Verso 8.

0A-07

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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ....................................................................................... 10 1. Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis ........................................................................... 12 1.1. Utilitrios ................................................................................................................................ 12 1.1.1. Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis ........................................................... 12 2. Sociedade em Conta de Participao - SCP ................................................................................... 16 2.1. Controle .................................................................................................................................. 16 2.1.1 Parmetros ....................................................................................................................... 16 2.2. Arquivos ................................................................................................................................. 16 2.2.1 Sociedade em Conta de Participaes - SCP ................................................................... 16 2.2.1.1. Guia Geral ............................................................................................................... 17 2.2.1.1. Guia Zeramento ...................................................................................................... 18 2.2.2. Contas ............................................................................................................................. 19 2.2.2.1. Guia SCP................................................................................................................. 19 2.3. Movimentos ............................................................................................................................ 20 2.3.1 Lanamentos .................................................................................................................... 20 2.3.2 Consulta e Lanamentos .................................................................................................. 21 2.3.2 Lanamentos Padres ...................................................................................................... 22 2.4. Relatrios ............................................................................................................................... 22 2.4.1 Dirio ............................................................................................................................... 22 2.4.2 Razo ............................................................................................................................... 24 2.4.3 Balancete ......................................................................................................................... 26 2.5. Utilitrios ................................................................................................................................ 28 2.5.1. Zeramento ....................................................................................................................... 28 3. Crdito de ICMS da aquisio de empresas do Simples Nacional ................................................ 30 3.1. Arquivo................................................................................................................................... 30 3.1.1. Acumuladores ................................................................................................................. 30 3.2. Movimentos ............................................................................................................................ 31 3.2.1. Lanamentos ................................................................................................................... 31 3.2.2. Apurao ......................................................................................................................... 32 3.3. Relatrios ............................................................................................................................... 33 3.3.1.1. Livro Registro de Entradas ..................................................................................... 33

3.3.1.2. Livro Registro de Sadas ......................................................................................... 34 3.3.1.3. Livro Registro de ICMS ......................................................................................... 34 4. Crdito presumido nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000. Art, III.... 36 4.1. Controle .................................................................................................................................. 36 4.1.1. Parmetros ...................................................................................................................... 36 4.2. Arquivos ................................................................................................................................. 37 4.2.1. Acumuladores ................................................................................................................. 37 4.2.2. Impostos.......................................................................................................................... 38 4.3. Movimentos ............................................................................................................................ 39 4.3.1. Apurao ......................................................................................................................... 39 4.3.1.1. Entradas .................................................................................................................. 39 4.3.1.2. Devolues .............................................................................................................. 40 4.4. Relatrios ............................................................................................................................... 40 4.4.1. Livro Registro de ICMS ................................................................................................. 40 4.4.2. Demonstrativos de Impostos .......................................................................................... 41 4.4.3. Apurao Crditos Presumidos. ..................................................................................... 42 5. Clculo do Regime especial de tributao do ICMS referente Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada - Lei 5.636/2010. ........................................................................................................ 44 5.1. Controle .................................................................................................................................. 44 5.1.1. Parmetros ...................................................................................................................... 44 5.2. Arquivos ................................................................................................................................. 45 5.2.1. Acumuladores ................................................................................................................. 45 5.3. Movimentos ............................................................................................................................ 46 5.3.1. Apurao ......................................................................................................................... 46 5.4. Relatrios ............................................................................................................................... 48 5.4.1. Livro Registro de ICMS ................................................................................................. 48 6. Clculo da antecipao do ICMS relativo entrada de produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao, conforme RICMS, Livro I, art. 46, 5. ................................................................... 50 6.1. Controle .................................................................................................................................. 50 6.1.1. Parmetros ...................................................................................................................... 50 6.2. Arquivos ................................................................................................................................. 51 6.2.1. Acumuladores ................................................................................................................. 51 6.3. Movimentos ............................................................................................................................ 53

6.3.1. Entradas .......................................................................................................................... 53 6.3.2. Sadas .............................................................................................................................. 53 6.3.3. Apurao ......................................................................................................................... 55 6.4. Relatrios ............................................................................................................................... 56 6.4.1. Impostos.......................................................................................................................... 56 6.4.1.1. Demonstrativos ....................................................................................................... 56 6.4.2. Livros .............................................................................................................................. 58 6.4.2.1. Registro de Entradas ............................................................................................... 58 6.4.2.2. Registro de Sadas ................................................................................................... 59 6.4.2.3. Registro de ICMS ................................................................................................... 60 6.4.2.4. Registro de ICMS ................................................................................................... 60 7. Crdito Presumido de 20% para Transportadoras - Convnio 106/96........................................... 62 7.1. Parmetros .............................................................................................................................. 62 7.2. Impostos ................................................................................................................................. 63 7.3. Apurao ................................................................................................................................ 63 7.4. Relatrios ............................................................................................................................... 64 7.4.1. Livro de Apurao do ICMS .......................................................................................... 64 7.4.2. Impostos.......................................................................................................................... 65 7.4.2.1. Demonstrativos ....................................................................................................... 65 7.5. Informativos ........................................................................................................................... 66 7.5.1. SPED Fiscal .................................................................................................................... 66 8. Guia DARF Online - Sicalcweb..................................................................................................... 67 8.1. Relatrios ............................................................................................................................... 67 8.1.1Guias Federais .................................................................................................................. 67 8.1.1.1 DARF Normal.......................................................................................................... 67 9. Guia CST........................................................................................................................................ 72 9.1. Arquivos ................................................................................................................................. 72 9.1.1 Configurao de Importao ........................................................................................... 72 9.1.1.1 CT-e Portal ............................................................................................................... 72 9.1.1.2 CT-e Arquivo XML ................................................................................................. 74 10. Sociedade em Conta de Participao - SCP ................................................................................. 77 10.1. Controle ................................................................................................................................ 77 10.1.1 Parmetros ..................................................................................................................... 77

10.1.1.1 Guia Opes ........................................................................................................... 77 10.1.1.2 Guia Impostos ........................................................................................................ 78 10.2. Arquivos ............................................................................................................................... 78 10.2.1 Sociedade em Conta de Participaes - SCP ................................................................. 78 10.2.1.1. Guia Geral ............................................................................................................. 79 10.2.1.2. Guia Saldo Inicial ................................................................................................. 80 10.2.2 Empreendimentos Imobilirios...................................................................................... 85 10.2.2.1 Guia Geral .............................................................................................................. 85 10.2.2.2 Guia Dbito ............................................................................................................ 87 10.2.2.2 Guia Crdito ........................................................................................................... 88 10.2.3. Acumuladores ............................................................................................................... 89 10.2.3.1.1 Guia Notas ...................................................................................................... 89 10.3. Movimentos .......................................................................................................................... 90 10.3.1. Entradas ........................................................................................................................ 90 10.3.1.1. Guia Complementar .............................................................................................. 91 10.3.2. Impostos Calculados ..................................................................................................... 92 10.3.3. Ajuste de PIS/COFINS ................................................................................................. 93 10.3.4. Apurao ....................................................................................................................... 94 10.3.5. Parcelamento de Imposto Trimestral - SCP ................................................................. 95 10.3.6. Pagamento de Impostos ................................................................................................ 96 10.4. Relatrios ............................................................................................................................. 96 10.4.1. DARF Normal .............................................................................................................. 96 10.4.2.1. DIPJ 2013 ............................................................................................................. 97 10.4.2.1.1. Guia Ficha (Boto Outros Dados) ................................................................. 97 10.4.3. Impostos........................................................................................................................ 98 10.4.3.1. Demonstrativos ..................................................................................................... 98 10.5. Utilitrios ............................................................................................................................ 101 10.5.1. Incluso de Sociedade em Conta de Participao - SCP nas notas ............................ 101 11. Bloquear Clientes Inadimplentes ............................................................................................... 104 11.1. Controle .............................................................................................................................. 104 11.1.1. Parmetros .................................................................................................................. 104 11.1.1.1. Parmetros .......................................................................................................... 104 11.1.1.2. Guia Bloqueio ..................................................................................................... 104

11.2. Desbloquear Clientes Inadimplentes .................................................................................. 106 12. Honorrios .................................................................................................................................. 110 12.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e ........................................................................ 110 12.1.1. Parmetros .................................................................................................................. 110 12.1.1.1. Guia NFS-e ......................................................................................................... 110 12.1.1.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 111 12.1.1.1.2. Guia RPS ..................................................................................................... 112 12.1.1.1.3. Guia Cabealho ........................................................................................... 113 12.1.1.1.4. Guia Eventos ............................................................................................... 113 12.2. Arquivos ............................................................................................................................. 114 12.3. Processos ............................................................................................................................ 115 12.3.1. NFS-e .......................................................................................................................... 115 12.3.1.1. Gerar RPS ........................................................................................................... 115 12.3.1.2. Consulta NFS-e ................................................................................................... 118 12.4. Utilitrios ............................................................................................................................ 120 12.4.1. NFS-e .......................................................................................................................... 120 12.4.2. Importao de NFS-e .................................................................................................. 122 12.4.2.1. NFS-e prontas para importar ............................................................................... 123 12.4.2.2. NFS-e inconsistentes........................................................................................... 124 12.4.2.3. Crticas de estruturas ........................................................................................... 125 13. Honorrios .................................................................................................................................. 128 13.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e ........................................................................ 128 13.1.1. Parmetros .................................................................................................................. 128 13.1.1.1. Guia NFS-e ......................................................................................................... 128 13.1.1.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 129 13.1.1.1.2. Guia RPS ..................................................................................................... 130 13.1.1.1.3. Guia Cabealho ........................................................................................... 130 13.1.1.1.4. Guia Eventos ............................................................................................... 131 13.2. Arquivos ............................................................................................................................. 132 13.3. Processos ............................................................................................................................ 133 13.3.1. NFS-e .......................................................................................................................... 133 13.3.1.1. Gerar RPS ........................................................................................................... 133 13.3.1.2. Consulta NFS-e ................................................................................................... 136

13.4. Utilitrios ............................................................................................................................ 138 13.4.1. NFS-e .......................................................................................................................... 138 13.4.2. Importao de NFS-e .................................................................................................. 140 13.4.2.1. NFS-e prontas para importar ............................................................................... 141 13.4.2.2. NFS-e inconsistentes........................................................................................... 142 13.4.2.3. Crticas de estruturas ........................................................................................... 143 14. Honorrios .................................................................................................................................. 146 14.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e ........................................................................ 146 14.1.1. Parmetros .................................................................................................................. 146 14.1.1.1. Guia NFS-e ......................................................................................................... 146 14.1.1.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 147 14.1.1.1.2. Guia RPS ..................................................................................................... 148 14.1.1.1.3. Guia Cabealho ........................................................................................... 148 14.1.1.1.4. Guia Eventos ............................................................................................... 149 14.2. Arquivos ............................................................................................................................. 150 14.3. Processos ............................................................................................................................ 151 14.3.1. NFS-e .......................................................................................................................... 151 14.3.1.1. Gerar RPS ........................................................................................................... 151 14.3.1.2. Consulta NFS-e ................................................................................................... 154 14.4. Utilitrios ............................................................................................................................ 156 14.4.1. NFS-e .......................................................................................................................... 156 14.4.2. Importao de NFS-e .................................................................................................. 158 14.4.2.1. NFS-e prontas para importar ............................................................................... 159 14.4.2.2. NFS-e inconsistentes........................................................................................... 160 14.4.2.3. Crticas de estruturas ........................................................................................... 161 15. Honorrios .................................................................................................................................. 164 15.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e ........................................................................ 164 15.1.1. Parmetros .................................................................................................................. 164 15.1.1.1. Guia NFS-e ......................................................................................................... 164 15.1.1.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 165 15.1.1.1.2. Guia RPS ..................................................................................................... 166 15.1.1.1.3. Guia Cabealho ........................................................................................... 166 15.1.1.1.4. Guia Eventos ............................................................................................... 167

15.2. Arquivos ............................................................................................................................. 168 15.3. Processos ............................................................................................................................ 169 15.3.1. NFS-e .......................................................................................................................... 169 15.3.1.1. Gerar RPS ........................................................................................................... 169 15.3.1.2. Consulta NFS-e ................................................................................................... 172 15.4. Utilitrios ............................................................................................................................ 174 15.4.1. NFS-e .......................................................................................................................... 174

Conveno de cursores, cones e tipografia

A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito utilizada para definir cones, menus e opes, onde voc dever clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opo Empregados.

A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Escrita Fiscal do Domnio Contbil.

A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun. Federal, Natureza Jurdica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados em observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo: A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente.

Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina diria, semanal, mensal ou anual. Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.
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etc.,

etc.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse campo.

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1. Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis

A partir desta verso do mdulo Domnio Contabilidade, foi implementada no sistema, a opo para realizar o vnculo entre o plano referencial e as contas contbeis. Veja a partir do prximo tpico.

1.1. Utilitrios 1.1.1. Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis No menu Utilitrios, opo Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis, foi implementada a janela Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis, que possibilita vincular as contas referenciais as contas contbeis. Verifique conforme imagem abaixo:

A opo Vincular Plano Referencial as Contas Contbeis somente estar visvel se nos parmetros estiver selecionada uma das opes: SPED Contbil ou Balancete ANEEL. 1. No quadro Opo, selecione a opo:

Ocultar contas contbeis vinculadas ao plano de contas referencial, para que no seja demonstrada na listagem as contas contbeis que j foram vinculadas ao plano referencial.

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O campo Instituio Responsvel somente ficar habilitado quando nos parmetros estiver configurado que a empresa gera o SPED Contbil e o Balancete ANEEL. 2. No quadro Plano de contas referencial, no campo Instituio Responsvel selecione a opo correspondente conforme o modelo de plano de contas referencial utilizado pela empresa. 3. No quadro Contas contbeis, selecione a conta contbil que ser vinculada conta referecial selecionada no quadro Plano referencial. 4. No quadro Plano referencial, selecione a conta referencial que ser vinculada a conta contbil selecionada no quadro Contas contabis. O boto Gravar vnculo, somente ficar habilitado quando possuir contas selecionadas nos quadros Contas contbeis e Plano referencial. 5. Clique no boto Gravar Vnculo, para salvar o vnculo entre a conta contbil e a conta referencial.

6. Ao clicar no boto Gravar vnculo, as contas selecionadas so desmarcadas e o boto Gravar Vnculo desabilitado. 7. Clique no boto Contas vinculadas, para abrir a janela Contas Referencias Vinculadas as Contas Contbeis, nessa janela voc consultar as contas contbeis que esto vinculadas s contas referencias, caso necessrio voc poder
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desfazer o vnculo.

8. No quadro Contas referencias vinculadas as contas contbeis sero demonstradas as contas contbeis e suas respectivas contas referenciais vinculadas 9. Clique no boto Todos, para selecionar todas as contas referenciais vinculadas s contas contbeis. 10. Clique no boto Nenhum, para desmarcar a seleo realizada. 11. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo das contas referencias vinculadas as contas contbeis. O boto Desfazer vnculo, somente ficar habilitado quando possuir contas referencias vinculadas s contas contbeis selecionadas. 12. Clique no boto Desfazer Vnculo, para desfazer o vnculo entre as contas contbeis e as contas referenciais selecionadas.

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13. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 14. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Contas Referencias Vinculadas as Contas Contbeis.

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2. Sociedade em Conta de Participao - SCP

A partir desta verso do mdulo Domnio Contabilidade, foi implementada no sistema, a opo para realizar a contabilizao de sociedades em contas de participao. Veja a partir do prximo tpico. 2.1. Controle 2.1.1 Parmetros

1. No menu Controle, opo Parmetros, na janela Parmetros, na guia Geral/Definies foi implementada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP. Verifique conforme imagem abaixo:

2. Selecione a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, para as empresas que realizam a contabilizao por sociedade em conta de participao. 2.2. Arquivos 2.2.1 Sociedade em Conta de Participaes - SCP No menu Arquivos foi implementada a opo Sociedade em Conta de Participao - SCP, ao selecionar esta opo aberta a janela para cadastro das informaes das empresas que compes a SCP.

A opo Sociedade em Conta de Participao - SCP somente estar disponvel se no menu Parmetros a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP estiver selecionada.
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1. Caso no haja Sociedade em Conta de Participao cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo. 2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Nome, informe o nome para identificar a sociedade em conta de participao que est sendo cadastrada. 4. No campo Situao, selecione as opes Ativa ou Inativa para determinar a situao da SCP. O campo Data da situao somente ficar habilitado quando no campo Situao for selecionada a opo Inativa. 5. No campo Data da situao, informe a data em que a SCP ficou inativa.

2.2.1.1. Guia Geral 1. No quadro Vigncia, nos campos:

Data, informe a data do incio da sociedade em conta de participao;

O campo Regime Federal somente estar habilitado quando nos parmetros da empresa no estiver selecionado o regime Lucro Presumido com a apurao Regime de Caixa.
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Regime Federal, selecione o regime federal que se enquadra a empresa; Regime de Apurao, ser demonstrado o regime a qual a empresa est vinculada; O quadro Cdigo de recolhimento somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa no mdulo Domnio Escrita Fiscal estiver informado os impostos IRPJ - SCP e CSLL - SCP.

No campo IRPJ, selecione o cdigo de recolhimento do imposto; No campo CSLL, selecione o cdigo de recolhimento do imposto;

2.2.1.1. Guia Zeramento

1. No quadro Contas da SCP que devero ser zeradas, clique no boto Incluir para incluir as contas que sero zeradas para a Sociedade em conta de Participao.

Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta que deseja zerar; Na coluna Classificao, ser demonstrada a classificao da conta que ser zerada;

Na Coluna Nome da Conta, ser demonstrado o nome da conta selecionada para ser zerada.

2. Clique no boto Excluir, para excluir uma conta j selecionada. 3. No quadro Contas da SCP que recebero os lanamentos de zeramento, informe nos campos:
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Conta destino, informe a conta destino que receber as contas de zeramento. Selecione a opo Transferir automaticamente o resultado para o Patrimnio Lquido, para que o sistema faa, automaticamente, a transferncia do saldo da conta destino para a conta lucro ou prejuzo conforme o seu saldo (credor ou devedor). Ao selecionar este campo, sero habilitados os campos Conta Lucro do Perodo e Conta Prejuzo do Perodo.

No campo Conta Lucro do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo da conta destino, em caso de lucro no perodo;

No campo Conta Prejuzo do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo da conta destino, em caso de prejuzo no perodo.

2.2.2. Contas 2.2.2.1. Guia SCP No menu Arquivos opo Contas Contbeis, foi implementada na janela Contas, a guia SCP para que seja vinculada ao cadastro da conta a sociedade em conta de participao.

A guia SCP, somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.

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1. Selecione o quadro Definir SCP padro para o lanamento, para que seja possvel configurar a empresa e a sociedade em conta de participao que ser vinculada a conta contbil. 2. No campo Empresa, selecione a empresa correspondente, podendo ser a empresa matriz ou filial. No campo SCP devem ser listadas somente as SCPs com a situao Ativa cadastradas na empresa selecionada no campo Empresa 3. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao correspondente.

2.3. Movimentos 2.3.1 Lanamentos Na janela de Lanamentos foi implementada a guia SCP. Verifique a explicao dessa nova guia, conforme imagem abaixo:

A guia SCP ficar habilitada somente quando nos parmetros da empresa estiver marcada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP. 1. Na guia SCP, sero demonstrados os lanamentos com relacionamento das sociedades em conta de participao.

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2. No quadro Lanamentos de SCP, na coluna;

Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento; Creditar, ser demonstrado o cdigo da conta crdito informada no lanamento; Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito; Valor, ser informado valor do lanamento que ser creditado e debitado; Filial, ser demonstrado o cdigo da empresa vinculada a SCP; SCP, ser demonstrado o cdigo da sociedade em conta de participao; Descrio, ser demonstrada a descrio da sociedade em conta de participao.

2.3.2 Consulta e Lanamentos Na janela de Consulta e Lanamentos foi implementada a guia SCP. Verifique a explicao dessa nova guia, conforme imagem abaixo: 1. Na guia SCP, sero demonstrados os lanamentos com relacionamento das sociedades em conta de participao. A guia SCP ficar habilitada somente quando nos parmetros da empresa estiver marcada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP.

2. No quadro Lanamentos de SCP, na coluna;

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Debitar, ser demonstrado o cdigo da conta dbito informada no lanamento; Creditar, ser demonstrado o cdigo da conta crdito informada no lanamento; Descrio, ser demonstrada a descrio da conta dbito e/ou crdito; Valor, ser informado valor do lanamento que ser creditado e debitado; Filial, ser demonstrado o cdigo da empresa vinculada a SCP; SCP, ser demonstrado o cdigo da sociedade em conta de participao; Descrio, ser demonstrada a descrio da sociedade em conta de participao.

2.3.2 Lanamentos Padres A guia SCP ficar habilitada somente quando nos parmetros da empresa estiver marcada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP. 1. Na guia SCP, sero demonstrados os lanamentos com relacionamento das sociedades em conta de participao.

2. Na guia SCP sero demonstradas as mesmas informaes das janela Lanamentos e Consulta e Lanamentos demonstradas anteriormente. 2.4. Relatrios 2.4.1 Dirio
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No menu Relatrios, opo Dirio, na janela Dirio, foi implementada a opo Separar os lanamentos de SCP e o boto SCP, conforme a figura a seguir

A opo Separar os lanamentos de SCP somente ficar habilitada quando nos Parmetros da empresa, estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP. 1. Selecione a opo Separar os lanamentos de SCP, para que na emisso do dirio os lanamentos sejam demonstrados separadamente por sociedade. O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP. 2. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao correspondentes.

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3. Observe que no dirio os lanamentos foram demonstrado separados para cada uma das sociedades em conta de participao conforme opo selecionada anteriormente.

2.4.2 Razo No menu Relatrios, opo Razo, na janela Razo, foi implementada a opo Separar os lanamentos de SCP e o boto SCP, para que no relatrio razo seja demonstrado as sociedades em conta de participao dos lanamentos. Visualize conforme a figura a seguir:

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A opo Separar os lanamentos de SCP somente ficar habilitada quando nos Parmetros da empresa, estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP. 1. Selecione a opo Separar os lanamentos de SCP, para que na emisso do razo os lanamentos sejam demonstrados separadamente por sociedade. O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP. 2. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao correspondente a empresa.

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3. Veja que no razo os lanamentos foram demonstrado separados para cada uma das sociedades em conta de participao conforme opo selecionada anteriormente. A opo Separar os lanamentos de SCP tambm est disponvel para a emisso do Dirio e Razo disponveis no menu Relatrios opo Livros Contbeis.

2.4.3 Balancete No menu Relatrios, opo Balancete, na janela Balancete, foi implementado o boto SCP, para que no balancete seja demonstrado as sociedades em conta de participao que desejar emitir. Visualize conforme a figura a seguir

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O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP. 1. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao correspondente a empresa.

2- Nesse exemplo, foram selecionadas apenas duas sociedades em conta de participao para demonstrao no balancete. Verifique conforme imagem a seguir:

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3. Observe que no cabealho do balancete foi demonstrado o cdigo das SCPs que foram selecionadas para sairem no balancete. O boto SCP, para selecionar as sociedades em conta de participao correspondente a empresa, tambm foi criado para os relatrios Balano, Movimento de Caixa, Livros contbeis, Anlise vertical e horizontal do Balano, Anlise vertical e horizontal do DRE e para os demonstrativos DRE, DRA, DVA, DLPA, DOAR, DMPL e DFC. 2.5. Utilitrios 2.5.1. Zeramento No menu Utilitrios, opo Zeramento, na janela Zeramento, foi implementado o boto SCP, para que possa selecionar as sociedades em conta de participao que desejar zerar as contas. Visualize conforme a figura a seguir.

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Caso realize o zeramento e na guia Zeramento do cadastro da Sociedade em Conta de Participao - SCP no esteja informada a conta destino e as contas que devero ser zeradas, o sistema emitir a seguinte mensagem:

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3. Crdito de ICMS da aquisio de empresas do Simples Nacional

Exclusivo para os estados de Rio Grande do Sul (RS)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul (RS), a opo para realizar o clculo do crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional. 3.1. Arquivo 3.1.1. Acumuladores Nos acumuladores, na guia Estadual II, foram disponibilizadas as opes Gerar crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional e Nota de apropriao do crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional. Conforme destacado na figura a seguir:

As opes Gerar crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional e Nota de apropriao do crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional somente ficar habilitada quando no Regime estadual estiver selecionada a opo Normal.

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As duas opes no podero ser selecionadas simultaneamente. Quando a opo Gerar crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional estiver selecionada a opo Nota de apropriao do crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional ficar desabilitada e vice e versa. 1. No quadro Opes, selecione a opo:

Gerar Crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional, para que seja gerado o crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional.

Nota de apropriao do crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional, para que seja gerado na nota de apropriao o crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional.

3.2. Movimentos 3.2.1. Lanamentos Quando forem lanadas notas de entrada com acumulador que possua selecionada a opo Nota de apropriao do crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional e no campo Situao, estiver selecionada uma opo diferente de Documento fiscal emitido com base em Regime Especial, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Quando forem lanadas notas de entrada com acumulador que possua selecionada a opo Gerar crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional e a alquota informada na linha do ICMS for maior que a alquota da ultima faixa da tabela do Simples Nacional, o sistema emitir a seguinte mensagem:

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Quando forem lanadas notas de sada com acumulador que possua selecionada a opo Gerar crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional e Devoluo, e a alquota informada na linha do ICMS for maior que a alquota da ultima faixa da tabela do Simples Nacional, o sistema emitir a seguinte mensagem:

3.2.2. Apurao

O crdito na aquisio de empresas do Simples Nacional e o estorno desses crditos devem ser calculados apenas quando na mesma vigncia da apurao o regime estadual da empresa for Normal e a UF for RS.

Observe que o valor de crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional demonstrado na tela de apurao, no grupo Outros crditos, com a denominao Crdito de ICMS na aquisio de Simples Nacional.

1. No caso de uma devoluo, o valor de estorno de crdito ser gerado conforme apurao a seguir:
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2. Veja que o valor lanado nas sadas como devoluo foi gerado no grupo Estorno de crdito com a denominao Devoluo de compra de Simples Nacional. Exemplo: Crdito de ICMS Nota de Entrada: R$ 2.000,00 Percentual do ICMS: 15% Valor de Crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional: R$ 300,00 Exemplo: Devoluo de crdito de ICMS Nota de Sada: R$ 1.000,00 Percentual do ICMS: 15% Valor de estorno de crdito de ICMS: R$ 150,00 3.3. Relatrios 3.3.1.1. Livro Registro de Entradas No Livro registro de entradas modelo P1 e P1/A, no campo Observaes informada a observao Nota emitida nos termos do livro II, art. 26, II, com crdito de ICMS na aquisio de empresas do Simples Nacional de XXX, XX, conforme imagem a seguir:

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3.3.1.2. Livro Registro de Sadas No Livro registro de sadas modelo P1 e P1/A, abaixo da listagem do lanamento de devoluo gerada uma observao com a informao: Nota de devoluo de compra de empresa do Simples Nacional, com crdito de ICMS de XXX, XX, conforme imagem a seguir:

3.3.1.3. Livro Registro de ICMS O valor demonstrado na tela de apurao escriturado abaixo da tabela Crdito do Imposto, com a denominao Crdito de ICMS na aquisio de Simples Nacional, conforme imagem a seguir:

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J o valor de devoluo das compras gerado nos totalizadores, Dbito do Imposto com a denominao, Devoluo crdito Simples Nacional, conforme imagem a seguir:

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4. Crdito presumido nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000. Art, III
Exclusivo para os estados de Tocantins (TO)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Tocantins (TO), a opo para realizar o clculo do crdito presumido nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST Lei N 1.201/2000. Art, III. 4.1. Controle 4.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Estadual, subguia Incentivos, foi disponibilizada a opo Crdito presumido na aquisio de mercadorias sujeitas a S T Lei N 1.201/2000, Art 1, III. Conforme destacado na figura a seguir:

A opo Crdito presumido na aquisio de mercadorias sujeitas a ST Lei N 1.201/2000, Art, 1, III, somente ficar habilitada quando no regime estadual estiver selecionada a opo Normal. 1. Selecione a opo Crdito presumido na aquisio de mercadorias sujeitas a ST Lei N 1.201/2000, Art, 1, 1 III, para que seja calculado o crdito presumido na aquisio de mercadorias sujeita a substituio tributria.

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No possvel gravar a configurao dos parmetros com a opo Crdito presumido na aquisio de mercadorias sujeitas a ST Lei N 1.201/2000, Art, 1, 1 III selecionada, sem que na guia Impostos esteja informado o imposto 09 - SUBST. TRIBUTARIA.

4.2. Arquivos 4.2.1. Acumuladores No cadastro de acumuladores, na guia Estadual, foi disponibilizado a opo Gerar crdito presumido de ICMS nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000, Art. 1, III. Conforme destacado na figura a seguir:

A opo Gerar crdito presumido de ICMS nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000, Art 1, III, somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa na guia Estadual estiver selecionado o regime Normal. Ao tentar gravar um acumulador com a opo Crdito Presumido de ICMS nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000, Art 1, III selecionada e na guia Impostos no estiver informado o imposto 09 - Substituio Tributria, o sistema emitir a seguinte mensagem:

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1. Selecione a opo Gerar crdito presumido de ICMS nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000, Art. 1, II, para que seja gerado o crdito de ICMS na aquisio de mercadorias.

4.2.2. Impostos No cadastro do imposto 01 - ICMS, na guia Contabilidade, subguia Geral, foi habilitado o quadro Crdito Presumido para informar a conta e o histrico para realizar a contabilizao do crdito presumido de aquisio de mercadorias para o imposto ICMS. Visualize no destaque da imagem a seguir:

1. No quadro Crdito Presumido, nos campos:

Conta, informa a conta na qual ser gerado o valor de crdito presumido de aquisio de mercadoria.

Histrico, informe o histrico para a contabilizao do crdito presumido de aquisio de mercadoria.

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Exemplo: Com a empresa configurada para gerar o crdito presumido nas aquisies de mercadorias sujeitas a ST - Lei N 1.201/2000, Art 1 III, foram realizados dois lanamentos de entradas e um de sadas: Entradas: 1: R$ 1.200,00 Para um fornecedor do estado de Santa Catarina. 2: R$ 1.000,00 para um fornecedor do estado do Maranho. Sada: 1: R$ 10.000,00 Para um cliente do estado de Santa Catarina 4.3. Movimentos 4.3.1. Apurao 4.3.1.1. Entradas

1. Observe que os valores de crditos presumidos foram divididos por regio, pois os percentuais de clculo so diferenciados. 2. O percentual do crdito presumido aplicado sobre a base de clculo ser de acordo com a UF do fornecedor:

Calcular 6,00% sobre a base de clculo quando a UF do fornecedor for: RS, SC, PR, SP, MG e RJ. Calcular 1,00% sobre a base de clculo quando a UF do fornecedor for: Demais UF's.
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Clculo: Entradas originadas das regies Sul e Suldeste Lei n 1.201/2000, Art 1, III a, no valor de R$ 72,00; R$ 1.200,00 X 6% (Percentual conforme UF): R$ 72,00 Entradas originadas das regies centro Oeste, Norte e Nordeste - Lei n 1.201/2000, Art 1, no valor de R$ 10,00 R$ 1.000,00 X 1% (Percentual conforme UF): R$10,00

4.3.1.2. Devolues

Na devoluo o valor lanado demonstrado com a denominao Devoluo crd. Presumido de aquisies mercadorias sujeitas a ST Lei 1.201/2000 Art. 1III, Calcular 6,00% sobre a base de clculo quando a UF do fornecedor for: RS, SC, PR, SP, MG e RJ. Calcular 1,00% sobre a base de clculo quando a UF do fornecedor for: Demais UF's. Clculo: Devoluo para o estado de Santa catarina no valor de R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 X 6 % (Percentual conforme UF): R$ 60,00

4.4. Relatrios 4.4.1. Livro Registro de ICMS 1. No livro de Apurao do ICMS, modelo P9-I e P9-II, os valores do crdito
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presumido e devoluo de crdito presumido sero demonstrados conforme nomenclatura da janela apurao. Visualize as opes em destaque na imagem a seguir

2. Na quadro Dbito, demonstrado o valor de devoluo do crdito presumido na aquisio de mercadorias, conforme demonstrado na apurao. 3. Na quadro crdito demonstrado os dois valores de crdito presumido gerados pela entrada de mercadoria.

4.4.2. Demonstrativos de Impostos No menu Relatrios, submenu Impostos, opo Demonstrativos, ser gerado no demonstrativo do ICMS os valores de crdito presumido na aquisio de mercadorias sujeita a ST e o valor de devoluo, conforme denominao utilizada pelo sistema. Visualize nos destaques da imagem a seguir:

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4.4.3. Apurao Crditos Presumidos. No menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, foi includa a opo Apurao Crditos Presumidos, para gerar apenas os valores de crdito presumido em uma competncia.

1. No quadro Perodo, no campo: Ms/Ano, informe a competncia que deseja apurar os crditos presumidos; 2. No quadro Opo, selecione: Destacar linhas, para que as linhas do relatrio saim destacadas: 3. Clique no boto OK, para apurar o crdito presumido;

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4. Veja que nesse demonstrativo do crdito presumido so demonstrados apenas os valores relacionados aos crditos presumidos lanados. 5. O relatrio demonstra os valores de crdito presumido no quadro Entradas, e os valores de devoluo de crdito presumido no quadro Devoluo de Compras.

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5. Clculo do Regime especial de tributao do ICMS referente Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada - Lei 5.636/2010.
Exclusivo para os estados de Rio de Janeiro (RJ)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro (RJ), a opo para realizar o clculo do Regime especial de tributao do ICMS referente Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada - Lei 5.636/2010. 5.1. Controle 5.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Estadual, subguia Incentivos, foi disponibilizada a opo Regime especial de tributao do ICMS - Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada. Conforme destacado na figura a seguir:

Quando a opo Regime especial de tributao do ICMS - Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada estiver selecionada no possvel selecionar simultaneamente as opes Regime especial de tributao do ICMS - Estabelecimentos Industriais do setor txtil e Regime especial de tributao do ICMS - Bares, Restaurantes e Similares Incentivos e vice e versa. 1. Selecione a opo Regime especial de tributao do ICMS - Poltica de
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Recuperao Industrial Regionalizada, para que o ICMS seja tributado especialmente conforme poltica de recuperao industrial regionalizada. Ao salvar as alteraes nos parmetros, com a opo Regime especial de tributao do ICMS - Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada selecionada, e na guia Impostos no estiverem informados os impostos 1 - ICMS e 55 - FECOP ICMS Normal, o sistema emitir a seguinte mensagem:

5.2. Arquivos 5.2.1. Acumuladores No cadastro de acumuladores foi alterada a guia estadual. As opes No somar na base de clculo do regime especial - Bares, Restaurantes e Similares e No somar na base de clculo do Regime Especial de Tributao do ICMS Industriais do setor txtil foram excludas. E foi implementada a opo No somar na base de clculo do regime especial, no campo ao lado foram inseridas as opes conforme imagem:

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1. No quadro Opes, selecione a opo No somar na base de clculo do regime especial: e no campo ao lado selecione:

Bares , Restaurantes e Similares, para que no sejam considerados os valores como regime especial de tributao do ICMS refentes a Bares, Restaurantes e Similares;

Indstrias do Setor txtil, para que no sejam considerados os valores como regime especial de tributao do ICMS referentes as Indstrias do setor txtil.

Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada, para que no sejam considerados os valores como regime especial de tributao do ICMS referentes a Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada. Caso no acumulador esteja configurado para no somar na base de clculo do regime especial os valores de poltica de recuperao industrial regionalizada, e nos parmetros no estiver selecionada a opo Regime especial de tributao do ICMS - Poltica de Recuperao Industrial Regionalizada, o sistema emitira a seguinte mensagem:

5.3. Movimentos 5.3.1. Apurao

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1. Observe que os valores lanados foram gerados com a denominao Reg. Especial de Recup. Industrial Regionalizada Dbito conf. Art. 3 da lei 5.636./10, em suas respectivas operaes. 2. Os referidos valores foram gerados conforme lanamento abaixo:

Lanamento de Sada: R$ 1.000.000,00 Lanamento de Sada: R$ 100.000,00 Lanamento de Sada: R$ 200.000,00 Total das Sadas: R$ 1.300.000,00 Lanamento de Entrada: R$ 500.000,00 Lanamento de Entrada: R$ 50.000,00 Total de entradas: R$ 550.000,00

Aliquota 19% R$ 190.000,00 Aliquota 12% R$ 12.000,00 Aliquota 19% R$ 38.000,00 Total Impostos: R$ 240.000,00 Aliquota 0,00 500.000,00 Aliquota 0,00 50.000,00(Devoluo) Total: -0,00 550.000,00

Com base nos lanamentos acima, os impostos 01 e 55 foram calculados conforme explicao abaixo: Clculo dos valores gerados na apurao: Reg. Especial de Recup. Industrial Regionalizada-Dbito CONF. Art 3 da Lei 5.636/10 no valor de R$ 25.000,00: Lanamentos de Sadas: Lanamento de Devolues: Total: % do Regime Especial conforme Art. 3 da Lei 5.363/10: Outros Dbitos: R$ 1.300.000,00 R$ 50.000,00 R$1.250.000,00 2% R$ 25.000,00
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Reg. Especial de Recup. Industrial Regionalizada-Dbito CONF. Art 3 da Lei 5.636/10 no valor de R$ 240.000,00: Lanamento de Sada: Aliquota do ICMS: Valor do Imposto: R$ 1.000.000,00 19% R$ 190.000,00

Lanamento de Sada: Aliquota do ICMS Valor do Imposto: Lanamento de Sada: Aliquota do ICMS Valor do Imposto: Soma dos Impostos: R$ 190.000,00 R$ 12.000,00 R$ 38.000,00 ------------------R$ 240.000,00

R$ 100.000,00 12% R$ 12.000,00 R$ 200.000,00 19% R$ 38.000,00

Reg. Especial de Recup. Industrial Regionalizada-Dbito CONF. Art 3 da Lei 5.636/10 no valor de R$ 12.500,00:

Lanamentos de Sadas: R$ 1.300.000,00 Lanamento de Devolues: R$ 50.000,00 Total: R$1.250.000,00 % para Clculo do Adicional FECP conforme Art. 15 da Lei 5.636/10: 1% Outros Dbitos: R$ 12.500,00 5.4. Relatrios 5.4.1. Livro Registro de ICMS 1. Observe os valores de dbito, crdito e saldo referentes aos lanamentos em destaque na imagem a seguir:

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6. Clculo da antecipao do ICMS relativo entrada de produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao, conforme RICMS, Livro I, art. 46, 5.
Exclusivo para os estados de Rio Grande do Sul (RS)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul (RS), a opo para realizar o Clculo da antecipao do ICMS relativo entrada de produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao, conforme RICMS, Livro I, art. 46, 5. 6.1. Controle 6.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Estadual, subguia Opes, foi disponibilizada a opo Possui operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao. Conforme destacado na figura a seguir:

Quando a opo Possui operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao estiver seleciona, e na guia Impostos no estiver selecionado o imposto 34 - ICMS Antecipado (Farmcia), ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

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2. Selecione

opo

Possui

operaes

internas

com

produtos

farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao, para que seja calculado a antecipao do ICMS relativo a entrada de produtos farmacuticos a ttulo de bonificao. O campo Lanamento, somente estar habilitado quando a opo Possui operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao estiver selecionada. 3. No campo Lanamento, selecione a opo:

Por Nota, para que o clculo da antecipao do ICMS relativo a entrada de produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao seja realizado pelos valores lanados nas notas fiscais. Por Planilha, para que o clculo da antecipao do ICMS relativo a entrada de produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao seja realizado pelos valores lanados atravs de planilhas.

6.2. Arquivos 6.2.1. Acumuladores No cadastro de acumuladores, na guia Estadual II, foi disponibilizada a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao para que os valores de dbito do imposto sobre os produtos farmacuticos, seja recebido como bonificao. Visualize a opo em destaque abaixo:

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Caso selecione a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao, e na guia Impostos esteja informado o imposto 34 - ICMS Antecipado (Farmcia), porm nos parmetros da empresa a opo Possui operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao no estiver selecionada ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

Caso selecione a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao, e na guia Imposto no esteja informado o imposto 34 - ICMS Antecipado (Farmcia), ao tentar salvar a alterao no acumulador o sistema ir emitir a seguinte mensagem.

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2. No quadro Opes, selecione a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao, para que sej calculado a antecipao do ICMS relativo a entrada de produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao.

6.3. Movimentos 6.3.1. Entradas

1. Para os lanamentos de entradas o sistema continua com o mesmo comportamento para realizar o lanamento, conforme imagem a seguir:

6.3.2. Sadas

1. No lanamento de sadas ao informar um acumulador com a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao selecionada, e na guia Impostos estiver informado o imposto 34 ICMS Antecipado (Farmcia) na guia Sadas sero desabilitados os campos Valor Contbil e Deduo e ser habilitado o campo Base de clculo, na linha do ICMSF, para informar o valor. 2. No campo Base de clculo, deve ser informado a base de clculo dos lanamentos de entradas, que possui antecipao referente a produtos farmacuticos recebido em bonificao. 3. No campo Valor do Imposto, deve ser informado o valor do imposto 34 - ICMSF lanado nas entradas, que possui antecipao referente a produtos farmacuticos recebido em bonificao, conforme figura a seguir:
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Caso o valor do imposto 34 - ICMSF lanado nas sadas referente a antecipao do imposto nas operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao seja diferente do valor calculado pelo sistema, ao apurar o perodo o sistema emitir a seguinte mensagem: O valor do dbito informado no lanamento da nota de sada referente a antecipao do imposto nas operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao est diferente do valor calculado pelo sistema. O valor correto a ser informado de R$ 3.400,00.

Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao, e possuir notas de entrada lanadas com o imposto 34 - ICMSF, e no possuir lanamentos de notas de sadas com o valor de dbito referente a antecipao do imposto sobre produtos farmacuticos recebidos em bonificao, ao apurar o perodo o sistema emitir a seguinte mensagem: O contribuinte dever lanar a nota fiscal na sada informando os valores da base de clculo e do dbito de ICMS referente a antecipao do imposto nas operaes internas com produtos farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao.

As notas de sadas lanadas com acumulador marcada a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao, devero ser lanadas com a situao 08 Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Normal Especfica, cliente com o mesmo CNPJ da empresa e CFOP 5-949, caso no
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sejam includas essas informaes o sistema emitir as seguintes mensagens:

As trs observaes expostas acima se aplica para empresas do Regime Normal e Simples Nacional.

6.3.3. Apurao

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1. Observe que o valor referente ao ICMS Farmcia foi gerado com denominao Antecipao ref. Prod. Farmaceuticos receb. Em bonificao RICMS, Livro I, art 46, 5 com o valor lanado a titulo de bonificao. 2. Veja tambm que o valor de ICMS Farmacia somado ao valor de Dbitos pelas Sadas, e diminudo do valor total de crdito. Clculo: 1 Lan. Entrada: 2 Lan. Entrada: 3 Lan. Sada:

R$ 50.000,00(S/ ICMS Farmacia): R$ 20.000,00(C/ ICMS Farmacia): R$ 200.0000,00(S/ ICMS Farmacia): R$ 34.000,00 R$ 3.400,00 R$ 37.400,00 R$ 8.500,00

R$ 8.500,00 R$ 3.400,00 R$ 34.000,00

Dbito pelas sadas: Bonificao do ICMSF: Total: Crdito pelas Entradas: Resultado: Dbito: Crdito: Total:

R$ 37.400,00 R$ 8.500,00 R$ 28.9000,00

Para correta escriturao dos impostos, quando no campo Lanamento dos Parmetros guia Geral/Estadual/Opes, estiver selecionada a opo Por Nota, dever ser lanada uma nota de Sada para cada nota de entrada lanada, e quando no campo Lanamento dos Parmetros guia Geral/Estadual/Opes, estiver selecionar a opo Por Planilha, dever ser lanada apenas uma nota de sada para todas as notas de entradas lanadas. 6.4. Relatrios 6.4.1. Impostos

6.4.1.1. Demonstrativos

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1. Veja que o demonstrativo do imposto ICMS Farmcia demonstra o valor lanado a ttulo de bonificao na linha de dbito pelas entradas. 2. No demonstrativo do imposto ICMS o valor de ICMS Farmcia gerado tambm na linha do dbito, porm o valor vem com a denominao Antecipao ref. Prod. Farmecuticos receb. Em bonificao RICMS , livro I, art. 46,5, conforme demonstrado na tela de apurao dos impostos.

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6.4.2. Livros 6.4.2.1. Registro de Entradas Para o registro de entradas quando nos parmetros estiver selecionado no campo Lanamento a opo Por Nota, ir gerar a descrio: Dbito do ICMS Antecipado Farmcia (Bonificao), lanado na Nota Fiscal de Sada n 0; onde 0 ser o nmero do documento fiscal lanado nas sadas relacionando a esse documento, ou seja, o documento de sada lanado com acumulador marcado a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao, que tenha essa nota de entrada vinculada no campo Documento de entrada em Movimentos/Sadas/Estadual/Geral/Outras informaes

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Quando nos parmetros estiver selecionada no campo Lanamento a opo Por Planilha, ir gerar a mesma descrio: Dbito do ICMS Antecipado Farmcia (Bonificao), lanado na Nota Fiscal de Sada n "X" , porm no lugar do campo "X" dever gerar o nmero do documento fiscal lanado nas sadas no mesmo perodo, com o acumulador marcado a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao.

6.4.2.2. Registro de Sadas Quando nos parmetros estiver selecionada no campo Lanamento a opo Por Nota, ir gerar a descrio Nota emitida nos termos do Livro II, art. 25, VIII, com B.C. de "R$ 20.000,00" e imposto relativo a operao subsequente de R$ 3.400,00. Dbito relativo a Nota Fiscal n "11", emitida por LM Ltda. Onde R$ 20.000,00 ser o valor informado no campo Base de clculo e R$ 3.400,00 ser o valor informado no campo Valor imposto, lanados para o imposto 34 - ICMSF nas notas de sadas com acumulador marcado a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao.

Quando nos parmetros estiver selecionada no campo Lanamento a opo Por Planilha, ir gerar a descrio: Nota emitida nos termos do Livro II, art. 25, VIII, com B.C. de R$ 20.000,00 e imposto relativo a operao subsequente de R$ 3.400,00. Dbito conforme planilha demonstrativa do ms 11/2013 . Onde R$
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20.000,00 ser o valor informado no campo Base de clculo e R$ 3.400,00 ser o valor informado no campo Valor imposto, lanados para o imposto 34 - ICMSF nas notas de sadas com acumulador marcado a opo Lanamento de dbito referente a antecipao do imposto - produtos farmacuticos recebidos em bonificao , e 11/2013 ser o ms e ano da respectiva nota de sada. 6.4.2.3. Registro de ICMS

Observe que o livro de registro de apurao do ICMS modelo P9 II demonstra o valor de ICMSF com a denominao Produtos Farmacuticos recebidos a ttulo de bonificao RICMS, L.I, art. 46, 5. J para o livro registro de apurao do ICMS, o valor referente ao ICMS Farmcia ser demonstrado na coluna Dbitos, com a descrio ICMS Antec. cfe. art. 46, 5, L.I RICMS. 6.4.2.4. Registro de ICMS No menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Planilha Antecipao de ICMS, foi implementada a opo Entradas Prod. Farmacuticos Subst. Tributria, no quadro Tipo do relatrio, conforme imagem a seguir:

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1. Selecione a opo Entradas Prod. Farmacuticos Subst. Tributria, para que seja emitido na planilha antecipao de ICMS os valores referentes a antecipao de produtos farmacuticos recebido em bonificao. Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Por Planilha a forma de clculo ser mesma de quando estiver selecionada a opo Por Nota.

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7. Crdito Presumido de 20% para Transportadoras - Convnio 106/96

Exclusivo para o estado de Cear (CE)

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado de Cear - CE, a opo para realizar o clculo do crdito presumido de 20% para empresas de servios de transporte - Convnio ICMS 106/96. Veja a partir dos prximos tpicos.

7.1. Parmetros Nos Parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, na subguia Opes foi implementada a opo Crdito presumido de 20% para transportadoras Convnio ICMS 106/96. Verifique essa nova subguia, conforme figura a seguir:

A opo Crdito presumido de 20% para transportadoras - Convnio 106/96, somente estar habilitado se no campo Regime da guia Enquadramento estiver selecionada a opo Normal. 2. Selecione a opo Crdito presumido de 20% para transportadoras Convnio 106/96, para que o sistema gere na apurao o crdito presumido de 20% sobre o total de dbito do imposto 01-ICMS lanado nas notas de sadas.

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7.2. Impostos No cadastro do imposto 01 - ICMS, na guia Contabilidade, subguia Geral, foi implementado o quadro Crdito presumido. Verifique esse novo quadro, conforme figura a seguir:

1. No quadro Crdito presumido, no campo:

Conta, informe o cdigo da conta para lanamentos do crdito presumido; Histrico, informe o cdigo do histrico referente ao lanamento.

7.3. Apurao Ser aplicado o percentual de 20% sobre o valor do ICMS das notas de sadas lanadas quando nos Parmetros da empresa estiver selecionada a opo Crdito presumido de 20% para transportadoras - Convnio 106/96 e a nota lanada possuir espcie/ modelo: Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 07; Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 08; Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, modelo 8B; Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 09; Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11; Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13; Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14; Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15; Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16; Despacho de Transporte, modelo 17;
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Resumo do Movimento Dirio, modelo 18; Ordem de Coleta de Carga, modelo 20; Autorizao de Carregamento e Transporte, modelo 24; Manifesto de Carga, modelo 25; Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26; Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio, modelo 27; Bilhete/Recibo de Passageiro, cdigo 31; Conhecimento de Transporte Eletrnico - CT-e, Modelo 57, e/ou que possua CFOP dos grupos 5.350, 6.350, 7.350 e os CFOPs 5.931, 5.932, 6.931 e 6.932.

Exemplo:

Efetuado o lanamento da 1 nota fiscal de sada, com a espcie/modelo 8-Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 07, utilizado o CFOP 6-351. Valor contbil da nota R$ 12.000,00, valor do imposto ICMS R$ 1.440,00. Efetuado o lanamento da 2 nota fiscal de sada, com a espcie/modelo 1-Nota Fiscal, utilizado o CFOP 6-931. Valor contbil da nota R$ 7.000,00, valor do imposto ICMS R$ 840,00.

7.4. Relatrios 7.4.1. Livro de Apurao do ICMS No livro de apurao do ICMS, modelo Normal o valor do Crdito presumido para transportadoras - Art. 78, Anexo I do RICMS ser demonstrado conforme destacado na figura a seguir:

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No livro de apurao do ICMS, modelos P9-I e P9-II o valor do Crdito presumido para transportadoras - Art. 78, Anexo I do RICMS ser demonstrado conforme destacado na figura a seguir:

7.4.2. Impostos 7.4.2.1. Demonstrativos No demonstrativo do imposto 01 ICMS, o valor do Crdito presumido para transportadoras - Art. 78, Anexo I do RICMS ser demonstrado conforme destacado na figura a seguir:

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7.5. Informativos 7.5.1. SPED Fiscal O valor do crdito presumido gerado na janela Consulta Apurao do imposto 01-ICMS, ser gerado nos registros E110 e E111.

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8. Guia DARF Online - Sicalcweb

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementado no sistema, a opo para realizar a emisso da Guia DARF Online, atravs do site do SICALC. Veja a partir do prximo tpico. 8.1. Relatrios 8.1.1Guias Federais 8.1.1.1 DARF Normal

No menu Relatrios, submenu Guias, submenu Federais opo DARF Normal, na janela DARF Normal, foi implementada a opo Guia DARF Online Sicalcweb que realiza a integrao com o site do SICALC. Verifique conforme imagem abaixo:

1. No quadro Gerar, selecione a opo:

Guia DARF Online Sicalcweb, para emitir a guia da DARF online, atravs do site Sicalcweb.

Quando no quadro Gerar estiver selecionada a opo Guia DARF Online Sicalcweb, ser possvel selecionar apenas um imposto no quadro Seleo de Impostos, para gerao da DARF online.

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2. No quadro Seleo de impostos, selecione o imposto que voc deseja emitir a guia para recolhimento. 3. No quadro Dados da guia, no campo:

Perodo, informe a competncia correspondente; Data recolhimento, informe a data em que deve ser efetuado o pagamento; Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso; Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

4. No quadro Opes, selecione a opo:

Soma valor das filiais, para incluir na guia os valores do imposto das filiais; A opo Selecionar cdigo de recolhimento somente ficar habilitada quando no quadro Impostos estiver selecionado o imposto INSS-RB.

Selecionar cdigo de recolhimento, para informar um cdigo de recolhimento. correspondente. No campo abaixo, informe o cdigo de recolhimento

Preencher Total, para que no campo 10 do formulrio da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.

5. Clique no boto OK, para realizar a integrao do sistema Domnio Escrita Fiscal com o site do SICALC.

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6. Observe que o sistema acessa o site do SICALC diretamente pela janela da DARF Normal. 7. No campo Repita os caracteres ao lado, informe os caracteres que so demonstrados no quadro em destaque. 8. Clique no boto Continuar, para continuar o processo de emisso da DARF Normal. Quando no cadastro do imposto o Cdigo da Receita informado for inexistente, ao tentar emitir a guia pelo site do SICALC o sistema emitir a seguinte mensagem.

Quando no cadastro do imposto, o Cdigo da Receita informado for vlido, porm no pode ser gerada a guia de forma online, ao tentar emitir a guia pelo site do SICALC o sistema emitir a seguinte mensagem.

Quando no cadastro do imposto o Cdigo da Receita informado for vlido, porm est extinto e no mais utilizado, ao tentar emitir a guia pelo site do SICALC o sistema emitir a seguinte mensagem.

Quando o CNPJ da empresa no for vlido, ao tentar emitir a guia DARF Normal pelo site do SICALC, o sistema emitir a seguinte mensagem.

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Quando o CNPJ da empresa for vlido, porm for de filial, ao tentar emitir a guia pelo site do SICALC, o sistema emitir a seguinte mensagem.

Quando o CNPJ da empresa for vlido, porm no esteja cadastrado na base cadastral de pessoas jurdicas da SRF, ao tentar emitir a guia pelo site do SICALC, o sistema emitir a seguinte mensagem.

9. Aps clicar no boto Continuar, o site da SICALC valida as informaes enviadas pelo sistema Domnio Escrita Fiscal para a gerao da guia DARF Normal. Caso no ocorra nenhum erro, aps alguns segundos ser gerada a guia para recolhimento, conforme imagem a seguir:

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O mesmo processo de gerao da guia DARF Normal pelo site do SICALC se aplica a DARF Quotas, DARF IRRF, DARF IPI, DARF IRRF-APF, DARF CRF, DARF PIS/COFINS ST e DARF FUNDAF.

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9. Guia CST
A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema a guia CST para configurao na importao de CT-e via portal e via arquivo XML. Veja a partir do prximo tpico.

9.1. Arquivos 9.1.1 Configurao de Importao 9.1.1.1 CT-e Portal No menu Arquivos, submenu Configurao de Importao opo CT-e Portal, na janela Configurao Importao CT-e Via Portal, foi implementada a guia CST para relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente do site do portal CTe. Verifique conforme imagem abaixo:

1. Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados nota importada. Caso selecione o mesmo CST para as colunas, CST e CST da nota, o sistema emitir a seguinte mensagem:

ir

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2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na nota fiscal de entrada conforme os CSTs relacionados na coluna CST da nota de sadas.. 3. Na coluna CST da nota, relacione o CST das notas de sada que sero importadas. 4. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs informados atravs da coluna Definio. 5. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de

CFOPs. Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs que determinaro os CSTs que sero informados na nota de entrada.

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas;

Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados; Clique no boto Excluir, para excluir algum CFOP informado; Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao CT-e via portal.

6. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha de CFOP informada. 7. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. 8. No quadro Definir excees, selecione a opo:
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Gerar CST informado na nota, para gerar nas notas de entradas os CSTs que estiverem informados nas notas;

Definir CST, para gerar nas notas de entradas um CST definido manualmente no campo ao lado.

9.1.1.2 CT-e Arquivo XML Para a guia CST da janela Configurao Importao CT-e Arquivo XML, se aplica a mesma configurao realizada na guia CST da janela Configurao Importao CT-e Via Portal, conforme explicao a seguir:

1. Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados a nota importada. Caso selecione o mesmo CST para as colunas, CST e CST da nota, o sistema emitir a seguinte mensagem:

ir

2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na nota fiscal de entrada
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conforme os CSTs relacionados na coluna CST da nota de sadas. 3. Na coluna CST da nota, relacione o CST das notas de sada que sero importadas. 4. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs informados atravs da coluna Definio. 5. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de

CFOPs. Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs que determinaro os CSTs que sero informados na nota de entrada.

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas;

Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados; Clique no boto Excluir, para excluir algum CFOP informado; Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao CT e Arquivo XML.

6. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha de CFOP informada. 7. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. 8. No quadro Definir excees, selecione a opo:

Gerar CST informado na nota, para gerar nas notas de entradas os CSTs que estiverem informandos nas notas;

Definir CST, para gerar nas notas de entradas um CST definido manualmente no campo ao lado.

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10. Sociedade em Conta de Participao - SCP

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, a opo para realizar os clculos para sociedades em contas de participao. Veja a partir do prximo tpico. 10.1. Controle 10.1.1 Parmetros 10.1.1.1 Guia Opes

1. No menu Controle, opo Parmetros, na janela Parmetros, na guia Geral/Federal/Opes foi implementada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP. Verifique conforme imagem abaixo:

A opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, somente estar habilitada quando a empresa for do regime Lucro Real ou Lucro Presumido. 2. Selecione a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, para informar que a empresa tributada conforme Sociedade em Conta de Participao.

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10.1.1.2 Guia Impostos Na guia Impostos, podero ser informados os impostos em relao a Sociedade em Conta de Participao. Verifique conforme imagem abaixo os impostos criados.

1. Lista dos impostos da Sociedade em Conta de Participao - SCP: PIS No cumulativo - SCP; COFINS No cumulativo - SCP; PIS - SCP; COFINS - SCP; CSLL - SCP; IRPJ - SCP. Caso selecione a opo Possui Sociedade em Conta de Participao SCP, e na guia Impostos no seja informado nenhum dos impostos da SCP, ao tentar salvar o sistema emitir a seguinte mensagem:

10.2. Arquivos 10.2.1 Sociedade em Conta de Participaes - SCP

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No menu Arquivos opo Sociedade em Conta de Participao SCP, foi implementada a janela de cadastro da Sociedade em Conta de Participao. A opo Sociedade em Conta de Participao - SCP somente estar disponvel se no menu Parmetros a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP estiver selecionada

1. Caso no haja Sociedade em Conta de Participao cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo. 2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 3. No campo Nome, informe o nome para identificar a sociedade em conta de participao que est sendo cadastrada. 4. No campo Situao, selecione as opes Ativa ou Inativa para determinar a situao da SCP. O campo Data da situao somente ficar habilitado quando no campo Situao for selecionada a opo Inativa. 5. No campo Data da situao, informe a data em que a SCP ficou inativa.

10.2.1.1. Guia Geral 1. No quadro Vigncia, nos campos:

Data, informe a data do incio da sociedade em conta de participao;

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O campo Regime Federal somente estar habilitado quando nos parmetros da empresa no estiver selecionado o regime Lucro Presumido com a apurao Regime de Caixa.

Regime Federal, selecione o regime federal que se enquadra a empresa; Regime de Apurao, ser demonstrado o regime a qual a empresa est vinculada; O quadro Cdigo de recolhimento somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa no mdulo Domnio Escrita Fiscal estiverem informados os impostos IRPJ - SCP e CSLL - SCP.

No campo IRPJ, selecione o cdigo de recolhimento do imposto; No campo CSLL, selecione o cdigo de recolhimento do imposto;

10.2.1.2. Guia Saldo Inicial

1. Na coluna Cdigo e Nome do Imposto, ser informado automaticamente pelo sistema os impostos que pertencem a Sociedade em Conta de Participao SCP, informados na guia Geral/Impostos dos parmetros da empresa. 2. Nas colunas Credor ou Devedor, informe os valores correspondentes ao crdito ou dbito de cada imposto.

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O boto somente estar habilitado quando possuir valor na coluna Credor para os impostos 106, 107, 108 e 109 e a vigncia do Perodo inicial da empresa estiver parametrizada para calcular PIS e COFINS conforme a escriturao digital EFD PIS/COFINS. 3. Ao lado da coluna Devedor, dos impostos 108 PIS - SCP e 109 COFINS - SCP, clique no boto , para abrir a janela Detalhamento do Saldo Credor Inicial, conforme a figura a seguir:

No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte, no ser permitido efetuar lanamentos com opes iguais no campo Natureza da reteno que possurem a mesma data informada no campo Competncia, caso seja informado, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

4. No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte:

Clique no boto Incluir, para incluir um detalhamento de valores retidos na fonte; Na coluna Competncia somente poder ser informada data anterior a data da primeira vigncia cadastrada para a respectiva SCP, ao informar uma data superior, o sistema emitir a seguinte mensagem:

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Na coluna Competncia, informe a competncia de origem do saldo de reteno;

Na coluna Natureza da reteno, selecione o tipo de reteno correspondente ao detalhamento;

Na coluna Valor total da reteno, informe o valor inicial da reteno; O valor informado na coluna Valor j aproveitado, no poder ser maior que o valor informado na coluna Valor total da reteno, caso seja informado um valor maior ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

Na coluna Valor j aproveitado, informe o valor da reteno que j foi aproveitado;

Na coluna Valor da reteno disponvel, ser informado automaticamente pelo sistema o valor da reteno menos o valor j aproveitado;

Clique no boto Excluir, para excluir algum detalhamento da reteno;

5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes de detalhamento. 6. Ao lado da coluna Devedor, dos imposto 106 PIS no cumulativo - SCP e 107 COFINS no cumulativo SCP, clique no boto , para abrir a janela

Detalhamento do Saldo Credor Inicial, conforme a figura a seguir:

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No quadro Detalhamento dos crditos, no ser permitido efetuar lanamentos com opes iguais no campo Tipo de crdito que possurem a mesma data informada no campo Competncia, caso seja informado, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

7. No quadro Detalhamento dos crditos:

Clique no boto Incluir, para incluir um detalhamento de crdito; Na coluna Competncia somente poder ser informada data anterior data informada no campo Inicial da guia Personaliza/Geral, ao informar uma data superior, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Na coluna Competncia, informe a competncia de origem do crdito; Na coluna Tipo de crdito, selecione o tipo de crdito correspondente ao
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detalhamento;

Na coluna Valor do crdito apurado, informe o valor inicial do crdito; O valor informado na coluna Valor j aproveitado, no poder ser maior que o valor informado na coluna Valor do crdito apurado, caso seja informado um valor maior ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

Na coluna Valor j aproveitado, informe o valor do crdito que j foi aproveitado;

Na coluna Valor do crdito disponvel, ser informado automaticamente pelo sistema o valor do crdito menos o valor j aproveitado;

Clique no boto Excluir, para excluir algum detalhamento de crdito. No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte, no ser permitido efetuar lanamentos com opes iguais no campo Natureza de reteno que possurem a mesma data informada no campo Competncia, caso seja informado, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte:

Clique no boto Incluir, para incluir um detalhamento de valores retidos na fonte; Na coluna Competncia somente poder ser informada data anterior a data informada no campo Inicial da guia Personaliza/Geral, ao informar uma data superior, o sistema emitir a seguinte mensagem:

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Na coluna Competncia, informe a competncia de origem do saldo de reteno;

Na coluna Natureza da reteno, selecione o tipo de reteno correspondente ao detalhamento;

Na coluna Valor total da reteno, informe o valor inicial da reteno; O valor informado na coluna Valor j aproveitado, no poder ser maior que o valor informado na coluna Valor total da reteno, caso seja informado um valor maior ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

Na coluna Valor j aproveitado, informe o valor da reteno que j foi aproveitado;

Na coluna Valor de reteno disponvel, ser informado automaticamente pelo sistema o valor da reteno menos o valor j aproveitado;

Clique no boto Excluir, para excluir algum detalhamento da reteno;

8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes de detalhamento. Exemplo: uma empresa que tenha sua escriturao fiscal transferida a partir competncia 01/2013 para outro contador. A empresa possua em 12/2012, um saldo credor de PIS/SCP, nesse caso dever ser informado esse valor na guia Saldo inicial, no campo Credor.

da

10.2.2 Empreendimentos Imobilirios 10.2.2.1 Guia Geral No menu Arquivos, opo Empreendimentos Imobilirios, na guia Geral da
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janela Empreendimentos Imobilirios, foi implementado o campo SCP para informar a sociedade em conta de participao do empreendimento. Visualize conforme a figura a seguir:

1. No quadro Indicador, no campo:

Tipo, selecione a opo correspondente indicando o tipo de empreendimento; Natureza, selecione a opo correspondente indicando a natureza do empreendimento. Caso selecione a natureza 02 - SCP e nos parmetros da empresa no esteja selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP na vigncia igual data do campo Data incio do empreendimento imobilirio, o sistema emitir a seguinte mensagem ao gravar.

O campo SCP somente estar habilitado se no campo Natureza estiver selecionada a opo 02 - SCP.

SCP, selecione a empresa correspondente a sociedade em conta de participao do empreendimento.

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10.2.2.2 Guia Dbito Nesta guia voc informar os impostos a serem debitados do empreendimento imobilirio.

1. Clique no boto Incluir, para incluir os impostos que sero debitados. Quando no campo Natureza da guia Geral estiver selecionada a opo 02SCP, ser necessrio vincular nesta guia os impostos da SCP, caso contrrio ser demonstrada a mensagem:

No ser possvel incluir os impostos PIS e COFINS cumulativos e no cumulativos em um mesmo empreendimento. Ao incluir os impostos cumulativos e no cumulativos o sistema apresentar a seguinte mensagem:

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No ser possvel incluir os impostos PIS - SCP e COFINS - SCP cumulativos e no cumulativos em um mesmo empreendimento. Ao incluir os impostos cumulativos e no cumulativos o sistema apresentar a seguinte mensagem:

2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do imposto desejado. O sistema somente permitir informar os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 06-CSOC, 07IRPJ-LP, 17-PIS-MP66, 19-COFINSN, 106-PISN/SCP, 107-COFN/SCP, 108-PIS/SCP, 109-COFI/SCP, 110-CSLL/SCP e 111-IRPJ/SCP definidos nos parmetros.. 3. Na coluna Tipo, ser demonstrado o tipo do imposto. 4. Na coluna Sigla, ser demonstrada a sigla do imposto. 5. Na coluna Nome resumido, ser demonstrado o nome resumido do imposto. 6. Na coluna Percentual B.C., ser informado automaticamente o percentual de 100%. 7. Na coluna Alquota, ser informado o percentual da alquota do cadastro do imposto. 8. Clique no boto Excluir, para excluir o imposto que estiver selecionado.

10.2.2.2 Guia Crdito A guia Crdito somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa campo Regime estiver selecionada uma opo diferente de RET Regime Especial Trib. Nesta guia voc informar os impostos a serem creditados do empreendimento imobilirio.
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no

1. Clique no boto Incluir, para incluir os impostos que sero creditados 2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do imposto desejado. O sistema somente permitir informar os impostos 17-PIS-MP66, 106-PISN/SCP, 19COFINSN e 107-COFN/SCP definidos nos parmetros. 3. Na coluna Tipo, ser demonstrado o tipo do imposto. 4. Na coluna Sigla, ser demonstrada a sigla do imposto. 5. Na coluna Nome resumido, ser demontrado o nome resumido do imposto. 6. Na coluna Percentual B.C., ser informado automaticamente o percentual de 100%. 7. Na coluna Alquota, ser informado o percentual da alquota do cadastro do imposto. 8. Clique no boto Excluir, para excluir o imposto que estiver selecionado. 10.2.3. Acumuladores 10.2.3.1.1 Guia Notas No menu Arquivos, opo Acumuladores, na guia Notas da janela Acumuladores, foi implementado o campo SCP para informar a sociedade em conta de participao que ser vinculada a esse acumulador. Visualize conforme destaque na figura a seguir:

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O campo SCP, somente estar habilitado se nos Parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Sociedade em conta de participao - SCP. 1. No campo SCP:, selecione a sociedade em conta de participao correspondente.

10.3. Movimentos 10.3.1. Entradas Exemplo: Para o lanamento de uma nota de entrada foi utilizado o Acumulador 5 Compra de Mercadoria a Vista, onde no campo SCP, foi informando a sociedade em conta de participao de cdigo 2.

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10.3.1.1. Guia Complementar Veja que no campo SCP, da guia Complementer/Geral/Geral a sociedade em conta de pariticpao informada no acumulador foi incluida no campo automaticamente.

A mesma situao se aplica para lanamentos de Sadas e Servios. A sociedade em conta de participao informada no acumulador ser gerada no lanamento, e caso no possua SCP informada no acumulador, ser possvel informar a SCP manualmente no momento do lanamento, conforme exemplo
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das imagens a seguir:

10.3.2. Impostos Calculados No menu Movimentos, submenu Outros opo Impostos Calculados, foi implementado o campo SCP para informar a sociedade em conta de participao que ser vinculada a esse lanamento. Visualize conforme destaque na figura a seguir:

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O campo SCP somente ficar habilitado se no acumulador que estiver sendo lanado possuir os impostos Contribuio social - SCP ou IRPJ - SCP, e no campo Operao possuir selecionado uma das opes Outras receitas, Estorno de despesas, Outras despesas, Estorno de receitas, Outras dedues, Outros acrscimos, Outras receitas de servios, Outras compensaes, Ganhos/Lucros, Aplicaes Financeiras e Pagamento indevido ou a maior. 1. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao correspondente.

10.3.3. Ajuste de PIS/COFINS No menu Movimentos, submenu Outros opo Ajustes de PIS/COFINS, foi implementado o campo SCP para informar a sociedade em conta de participao que ser vinculada a esse ajuste. Visualize conforme destaque na figura a seguir:

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O campo SCP somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, e o lanamento de ajustes de PIS/COFINS possuir um dos impostos PIS - SCP, COFINS - SCP, PIS No cumulativo - SCP e COFINS No cumulativo SCP selecionado. 1. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao correspondente ao ajuste. O campo SCP, tambm ficar disponvel para a operao de Dedues de PIS/COFINS.

10.3.4. Apurao Na janela Consulta Apurao, os valores dos Impostos da Sociedade em Conta de Participao so demonstrados dividivos por sociedades em conta de participao.

O valor dos impostos da SCP so calculados normalmente como os demais, o que diferencia que o valor calculado para o SCP rateado pelas sociedades em conta de participao informado no momento do lanamento.

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10.3.5. Parcelamento de Imposto Trimestral - SCP No menu Movimentos, opo Parcelamento de Impostos Trimestrais - SCP, foi implementado a jenela Parcelamento de Impostos Trimestrais - SCP, para parcelar os valores de CSOC SCP e IRPJ - SCP. Visualize conforme imagem a seguir: A opo Parcelamento de Impostos Trimestrais - SCP, somente estar disponvel se nos parmetros da empresa a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP estiver selecionada.

Lembramos que somente ser possvel o parcelamento quando o valor da parcela for maior que R$ 2.000,00. Por exemplo, caso possua um saldo de R$ 2.250,00 e seja efetuada a seleo de parcelar em trs quotas, o sistema verificar que no possvel o parcelamento solicitado, pois o valor da parcela menor que o valor limite. Sero geradas duas parcelas de 1.125,00 automaticamente, pois o valor da parcela excede o valor mnimo para parcelamento. Quando o saldo do imposto no for suficiente para o parcelamento, ou seja, menor que R$ 2.000,00, o sistema emitir a mensagem Saldo insuficiente para parcelar. 1. No campo Perodo, informe o perodo correspondente. 2. No campo SCP, selecione a Sociedade em Conta de Participao que tero os impostos parcelados. 3. Selecione o quadro C.SOC.- SCP, para parcelar a Contribuio Social - SCP e selecione o nmero de parcelas correspondentes. 4. Selecione o quadro IRPJ-LP - SCP, para parcelar o Imposto de Renda - SCP e selecione o nmero de parcelas correspondentes. 5. No quadro Impostos parcelados, ser demonstrado o parcelamento dos impostos, Contribuio Social - SCP e IRPJ - SCP. 6. Clique no boto Parcelar, para gerar as parcelas correspondentes.
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7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. 8. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades vinculadas ao parcelamento de impostos trimestrais no mdulo Domnio Processos.

10.3.6. Pagamento de Impostos No menu Movimentos, opo Pagamento de Impostos, foi implementada a coluna SCP, onde ser demonstrada a Sociedade em Conta de Participao que deve recolher o imposto. Visualize conforme destaque na imagem a seguir.

1. Observe que na coluna SCP so demonstrada as Sociedades em Conta de Participao em relao aos impostos.

10.4. Relatrios

10.4.1. DARF Normal No menu Relatrios, submenu Guias, submenu Federais, opo DARF Normal, foi implementada na janela DARF Normal, o boto SCP, para seleo da sociedade em conta de participao desejada.

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O boto SCP, somente estar habilitado quando no quadro Seleo de impostos estiver selecionado um dos impostos PIS-SCP, COFINS-SCP, PIS no cumulativo - SCP, COFINS no cumulativo SCP, IRPJ-SCP ou CSLL-SCP e no boto Empresas estiver selecionada somente a empresa corrente. 1. Clique no boto SCP, para selecionar a Sociedade em Conta de Participao correspondente a guia de recolhimento que estiver emitindo.

O boto SCP, tambm foi criado para emisso da guia DARF Quotas e ter a mesma funcionalidade da DARF Normal.

10.4.2.1. DIPJ 2013 10.4.2.1.1. Guia Ficha (Boto Outros Dados) No menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Federais, submenu DIPJ, opo 2013, foi implementada no boto Outros Dados na guia Ficha, os campos em relao a Sociedade em Conta de Participao, conforme figura a seguir: 1. Quando selecionar a Ficha 67A, clicar no boto Importar no campo 15.Scio Ostensivo de SCP - Total de SCP:, sero gerados os valores em relao s Sociedades em Conta de Participao correspondentes.

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2. Quando selecionar a Ficha 67B, clicar no boto Importar no campo 13.Scio Ostensivo de SCP - Total de SCP:, sero gerados os valores em relao as Sociedades em Conta de Participao.

10.4.3. Impostos 10.4.3.1. Demonstrativos No menu Relatrios, submenu Impostos, opo Demonstrativos, foi implementado o boto SCP para selecionar as Sociedades em Conta de Participao que deseja emitir no demonstrativo.
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1. No quadro Competncia, no campo:

Inicial, informe a competncia inicial correspondente; Final, informe a competncia final correspondente.

2. No quadro Opes, selecione: A opo Detalhar por acumulador somente ficar habilitada quando no quadro Seleo de impostos estiver selecionado um imposto do tipo lanado ou os impostos 4-PIS, 5-COFINS, 6-CSOC, 7-IRPJ, 17-PIS No Cumulativo, 19-COFINS No Cumulativa, 33-IRPJ-PO, 110-CSLL/SCP e 111-IRPJ/SCP com o tipo calculado.

Detalhar por acumulador, para que o relatrio do demonstrativo dos impostos seja detalhado por acumulador; A opo Detalhar por nota somente ficar habilitada quando no quadro Seleo de impostos estiver selecionado um imposto do tipo lanado ou os impostos 4-PIS, 5-COFINS, 6-CSOC, 7-IRPJ, 17-PIS No Cumulativo, 19COFINS No Cumulativa, 33-IRPJ-PO, 110-CSLL/SCP e 111-IRPJ/SCP com o tipo calculado.

Detalhar por nota, para que o relatrio do demonstrativo dos impostos seja detalhado por nota;

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas. O quadro Ordem somente ficar habilitado quando no quadro Opes estiver selecionada a opo Detalhar por nota.
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3. No quadro Ordem, selecione a opo:

Data, para que seja informada a data da nota no detalhamento dos impostos; Documento, para que seja informado o nmero da nota no detalhamento dos impostos.

4. No quadro Seleo de impostos, sero demonstrados todos os impostos selecionados nos parmetros nas vigncias compreendidas entre a competncia Inicial e Final informadas, com exceo dos impostos 38-Contribuies Sociais Retidas - rgo Pblico, 44-Simples Nacional e 4-PIS, 5-COFINS, 17-PIS No Cumulativo, 19-COFINS No Cumulativa, 67-PIS Substituio Tributria, 68COFINS Substituio Tributria quando a empresa calcular PIS e COFINS conforme a escriturao digital.

Clique no boto Todos, para selecionar todos os impostos; Clique no boto Nenhum, para que nenhum imposto fique selecionado; Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: os impostos que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados ficaro desmarcados.

5. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio. 6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar, clique no boto Fechar. O boto SCP, somente estar habilitado quando no quadro Seleo de impostos estiver selecionado um dos impostos, IRPJ-SCP ou CSLL-SCP. 8. Clique no boto SCP, para selecionar a Sociedade em Conta de Participao que deseja emitir no demonstrativo.

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10.5. Utilitrios 10.5.1. Incluso de Sociedade em Conta de Participao - SCP nas notas No menu Utilitrios, opo Incluso de Sociedade em Conta de Participao SCP nas notas, foi implementada a janela Incluso de Sociedade em Conta de Participao SCP nas notas, onde posssibilita vincular as Sociedades em Conta de Participao aos lanamentos que no possuiam essa configurao. Visualize conforme imagem a seguir:

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1. No quadro Filtro:

No campo Competncia, informe a competncia correspondente a nota fiscal; No campo Tipo de nota, informe o tipo de nota correspondente;

Selecione a opo CFOP, e no campo ao lado informe o CFOP correspondente a nota; Caso no campo Tipo de nota estiver selecionada a opo Entradas, ser demonstrada a opo Fornecedor. Caso esteja informado Sadas ou Servios, ser demonstrada a opo Cliente.

Selecione a opo Fornecedor, e no campo ao lado informe o fornecedor correspondente a nota;

Selecione a opo Acumulador, e no campo ao lado informe o acumulador correspondente a nota;

Selecione a opo Espcie, e no campo ao lado selecione a opo que corresponde a espcie da nota.

2. Clique no boto Listar, para que sejam listadas somente as notas que no possuem informaes de sociedade em conta de participao, com acumuladores que possuem um dos impostos 106-PISN/SCP, 107-COFN/SCP, 108-PIS/SCP, 109-COFI/SCP, 110-CSLL/SCP e/ou 111-IRPJ/SCP. 3. No quadro Notas sem informao de Sociedade em Conta de Participao SCP, sero demonstradas as notas de acordo com o filtro realizado.
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4. Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas listadas; 5. Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota listada fique selecionada; 6. Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. 7. No quadro Incluir a informao de Sociedade em Conta de Participao SCP nas notas selecionadas, selecione a opo:

Conforme o cdigo de SCP informado no acumulador da nota, para que nas notas sejam includos os SCPs que esto vinculados aos acumuladores utilizados nos lanamentos.

O campo SCP, somente ficar habilitado quando no estiver selecionada a opo Conforme o cdigo de SCP informado no acumulador da nota.

8. No campo SCP, informe o SCP que ser vinculado aos lanamentos selecionados. 9. Clique no boto Alterar, para que as informaes sejam salvas na(s) nota(s) selecionada(s). 10. Clique no boto Fechar para fechar a janela Incluso de Sociedade em Conta de Participao SCP nas notas.

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11. Bloquear Clientes Inadimplentes

A partir desta verso do mdulo Domnio Honorrios, foi implementada no sistema, a opo para bloquear os clientes que estiverem inadimplentes com seus honorrios. Veja a partir do prximo tpico.

11.1. Controle 11.1.1. Parmetros 11.1.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Geral foi implementado o quadro Opo, e a opo Bloquear o acesso as empresas de clientes inadimplentes nos demais mdulos do sistema. Verifique esse novo quadro, conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione a opo Bloquear o acesso as empresas de clientes inadimplentes nos demais mdulos do sistema, para que seja bloqueado o acesso das empresas inadimplentes aos demais mdulos do sistema. 11.1.1.2. Guia Bloqueio A guia Bloqueio somente estar habilitada se na guia Geral, no quadro Opo estiver selecionada a opo Bloquear o acesso as empresas de clientes inadimplentes nos demais mdulos do sistema.
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1. No quadro Configuraes, selecione a opo: Bloquear acesso aos demais mdulos pelo nmero de parcelas vencidas em aberto, para que o sistema bloqueie o acesso aos demais mdulos dos clientes que possurem parcelas em aberto. Ao selecionar essa opo, voc dever informar no campo Nmero de Parcelas, a quantidade de parcelas em aberto que ser considerada para realizar o bloqueio das empresas dos clientes ao acessar os demais mdulos; Bloquear acesso aos demais mdulos pelo nmero de dias vencidos , para que o sistema bloqueie o acesso aos demais mdulos dos clientes que possurem determinado nmero de dias em atraso. Ao selecionar essa opo, voc dever informar no campo Nmero de dias, a quantidade de dias que ser considerada para realizar o bloqueio das empresas dos clientes ao acessar os demais mdulos; Emitir aviso informando a data que o cliente ser bloqueado por inadimplncia na entrada do sistema, para que o sistema emita um aviso informando a data que o cliente ser bloqueado por inadimplncia. Ao selecionar essa opo, voc dever informar no campo Nmero de dias anteriores ao bloqueio, a quantidade de dias que ser considerada para emisso do aviso antes de realizar o bloqueio do cliente. 2. No quadro Empresas que no sero bloqueadas, clique no boto Incluir, para incluir as empresas dos clientes que sero excees, e no devero ser bloqueados conforme as configuraes realizadas. Exemplo: Foi configurado no mdulo Domnio Honorrios o bloqueio de clientes
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inadimplentes. Aps foram cadastrados trs clientes, onde foram faturadas as competncias de 01/2013 at 06/2013 fazendo que os mesmos ficassem bloqueados. 3. Conforme configurao realizada no parmetros da empresa, na guia Bloqueio, o sistema emitir avisos informando que os clientes sero bloqueados devido a inadimplncia, conforme imagem a seguir:

4. Na janela Avisos de vencimento, na guia Bloqueio de clientes ser informada a data que o cliente ser bloqueado no sistema. 5. Na coluna Cliente, ser informado o cdigo do cadastro do cliente. 6. Na coluna Nome, ser informado o nome do cliente. Caso o usurio tente acessar os demais mdulos para o cliente inadiplente no Domnio Honorrios o sistema emitir a seguinte mensagem:

11.2. Desbloquear Clientes Inadimplentes Por meio desse utilitrio, voc poder desbloquear os clientes que esto bloqueados no sistema por inadimplncia. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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1. Clique no menu Utilitrios, opo Desbloquear Clientes Inadimplentes, para abrir a janela Desbloquear Clientes Inadimplentes, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Clientes inadimplentes, ao clicar no boto Listar, sero listados os clientes que estiverem bloqueados ou que estiverem desbloqueados de forma manual, atravs deste utilitrio. 3. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. O boto Desbloquear somente ficar habilitado quando houver um cliente selecionado. Caso o cliente esteja com a informao do campo Bloqueado igual a No o boto Desbloquear no ficar habilitado 4. Clique no boto Desbloquear, para desbloquear o cliente que estiver selecionado. Ao clicar no boto Desbloquear, o sistema dever abrir a tela Desbloquear Clientes Inadimplentes - Desbloquear, conforme imagem abaixo:

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5. Nessa janela voc ir confirmar as informaes para desbloqueio do cliente inadimplente. 6. No campo Cliente, demonstrado o cliente selecionado para ser desbloqueado; 7. No quadro Histrico, no campo:

Desbloqueado por, demonstrado o usurio que est desbloqueando o cliente; Em, deve ser demonstrada a data atual do computador; Desbloquear nos prximos Dias, informe a dali quantos dias o cliente ser desbloqueado;

Observao, informe uma observao em relao ao desbloqueio desse cliente; Clique no boto Gravar, para salvar o desbloqueio do cliente; Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Desbloquear Clientes Inadimplentes Desbloquear.

Observe que o cliente foi desbloqueado atravs desse utilitrio. Na coluna Bloqueado demonstrada a opo No, informando que o cliente no se encontra mais bloqueado para utilizao dos mdulos do Domnio Contbil. O boto Histrico somente ficar habilitado quando houver um cliente selecionado. 8. Clique no boto Histrico, para visualizar o histrico dos clientes desbloqueados. Ao clicar no boto Histrico o sistema dever abrir a tela Desbloquear Clientes Inadimplentes - Histricos, conforme imagem abaixo:
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Na coluna Situao, ser informada a situao que se encontra o cliente; Na Coluna Data, ser informada a data que o cliente foi desbloqueado; Na coluna Usurio, ser informado o usurio que realizou o desbloqueio do cliente;

Na coluna Dias desbloqueados, ser informado o nmero de dias informados para o cliente ficar desbloqueado, conforme definido na tela Desbloquear Clientes Inadimplentes Desbloquear;

Na coluna Observao, sero gerados os histricos do bloqueio e desbloqueio.

O boto Alterar somente estar habilitado se estiver selecionada alguma linha do histrico.

Clique no boto Alterar, para alterar algum histrico cadastrado. Clique no boto Imprimir, para imprimir a relao dos histricos de bloqueio. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Desbloquear Clientes Inadimplentes - Histrico.

9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Desbloquear Clientes Inadimplentes.

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12. Honorrios
Exclusivo para o municpio de Itapecerica da Serra (SP)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Honorrios, foi implementada a opo para gerar nota fiscal de servio eletrnica, exclusivo para o municpio de Itapecerica da Serra (SP). 12.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e 12.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opo Nota fiscal de servio eletrnica. Conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione a opo Nota fiscal de servio eletrnica, para habilitar a guia NFS-e.

12.1.1.1. Guia NFS-e Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:

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A guia NFS-e somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opo Nota fiscal de servio eletrnica.

12.1.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Srie da RPS, informe a srie do recibo provisrio de servio. 2. No campo Cdigo do servio prestado, informe o cdigo do servio prestado.
3.

No campo Tipo de tributao do prestador, selecione o tipo de tributao do prestador de servio. O campo Data de adeso ao simples nacional somente estar habilitado quando no campo Tipo de tributao do prestador estiver selecionada a opo 4 - Simples Nacional.

4. No campo Data de adeso ao simples nacional, informe a data que a empresa passou a ser tributada conforme regime do Simples Nacional. A opo Regime especial de tributao no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Itapecerica da Serra (SP). 5. Selecione a opo Regime especial de tributao, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributao correspondente.
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A opo Optante Simples Nacional no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Itapecerica da Serra (SP). 6. Selecione a opo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opo Incentivador cultural no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Itapecerica de Serra (SP). 7. Selecione a opo Incenticador cultural, caso a empresa seja incentivador cultural. 8. Selecione a opo Informar intervalo de RPS, caso voc queira informar intervalo de RPS. 9. No campo Modelo de nota para impresso, selecione o modelo de nota a ser impressa.

12.1.1.1.2. Guia RPS A guia RPS somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opo Informar intervalo de RPS.

1. Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo de numerao do recibo.

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2. Na coluna Inicial, informe a numerao inicial do recibo provisrio de servio. 3. Na coluna Final, informe a numerao final do recibo provisrio de servio. 4. A coluna Atual, ser preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as sries inicial e final. 6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo.

12.1.1.1.3. Guia Cabealho

1. No quadro Imagem do braso da Prefeitura, clique no boto:

Inserir, para inserir a imagem do braso da prefeitura; Editar, para editar a imagem do braso da prefeitura; Remover, para remover a imagem do braso da prefeitura.

2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabealho da RPS que voc deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabealho da NFS-e que voc deseja. 12.1.1.1.4. Guia Eventos

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1. No quadro Informaes complementares:

No campo Variveis disponveis, selecione a varivel desejada; Clique no boto Adicionar, para adicionar a varivel selecionada, no campo em branco;

No quadro em branco, informe as observaes complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso.

12.2. Arquivos Nesta opo, voc poder cadastrar o cdigo dos servios prestados que podero ser utilizadas na emisso de notas fiscais eletrnicas. 1. Clique no menu Arquivos, opo Cdigo do Servio Prestado, para abrir a janela Cdigo do Servio Prestado, conforme a figura a seguir:

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2. Quando no houver cdigo de servio prestado cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cdigo de servio prestado. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Cdigo do item da lista, informe o cdigo do item da lista. 5. No campo Descrio, informe uma descrio para o cdigo do servio prestado. 6. Clique no boto Gravar, para salvar o cdigo do servio prestado.

12.3. Processos 12.3.1. NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opes Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicao dessas novas opes, conforme tpicos a seguir.

12.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, voc poder emitir as notas fiscais de servio eletrnicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:

1. No quadro Dados, no campo:

Competncia, informe a competncia desejada, no formato MM/AAAA; Data de emisso, informe a data de emisso do RPS.
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2. No quadro Filtro, no campo:

Faturamento, selecione a opo:

Todos, para que sejam listados todos os RPS, no levando em considerao o tipo do faturamento realizado;

Somente contratos e eventos que faturam com os contratos , para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lanados para faturar com contrato;

Somente eventos que no faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que no faturam com contrato.

3. No quadro Observao, no campo:

Cdigo, se necessrio informe o cdigo de uma observao previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado.

4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 5. Clique no boto Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir:

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No quadro RPS, na coluna:

Nmero do RPS, informe o nmero do recibo RPS, voc poder clicar no boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do recibo conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;

Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, ser informado automaticamente pelo sistema conforme lanamento mensal;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nas notas listadas.

No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto arquivo XML.

para informar o caminho em que ser salvo o

Clique no boto Gravar, para salvar o RPS. O boto Gerar arquivo, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. O boto Gravar lote somente ficar habilitado aps o arquivo de RPS ter sido gerado.

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Clique no boto Gravar lote para que o lote seja gravado. O nmero do lote ser gerado conforme a competncia e o sequencial de lotes gerados. O boto Imprimir RPS, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Imprimir RPS, para gerar o recibo provisrio de servio, conforme figura a seguir:

12.3.1.2. Consulta NFS-e Neste processo, voc poder consultar as notas fiscais de servios eletrnicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:

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2. No quadro Filtro:

Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser filtrado;

Selecione o campo Nmero da NFS-e, para informar o nmero da NFS-e a ser filtrada;

Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser filtrado.

3. No quadro NFS-e, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados da NFS-e conforme lanamento. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20).

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Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es conforme configuraes. 6. Clique no boto Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parmetros. A seguir ser demonstrada a Nota Fiscal de Servio Eletrnica, conforme o modelo 02, verifique a seguir:

12.4. Utilitrios 12.4.1. NFS-e Nesta opo, voc poder cancelar notas fiscais de servio eletrnicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que j foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Cancelar Notas Fiscais, opo NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Servio Eletrnica, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Notas fiscais:

Clique no boto Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais j emitidas. Caso necessrio, voc poder fazer um filtro rpido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que voc deseja filtrar;

Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informaes das notas fiscais.

3. Voc poder marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no boto Todos, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes s parcelas que ainda no possuem recebimento total ou parcial. Caso voc tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela j recebida parcial ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem
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recebimento. As notas somente sero canceladas no mdulo Domnio Honorrios, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu municpio. 4. Clique no boto Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir:

Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no boto OK. O boto Excluir cancelamento, somente estar habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas.

5. Clique no boto Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.

12.4.2. Importao de NFS-e No menu Utilitrios foi implementada a opo Importao de NFS-e. Verifique abaixo a explicao dessa nova opo.

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1. No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto NFS-e.

para informar o caminho em que ser importada a

12.4.2.1. NFS-e prontas para importar

Nessa guia sero demonstradas automaticamente pelo sistema as NFS-e que esto prontas para serem importadas.

1. Nas colunas Nmero, Nmero RPS, Cliente, Nome do Cliente, Emisso e Valor contbil, sero demonstradas automaticamente informaes das NFS-es para serem importadas. 2. Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; 3. Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; 4. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem recebimento.

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12.4.2.2. NFS-e inconsistentes Na guia NFS-e inconsistentes sero demonstradas as notas que possuem um dos casos abaixo:

NFS-e que j foram importadas, ou seja, caso j tenha sido importada uma nota com o mesmo nmero;

CNPJ da empresa do arquivo for diferente do CNPJ informado no sistema para esta empresa.

Quando for importar uma nota no sistema que o nmero do RPS no tenha sido emitido no sistema.

Quando o valor da nota for diferente do valor informado no sistema.

1. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio dessas inconsistncias. Ao clicar nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

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2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do relatrio.

3. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do relatrio.

12.4.2.3. Crticas de estruturas Na guia Criticas de estruturas sero demonstrados os arquivos de retorno que no forem do municpio de Itapecerica da Serra (SP).

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1. Clique no boto Expandir, para expandir os grupos de registros. 2. Clique no boto Recolher, para recolher os grupos de registros. 3. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio de criticas de estrutura. Ao clicar nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

4. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do relatrio.
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5. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do

relatrio.

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13. Honorrios
Exclusivo para o municpio de Limeira (SP)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Honorrios, foi implementada a opo para gerar nota fiscal de servio eletrnica, exclusivo para o municpio de Limeira (SP). 13.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e 13.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opo Nota fiscal de servio eletrnica. Conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione a opo Nota fiscal de servio eletrnica, para habilitar a guia NFS-e.

13.1.1.1. Guia NFS-e Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:

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A guia NFS-e somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opo Nota fiscal de servio eletrnica.

13.1.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Srie da RPS, informe a srie do recibo provisrio de servio. 2. No campo Cdigo do servio prestado, informe o cdigo do servio prestado.
3.

No campo Local prestao de servio, selecione o local onde a empresa realiza a prestao de servios. A opo Regime especial de tributao no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Limeira (SP).

4. Selecione a opo Regime especial de tributao, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributao correspondente. 5. Selecione a opo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opo Incentivador cultural no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Limeira (SP). 6. Selecione a opo Incentivador cultural, caso a empresa seja incentivador
129

cultural. 7. Selecione a opo Informar intervalo de RPS, caso voc queira informar intervalo de RPS. 8. No campo Modelo de nota para impresso, selecione o modelo de nota a ser impressa.

13.1.1.1.2. Guia RPS A guia RPS somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opo Informar intervalo de RPS.

1. Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo de numerao do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numerao inicial do recibo provisrio de servio. 3. Na coluna Final, informe a numerao final do recibo provisrio de servio. 4. A coluna Atual, ser preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as sries inicial e final. 6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo.

13.1.1.1.3. Guia Cabealho

130

1. No quadro Imagem do braso da Prefeitura, clique no boto:

Inserir, para inserir a imagem do braso da prefeitura; Editar, para editar a imagem do braso da prefeitura; Remover, para remover a imagem do braso da prefeitura.

2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabealho da RPS que voc deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabealho da NFS-e que voc deseja. 13.1.1.1.4. Guia Eventos

131

1. No quadro Informaes complementares:

No campo Variveis disponveis, selecione a varivel desejada; Clique no boto Adicionar, para adicionar a varivel selecionada, no campo em branco;

No quadro em branco, informe as observaes complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso.

13.2. Arquivos Nesta opo, voc poder cadastrar o cdigo dos servios prestados que podero ser utilizadas na emisso de notas fiscais eletrnicas. 1. Clique no menu Arquivos, opo Cdigo do Servio Prestado, para abrir a janela Cdigo do Servio Prestado, conforme a figura a seguir:

132

2. Quando no houver cdigo de servio prestado cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cdigo de servio prestado. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Cdigo do item da lista, informe o cdigo do item da lista. 5. No campo Descrio, informe uma descrio para o cdigo do servio prestado. 6. Clique no boto Gravar, para salvar o cdigo do servio prestado.

13.3. Processos 13.3.1. NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opes Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicao dessas novas opes, conforme tpicos a seguir.

13.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, voc poder emitir as notas fiscais de servio eletrnicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, no campo:

Competncia, informe a competncia desejada, no formato MM/AAAA; Data de emisso, informe a data de emisso do RPS.
133

3. No quadro Filtro, no campo:

Faturamento, selecione a opo:

Todos, para que sejam listados todos os RPS, no levando em considerao o tipo do faturamento realizado;

Somente contratos e eventos que faturam com os contratos , para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lanados para faturar com contrato;

Somente eventos que no faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que no faturam com contrato.

4. No quadro Observao, no campo:

Cdigo, se necessrio informe o cdigo de uma observao previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado.

5. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 6. Clique no boto Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir:

134

No quadro RPS, na coluna:

Nmero do RPS, informe o nmero do recibo RPS, voc poder clicar no boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do recibo conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;

Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, ser informado automaticamente pelo sistema conforme lanamento mensal;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nas notas listadas.

No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto arquivo XML.

para informar o caminho em que ser salvo o

Clique no boto Gravar, para salvar o RPS. O boto Gerar arquivo, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. O boto Gravar lote somente ficar habilitado aps o arquivo de RPS ter sido gerado.

135

Clique no boto Gravar lote para que o lote seja gravado. O nmero do lote ser gerado conforme a competncia e o sequencial de lotes gerados. O boto Imprimir RPS, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Imprimir RPS, para gerar o recibo provisrio de servio, conforme figura a seguir:

13.3.1.2. Consulta NFS-e Neste processo, voc poder consultar as notas fiscais de servios eletrnicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:

136

2. No quadro Filtro:

Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser filtrado;

Selecione o campo Nmero da NFS-e, para informar o nmero da NFS-e a ser filtrada;

Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser filtrado.

3. No quadro NFS-e, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados da NFS-e conforme lanamento. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20).

137

Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es conforme configuraes. 6. Clique no boto Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parmetros. A seguir ser demonstrada a Nota Fiscal de Servio Eletrnica, conforme o modelo 02, verifique a seguir:

13.4. Utilitrios 13.4.1. NFS-e Nesta opo, voc poder cancelar notas fiscais de servio eletrnicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que j foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Cancelar Notas Fiscais, opo NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Servio Eletrnica, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Notas fiscais:

Clique no boto Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais j emitidas. Caso necessrio, voc poder fazer um filtro rpido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que voc deseja filtrar;

Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informaes das notas fiscais.

3. Voc poder marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no boto Todos, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes s parcelas que ainda no possuem recebimento total ou parcial. Caso voc tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela j recebida parcial ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem
139

recebimento. As notas somente sero canceladas no mdulo Domnio Honorrios, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu municpio. 4. Clique no boto Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir:

Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no boto OK. O boto Excluir cancelamento, somente estar habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas.

5. Clique no boto Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.

13.4.2. Importao de NFS-e No menu Utilitrios foi implementada a opo Importao de NFS-e. Verifique abaixo a explicao dessa nova opo.

140

1. No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto NFS-e.

para informar o caminho em que ser importada a

13.4.2.1. NFS-e prontas para importar

Nessa guia sero demonstradas automaticamente pelo sistema as NFS-e que esto prontas para serem importadas.

1. Nas colunas Nmero, Nmero RPS, Cliente, Nome do Cliente, Emisso e Valor contbil, sero demonstradas automaticamente informaes das NFS-e para serem importadas. 2. Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; 3. Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; 4. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem recebimento.

141

13.4.2.2. NFS-e inconsistentes Na guia NFS-e inconsistentes sero demonstradas as notas que possuem um dos casos abaixo:

NFS-e que j foram importadas, ou seja, caso j tenha sido importada uma nota com o mesmo nmero;

CNPJ da empresa do arquivo for diferente do CNPJ informado no sistema para esta empresa.

Quando for importar uma nota no sistema que o nmero do RPS no tenha sido emitido no sistema.

Quando o valor da nota for diferente do valor informado no sistema.

4. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio dessas inconsistncias. Ao clicar nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

142

5. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do relatrio.

6. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do relatrio.

13.4.2.3. Crticas de estruturas Na guia Criticas de estruturas sero demonstrados os arquivos de retorno que no forem do municpio de Limeira (SP).

143

1. Clique no boto Expandir, para expandir os grupos de registros. 2. Clique no boto Recolher, para recolher os grupos de registros. 3. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio de criticas de estrutura. Ao clicar nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

4. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do relatrio.
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5. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do

relatrio.

145

14. Honorrios
Exclusivo para o municpio de Panambi (RS)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Honorrios, foi implementada a opo para gerar nota fiscal de servio eletrnica, exclusivo para o municpio de Panambi (RS). 14.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e 14.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opo Nota fiscal de servio eletrnica. Conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione a opo Nota fiscal de servio eletrnica, para habilitar a guia NFS-e.

14.1.1.1. Guia NFS-e Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:

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A guia NFS-e somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opo Nota fiscal de servio eletrnica.

14.1.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Srie da RPS, informe a srie do recibo provisrio de servio. 2. No campo Cdigo do servio prestado, informe o cdigo do servio prestado. O campo Natureza da operao no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Panambi (RS). 3. Selecione a opo Regime especial de tributao, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributao correspondente. 4. Selecione a opo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opo Incentivador cultural no ficar habilitada para empresas situadas na cidade de Panambi (RS). 5. Selecione a opo Incenticador cultural, caso a empresa seja incentivador cultural. 6. Selecione a opo Informar intervalo de RPS, caso voc queira informar intervalo
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de RPS. 7. No campo Modelo de nota para impresso, selecione o modelo de nota a ser impressa.

14.1.1.1.2. Guia RPS A guia RPS somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opo Informar intervalo de RPS.

1. Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo de numerao do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numerao inicial do recibo provisrio de servio. 3. Na coluna Final, informe a numerao final do recibo provisrio de servio. 4. A coluna Atual, ser preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as sries inicial e final. 6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo.

14.1.1.1.3. Guia Cabealho

148

1. No quadro Imagem do braso da Prefeitura, clique no boto:

Inserir, para inserir a imagem do braso da prefeitura; Editar, para editar a imagem do braso da prefeitura; Remover, para remover a imagem do braso da prefeitura.

2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabealho da RPS que voc deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabealho da NFS-e que voc deseja. 14.1.1.1.4. Guia Eventos

149

1. No quadro Informaes complementares:

No campo Variveis disponveis, selecione a varivel desejada; Clique no boto Adicionar, para adicionar a varivel selecionada, no campo em branco;

No quadro em branco, informe as observaes complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso.

14.2. Arquivos Nesta opo, voc poder cadastrar o cdigo dos servios prestados que podero ser utilizadas na emisso de notas fiscais eletrnicas. 1. Clique no menu Arquivos, opo Cdigo do Servio Prestado, para abrir a janela Cdigo do Servio Prestado, conforme a figura a seguir:

150

2. Quando no houver cdigo de servio prestado cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cdigo de servio prestado. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Cdigo do item da lista, informe o cdigo do item da lista. 5. No campo Descrio, informe uma descrio para o cdigo do servio prestado. 6. Clique no boto Gravar, para salvar o cdigo do servio prestado.

14.3. Processos 14.3.1. NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opes Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicao dessas novas opes, conforme tpicos a seguir.

14.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, voc poder emitir as notas fiscais de servio eletrnicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, no campo:

Competncia, informe a competncia desejada, no formato MM/AAAA; Data de emisso, informe a data de emisso do RPS.
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3. No quadro Filtro, no campo:

Faturamento, selecione a opo:

Todos, para que sejam listados todos os RPS, no levando em considerao o tipo do faturamento realizado;

Somente contratos e eventos que faturam com os contratos , para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lanados para faturar com contrato;

Somente eventos que no faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que no faturam com contrato.

4. No quadro Observao, no campo:

Cdigo, se necessrio informe o cdigo de uma observao previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado.

5. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 6. Clique no boto Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir:

152

No quadro RPS, na coluna:

Nmero do RPS, informe o nmero do recibo RPS, voc poder clicar no boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do recibo conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;

Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, ser informado automaticamente pelo sistema conforme lanamento mensal;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nas notas listadas.

No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto arquivo XML.

para informar o caminho em que ser salvo o

Clique no boto Gravar, para salvar o RPS. O boto Gerar arquivo, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. O boto Gravar lote somente ficar habilitado aps o arquivo de RPS ter sido gerado.

153

Clique no boto Gravar lote para que o lote seja gravado. O nmero do lote ser gerado conforme a competncia e o sequencial de lotes gerados. O boto Imprimir RPS, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Imprimir RPS, para gerar o recibo provisrio de servio, conforme figura a seguir:

14.3.1.2. Consulta NFS-e Neste processo, voc poder consultar as notas fiscais de servios eletrnicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:

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2. No quadro Filtro:

Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser filtrado;

Selecione o campo Nmero da NFS-e, para informar o nmero da NFS-e a ser filtrada;

Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser filtrado.

3. No quadro NFS-e, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados da NFS-e conforme lanamento. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20).

155

Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es conforme configuraes. 6. Clique no boto Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parmetros. A seguir ser demonstrada a Nota Fiscal de Servio Eletrnica, conforme o modelo 02, verifique a seguir:

14.4. Utilitrios 14.4.1. NFS-e Nesta opo, voc poder cancelar notas fiscais de servio eletrnicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que j foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Cancelar Notas Fiscais, opo NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Servio Eletrnica, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Notas fiscais:

Clique no boto Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais j emitidas. Caso necessrio, voc poder fazer um filtro rpido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que voc deseja filtrar;

Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informaes das notas fiscais.

3. Voc poder marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no boto Todos, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes s parcelas que ainda no possuem recebimento total ou parcial. Caso voc tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela j recebida parcial ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem
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recebimento. As notas somente sero canceladas no mdulo Domnio Honorrios, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu municpio. 4. Clique no boto Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir:

Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no boto OK. O boto Excluir cancelamento, somente estar habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas.

5. Clique no boto Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.

14.4.2. Importao de NFS-e No menu Utilitrios foi implementada a opo Importao de NFS-e. Verifique abaixo a explicao dessa nova opo.

158

1. No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto NFS-e.

para informar o caminho em que ser importada a

14.4.2.1. NFS-e prontas para importar

Nessa guia sero demonstradas automaticamente pelo sistema as NFS-e que esto prontas para serem importadas.

1. Nas colunas Nmero, Nmero RPS, Cliente, Nome do Cliente, Emisso e Valor contbil, sero demonstradas automaticamente informaes das NFS-e para serem importadas. 2. Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; 3. Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; 4. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem recebimento.

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14.4.2.2. NFS-e inconsistentes Na guia NFS-e inconsistentes sero demonstradas as notas que possuem um dos casos abaixo:

NFS-e que j foram importadas, ou seja, caso j tenha sido importada uma nota com o mesmo nmero;

CNPJ da empresa do arquivo for diferente do CNPJ informado no sistema para esta empresa.

Quando for importar uma nota no sistema que o nmero do RPS no tenha sido emitido no sistema.

Quando o valor da nota for diferente do valor informado no sistema.

1. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio dessas inconsistncias. Ao clicar nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

160

2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do relatrio.

3. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do relatrio.

14.4.2.3. Crticas de estruturas Na guia Criticas de estruturas sero demonstrados os arquivos de retorno que no forem do municpio de Panambi (SC).

161

1. Clique no boto Expandir, para expandir os grupos de registros. 2. Clique no boto Recolher, para recolher os grupos de registros. 3. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio de criticas de estrutura. Ao clicar nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

4. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto , na barra de ferramentas do relatrio.
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5. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do

relatrio.

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15. Honorrios
Exclusivo para os municpios de Angra dos Reis (RJ), Aracaj (SE), Foz do Iguau (PR), Juiz de Fora (MG), Lucas do Rio Verde (MT), Parob (RS), So Jose dos Pinhais (PR) e Siqueira Campos (PR) Para as empresas situadas nos municpios de Angra dos Reis (RJ), Aracaj (SE), Foz do Iguau (PR), Juiz de Fora (MG), Lucas do Rio Verde (MT), Parob (RS), So Jose dos Pinhais (PR) e Siqueira Campos (PR), foi implementada a opo de emitir Nota Fiscal de Servio Eletrnica (NFS-e). Para que o sistema possa efetuar a emisso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica, a empresa dever ser parametrizada, verifique a partir do prximo tpico as opes que devero ser configuradas. 15.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e 15.1.1. Parmetros Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opo Nota fiscal de servio eletrnica. Conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione a opo Nota fiscal de servio eletrnica, para habilitar a guia NFS-e.

15.1.1.1. Guia NFS-e Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:
164

A guia NFS-e somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opo Nota fiscal de servio eletrnica.

15.1.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Srie da RPS, informe a srie do recibo provisrio de servio. 2. No campo Cdigo do servio prestado, informe o cdigo do servio prestado.
3.

No campo Natureza da operao, selecione a natureza da operao correspondente. O campo Dispositivo legal somente estar disponvel para empresas situadas na cidade Siqueira Campo (PR). O campo Dispositivo legal somente ficar habilitado se no campo Natureza da operao estiver selecionada a opo 3 Iseno.

4. No campo Dispositivo legal, informe o cdigo do dispositivo legal correspondente. 5. Selecione a opo Regime especial de tributao, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributao correspondente. 6. Selecione a opo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional.
165

7. Selecione o campo Informar intervalo de RPS, caso voc queira informar intervalo de RPS. 8. No campo Modelo de nota para impresso, selecione o modelo de nota a ser impressa.

15.1.1.1.2. Guia RPS A guia RPS somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opo Informar intervalo de RPS.

1. Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo de numerao do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numerao inicial do recibo provisrio de servio. 3. Na coluna Final, informe a numerao final do recibo provisrio de servio. 4. A coluna Atual, ser preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as sries inicial e final. 6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo.

15.1.1.1.3. Guia Cabealho

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1. No quadro Imagem do braso da Prefeitura, clique no boto:

Inserir, para inserir a imagem do braso da prefeitura; Editar, para editar a imagem do braso da prefeitura; Remover, para remover a imagem do braso da prefeitura.

2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabealho da RPS que voc deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabealho da NFS-e que voc deseja. 15.1.1.1.4. Guia Eventos

167

1. No quadro Informaes complementares:

No campo Variveis disponveis, selecione a varivel desejada; Clique no boto Adicionar, para adicionar a varivel selecionada, no campo em branco;

No quadro em branco, informe as observaes complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso.

15.2. Arquivos Nesta opo, voc poder cadastrar o cdigo dos servios prestados que podero ser utilizadas na emisso de notas fiscais eletrnicas. 1. Clique no menu Arquivos, opo Cdigo do Servio Prestado, para abrir a janela Cdigo do Servio Prestado, conforme a figura a seguir:

168

2. Quando no houver cdigo de servio prestado cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cdigo do servio prestado. 3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar. 4. No campo Cdigo do item da lista, informe o cdigo do item da lista. 5. No campo Descrio, informe uma descrio para o cdigo do servio prestado. 6. Clique no boto Gravar, para salvar o cdigo do servio prestado.

15.3. Processos 15.3.1. NFS-e 15.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, voc poder emitir os recibos provisrios de servio para serem convertidos em notas fiscais de servio eletrnicas, referentes aos servios prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, no campo:

Competncia, informe a competncia desejada, no formato MM/AAAA; Data de emisso, informe a data de emisso do RPS.

3. No quadro Filtro, no campo:

Faturamento, selecione a opo:

Todos, para que sejam listados todos os RPS, no levando em considerao o tipo do faturamento realizado;
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Somente contratos e eventos que faturam com os contratos , para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lanados para faturar com contrato;

Somente eventos que no faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que no faturam com contrato.

Situao, selecione a opo:

Somente RPS pendentes, para que sejam gerados somente os RPS pendentes; Somente RPS gerados em arquivo e no convertidos em NFS-e, para que sejam gerados somente os RPS gerados em arquivo e que no foram convertidos em NFS-e. O campo Lote somente ficar habilitado quando no quadro Situao, for selecionada a opo Somente RPS gerados em arquivo e no convertidos em NFS-e.

4. No quadro Observao, no campo:

Cdigo, se necessrio informe o cdigo de uma observao previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20). Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado.

5. Clique no boto Clientes..., para preencher o filtro selecionando-os clientes na janela Seleo de Clientes. 6. Clique no boto Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir:

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No quadro RPS, na coluna:

Nmero do RPS, informe o nmero do recibo RPS, voc poder clicar no boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do recibo conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;

Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, ser informado automaticamente pelo sistema conforme lanamento mensal;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nas notas listadas.

No quadro Arquivo, no campo:

Caminho, clique no boto arquivo TXT.

para informar o caminho em que ser salvo o

Clique no boto Gravar, para salvar o RPS. O boto Gerar arquivo, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Gerar arquivo, para gerar o arquivo TXT de RPS no caminho informado no campo Caminho. O boto Gravar lote somente ficar habilitado aps o arquivo de RPS ter sido gerado.

Clique no boto Gravar lote para que o lote seja gravado. O nmero do lote ser gerado conforme a competncia e o sequencial de lotes gerados.
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O boto Imprimir RPS, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o RPS.

Clique no boto Imprimir RPS, para gerar o recibo provisrio de servio, conforme figura a seguir:

15.3.1.2. Consulta NFS-e Neste processo, voc poder consultar as notas fiscais de servios eletrnicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:

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2. No quadro Filtro:

Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no formato MM/AAAA;

No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser filtrado;

Selecione o campo Nmero da NFS-e, para informar o nmero da NFS-e a ser filtrada;

Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser filtrado.

3. No quadro NFS-e, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados da NFS-e conforme lanamento. Para selecionar clientes atravs do boto Clientes..., veja no manual (tpico 3.20).

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Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de Clientes. 5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es conforme configuraes. 6. Clique no boto Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parmetros. A seguir ser demonstrada a Nota Fiscal de Servio Eletrnica, conforme o modelo 02, verifique a seguir:

15.4. Utilitrios 15.4.1. NFS-e Nesta opo, voc poder cancelar notas fiscais de servio eletrnicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que j foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitrios, submenu Cancelar Notas Fiscais, opo NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Servio Eletrnica, conforme a figura a seguir:
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2. No quadro Notas fiscais:

Clique no boto Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais j emitidas. Caso necessrio, voc poder fazer um filtro rpido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que voc deseja filtrar;

Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informaes das notas fiscais.

3. Voc poder marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poder utilizar os botes a seguir, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no boto Todos, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes s parcelas que ainda no possuem recebimento total ou parcial. Caso voc tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela j recebida parcialmente ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Exemplo: As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem
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recebimento. As notas somente sero canceladas no mdulo Domnio Honorrios, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu municpio. 4. Clique no boto Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir:

Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no boto OK. O boto Excluir cancelamento, somente estar habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas.

5. Clique no boto Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.

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