Ingresos de la Empresa TELVICABLE

Estudio de MERCADO:
Universo
Tasa de crecimiento
N meses/ao

5550 usuarios
3% anual
12
ITEM
1
2
3

Descripcin
Bsico
Sper
Mega
Total

Ingreso/mes/usuario
Participacin
$ 62
30%
$ 73.80
40%
$ 100
30%

Ingresos/mes

ingresos/ao
$ 103,230
$ 163,836
$ 166,500
$ 433,566

ao0
$ 1,238,760
$ 1,966,032
$ 1,998,000
$ 5,202,792

ao 1
ao 2
ao3
ao 4
ao 5
$ 5,202,792 5358875.76 5519642.03 5685231.29 5855788.23

Costos de operacin de la empresa

Costos de operacin
Costos de produccin
Materiales
Costos de produccin
mano de obra
mantenimiento correctivo
capacitacin no programada
combustibles
energa electrica para la planta
COSTOS DE VENTA
PUBLICIDAD
MERCADEO
MARKETING
TRANSOPRTE
EMBALAJE
ALMACENAMIENTO
PERSONAL DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
servicios basicos
insumos de oficina
personal de planta
internet
arriendo
mantenimiento programado
capacitacion programada

COSTO/MES TOTAL/MES
260000
120000
110000
30000

TOTAL/AO
3120000

5000

60000

83000

996000

200

2400

5000

1000
82000

Costos FINANCIEROS
mantenimiento de CC
mantenimiento de TC
matenimiento de T debito
interes por mora
impuestos

200

TOTAL

4178400

COSTOS DE INVERSIN
ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD

PVP

total

Tiempo de vida

Edificio
Bodega
terreno
Euipos de televisin
Equipos de computacin
Vehculo Gerente
Camionetas 1
Camioneta 2
nueva camioneta

ACTIVOS NOMINALES
Membrecia
Primera Renovacin marca

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cantidad

1000000
350000
0
120000
30000
20000
15000
15000
21000

PVP
1
1

1000000
350000
0
120000
30000
20000
15000
15000
21000

TOTAL
10000
10000

TIEMPO DE VIDA
10000
3
10000
3

Total inversin(Activos_fijos+Act_Nominales )
CAPITAL DE TRABAJO
Angel Lema
Jose Almendarz
Raquel Bautista
Eduardo Ramirez
total

10000
10000
10000
20000
50000

20
20
0
3
3
5
5
5
5

20.00%
20.00%
20.00%
40.00% Presidente
100.00%

tos de operacin de la empresa

AO 0

AO1

1058400

Depresiacin/ao
50000

AO 2

4178400

AO 3

AO 4

4303752 4432864.56

ao0

ao 1

4565850.5

ao 2
50000

50000

17500
0
40000
10000
4000
3000
3000
4200
Total Depreciacin

Amortizacin/ao
3333.333333
3333.333333

ao 0

Total Amortizacin
1560000.0

17500

17500

40000
10000
4000
3000
3000

40000
10000
4000
3000
3000

127500

127500

ao 1

ao 2
3333.3

3333.3

3333.3

3333.3

AO 5

4702826.01

ao3

ao 4
50000

ao 5
50000

Valor de Salvamento
Valor en libros
Valor comercial
50000
750000

17500
40000
10000
4000
3000
3000

127500

ao 3

17500

17500

4000
3000

4000
3000

4200

4200

262500
0
0
0
0
0
0
12600

78700

78700

1025100

1537650

3333.3

3333.3

3333.3

3333.3

3333.3
0.0
3333.3

5000

1028433.3

1542650

ao 4

ao 5

3333.3

3333.3
31000.0

inversin
% a Financiar
Valor Financiar
Tasa Nominal
Tasa Efectiva
nper

1560000
50%
780000
16% capitalizacin
17.23%
5

Perodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mensual

da
12

365

valor a financiar pago de interes

Pago de capital
780000.0
134371.2
110702.3
669297.7
115300.4
129773.1
539524.6
92944.3
152129.2
387395.4
66736.9
178336.6
209058.8
36014.7
209058.8
0.0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

Datos
Valor vehculo
Tasa nominal
financia
tiempo

40000
16% capacitacin anual
80%
4

Cuota mensual

Perodo
1
2
3
4

valor a financiar pago de interes

32000.0
25684.0
18357.4
9858.6

5120.0
4109.4
2937.2
1577.4

Pago de capital
6316.0
7326.6
8498.8
9858.6

semestral

trimestral
2

Pago total

Saldo final

245073.5
245073.5
245073.5
245073.5
245073.5
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

Pago total

669297.7
539524.6
387395.4
209058.8
0.0
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

Saldo final
11436.0
11436.0
11436.0
11436.0

25684.0
18357.4
9858.6
0.0

Signo
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Descripcin

Analisis Financiero del Proyecto

Ao 0
Ao 1

Ingresos de Operacin
0.0
Costos de Operacin
1058400.0
Depresiacin
0.0
Amortizacin
0.0
Pago de interes por los creditos recibidos
Utilidad antes de Participacin e impuestos
-1058400.0
Participacin a Trabajadores (15%)
0.0
Utilidad antes de impuestos
-1058400.0
Impuestos a la circulacin de capitales (% de los ingresos totales)0.0
Utilidad antes del impuesto a la renta.
-1058400.0
Impuestos a la renta (25%)
0.0
Utilidad neta
-1058400.0
Utilidad en venta de Activos
Impuestos a la utilidad en venta de libros
Ingresos no grabables
Costos de operacin no deducibles
Valor en libros de los activos vendidos
Depresiacin
0.0
Amortizacin de Activos Diferidos
0.0
Costo de Inversin
1560000.0
Capital de Trabajo
500000.0
Recuperacin de capital de trabajo
Credito recibido
780000.0
pago de capital
Flujo de Fondos para el accionista
-2338400.0
TOP
16%
TIR
VAN

127500.0
3333.3
0.0

110702.3
504113.0

15.34%
-$ 44,337.12 NO RENTABLE

El proyecto p`lanteado con estas condicviones no se debe hacer

TRC
5 AOS
C/B
VPNCOSTOS/VPN INGRESOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
ESCENARIOS
1: Cambiar los ingreos
2. disminuir costos (aumento de personal)
3. financiamiento
4. Combinado

5202792.0
4178400.0
127500.0
3333.3
134371.2
759187.4
113878.1
645309.3
0.0
645309.3
161327.3
483982.0

ero del Proyecto

Ao 2
5358875.8
4303752.0
127500.0
3333.3
115300.4
808990.0
121348.5
687641.5
0.0
687641.5
171910.4
515731.1

Ao 3
5519642.0
4432864.6
127500.0
3333.3
92944.3
862999.8
129450.0
733549.8
0.0
733549.8
183387.5
550162.4
6000.0
1500.0

Ao 4
5685231.3
4565850.5
78700.0
3333.3
66736.9
970610.5
145591.6
825019.0
0.0
825019.0
206254.7
618764.2

Ao 5
5855788.2
4702826.0
78700.0
3333.3
36014.7
1034914.2
155237.1
879677.0
0.0 No existe
879677.0
219919.3
659757.8

se deducen de los ingresos paa

si es del estado no hay
si es del estado no hay
si es del estado no hay

Vehiculo vendido
Casi siempre son donaciones

127500.0
3333.3
0.0

127500.0
3333.3
31000.0

78700.0
3333.3
0.0

1234120.0
78700.0
3333.3
0.0
50000.0

129773.1
516791.4

i1
i2

152129.2
502366.5

15.00% vpn1
16.00% vpn2
15.34%

178336.6
522460.9

209058.8
1816852.3

$ 23,057.24
-$ 44,337.12

En el ao 5 hay q registrar todo

deducen de los ingresos paara pagar impuestos

es del estado no hay
es del estado no hay
es del estado no hay

ehiculo vendido

si siempre son donaciones

el ao 5 hay q registrar todos los activos vendidos

si es del estado no pagan