Decreto Cierre y Liquidación Presupuestos 2012 PDF

Fecha Obtencin 27/02/2013
Ayuntamiento de Cheste
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Clasificacin
CAPTULO
2012
ESTADO DE EJECUCIN DESDE
DENOMINACIN DE LOS CAPTULOS
IMPUESTOS DIRECTOS.
IMPUESTOS INDIRECTOS.
TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS.
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
INGRESOS PATRIMONIALES.
ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES.
Modificaciones
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
ACTIVOS FINANCIEROS.
PASIVOS FINANCIEROS.
Derechos Netos
Pg.
31/12/2012
Ingresos
Realizados
Devoluciones
de Ingresos
Recaudacin
Lquida
Pendiente de
Cobro
Estado de
Ejecucin
3.982.462,35
4.849.766,70
4.097.556,27
241.316,64
3.856.239,63
993.527,07
70.000,00
70.000,00
90.062,53
85.164,57
2.337,87
82.826,70
7.235,83
20.062,53
804.689,27
804.689,27
852.169,42
835.142,16
76.525,16
758.617,00
93.552,42
47.480,15
1.692.586,22
1.778.723,32
1.607.536,07
37.931,92
1.569.604,15
209.119,17
86.137,10
26.863,38
73.987,53
53.812,53
53.812,53
20.175,00
1.736.220,08
-3.993,80
1.616.394,84
Suma Total Ingresos.
Previsiones
Definitivas
HASTA
3.982.462,35
76.191,38
26.863,38
PRESUPUESTO DE GASTOS
Previsiones
Iniciales
1/1/2012
10:35:41
1.736.220,08
3.993,80
-3.993,80
310.662,71
550.191,88
860.854,59
607.591,47
471.693,47
471.693,47
30.000,00
1.866.478,04
1.896.478,04
10.040,37
10.040,37
10.040,37
1.746.281,99
1.746.281,99
6.841.072,55
4.229.081,38
11.070.153,93
10.004.629,53
8.907.227,43
8.545.122,04
47.124,15
-1.740.213,88
135.898,00
-253.263,12
-1.886.437,67
1.746.281,99
362.105,39
867.304,35
1.746.281,99
1.459.507,49
-1.065.524,40
2012
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
GASTOS DE PERSONAL.
3.259.199,10
-140.049,29
3.119.149,81
2.862.149,57
2.860.487,71
2.860.487,71
1.661,86
257.000,24
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
2.368.750,00
172.440,20
2.541.190,20
2.346.939,94
1.747.466,05
1.036,46
1.746.429,59
600.510,35
194.250,26
GASTOS FINANCIEROS.
133.000,00
15.000,00
148.000,00
124.624,25
120.954,08
652,39
120.301,69
4.322,56
23.375,75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
420.589,00
20.730,00
441.319,00
346.105,03
334.145,03
200,00
333.945,03
12.160,00
95.213,97
INVERSIONES REALES.
467.946,58
4.160.960,47
4.628.907,05
544.223,70
377.151,29
0,01
377.151,28
167.072,42
4.084.683,35
ACTIVOS FINANCIEROS.
30.000,00
30.000,00
10.142,34
10.142,34
10.142,34
PASIVOS FINANCIEROS.
161.587,87
161.587,87
161.585,19
161.585,19
161.585,19
11.070.153,93
6.395.770,02
5.611.931,69
1.888,86
5.610.042,83
785.727,19
3.608.859,51
3.295.295,74
360.216,53
2.935.079,21
673.780,30
Suma Total Gastos.
Diferencia. . .
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Lquidos
4.229.081,38
Crditos
Totales
Reintegros de
Gastos
Crditos
Iniciales
6.841.072,55
Modificaciones
Pagos
Realizados
DENOMINACIN DE LOS CAPTULOS
Clasificacin
CAPTULO
19.857,66
2,68
4.674.383,91
3.608.859,51
Fecha Obtencin
27/02/2013
10:39:15
Pg.
2012
ESTADO DE EJECUCIN
Clasificacin
Econ.
Org.
DENOMINACIN DE LAS
APLICACIONES
Previsiones
Iniciales
Modificaciones
Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Der/Prev
Ingresos
Realizados
Devolucione
s de
Ingresos
Recaudacin
Lquida
Rec/Der
Pendiente de
Cobro
Estado de
Ejecucin
11
IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.
11200
I.B.I. RUSTICA
103.920,89
103.920,89
110.336,14
106,17
104.660,79
6.323,96
98.336,83
89,12
11.999,31
6.415,25
11300
I.B.I. URBANA
2.851.879,77
2.851.879,77
3.473.723,67
121,80
2.954.580,89
189.759,19
2.764.821,70
79,59
708.901,97
621.843,90
11500
376.032,82
376.032,82
427.118,16
113,59
368.306,48
44.660,61
323.645,87
75,77
103.472,29
51.085,34
11600
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

TRACCION MECAN.
IMPTO. I.V.T.M.U. (Plus-Valas)
254.700,71
254.700,71
413.149,73
162,21
295.515,58
295.515,58
71,53
117.634,15
158.449,02
13000
ACTIVIDADES ECONMICAS
327.606,58
327.606,58
350.809,99
107,08
310.561,96
444,10
310.117,86
88,40
40.692,13
23.203,41
13100
68.321,58
68.321,58
74.629,01
109,23
63.930,57
128,78
63.801,79
85,49
10.827,22
6.307,43
70.000,00
70.000,00
90.062,53
128,66
85.164,57
2.337,87
82.826,70
91,97
7.235,83
20.062,53
30200
RECARGO PROVINCIAL SOBRE

EL I.A.E.
IMPTOS. SOBRE
CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES (ICO)
T.P.S. RECOGIDA BASURAS
210.685,72
210.685,72
246.031,24
116,78
249.152,90
48.151,65
201.001,25
81,70
45.029,99
35.345,52
30500
LONJAS Y MERCADOS
39.000,00
39.000,00
34.725,37
89,04
41.341,98
6.616,61
30901
CEMENTERIO
3.600,00
3.600,00
4.802,50
133,40
4.802,50
31200
40.000,00
40.000,00
43.884,10
109,71
46.239,10
70.000,00
70.000,00
61.093,00
87,28
67.149,50
6.300,00
6.300,00
3.928,00
62,35
7.500,00
7.500,00
3.977,00
100,00
100,00
1.600,00
31904
T. ACTIVIDADES SERVICIOS
EDUCATIVOS
TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA
DEPORTES
CULTURA
FIESTAS
ACTIVIDADES CONCEJALIA
MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES CONCEJALIA
SANIDAD
CONCEJALIA DE JUVENTUD
10.000,00
31905
CONCEJALIA DE TURISMO
32100
T.P.S. LICENCIAS URBANISTICAS
40.000,00
40.000,00
24.266,55
32200
T.P.S. CEDULA HABITABILIDAD
3.500,00
3.500,00
1.744,91
32300
OTROS SERV. URBANISTICOS
40.000,00
40.000,00
32500
T.P.S. EXPEDICION DE
DOCUMENTOS
100,00
4.524.848,07
29000
31300
31900
31901
31902
31903
34.725,37 100,00
-4.274,63
4.802,50 100,00
1.202,50
2.355,00
43.884,10 100,00
3.884,10
6.056,50
61.093,00 100,00
-8.907,00
3.928,00
3.928,00 100,00
-2.372,00
53,03
3.977,00
3.977,00 100,00
-3.523,00
830,00
830,00
866,00
36,00
830,00 100,00
730,00
1.600,00
1.003,00
62,69
1.146,60
143,60
1.003,00 100,00
-597,00
10.000,00
2.695,00
26,95
3.145,00
450,00
2.695,00 100,00
-7.305,00
70,00
Suma
70,00
70,00
70,00
60,67
24.052,60
24.052,60
99,12
213,95
-15.733,45
49,85
1.695,41
1.695,41
97,16
49,50
-1.755,09
25.655,99
64,14
19.400,95
19.400,95
75,62
6.255,04
-14.344,01
100,00
691,30
691,30
691,30
4.524.848,07
5.395.227,19
119,24
4.650.379,68
691,30 100,00
307.463,87
4.342.915,81
80,50
591,30
1.052.311,38
870.379,12
Fecha Obtencin
27/02/2013
10:39:15
Pg.
2012
ESTADO DE EJECUCIN
Clasificacin
Econ.
32600
32900
33000
33001
33004
33100
33500
33900
33901
33902
33903
Org.
DENOMINACIN DE LAS
APLICACIONES
RETIRADA VEHCULOS VA
PBLICA
PRUEBAS SELECTIVAS
TASA POR ESTACIONAMIENTO DE
VEHICULOS
T. ODPL OCUP. SUELO, VUELO Y
SUBSUELO T. USO PCO. L.
T. ODPL BARRACAS, PUESTOS
DE VENTA ...
T. ODPL ENTRADA VEHIC. EDIF. Y
RESER. APARC. VADOS
T. ODPL OCUPAC. VIA PBLICA
CON MESAS Y SILLAS
OCUPACION SUELO, VUELO Y
SUBSUELO
OCUPACION VIA PUBLICA
ACTIVIDADES PARALELAS
MUNDIAL MOTOCICL
T. ODPL NICHOS CEMENTERIO
38900
DE FAM.E INST.SIN FINES

LUCRO.GAN.APRV.PASTOS
T.ODPL. OCUP. VIA PCA.
MATERIALES/MAQUINARIA
CONSTRUC.
PLACAS VADOS Y
CICLOMOTORES
REINTEGROS
39120
MULTAS
39211
33904
36000
Previsiones
Iniciales
Modificaciones
Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Der/Prev
Ingresos
Realizados
4.000,00
4.000,00
7.200,00
180,00
7.335,00
2.000,00
2.000,00
525,00
26,25
525,00
1.000,00
1.000,00
-120,00
-12,00
30,00
720,20
55.000,00
53.616,40
97,48
60.278,20
16.500,00
16.500,00
21.240,65
128,73
16.725,31
206.813,55
206.813,55
219.692,91
106,23
219.692,91
21.600,00
21.600,00
18.251,00
84,50
19.051,00
4.500,00
4.500,00
9.310,50
206,90
190,00
135,00
150,00
720,20
55.000,00
190,00
Devolucione
s de
Ingresos
Recaudacin
Lquida
Rec/Der
Pendiente de
Cobro
7.200,00 100,00
3.200,00
525,00 100,00
-1.475,00
-120,00 100,00
-1.120,00
720,20
11.594,80
Estado de
Ejecucin
720,20
48.683,40
90,80
4.933,00
-1.383,60
16.725,31
78,74
4.515,34
4.740,65
219.692,91 100,00
12.879,36
18.251,00 100,00
-3.349,00
9.310,50
9.310,50 100,00
4.810,50
26.405,24
4.299,36
4.299,36
22.105,88
26.405,24
79,16
63,70
63,70
15,46
79,16
160,00
84,21
531,00
800,00
160,00
160,00 100,00
-30,00
531,00
531,00
531,00
6.000,00
6.000,00
21.411,49
356,86
11.250,29
11.250,29
RECARGO DE APREMIO
12.000,00
12.000,00
13.512,92
112,61
13.512,92
13.512,92 100,00
39212
COSTAS RECAUDACION
500,00
500,00
196,79
39,36
196,79
196,79 100,00
-303,21
39301
INTERESES DE DEMORA
200,00
200,00
1.830,05
915,03
1.830,05
1.830,05 100,00
1.630,05
39700
39901
CANON POR
APROVECHAMIENTOS
URBANSTICOS.
RECURSOS EVENTUALES
1.000,00
1.000,00
2.164,99
216,50
1.971,09
39902
ANUNCIOS
1.000,00
1.000,00
43,16
4,32
42000
PARTICIPACION MUNICIPAL EN
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
1.375.826,84
1.375.826,84
1.510.364,39
109,78
1.435.526,13
37.851,92
6.232.978,46
6.232.978,46
7.302.363,04
117,16
6.453.389,13
358.031,59
Suma
36,00
1.935,09
52,54
10.161,20
15.411,49
1.512,92
89,38
229,90
1.164,99
0,00
43,16
-956,84
1.397.674,21
92,54
112.690,18
134.537,55
6.095.357,54
83,47
1.207.005,50
1.069.384,58
Fecha Obtencin
27/02/2013
10:39:15
Pg.
2012
ESTADO DE EJECUCIN
Clasificacin
Econ.
42090
42300
45002
45030
45050
45080
46100
46202
46300
47000
48001
48002
48004
52000
Org.
DENOMINACIN DE LAS
APLICACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES DEL ESTADO
DE EMPRESAS PUBLICAS Y
OTROS ENTES(FVMP,..)
DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS.
SANIDAD (UPC)
CONSELLERIA
DEPORTES/EDUCACIN (EPA,
programas deportivos...
DE LA ADMON. GRAL C..V CONS.
(ADL)
DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS.
TURISMO (ORIENT. TURISTICA)
DIPUTAC. PROVINCIAL
CULTURA/BIENESTAR SOCIAL
(JUVENT., SARC.
OTRAS SUBVENCIONES
DIPUTACION PROVINCIAL
TRANSFERENCIAS
MANCOMUNIDAD HOYA BUOL
APORT.EMPRESAS PRIVADAS
(MUNDIAL)
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES
(ENTS BANCARIAS)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
OTROS
DONACIONES
55500
INTERESES EN CUENTAS
CORRIENTES
PRODUCTO ARRENDAMIENTOS
FINCAS RUSTICAS
DE CONCESIONES ADMTIVAS
CON CONTRAPRESTACIN
PERIDICA
EXPLOTACION CANTERAS
55900
OTROS (CANONES)
60000
ENAJENACION SOLARES
60100
ENAJENACION FINCAS RUSTICAS
60200
PARCELAS SOBRANTES VIA

PUBLICA
54200
55000
Suma
Previsiones
Iniciales
Modificaciones
Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Der/Prev
2.964,70
12.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
21.165,01
105,83
2.880,02
3.761,01
59.540,01
61.101,00
102,62
61.101,00
72.430,37
72.430,37
119.073,75
164,40
105.466,11
122.789,00
50.971,66
41,51
122.789,00
Devolucione
s de
Ingresos
1.400,00
12.000,00
55.779,00
12.000,00
Ingresos
Realizados
Recaudacin
Lquida
Rec/Der
1.400,00
100,00
Pendiente de
Cobro
1.564,70
0,00
Estado de
Ejecucin
2.964,70
12.000,00
-30.000,00
1.082,81
1.162,81
2.880,02
13,61
18.284,99
61.101,00 100,00
105.466,11
80,00
1.165,01
1.560,99
88,57
13.607,64
46.643,38
0,00
50.971,66
-71.817,34
1.082,81
1.082,81
5.000,00
5.000,00
2.216,57
44,33
2.216,57
2.216,57 100,00
-2.783,43
21.863,38
21.863,38
23.850,96
109,09
23.850,96
23.850,96 100,00
1.987,58
6.500.409,84
420,00
245,00
245,00
175,00
420,00
47.500,00
27.500,00
27.500,00
20.000,00
47.500,00
1.736.220,08
1.736.220,08
-3.993,80
-0,23
1.812.411,46
8.312.821,30
7.640.715,70
91,91
3.993,80
6.679.211,60
362.105,39
-3.993,80 100,00
6.317.106,21
82,68
-1.740.213,88
1.323.609,49
-672.105,60
Fecha Obtencin
27/02/2013
10:39:15
Pg.
2012
ESTADO DE EJECUCIN
Clasificacin
Econ.
72000
75000
75001
75003
75060
76100
76104
76300
77000
78000
83000
87000
87010
911
91100
91101
Org.
DENOMINACIN DE LAS
APLICACIONES
Previsiones
Iniciales
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEL ESTADO
SUBVENCION GENERALITAT
CONSELLERIA (PLAN MEJORA
MUNICIPIOS C.V.)
DE LA CCAA EN MATERIA DE
EDUCACION
OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN
CUMP DE CONV SUSCRITOS CON
LA C.A
DE DIPUTACIN.
DE MANCOMUNIDADES DE
MUNICIPIOS
TRANSFERENCIA CAPITAL
EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIA FAMILIAS E
INST. SIN FINES LUCRO
REINTEGRO DE PRSTAMOS AL
PERSONAL
REMANENTE DE TESORERIA
310.662,71
Previsiones
Definitivas
Derechos
Netos
Der/Prev
361.541,00
361.559,01
100,00
35.000,00
35.000,00
115.000,00
328,57
46.150,88
46.150,88
107.500,00
418.162,71
131.032,46
31,34
110.134,46
30.000,00
10.040,37
33,47
10.040,37
1.866.478,04
4.229.081,38
Devolucione
s de
Ingresos
361.559,01
Recaudacin
Lquida
Rec/Der
Pendiente de
Cobro
361.559,01 100,00
0,00
18,01
115.000,00
110.134,46
84,05
20.898,00
10.040,37 100,00
80.000,00
-287.130,25
-19.959,63
1.866.478,04
11.070.153,93
Estado de
Ejecucin
-46.150,88
-1.866.478,04
1.746.281,99
6.841.072,55
Ingresos
Realizados
361.541,00
30.000,00
APLICACION FINANCIACION
INCORPORAC CREDITO (RTE.
TES. GFA)
PRSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE
ENTES DEL SECTOR PBLICO.
PRSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE
PRSTAMOS INVERSIONES
LARGO PLAZO
Suma
Modificaciones
10.004.629,53
1.746.281,99
90,37
8.907.227,43
1.746.281,99
362.105,39
8.545.122,04
1.746.281,99
85,41
1.459.507,49
-1.065.524,40
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
10000
912
10001
912
11000
912
11001
912
12000
132
12000
151
12000
324
12000
920
12001
151
12001
324
12001
920
12003
132
12003
151
12003
920
12004
132
12004
151
12004
920
12005
132
12005
920
12006
132
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013
DENOMINACIN DE LAS APLICACION

Org.
ORGANOS DE GOBIERNO.
RETRIB.BSICAS
ORGANOS DE GOBIERNO.OTRAS
REMUNERACIONES.
ORGANOS DE
GOBIERNO.RETRIBUCIONES
BSICAS PERSONAL EVENTUAL
RGANOS GOBIERNO.
RETRIBUC COMPLEMENTARIAS
PERSONAL EVENTUAL
RETRIBUCIONES BASICAS
SEGURIDAD
URBANISMO. RETRIB BSICAS
GRUPO A1
OTRAS ENSEANZAS. RETRIB.
BASICAS GRUPO A1
ADMON. GRAL. RETRI BSICAS
GRUPO A1
URBANISMO RETRIBUCIONES
BSICAS GRUPO A2.
OTRAS ENSEANZAS.
RETRIBUCIONES BSICAS
GRUPO A2.
ADMINISTRACIN GRAL. RETRIB
BSICAS GRUPO A2.
SEGURIDAD. RETRIBUCIONES
BSICAS GRUPO C1.
BSICAS GRUPO C1.
BSICAS GRUPO C1.
SEGURIDAD. RETRIBUCIONES
BSICAS GRUPO C2.
BSICAS GRUPO C2.
BSICAS GRUPO C2.
SUELDOS DEL GRUPO E.
ADMINISTRACIN GENERAL.
RETRIB BSICAS GRUPO E.
SEGURIDAD Y ORDEN
PBLICO.TRIENIOS.
Suma
Crditos
Iniciales
97.598,06
Modificaciones
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
90.626,77
90.626,77
90.626,77
90.626,77
5.000,00
5.000,00
189,58
189,58
189,58
4.810,42
21.815,08
21.815,08
19.361,14
19.361,14
19.361,14
2.453,94
6.507,28
6.507,28
6.507,28
6.507,28
14.677,32
13.992,96
13.992,96
13.992,96
684,36
10.415,83
10.415,83
10.415,83
-10.415,83
8.634,08
-6.971,29
Crditos
Totales
1/1/2012
-2.126,80
14.677,32
29.354,64
29.354,64
27.985,92
27.985,92
27.985,92
1.368,72
25.813,04
25.813,04
22.496,32
22.496,32
22.496,32
3.316,72
9.979,83
9.979,83
9.979,83
-9.979,83
25.813,04
25.813,04
24.314,55
24.314,55
24.314,55
1.498,49
168.042,28
168.042,28
164.098,32
164.098,32
164.098,32
3.943,96
19.769,68
19.769,68
18.473,68
18.473,68
18.473,68
1.296,00
88.963,56
88.963,56
83.311,46
83.311,46
83.311,46
5.652,10
1.096,94
1.096,94
1.096,94
-1.096,94
8.378,58
8.378,58
7.784,79
7.784,79
7.784,79
593,79
50.271,48
50.271,48
46.489,02
46.489,02
46.489,02
3.782,46
15.357,16
23.035,74
-3.847,68
24.963,74
627.487,48
-12.945,77
15.357,16
11.953,66
11.953,66
11.953,66
3.403,50
19.188,06
17.542,65
17.542,65
17.542,65
1.645,41
24.963,74
22.208,60
22.208,60
22.208,60
2.755,14
614.541,71
598.829,30
598.829,30
598.829,30
15.712,41
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
12006
151
12006
324
12006
920
12009
132
12009
151
12009
324
12009
920
12100
132
12100
151
12100
324
12100
920
12101
132
12101
151
12101
324
12101
920
13000
324
13000
920
13002
324
13002
920
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
Crditos
Iniciales
URBANISMO. RETRIBUCIONES
BSICAS TRIENIOS.
OTRAS ENSEANZAS. TRIENIOS.
13.016,00
ADMINISTRACIN
GENERAL.TRIENIOS.
OTRAS RETRIBUCIONES
BSICAS.
URBANISMO. OTRAS
RETRIBUCIONES BSICAS.
OTRAS ENSEANZAS. .OTRAS
ADMINSTRACIN
GENERAL.OTRAS
RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS
DESTINO SEGURIDAD
URBANISMO Y
ARQUITECTURA.RETRIB. COMPL.
DESTINO.
COMPL. DESTINO
ADMINISTRACIN
GENERAL.RETRIBUC.
COMPLEMENTARIAS DESTINO
RETRIB. COMPL. ESPECFICO.
SEGURIDAD
URBANISMO Y ARQUITECTURA.
RETRIB. COMPL. ESPECIFICO.
COMPL.ESPECIFICO
ADMINISTRAICN
GENERAL.RETRIB. COMPL.
ESPECFICO
OTRAS ENSEANZAS. .RETRIBU
BSICAS LABORALES.
RET. BSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO ADM GENERAL
OTRAS ENSEANZAS. . OTRAS
RETRIBU.PERSONAL LABORAL
OTRAS RETRIBUCIONES
PERS.LABORAL FIJO
ADM.GENERAL
38.955,92
Suma
Modificaciones
Crditos
Totales
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
11.742,37
11.742,37
11.742,37
1.273,63
5.014,24
5.014,24
5.014,24
-5.014,24
34.586,22
34.586,22
34.586,22
2.344,11
4.460,77
4.460,77
4.460,77
-4.460,77
1.969,12
1.969,12
1.969,12
-1.969,12
1.398,43
1.398,43
1.398,43
1.398,43
108.826,90
108.826,90
105.191,72
105.191,72
105.191,72
3.635,18
44.091,60
44.091,60
39.505,27
39.505,27
39.505,27
4.586,33
11.531,21
11.531,21
11.531,21
-11.531,21
139.348,45
129.236,05
129.236,05
129.236,05
10.112,40
244.532,26
244.532,26
234.165,49
234.165,49
234.165,49
10.366,77
62.957,44
62.957,44
55.969,08
55.969,08
55.969,08
6.988,36
9.963,19
9.963,19
9.963,19
-9.963,19
6.000,00
141.732,92
13.016,00
1/1/2012
-2.025,59
-4.601,57
-2.384,47
36.930,33
265.954,46
-13.926,25
252.028,21
233.686,76
233.686,76
233.686,76
18.341,45
61.495,53
-2.518,47
58.977,06
14.333,78
14.333,78
14.333,78
44.643,28
100.541,94
100.541,94
92.735,83
92.735,83
92.735,83
7.806,11
49.941,33
49.941,33
11.391,27
11.391,27
11.391,27
38.550,06
151.065,32
-2.924,07
148.141,25
137.384,06
137.384,06
137.384,06
10.757,19
1.916.599,10
-41.326,19
1.875.272,91
1.733.094,16
1.733.094,16
1.733.094,16
142.178,75
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
Crditos
Iniciales
13100
132
RETRIBUCIONES GP
13100
920
15000
132
15000
151
15000
920
15100
920
RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL TEMPORAL ADM.
GENERAL
PRODUCTIVIDAD PERSONAL
SEGURIDAD
PRODUCTIVIDAS PERS.
URBANISMO Y ARQUITECTURA
PRODUCTIVIDAD PERS.
FUNCIONARIO ADMON. GRAL.
GRATIFICACIONES
16000
231
SEGURIDAD SOCIAL
770.000,00
16008
231
16200
920
16205
920
20200
338
20300
132
20300
920
20400
132
20400
920
21000
454
21200
132
21200
151
21200
164
ASISTENCIA MDICO
FARMACETICA A
FUNCIONARIOS
FORMACION Y
PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL
ADMINISTRACIN
GENERAL.SEGUROS
ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTR.
ARRENDAMIENTO MAQUIN.
INSTALAC. Y UTILL.
ADMI. GENERAL.
ARRENDAMIENTO MAQU.
INSTALAC. Y UTILL. GRAL.
ARRENDAMIENTO RENTING
COCHE POLICIA
ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE
TRANSPORTE (RENTING VEHIC)
CAMINOS VECINALES.REPAR.
INFRAESTRUC Y BIENES NATUR
REPARAC. Y MANT. EDIFICIO
POLICIA LOCAL
URBANISMO. REPARACION Y
MANTENIMIENTO
CEMENTERIIO. RREPARAC.
MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
Modificaciones
31.350,00
Suma
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
31.350,00
Estado de
Ejecucin
31.350,00
251.276,90
238.310,43
238.310,43
238.310,43
12.966,47
11.000,00
11.000,00
10.125,96
10.125,96
10.125,96
874,04
11.750,00
11.750,00
8.168,48
8.168,48
8.168,48
3.581,52
10.500,00
10.500,00
3.220,62
3.220,62
3.220,62
7.279,38
133.000,00
133.000,00
121.695,93
121.695,93
121.695,93
11.304,07
745.000,00
710.053,16
710.053,16
710.053,16
34.946,84
30.000,00
30.000,00
22.332,03
22.248,25
22.248,25
5.000,00
5.000,00
1.145,00
1.145,00
1.145,00
15.000,00
15.000,00
14.003,80
12.425,72
12.425,72
1.578,08
996,20
90.000,00
90.000,00
34.899,16
30.067,87
30.067,87
4.831,29
55.100,84
5.200,00
5.200,00
5.138,96
3.854,24
3.854,24
1.284,72
61,04
18.000,00
18.000,00
14.146,48
10.296,13
10.296,13
3.850,35
3.853,52
14.000,00
14.000,00
13.468,50
12.330,13
12.330,13
1.138,37
531,50
8.400,00
8.400,00
6.770,79
6.361,69
6.361,69
409,10
1.629,21
15.000,00
15.000,00
18.968,49
17.767,84
17.767,84
1.200,65
-3.968,49
2.500,00
2.500,00
1.311,23
1.311,23
1.311,23
1.000,00
1.000,00
1.140,00
849,60
849,60
2.500,00
2.500,00
583,64
583,64
583,64
3.275.749,81
2.958.576,82
2.943.910,08
2.943.910,08
325.000,00
3.415.799,10
-73.723,10
-25.000,00
-140.049,29
83,78
7.667,97
3.855,00
1.188,77
290,40
-140,00
1.916,36
14.666,74
317.172,99
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
21200
169
21200
321
21200
324
21200
334
21200
335
21200
342
21200
431
21200
432
21200
920
21300
155
21300
165
21400
169
21500
169
21500
920
21600
920
22000
920
22001
920
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
BIENESTAR
COMUNITARIO.REPARAC.
MANTENI. EDIF Y O.CONSTRUC
EDUCACIN.- REPARAC. Y MANT.
EDIFICIOS
OTRAS ENSEANZAS. REPARAC.
Y MANTENIMIENTO EDIF.
PROMOCIN CULTURAL.
REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
REPARAC. Y MANTENIMIENTO
TEATRO LICEO
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS
Y O.CONSTRUC POLIDEPORTIVO
COMERCIO. REPARAC. Y MANT.
REPARAC. Y MANT. ALBERGUE
MUNICIPAL
ADM.GRAL.REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
VIAS PBLICAS.REPARAC.
MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
ALUMBRADO
PBLICO.REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
BIENESTAR COMUNITA.IMANTEN.
Y REPARAC. VEHICULOS
MUNICIPALES
BIENESTRA
COMUNITARIO.MANT. Y
REPARAC. MOBILIARIO Y
ENSERES
AMD GENERAL. MANT. Y
REPARAC. MOBILIARIO Y
ENSERES
MANT. Y REPARAC. EQUIPOS
INFORMATICOS ADMON. GRAL.
ADM.GRAL.MATERIAL DE
OFICINA
ADM.GRAL LIBROS Y PRENSA
Suma
Crditos
Iniciales
Modificaciones
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
6.000,00
6.000,00
3.027,55
2.737,15
2.737,15
290,40
2.972,45
8.000,00
8.000,00
13.582,77
12.634,20
12.634,20
948,57
-5.582,77
4.000,00
4.000,00
1.819,88
1.526,99
1.526,99
292,89
2.180,12
5.500,00
5.500,00
1.872,68
1.502,49
1.502,49
370,19
3.627,32
2.500,00
2.500,00
645,92
645,92
645,92
3.500,00
3.500,00
13.544,54
13.382,87
2.500,00
2.500,00
1.103,05
805,08
2.500,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
6.532,22
4.268,67
4.268,67
2.263,55
3.467,78
15.000,00
15.000,00
11.270,15
8.252,86
8.252,86
3.017,29
3.729,85
10.000,00
10.000,00
4.560,14
3.770,96
3.770,96
789,18
5.439,86
6.000,00
6.000,00
21.377,50
15.594,90
15.594,90
5.782,60
-15.377,50
12.500,00
12.500,00
5.293,40
5.264,31
5.264,31
29,09
7.206,60
2.500,00
2.500,00
4.409,09
3.277,76
3.277,76
1.131,33
-1.909,09
20.000,00
20.000,00
16.601,93
13.786,74
13.786,74
2.815,19
3.398,07
20.000,00
20.000,00
8.858,02
7.426,75
7.426,75
1.431,27
11.141,98
2.500,00
2.500,00
3.330,02
3.124,37
3.124,37
205,65
-830,02
3.408.749,81
3.076.405,68
3.041.912,10
3.041.830,52
34.575,16
332.344,13
3.548.799,10
-140.049,29
81,58
1.854,08
13.301,29
243,25
-10.044,54
805,08
297,97
1.396,95
2.500,00
81,58
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
Crditos
Iniciales
Modificaciones
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
7.000,00
7.000,00
15.073,59
8.059,35
8.059,35
7.014,24
-8.073,59
5.800,00
5.800,00
6.619,64
6.086,73
6.086,73
532,91
-819,64
3.500,00
3.500,00
3.225,46
3.225,46
3.225,46
34.000,00
34.000,00
32.175,34
2.613,98
2.613,98
29.561,36
1.824,66
180.000,00
180.000,00
195.585,12
180.986,50
180.986,50
14.598,62
-15.585,12
500,00
500,00
66.000,00
66.000,00
32.211,22
18.374,41
18.374,41
13.836,81
33.788,78
17.500,00
17.500,00
31.022,23
24.265,09
24.265,09
6.757,14
-13.522,23
25.000,00
25.000,00
10.218,34
9.353,45
9.353,45
864,89
14.781,66
30.000,00
30.000,00
30.483,71
28.260,35
28.260,35
2.223,36
-483,71
2.000,00
2.000,00
1.984,97
1.984,97
1.984,97
10.000,00
10.000,00
10.382,24
9.997,06
9.997,06
385,18
-382,24
ADM.GRAL ENERGA ELECTRCA
22.500,00
22.500,00
23.078,79
21.921,12
21.921,12
1.157,67
-578,79
ADM.GRAL COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES
VESTUARIO POLICIA LOCAL
18.000,00
18.000,00
23.373,30
17.281,60
17.281,60
6.091,70
-5.373,30
6.000,00
6.000,00
5.642,44
5.642,44
5.642,44
357,56
2.500,00
2.500,00
325,50
325,50
325,50
2.174,50
50,00
50,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
6.500,00
6.500,00
5.458,84
4.297,48
3.849.099,81
3.504.276,83
3.385.598,01
22002
920
22100
132
22100
151
22100
161
22100
165
22100
169
22100
321
22100
324
22100
334
22100
342
22100
410
22100
431
ADMINISTRACIN
GENERALMATERIAL
INFORMTICO NO
INVENTARIABLE.
ENERGA ELECTRCA EDIFICIO
POLICIA LOCAL
ENERGA ELECTRCA
URBANISMO
SANEAMIENTO,
ABASTACIMENTO AGUAS.
ENERGIA ELCTRICA
ALUMBRADO PBLICO.ENERGA
ELECTRCA.
BIENESTAR COMUNITARIO.
ENERGA ELECTRCA
EDUCACIN. ENERGA
ELECTRCA. COLEGIOS
OTRAS ENSEANZAS. ENERGA
ELECTRCA
PROMOCIN
CULTURAL.ENERGA ELECTRCA.
ENERGA ELECTRCA.
POLIDEPORTIVO
AGRICULTURA.ENERGA
ELECTRCA
COMERCIO.ENERGA ELECTRCA
22100
920
22103
920
22104
132
22104
169
22106
313
22109
133
22110
342
22110
920
VESTUARIO SERVICIO
MANTENIMIENTO MUNICIPAL
PRODUCTOS FARMACUTICOS
(BOTIQUINES)
PLACAS SEALIZACION VIAS
PUBLICAS
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
POLIDEPORTIVO-PISCINAS
ADM.GRAL PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO.
Suma
3.989.149,10
-140.049,29
274,54
500,00
15,03
50,00
1.010,42
1.010,42
1.010,42
1.489,58
1.000,00
81,58
4.297,48
1.161,36
1.041,16
3.385.516,43
118.760,40
344.822,98
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
Crditos
Iniciales
Modificaciones
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
22113
313
MANUTENCIN DE ANIMALES
500,00
500,00
22200
920
ADM.GRALTELEFONICAS
30.000,00
30.000,00
13.211,26
13.211,26
13.211,26
22201
920
ADM.GRAL.POSTALES
12.000,00
12.000,00
13.005,59
12.839,27
12.839,27
22300
920
ADM.GRALTRANSPORTES
22400
920
22500
179
22500
932
ADM.GRAL. PRIMAS DE
SEGUROS
CANONES (VERTIDOS AGUAS
RESIDUALES RAMBLA CHIVA)
TRIBUTOS
22601
912
22602
432
22602
912
22603
920
22604
920
22609
324
22609
338
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
500,00
500,00
500,00
74,72
74,72
74,72
35.000,00
35.000,00
32.442,58
28.669,29
28.669,29
5.000,00
5.000,00
16.788,74
166,32
-1.005,59
3.773,29
2.557,42
425,28
5.000,00
150.000,00
150.000,00
143.656,91
143.656,91
ORGANOS DE
GOBIERNO.ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATI
MATERIAL PROMOCION
TURISTICA
ORG. GOBIERNO.PUBLICIDAD
GABINETE DE PRENSA Y
COMUNICACIN
ADM.GRALPUBLICACIONES
OFICIALES (BOP, DOG, ...)
ADM.GRAL. GASTOS
NOTARIALES Y REGISTRALES
CAMPAMENTO URBANO
10.000,00
10.000,00
8.157,40
5.937,91
29.000,00
15.649,40
31.000,00
FESTEJOS POPULARES.
ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
PROGRAMAS DE JUVENTUD
73.000,00
143.656,91
6.343,09
5.739,91
2.417,49
1.842,60
4.648,04
4.648,04
11.001,36
13.350,60
8.884,00
7.916,00
7.916,00
968,00
22.116,00
14.000,00
8.830,95
7.333,99
7.333,99
1.496,96
5.169,05
10.000,00
10.000,00
2.008,02
1.250,55
1.250,55
757,47
7.991,98
2.500,00
2.500,00
968,37
968,37
968,37
110.430,37
150.692,48
105.889,09
38.000,00
38.000,00
21.242,68
19.693,22
36.000,00
36.000,00
30.655,33
23.993,54
20.000,00
20.000,00
38.653,00
15.767,02
50,13
4.300,00
4.300,00
4.364,08
40.000,00
40.000,00
502,00
15.000,00
14.000,00
31.000,00
4.000,00
10.000,00
37.430,37
198,00
105.766,97
44.925,51
-40.262,11
25,00
19.668,22
1.574,46
16.757,32
102,21
23.891,33
6.764,00
5.344,67
15.716,89
22.936,11
-18.653,00
3.712,26
3.712,26
651,82
502,00
502,00
39.498,00
298,74
2.701,26
-3.298,00
122,12
22609
339
22609
341
22612
337
22613
231
EMD Y MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
ACTOS PARALELOS MUNDIAL
MOTOCICLISMO
PROGRAMA "MENJAR A CASA"
22616
231
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
22618
234
PROGRAMA PARA LA MUJER
3.000,00
3.000,00
298,74
298,74
22619
235
PROGRAMAS
SOCIO-CULTURALES MAYORES
2.500,00
2.500,00
5.798,00
6.230,00
432,00
5.798,00
Suma
4.511.449,10
4.432.830,18
4.003.372,34
3.788.190,19
1.011,04
3.787.179,15
-78.618,92
1.531,63
216.193,19
-64,08
429.457,84
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
Crditos
Iniciales
Modificaciones
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
22699
132
GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD
4.000,00
4.000,00
3.595,93
2.389,50
2.389,50
1.206,43
404,07
22699
134
3.000,00
3.000,00
2.810,82
2.525,86
2.525,86
284,96
189,18
22699
155
22699
171
1.000,00
1.000,00
22699
231
80.000,00
80.000,00
77.007,61
71.259,37
22699
313
33.000,00
33.000,00
31.385,86
22699
320
7.500,00
7.500,00
22699
323
35.000,00
22699
332
1.000,00
22699
334
22699
341
GASTOS DIVERSOS.
PROTECCION CIVIL
VAS PBLICAS. MANT.
SERVICIOS BIENESTAR
COMUNITARIO
PARQUES Y JARDINES.OTROS
GASTOS DIVERSOS
ACCIN SOCIAL. GASTOS
DIVERSOS
GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA
SANIDAD
GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA
EDUCACION
PROMOCIN
EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS
(EPA)
BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
GASTOS DIVERSOS
PROMOCIN CULTURAL.
GASTOS DIVERSOS (SARC)
DEPORTES. GASTOS DIVERSOS
22699
414
22699
432
22699
920
22700
151
22700
162
22700
169
22700
171
22700
313
22700
321
AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS
GASTOS DIVERSOS TURISMO
ADMINIS GENERAL. GASTOS
DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO.
RECOGIDA, ELIMINAICN
RESIDUOS .LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SERVICIOS BIENESTAR
COMUNITARIO. LIMPIEZA Y
ASEO.
PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA
Y ASEO
ACCIONES PBLICAS RELATIVAS
A LA SALUD. TRABAJOS OTRAS
EMPRE
EDUCACIN.LIMPIEZA Y ASEO.
Suma
1.000,00
71.237,72
5.769,89
2.992,39
29.761,83
29.761,83
1.624,03
1.614,14
1.688,20
511,00
511,00
1.177,20
5.811,80
35.000,00
35.919,03
28.857,73
28.857,73
7.061,30
-919,03
1.000,00
332,80
271,80
271,80
61,00
667,20
78.761,01
88.648,40
57.472,54
57.472,54
31.175,86
-9.887,39
36.000,00
36.000,00
26.292,53
21.484,27
21.480,50
4.812,03
9.707,47
5.000,00
5.000,00
11.363,97
10.644,79
10.644,79
719,18
-6.363,97
75.000,00
3.761,01
21,65
3,77
5.000,00
5.000,00
6.076,93
4.154,24
4.154,24
1.922,69
-1.076,93
25.000,00
25.000,00
31.675,12
18.917,33
18.917,33
12.757,79
-6.675,12
340.000,00
340.000,00
330.837,59
184.021,74
184.021,74
146.815,85
9.162,41
32.000,00
32.000,00
5.695,87
5.695,87
5.695,87
78.000,00
78.000,00
62.540,63
54.464,83
54.464,83
8.075,80
15.459,37
30.000,00
30.000,00
52.358,19
45.521,92
45.521,92
6.836,27
-22.358,19
65.000,00
65.000,00
62.410,92
48.784,71
48.784,71
13.626,21
2.589,08
5.292.091,19
4.834.012,74
4.374.929,52
4.373.893,06
460.119,68
458.078,45
5.366.949,10
-74.857,91
1.036,46
26.304,13
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
22700
324
22700
342
22705
922
22706
151
22707
920
22708
932

Org.
OTRAS ENSEANZAS. LIMPIEZA

Y ASEO.
LIMPIEZA Y ASEO
POLIDEPORTIVO
PROCESOS ELECTORALES
133
RETIRADA DE VEHICULOS
132
22799
165
23000
912
23020
920
23100
912
23120
920
23300
132
23300
912
SEGURIDAD.OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS
ALUMBRADO PUBLICO .OTROS
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS
EMPRESAS
ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS
DE CARGOS ELECTOS
ADM.GRAL.DIETAS DEL
PERSONAL
LOCOMOCIN RGANOS DE
GOBIERNO
ADMINISTRACIN GENERAL.
LOCOMOCIN
OTRAS INDEMNIZACIONES.
SEGURIDAD
ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS
INDEMNIZACIONES
INTERESES PRESTAMOS
011
920
35900
934
46300
942
46301
942
46600
920
21.000,00
Modificaciones
-752,00
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
20.248,00
14.147,42
14.147,42
14.147,42
26.000,00
26.000,00
13.466,43
13.393,83
13.393,83
2.500,00
2.500,00
70.000,00
22711
31100
Crditos
Iniciales
URBANSIMO.ESTUDIOS Y
TRABAJOS TECNICOS
ADM.GRAL ASESORAMIENTO
JURDICO
SERVICIOS DE RECAUDACION
22799
35200
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
6.100,58
72,60
12.533,57
2.500,00
75.000,00
37.474,43
29.492,36
29.492,36
7.982,07
37.525,57
7.500,00
35.332,38
18.870,48
18.870,48
16.461,90
-27.832,38
173.000,82
180.752,12
85.778,24
85.778,24
94.973,88
-7.751,30
10.000,00
10.000,00
32.758,73
15.263,30
15.263,30
17.495,43
-22.758,73
3.500,00
3.500,00
4.235,00
3.060,00
3.060,00
1.175,00
-735,00
20.000,00
20.000,00
13.174,70
13.174,70
13.174,70
6.825,30
6.000,00
6.000,00
43,52
43,52
43,52
5.956,48
500,00
500,00
234,63
234,63
234,63
265,37
2.000,00
2.000,00
733,04
540,56
540,56
192,48
1.266,96
1.000,00
1.000,00
508,95
455,78
455,78
53,17
491,05
1.000,00
1.000,00
4.885,42
4.525,42
4.525,42
360,00
-3.885,42
20.000,00
20.000,00
37.330,00
34.044,00
34.044,00
3.286,00
-17.330,00
5.000,00
7.500,00
70.000,00
103.000,82
80.000,00
25.000,00
105.000,00
101.542,25
101.542,25
101.542,25
ADMINSTRACION GENERAL
INTERESES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
50.000,00
-10.000,00
40.000,00
20.653,57
16.337,01
16.337,01
4.316,56
19.346,43
3.000,00
3.000,00
2.428,43
3.074,82
2.422,43
6,00
571,57
TRANSFERENCIAS
MANCOMUNIDAD HOYA BUOL
TRANSF. MANCOMUNIDAD ESC.
TALLER
TRANSFERENICAS FEDERACION
MUNICIPIOS
48.400,00
48.400,00
12.057,76
12.057,76
12.057,76
36.342,24
122.789,00
122.789,00
85.971,66
85.971,66
85.971,66
36.817,34
2.000,00
2.000,00
1.673,40
1.673,40
1.673,40
326,60
5.981.529,01
5.433.416,58
4.828.610,66
Suma
5.934.138,10
47.390,91
652,39
1.688,85
4.826.921,81
3.457,75
606.494,77
548.112,43
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
46700
920
47000
241
47200
320
48000
231
48100
334
48100
338
48100
341
48100
920
48900
323
48900
330
48900
340
48900
912

Org.
TRANFERENICAS A
CONSORCIOS
FOMENTO DEL
EMPLEO.SUBVENCIONES PARA
FOMENTO DEL EMPLEO.
EDUCACIN SUB.REDUCIR
PRECIO A PAGAR POR LOS
CONSUMIDOREES
ATENCIONES BENEFICAS Y
ASISTENCIALES (SERV. SOCIAL)
PROMOCIN CULTURAL.
PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO
E INVESTIGA
FESTEJOS POPULARESPREMIOS
Y BECAS DE ESTUDIO E
INVESTIGACION
DEPORTES.PREMIOS Y BECAS
DE ESTUDIO E INVESTIGACION
ADMINISTRACION GEN. PREMIOS
Y BECAS
SUBVENCIONES CONCEJALIA
EDUCACIN
CULTURA
DEPORTES
ASIGNACION/AYUDA GRUPOS
POLITICOS
Total de operaciones corrientes:
60001
422
60100
151
60900
172
61900
155
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013
Crditos
Iniciales
Modificaciones
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
3.600,00
3.600,00
3.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.300,00
4.300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
300,00
8.000,00
8.000,00
9.240,00
9.240,00
9.240,00
-1.240,00
4.000,00
4.000,00
1.700,00
1.900,00
1.700,00
2.300,00
2.400,00
2.400,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
900,00
20.730,00
20.611,21
20.611,21
20.611,21
118,79
10.400,00
10.400,00
10.900,00
8.400,00
8.400,00
2.500,00
-500,00
44.600,00
44.600,00
39.739,00
34.039,00
34.039,00
5.700,00
4.861,00
157.100,00
157.100,00
151.992,00
148.592,00
148.592,00
3.400,00
5.108,00
7.000,00
7.000,00
6.720,00
6.160,00
6.160,00
560,00
280,00
68.120,91
6.249.659,01
5.679.818,79
5.063.052,87
5.061.164,02
618.654,77
569.840,22
2.620.761,08
2.620.761,08
62.142,00
62.142,00
235.759,68
235.759,68
20.730,00
6.181.538,10
INVERSION TERRENOS (MTRIO.

HACIENDA)
CUOTAS DE URBANIZACIN
PROTECCION Y MEJORA MEDIO
AMBIENTE. INV NUEVA EN
INFRAESTRUC
OTRAS INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
USO GENERAL
84.143,00
Suma
6.265.681,10
200,00
1.888,85
62.142,00
2.558.619,08
235.759,68
84.143,00
40.566,76
6.936,76
6.936,76
33.630,00
43.576,24
286.111,79
286.111,79
96.996,00
11.269,83
11.269,83
85.726,17
189.115,79
3.210.753,46
9.476.434,56
5.879.523,55
5.143.401,46
5.141.512,61
738.010,94
3.596.911,01
1.888,85
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
61900
454
62200
164
62200
321
62200
332
62200
342
62200
431
62300
341
62500
332
62500
338
62500
920
62600
920
62700
151
62900
132
63200
321
63200
332
63200
334
63200
342
63300
165
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
CAMINOS VECINALES.
INVERSION EN REPARACIONES
CAMINOS RURALES
CEMENTERIO. INVERSION EN
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
EDUCACIN. INVERSIN EN
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
BIBLIOTECA.INV. REPOSICION
EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
COMERCIO.INVERSION NUEVA
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJE
LIBROS Y ENSERES BIBLIOTECA
MUNICIPAL
FIESTAS POPULARES Y
FESTEJOS. MOBILIARIO
ADMIINISTRACION GENERAL.
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS
INFORMATICOS
P.COMPLEJO INV. NUEVA
FUNCION.SERVICIOS
OTRAS INV NUEVAS ASOC AL
FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS
SERV
INVERSION EN EDIFICIOS Y
OTRAS .RECUPERACION ALJIBE
MAQUINARIA, INSTALACIONES
TCNICAS Y UTILLAJE.
Suma
Crditos
Iniciales
Modificaciones
30.000,00
88.000,00
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
30.000,00
300.000,00
24.585,87
124.060,00
Crditos
Totales
1/1/2012
10
Estado de
Ejecucin
30.000,00
388.000,00
86.563,66
86.563,66
86.563,66
301.436,34
24.585,87
24.485,52
24.485,52
24.485,52
100,35
2.518,47
126.578,47
126.578,47
175.328,82
175.328,82
175.328,82
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
8.752,00
8.752,00
8.751,93
8.751,93
0,07
4.000,00
3.048,45
829,46
951,55
1.800,00
1.797,64
1.797,64
2,36
2.500,00
2.500,00
1.983,67
1.983,68
10.000,00
10.000,00
9.965,86
96.923,70
96.923,70
7.949,70
7.949,70
210.555,23
210.555,23
4.000,00
1.800,00
2.218,99
0,01
1.983,67
516,33
9.965,86
9.965,86
34,14
64.279,36
57.942,14
57.942,14
5.551,14
5.551,14
5.551,14
6.337,22
32.644,34
2.398,56
210.555,23
100.657,71
100.657,71
100.657,71
100.657,71
184.500,00
184.500,00
7.434,00
7.434,00
7.434,00
4.229.081,38
10.878.566,06
6.224.042,49
5.440.204,16
100.657,71
6.649.484,68
2.218,99
1.888,86
5.438.315,30
177.066,00
785.727,19
4.654.523,57
Fecha Obtencin
Clasificacin
Prog.
83000
920
911
011
91100
011
91300
011
10:37:52
Pg.
2012
Econ.
27/02/2013

Org.
PRESTAMOS PERSONAL
AMORT DE PRSTAMOS A L/P DE
AMORT DE PRSTAMOS A L/P DE
AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO
Y LARGO PLAZO ENTES F. S.
PCO
Total de operaciones de capital:
Suma
Crditos
Iniciales
Modificaciones
Crditos
Totales
1/1/2012
Obligaciones
Reconocidas
HASTA
Pagos
Realizados
11
31/12/2012
Reintegros de
Gastos
Pagos
Lquidos
Pendiente de
Pago
Estado de
Ejecucin
30.000,00
30.000,00
10.142,34
10.142,34
10.142,34
19.857,66
161.587,87
161.587,87
161.585,19
161.585,19
161.585,19
2,68
659.534,45
4.160.960,47
4.820.494,92
715.951,23
548.878,82
0,01
548.878,81
167.072,42
4.104.543,69
6.841.072,55
4.229.081,38
11.070.153,93
6.395.770,02
5.611.931,69
1.888,86
5.610.042,83
785.727,19
4.674.383,91
AYUNTAMIENTO DE CHESTE

1
Pg.
Plaza Dr. Cajal, 1 46380 CHESTE (Valencia)

Tel. 96 251 0015 Fax 96 251 2007
CIF P-4611100-A
ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2012
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1.Total operaciones no financieras (a+b)
2.Activos financieros
3.Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
7.644.709,50
5.679.818,79
1.964.890,71
603.597,67
544.223,70
59.373,97
8.248.307,17
6.224.042,49
2.024.264,68
10.040,37
10.142,34
-101,97
1.746.281,99
161.585,19
1.584.696,80
10.004.629,53
6.395.770,02
3.608.859,51
AJUSTES
4.Crditos gastados financiados con remanente de tesorera para gastos generales
5.Desviaciones de financiacin negativas del ejercicio
67.693,14
6.Desviaciones de financiacin positivas del ejercicio
361.541,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
-293.847,86
3.315.011,65
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
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CIF P-4611100-A
Pg.
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERA

EJERCICIO 2012
COMPONENTES
IMPORTES
IMPORTES
AO
AO ANTERIOR
1. Fondos lquidos
1.997.778,12
1.054.859,97
2. Derechos pendientes de cobro
5.384.425,63
4.834.276,66
+ del Presupuesto corriente
1.459.507,49
1.635.476,21
+ del Presupuestos cerrados
3.804.925,56
2.928.740,20
119.992,58
270.060,25
+ de Operaciones no presupuestarias
- cobros realizados pendientes de aplicacin definitiva
3. Obligaciones pendientes de pago
3.174.643,61
1.297.073,80
+ del Presupuesto corriente
785.727,19
1.694.909,54
+ del Presupuestos cerrados
183.786,90
1.003.413,74
+ de Operaciones no presupuestarias
327.559,71
476.320,33
- pagos realizados pendientes de aplicacin definitiva

I. Remanentes de tesorera total (1 + 2 - 3)
6.085.129,95
II. Saldos de dudoso cobro
3.804.925,56
687.387,32
III. Exceso de financiacin afectada
2.158.208,54
1.866.478,04
121.995,85
160.627,66
IV. Remanente de tesorera para gastos generales (I - II - III)
2.714.493,02
27/02/2013
1
EJERCICIO 2012
BALANCE
CUENTAS
200
201
208
221
222
223,224,226,227,228
229
250,251,256
43
440,441,442,443,449
470,471,472
490
542,543,545,547,548
565,566
57
ACTIVO
EJ. 2012
EJ. 2011
A) INMOVILIZADO
I) Inversiones destinadas al uso general
1. Terrenos y bienes naturales
2. Infraestructura y bienes destinados al uso general
4.Bienes del Patrimonio histrico, artstico o cultural
III) Inmovilizaciones materiales
2. Construcciones
3. Instalaciones Tcnicas
4. Otro inmovilizado
26.875.510,44
11.183.436,59
3.967.775,23
7.197.026,38
18.634,98
15.644.047,24
13.718.965,12
148.049,23
1.777.032,89
26.327.292,94
10.979.738,03
3.804.643,43
7.156.459,62
18.634,98
15.299.528,30
13.464.273,09
83.769,87
1.751.485,34
48.026,61
48.026,61
48.026,61
48.026,61
3.600.647,39
1.579.500,07
5.264.433,05
90.750,08
29.242,50
-3.804.925,56
23.369,20
23.369,20
1.997.778,12
1.997.778,12
5.225.016,54
4.140.889,34
4.564.216,41
108.807,02
155.253,23
-687.387,32
29.267,23
23.267,23
6.000,00
1.054.859,97
1.054.859,97
30.476.157,83
31.552.309,48
VI) Inversiones financieras temporales

1. Cartera de valores a largo plazo
C) ACTIVO CIRCULANTE
II) Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
4. Administraciones Pblicas
6. Provisiones
III) Inversiones financieras temporales
2. Otras inversiones y crditos a corto plazo
3. Fianzas y depsitos constituidos a corto plazo
IV) Tesorera
1. Tesorera
TOTAL GENERAL ( A+B+C )
CUENTAS
100
120
129
170,176
171,173,177
521,523,527
560,561
40
41
475,476,477
PASIVO
EJ. 2012
EJ. 2011
25.974.464,52
23.509.086,26
23.509.086,26
27.008.615,55
23.509.086,26
23.509.086,26
3.499.529,29
3.499.529,29
2.166.630,62
2.166.630,62
-1.034.151,03
-1.034.151,03
1.332.898,67
1.332.898,67
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO

II) Otras deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crdito
2.Otras deudas
3.170.529,21
3.170.529,21
1.199.105,78
1.971.423,43
1.366.602,76
1.366.602,76
1.360.690,97
5.911,79
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

II) Otras deudas a corto plazo
2.Otras deudas
4.Fianzas y depsitos recibidos a corto plazo
III) Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
2. Acreedores no presupuestarios
4.dministraciones Pblicas
1.331.164,10
188.442,80
18.925,96
169.516,84
3.177.091,17
163.472,91
1.142.721,30
984.678,43
66.841,50
91.201,37
3.013.618,26
2.700.770,84
176.899,92
135.947,50
30.476.157,83
31.552.309,48
A) FONDOS PROPIOS
I) Patrimonio
1. Patrimonio
III) Resultados de ejercicios anteriores
1. Resultados de ejercicios anteriores
IV) Resultados del ejercicio
1. Resultados del ejercicio
TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )
163.472,91
27/02/2013
1
CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
CUENTAS
DEBE
EJ.: 2012
A ) GASTOS
640,641
642,644
675,694,794
62
63
661,662,663,669
650,651
678
679
EJ.: 2011
9.052.400,06
7.186.661,30
8.458.742,06
5.941.329,88
2.862.149,57
2.114.615,58
747.533,99
3.125.028,30
3.125.028,30
3.115.069,88
2.344.116,83
770.953,05
164.825,48
164.825,48
2.346.939,94
2.203.283,03
143.656,91
124.624,25
124.624,25
2.628.874,38
2.499.036,63
129.837,75
32.560,14
32.560,14
4. Transferencias y Subvenciones
a) Transferencias y Subvenciones corrientes
346.105,03
346.105,03
341.419,84
341.419,84
5. Prdidas y gastos extraordinarios

d) Gastos extraordinarios
e) Gastos y prdidas de otros ejercicios
247.552,97
1.970,52
245.582,45
903.911,58
169.532,90
734.378,68
3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y

prestaciones sociales
a) Gastos de Personal
a-1) Sueldos, salarios y asimilados
a-2 Cargas sociales
d) Variacion de provisiones de trfico
d-2) Variacin de provisiones y prdidas de
crditos incobrables
e) Otros gastos de gestin
e-1) Servicios exteriores
e-2) Tributos
f) Gastos financieros y asimilables
f-1) Por deudas
AHORRO
1.332.898,67
2012
CUENTAS
HABER
EJ.: 2012
B ) INGRESOS
705
724,725,726,727,733
740,742
773
775,776,777
763,769
1. Ventas y prestaciones de servicios

b) Prestaciones de servicios
b-1) Prestacin de servicios en rgimen de
derecho privado
3. Ingresos de Gestin ordinaria
a) Ingresos tributarios
a-1) Impuestos propios
a-3) Tasas
4. Otros ingresos de gestin ordinaria
a) Reintegros
c) Otros ingresos de gestin
c-1) Ingresos accesorios y otros de gestin
corriente
f) Otros intereses e ingresos asimilados
f-1) Otros intereses
750
751
755
756
5. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
b) Subvenciones corrientes
c) Transferencias de capital
d) Subvenciones de capital
778
779
6. Ganancias e ingresos extraordinarios

c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
DESAHORRO
EJ.: 2011
8.018.249,03
8.519.559,97
160,00
160,00
160,00
190,00
190,00
190,00
5.727.193,69
5.727.193,69
4.940.036,19
787.157,50
5.544.991,04
5.544.991,04
4.713.797,77
831.193,27
113.713,93
531,00
95.426,60
95.426,60
85.802,45
67.449,68
67.449,68
17.756,33
17.756,33
18.352,77
18.352,77
2.162.753,36
1.389.012,88
166.149,01
607.591,47
2.700.758,30
1.568.125,78
109.882,47
756.485,00
266.265,05
14.428,05
187.818,18
169.532,89
18.285,29
14.428,05
1.034.151,03

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Fecha Obtencin 27/02/2013

ESTADO DE EJECUCIN DESDE

DENOMINACIN DE LOS CAPTULOS

TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES.

Suma Total Ingresos.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Suma Total Gastos.

DENOMINACIN DE LOS CAPTULOS

IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

RECARGO PROVINCIAL SOBRE

T.P.S. LICENCIAS URBANISTICAS

T.P.S. CEDULA HABITABILIDAD

OTROS SERV. URBANISTICOS

DE FAM.E INST.SIN FINES

ENAJENACION FINCAS RUSTICAS

PARCELAS SOBRANTES VIA

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

ADM.GRAL ENERGA ELECTRCA

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

PROGRAMA PARA LA MUJER

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

OTRAS ENSEANZAS. LIMPIEZA

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

INVERSION TERRENOS (MTRIO.

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

DENOMINACIN DE LAS APLICACION

Fecha Obtencin 27/02/2013

Plaza Dr. Cajal, 1 46380 CHESTE (Valencia)

ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

6.Desviaciones de financiacin positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Fecha Obtencin 27/02/2013

Plaza Dr. Cajal, 1 46380 CHESTE (Valencia)

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERA

2. Derechos pendientes de cobro

+ del Presupuesto corriente

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

+ del Presupuestos cerrados

- pagos realizados pendientes de aplicacin definitiva

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiacin afectada

IV. Remanente de tesorera para gastos generales (I - II - III)

VI) Inversiones financieras temporales

TOTAL GENERAL ( A+B+C )

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )

5. Prdidas y gastos extraordinarios

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y

1. Ventas y prestaciones de servicios

6. Ganancias e ingresos extraordinarios

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