de saisie/ ` #aisie des o.rations $ancaires2 #ur la 0en>tre de saisie/ rensei ner la section /. Structure des "u(&r s de secti "
,0inir lintitul de K1 caract7res al.1anu&ri"ue &axi&u& et la lon ueur de la section du .lan anal!ti"ue/ de K1 caract7res al.1anu&ri"ues au &axi&u&2

,ou$le clic sur cette section

7. Structure/*)a" a"a):ti?ue / ),assista"t de cr&ati "

(es .lans anal!ti"ues dj9 cres a..araissent dans cette 4one 9 liste droulante2

Pour "ue les sections soient a00ic1es dans la 0en>tre/ on .roc7de 9 cli"uer sur le $outon

K -&"&rer F

A.r7s dter&iner le .lan anal!ti"ue Cli"uer sur le $outon suivant

)e.rsente des in0or&ations nrales 2cli"uer sur suivant

#lection des ru.tures "ui ont t .ara&trs dans le .lan anal!ti"ue

)ensei ner les sections de t!.e total

E1e(*)e #

Pa!s Orance F O) ?arocF?A CanadaFCA #uisseF#P

Produits P1 FProduit PK F Produit P: FProduit PJ FProduit 1 K : J

)e.rsentant A(FAl$ert BAFBa&al PTFP1ili..e BEFBernard

/. Structure/*)a" a"a):ti?ue /cr&ati " (a"ue))e

#e dter&ine en 0onction des l&ents du .lan cre2 (a lon ueur est en 0onction de celle dj9 .rcis lors de la cration dexercice co&.ta$le ,onner un intitul de :M caract7res &ax et un a$r de 1N caract7res &ax/ .our cette section

Cette case 9 coc1er .er&et de de&ander la re.rise du solde de la section (solde .ar co&.te nral et section anal!ti"ue) dans le journal des re.orts anal!ti"ues2

C1oisir un .lan anal!ti"ue .ar&i les autres cres2

Coc1er cette case/ .er&et dinterdire cette section d>tre &ouve&ent/ et elle a..araIt de ce 0ait en so&&eil2

Les "i!eau1 d,a"a):se .er&ettent dintroduire une classi0ication su..l&entaire des sections anal!ti"ues/ classi0ication utilise nota&&ent dans les tats anal!ti"ues (es niveaux danal!ses senre istrent dans K 'ichier/G *r * s de /O*ti "/Ni!eau d,a"a):se2

En cli"uant sur le $outon

9 .artir de cette section/ la 0en>tre ci'dessous a..araIt %


,0inir un .lan anal!ti"ue/ le t!.e et le t!.e de section/ .our a0in dter&iner la section

7. Saisie des &critures a"a):ti?ues

Re(ar?ues (a saisie anal!ti"ue nest .ossi$le "ue sur % (es journaux .our les"uels la saisie anal!ti"ue est de&ande % lo.tion saisie anal!ti"ue est coc1e (es co&.tes nraux dclars ventils sur leur 0ic1e % lo.tion saisie anal!ti"ue est coc1e2

Coc1er cette case

Coc1er cette case

A .artir du $outon de la 0en>tre de saisie dun journal/ c1oisir G Anal!ti"ue H a.r7s slectionner une criture co&.ta$le2 -n o$tient cette 0en>tre ci'dessous2

C1oisir le .lan anal!ti"ue

A..u!er sur OJ/ .our c1oisir une section

-n saisie un &ontant .our la section c1oisie/ et on ta.e G entre H/ .uis 0er&er la 0en>tre/ le co&.te nral sa00ic1era en ras2 #i on veut vri0ier la ventilation dune section/ on tient de cli"uer sur le $outon de la section

7. M d0)es de -ri))e
Pour o$jecti0 de 0aciliter la saisie anal!ti"ue et les ventilations des sections2 (a ventilation .eut >tre auto&atise .ar lutilisation de &od7les de rille anal!ti"ues2 +l est .ossi$le aussi da..eler Pne rille anal!ti"ue .rala$le&ent d0inie dans le &enu K Structure/M d0)es/M d0)es de -ri))e F.

En cli"uant sur Nouveau

:M caract7res al.1anu&ri"ues &ax ,ter&iner une section anal!ti"ue 6a.er la valeur de ventilation du co&.te nral/ ex.ri&e en U/ en &ontant (O) ou "uili$re2

-n a la .ossi$ilit dajouter .lusieurs sections de di00rentes ventilations/

A**e)er u" ( d0)e de -ri))e

A .artir G F "cti "/@ri))e Hde cette 0en>tre de saisie anal!ti"ue/ on 0ait a..eler des &od7les de rille dj9 cres dans la structure2

8. C des = ur"au1 a"a):ti?ues


(es codes journaux anal!ti"ues .er&ettent le .ara&tra e des journaux des -, anal!ti"ues/ destins 9 lenre istre&ent des critures .ure&ent anal!ti"ues2

A .artir du &enu G structure /c des = ur"au1 a"a):ti?ues H/ ou cli"uer sur le $outon co&.ta$ilit anal!ti"ue2

de la $arre doutils de la

Cli"uer sur suivant .our avoir cette 0en>tre si dessous #

+ndi"uer un code de ; caract7res al.1anu&ri"ue et un intitul de :

2&ise en so&&eil ce code journal/ cest dire le dsactiver 2#i cette case est coc1e/ lors de la saisie dune -, anal!ti"ue/ le .ro ra&&e avertira .ar le &essa e suivant G (e code journal anal!ti"ue a t &is en so&&eil2 #ou1aite4'vous relle&ent lutiliserb X-uiYF XNonYH2

J. Saisie des OD a"a):ti?ues

(es -, anal!ti"ues sont des critures anal!ti"ues .ures/ totale&ent extra ' co&.ta$les2 Elles .er&ettent de corri er une ventilation anal!ti"ue sans .our autant &odi0ier les ventilations anal!ti"ues d3ori ine/ ou denre istrer de nouvelles critures nrales2 Elles n3ont aucun i&.act sur la co&.ta$ilit nrale2 (es -, anal!ti"ues a..araissent dans les 2tats anal1ti, es du &enu 2tat9

?enu traite&ent Fsaisie des -, anal!ti"ues # Ajout dune -, anal!ti"ue # 8isualisationF&odi0ication dune -,

.. A= ut d,u"e OD a"a):ti?ue Per&et la saisie des -, anal!ti"ues

A .artir de cette 0en>tre on rensei ne lin0or&ation suivante/ un .lan anal!ti"ue/ un code journal anal!ti"ue/ un co&.te nral sur le"uel se 0ait la ventilation anal!ti"ue /la date / NQ de la 0acture / et donner un no& .our le li$ell /ensuite ta.er la touc1e G e"tr&e H2 Para&tra e et .ersonnalisation de la 0en>tre est .ossi$le/ si on veut su..ri&er ou ajouter des colonnes/ via le &enu @ G 0ic1ierF9 .ro.os deFo.tionFor anisation H2 (e $outon co&&e suivant % / .er&et de 0aire a..eler aux li$ells dj9 .r 'enre istrs dans le &enu G structureFli$ell H

Cli"uer sur Nouveau

#aisir .uis enre istrer via le $outon

/. 2isua)isati "/( di'icati " d,u"e OD a"a):ti?ue Per&et la visualisation ou la &odi0ication des critures des -, anal!ti"ues2 Ptiliser G la rec1erc1e anal!ti"ue H et G linterro ation anal!ti"ue H via G traite&ent H/ ou 9 .artir de la 0en>tre dune section/ via &enu G structureF.lan anal!ti"ue/ .er&et aussi de visualiser et &odi0ier les critures anal!ti"ues2 '6raite&entFrec1erc1e dcriture

C1oisir G Ecriture anal!ti"ue H

C1oix entre co&.te nral et section anal!ti"ue

Cli"uer sur oR

'6raite&entFinterro ation anal!ti"ue

Fe"+tre de !isua)isati " des OD a"a):ti?ues

+ndi"uer les in0or&ations ncessaires .our la rec1erc1e des critures2

I. Mu)ti H A"a):se
,ans notre co&.ta$ilit anal!ti"ue/ le .ro ra&&e .er&et de rer .lusieurs niveaux danal!se/ jus"u9 :A niveaux/ &axi&u&/ cest &ulti anal!se2

Lone de :M caract7res &axi&u&

:A niveaux danal!se au &axi&u&2

Mu)ti A"a):se

E1e(*)e 8otre ta$lisse&ent dis.ose de trois ateliers de .roduction2 C1acun deux 0ait lo$jet/ dans votre .lan anal!ti"ue/ dun certain no&$re de co&.tes .our valuer avec .rcision leurs c1ar es de 0onctionne&ent2 En .articulier/ vous ave4 dter&in certaines sections anal!ti"ues .our "uelles re0l7tent les c1ar es relevant de la..rovisionne&ent/ de la co&&ercialisation et de la distri$ution2 #i vous voule4/ en 0in dexercice/ .ouvoir diter un tat vous &ontrant claire&ent la .art "ue re.rsente c1acun des trois ateliers dans ces d.enses da..rovisionne&ent/ de co&&ercialisation et dad&inistration/ vous .ouve4 alors crer trois Niveaux d3anal!se 9 ce no& et les a00ecter Aux sections anal!ti"ues corres.ondantes 2 +l vous su00ira alors dditer ltat a.r7s une .rslection sur le niveau de coct sou1ait2

3. I(*ressi "s a"a):ti?ues


(es tats anal!ti"ues % EtatFtats anal!ti"ues ; ur"au1 a"a):ti?ues Ba)a"ce a"a):ti?ue @ra"d )i!re a"a):ti?ue Etat de c "trA)e des cu(u)s ; ur"a) des re* rts Bi)a" / C (*te de r&su)tat

.. ; ur"au1 a"a):ti?ues
+ls .er&ettent de donner le dtail des _critures anal!ti"ues entre deux .riodes2
6!.e journal de c1oix entre % situation (journal anal!ti"ue) et re.ort F-, anal!ti"ues (journal des -, anal!ti"ue)2

Coc1er cette case interdit li&.ression du contenu des journaux de situation

T:*e = ur"a) Pn journal de t!.e standard %

(es Ecritures a"a):ti?ues issues des &ouve&ents enre istrs sur les co&.tes Gnraux ventila$les2 Pn journal de t!.e re.ortF-, anal!ti"ue Ecritures contenant uni"ue&ent les -, et les re.orts anal!ti"ues %

T:*e dT&tat

(e t!.e d3tat slectionn dter&ine la .rsentation de l3dition2 Pn tat de base contient les in0or&ations suivantes % # # ; ur"a) a"a):ti?ue % date d3criture/ nu&ro de .i7ce/ nu&ro de co&.te/ li$ell criture / &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ nu&ro section/ &ontant anal!ti"ue2 ; ur"a) des re* rts % date/ nu&ro de section/ nu&ro de co&.te nral/ li$ell/ "uantit/ / &ouve&ents d$it et &ouve&ents crdit2

Pn tat d&!e) **& contient les in0or&ations suivantes % # ; ur"a) a"a):ti?ue % date d3criture/ nu&ro de .i7ce/ nu&ro de co&.te/ li$ell criture/ / nu&ro co&.te nral/ "uantit/ &ontant nral/ nu&ro de section/ "uantit anal!ti"ue/ / &ontant anal!ti"ue/ cu&ul des "uantits2

Cette o.tion nest .as accessi$le si vous ave4 c1oisi une dition des re.orts et -, anal!ti"ues2

/. Ba)a"ce a"a):ti?ue
(i&.ression de la $alance anal!ti"ue vous .er&et do$tenir les totaux et les soldes des &ouve&ents / enre istrs sur une section anal!ti"ue entre deux dates2

Coc1er cette case si on veut i&.ri&er le dtail des critures

T:*e d,&tat

Pn tat de base contient les in0or&ations suivantes % Ba)a"ce a"a):ti?ue % nu&ro de section/ intitul de section/ &ouve&ents d$it/ &ouve&ents / crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent2 Ba)a"ce a"a):ti?ue sur ru*ture % nu&ro de section/ intitul de section/ &ouve&ents / d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent Ba)a"ce i"!ers&e % nu&ro de co&.te/ intitul de co&.te/ nu&ro section/ intitul section/ / &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent2

Pn tat d&!e) **& contient les in0or&ations suivantes % Ba)a"ce a"a):ti?ue % nu&ro de section/ intitul de section/ &ouve&ents d$it/ &ouve&ents / crdit/ soldes/ "uantit/ .rix &o!en .ar .oste/ cu&ul des "uantits2 Ba)a"ce a"a):ti?ue sur ru*ture % nu&ro de section/ intitul de section/ &ouve&ents / d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes d$iteurs/ soldes crditeurs/ U 1er niveau d3anal!se2 Ba)a"ce i"!ers&e % nu&ro de co&.te/ intitul de co&.te/ nu&ro section/ intitul section/ / &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent/ .rix / &o!en .ar .oste/ cu&ul des "uantits2

7. @ra"d )i!re a"a):ti?ue

(i&.ression du rand'livre anal!ti"ue vous .er&et do$tenir le dtail des &ouve&ents enre istrs / sur une section anal!ti"ue entre deux dates2

T:*e dT&tat

(e t!.e d3tat slectionn dter&ine la .rsentation de l3dition2 Pn tat de base contient les in0or&ations suivantes % @ra"dH)i!re a"a):ti?ue % date d3criture/ code journal/ nu&ro de .i7ce/ li$ell d3criture/ / &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes d$iteurs/ soldes crditeurs2 @ra"d )i!re i"!ers& % date d3criture/ nu&ro de section/ code journal/ nu&ro de .i7ce/ / li$ell d3criture/ &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes d$iteurs/ soldes crditeurs2

Pn tat d&!e) **& contient les in0or&ations suivantes %

@ra"dH)i!re a"a):ti?ue % date d3criture/ code journal/ nu&ro de .i7ce/ li$ell d3criture/ / "uantit/ &ouve&ents d$it/ &ouve&ents crdit/ soldes d$iteurs/ soldes crditeurs/ / cu&ul des "uantits2 Etats a"a):ti?ues / I"c)ure )es &critures -&"&ra)es sa"s r&*artiti "

En i&.ression du rand'livre anal!ti"ue/ si vous coc1e4 cette case/ le .ro ra&&e i&.ri&era le dtail des critures nrales non ventiles (toutes les critures dont le co&.te nral doit recevoir nor&ale&ent une i&.utation anal!ti"ue)2 (es co&.tes "ui doivent recevoir une i&.utation anal!ti"ue sont % (es co&.tes dont l3o.tion Saisie anal1ti, e est coc1e/ (es co&.tes de nature Char-es ou Pr duits2 (es critures de c1acun des co&.tes de tiers rattac1s sont re rou.es/ et une sous 'totalisation ()u.ture) est e00ectue .ar tiers2

8. C "trA)e des cu(u)s a"a):ti?ues


(i&.ression du contrle des cu&uls anal!ti"ues vous .er&et do$tenir .ar .lan anal!ti"ue/ les/ cu&uls / nraux et les cu&uls anal!ti"ues2

Etat de c "trA)e des cu(u)s % Priode/ &ouve&ents nraux d$it/ &ouve&ents nraux crdit/ &ouve&ents anal!ti"ues d$it/ &ouve&ents anal!ti"ues crdit/ cart d$it nral et anal!ti"ue/ cart crdit nral et anal!ti"ue2

J. Bi)a" / C (*te de r&su)tat


(i&.ression du $ilan et co&.te de rsultat anal!ti"ue vous .er&et do$tenir toutes les critures / sur une section anal!ti"ue entre deux dates2

,ter&iner le .lan anal!ti"ue et les sections concernes/ sans .lan anal!ti"ue/ on no$tient .as ltat

#i cette case est coc1e/ le .ro ra&&e i&.ri&e le dtail des critures

Per&et ldition le dtail des co&.tes de rsultat

Per&et ldition des soldes inter&diaires de estion

#5 la comptabilit bu!gtaire

@&"&ra)it&
(a $ud tisation sert 9 .rvenir les d.enses G c1ar es H et les recettes G .roduits H/ .our une .riode donne2 (ta$lisse&ent du $ud et .er&et 9 lentre.rise de vri0ier et de contrler lo$ale&ent/ sil ! a co1rence entre les d.enses et les recettes en endres .ar lactivit2

.. Para(&tra-e

Fichier/G *r * s de /i"itia)isati "

C1oix entre % aucun/ axe nral/ axe anal!ti"ue2

Cette 4one 9 liste droulante .er&et la estion du $ud et/ sur un co&.te nral ou sur une section anal!ti"ue

/. Bud-et a1e -&"&ra) et a"a):ti?ue


A1e -&"&ra)

(a estion $ud taire se 0ait sur les co&.tes nraux ou $ien sur les sections anal!ti"ues (a 0en>tre dun co&.te nral de G #tructureF.lan co&.ta$le H2

A.r7s .ara&tra e/ le volet G $ud et H a..araIt sur la 0en>tre du co&.te nral2

/ dter&iner sil sa it de la $ud tisation des c1ar es ou des .roduits2

,otation 0ai$le F dotation 0orte2 Exe&.le % (a conjoncture tant .eu 0avora$le/ vous 1site4 entre une .rvision de ventes 9 l3ex.ortation leve / ou .lus 0ai$le2

(a dotation se 0ait sur les co&.tes nraux ou les sections anal!ti"ues/ si on o.te .our anal!ti"ue/ les 4ones concernes .ar le $ud et seront rises2

,onner des &ontants "uantit et valeur/ "ui seront r.artis sur c1acun des .riodes de lexercice co&.ta$le2 #i on c1oisit un .lan anal!ti"ue/ le $outon devient accessi$le .our le c1oix dune rille

Par d0aut/ le .ro ra&&e .ro.ose une r.artition 1o&o 7ne du $ud et annuel/ en "uantit et en / valeur/ sur c1acune des .riodes de l3exercice2 Re(ar?ues

Pour viter les carts darrondis lors du calcul des dotations &ensuelles et du recalcule de la dotation lo$ale/ (e .ro ra&&e les r.ercute sur la derni7re dotation &ensuelle2

E1e(*)e Pne dotation lo$ale de 1A AAA ,T#/ sera r.artie &ensuelle&ent de la 0a<on suivante % (es on4e .re&i7res dotations E (1A AAA F 1K) E\::/:: ,T# (a derni7re dotation E \::/:: + X1A AAA '(\::/:: x 1K)Y E \::/:N ,T#

Pour &odi0ier un &ontant dune .riode/ il su00it de slectionner la li ne de la .riode est reta.er le nouveau &ontant2 Pour su..ri&er les dotations/ il su00it de ta.er A dans les deux &ontants de G "uantit et valeur H

A1e a"a):ti?ue
#i le .ara&tra e se 0ait sur G axe anal!ti"ue H/ le volet G $ud et H a..araIt i&&diate&ent sur la 0en>tre de la section anal!ti"ue2

-n c1oisit le volet G $ud et H et on o$tient %

(a r.artition des dotations $ud taires sur un axe anal!ti"ue se 0ait de la &>&e &ani7re "ue celle .our laxe nral2

#i on c1oisit .our une r.artition sur un co&.te nral 9 .artir de G accessi$le / .our le c1oix dune rille 2

H / lo.tion @

devient

7. P stes bud-&taires
Cette 0onction/ .er&et de crer/ consulter et &ettre 9 jour les dotations $ud taires associes / 9 un co&.te ou 9 un ense&$le de co&.tes de la co&.ta$ilit nrale ou anal!ti"ue2 A .arti de G structure/* stes bud-&taires F.

En cli"uant sur Nouveau/ .our o$tenir une nouvelle 0en>tre2

Lone de :M caract7res al.1anu&ri"ues

Cette 4one rasse&$le tous les .ostes cres de t!.e centralisateur/ .our rattac1er un .oste de t!.e dtail 9 celui de t!.e centralisateur2

D&tai) % .er&et denre istrer le dtail des .ostes $ud taires2 T ta) % .er&et de cu&uler les .ostes a!ant la &>&e racine2 Ce"tra)isateur % .er&et de totaliser tous les $ud ets "ui lui sont rattac1s2

,ter&iner le sens .our les .rvisions % .roduit ou c1ar e

2 )et K d tati "s F


,otations 0ai$les ou 0ortes .our lexercice2

(a r.artition des dotations sur lense&$le des .riodes de lexercice2

Per&et la saisie des &ontants du $ud et2 2 )et K c (*te F


A00ecter les co&.tes nraux concerns .ar la .rvision et la r.artition des dotations aux .ostes $ud taires2

8. Etats bud-&taires
Etat/&tats bud-&taires

,ter&iner lexercice concern .ar les dotations 0ai$les ou 0ortes

Etat sur P stes bud-&taires # si les dotations .rvisionnelles se .ortent sur des .ostes $ud taires du &enu G structure H2 Cet tat .rsente/ G les .rvisions $ud taires .riode H/ G )alisations H/ G carts H/ C (*tes -&"&rau1 # si la estion $ud taire se re.ose sur les co&.tes nraux/ Hlaxe nral H lors du .ara&tra e dans G 0ic1ierFinitialisation H2 (tat .rsente de ce 0ait/ G les nQ de co&.te nraux concerns .ar la .rvision H / G les .rvisions $ud taires de la .riode H/ G ralisations H2 Secti "s % si la estion $ud taire se re.ose sur les sections anal!ti"ues G axe anal!ti"ue H2

C (*tes -&"&rau1 i"!ers&s # les co&.tes nraux concerns .ar les dotations $ud taires/ sont .rsent sur ltat .ar sections2 (es co&.tes nraux inverss sont dj9 cres 9 .artir de la 0en>tre du co&.te nral suivante %

#i on o.te .our un .lan anal!ti"ue/ le $outon devient acti0/ .our a..eler les rilles

Secti "s i"!ers&s # sections anal!ti"ues concernes .ar co&.tes nraux/ sont cres dans la 0en>tre de la section anal!ti"ue suivante %

#i on c1oisit nral/ le $outon des rilles sactive /

A .artir de la 0en>tre di&.ression des tats $ud taires/ si on c1oisit le $outon Cela nous .er&et da00iner nos slections di&.ressions/ autoriser ou interdire les in0or&ations sou1aites2

&5 la gestion !es !e4ises

Cr&ati " Y Para(&tra-e de )a de!ise


A .artir de G 0ic1ierF9 .ro.os deF o.tionF,evise H2

Cette o.tion .er&et de .r enre istrer les donnes relatives aux devises utilises lors des transactions avec les clients et les 0ournisseurs2

)ensei ner lintitul/ lunit/ le si le et sous unit

: caract7res al.1anu&ri"ues 2Cest une nor&e internationale/ sert 9 codi0ier uni0or&&ent les devises cres2

J caract7res al.1anu&ri"ues2 Code .rovenant de lad&inistration 0iscale/ utilis dans le dco&.te &onti"ues co&&er<ant/ .er&ettant lidenti0ication de la devise de transaction Cotation ou ancienne cotation @ .er&et dindi"uer sil sa it du actuel ou ancien cours2

Coc1er cette 4one si la devise a..artient 9 la 4one Euro

# # #

Cotation certaine %

le &ontant en devise est divis .ar le cours/ .our avoir le &ontant en &onnaie courante2

Cotation incertaine % le &ontant en devise est &ulti.li .ar le cours .our avoir le &ontant en &onnaie courante2 ,evise cotation % cette 4one rasse&$le tous les devises cres/ .er&et de rensei ner la devise de cotation .ar ra..ort dautre &onnaie2

E1e(*)e

I"titu)&

M de de c tati "

c urs

De!ise de c tati "

F r(at ( "ta"t

Ca)cu)

Euro Euro

+ncertain Certain

11 11

,ir1a& ,ir1a&

d dA/AA d dA/AA

1Ae E 11D1AE11A
,+)T?

1Ae E 11F1A E 121

12 Para&tra e au niveau des co&.tes nraux

Coc1er cette case/ .uis rensei ner la devise

Fichier / G *r * s de / I"itia)isati "

,0inir la &onnaie de tenue de co&.ta$ilit et la devise d"uivalence

:2 Para&tra e au niveau des co&.tes tiers

Lone 9 liste droulante .rsentant des di00rentes devises cres2

:'ajouter les colonne G de!ise H G Parit& H & G ( "ta"t de!ise H dans la 0en>tre de saisie des journaux2

J'0ic1ier F9 .ro.os de F ajuste&ent lettra e Crer des &od7les de saisie .ou lcart de r7 le&ent % .roduit et .erte/ .our c1a"ue tiers G clientF0ournisseur/ salari/ autre et nral2

E1e(*)e d,u" ( d0)e de saisie K &cart de r0-)e(e"t * ur *erte/c)ie"t F.

Saisie e" de!ise

M "ta"t de!ise % saisir le &ontant en &onnaie de tenu de co&.ta$ilit G ,1 H/ .uis le .ro ra&&e le convertira auto&ati"ue&ent en devise de la contre.artie G euro H2

Lettra-e e" de!ise K saisie des r0-)e(e"ts e" de!ise F.

8alider les r7 le&ents tiers 9 .artir de la 0en>tre G interro ation tiers H/ Fa00ic1er les critures non lettrs2

E1e(*)e d,u" )ettra-e aut (ati?ue

#lectionner G &onnaie courante et devise H

T:*e N9 *i0ce % les critures "ui ont le &>&e nQ de .i7ce/ sont lettres .ar une &>&e lettre

M "ta"t % le lettra e des critures se 0ait sur le &ontant N9 'acture % le lettra e des critures se $ase sur le nQ de 0acture

(e lettra e .eut >tre sur % HLa ( ""aie c ura"te % le .ro ra&&e lettre les &ontants de G d$it & crdit H lors"uils s"uili$rent2 ,ans la 0en>tre/ cela a..araIt dans la colonne K )ettra-e ( "ta"t F. HDe!ise % le .ro ra&&e lettre les &>&es &ontants "uili$rs en devise/ avec la &>&e devise2 Cela a..araIt dans la colonne K )ettra-e de!ise F.

(ors des r7 le&ents e00ectus .ar les tiers/ le cours de la devise su$it une di00rence de c1an e .ar ra..ort 9 la 0acturation2

-n Constate "ue le lettra e sest ralis avec des lettres &inuscules dans la colonne Lettrage montant et &ajuscules / dans la colonne Lettrage devise2 (es &ontants en devise sont "uivalents &ais .as ceux en euros2 +l ! a donc un si&.le .r lettra e des critures en &onnaie courante &ais .as de lettra e d0initi02 Pour co&$ler le ds"uili$re des &ontants/ on .roc7de 9 la estion des carts de c1an e et de r7 le&ents2

Ecart de cha"-e
.. Para(&tra-e au "i!eau de K a=uste(e"t )ettra-e F du (e"u K 'ichier / G *r * s de F

Prciser le &ontant &axi&u& de lcart/ .our nrer les carts de r7 le&ents

Crer les &od7les de saisie ada.ts .our % )es &carts de r0-)e(e"ts4 )es &carts de cha"-e Exe&.le dun &od7le de saisie .our les carts de r7 le&ents Gcas dun .erte H2
Date N9 *i0ce N9 c (*te -&"&ra) N9 c (*te tiers Libe))& PerteF ajuste&ent lettra e Date d,&ch&a"ce D&bit Cr&dit

573 Exe&.le dun &od7le de saisie .our les carts de r7 le&ents Gcas dun .roduit H2
Date N9 *i0ce N9 c (*te -&"&ra) N9 c (*te tiers Libe))& Gain F ajuste&ent lettra e Date d,&ch&a"ce D&bit Cr&dit

I73

Exe&.le dun &od7le de saisie .our les carts de c1an e Gcas dun .erte de c1an e H2
Date N9 *i0ce N9 c (*te -&"&ra) N9 c (*te tiers Libe))& Perte de c1an e Date d,&ch&a"ce D&bit Cr&dit

577.

Exe&.le dun &od7le de saisie .our les carts de c1an e Gcas dun
Date N9 *i0ce N9 c (*te -&"&ra) N9 c (*te tiers Libe))& Gain de c1an e Date d,&ch&a"ce

ain de c1an e H2
D&bit Cr&dit

I77.

/. )a 'e"+tre de )ettra-e

Ce $outon donne acc7s 9 % Auto&ati"ue/ Pointer/ Annuler/ 6raite&ent/ Calculer/ +&.ri&er

(es carts de c1an e sont nrs rZce 9 la 0onction Ca)cu) di''&re"ce de cha"-e suite 9 un lettra e en devise "uili$re alors "ue le lettra e en &onnaie locale ne lest .as2 Exe&.le Oacture 1AAA ,T? E 1AAAA Euros (.aritE1A) )7 le&ent1AAA ,T? E 11AAA Euros (.aritE11) +l es rsulte un cart de c1an e de 11AAA'1AAAA E 1AAA

#lectionner la devise des transactions

A.r7s cli"uer sur oR/ le lettra e se 0ait auto&ati"ue&ent/ et les critures d"uili$re du lettra e se n7rent sur la 0en>tre dinterro ation/ et sur le journal nral do.ration divers2

Exe&.le dun ain de c1an e4 nr


Date N9 *i0ce N9 c (*te -&"&ra) N9 c (*te tiers Libe))& Gain de c1an e Gain de c1an e Date d,&ch&a"ce D&bit Cr&dit

A1FA1FN A1FA1FN

1 1

:JK1 I77.

Client C Client C

:1FA1FN :1FA1FN

1AAA 1AAA

Ecart de r0-)e(e"t
#il existe une di00rence entre le &ontant de la 0acture et son r7 le&ent en &onnaie de tenue de co&.ta$ilit/ un cart de r7 le&ent est nr auto&ati"ue&ent2 #uivant un &od7le de saisie .ara&tr et ada.t au niveau du &enu G 0ic1ier F9 .ro.os de F ajuste&ent lettra e Fcart de r7 le&ent 'dter&iner un code journal 'dter&iner un &od7le de saisie G d$it H et G crdit H (ors du lettra e des co&.tes tiers/ les nrations des critures d"uili$re .our les &ontants non ajusts se 0ait auto&ati"ue&ent/ sur la 0en>tre dinterro ation et sur le journal nral2

Ecart de c "!ersi "

#ur la &>&e 0en>tre dajuste&ent lettra e du &enu G 0ic1ier F 9 .ro.os


Se il : ,ter&ine4 le &ontant du ds"uili$re &axi&u& (en valeur a$solue) au'dessous du"uel le .ro ra&&e Pourra nrer des critures dcart de conversion @ au'del9/ il s3a it d3un cart de )7 le&ent

Coc1er cette case .er&et de rer les carts de conversion lors"ue les devises des critures (Oactures et r7 le&ents) lettres a..artiennent toutes 9 la 4one Euro2 (es 4ones "ui suivent sont Alors active .our .er&ettre de rensei ner des &od7les de saisie corres.ondants2 Exe&.le #u..osons "ue la &onnaie de tenue de co&.ta$ilit soit le Oranc 0ran<ais/ la devise d"uivalence (Euro et "ue % 1 Euro E ;/MM]MN O)O #u..osons ale&ent "ue 1A 0actures soient &ises dun &ontant de 1A Euros (soit ;M/M] O)O C1acune)/ soit au total ;M;/AA O)O2 (e r7 le&ent sl7ve 9 1AA Euros/ soit ;MM/]; O)O dof un cart de J centi&es2 (ors du r7 le&ent tiers/ le lettra e en devises est "uili$r tandis "ue celui en &onnaie locale ne (est .as du 0ait de lcart des J centi&es2 Pne criture dcart de conversion est alors nre2 (ors des saisies en devise sur les journaux si les .ara&tra es ncessaires ont t raliss2 Cette .ossi$ilit doit >tre .er&ise dans la co&&ande Oen>tre F Pr0rences2 Par la 0onction )7 le&ent tiers % cest le cas lors"ue des di00rences de r7 le&ent interviennent .our un &ontant in0rieur au seuil d3cart d3arrondi de conversion d0ini2 Par la 0onction Calcul di00rence de c1an e/ via G 0onctionFcalculer H # les &od7les dcart de conversion sont en .riorit a..li"us lors"ue les devises des 0actures et r7 le&ents sont des &onnaies G+nH2

R&&!a)uati " des dettes et cr&a"ces a!ec re*rise NU..

Cette 0onction .er&et dditer ltat de rvaluation des dettes et des crances en devise et de nrer les critures dcart constates2 Elle est dis.oni$le juste dans la version .acR + A la date darr>t des co&.tes (date de clture)/ les crances et dettes en &onnaies tran 7res doivent >tre rvalues/ au cours de la date de 0in dexercice nrale&ent/ .our calculer les .ertes .ro$a$les et les ains latents2

U"e *erte *r bab)e r&su)te # dune au &entation de la dette % cest'9'dire "ue .our les co&.tes 0ournisseurs et les co&.tes crditeurs et .our une devise donne/ le solde converti au cours de clture est su.rieur au solde du co&.te dans cette devise2 dune di&inution de la crance % cest'9'dire "ue .our les co&.tes clients et les co&.tes d$iteurs/ .our une devise donne/ le solde converti au cours de clture est in0rieur au solde du co&.te dans cette devise

Ces .ertes sont enre istres 9 lacti0 du $ilan sur le co&.te :NAA (&cart de c "!ersi " acti')2 ,es .rovisions .our ris"ues .euvent >tre constitues au dernier jour de lexercice .our couvrir ces .ertes .ro$a$les au d$it du co&.te 5.CJ (,otations aux .rovisions .our ris"ues et c1ar es) et au crdit du co&.te 8J65 (Provisions .our .erte de c1an e)2 U" -ai" )ate"t r&su)te # dune di&inution de la dette % cest'9'dire "ue .our les co&.tes 0ournisseurs et les co&.tes nrale&ent crditeurs/ .our une devise donne/ le solde converti au cours de clture est in0rieur au solde du co&.te dans cette devise2 dune au &entation de la crance % cest'9'dire "ue .our les co&.tes clients et les co&.tes nrale&ent d$iteurs/ .our une devise donne/ le solde converti au cours de clture est su.rieur au solde du co&.te dans cette devise2

Ces ains sont enre istrs au .assi0 du $ilan sur le co&.te 8I $Ecarts de c "!ersi " Passi')2 Pne rvaluation &ensuelle .eut >tre e00ectue/ au"uel cas/ les .ertes .ro$a$les et ains latents sont co&.ta$iliss res.ective&ent sur les co&.tes 577 et I77. (a rvaluation des co&.tes en devise se00ectue .ar linter&diaire dun assistant "ui .er&et de d0inir les .ara&7tres2 6raite&ent F rvaluation des dettes et crances en devise

.. Pr&se"tati " et s&)ecti " du t:*e de r&&!a)uati "

#i on coc1e cette case/ la date doit >tre entre le d$ut et la 0in du &ois2

Cli"uer sur suivant .our con0ir&er le c1oix/ et continuer

/. S&)ecti " des "atures de c (*te B Assista"t de r&&!a)uati " des c (*tes e" de!ise

#lectionner les natures des co&.tes/ intresss .ar la rvaluation

7. S&)ecti " des = ur"au1 B Assista"t de r&&!a)uati " des c (*tes e" de!ise

#lectionner les t!.es de journaux concerns .ar le traite&ent

8. S&)ecti " des de!ises B Assista"t de r&&!a)uati " des c (*tes e" de!ise

#lectionner les devises concernes .ar la rvaluation

Lone .our saisir le cours de la .riode ou de la clture

Ce $outon sert 9 slectionner ou dslectionner les devises a00ic1es sur la 0en>tre2

J. @&"&rati " des &critures de *ertes et de -ai"s B Assista"t de r&&!a)uati " des c (*tes e" de!ise

Cette 4one a..araIt lors"ue la case G Protection de la 4one NQ .i7ce dans le volet H du KFichier / A *r * s deL / Para(0tresF. Est active

,ans le cas dune .erte KDi''&re"ce c "!ersi " $!tif a F U date s:st0(e4 ,ans le cas dun ain G$iffrence con"ersion Passif auH + date s!st7&e2

Cette 0en>tre ne .eut a..araItre "ue si cette case de la 0en>tre de .rsentation est coc1e

5. D&'i"iti " des &critures de *r !isi "s * ur )es *ertes

,0inir les co&.tes des dotations et des .rovisions (es co&.tes de dotations .our ris"ue & c1ar e ;1]M et les co&.tes des .rovisions .our .erte de c1an e JMA;

5. Cas d,u"e r&&!a)uati " *&ri di?ue


(e c1oix de la rvaluation .riodi"ue de la 0en>tre de .rsentation

Pne seule 0en>tre .our la d0inition des co&.tes de .ertes et ains de c1an e sa00ic1e dans ce cas2

)ensei ner les co&.tes de .erte et de ain et le code journal 577. .erte de c1an e et I77. ain de c1an e

I. E1t ur"e aut (ati?ue B Assista"t de r&&!a)uati " des c (*tes e" de!ise

3. @&"&rati " d,&critures i(* rt&es u e1* rt&es B Assista"t de r&&!a)uati " des c (*tes e" De!ise

,ans le cas dun journal s!nc1ronis .ar le client/ si une criture a une date antrieure 9 la date de s!nc1ronisation alors un &essa e dalerte $lo"uant sa00ic1e % G%a&out dcritures sur un &ournal s'nchronis est impossibleH2 ,ans le cas dune nration dcritures venant de lex.ert'co&.ta$le/ elles doivent >tre .ostrieures 9 la date de validation sinon un &essa e $lo"uant sa00ic1e %

G%a&out dcritures sur un &ournal cl(tur est impossibleH2 ,ans le cas dune nration dcritures venant de lex.ert'co&.ta$le/ elles doivent >tre antrieures 9 la date de s!nc1ronisation sinon un &essa e $lo"uant sa00ic1e % G%a&out dcritures sur un &ournal non s'nchronis est impossibleH2

Etats Y i(*ressi "s


(e .ro ra&&e .er&et de 0aire le c1oix des devises

Etats/; ur"a)

C1oisit le t!.e dtat/ $ase ou $ien dvelo.. avec devise G &ontant en devise/ devise et la .arit H

C1oisir la &onnaie de tenue de co&.ta$ilit ou la devise ou $ien toutes les devises

6!.e dtat dvelo.. devise


jour NQ .i7ce NQ c.te tiers (i$ell criture c1ance ,evise ?ontant devise d$it ?ontant devise crdit ?ontant nral

T ta)

; ur"a) ce"tra)is&

C1oix de la devise

-n cli"ue sur le $outon

.our indi"uer la devise/ dj9 cre dans G o.tion F devise H

(e &>&e jeu se r.7te .our ldition des autres tats % $alance F rand livre =22

/5 les normes +0S1+2RS @&"&ra)it&

Nor&e +O)# G I"ter"ati "a) Fi"a"cia) re* rti"- sta"dard H c a d G N r(e d,i"' r(ati " 'i"a"ci0re i"ter"ati "a)e F. +ls ont .our o$jecti0 de % Nor&aliser les .rsentations 0inanci7res au sein de lEuro.e Ptiliser un lan a e international co&&un ,onner une vue .lus cono&i"ue des co&.tes de lentre.rise (ado.tion de la nor&e +O)# .eut avoir un i&.act tr7s .ositi0/ tout en .er&ettant la&lioration des relations et de li&a e au.r7s des investisseurs et anal!stes

Pas de lettra e ni de ra..roc1e&ent sur les critures concernant ces nor&es

.. Para(&tra-e
Oic1ier F 9 .ro.os de F initialisation

Coc1er cette case .our .er&ettre la..lication de ces nor&es

A.r7s coc1er la 1ere case/ cette 4one est devenue active/ donnant c1oix entre % journaux +O)# et tt les t!.es des journaux2

A.r7s activer ces nor&es on o$serve sur la 0en>tre des codes journaux lo.tion (activation de la $arre doutils Nor&e (a dis.oni$ilit des 4ones .ro.res 9 l+O)# dans lo.tion des codes journaux/ .lan anal!ti"ue et la saisie des .i7ces A.r7s la saisie des critures +O)#/ il nest .lus .ossi$le de dsactiver cette 4one2 Aussi sur la 0en>tre des co&.tes nraux/ un nouvel on let sajoute G Anal!ti"ueF+O)# H2

/. )es &critures IFRS

Para(&tra-e Activer les colonnes G t:*e " r(e H et G * siti " IFRS H sur les journaux 9 .artir du G 0ic1ierF9 .ro.os de For anisation2

#i la case uni"ue&ent .ar d0aut2

est coc1e .our un code journal/ la 4one 9 liste droulante G t!.e nor&e H a00ic1e +O)#

#i elle nest .as coc1e/ la 4one .er&et da00ic1er % IFRS % a..lica$le aux socits dont la co&.ta$ilit se00ectue exclusive&ent au niveau euro.en Nati "a)es % .er&ettant de .oursuivre une estion co&.ta$le rserve au seul &arc1 intrieur national dans les &>&es conditions "ue .ar le .ass sans r0rence aucune aux nor&es +O)# @ Les deu1 # lors"ue les entre.rises doivent 0ournir des co&.tes sociaux 9 la 0ois aux nor&es nationales et internationales (.our la &aison &7re en Orance et les 0iliales 9 ltran er .ar exe&.le2

7. )es !e"ti)ati "s IFRS


12 Para&tra e 2 A.r7s activer cette 4one une li ne concernant l+O)#/ G .lan +O)# H vient de sajouter au niveau G 0ic1ier F 9 .ro.os de F o.tion F .lan anal!ti"ue/ le .lan +O)# .er&et da00ecter des .lans anal!ti"ues aux ventilations +O)# (e .lan +O)# est une .ossi$ilit si&.le .our r.artir certains &ontants saisis selon les nor&es +O)#/ a0in de .ouvoir les consulter ou les diter selon les deux axes .rinci.aux danal!se i&.oss .ar la nor&e +O)# % (a 4one o ra.1i"ue (e secteur dactivit

E1e(*)e ,ans le cas de socits .ossdant des ta$lisse&ents dans .lusieurs .a!s/ a0in de .ouvoir co&.arer les rsultats o$tenus sur des $ases identi"ues "uelles "ue soient les nor&es de co&.ta$ilit utilises2

+l sensuit "ue les critures +O)# sont exclues de tous les traite&ents sur les tiers (r7 le&ents tiers/ ra..els/ tats tiers/ etc2)2 Plan anal!ti"ue +O)# du &enu G o.tionF.lan anal!ti"ue %

#i la case G .lan +O)# H est coc1e/ des cases a..araissent en $as de la 0en>tre du G .lan anal!ti"ue H % (e .lan +O)# .eut >tre % a00ic1 en colonne sur la 0en>tre de saisie des critures2 Pn .lan o$li atoire/ .our une ventilation auto&ati"ue&ent 9 1AA U2 Pn .lan .rinci.al @ sa00ic1e .ar d0aut dans les 4ones concerns2

Secti " a"a):ti?ue d,atte"te # c1oix de la section du .lan +O)# cre co&&e section dattente/ sur la"uelle se 0ait la ventilation2 I(*utati " de )a secti " # la section sera ventile soit sur # Aucun G aucun co&.te H/ les co&.tes des c1ar es et .roduits/ tous les co&.tes2

K2 -n let G Anal!ti"ueF+O)# H de la 0en>tre dun co&.te nral (a ventilation des sections/ au niveau du volet G Anal!ti"ueF+O)# H2 (a case G saisie anal!ti"ue H du co&.te doit >tre coc1e

#i on active la..lication des +O)# dans G initialisation H/ directe&ent sur ce volet sa00ic1e G A"a):ti?ue/IFRS H

C1oisir le .lan +O)# cre au niveau do.tion/ et excuter la ventilation des sections corres.ondantes2

(e co&.te nral dune li ne ventile a..araIt en caract7res ras dans la liste #inon/ on slectionne le co&.te nral/ .uis cli"uer sur le $outon .uis o.ter G anal!ti"ue H/

(a 0en>tre ci'dessous a..araIt directe&ent

C1oisir le .lan +O)# dj9 .ara&tr dans G o.tion H2

Re(ar?ue % si un .lan +O)# est .ara&tr dans G o.tion H co&&e un .lan a00ic1 en colonne/ na..araIt .as sur la 0en>tre ci'dessus2

8. )es i(*ressi "s


Prenant lexe&.le dun journal

#elon la nor&e/ .ro.ose % IFRS % les critures "ui seront i&.ri&s sont de t!.e @ +O)# et les deux Les &critures IFRS % seules les critures +O)# seront i&.ri&es Nati "a) % les critures i&.ri&es seront de t!.e/ nationales et les eux Les &critures "ati "a)es % les critures nationales seront i&.ri&es seule&ent T utes % seront toutes les critures rensei nes et dis.oni$les sur la 0en>tre de saisie Ecritures )es deu1 % les critures de t!.e les deux seront i&.ri&es

Ce c1oix est vala$le .our toutes les ditions/ $alance/ rand livre/ journaux2

35 la r4ision comptable

@&"&ra)it&

(a rvision co&.ta$le a .our o$jecti0 de corri er les critures co&.ta$les/ dune &ani7re .riodi"ue2 (a rvision des co&.tes constitue la &ajeure .artie du travail de co&.ta$le2 Cette tZc1e est tr7s .rcise (les o$jecti0s 9 suivre sont identi"ues/ ou .res"ue/ .our tous les co&.tes)/ &ais ale&ent diversi0ie/ du 0ait de la nature des co&.tes diver ente et des &ulti.les situations .ossi$les2 (a rvision co&.ta$le consiste 9 justi0ier c1a"ue &ontant/ 9 en valuer dautres et 9 contrler c1a"ue a00ectation2 Elle se 0ait tout au lon de lexercice/ "uand les co&.ta$les lettrent les co&.tes et .osent des "uestions aux clients/ .ar exe&.le .our o$tenir des rensei ne&ents ou encore des .i7ces co&.ta$les2 (ors"ue le $ilan doit >tre ta$li/ cette derni7re se .rcise et occu.e un rle &ajeur2 Pour ne rien o&ettre au cours de la rvision/ un dossier est s!st&ati"ue&ent tenu/ of les co&.tes sont r.ertoris et anal!ss en dtail2 Pour anal!ser cette .1ase .rala$le au $ilan au &ieux/ nous .ouvons nous .oser une "uestion si&.le &ais essentielle/ 9 savoir % Co&&ent se droule une rvision co&.ta$le b

(activation de lo.tion G )vision .ar c!cle H ncessite une ouverture dun 0ic1ier ex.ert sil existe dj9/ sinon/ on le cre2

.. L, u!erture du 'ichier e1*ert


Para(&tra-e *r&a)ab)e #i lo.tion G -uverture du 0ic1ier ex.ert H de la co&&ande Oen>treFPr0rence est coc1e/ la 0en>tre douverture du 0ic1ier ex.ert co&.ta$le se lance i&&diate&ent .ar le .ro ra&&e lors douverture du 0ic1ier co&.ta$le2 (a su..ression ou la &odi0ication du 0ic1ier ex.ert/ se00ectue au niveau du G Oic1ierF9 .ro.os de F -.tion FOic1ier lis2

/. Structure/C:c)es de r&!isi "


Pn c!cle de rvision est constitu .ar/ des re rou.e&ents/ des consi nes et des ta$leaux

(e .ro ra&&e lance la 0en>tre des c!cles/ 9 .artir du &enu structure

-n cli"uant sur le $outon G nouveau H/ .our o$tenir la 0en>tre dessous


Nu&ro du c!cle/ .eut co&.orter jus"u9 1A caract7res al.1anu&ri"ues2 &axi&u& Pn intitul de :M caract7res al.1anu&ri"ues &axi&u&

(a 0en>tre co&.orte trois volets % 2 )et Fiche *ri"ci*a)e Per&et dajouter des re rou.e&ents des co&.tes Pour ajouter et associer un nouveau re rou.e&ent/ il su00it de cli"uer sur le $outon o$tient cette 0en>tre

de la $arre doutils/ et on

8olet G 0ourc1ette H
#lectionner une 0ourc1ette des co&.tes nraux "ui 0ont o$jet de rvision

)ensei ner le nu&ro et lintitul du re rou.e&ent/ .uis ta.er G entre H et cli"uer sur G oR H2

8olet G -$servation H
Ce volet .er&et denre istrer des o$servations du re rou.e&ent en cours de cration

Per&et de c1oisir lexercice co&.ta$le concern .ar lo$servation 2le .ro ra&&e .ro.ose les exercice cre .our le 0ic1ier co&.ta$le (M exercices au &axi&u&)/ si on veut crer des o$servations .our c1a"ue exercice2

Cli"uer sur oR .our con0ir&er la saisie du re rou.e&ent

2 )et C "si-"es Per&et denre istrer les re&ar"ues et les ordres associs au c!cle

-n cli"ue sur le $outon ajouter du &enu de la $arre doutils ou $ien cli"uer $outon droit et slectionner G ajouter un nouvel l&ent/ .our avoir %
Nu&ro de la consi ne de 1A caract7res

#aisir lintitul sous 0or&e dune "uestion si on veut 24one de ;] caract7res al.1anu&ri"ues

Lone 9 liste droulante/ re.rsentant 1A ta$les de 1A nu&rs/ constituant les l&ents de 0iltra e .er&ettant dassocier la consi ne au dossier

#i cette case est coc1e/

(es l&ents de 0iltra e/ de la 4one 9 liste droulante/ se .ara&7trent dans lo.tion G 0ic1ier F 9 .ro.os de F o.tionF0iltre de rvision En saisie des consi nes/ le 0iltre slectionn sera utilis .our co&.arer les consi nes corres.ondant aux crit7res de dossier2

(a .ossi$ilit dta$lir 1A 0iltra e di00rents .our 1A ta$leaux/ co&.oss c1acun de 1A nu&rs2 Avec un caract7re de :M al.1anu&ri"ues

En cli"uant deux 0ois sur le 0iltre G &issions H/ .our avoir la 0en>tre ci'dessous

-n cli"ue deux 0ois sur le 0iltre .our crer un nu&r

2 )et tab)eau1 Per&et dassocier des ta$leaux au c!cle

Cli"uer sur ajouter un nouvel l&ent

A .artir de la 0en>tre on constitue un ta$leau selon nos c1oix/ en saisissant les colonnes/ et d0inir son t!.e/ la 4one G total colonne H est accessi$le uni"ue&ent .our le t!.e G &ontant H2 (a .etite case 9 coc1er/ .er&et de rendre la colonne dis.oni$le en saisie

Traite(e"t / R&!isi " *ar c:c)e

(e .rinci.e du

0onctionne&ent de cette 0en>tre a le &>&e .our celle de linterro ation et lettra e (es nor&es +O)# sont exclues de cette 0onction2 #ur cette 0en>tre on a la .ossi$ilit de saisie ou visualiser des re rou.e&ents/ des consi nes et des ta$leaux et aussi des re istres de rvisions 9 .artir du la $arre doutils de navi ation G ajoute4 rvision en cli"uant en 1aut droit/ avec $outon droit H

.. Saisie des c "si-"es


Per&et de saisir ou visualiser les consi nes du c!cle en cours2 (e .ro ra&&e .ro.ose les "uestions rattac1es au c!cle slectionn2 Z "e K Nu(&r c "si-"e F #aisir une lettre .uis ta.er ta$ulation .our avoir acc7s aux consi nes dj9 crs dans la &enue structure2 Z "e K R&* "se F Cette 4one .er&et au rviseur dindi"uer si la consi ne est % N " r&* "due % la consi ne na .as encore t vri0ie/ Oui % la consi ne a t vri0ie/ N " % la consi ne nest .as a..lica$le au dossier en cours/ N " a**)icab)e/ N " si-"i'icati!e Lone de G annex H/ les consi nes seront 0i urs dans lannexe et G non annex H ne seront .as re.orts dans lannex2

/. Saisie des re-istres de r&!isi "s


Cela .er&et dajouter des annotations et du .riode de rvision/ aux critures slectionnes dans la 0en>tre de G rvision .ar c!cle H ou $ien dans la 0en>tre de saisie des journaux2 #ur la 0en>tre dun journal/ .endant la saisie/ on cli"ue sur le $outon G Action H/ en $as 9 auc1e/ .uis sur )e istre

Coc1er cette case/ .our les re istres rvisions

Priode du calcul des c1ar es et .roduits/ a..artenant 9 lexercice2 Priode de rvision2

Possi$ilit de ;] caract7res &axi&u&

E1e(*)e r&-u)arisati " e1ercice #ur cette exe&.le on a..li"ue les r ularisations des c1ar es et .roduits #i on slectionne .our un co&.te de dates de d$ut A1FA1FN et date de 0in :1FA:FN+1 #ur ldition de ltat des re istres de rvisions on voit deux colonnes @ lun .our r ularisation exercice en cours (N) et lautre .our r ularisation (N+1)2 ;1:1 JJ\\ Ecriture G lo!er H 9 .asser dans un journal 1AAA 1AAA

Ecriture de r ularisation des c1ar es

:J]1 ;1:1

(1AAAD:F1KE KMA) KMA

Ainsi/ le co&.te :J]1va a..araItre au $ilan et devra >tre extourn au .re&ier jour de l3exercice ;1:1 :J]1 KMA K M A

Certains .ara&tra e et 0onctionnalit de ltat des re istres de rvision

Etats et i(*ressi "s


Etat/ Etats de r&!isi "s des re-istres

105 Contr:le comptable 115 +mport ; export

165 les objets calculs