CATLOGO DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS ACTIVO 11DISPONIBLE 1101 CAJA 1101.01 Oficina Principal 1101.01.

01 Billetes y monedas 1101.01.02 Oro acuado en barras 1101.02 Agencias 1101.03 Oficinas especiales 1101.09 Efecti o en tr!nsito 1102BANCO 1102.01 1102.02 1102.03 1102.0$ 1102.09 CENTRAL DE RESERVA DEL PER "uenta ordinaria "uenta especial "uenta de dep#sitos por mandato legal %ep#sitos o ernig&t Otras

1103BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 1103.01 Bancos 1103.02 'inancieras 1103.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 1103.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 1103.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ 1103.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 1103.09 Otras empresas del sistema financiero 1104BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 110$.01 %e primera categor1a 110$.02 /uper isados por organismos similares a la /B/ 110$.03 /uper isados por la oficina matri2 su(eta a super isi#n de organismos similares a la /B/ 110$.00 Oficina matri23 sucursales y subsidiarias 110$.09 Otras instituciones financieras 1105CANJE 110,.01 4ocal 110,.01.01 Obligaciones inmediatas 110,.01.02 %ep#sitos de a&orro y pla2o 110,.01.03 "r*ditos y financiamientos 110,.01.09 Otros 110,.02 Pro incias 5 Otros Bancos 110,.02.01 Obligaciones inmediatas 110,.02.02 %ep#sitos de a&orro y pla2o 110,.02.03 "r*ditos y financiamientos 110,.02.09 Otros 110,.03 Pro incias 5 otras oficinas del banco 110,.03.01 Obligaciones inmediatas 110,.03.02 %ep#sitos de a&orro y pla2o 110,.03.03 "r*ditos y financiamientos 110,.03.09 Otros 110,.0$ 6nterbancarios 110 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1100.01 "&e-ues 1100.02 7rdenes de pago 1100.03 %ocumentos sobre el e8terior 1100.09 Otros efectos de cobro 110!DISPONIBLE RESTRINGIDO 1109.01 'ondos fi(os 1109.02 'ondos en garant1a 1109.02.01 Operaciones Burs!tiles 1109.02.09 Otros 1109.3 Banco "entral de +eser a del Per: 1109.9 Otras disponibilidades restringidas 110"RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 110;.02 Banco "entral de +eser a del Per: 110;.03 Bancos y otras empresas del sistema financiero del pa1s 110;.0$ Bancos y otras instituciones financieras del e8terior 110;.09 %isponible restringido 12FONDOS INTERBANCARIOS 1201FONDOS INTERBANCARIOS 1201.01 Bancos 1201.02 'inancieras 1201.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 1201.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 1201.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ 1201.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 1201.09 Otras empresas del sistema financiero

120"RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 120;.01 Bancos 120;.02 'inancieras 120;.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 120;.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 120;.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ 120;.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 120;.09 Otras empresas del sistema financiero 13INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 1301INVERSIONES A VALOR RA#ONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS$ REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 1301.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1301.0,.01 Acciones comunes 1301.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1301.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1301.0,.19 Otros alores y t1tulos 1301.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1301.00.01 Acciones comunes 1301.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1301.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1301.00.19 Otros alores y t1tulos 1301.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1301.09.01 Acciones comunes 1301.09.02 Acciones de in ersi#n 1301.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1301.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1301.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores 1301.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1301.09.19 Otros alores y t1tulos 1301.19 Otros 1301.19.01 6nstrumentos financieros &1bridos 1301.19.19 Otros INSTRUMENTOS

1302INVERSIONES A VALOR RA#ONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS$ INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 1302.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1302.01.01 +epresentati os de deuda pa1s 1302.01.01.01 Per: 1302.01.01.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 1302.01.01.19 Otros 1302.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 1302.01.09.01 Per: 1302.01.09.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 1302.01.09.19 Otros 1302.2 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1302.02.01 Per: 1302.02.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 1302.02.19 Otros 1302.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1302.03.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales 1302.03.19 Otros Organismos 'inancieros 1302.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1302.0,.0, 4etras &ipotecarias 1302.0,.00 Bonos &ipotecarios 1302.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 1302.0,.0; Bonos ordinarios 1302.0,.09 Bonos estructurados 1302.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1302.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 1302.0,.19 Otros alores y t1tulos 1302.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1302.00.0; Bonos ordinarios 1302.00.09 Bonos estructurados 1302.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1302.00.11 Bonos con ertibles en acciones 1302.00.19 Otros alores y t1tulos 1302.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1302.09.0; Bonos ordinarios 1302.09.09 Bonos estructurados 1302.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1302.09.11 Bonos con ertibles en acciones 1302.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1302.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as 1302.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o 1302.09.1,.01 Pagar*s 1302.09.1,.02 4etras Afian2adas 1302.09.1,.19 Otros alores y t1tulos 1302.09.19 Otros alores y t1tulos 1302.19 Otros 1302.19.01 6nstrumentos financieros &1bridos

1302.19.19 Otros 1303INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA % INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 1303.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303.0,.01 Acciones comunes 1303.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.0,.19 Otros alores y t1tulos 1303.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303.00.01 Acciones comunes 1303.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.00.19 Otros alores y t1tulos 1303.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1303.09.01 Acciones comunes 1303.09.02 Acciones de in ersi#n 1303.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores 1303.09.00 "uotas de Participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n 1303.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1303.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1303.9.19 Otros alores y t1tulos 1303.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1303.09.01 Acciones comunes 1303.09.02 Acciones de in ersi#n 1303.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.09.19 Otros alores y t1tulos 1303.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> 1303.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.1$ Empresas saneadas =%ecreto de Brgencia @A 00$599> 1303.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 1303.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n 1303.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1303.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1303.1;.1., <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303.1;.1.0 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303.1;.1.9 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1303.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1303.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra 1303.1;.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303.1;.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1303.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1303.1;.19 Otros alores y t1tulos 1303.19 Otros 1304INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA$ INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 130$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.01.01 +epresentati os de deuda pa1s 130$.01.01.01 Per: 130$.01.01.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130$.01.01.19 Otros 130$.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' 130$.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' 130$.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 130$.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 130$.01.09.01 Per: 130$.01.09.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130$.01.09.19 Otros 130$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.02.01 Per: 130$.02.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130$.02.19 Otros 130$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.03.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales 130$.03.19 Otros Organismos 'inancieros 130$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.0,.0, 4etras &ipotecarias 130$.0,.00 Bonos &ipotecarios 130$.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 130$.0,.0; Bonos ordinarios 130$.0,.09 Bonos estructurados 130$.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada

130$.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.0,.19 Otros alores y t1tulos 130$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.00.0; Bonos ordinarios 130$.00.09 Bonos estructurados 130$.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130$.00.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.00.19 Otros alores y t1tulos 130$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.09.0; Bonos ordinarios 130$.09.09 Bonos estructurados 130$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 130$.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 130$.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as 130$.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o 130$.09.1,.01 Pagar*s 130$.09.1,.02 4etras afian2adas 130$.09.19 Otros <alores y t1tulos 130$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130$.09.00 Bonos &ipotecarios 130$.09.0; Bonos ordinarios 130$.09.09 Bonos estructurados 130$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.09.19 Otros alores y t1tulos 130$.10 Operaciones de reporte 130$.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.11 Pactos de recompra 130$.11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.11.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.11.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.12 Pr*stamos de alores 130$.12.01 @egociados en Bolsa 130$.12.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.12.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.12.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.12.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.12.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.12.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.12.01.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.12.02 @egociados fuera de Bolsa 130$.12.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.12.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.12.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.12.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.12.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.12.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.12.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 130$.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 130$.1;.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.1;.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.1;.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.1;.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.1;.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130$.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra 130$.1;.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.1;.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.1;.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.1;.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.1;.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130$.1;.19 Otros alores y t1tulos 130$.19 Otros 1305 INVERSIONES A VENCIMIENT 130,.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130,.01.01 +epresentati os de deuda pa1s

130,.01.01.01 Per: 130,.01.01.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130,.1.1.19 Otros 130,.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' 130,.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' 130,.1.$ Bonos %./. @A 10;52000 130,.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 130,.01.09.01 Per: 130,.01.09.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130,.01.09.19 Otros 130,.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130,.02.01 Per: 130,.02.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130,.02.19 Otros 130,.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130,.03.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales 130,.03.19 Otros Organismos 'inancieros 130,.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130,.0,.00 Bonos &ipotecarios 130,.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 130,.0,.0; Bonos ordinarios 130,.0,.09 Bonos estructurados 130,.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130,.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 130,.0,.19 Otros alores y t1tulos 130,.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130,.00.0; Bonos ordinarios 130,.00.09 Bonos estructurados 130,.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130,.00.11 Bonos con ertibles en acciones 130,.00.19 Otros alores y t1tulos 130,.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130,.09.0; Bonos ordinarios 130,.09.09 Bonos estructurados 130,.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130,.09.11 Bonos con ertibles en acciones 130,.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 130,.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 130,.09.19 Otros alores y t1tulos 130,.12 Pr*stamos de alores 130,.12.01 @egociados en Bolsa 130,.12.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130,.12.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130,.12.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130,.12.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130,.12.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130,.12.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130,.12.02 @egociados fuera de Bolsa 130,.12.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130,.12.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130,.12.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130,.12.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130,.12.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130,.12.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130,.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 130,.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 130,.1;.1.1 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130,.1;.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130,.1;.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130,.1;.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130,.1;.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130,.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130,.1;.01.19 Otros alores y t1tulos 130,.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra 130,.1;.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130,.1;.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130,.1;.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130,.1;.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130,.1;.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130,.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130,.1;.02.19 Otros alores y t1tulos 130,.1;.19 Otros alores y t1tulos 130,.19 Otros 130 INVERSIONES EN COMMODITIES 130"RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 130;.01 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados5 6nstrumentos +epresentati os de "apital 130;.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130;.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130;.01.19 Otros 130;.03 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de "apital 130;.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130;.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros

130;.3.9 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130;.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130;.03.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> 130;.03.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130;.03.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130;.03.1$ Empresas saneadas =%ecreto de Brgencia @A 00$599> 130;.03.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130;.03.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130;.03.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 130;.03.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130;.03.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130;.03.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n 130;.03.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130;.03.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130;.03.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 130;.03.19 Otros 130;.19 Otros 130&'PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO( 1309.03 6n ersiones %isponibles para la <enta5 6nstrumentos +epresentati os de "apital 1309.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.03.0,.01 Acciones comunes 1309.03.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.03.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.03.0,.19 Otros alores y t1tulos 1309.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.03.00.01 Acciones comunes 1309.03.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.03.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.03.00.19 Otros alores y t1tulos 1309.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.03.09.01 Acciones comunes 1309.03.09.02 Acciones de in ersi#n 1309.03.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.03.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.03.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores 1309.03.09.00 "uotas de Participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n 1309.03.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1309.03.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1309.3.9.19 Otros alores y t1tulos 1309.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1309.03.09.01 Acciones comunes 1309.03.09.02 Acciones de in ersi#n 1309.03.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.3.9.$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.03.09.19 Otros alores y t1tulos 1309.03.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> 1309.03.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.03.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.03.1$ Empresas saneadas =%ecreto de urgencia @A 00$599> 1309.03.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.03.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.03.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 1309.03.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.03.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.03.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n 1309.03.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.03.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.03.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1309.03.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1309.03.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra 1309.03.1;.19 Otros alores y t1tulos 1309.03.19 Otros 1309.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda 1309.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.0$.01.01 +epresentati os de deuda pa1s

1309.0$.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' 1309.$.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' 1309.$.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 1309.0$.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 1309.0$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.0$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.0$.0,.0, 4etras &ipotecarias 1309.0$.0,.00 Bonos &ipotecarios 1309.0$.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 1309.0$.0,.0; Bonos ordinarios 1309.0$.0,.09 Bonos estructurados 1309.0$.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0$.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0$.0,.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.0$.00.0; Bonos ordinarios 1309.0$.00.09 Bonos estructurados 1309.0$.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0$.00.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0$.00.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.0$.09.0; Bonos ordinarios 1309.0$.09.09 Bonos estructurados 1309.0$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0$.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1309.0$.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1309.0$.09.1$ "ertificados de dep#sitos por mercader1a 1309.0$.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o 1309.0$.09.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1309.0$.09.00 Bonos &ipotecarios 1309.0$.09.0; Bonos ordinarios 1309.0$.09.09 Bonos estructurados 1309.0$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0$.09.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$.10 Operaciones de reporte 1309.0$.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.0$.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.0$.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.0$.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.0$.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.0$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.0$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 1309.0$.11 Pactos de recompra 1309.0$.11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.0$.11.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.0$.11.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.0$.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.0$.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.0$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.0$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 1309.0$.12 Pr*stamos de alores 1309.0$.12.01 @egociados en Bolsa 1309.0$.12.02 @egociados fuera de Bolsa 1309.0$.1;. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1309.0$.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1309.0$.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra 1309.0$.1;.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$.19 Otros 1309.0, 6n ersiones a <encimiento 1309.0,.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.0,.01.01 +epresentati os de deuda pa1s

1309.0,.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' 1309.,.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' 1309.,.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 1309.0,.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 1309.0,.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.0,.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.0,.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.0,.0,.00 Bonos &ipotecarios 1309.0,.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 1309.0,.0,.0; Bonos ordinarios 1309.0,.0,.09 Bonos estructurados 1309.0,.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0,.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0,.0,.19 Otros alores y t1tulos 1309.0,.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.0,.00.0; Bonos ordinarios 1309.0,.00.09 Bonos estructurados 1309.0,.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0,.00.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0,.00.19 Otros alores y t1tulos 1309.0,.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.0,.09.0; Bonos ordinarios 1309.0,.09.09 Bonos estructurados 1309.0,.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0,.09.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0,.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1309.0,.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1309.0,.09.19 Otros alores y t1tulos 1309.0,.12 Pr*stamos de alores 1309.0,.12.01 @egociados en Bolsa 1309.,.12.2 @egociados fuera de Bolsa 1309.0,.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1309.0,.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1309.0,.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra 1309.0,.1;.19 Otros alores y t1tulos 1309.0,.19 Otros 14CR)DITOS 1401CR)DITOS VIGENTES 1$01.02 "r*ditos a microempresas 1$01.02.01 A ances en cuenta corriente 1$01.02.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.02.02.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$01.02.02.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$01.02.02.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$01.02.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.2., %escuentos 1$01.02.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.02.0,.02 %escuentos54etras 1$01.02.0,.09 %escuentos5Otros 1$01.2.0 Pr*stamos 1$01.02.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.02.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.02.00.09 Otros pr*stamos 1$01.2.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.02.10 'actoring 1$01.2.11 Arrendamiento financiero 1$01.02.12 4ease5bacE 1$01.2.21 "r*ditos por li-uidar "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.2.20 1$01.2.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.02.99 Otros cr*ditos 1$01.02.99.01 +e ol entes 1$01.02.99.02 @o re ol entes 1$01.03 "r*ditos de consumo 1$01.03.01 A ances en cuenta corriente

1$01.03.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.03.02.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$01.03.02.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$01.03.02.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$01.03.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.03.00 Pr*stamos 1$01.03.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.03.00.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$01.03.00.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$01.03.00.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$01.03.00.0, Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$01.03.00.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$01.03.00.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$01.03.11 Arrendamiento financiero 1$01.03.12 4ease5bacE 1$01.3.13 Pignoraticios 1$01.03.99 Otros cr*ditos 1$01.03.99.01 +e ol entes 1$01.03.99.02 @o re ol entes 1$01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$01.$.0 Pr*stamos 1$01.0$.00.01 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$01.0$.00.02 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$01.$.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.0$.0; Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$01.0$.09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$01.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$01.0$.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$01.0$.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$01.0$.99 Otros cr*ditos 1$01.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$01.0,.00 Pr*stamos 1$01.0,.99 Otros cr*ditos 1$01.00 "r*ditos soberanos 1$01.00.00 Pr*stamos 1$01.00.99 Otros cr*ditos 1$01.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$01.09.01 A ances en cuenta corriente 1$01.09.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.09.0, %escuentos 1$01.09.00 Pr*stamos 1$01.09.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.09.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.09.00.09 Otros pr*stamos 1$01.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.09.10 'actoring 1$01.09.11 Arrendamiento financiero 1$01.09.12 4ease 5 bacE 1$01.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.09.1;.01 /ubordinados 1$01.09.1;.02 @o /ubordinados 1$01.09.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.09.20 "r*ditos5 "omercio E8terior 1$01.09.29 "r*ditos 6nmobiliarios 1$01.09.99 Otros cr*ditos 1$01.0; "r*ditos a intermediarios de alores 1$01.0;.01 A ances en cuenta corriente 1$01.0;.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.0;.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.0;.0, %escuentos 1$01.0;.00 Pr*stamos 1$01.0;.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.0;.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a

1$01.0;.00.09 Otros pr*stamos 1$01.0;.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.0;.10 'actoring 1$01.0;.11 Arrendamiento financiero 1$01.0;.12 4ease 5 bacE 1$01.0;.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.0;.1;.01 /ubordinados 1$01.0;.1;.02 @o /ubordinados 1$01.0;.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.0;.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.0;.99 Otros cr*ditos 1$01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 1$01.09.00 Pr*stamos 1$01.09.00.00 /ubordinados 1$01.09.00.09 @o subordinados 1$01.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.09.1;.01 /ubordinados 1$01.09.1;.02 @o /ubordinados 1$01.09.99 Otros cr*ditos 1$01.10 "r*ditos corporati os 1$01.10.01 A ances en cuenta corriente 1$01.10.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.10.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.10.0, %escuentos 1$01.10.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.10.0,.02 %escuentos54etras 1$01.10.0,.09 %escuentos5Otros 1$01.10.00 Pr*stamos 1$01.10.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.10.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.10.00.09 Otros pr*stamos 1$01.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.10.10 'actoring 1$01.10.11 Arrendamiento financiero 1$01.10.12 4ease 5 bacE 1$01.10.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.10.1;.01 /ubordinados 1$01.10.1;.02 @o /ubordinados 1$01.10.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.10.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$01.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$01.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$01.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$01.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$01.10.99 Otros cr*ditos 1$01.11 "r*ditos a grandes empresas 1$01.11.01 A ances en cuenta corriente 1$01.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.11.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.11.0, %escuentos 1$01.11.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.11.0,.02 %escuentos54etras 1$01.11.0,.09 %escuentos5Otros 1$01.11.00 Pr*stamos 1$01.11.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.11.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.11.00.09 Otros pr*stamos 1$01.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.11.10 'actoring 1$01.11.11 Arrendamiento financiero 1$01.11.12 4ease 5 bacE 1$01.11.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.11.1;.01 /ubordinados

1403

1$01.11.1;.02 @o /ubordinados 1$01.11.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$01.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$01.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$01.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$01.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$01.11.99 Otros cr*ditos 1$01.12 "r*ditos a medianas empresas 1$01.12.01 A ances en cuenta corriente 1$01.12.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.12.0, %escuentos 1$01.12.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.12.0,.02 %escuentos54etras 1$01.12.0,.09 %escuentos5Otros 1$01.12.00 Pr*stamos 1$01.12.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.12.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.12.00.09 Otros pr*stamos 1$01.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.12.10 'actoring 1$01.12.11 Arrendamiento financiero 1$01.12.12 4ease 5 bacE 1$01.12.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.12.1;.01 /ubordinados 1$01.12.1;.02 @o /ubordinados 1$01.12.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$01.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$01.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$01.12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$01.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$01.12.99 Otros cr*ditos 1$01.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 1$01.13.01 A ances en cuenta corriente 1$01.13.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.13.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.13.0, %escuentos 1$01.13.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.13.0,.02 %escuentos54etras 1$01.13.0,.09 %escuentos5Otros 1$01.13.00 Pr*stamos 1$01.13.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.13.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.13.00.09 Otros pr*stamos 1$01.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.13.10 'actoring 1$01.13.11 Arrendamiento financiero 1$01.13.12 4ease5bacE 1$01.13.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.13.1;.01 /ubordinados 1$01.13.1;.02 @o /ubordinados 1$01.13.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.13.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.13.99 Otros cr*ditos CR)DITOS REESTRUCTURADOS 1$03.02 "r*ditos a microempresas 1$03.02.00 Pr*stamos 1$03.02.09 "apitali2aci#n inmobiliaria

1$03.2.11 Arrendamiento financiero 1$03.2.12 4ease5BacE 1$03.02.2$ "r*ditos "orto Pla2o5 Operaciones +eestructuradas y +'A 1$03.02.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.02.99 Otros cr*ditos 1$03.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$03.09.00 Pr*stamos 1$03.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.09.11 Arrendamiento financiero 1$03.09.12 4ease C bacE 1$03.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.09.99 Otros cr*ditos 1$03.0; "r*ditos con intermediarios de alores 1$03.0;.00 Pr*stamos 1$03.0;.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.0;.11 Arrendamiento financiero 1$03.0;.12 4ease C bacE 1$03.0;.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.0;.99 Otros cr*ditos 1$03.10 "r*ditos corporati os 1$03.10.00 Pr*stamos 1$03.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.10.11 Arrendamiento financiero 1$03.10.12 4ease C bacE 1$03.10.2$ Operaciones +'A 1$03.10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$03.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$03.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$03.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$03.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$03.10.99 Otros cr*ditos 1$03.11 "r*ditos a grandes empresas 1$03.11.00 Pr*stamos 1$03.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.11.11 Arrendamiento financiero 1$03.11.12 4ease 5 bacE 1$03.11.2$ Operaciones +'A 1$03.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$03.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$03.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$03.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$03.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$03.11.99 Otros cr*ditos 1$03.12 "r*ditos a medianas empresas 1$03.12.00 Pr*stamos 1$03.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.12.11 Arrendamiento financiero 1$03.12.12 4ease C bacE 1$03.12.2$ Operaciones +'A 1$03.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$03.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$03.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$03.12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$03.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$03.12.99 Otros cr*ditos 1$03.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 1$03.13.00 Pr*stamos 1$03.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.13.11 Arrendamiento financiero 1$03.13.12 4ease5bacE 1$03.13.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.13.99 Otros cr*ditos 1404CR)DITOS REFINANCIADOS 1$0$.02 "r*ditos a microempresas 1$0$.02.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.02.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.02.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.2., %escuentos 1$0$.2.0 Pr*stamos 1$0$.02.00.01 Pr*stamos re ol entes

1$0$.02.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.02.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.2.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.02.10 'actoring 1$0$.02.11 Arrendamiento financiero 1$0$.2.12 4ease5bacE 1$0$.02.2$ Operaciones +efinanciadas y +'A 1$0$.02.20 "r*ditos5 comercio e8terior 1$0$.02.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.02.99 Otros cr*ditos 1$0$.02.99.01 +e ol entes 1$0$.02.99.02 @o re ol entes 1$0$.03 "r*ditos de consumo 1$0$.03.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.03.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.03.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.03.00 Pr*stamos 1$0$.03.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.03.00.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$0$.03.00.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$0$.03.00.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$0$.03.00.0, Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$0$.03.00.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$0$.03.00.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$0$.03.11 Arrendamiento financiero 1$0$.3.12 4ease5bacE 1$0$.3.13 Pignoraticios 1$0$.03.99 Otros cr*ditos 1$0$.03.99.01 +e ol entes 1$0$.03.99.02 @o +e ol entes 1$0$.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$0$.$.0 Pr*stamos 1$0$.0$.00.01 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$0$.0$.00.02 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$0$.$.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.$.; Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$0$.$.9 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$0$.0$.23 Pr*stamos del 'ondo 5 )6<6<6E@%A 1$0$.0$.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$0$.0$.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del fondo )6<6<6E@%A 1$0$.0$.99 Otros cr*ditos 1$0$.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$0$.0,.00 Pr*stamos 1$0$.0,.99 Otros cr*ditos 1$0$.00 "r*ditos soberanos 1$0$.00.00 Pr*stamos 1$0$.00.99 Otros cr*ditos 1$0$.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$0$.09.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.09.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.09.0, %escuentos 1$0$.09.00 Pr*stamos 1$0$.09.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.09.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.09.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.09.10 'actoring 1$0$.09.11 Arrendamiento financiero 1$0$.09.12 4ease C bacE 1$0$.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.09.1;.01 /ubordinados 1$0$.09.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.09.20 "r*ditos5 "omercio e8terior

1$0$.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.09.99 Otros cr*ditos 1$0$.0; "r*ditos a intermediarios de alores 1$0$.0;.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.0;.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.0;.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.0;.0, %escuentos 1$0$.0;.00 Pr*stamos 1$0$.0;.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.0;.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.0;.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.0;.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.0;.10 'actoring 1$0$.0;.11 Arrendamiento financiero 1$0$.0;.12 4ease C bacE 1$0$.0;.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.0;.1;.01 /ubordinados 1$0$.0;.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.0;.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.0;.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.0;.99 Otros cr*ditos 1$0$.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 1$0$.09.00 Pr*stamos 1$0$.09.00.00 /ubordinados 1$0$.09.00.09 @o /ubordinados 1$0$.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.09.1;.01 /ubordinados 1$0$.09.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.09.99 Otros cr*ditos 1$0$.10 "r*ditos corporati os 1$0$.10.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.10.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.10.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.10.0, %escuentos 1$0$.10.00 Pr*stamos 1$0$.10.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.10.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.10.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.10.10 'actoring 1$0$.10.11 Arrendamiento financiero 1$0$.10.12 4ease C bacE 1$0$.10.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.10.1;.01 /ubordinados 1$0$.10.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.10.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.10.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0$.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0$.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0$.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0$.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0$.10.99 Otros cr*ditos 1$0$.11 "r*ditos a grandes empresas 1$0$.11.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.11.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.11.0, %escuentos 1$0$.11.00 Pr*stamos 1$0$.11.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.11.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.11.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria

1$0$.11.10 'actoring 1$0$.11.11 Arrendamiento financiero 1$0$.11.12 4ease C bacE 1$0$.11.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.11.1;.01 /ubordinados 1$0$.11.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.11.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0$.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0$.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0$.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0$.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0$.11.99 Otros cr*ditos 1$0$.12 "r*ditos a medianas empresas 1$0$.12.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.12.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.12.0, %escuentos 1$0$.12.00 Pr*stamos 1$0$.12.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.12.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.12.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.12.10 'actoring 1$0$.12.11 Arrendamiento financiero 1$0$.12.12 4ease C bacE 1$0$.12.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.12.1;.01 /ubordinados 1$0$.12.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.12.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0$.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0$.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0$.12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0$.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0$.12.99 Otros cr*ditos 1$0$.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 1$0$.13.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.13.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.13.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.13.0, %escuentos 1$0$.13.00 Pr*stamos 1$0$.13.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.13.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.13.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.13.10 'actoring 1$0$.13.11 Arrendamiento financiero 1$0$.13.12 4ease5bacE 1$0$.13.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.13.1;.01 /ubordinados 1$0$.13.1;.02 @o /ubordinados 1$0$.13.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.13.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.13.99 Otros cr*ditos 1405CR)DITOS VENCIDOS 1$0,.02 "r*ditos a microempresas

1$0,.02.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.02.02.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$0,.02.02.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$0,.02.02.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$0,.02.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.2., %escuentos 1$0,.02.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$0,.02.0,.02 %escuentos54etras 1$0,.02.0,.09 %escuentos5Otros 1$0,.2.0 Pr*stamos 1$0,.02.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.02.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0,.02.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.2.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.02.10 'actoring 1$0,.02.11 Arrendamiento financiero 1$0,.2.12 4ease5bacE 1$0,.2.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.02.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.02.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.02.19.0, %escuentos 1$0,.02.19.00 Pr*stamos 1$0,.02.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.02.19.10 'actoring 1$0,.02.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.02.19.12 4ease5bacE 1$0,.02.19.2$ Operaciones +'A 1$0,.02.19.20 "r*ditos comercio e8terior 1$0,.02.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.02.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.02.21 "r*ditos por li-uidar 1$0,.02.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.02.22.00 Pr*stamos 1$0,.02.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.02.22.11 Arrendamiento financiero 1$0,.02.22.12 4ease5bacE 1$0,.02.22.2$ Operaciones +'A 1$0,.02.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.02.22.99 Otros cr*ditos 1$0,.02.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0,.02.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.02.99 Otros cr*ditos 1$0,.03 "r*ditos de consumo 1$0,.03.02 Dar(etas de cr*dito contratadas 1$0,.03.02.01 Dar(etas de cr*dito contratadas por disponibilidad en efecti o 1$0,.03.02.02 Dar(etas de cr*dito contratadas por compra 1$0,.03.02.09 Dar(etas de cr*dito contratadas por otros conceptos 1$0,.03.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.03.00 Pr*stamos 1$0,.03.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.03.00.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$0,.03.00.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$0,.03.00.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$0,.03.00.0, Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$0,.03.00.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$0,.03.00.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$0,.03.11 Arrendamiento financiero 1$0,.03.12 4ease5bacE 1$0,.03.13 Pignoraticios 1$0,.3.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.03.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.03.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.03.19.00 Pr*stamos 1$0,.03.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.03.19.12 4ease5bacE

1$0,.03.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.03.99 Otros cr*ditos 1$0,.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$0,.$.0 Pr*stamos 1$0,.0$.00.01 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$0,.0$.00.02 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$0,.$.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.0$.0; Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$0,.0$.09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$0,.$.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.0$.19.00 Pr*stamos 1$0,.0$.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.0$.19.23 Pr*stamos 'O@%O5)6<6<6E@%A 1$0,.0$.19.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$0,.0$.19.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$0,.0$.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )i5<i ienda 1$0,.0$.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$0,.0$.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$0,.0$.99 Otros cr*ditos 1$0,.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$0,.0,.00 Pr*stamos 1$0,.0,.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.0,.19.00 Pr*stamos 1$0,.0,.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.0,.99 Otros cr*ditos 1$0,.00 "r*ditos soberanos 1$0,.00.00 Pr*stamos 1$0,.00.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.00.19.00 Pr*stamos 1$0,.00.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.00.99 Otros cr*ditos 1$0,.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$0,.09.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.09.0, %escuentos 1$0,.09.00 Pr*stamos 1$0,.09.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.09.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0,.09.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.09.10 'actoring 1$0,.09.11 Arrendamiento financiero 1$0,.09.12 4ease 5 bacE 1$0,.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.09.1;.01 /ubordinados 1$0,.09.1;.02 @o /ubordinados 1$0,.09.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.09.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.09.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.09.19.0, %escuentos 1$0,.09.19.00 Pr*stamos 1$0,.09.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.09.19.10 'actoring 1$0,.09.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.09.19.12 4ease 5 bacE 1$0,.09.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros C /ubordinados 1$0,.09.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros C@o subordinados 1$0,.09.19.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.09.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.09.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.09.21 "r*ditos por li-uidar

1$0,.09.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.09.22.00 Pr*stamos 1$0,.09.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.09.22.11 Arrendamiento financiero 1$0,.09.22.12 4ease5bacE 1$0,.09.22.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.09.22.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.09.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0,.09.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.09.22.99 Otros cr*ditos 1$0,.09.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.09.99 Otros cr*ditos 1$0,.0; "r*ditos a intermediarios de alores 1$0,.0;.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.0;.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.0;.0, %escuentos 1$0,.0;.00 Pr*stamos 1$0,.0;.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.0;.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0,.0;.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.0;.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.0;.10 'actoring 1$0,.0;.11 Arrendamiento financiero 1$0,.0;.12 4ease 5 bacE 1$0,.0;.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.0;.1;.01 /ubordinados 1$0,.0;.1;.02 @o /ubordinados 1$0,.0;.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.0;.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.0;.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.0;.19.0, %escuentos 1$0,.0;.19.00 Pr*stamos 1$0,.0;.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.0;.19.10 'actoring 1$0,.0;.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.0;.19.12 4ease 5 bacE 1$0,.0;.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.0;.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.0;.19.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.0;.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.0;.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.0;.21 "r*ditos por li-uidar 1$0,.0;.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.0;.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.0;.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.0;.99 Otros cr*ditos 1$0,.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 1$0,.09.00 Pr*stamos 1$0,.09.00.00 /ubordinados 1$0,.09.00.09 @o /ubordinados 1$0,.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.09.1;.01 /ubordinados 1$0,.09.1;.02 @o /ubordinados 1$0,.09.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.09.19.00 Pr*stamos 1$0,.09.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.09.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados

1$0,.09.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.09.99 Otros cr*ditos 1$0,.10 "r*ditos corporati os 1$0,.10.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.10.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.10.0, %escuentos 1$0,.10.00 Pr*stamos 1$0,.10.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.10.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0,.10.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.10.10 'actoring 1$0,.10.11 Arrendamiento financiero 1$0,.10.12 4ease 5 bacE 1$0,.10.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.10.1;.01 /ubordinados 1$0,.10.1;.02 @o /ubordinados 1$0,.10.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.10.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.10.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.10.19.0, %escuentos 1$0,.10.19.00 Pr*stamos 1$0,.10.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.10.19.10 'actoring 1$0,.10.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.10.19.12 4ease 5 bacE 1$0,.10.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.10.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.10.19.2$ Operaciones +'A 1$0,.10.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0,.10.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.10.19.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$0,.10.19.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.10.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.10.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.10.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.10.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.10.21 "r*ditos por li-uidar 1$0,.10.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.10.22.00 Pr*stamos 1$0,.10.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.10.22.11 Arrendamiento financiero 1$0,.10.22.12 4ease5bacE 1$0,.10.22.2$ Operaciones +'A 1$0,.10.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0,.10.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.10.22.99 Otros cr*ditos 1$0,.10.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0,.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.10.99 Otros cr*ditos 1$0,.11 "r*ditos a grandes empresas 1$0,.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.11.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.11.0, %escuentos 1$0,.11.00 Pr*stamos 1$0,.11.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.11.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a

1$0,.11.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.11.10 'actoring 1$0,.11.11 Arrendamiento financiero 1$0,.11.12 4ease 5 bacE 1$0,.11.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.11.1;.01 /ubordinados 1$0,.11.1;.02 @o subordinados 1$0,.11.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.11.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.11.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.11.19.0, %escuentos 1$0,.11.19.00 Pr*stamos 1$0,.11.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.11.19.10 'actoring 1$0,.11.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.11.19.12 4ease 5 bacE 1$0,.11.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.11.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.11.19.2$ Operaciones +'A 1$0,.11.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0,.11.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.11.19.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$0,.11.19.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.11.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.11.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.11.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.11.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.11.21 "r*ditos por li-uidar 1$0,.11.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.11.22.00 Pr*stamos 1$0,.11.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.11.22.11 Arrendamiento financiero 1$0,.11.22.12 4ease5bacE 1$0,.11.22.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.11.22.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.11.22.2$ Operaciones +'A 1$0,.11.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0,.11.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.11.22.99 Otros cr*ditos 1$0,.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0,.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.11.99 Otros cr*ditos 1$0,.12 "r*ditos a medianas empresas 1$0,.12.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.12.0, %escuentos 1$0,.12.00 Pr*stamos 1$0,.12.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.12.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0,.12.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.12.10 'actoring 1$0,.12.11 Arrendamiento financiero 1$0,.12.12 4ease 5 bacE

1$0,.12.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.12.1;.01 /ubordinados 1$0,.12.1;.02 @o subordinados 1$0,.12.19 "r*ditos refinanciados 1$0,.12.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.12.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.12.19.0, %escuentos 1$0,.12.19.00 Pr*stamos 1$0,.12.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.12.19.10 'actoring 1$0,.12.19.11 Arrendamiento financiero 1$0,.12.19.12 4ease 5 bacE 1$0,.12.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.12.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.12.19.2$ Operaciones +'A 1$0,.12.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0,.12.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.12.19.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0,.12.19.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.12.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.12.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.12.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.12.19.99 Otros cr*ditos 1$0,.12.21 "r*ditos por li-uidar 1$0,.12.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.12.22.00 Pr*stamos 1$0,.12.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.12.22.11 Arrendamiento financiero 1$0,.12.22.12 4ease5bacE 1$0,.12.22.2$ Operaciones +'A 1$0,.12.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0,.12.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.12.22.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0,.12.22.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.12.22.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.12.22.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.12.22.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.12.22.99 Otros cr*ditos 1$0,.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0,.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0,.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0,.12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0,.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0,.12.99 Otros cr*ditos 1$0,.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 1$0,.13.02 Dar(etas de cr*dito 1$0,.13.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0,.13.0, %escuentos 1$0,.13.00 Pr*stamos 1$0,.13.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$0,.13.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0,.13.00.09 Otros pr*stamos 1$0,.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.13.10 'actoring 1$0,.13.11 Arrendamiento financiero 1$0,.13.12 4ease5bacE 1$0,.13.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0,.13.1;.01 /ubordinados 1$0,.13.1;.02 @o subordinados 1$0,.13.19 "r*ditos refinanciados

Dar(etas de cr*dito /obregiros en cuenta corriente %escuentos Pr*stamos "apitali2aci#n inmobiliaria 'actoring Arrendamiento financiero 4ease 5 bacE "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0,.13.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0,.13.19.2$ Operaciones +'A 1$0,.13.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0,.13.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.13.19.99 Otros "r*ditos 1$0,.13.21 "r*ditos por li-uidar 1$0,.13.22 "r*ditos reestructurados 1$0,.13.22.00 Pr*stamos 1$0,.13.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0,.13.22.11 Arrendamiento financiero 1$0,.13.22.12 4ease5bacE 1$0,.13.22.2$ Operaciones +'A 1$0,.13.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0,.13.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.13.22.99 Otros cr*ditos 1$0,.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0,.13.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0,.13.99 Otros cr*ditos 140 CR)DITOS EN COBRAN#A JUDICIAL 1$00.02 "r*ditos a microempresas 1$00.02.01 1$00.02.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.02.02.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$00.02.02.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$00.02.02.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$00.02.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.2., %escuentos 1$00.02.0,.01 %escuentos5Pagar*s 1$00.02.0,.02 %escuentos54etras 1$00.02.0,.09 %escuentos5Otros 1$00.2.0 Pr*stamos 1$00.02.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.02.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.02.00.09 Otros pr*stamos 1$00.02.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.02.10 'actoring 1$00.02.11 Arrendamiento financiero 1$00.02.12 4ease5bacE 1$00.2.19 "r*ditos refinanciados 1$00.02.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.02.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.02.19.0, %escuentos 1$00.02.19.00 Pr*stamos 1$00.02.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.02.19.10 'actoring 1$00.02.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.02.19.12 4ease5bacE 1$00.02.19.2$ Operaciones +'A 1$00.02.19.20 "r*ditos comercio e8terior 1$00.02.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.02.19.99 Otros cr*ditos

1$0,.13.19.02 1$0,.13.19.0$ 1$0,.13.19.0, 1$0,.13.19.00 1$0,.13.19.09 1$0,.13.19.10 1$0,.13.19.11 1$0,.13.19.12 1$0,.13.19.1;

1$00.02.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.2.22 "r*ditos reestructurados 1$00.02.22.00 Pr*stamos 1$00.02.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.02.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.02.22.12 4ease5bacE 1$00.02.22.2$ Operaciones +'A 1$00.02.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.02.22.99 Otros cr*ditos 1$00.02.20 "r*ditos 5 comercio e8terior 1$00.02.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.02.99 Otros cr*ditos 1$00.03 "r*ditos de consumo 1$00.03.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.03.02.01 Dar(etas de cr*dito contratadas por disponibilidad en efecti o 1$00.03.02.02 Dar(etas de cr*dito contratadas por compra 1$00.03.02.09 Dar(etas de cr*dito contratadas por otros conceptos 1$00.03.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.03.00 Pr*stamos 1$00.03.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.03.00.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$00.03.00.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$00.03.00.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$00.03.00.0, Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$00.03.00.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$00.03.00.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$00.03.11 Arrendamiento financiero 1$00.03.12 4ease5bacE 1$00.03.13 Pignoraticios 1$00.3.19 "r*ditos refinanciados 1$00.03.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.03.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.03.19.00 Pr*stamos 1$00.03.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.03.19.12 4ease5bacE 1$00.13.19.99 Otros cr*ditos 1$00.03.99 Otros cr*ditos 1$00.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$00.$.0 Pr*stamos 1$00.$.0.1 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$00.$.0.2 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$00.$.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0$.0; Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$00.0$.09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$00.$.19 "r*ditos refinanciados 1$00.0$.19.00 Pr*stamos 1$00.0$.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0$.19.23 Pr*stamos del 'O@%O5)6<6E@%A 1$00.0$.19.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$00.0$.19.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$00.0$.19.99 Otros cr*ditos 1$00.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$00.0$.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$00.0$.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$00.0$.99 Otros cr*ditos 1$00.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$00.0,.00 Pr*stamos 1$00.0,.19 "r*ditos refinanciados 1$00.0,.19.00 Pr*stamos 1$00.0,.19.99 Otros cr*ditos 1$00.0,.99 Otros cr*ditos 1$00.00 "r*ditos soberanos 1$00.00.00 Pr*stamos 1$00.00.19 "r*ditos refinanciados

1$00.00.19.00 Pr*stamos 1$00.00.19.99 Otros cr*ditos 1$00.00.99 Otros cr*ditos 1$0,.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$00.09.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.09.0, %escuentos 1$00.09.00 Pr*stamos 1$00.09.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.09.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.09.00.09 Otros pr*stamos 1$00.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.09.10 'actoring 1$00.09.11 Arrendamiento financiero 1$00.09.12 4ease 5 bacE 1$00.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE'' 1$00.09.1;.01 /ubordinados 1$00.09.1;.02 @o subordinados 1$00.09.19 "r*ditos refinanciados 1$00.09.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.09.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.09.19.0, %escuentos 1$00.09.19.00 Pr*stamos 1$00.09.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.09.19.10 'actoring 1$00.09.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.09.19.12 4ease 5 bacE 1$00.09.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C /ubordinados 1$00.09.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C @o /ubordinados 1$00.09.19.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.09.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.09.19.99 Otros cr*ditos 1$00.09.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.09.22 "r*ditos reestructurados 1$00.09.22.00 Pr*stamos 1$00.09.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.09.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.09.22.12 4ease5bacE 1$00.09.22.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$00.09.22.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$00.09.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.09.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.09.22.99 Otros cr*ditos 1$00.09.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.09.99 Otros cr*ditos 1$00.0; "r*ditos con intermediarios de alores 1$00.0;.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.0;.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.0;.0, %escuentos 1$00.0;.00 Pr*stamos 1$00.0;.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.0;.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.0;.00.09 Otros pr*stamos 1$00.0;.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0;.10 'actoring 1$00.0;.11 Arrendamiento financiero 1$00.0;.12 4ease 5 bacE 1$00.0;.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.0;.1;.01 /ubordinados 1$00.0;.1;.02 @o subordinados 1$00.0;.19 "r*ditos refinanciados

1$00.0;.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.0;.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.0;.19.0, %escuentos 1$00.0;.19.00 Pr*stamos 1$00.0;.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0;.19.10 'actoring 1$00.0;.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.0;.19.12 4ease 5 bacE 1$00.0;.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C/ubordinados 1$00.0;.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C @o /ubordinados 1$00.0;.19.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.0;.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.0;.19.99 Otros cr*ditos 1$00.0;.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.0;.22 "r*ditos reestructurados 1$00.0;.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.0;.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.0;.99 Otros cr*ditos 1$00.09 "r*ditos con empresas del sistema financiero 1$00.09.00 Pr*stamos 1$00.09.00.00 /ubordinados 1$00.09.00.09 @o subordinados 1$00.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.09.1;.01 /ubordinados 1$00.09.1;.02 @o /ubordinados 1$00.09.19 "r*ditos refinanciados 1$00.09.19.00 Pr*stamos 1$00.09.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.09.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.09.19.99 Otros cr*ditos 1$00.09.99 Otros cr*ditos 1$00.10 "r*ditos corporati os 1$00.10.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.10.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.10.0, %escuentos 1$00.10.00 Pr*stamos 1$00.10.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.10.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.10.00.09 Otros pr*stamos 1$00.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.10.10 'actoring 1$00.10.11 Arrendamiento financiero 1$00.10.12 4ease 5 bacE 1$00.10.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.10.1;.01 /ubordinados 1$00.10.1;.02 @o /ubordinados 1$00.10.19 "r*ditos refinanciados 1$00.10.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.10.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.10.19.0, %escuentos 1$00.10.19.00 Pr*stamos 1$00.10.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.10.19.10 'actoring 1$00.10.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.10.19.12 4ease 5 bacE 1$00.10.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.10.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.10.22.2$ Operaciones +'A 1$00.10.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.10.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.10.19.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$00.10.19.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles

1$00.10.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.10.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.10.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.10.19.99 Otros cr*ditos 1$00.10.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.10.22 "r*ditos reestructurados 1$00.10.22.00 Pr*stamos 1$00.10.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.10.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.10.22.12 4ease5bacE 1$00.10.22.2$ Operaciones +'A 1$00.10.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.10.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.10.22.99 Otros cr*ditos 1$00.10.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$00.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.10.99 Otros cr*ditos 1$00.11 "r*ditos a grandes empresas 1$00.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.11.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.11.0, %escuentos 1$00.11.00 Pr*stamos 1$00.11.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.11.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.11.00.09 Otros pr*stamos 1$00.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.11.10 'actoring 1$00.11.11 Arrendamiento financiero 1$00.11.12 4ease 5 bacE 1$00.11.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.11.1;.01 /ubordinados 1$00.11.1;.02 @o /ubordinados 1$00.11.19 "r*ditos refinanciados 1$00.11.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.11.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.11.19.0, %escuentos 1$00.11.19.00 Pr*stamos 1$00.11.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.11.19.10 'actoring 1$00.11.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.11.19.12 4ease 5 bacE 1$00.11.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.11.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.11.19.2$ Operaciones +'A 1$00.11.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.11.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.11.19.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$00.11.19.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.11.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.11.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.11.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.11.19.99 Otros cr*ditos 1$00.11.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.11.22 "r*ditos reestructurados 1$00.11.22.00 Pr*stamos 1$00.11.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.11.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.11.22.12 4ease5bacE

1$00.11.22.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.11.22.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.11.22.2$ Operaciones +'A 1$00.11.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.11.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.11.22.99 Otros cr*ditos 1$00.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$00.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.11.99 Otros cr*ditos 1$00.12 "r*ditos a medianas empresas 1$00.12.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.12.0, %escuentos 1$00.12.00 Pr*stamos 1$00.12.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.12.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.12.00.09 Otros pr*stamos 1$00.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.12.10 'actoring 1$00.12.11 Arrendamiento financiero 1$00.12.12 4ease 5 bacE 1$00.12.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.12.1;.01 /ubordinados 1$00.12.1;.02 @o /ubordinados 1$00.12.19 "r*ditos refinanciados 1$00.12.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.12.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.12.19.0, %escuentos 1$00.12.19.00 Pr*stamos 1$00.12.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.12.19.10 'actoring 1$00.12.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.12.19.12 4ease 5 bacE 1$00.12.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.12.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.12.19.2$ Operaciones +'A 1$00.12.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.12.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.12.19.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$00.12.19.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.12.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.12.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.12.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.12.19.99 Otros cr*ditos 1$00.12.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.12.22 "r*ditos reestructurados 1$00.12.22.00 Pr*stamos 1$00.12.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.12.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.12.22.12 4ease5bacE 1$00.12.22.2$ Operaciones +'A 1$00.12.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.12.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.12.22.99 Otros cr*ditos 1$00.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos

140"

140&

1$00.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.12.99 Otros cr*ditos 1$00.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 1$00.13.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.13.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.13.0, %escuentos 1$00.13.00 Pr*stamos 1$00.13.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.13.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.13.00.09 Otros pr*stamos 1$00.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.13.10 'actoring 1$00.13.11 Arrendamiento financiero 1$00.13.12 4ease5bacE 1$00.13.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.13.1;.01 /ubordinados 1$00.13.1;.02 @o /ubordinados 1$00.13.19 "r*ditos refinanciados 1$00.13.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.13.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.13.19.0, %escuentos 1$00.13.19.00 Pr*stamos 1$00.13.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.13.19.10 'actoring 1$00.13.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.13.19.12 4ease 5 bacE 1$00.13.19.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.13.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.13.19.2$ Operaciones +'A 1$00.13.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.13.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.13.19.99 Otros "r*ditos 1$00.13.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.13.22 "r*ditos reestructurados 1$00.13.22.00 Pr*stamos 1$00.13.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.13.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.13.22.12 4ease5bacE 1$00.13.22.2$ Operaciones +'A 1$00.13.22.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.13.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.13.22.99 Otros cr*ditos 1$00.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.13.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.13.99 Otros cr*ditos RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CR)DITOS VIGENTES 1$0;.02 +endimientos de engados por cr*ditos a microempresas 1$0;.03 +endimientos de engados por cr*ditos de consumo 1$0;.0$ +endimientos de engados por cr*ditos &ipotecarios para i ienda 1$0;.0, +endimientos de engados por cr*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$0;.00 +endimientos de engados por cr*ditos soberanos 1$0;.09 +endimientos de engados por cr*ditos a entidades del sector p:blico 1$0;.0; +endimientos de engados por cr*ditos a intermediarios de alores 1$0;.09 +endimientos de engados por cr*ditos a empresas del sistema financiero 1$0;.10 +endimientos de engados por cr*ditos corporati os 1$0;.11 +endimientos de engados por cr*ditos a grandes empresas 1$0;.12 +endimientos de engados por cr*ditos a medianas empresas 1$0;.13 +endimientos de engados por cr*ditos a pe-ueas empresas 'PROVISIONES PARA CR)DITOS( 1$09.02 =Pro isi#n para cr*ditos a microempresas>

1$09.02.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.02.02.01 "omponente 'i(o 1$09.02.02.02 "omponente Proc1clico 1$09.02.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.2.$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas5reestructuradas 1$09.2., Pro isiones por riesgo cambiario crediticio 1$09.02.00 Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 1$09.03 =Pro isi#n para cr*ditos de consumo> 1$09.03.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.03.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.03.02.01 "omponente 'i(o 1$09.03.02.02 "omponente Proc1clico 1$09.03.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.3.$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas5reestructuradas 1$09.3., Pro isiones por riesgo cambiario crediticio 1$09.03.00 Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 1$09.0$ =Pro isi#n para cr*ditos &ipotecarios para i ienda> 1$09.0$.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0$.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.0$.02.01 "omponente 'i(o 1$09.0$.02.02 "omponente Proc1clico 1$09.0$.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.0$.0$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas5reestructuradas 1$09.0$.0, Pro isiones por riesgo cambiario crediticio 1$09.0, =Pro isi#n para cr*ditos a bancos multilaterales de desarrollo> 1$09.0,.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0,.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.0,.02.01 "omponente fi(o 1$09.0,.02.02 "omponente proc1clico 1$09.0,.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.0,.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.0,.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.00 =Pro isi#n para cr*ditos soberanos> 1$09.00.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.00.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.00.02.01 "omponente fi(o 1$09.00.02.02 "omponente proc1clico 1$09.00.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.00.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.00.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.09 =Pro isi#n para cr*ditos a entidades del sector p:blico> 1$09.09.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.09.02.01 "omponente fi(o 1$09.09.02.02 "omponente proc1clico 1$09.09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.09.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.09.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.0; =Pro isiones para cr*ditos a intermediarios de alores> 1$09.0;.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0;.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.0;.02.01 "omponente fi(o 1$09.0;.02.02 "omponente proc1clico 1$09.0;.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.0;.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.0;.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.09 =Pro isiones para cr*ditos a empresas del sistema financiero> 1$09.09.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.09.02.01 "omponente fi(o 1$09.09.02.02 "omponente proc1clico 1$09.09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.09.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas

1$09.09.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.10 =Pro isiones para cr*ditos corporati os> 1$09.10.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.10.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.10.02.01 "omponente fi(o 1$09.10.02.02 "omponente proc1clico 1$09.10.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.10.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.10.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.11 =Pro isiones para cr*ditos a grandes empresas> 1$09.11.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.11.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.11.02.01 "omponente fi(o 1$09.11.02.02 "omponente proc1clico 1$09.11.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.11.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.11.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.12 =Pro isiones para cr*ditos a medianas empresas> 1$09.12.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.12.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.12.02.01 "omponente fi(o 1$09.12.02.02 "omponente proc1clico 1$09.12.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.12.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.12.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.13 =Pro isiones para cr*ditos a pe-ueas empresas> 1$09.13.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.13.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.13.02.01 "omponente fi(o 1$09.13.02.02 "omponente proc1clico 1$09.13.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.13.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.13.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.13.00 Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 15CUENTAS POR COBRAR 1501 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO$COBERTURAS DE VALOR RA#ONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTER)S 1502PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACI*N 1,02.01 %eri ados de moneda e8tran(era 1,02.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 1,02.01.02 'orGards 1,02.01.0$ 'uturos 1,02.01.0, Opciones 1,02.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 1,02.02 %eri ados de tasas de inter*s 1,02.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1,02.02.02 'orGards 1,02.02.0$ 'uturos 1,02.02.0, Opciones 1,02.02.09 Otros deri ados de tasas de inter*s 1,02.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 1,02.03.01 /Gaps 1,02.03.02 'orGards 1,02.03.0$ 'uturos /Gaps "ompra de opciones 5calls 1,02.03.0, Opciones 'orGards " ompra de opciones 5 puts 1,02.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 1,02.0, %eri ados de credito 1,02.0,.01 Dotal +eturn /Gaps 1,02.0,.02 "redit %efault /Gaps 1,02.0,.09 Otros deri ados de cr*dito 1,02.09 %iferencial de compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 1,02.09.01 Operaciones de reporte 1,02.09.01.01 "ompras a futuro

1,02.09.01.02 <entas a futuro 1,02.09.02 Pactos de recompra 1,02.09.02.01 "ompras a futuro 1,02.09.02.02 <entas a futuro 1,02.09 Otros productos financieros deri ados 1503PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1,03.01 "oberturas de <alor +a2onable 1,03.01.01 %eri ados de moneda e8tran(era 1,03.01.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 1,03.01.01.02 'orGards 1,03.01.01.0$ 'uturos 1,03.01.01.0, Opciones 1,03.01.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 1,03.01.02 %eri ados de tasa de inter*s 1,03.01.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1,03.01.02.02 'orGards 1,03.01.02.0$ 'uturos 1,03.01.02.0, Opciones 1,03.01.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 1,03.01.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 1,03.01.03.01 /Gaps 1,03.01.03.02 'orGards 1,03.01.03.0$ 'uturos 1,03.01.03.0, Opciones 1,03.01.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 1,03.01.0, %eri ados de cr*dito 1,03.01.0,.01 Dotal +eturn /Gaps 1,03.01.0,.02 "redit %efault /Gap 1,03.01.0,.09 Otros deri ados de cr*dito 1,03.01.09 Otros productos financieros deri ados 1,03.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o 1,03.02.01 %eri ados de moneda e8tran(era 1,03.02.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 1,03.02.01.02 'orGards 1,03.02.01.0$ 'uturos 1,03.02.01.0, Opciones 1,03.02.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 1,03.02.02 %eri ados de tasa de inter*s 1,03.02.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1,03.02.02.02 'orGards 1,03.02.02.0$ 'uturos 1,03.02.02.0, Opciones 1,03.02.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 1,03.02.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 1,03.02.03.01 /Gaps 1,03.02.03.02 'orGards 1,03.02.03.0$ 'uturos 1,03.02.03.0, Opciones 1,03.02.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 1,03.02.0, %eri ados de cr*dito 1,03.02.0,.01 Dotal +eturn /Gaps 1,03.02.0,.02 "redit %efault /Gaps 1,03.02.0,.09 Otros deri ados de cr*dito 1,03.02.09 Otros productos financieros deri ados 1,03.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s 1,03.03.02 %eri ados de tasa de inter*s 1,03.03.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1,03.03.02.02 'orGards 1,03.03.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 1504CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO 1,0$.01 "uentas por cobrar por enta de bienes 1,0$.02 "uentas por cobrar por enta de ser icios 1,0$.03 "uentas por cobrar por al-uiler de bienes 1,0$.0$ "uentas por cobrar por 'ideicomiso

1,0$.0$.01 'ideicomiso en garant1a 1,0$.0$.01.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 1,0$.0$.01.09 Otros contratos 1,0$.0$.02 'ideicomisos en tituli2aci#n 1,0$.0$.02.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 1,0$.0$.02.09 Otros contratos 1,0$.0$.09 Otros fideicomisos 1,0$.0$.09.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 1,0$.0$.09.09 Otros contratos 1,0$.09 Otras 1505CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS 1,0,.01 /eguros pagados por cuenta de terceros 1,0,.01.01 /eguros de incendio3 terremoto y l1neas aliadas 1,0,.01.02 /eguros de ida 1,0,.02 6mpuestos pagados por cuenta de terceros 1,0,.09 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros 150 COMISIONES POR COBRAR 1,00.01 "omisiones por cobrar por garant1as otorgadas 1,00.02 "omisiones por cobrar por l1neas de cr*dito 1,00.03 "omisiones por cobrar por cartas de cr*dito 1,00.0$ "omisiones por cobrar por ser icios de comercio e8terior 1,00.0, "omisiones por cobrar por ser icios de custodia 1,00.00 "omisiones por cobrar por ser icios de cobran2a 1,00.09 "omisiones por cobrar por ser icios de al-uiler de ca(as de seguridad 1,00.0; "omisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confian2a 1,00.0;.01 'ideicomisos 1,00.0;.02 "omisiones de "onfian2a 1,00.19 Otras comisiones por cobrar 150!CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,09.1 +eclamos a terceros 1,09.02 Adelantos al personal 1,09.3 6ndemni2aciones reclamadas por siniestros 1,09.00 %erec&o de uso de inmueble3 tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1,09.09 "uentas por cobrar recibidas por el 'ondo )6<6<6E@%A 1,09.09 Otras 150"RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 1,0;.0$ +endimientos de engados de cuentas por cobrar por enta de bienes y ser icios y fideicomisos 1,0;.0, +endimientos de engados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros. 1,0;.09 +endimientos de engados de cuentas por cobrar di ersas. 150&'PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR( 1,09.0$ =Pro isi#n para deudores por cuentas por cobrar de enta de bienes y ser icios3 y fideicomisos> 1,09.0$.01 =Pro isi#n para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos> 1,09.0$.01.01 =Pro isiones seg:n disposiciones /B/> 1,09.0$.01.09 =Otras Pro isiones> 1,09.0$.09 =Pro isiones para cuentas por cobrar de enta de bienes y ser icios> 1,09.0, =Pro isi#n para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros> 1,09.09 =Pro isi#n para cuentas por cobrar di ersas> 1,09.9.1 =+eclamos a terceros> 1,09.9.2 =Adelantos al personal> 1,09.9.3 =6ndemni2aciones reclamadas por siniestros> 1,09.09.09 "uentas por cobrar recibidas por el 'ondo )6<6<6E@%A 1,09.09.09 =Otras> 1 BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO+ ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1 01BIENES REALI#ABLES 1001.01 Bienes para arrendamiento financiero 1001.01.01 Bienes para colocaci#n 1001.1.2 Bienes recuperados 1001.02 Bienes su(etos a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1001.2.1 Bienes para colocaci#n 1001.2.2 Bienes restituidos

1001.09 Otros bienes reali2ables 1 02BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 1002.01 <alores3 t1tulos y metales preciosos recibidos en pago y ad(udicados 1002.01.01 <alores y t1tulos 1002.1.2 Hoyas y metales preciosos 1002.02 Productos y mercader1as recibidos en pago y ad(udicados 1002.02.01 Agr1colas 1002.02.02 )ineras 1002.02.09 Otros 1002.03 6nmuebles recibidos en pago y ad(udicados 1002.03.01 Derrenos 1002.03.02 Edificios y otras construcciones 1002.0$ )obiliario y e-uipo recibidos en pago y ad(udicados 1002.0$.01 )obiliario 1002.0$.02 E-uipo 1002.0, )a-uinarias y unidades de transporte recibidos en pago y ad(udicadas 1002.0,.01 )a-uinarias 1002.,.2 Bnidades de transporte 1002.0 %erec&os de fideicomisario recibidos en pago y ad(udicados 1002.00.01 'ideicomisos de daci#n en pago 1002.00.01.01 Bienes muebles 1002.00.01.02 Bienes inmuebles 1002.0.2 Otros fideicomisos 1002.00.02.01 Bienes muebles 1002.00.02.02 Bienes inmuebles 1002.9 Otros bienes recibidos en pago y ad(udicados 1 03ACTIVOS NO CORRIENTES+ MANTENIDOS PARA LA VENTA 1003.01 6nmuebles 1003.02 )obiliario y e-uipo 1003.03 E-uipos de transporte y ma-uinarias 1003.09 Otros bienes 1 0&'PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO+ ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA( 1009.1 =Pro isi#n para bienes reali2ables> 1009.01.01 =Pro isi#n para bienes reali2ables> 1009.01.02 =%epreciaci#n para bienes reali2ables> 1009.2 =Pro isi#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados> 1009.02.01 =Pro isi#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados> 1009.02.02 =%epreciaci#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados> 1009.3 =Pro isi#n para acti os no corrientes mantenidos para la enta>

1!INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS+ ASOCIADAS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 1!01INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS$ PAS 1901.01 /ubsidiarias 1901.02 Asociadas 1!02INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $ EXTERIOR 1902.01 /ubsidiarias 1902.02 Asociadas 1!03INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS 1903.01 6n ersiones en negocios con(untos 1903.09 Otros 1!04INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE A,ORRO Y CR)DITO 190$.01 6n ersiones en aportes al 'ondo de "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 1!05CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR 190,.01 "apital Asignado a /ucursales del E8terior 1" INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO 1"01TERRENOS 1;01.01 Derrenos 1"02EDIFICIOS E INSTALACIONES

1;02.01 Edificios 1;02.02 6nstalaciones 1"03MOBILIARIO Y E-UIPO 1;03.01 )obiliario 1;03.02 E-uipos de computaci#n 1;03.09 Otros bienes y e-uipos de oficina 1"04E-UIPOS DE TRANSPORTE Y MA-UINARIAS 1;0$.01 <e&1culos 1;0$.02 )a-uinarias 1"05BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALI#ACI*N INMOBILIARIA 1;0,.1 6nmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali2aci#n inmobiliaria 1;0,.01.01 6nmuebles recibidos en arrendamiento financiero 1;0,.01.02 6nmuebles recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 1;0,.02 )obiliario y e-uipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero 1;0,.03 E-uipos de transporte y ma-uinarias recibidos en arrendamiento financiero 1;0,.09 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero 1"0 OBRAS EN EJECUCI*N Y BIENES POR RECIBIR 1;00.1 Obras en e(ecuci#n 1;00.01.01 Obras e(ecutadas por la propia empresa 1;00.01.01.01 Obras su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1;00.01.01.02 Obras no su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1;00.01.02 Obras e(ecutadas por terceros 1;00.01.02.01 Obras su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1;00.01.02.02 Obras no su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1;00.2 Bienes por recibir 1"0!INSTALACIONES EN BIENES AL-UILADOS 1;09.01 6nstalaciones en propiedades al-uiladas 1"0& 'DEPRECIACI*N Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO( 1;09.02 =%epreciaci#n acumulada de edificios e instalaciones> 1;09.03 =%epreciaci#n acumulada de mobiliario y e-uipo> 1;09.0$ =%epreciaci#n acumulada de e-uipos de transporte y ma-uinarias> 1;09., =%epreciaci#n acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitali2aci#n inmobiliaria> 1;09.0,.01 =%epreciaci#n acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero 1;09.0,.02 =%epreciaci#n acumulada de bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 1;09.09 =Amorti2aci#n acumulada de instalaciones y me(oras en propiedades al-uiladas> 1;09.09 =%eterioro acumulado de 6nmuebles3 )obiliario y E-uipo> 1;09.09.01 =%eterioro acumulado de terrenos> 1;09.09.02 =%eterioro acumulado de edificios e instalaciones> 1;09.09.03 =%eterioro acumulado de mobiliario y e-uipo> 1;09.09.0$ =%eterioro acumulado de e-uipos de transporte y ma-uinaria> 1;09.09.0, =%eterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento financiero y capitali2aci#n inmobiliaria> 1;09.09.09=%eterioro acumulado de instalaciones y me(oras en bienes al-uilados> 1&OTROS ACTIVOS 1&01PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 1901.01 /eguros pagados por anticipado 1901.02 Al-uileres pagados por anticipado 1901.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado 1901.0$ /uscripciones pagadas por anticipado 1901.0, "omisiones por ser icios pagados por anticipado 1901.00 Entregas a rendir cuenta 1901.09 Itiles de oficina y suministros di ersos pagados por anticipado 1901.1; Otras cargas diferidas 1901.19 Otras gastos pagados por anticipado 1&02INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 1902.01 6ntereses pagados por anticipado 1902.01.01 %ep#sitos de a&orro 1902.01.02 %ep#sitos a pla2o 1&03IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1903.02 Acti o por 6mpuesto a la +enta %iferido 1&04ACTIVOS INTANGIBLES

190$.03 /oftGare 190$.0$ Otros acti os intangibles 190$.09 ?oodGill 190$.09 =Amorti2aci#n acumulada por gastos amorti2ables> 190$.09.03 =Amorti2aci#n y deterioro acumulados de softGare> 190$.09.0$ =Amorti2aci#n y deterioro acumulados de otros acti os intangibles> 190$.09.09 =Amorti2aci#n y deterioro acumulados de goodGill> 1&0 CR)DITO FISCAL 1900.01 "r*dito fiscal del 6mpuesto ?eneral a las <entas 1900.02 "r*dito fiscal del 6mpuesto a la +enta 1900.09 Otros 1&0!BIENES DIVERSOS 1909.01 Obras de arte 1909.02 )onedas y (oyas 1909.03 Biblioteca 1909.0$ 6nstituciones sociales y gremiales 1909.0, Plata en barras 1909.00 Bienes de %isponibilidad +estringida 1909.09 Otros 1&0"OPERACIONES EN TRMITE 190;.01 "&e-ues rec&a2ados 190;.02 'altantes de ca(a 190;.03 "&e-ues falsificados 190;.0$ %ocumentos e8tra iados 190;.0, %iferencias por regulari2ar 190;.00 Adelantos a pro eedores 190;.09 Operaciones por li-uidar 190;.09 Otras 1&0&OFICINA PRINCIPAL+ SUCURSALES Y AGENCIAS 1909.01 Operaciones pa1s 1909.02 Operaciones e8terior 2 PASIVO 21OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101OBLIGACIONES A LA VISTA 2101.1 %ep#sitos en cuenta corriente 2101.1.1 %ep#sitos su(etos al %ecreto 4egislati o @J 9$0 y sus modificatorias 2101.1.9 Otros 2101.02 "uentas corrientes sin mo imiento 2101.03 "&e-ues certificados 2101.0$ "&e-ues de gerencia 2101.0, 7rdenes de pago de gerencia 2101.00 "&e-ues de ia(ero 2101.09 ?iros por pagar 2101.09.01 ?iros por pagar pa1s 2101.09.02 ?iros por pagar e8terior 2101.0; Dransferencias por pagar 2101.0;.01 Dransferencias por pagar pa1s 2101.0;.02 Dransferencias por pagar e8terior 2101.09 %ep#sitos del p:blico encidos 2101.09.01 "ertificados de dep#sitos negociables 2101.09.02 "ertificados de dep#sitos no negociables 2101.09.02.01 "ertificados de dep#sitos no negociables personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.09.02.02 "ertificados de dep#sitos no negociables otras personas (ur1dicas 2101.09.03 Otros %ep#sitos 2101.09.03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.09.03.02 Otras personas (ur1dicas 2101.10 <alores y t1tulos encidos 2101.11 Obligaciones subordinadas encidas 2101.12 %ep#sitos (udiciales y administrati os 2101.12.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.12.02 Otras personas (ur1dicas 2101.13 +etenciones (udiciales a disposici#n 2101.13.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.13.02 Otras personas (ur1dicas

2101.1$ "obran2as por li-uidar 2101.1, Obligaciones a transferir al 'ondo de /eguro de %ep#sitos 2101.10 Obligaciones por fideicomisos 2101.10.01 "O'6%E 2101.10.01.01 Bonos %./. @A 11$59;5E' 2101.10.01.02 Bonos %./. @A 0995995E' 2101.10.01.09 Otros 2101.10.09 Otras 2101.19 Obligaciones por comisiones de confian2a 2101.19 Otras obligaciones a la ista 2102OBLIGACIONES POR CUENTAS DE A,ORRO 2102.01 %ep#sitos de a&orro acti os 2102.01.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2102.01.02 Otras personas (ur1dicas 2102.02 %ep#sitos de a&orro inacti os 2102.02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2102.2.2 Otras personas (ur1dicas 2103OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLA#O 2103.01 "ertificados de dep#sito 2103.01.01 "ertificados de dep#sito negociable 2103.01.02 "ertificados de dep#sito no negociable 2103.01.02.01 "ertificados de dep#sito no negociable personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.01.02.02 "ertificados de dep#sito no negociable otras personas (ur1dicas 2103.02 "ertificados bancarios 2103.03 "uentas a pla2o 2103.03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.03.02 Otras personas (ur1dicas 2103.0$ %ep#sitos para planes progresi os 2103.0$.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.0$.02 Otras personas (ur1dicas 2103.0, %ep#sitos compensaci#n de tiempo de ser icios 2103.0,.01 Ordinarios 2103.0,.02 "on enios 2103.00 %ep#sitos con contratos sGaps yKo compras a futuro de moneda e8tran(era 2103.00.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.00.02 Otras personas (ur1dicas 2103.09 Otras obligaciones por cuentas a pla2o 2103.09.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.9.2 Otras personas (ur1dicas 2105OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 210,.01 <entas en corto 210,.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210,.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210,.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210,.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210,.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210,.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210,.01.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210,.01.19 Otros alores y t1tulos 210,.02 Operaciones de reporte 210,.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210,.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210,.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210,.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210,.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210,.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210,.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210,.02.19 Otros alores y t1tulos 210,.03 Pactos de recompra 210,.03.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210,.03.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210,.03.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210,.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210,.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210,.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210,.03.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210,.03.19 Otros alores y t1tulos 210,.0$ Pr*stamos de alores

210,.0$.01 Obligaci#n del Prestamista 210,.0$.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210,.0$.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210,.0$.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210,.0$.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210,.0$.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210,.0$.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210,.0$.01.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210,.0$.01.19 Otros alores y t1tulos 210,.0$.02 Obligaci#n del Prestatario 210,.0$.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210,.0$.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210,.0$.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210,.0$.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210,.0$.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210,.0$.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210,.0$.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210,.0$.02.19 Otros alores y t1tulos 210,.09 Otros 210 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 2100.01 "ompensaci#n por tiempo de ser icios 2100.02 Hubilaci#n 2100.09 Otros 210!OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS 2109.01 %ep#sitos inmo ili2ados 2109.01.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.01.02 Otras personas (ur1dicas 2109.02 +etenciones (udiciales 2109.02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.02.02 Otras personas (ur1dicas 2109.03 %ep#sitos (udiciales y administrati os 2109.03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.03.02 Otras personas (ur1dicas 2109.0$ %ep#sitos en garant1a 2109.0$.01 %ep#sitos en garant1a para cr*ditos 2109.0$.01.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.0$.01.02 Otras personas (ur1dicas 2109.0$.02 %ep#sitos en garant1a por operaciones contingentes 2109.0$.02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.0$.02.02 otras personas (ur1dicas 2109.0$.09 Otros dep#sitos en garant1a 2109.0$.09.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.0$.09.02 Otras personas (ur1dicas 2109.09 Otras obligaciones con el p:blico restringidas 2109.09.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.09.02 Otras personas (ur1dicas 210"GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210;.01 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico a la ista 210;.02 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico por cuentas de a&orro 210;.02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 210;.02.02 Otras personas (ur1dicas 210;.03 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico por cuentas a pla2o 210;.03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 210;.03.02 Otras personas (ur1dicas 210;.0, Obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento 210;.0,.02 6ntereses y comisiones de operaciones de reporte 210;.0,.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210;.0,.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210;.0,.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210;.0,.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210;.0,.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210;.0,.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210;.0,.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210;.0,.02.19 Otros alores y t1tulos 210;.0,.03 6ntereses y comisiones de pactos de recompra 210;.0,.03.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210;.0,.03.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210;.0,.03.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210;.0,.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210;.0,.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros

210;.0,.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades. 210;.0,.03.0; <alores y t1tulos emitidos por sociedades no financieras 210;.0,.03.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210;.0,.03.19 Otros alores y t1tulos 210;.0,.0$ 6ntereses y comisiones de pr*stamos de alores 210;.0,.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210;.0,.0$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210;.0,.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210;.0,.0$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210;.0,.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210;.0,.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades. 210;.0,.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210;.0,.0$.19 Otros alores y t1tulos 210;.09 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico restringidas 210;.09.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 210;.9.2 Otras personas (ur1dicas 22FONDOS INTERBANCARIOS 2201FONDOS INTERBANCARIOS 2201.01 Bancos 2201.02 'inancieras 2201.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 2201.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 2201.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ 2201.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 2201.09 Otras empresas del sistema financiero 220"GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 220;.01 Bancos 220;.02 'inancieras 220;.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 220;.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 220;.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ 220;.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 220;.09 Otras empresas del sistema financiero 23DEP*SITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2301DEP*SITOS A LA VISTA 2301.1 %ep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero del pa1s 2301.1.1 %ep#sitos su(etos al %ecreto 4egislati o @J 9$0 y sus modificatorias 2301.1.9 Otros 2301.02 %ep#sitos a la ista de instituciones del sistema financiero del e8terior 2301.03 %ep#sitos a la ista de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 2301.03.01 %ep#sitos su(etos al %ecreto 4egislati o @J 9$0 y sus modificatorias 2301.3.9 Otros 2301.0$ %ep#sitos a la ista de organismos financieros internacionales 2302DEP*SITOS DE A,ORRO 2302.01 %ep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero del pa1s 2302.02 %ep#sitos de a&orro de instituciones del sistema financiero del e8terior 2302.03 %ep#sitos de a&orro de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 2302.0$ %ep#sitos de a&orro de organismos financieros internacionales 2303DEP*SITOS A PLA#O 2303.01 %ep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero del pa1s 2303.02 %ep#sitos a pla2o de instituciones del sistema financiero del e8terior 2303.03 %ep#sitos a pla2o de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 2303.0$ %ep#sitos a pla2o de organismos financieros internacionales 230"GASTOS POR PAGAR POR DEP*SITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 230;.01 ?astos por pagar por dep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 230;.01.01 %ep#sitos a la ista pa1s 230;.01.02 %ep#sitos a la ista e8terior 230;.01.03 %ep#sitos a la ista de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 230;.01.0$ %ep#sitos a la ista de organismos financieros internacionales 230;.02 ?astos por pagar por dep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 230;.02.01 %ep#sitos de a&orro pa1s 230;.02.02 %ep#sitos de a&orro e8terior 230;.02.03 %ep#sitos de a&orro de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 230;.02.0$ %ep#sitos de a&orro de organismos financieros internacionales

230;.03 ?astos por pagar por dep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 230;.03.01 %ep#sitos a pla2o pa1s 230;.03.02 %ep#sitos a pla2o e8terior 230;.03.03 %ep#sitos a pla2o de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 230;.03.0$ %ep#sitos a pla2o de organismos financieros internacionales 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLA#O 2401ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 2$01.01 Adeudos con garant1a de t1tulos alores 2$01.02 Operaciones de mercado abierto 2$01.03 Pactos de recompra 5 t1tulos 2$01.0$ Pactos de recompra 5 di isas 2$01.09 Otras obligaciones 2402ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACI*N FINANCIERA DE DESARROLLO 2$02.02 Adeudos por pr*stamos 2$02.02.01 +edimibles 2$02.02.01.01 @o subordinados 2$02.02.01.02 /ubordinados 2$02.02.03 "on ertibles en acciones 2$02.02.03.01 @o subordinados 2$02.02.03.02 /ubordinados 2$02.09 Otras obligaciones 2403ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 2$03.01 A ances en cuenta corriente 2$03.02 Adeudos por pr*stamos 2$03.02.01 +edimibles 2$03.02.01.01 @o subordinados 2$03.02.01.02 /ubordinados 2$03.02.03 "on ertibles en acciones 2$03.02.03.01 @o subordinados 2$03.02.03.02 /ubordinados 2$03.$ Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 2$03., Adeudos por bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 2$03.09 Otras obligaciones 2404ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2$0$.01 A ances en cuenta corriente 2$0$.02 Adeudos por pr*stamos 2$0$.02.01 +edimibles 2$0$.02.01.01 @o subordinados 2$0$.02.01.02 /ubordinados 2$0$.02.03 "on ertibles en acciones 2$0$.02.03.01 @o subordinados 2$0$.02.03.02 /ubordinados 2$0$.09 Otras obligaciones 2405ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2$0,.01 Adeudos por pr*stamos 2$0,.01.01 +edimibles 2$0,.01.01.01 @o subordinados 2$0,.01.01.02 /ubordinados 2$0,.01.03 "on ertibles en acciones 2$0,.01.03.01 @o subordinados 2$0,.01.03.02 /ubordinados 2$0,.09 Otras obligaciones 240 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS 2$00.01 Adeudos por pr*stamos 2$00.01.01 +edimibles 2$00.01.01.01 @o subordinados 2$00.01.01.02 /ubordinados 2$00.01.03 "on ertibles en acciones 2$00.01.03.01 @o subordinados 2$00.01.03.02 /ubordinados 2$00.09 Otras obligaciones 240!OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2$09.01 Adeudos por pr*stamos 2$09.01.01 +edimibles

2$09.01.01.01 @o subordinados 2$09.01.01.02 /ubordinados 2$09.01.03 "on ertibles en acciones 2$09.01.03.01 @o subordinados 2$09.01.03.02 /ubordinados 2$09.09 Otras obligaciones 240"GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLA#O 2$0;.01 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco "entral de +eser a del Per: 2$0;.02 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con la "orporaci#n 'inanciera de %esarrollo 2$0;.03 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pa1s 2$0;.0$ ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del e8terior 2$0;.0, ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 2$0;.00 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pa1s 2$0;.09 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del e8terior 240&RECLASIFICACIONES 2$09.01 Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del pa1s 2$09.02 Adeudos y obligaciones con empresas del e8terior y organismos financieros internacionales 2$09.03 Otros adeudos y obligaciones del pa1s y del e8terior 25CUENTAS POR PAGAR 2501AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO$COBERTURAS DE VALOR RA#ONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTER)S 2502PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACI*N 2,02.01 %eri ados de moneda e8tran(era 2,02.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 2,02.01.02 'orGards 2,02.01.0$ 'uturos 2,02.01.0, Opciones 2,02.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 2,02.02 %eri ados de tasa de inter*s 2,02.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2,02.02.02 'orGards 2,02.02.0$ 'uturos 2,02.02.0, Opciones 2,02.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 2,02.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 2,02.03.01 /Gaps 2,02.03.02 'orGards 2,02.03.0$ 'uturos 2,02.03.0, Opciones 2,02.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 2,02.0, %eri ados de cr*dito 2,02.0,.01 Dotal +eturn /Gaps 2,02.0,.02 "redit %efault /Gaps 2,02.0,.09 Otros deri ados de credito 2,02.09 %iferencial de compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 2,02.09.01 Operaciones de reporte 2,02.09.01.01 "ompras a futuro 2,02.09.01.02 <entas a futuro 2,02.09.02 Pactos de recompra 2,02.09.02.01 "ompras a futuro 2,02.09.02.02 <entas a futuro 2,02.09 Otros productos financieros deri ados 2503PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 2,03.01 "oberturas de alor ra2onable 2,03.01.01 %eri ados de moneda e8tran(era 2,03.01.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 2,03.01.01.02 'orGards 2,03.01.01.0$ 'uturos 2,03.01.01.0, Opciones 2,03.01.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 2,03.01.02 %eri ados de tasas de inter*s 2,03.01.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2,03.01.02.02 'orGards 2,03.01.02.0$ 'uturos 2,03.01.02.0, Opciones 2,03.01.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s

2,03.01.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 2,03.01.03.01 /Gaps 2,03.01.03.02 'orGards 2,03.01.03.0$ 'uturos 2,03.01.03.0, Opciones 2,03.01.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commoditie 2,03.01.0, %eri ados de cr*dito 2,03.01.0,.01 Dotal +eturn /Gaps 2,03.01.0,.02 "redit %efault /Gaps 2,03.01.0,.09 Otros deri ados de cr*dito 2,03.01.09 Otros productos financieros deri ados 2,03.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o 2,03.02.01 %eri ados de moneda e8tran(era 2,03.02.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 2,03.02.01.02 'orGards 2,03.02.01.0$ 'uturos 2,03.02.01.0, Opciones 2,03.02.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 2,03.02.02 %eri ados de tasa de inter*s 2,03.02.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2,03.02.02.02 'orGards 2,03.02.02.0$ 'uturos 2,03.02.02.0, Opciones 2,03.02.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 2,03.02.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 2,03.02.03.01 /Gaps 2,03.02.03.02 'orGards 2,03.02.03.0$ 'uturos 2,03.02.03.0, Opciones 2,03.02.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 2,03.02.0, %eri ados de cr*dito 2,03.02.0,.01 Dotal +eturn /Gaps 2,03.02.0,.02 "redit %efault /Gaps 2,03.02.0,.09 Otros deri ados de cr*dito 2,03.02.09 Otros productos financieros deri ados 2,03.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s 2,03.03.02 %eri ados de tasa de inter*s 2,03.03.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2,03.03.02.02 'orGards 2,03.03.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 2504CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,0$.01 Acreedores por operaciones con tar(etas de d*bito y cr*dito 2,0$.02 /eguros por cuenta de prestatarios 2,0$.03 /eguros por cuenta de depositantes 2,0$.0$ +etenciones para declaratoria de f!brica 2,0$.00 ?arant1as por al-uileres 2,0$.09 /uscripci#n de acciones 2,0$.; "uotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 2,0$.9 Obligaciones por contratos de capitali2aci#n inmobiliaria sobre bienes en construcci#n 2,0$.10 6ntereses por pagar sobre capitali2aci#n inmobiliaria 2,0$.19 Otros 2505DIVIDENDOS+ PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 2,0,.01 %i idendos por pagar 2,0,.02 Participaciones por pagar 2,0,.03 <acaciones por pagar 2,0,.0$ +emuneraciones por pagar 2,0,.0, Lonorarios por pagar 2,0,.00 %ietas por pagar 2,0,.09 Otros gastos de personal 250 PROVEEDORES 2,00.01 Pro eedores de bienes 2,00.02 Pro eedores de ser icios 250! PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEP*SITOS+ APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS 2,09.01 Primas al 'ondo de /eguro de %ep#sitos 2,09.02 Aporte a la 'ederaci#n Peruana de "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 2,09.03 Dributos por cuenta propia 2,09.03.01 6mpuesto a la +enta

2,09.03.02 6mpuesto ?eneral a las <entas 2,09.03.03 Otras "ontribuciones 2,09.03.09 Otros tributos por cuenta propia 2,09.0$ Administradoras Pri adas de 'ondos de Pensiones 2,09.0, Dributos retenidos 2,09.00 Dributos recaudados 250" GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR 2,0;.01 ?astos por pagar de cuentas por pagar 2,0;.09 Otros gastos por pagar

2 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLA#O 2 02ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACI*N FINANCIERA DE DESARROLLO 2002.02 Adeudos por pr*stamos 2002.02.01 +edimibles 2002.02.01.01 @o subordinados 2002.02.01.02 /ubordinados 2002.02.02 @o redimibles 2002.02.02.01 @o subordinados 2002.02.02.02 /ubordinados 2002.02.03 "on ertibles en acciones 2002.02.03.01 @o subordinados 2002.02.03.02 /ubordinados 2002.09 Otras obligaciones 2 03ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 2003.02 Adeudos por pr*stamos 2003.02.01 +edimibles 2003.02.01.01 @o subordinados 2003.02.01.02 /ubordinados 2003.02.02 @o redimibles 2003.02.02.01 @o subordinados 2003.02.02.02 /ubordinados 2003.02.03 "on ertibles en acciones 2003.02.03.01 @o subordinados 2003.02.03.02 /ubordinados 2003.$ Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 2003., Adeudos por bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 2003.09 Otras obligaciones 2 04ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 200$.02 Adeudos por pr*stamos 200$.02.01 +edimibles 200$.02.01.01 @o subordinados 200$.02.01.02 /ubordinados 200$.02.02 @o redimibles 200$.02.02.01 @o subordinados 200$.02.02.02 /ubordinados 200$.02.03 "on ertibles en acciones 200$.02.03.01 @o subordinados 200$.02.03.02 /ubordinados 200$.09 Otras obligaciones 2 05ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 200,.01 Adeudos por pr*stamos 200,.1.1 +edimibles 200,.1.1.1 @o subordinados 200,.1.1.2 /ubordinados 200,.1.2 @o +edimibles 200,.1.2.1 @o subordinados 200,.1.2.2 /ubordinados 200,.1.3 "on ertibles en acciones 200,.1.3.1 @o subordinados 200,.1.3.2 /ubordinados 200,.09 Otras obligaciones 2 0 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS 2000.02 Adeudos por pr*stamos 2000.02.01 +edimibles 2000.02.01.01 @o subordinados

2000.02.01.02 /ubordinados 2000.02.02 @o redimibles 2000.02.02.01 @o subordinados 2000.02.02.02 /ubordinados 2000.02.03 "on ertibles en acciones 2000.02.03.01 @o subordinados 2000.02.03.02 /ubordinados 2000.09 Otras obligaciones 2 0!OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2009.01 Adeudos por pr*stamos 2009.01.01 +edimibles 2009.01.01.01 @o subordinados 2009.01.01.02 /ubordinados 2009.01.02 @o redimibles 2009.01.02.01 @o subordinados 2009.01.02.02 /ubordinados 2009.01.03 "on ertibles en acciones 2009.01.03.01 @o subordinados 2009.01.03.02 /ubordinados 2009.09 Otras obligaciones 2 0"GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLA#O 200;.02 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con la "orporaci#n 'inanciera de %esarrollo 200;.03 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pa1s 200;.0$ ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del e8terior 200;.0, ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 200;.00 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pa1s 200;.09 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del e8terior 2 0&RECLASIFICACIONES 2009.01 Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del pa1s 2009.02 Adeudos y obligaciones con empresas del e8terior y organismos financieros internacionales 2009.03 Otros adeudos y obligaciones del pa1s y del e8terior 2!PROVISIONES 2!01PROVISIONES PARA CR)DITOS CONTINGENTES 2901.01 Pro isiones especificas para cr*ditos contingentes 2901.01.02 "r*ditos a microempresas 2901.01.03 "r*ditos de consumo 2901.01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2901.01.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 2901.01.00 "r*ditos soberanos 2901.01.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2901.01.0; "r*ditos a intermediarios de alores 2901.01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2901.01.10 "r*ditos corporati as 2901.01.11 "r*ditos a grandes empresas 2901.01.12 "r*ditos a medianas empresas 2901.01.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 2901.02 Pro isiones gen*ricas para cr*ditos contingentes 2901.02.01 "omponente fi(o 2901.02.01.02 "r*ditos a microempresas 2901.02.01.03 "r*ditos de consumo 2901.02.01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2901.02.01.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 2901.02.01.00 "r*ditos soberanos 2901.02.01.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2901.02.01.0; "r*ditos a intermediarios de alores 2901.02.01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2901.02.01.10 "r*ditos corporati as 2901.02.01.11 "r*ditos a grandes empresas 2901.02.01.12 "r*ditos a medianas empresas 2901.02.01.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 2901.02.02 "omponente proc1clico 2901.02.02.02 "r*ditos a microempresas 2901.02.02.03 "r*ditos de consumo 2901.02.02.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2901.02.02.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 2901.02.02.00 "r*ditos soberanos 2901.02.02.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2901.02.02.0; "r*ditos a intermediarios de alores

2901.02.02.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2901.02.02.10 "r*ditos entidades corporati as 2901.02.02.11 "r*ditos a grandes empresas 2901.02.02.12 "r*ditos a medianas empresas 2901.02.02.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 2901.02.09 2901.00 Pro isiones por riesgo de sobreendeudamiento 2901.00.02 "r*ditos a microempresas 2901.00.03 "r*ditos de consumo 2901.00.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 2!02OTRAS PROVISIONES 2902.02 Pro isiones para litigios y demandas 2902.3 Pro isiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos 2902.$ Pro isiones por cartera transferida con pacto de recompra u opci#n de compra 2902., Pro isiones para +iesgo Pa1s 2902.,.1 %ep#sitos en el e8terior 2902.,.3 6n ersiones negociables y a encimiento 2902.0,.03.01 Acti os mantenidos para negociaci#n5instrumentos de capital 2902.0,.03.02 Acti os mantenidos para negociaci#n5instrumentos de deuda 2902.0,.03.03 Acti os disponibles para la enta5instrumentos de capital 2902.0,.03.0$ Acti os disponibles para la enta5instrumentos de deuda 2902.0,.03.0, 6n ersiones a encimiento 2902.0,.03.00 6n ersiones en commodities 2902.,.$ "r*ditos 2902.,.$.1 "r*ditos directos 2902.,.$.2 "r*ditos indirectos 2902.,., "uentas por cobrar 2902.0,.0,.01 %eri ados de cobertura 2902.0,.0,.02 %eri ados de negociaci#n 2902.0,.0,.03 "uentas por cobrar en enta de bienes y ser icios y fideicomiso 2902.0,.0,.0$ Otras cuentas por cobrar 2902.,.0 Bienes recibidos en pago y ad(udicados 2902.,.9 6n ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos 2902.0,.09.01 /ubsidiarias 2902.0,.09.02 Asociadas 2902.0,.09.03 @egocios con(untos y otras 2902.0 Pro isiones para des alori2aci#n de bienes colocados en capitali2aci#n inmobiliaria 2902.09 Pro isi#n por bienes ad(udicados y recuperados 2902.09.01 Pro isi#n por bienes ad(udicados y recuperados transferidos a inculados 2902.09.02 E8ceso de pro isiones de bienes ad(udicados y recuperados 2902.9 Otras 2"VALORES+ TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI*N 2"01BONOS COMUNES 2;01.01 Bonos comunes 2"02BONOS SUBORDINADOS 2;02.02 Bonos subordinados redimibles 2;02.03 Bonos subordinados no redimibles 2;02.0$ Bonos subordinados con ertibles en acciones 2"03BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 2;03.01 Bonos con ertibles en acciones por decisi#n del emisor 2;03.02 Bonos con ertibles en acciones por decisi#n del tenedor 2;03.09 Otros bonos con ertibles en acciones 2"04BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2;0$.01 Bonos de arrendamiento financiero 2"05INSTRUMENTOS ,IPOTECARIOS 2;0,.01 Bonos &ipotecarios 2;0,.02 4etras &ipotecarias 2;0,.03 "*dulas &ipotecarias 2;0,.09 Otros instrumentos &ipotecarios 2"0 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS 2;00.01 +edimibles 2;00.02 @o redimibles 2;00.03 "on ertibles en acciones 2"0!OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 2;09.01 Pagar*s 2;09.02 Obligaciones 2;09.09 Otros instrumentos representati os de deuda

2"0"GASTOS POR PAGAR POR VALORES+ TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI*N 2;0;.01 ?astos por pagar por bonos en circulaci#n 2;0;.02 ?astos por pagar por bonos subordinados 2;0;.03 ?astos por pagar por bonos con ertibles en acciones 2;0;.0$ ?astos por pagar por bonos de arrendamiento financiero 2;0;.0, ?astos por pagar por instrumentos &ipotecarios 2;0;.00 ?astos por pagar por otras obligaciones subordinadas 2;0;.09 ?astos por pagar por otros instrumentos representati os de deuda 2"0& RECLASIFICACIONES 2&OTROS PASIVOS 2&01INGRESOS DIFERIDOS 2901.1 6ngresos por intereses y comisiones 2901.01.01 "r*ditos refinanciados y reestructurados reclasificados como igentes 2901.01.03 "r*ditos reestructurados 2901.01.0$ "r*ditos refinanciados 2901.01.0, "r*ditos encidos 2901.01.00 "r*ditos en cobran2a (udicial 2901.01.09 2901.2 6ngresos por intereses3 comisiones y gastos cobrados por anticipado 2901.02.01 "r*ditos igentes 2901.02.0, "r*ditos encidos 2901.02.00 "r*ditos en cobran2a (udicial 2901.02.09 "r*ditos indirectos 2901.09 Otros ingresos diferidos 2901.09.01 Dransferencia de cartera crediticia 2901.9.2 Ad-uisici#n de cartera crediticia 2901.09.02.01 <igente 2901.09.02.03 +eestructurado 2901.09.02.0$ +efinanciado 2901.09.02.0, <encido 2901.09.02.00 En cobran2a (udicial 2901.09.0, %onaciones recibidas 2901.09.09 Otros 2901.0; 6ngresos por colocaci#n de bienes ad(udicados y recuperados 2901.0;.01 Btilidad en colocaci#n de bienes ad(udicados y recuperados 2901.0;.01.01 "r*ditos igentes 2901.0;.01.03 "r*ditos reestructurados 2901.0;.01.0$ "r*ditos refinanciados 2901.0;.01.0, "r*ditos encidos 2901.0;.01.00 "r*ditos en cobran2a (udicial 2901.0;.09 Otros 2&02SOBRANTES DE CAJA 2902.01 /obrantes de ca(a 2&03IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2903.01 6mpuesto a la renta 2&0"OPERACIONES EN TRMITE 290;.0$ %ocumentos e8tra iados 290;.0, %iferencias por regulari2ar 290;.00 Entregas por identificar 290;.09 Operaciones por li-uidar 290;.09 Otras 2&0&OFICINA PRINCIPAL+ SUCURSALES Y AGENCIAS 2909.01 Operaciones pa1s 2909.02 Operaciones e8terior 3 PATRIMONIO 31CAPITAL SOCIAL 3101CAPITAL SOCIAL 3101.01 Acciones "omunes 3101.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3101.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3101.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3101.09 Otras Acciones 3102CAPITAL SUSCRITO 3102.01 Acciones "omunes 3102.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3102.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o

3102.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3102.09 Otras Acciones 3103'SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO( 3103.01 Acciones "omunes 3103.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3103.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3103.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3103.09 Otras Acciones 3104'ACCIONES EN TESORERA( 310$.01 Acciones "omunes 310$.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 310$.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 310$.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 310$.09 Otras Acciones 32CAPITAL ADICIONAL 3201DONACIONES 3201.01 %onaciones 3202PRIMA 'DESCUENTO( DE ACCIONES 3202.01 Acciones "omunes 3202.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3202.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3202.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3202.09 Otras Acciones 3203CAPITAL EN TRMITE 3203.01 Acciones "omunes 3203.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3203.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3203.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3203.09 Otras Acciones 3204 GANANCIAS O P)RDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA 33RESERVAS 3301RESERVA LEGAL 3301.01 Aportes en efecti o 3301.02 Btilidades 3301.03 +e aluaci#n especial autori2ada por la /B/ 3301.00 +ee8presi#n por inflaci#n 3301.09 Otros 3302RESERVAS LEGALES ESPECIALES 3302.01 'ondo de liberaci#n de prendas 3302.9 Otras reser as legales especiales 3303 RESERVAS FACULTATIVAS 3303.01 +eser as facultati as -ue s#lo pueden ser reducidas con pre ia autori2aci#n de la /uperintendencia 3303.02 +eser as facultati as -ue pueden ser reducidas sin pre ia autori2aci#n de la /uperintendencia 34COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES 3401CAPITAL SOCIAL 3402CAPITAL ADICIONAL 3 AJUSTES AL PATRIMONIO 3 02REVALUACIONES ESPECIALES AUTORI#ADAS POR SBS 3002.01 +e aluaciones especiales autori2adas por /B/. 3 03RESULTADOS NO REALI#ADOS 3003.09 %iferencias de con ersi#n 3 05RESULTADOS NO REALI#ADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 3"RESULTADOS ACUMULADOS 3"01UTILIDAD ACUMULADA 3;01.01 Btilidad acumulada con acuerdo de capitali2aci#n 3;01.02 Btilidad acumulada sin acuerdo de capitali2aci#n 3;01.03 ?anancia no reali2ada por in ersiones disponibles para la enta 3;01.0$ ?anancia por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue se deducen del patrimonio efecti o 3;01.0, ?anancia por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue no se deducen del patrimonio efecti o 3"02'P)RDIDA ACUMULADA( 3;02.1 =P*rdida acumulada> 3;02.3 Pro isi#n por des alori2aci#n de bienes colocados en capitali2aci#n inmobiliaria 3;02.$ P*rdida no reali2ada por in ersiones disponibles para la enta

3;02., P*rdida por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue se deducen del patrimonio efecti o 3;02.0 P*rdida por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue no se deducen del patrimonio efecti o 3&RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3&01UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3901.01 Btilidad neta del e(ercicio con acuerdo de capitali2aci#n 3901.02 Btilidad neta del e(ercicio sin acuerdo de capitali2aci#n 3&02'P)RDIDA NETA DEL EJERCICIO( 3902.01 =P*rdida neta del e(ercicio>

4 GASTOS 41GASTOS FINANCIEROS 4101INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO $101.01 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico a la ista $101.01.01 %ep#sitos en cuenta corriente $101.01.02 "uentas corrientes sin mo imiento $101.01.03 "&e-ues certificados $101.01.0$ "&e-ues de gerencia $101.01.0, 7rdenes de pago de gerencia $101.01.00 "&e-ues de ia(ero $101.01.09 ?iros por pagar $101.01.0; Dransferencias por pagar $101.01.09 %ep#sitos del p:blico encidos $101.01.10 <alores y t1tulos encidos $101.01.11 Obligaciones subordinadas encidas $101.01.12 %ep#sitos (udiciales y administrati os $101.01.13 +etenciones (udiciales a disposici#n $101.01.1$ "obran2as por li-uidar $101.01.1, Obligaciones a transferir al 'ondo de /eguro de %ep#sitos $101.01.10 Obligaciones por fideicomisos $101.01.19 Obligaciones por comisiones de confian2a $101.01.19 Otras obligaciones a la ista $101.02 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico por cuentas de a&orro $101.02.01 %ep#sitos de a&orro acti os $101.02.02 %ep#sitos de a&orro inacti os $101.03 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico por cuentas a pla2o $101.03.01 "ertificados de dep#sito $101.03.02 "ertificados bancarios $101.03.03 "uentas a pla2o $101.03.0$ %ep#sitos para planes progresi os $101.03.0, %ep#sitos compensaci#n tiempo de ser icios $101.03.00 %ep#sitos con contratos sGaps yKo compras a futuro de moneda e8tran(era $101.03.09 Otras obligaciones con el p:blico por cuentas a pla2o $101.0, Obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento $101.0,.02 6ntereses y gastos de operaciones de reporte $101.0,.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $101.0,.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $101.0,.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $101.0,.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $101.0,.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros $101.0,.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $101.0,.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $101.0,.02.19 Otros alores y t1tulos $101.0,.03 6ntereses y gastos de pactos de recompra $101.0,.03.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $101.0,.03.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales

$101.0,.03.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $101.0,.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $101.0,.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros $101.0,.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades. $101.0,.03.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $101.0,.03.19 Otros alores y t1tulos $101.0,.0$ 6ntereses y gastos de pr*stamos de alores $101.0,.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $101.0,.0$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $101.0,.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $101.0,.0$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $101.0,.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros $101.0,.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $101.0,.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $101.0,.0$.19 Otros alores y t1tulos $101.09 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico restringidas $101.09.01 %ep#sitos inmo ili2ados $101.09.02 +etenciones (udiciales $101.09.03 %ep#sitos (udiciales y administrati os $101.09.0$ %ep#sitos en garant1a $101.09.09 Otras obligaciones con el p:blico restringidas 4102INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS $102.01 Bancos $102.02 'inancieras $102.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito $102.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito $102.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ $102.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito $102.09 Otras empresas del sistema financiero 4103INTERESES Y GASTOS POR DEP*SITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES $103.01 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales $103.01.01 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero del pa1s $103.01.02 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de instituciones financieras del e8terior $103.01.03 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias $103.01.0$ 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de organismos financieros internacionales. $103.02 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales $103.02.01 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero del pa1s $103.2.2 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de instituciones financieras del e8terior $103.02.03 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias $103.02.0$ 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de organismos financieros internacionales. $103.03 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales $103.03.01 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero del pa1s $103.03.02 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de instituciones financieras del e8terior $103.03.03 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias $103.03.0$ 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de organismos financieros internacionales 4104INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS $10$.01 6ntereses por adeudos y obligaciones con el Banco "entral de +eser a del Per: $10$.01.01 Adeudos con garant1a de t1tulos alores $10$.01.02 Operaciones de mercado abierto $10$.01.03 Pactos de recompra5t1tulos $10$.01.0$ Pactos de recompra5di isas $10$.01.09 Otras obligaciones $10$.02 6ntereses por adeudos y obligaciones con la "orporaci#n 'inanciera de %esarrollo $10$.02.02 6ntereses por pr*stamos $10$.02.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.03 6ntereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pa1s $10$.03.01 6ntereses por a ances en cuenta corriente

$10$.03.02 6ntereses por pr*stamos $10$.03.0$ 6ntereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero $10$.03.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.0$ 6ntereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del e8terior $10$.0$.01 6ntereses por a ances en cuenta corriente $10$.0$.02 6ntereses por pr*stamos $10$.0$.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.0, 6ntereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales $10$.0,.01 6ntereses por adeudos por pr*stamos $10$.0,.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.00 6ntereses por otros adeudos y obligaciones del pa1s $10$.00.01 6ntereses por otros pr*stamos $10$.00.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.09 6ntereses por otros adeudos y obligaciones del e8terior $10$.09.01 6ntereses por otros pr*stamos $10$.09.09 6ntereses por otras obligaciones 4105INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR $10,.01 6ntereses y gastos de cuentas por pagar $10,.09 6ntereses y gastos por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos $10,.09.03 Dributos por cuenta propia $10,.09.0$ Dributos retenidos $10,.09.0, Dributos recaudados 410 INTERESES POR VALORES+ TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI*N $100.01 6ntereses por bonos comunes $100.01.01 6ntereses por bonos comunes $100.02 6ntereses por bonos subordinados $100.02.02 6ntereses por bonos subordinados redimibles $100.02.03 6ntereses por bonos subordinados no redimibles $100.02.0$ 6ntereses por bonos subordinados con ertibles en acciones $100.02.09 6ntereses por otros bonos subordinados $100.03 6ntereses por bonos con ertibles en acciones $100.03.01 6ntereses por bonos con ertibles en acciones por decisi#n del emisor $100.03.02 6ntereses por bonos con ertibles en acciones por decisi#n del tenedor $100.03.09 6ntereses por otros bonos con ertibles en acciones $100.0$ 6ntereses por bonos de arrendamiento financiero $100.0, 6ntereses por instrumentos &ipotecarios $100.0,.01 6ntereses por bonos &ipotecarios $100.0,.02 6ntereses por letras &ipotecarias $100.0,.03 6ntereses por t1tulos de cr*dito &ipotecario $100.0,.0$ 6ntereses por c*dulas &ipotecarias $100.0,.09 6ntereses por otros instrumentos &ipotecarios $100.00 6ntereses por otras obligaciones subordinadas $100.00.01 6ntereses por otras obligaciones subordinadas redimibles $100.00.02 6ntereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles $100.00.03 6ntereses por otras obligaciones subordinadas con ertibles en acciones $100.09 6ntereses por otros instrumentos representati os de deuda $100.09.01 6ntereses por pagar*s $100.09.02 6ntereses por obligaciones $100.09.09 6ntereses por otros instrumentos representati os de deuda 410!COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS $109.03 Adeudos y otras obligaciones financieras $109.09 Otros 410"DIFERENCIA DE CAMBIO $10;.01 %iferencia de cambio por operaciones spot de moneda e8tran(era $10;.0$ %iferencia por ni elaci#n de cambio $10;.0$.03 6n ersiones $10;.0$.09 Otros $10;.09 Otros 410&CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS $109.01 +ea(uste por inde8aci#n $109.03 +esultado en la compra enta de alores

$109.0$ P*rdida en in ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos $109.0$.01 6n ersiones en personas (ur1dicas del pa1s $109.0$.01.01 /ubsidiarias del pa1s $109.0$.01.09 Otras $109.0$.02 6n ersiones en personas (ur1dicas del e8terior $109.0$.02.01 /ubsidiarias del e8terior $109.0$.02.09 Otras $109.0$.03 6n ersiones en asociaciones en participaci#n y otros contratos asociati os $109.0$.0$ 6n ersiones en aportes al 'ondo de "a(as )uncipales de a&orro y "r*dito $109.0$.09 6n ersiones de disponibilidad restringida $109.0, Primas para 'ondo de /eguro de %ep#sito $109.09 ?astos por l1neas de cr*dito $109.0; "argos por bienes recibidos en arrendamiento financiero $109.09 ?astos por aluaci#n de garant1as $109.10 ?astos financieros interoficinas $109.10.01 6nteroficinas pa1s $109.10.02 6nteroficinas e8terior $109.11 <alori2aci#n de 6n ersiones negociables a alor ra2onable con cambios en resultados 5 instrumentos representati os de capital $109.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.11.0,.01 Acciones comunes $109.11.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.11.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.11.0,.19 Otros alores y t1tulos $109.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.11.00.01 Acciones comunes $109.11.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.11.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.11.00.19 Otros alores y t1tulos $109.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.11.09.01 Acciones comunes $109.11.09.02 Acciones de in ersi#n $109.11.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.11.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.11.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores $109.11.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.11.09.19 Otros alores y t1tulos $109.11.19 Otros $109.12 <alori2aci#n de 6n ersiones a alor ra2onable con cambios en resultados 5 in ersiones representati os de deuda $109.12.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109.12.01.01 +epresentati os de deuda pa1s $109.12.01.09 +epresentati os de obligaciones arias $109.12.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.12.02.01 Per: $109.12.02.02 Pa1ses con grado de in ersi#n $109.12.02.19 Otros $109.12.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.12.03.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales $109.12.03.19 Otros Organismos 'inancieros $109.12.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.12.0,.0, 4etras &ipotecarias $109.12.0,.00 Bonos &ipotecarios $109.12.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero $109.12.0,.0; Bonos ordinarios $109.12.0,.09 Bonos estructurados $109.12.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.12.0,.11 Bonos con ertibles en acciones $109.12.0,.19 Otros alores y t1tulos $109.12.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.12.00.0; Bonos ordinarios

$109.12.00.09 Bonos estructurados $109.12.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.12.00.11 Bonos con ertibles en acciones $109.12.00.19 Otros alores y t1tulos $109.12.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.12.09.0; Bonos ordinarios $109.12.09.09 Bonos estructurados $109.12.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.12.09.11 Bonos con ertibles en acciones $109.12.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.12.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as $109.12.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o $109.12.09.19 Otros alores y t1tulos $109.12.19 Otros $109.13 <alori2aci#n de in ersiones disponibles para la enta 5 instrumentos representati os de capital $109.13.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.13.0,.01 Acciones comunes $109.13.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.13.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.13.0,.19 Otros alores y t1tulos $109.13.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.13.00.01 Acciones comunes $109.13.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.13.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.13.0.19 Otros alores y t1tulos $109.13.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.13.09.01 Acciones comunes $109.13.09.02 Acciones de in ersi#n $109.13.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.13.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.13.09.0, "uotas de participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores $109.13.09.00 "uotas de participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n $109.13.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.13.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> $109.13.09.19 Otros alores y t1tulos $109.13.0; Acciones de tesorer1a $109.13.0;.01 <alor @ominal $109.13.0;.02 Prima o %escuento $109.13.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $109.13.09.01 Acciones comunes $109.13.09.02 Acciones de in ersi#n $109.13.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.13.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.13.09.19 Otros alores y t1tulos $109.13.10 Operaciones de reporte $109.13.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.13.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.13.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.13.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.13.11 Pactos de recompra $109.13.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.13.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.13.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.13.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.13.12 Pr*stamos de alores $109.13.12.01 @egociados en Bolsa $109.13.12.02 @egociados fuera de Bolsa $109.13.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> $109.13.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.13.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa

$109.13.1$ Empresas saneadas =%ecreto de urgencia @A 00$599> $109.13.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.13.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa $109.13.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 $109.13.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.13.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa $109.13.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n $109.13.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.13.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa $109.13.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $109.13.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte $109.13.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra $109.13.1;.19 Otros alores y t1tulos $109.13.19 Otros $109.1$ <alori2aci#n de in ersiones disponible para la enta C instrumentos representati os de deuda $109.1$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109.1$.01.01 +epresentati os de deuda pa1s $109.1$.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' $109.1$.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' $109.1$.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 $109.1$.01.09 +epresentati os de obligaciones arias $109.1$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.1$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.1$., <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.1$.0,.0, 4etras &ipotecarias $109.1$.0,.00 Bonos &ipotecarios $109.1$.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero $109.1$.0,.0; Bonos ordinarios $109.1$.0,.09 Bonos estructurados $109.1$.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.1$.0,.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.0,.19 Otros alores y t1tulos $109.1$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.1$.00.0; Bonos ordinarios $109.1$.00.09 Bonos estructurados $109.1$.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.1$.00.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.00.19 Otros alores y t1tulos $109.1$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.1$.09.0; Bonos ordinarios $109.1$.09.09 Bonos estructurados $109.1$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.1$.09.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.1$.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> $109.1$.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1a $109.1$.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o $109.1$.09.19 Otros alores y t1tulos $109.1$.0; 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a $109.1$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $109.1$.09.00 Bonos &ipotecarios $109.1$.09.0; Bonos ordinarios $109.1$.09.09 Bonos estructurados $109.1$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.1$.09.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.09.19 Otros alores y t1tulos $109.1$.10 Operaciones de reporte $109.1$.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109.1$.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.1$.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109. 1$.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero

$109.1$.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.1$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.1$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109. 1$.11 Pactos de recompra $109.1$.11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109.1$.11.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.1$.11.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.0$.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.0$.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.0$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109. 0$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.1$.12 Pr*stamos de alores $109.1$.12.01 @egociados en Bolsa $109.1$.12.02 @egociados fuera de Bolsa $109.1$.1;. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $109.1$.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte $109.1$.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra $109.1$.1;.19 Otros alores y t1tulos $109.1$.19 Otros $109.1, <alori2aci#n de 6n ersiones en "ommodities $109.10 ?astos por productos financieros deri ados para negociaci#n $109.10.01 %eri ados de moneda e8tran(era $109.10.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> $109.10.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era $109.10.02 %eri ados de tasa de inter*s $109.10.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s $109.10.02.02 'orGards $109.10.02.0$ 'uturos $109.10.02.0, Opciones $109.10.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s $109.10.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities $109.10.03.01 /Gaps $109.10.03.02 'orGards $109.10.03.0$ 'uturos $109.10.03.0, Opciones $109.10.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities $109.10.0, %eri ados de cr*dito $109.10.0,.01 Dotal +eturn /Gaps $109.10.0,.02 "redit %efault /Gapsl $109.10.0,.09 Otros deri ados de cr*dito $109.10.09 Otros productos financieros deri ados $109.19 ?astos por productos financieros deri ados con fines de cobertura $109.19.1 "oberturas de <alor +a2onable $109.19.01.01 %eri ados de moneda e8tran(era $109.19.01.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas> $109.19.01.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities $109.19.01.0, %eri ados de cr*dito $109.19.01.00 %eri ados de tasas de inter*s $109.19.01.09 Otros productos financieros deri ados $109.19.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o $109.19.02.01 %eri ados de moneda e8tran(era $109.19.02.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas> $109.19.02.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities $109.19.02.0, %eri ados de cr*dito $109.19.02.00 %eri ados de tasas de inter*s $109.19.02.09 Otros productos financieros deri ados $109.19.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s $109.1; 'luctuaci#n de alor de las obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento $109.1;.01 <enta en corto $109.1;.02 Pr*stamo Burs!til $109.19 Otros

$109.20 6ntereses por pagar sobre capitali2aci#n indi idual $109.21 'luctuaci#n de alor de los compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad $109.21.01 Operaciones de reporte $109.21.01.01 "ompras a futuro $109.21.01.02 <entas a futuro $109.21.02 Pactos de recompra $109.21.02.01 "ompras a futuro $109.21.02.02 <entas a futuro $109.22 ?astos por otorgamiento de premio al buen pagador =PBP> $109.23 ?astos por cobertura de riesgo crediticio ="+"> $109.2$ A(ustes de partidas cubiertas por alor ra2onable $109.2$.01 En "oberturas de <alor +a2onable $109.2$.01.01 Dasas de inter*s $109.2$.01.02 Otros $109.2$.03 En )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s $109.2, P*rdida por compra de cartera crediticia $109.20 P*rdida por enta de cartera crediticia 42GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4201GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES $201.01 A ales $201.02 "artas fian2a $201.03 "artas de cr*dito $201.0$ Aceptaciones bancarias 4202GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS $202.01 )antenimiento de cuentas corrientes $202.02 "obran2as $202.03 "ustodia de alores $202.0$ 'ideicomisos $202.0, "omisiones de confian2a $202.00 Dar(etas de cr*dito y d*bito $202.09 ?iros $202.0; Dransferencias $202.09 "ompra enta de alores $202.10 "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones spot $202.11 "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones a futuro $202.12 /er icios de ca(a $202.13. "&e-ues certificados $202.1$ Agentes $202.1,. Al-uiler de ca(as de seguridad $202.2, Otros instrumentos financieros deri ados $202.20 "ontratos de underGriting $202.29 Otros ser icio financieros 43 PROVISIONES PARA DESVALORI#ACI*N+ PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD+ DEPRECIACIONES DE BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS+ Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 4301P)RDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES $301.01 6n ersiones negociables y a <encimiento $301.01.03 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de "apital $301.01.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $301.01.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $301.1.3.9 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $301.01.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $301.01.03.10 Operaciones de reporte $301.01.03.11 Pactos de recompra $301.01.03.12 Pr*stamos de alores $301.01.03.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> $301.01.03.1$ Empresas saneadas =%ec. Brgencia @A 00$599> $301.01.03.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 $301.01.03.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n

$301.01.03.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $301.1.3.19 Otros $301.01.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda $301.01.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $301.01.0$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $301.01.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $301.01.0$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $301.1.$.0 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $301.01.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $301.01.0$.0; 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a $301.01.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $301.01.0$.10 Operaciones de reporte $301.01.0$.11 Pacto de recompra $301.01.0$.12 Pr*stamos de alores $301.01.0$.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $301.01.0$.19 Otros $301.01.0, 6n ersiones a <encimiento $301.01.0,.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $301.01.0,.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $301.01.0,.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $301.01.0,.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $301.01.0,.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $301.01.0,.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $301.01.0,.12 Pr*stamos de alores $301.01.0,.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $301.1.,.19 Otros $301.01.09 6n ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos 4302PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CR)DITOS $302.02 Pro isi#n para cr*ditos a microempresas $302.02.01 Pro isi#n espec1fica $302.02.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.02.02.01 "omponente 'i(o $302.02.02.02 "omponente Proc1clico $302.02.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.2.$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.2., Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.2.0 Pro isi#n gen*rica por riesgo de sobreendeudamiento $302.03 Pro isi#n para cr*ditos de consumo $302.03.01 Pro isi#n espec1fica $302.03.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.03.02.01 "omponente 'i(o $302.03.02.02 "omponente Proc1clico $302.03.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.03.0$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas $302.03.0, Pro isiones por riesgo cambiario crediticio $302.03.00 Pro isi#n gen*rica por riesgo de sobreendeudamiento $302.0$ Pro isiones para cr*ditos &ipotecarios para i ienda $302.0$.01 Pro isi#n espec1fica $302.0$.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0$.02.01 "omponente 'i(o $302.0$.02.02 "omponente Proc1clico $302.0$.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0$.0$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas $302.0$.0, Pro isiones por riesgo cambiario crediticio $302.0, Pro isi#n a bancos multilaterales de desarrollo $302.0,.01 Pro isi#n espec1fica $302.0,.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0,.02.01 "omponente 'i(o $302.0,.02.02 "omponente Proc1clico $302.0,.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0,.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas

$302.0,.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.00 Pro isi#n para cr*ditos soberanos $302.00.01 Pro isi#n espec1fica $302.00.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.00.02.01 "omponente 'i(o $302.00.02.02 "omponente Proc1clico $302.00.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.00.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas $302.00.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.09 Pro isi#n para cr*ditos a entidades del sector p:blico $302.09.01 Pro isi#n espec1fica $302.09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.09.02.01 "omponente 'i(o $302.09.02.02 "omponente Proc1clico $302.09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.09.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.09.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.0; Pro isi#n para cr*ditos a intermediarios de alores $302.0;.01 Pro isi#n espec1fica $302.0;.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0;.02.01 "omponente 'i(o $302.0;.02.02 "omponente Proc1clico $302.0;.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0;.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.0;.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.09 Pro isi#n para cr*ditos con empresas del sistema financiero $302.09.01 Pro isi#n espec1fica $302.09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.09.02.01 "omponente 'i(o $302.09.02.02 "omponente Proc1clico $302.09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.09.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas $302.09.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.10 Pro isi#n para cr*ditos corporati os $302.10.01 Pro isi#n espec1fica $302.10.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.10.02.01 "omponente 'i(o $302.10.02.02 "omponente Proc1clico $302.10.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.10.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.10.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.11 Pro isi#n para cr*ditos a grandes empresas $302.11.01 Pro isi#n espec1fica $302.11.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.11.02.01 "omponente 'i(o $302.11.02.02 "omponente Proc1clico $302.11.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.11.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.11.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.12 Pro isi#n para cr*ditos a medianas empresas $302.12.01 Pro isi#n espec1fica $302.12.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.12.02.01 "omponente 'i(o $302.12.02.02 "omponente Proc1clico $302.12.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.12.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.12.0, Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.13 Pro isi#n para cr*ditos a pe-ueas empresas $302.13.01 Pro isi#n espec1fica $302.13.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.13.02.01 "omponente 'i(o $302.13.02.02 "omponente Proc1clico $302.13.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.13.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas

$302.13.0, $302.13.00

Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento

4303PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR $303.01 Pro isi#n para incobrabilidad de cuentas por cobrar $303.01.01 Pro isi#n para cuentas por cobrar por fideicomisos $303.01.01.01 Pro isi#n seg:n disposiciones /B/ $303.01.01.09 Otras pro isiones $303.01.09 Pro isi#n para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar 4304PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO+ ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA $30$.01 Pro isi#n y depreciaci#n para bienes reali2ables $30$.01.01 Pro isi#n para bienes reali2ables $30$.01.01.01 Bienes para colocaci#n $30$.01.01.02 Bienes recuperados $30$.01.01.03 Bienes restituidos $30$.01.02 %epreciaci#n para bienes reali2ables $30$.02 Pro isi#n y depreciaci#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados $30$.02.01 Pro isi#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados $30$.02.01.01 Bienes ad(udicados y recibidos en pago $30$.02.01.02 Bienes ad(udicados y recibidos en pago C capitali2aci#n inmobiliaria $30$.02.02 %epreciaci#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados $30$.03 Pro isi#n para acti os no corrientes mantenidos para la enta 4305PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS $30,.01 Pro isiones espec1ficas para cr*ditos contingentes $30,.01.02 "r*ditos a microempresas $30,.01.03 "r*ditos de consumo $30,.01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda $30,.01.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo $30,.01.00 "r*ditos soberanos $30,.01.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico $30,.01.0; "r*ditos a intermediarios de alores $30,.01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero $30,.01.10 "r*ditos corporati os $30,.01.11 "r*ditos a grandes empresas $30,.01.12 "r*ditos a medianas empresas $30,.01.13 "r*ditos a pe-ueas empresas $30,.02 Pro isiones gen*ricas para cr*ditos contingentes $30,.02.01 "omponente 'i(o $30,.02.01.02 "r*ditos a microempresas $30,.02.01.03 "r*ditos de consumo $30,.02.01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda $30,.02.01.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo $30,.02.01.00 "r*ditos soberanos $30,.02.01.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico $30,.02.01.0; "r*ditos a intermediarios de alores $30,.02.01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero $30,.02.01.10 "r*ditos corporati os $30,.02.01.11 "r*ditos a grandes empresas $30,.02.01.12 "r*ditos a medianas empresas $30,.02.01.13 "r*ditos a pe-ueas empresas $30,.02.02 "omponente Proc1clico $30,.02.02.02 "r*ditos a microempresas $30,.02.02.03 "r*ditos de consumo $30,.02.02.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda $30,.02.02.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo $30,.02.02.00 "r*ditos soberanos $30,.02.02.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico $30,.02.02.0; "r*ditos a intermediarios de alores $30,.02.02.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero $30,.02.02.10 "r*ditos corporati os $30,.02.02.11 "r*ditos a grandes empresas $30,.02.02.12 "r*ditos a medianas empresas $30,.02.02.13 "r*ditos a pe-ueas empresas

$30,.03 Otras pro isiones para contingencias $30,.03.01 "oberturas otorgadas en proceso de tituli2aci#n $30,.3.9 Otras $30,.0$ Pro isiones para litigios y demandas $30,.0, Pro isiones para +iesgo Pa1s $30,.,.1 %ep#sitos en el e8terior $30,.,.3 6n ersiones negociable y a encimiento $30,.,.$ "r*ditos $30,.,.$.1 "r*ditos directos $30,.,.$.2 "r*ditos indirectos $30,.,., "uentas por cobrar $30,.,.0 Bienes recibidos en pago y ad(udicados $30,.,.9 6n ersiones Permanentes $30,.00 Pro isi#n por riesgo de sobreendeudamiento $30,.00.02 "r*ditos a microempresas $30,.00.03 "r*ditos de consumo $30,.00.13 "r*ditos a pe-ueas empresas $30,.09 Otras Pro isiones 44DEPRECIACI*N+ AMORTI#ACI*N Y DETERIORO 4401DEPRECIACI*N DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO $$01.02 %epreciaci#n de edificios e instalaciones $$01.03 %epreciaci#n de mobiliario y e-uipo $$01.0$ %epreciaci#n de e-uipos de transporte y ma-uinarias $$01., %epreciaci#n de bienes recibidos en arrendamiento financiero $$01.0 %epreciaci#n de bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria $$01.09 %epreciaci#n por instalaciones y me(oras en propiedades al-uiladas $$01.0; %epreciaci#n de bienes cedidos en arrendamiento financiero $$01.9 =%epreciaci#n por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero> $$01.10 %epreciaci#n de bienes cedidos en capitali2aci#n inmobiliaria $$01.11 =%epreciaci#n por el contra de bienes cedidos en capitali2aci#n inmobiliaria> 4403AMORTI#ACI*N DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTI#ABLES $$03.03 Amorti2aci#n de gastos por softGare $$03.0$ Amorti2aci#n de Otros Acti os 6ntangibles $$03.09 Amorti2aci#n del goodGill $$03.0; Amorti2aci#n de gastos por otros gastos amorti2ables 4404DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO $$0$.01 %eterioro de alor de terrenos $$0$.02 %eterioro de alor de edificios e instalaciones $$0$.03 %eterioro de alor de mobiliario y e-uipo $$0$.0$ %eterioro de e-uipos de transporte y ma-uinarias $$0$.0, %eterioro de alor de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitali2aci#n inmobiliaria $$0$.09 %eterioro de instalaciones y me(oras en bienes al-uilados 4405DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES $$0,.03 %eterioro de softGare $$0,.0$ %eterioro de otros acti os intangibles $$0,.09 %eterioro del goodGill 45GASTOS DE ADMINISTRACI*N 4501 GASTOS DE PERSONAL $,01.01 +emuneraciones $,01.01.01 B!sica $,01.01.02 Bonificaciones $,01.01.03 ?ratificaciones $,01.01.0$ Asignaciones $,01.01.0, Loras e8tras $,01.01.00 Otras remuneraciones $,01.02 "ompensaci#n acacional $,01.03 /eguro de ida y accidentes de traba(o $,01.0$ /eguridad y pre isi#n social $,01.0, "ompensaci#n por tiempo de ser icios $,01.00 Otras "ontribuciones $,01.09 'ondo de Pensiones $,01.0; Participaci#n de los traba(adores en las utilidades $,01.09 Otros gastos de personal $,01.09.01 +efrigerio $,01.9.2 Bniformes $,01.09.03 Asistencia m*dica

4502

4503

$,01.09.0$ "apacitaci#n $,01.09.0, <i!ticos $,01.09.00 Atenciones $,01.09.09 Hubilaciones $,01.09.09 Otros gastos GASTOS DE DIRECTORIO $,02.01 %ietas $,02.02 +emuneraciones $,02.03 Atenciones y representaciones $,02.09 Otros gastos de directorio GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS $,03.01 %omiciliados $,03.01.01 Dransporte $,03.01.02 +eparaci#n y mantenimiento $,03.01.03 <igilancia y protecci#n $,03.01.0$ Draba(os e entuales $,03.01.0, Publicidad $,03.01.00 Energ1a y agua $,03.01.09 "omunicaciones $,03.01.0; Lonorarios profesionales $,03.01.09 /eguros $,03.01.10 Al-uileres $,03.01.11 /uministros di ersos $,03.01.12 ?astos de representaci#n $,03.01.13 ?astos notariales y de registro $,03.01.1$ ?astos (udiciales $,03.01.1, /uscripciones y coti2aciones $,03.01.19 4impie2a $,03.01.1; Procesamiento electr#nico $,03.01.19 +elaciones p:blicas y e entos $,03.01.20 ?astos de ia(e $,03.01.21 Estudios y proyectos $,03.01.22 "onsultor1as $,03.01.23 /ociedades de auditor1a $,03.01.2$ Dransferencias electr#nicas $,03.01.29 Otros ser icios $,03.02 @o domiciliados $,03.02.01 Dransporte $,03.02.02 +eparaci#n y mantenimiento $,03.02.03 <igilancia y protecci#n $,03.02.0$ Draba(os e entuales $,03.02.0, Publicidad $,03.02.00 Energ1a y agua $,03.02.09 "omunicaciones $,03.02.0; Lonorarios profesionales $,03.02.09 /eguros $,03.02.10 Al-uileres $,03.02.11 /uministros di ersos $,03.02.12 ?astos de representaci#n $,03.02.13 ?astos notariales y de registro $,03.02.1$ ?astos (udiciales $,03.02.1, /uscripciones y coti2aciones $,03.02.10 %onaciones $,03.02.19 4impie2a $,03.02.1; Procesamiento electr#nico $,03.02.19 +elaciones p:blicas y e entos $,03.02.20 ?astos de ia(e $,03.02.21 Estudios y proyectos $,03.02.22 "onsultor1as $,03.02.23 /ociedades de auditor1a $,03.02.2$ Dransferencias electr#nicas

$,03.02.29 Otros ser icios 4504TRIBUTOS $,0$.01 6mpuesto ?eneral a las <entas $,0$.02 %erec&os aduaneros $,0$.03 Dributos a gobiernos locales $,0$.0$ /uperintendencia de Banca y /eguros $,0$.0, Aporte 'ederaci#n Peruana de "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito $,0$.09 Otros tributos 4 OTROS GATOS 4 01P)RDIDA EN VENTA DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO 4 02P)RDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS $002.01 P*rdida en enta o colocaci#n de bienes ad(udicados y recuperados $002.02 ?astos por bienes ad(udicados y recuperados 4 04P)RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 4 05SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES 4 0 P)RDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS 4 0!DONACIONES EFECTUADAS 4 0&OTROS GASTOS 4&COSTO DE VENTAS 4&01COSTO DE VENTAS DE BIENES 4&02COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

5 INGRESOS 51INGRESOS FINANCIEROS 5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES ,101.02 6ntereses y rendimientos por dep#sitos en el Banco "entral de +eser a del Per: ,101.02.01 "uenta ordinaria ,101.02.02 "uenta especial ,101.02.03 "uentas de dep#sitos por mandato legal ,101.02.0$ %ep#sitos o ernig&t en moneda e8tran(era ,101.02.09 Otras ,101.03 6ntereses y rendimientos por dep#sitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pa1s ,101.03.01 Bancos ,101.03.02 'inancieras ,101.03.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito ,101.03.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito ,101.03.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ ,101.03.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito ,101.03.09 Otras empresas del sistema financiero ,101.0$ 6ntereses y rendimientos por dep#sitos en bancos y otras instituciones financieras del e8terior ,101.0$.01 %e primera categor1a ,101.0$.02 /uper isadas por organismos similares a la /B/ ,101.0$.03 /uper isadas por la oficina matri2 su(eta a super isi#n de organismos similares a la /B/ ,101.0$.00 Oficina matri23 sucursales y subsidiarias ,101.0$.09 Otras instituciones financieras ,101.09 6ntereses y rendimientos por fondos disponibles restringidos ,101.09.01 'ondos fi(os ,101.09.02 'ondos en garant1a ,101.09.09 Otras disponibilidades restringidas 5102 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS ,102.01 Bancos ,102.02 'inancieras ,102.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito ,102.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito ,102.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-uea y )icroempresa E%P.)E/ ,102.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito ,102.09 Otras empresas del sistema financiero 5103INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO ,103.01 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados 5 6nstrumentos +epresentati os de "apital

,103.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.01.0,.01 Acciones comunes ,103.01.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.01.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.01.0,.19 Otros alores y t1tulos ,103.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.01.00.01 Acciones comunes ,103.01.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.01.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.01.00.19 Otros alores y t1tulos ,103.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.01.09.01 Acciones comunes ,103.01.09.02 Acciones de in ersi#n ,103.01.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.01.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.01.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores ,103.01.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,103.01.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.01.19 Otros ,103.02 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados C 6nstrumentos +epresentati os de %euda ,103.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,103.02.01.01 +epresentati os de deuda pa1s ,103.02.01.09 +epresentati os de obligaciones arias ,103.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,103.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,103.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.02.0,.0, 4etras &ipotecarias ,103.02.0,.00 Bonos &ipotecarios ,103.02.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero ,103.02.0,.0; Bonos ordinarios ,103.02.0,.09 Bonos estructurados ,103.02.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.02.0,.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.02.0,.19 Otros alores y t1tulos ,103.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.02.00.0; Bonos ordinarios ,103.02.00.09 Bonos estructurados ,103.02.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.02.00.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.02.00.19 Otros alores y t1tulos ,103.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.02.09.0; Bonos ordinarios ,103.02.09.09 Bonos estructurados ,103.02.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.02.09.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.02.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,103.02.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as ,103.02.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o ,103.02.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.02.19 Otros ,103.03 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de "apital ,103.03.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.03.0,.01 Acciones comunes ,103.03.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.03.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.03.0,.19 Otros alores y t1tulos ,103.03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.03.00.01 Acciones comunes ,103.03.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.03.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.03.00.19 Otros alores y t1tulos ,103.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.03.09.01 Acciones comunes ,103.03.09.02 Acciones de in ersi#n

,103.03.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.03.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.03.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores ,103.03.09.00 "uotas de Participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n ,103.03.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,103.03.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> ,103.03.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros ,103.03.09.01 Acciones comunes ,103.03.09.02 Acciones de in ersi#n ,103.03.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,103.03.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,103.03.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.03.10 Operaciones de reporte ,103.03.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.03.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.03.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.03.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,103.03.11 Pactos de recompra ,103.03.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.03.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.03.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.3.11.9 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,103.03.12 Pr*stamos de alores ,103.03.12.01 @egociados en Bolsa ,103.03.12.02 @egociados fuera de Bolsa ,103.03.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> ,103.03.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,103.03.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,103.03.1$ Empresas saneadas =%ecreto de Brgencia @A 00$599> ,103.03.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,103.03.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,103.03.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 ,103.03.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,103.03.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,103.03.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n ,103.03.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,103.03.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,103.03.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,103.03.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte ,103.03.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra ,103.03.1;.19 Otros ,103.03.19 Otros ,103.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda ,103.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,103.0$.01.01 +epresentati os de deuda pa1s ,103.0$.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' ,103.$.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' ,103.$.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 ,103.0$.01.09 +epresentati os de obligaciones arias ,103.0$.02 <alores y t1tulos emitidos por el Bancos "entrales ,103.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,103.0$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.0$.0,.0, 4etras &ipotecarias ,103.0$.0,.00 Bonos &ipotecarios ,103.0$.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero ,103.0$.0,.0; Bonos ordinarios ,103.0$.0,.09 Bonos estructurados ,103.0$.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0$.0,.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0$.0,.19 Otros alores y t1tulos ,103.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.0$.00.0; Bonos ordinarios

,103.0$.00.09 Bonos estructurados ,103.0$.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0$.00.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0$.00.19 Otros alores y t1tulos ,103.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.$.9.; Bonos ordinarios ,103.0$.09.09 Bonos estructurados ,103.0$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0$.09.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0$.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,103.0$.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> ,103.0$.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as ,103.0$.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o ,103.0$.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.0$.0; 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a ,103.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros ,103.0$.09.00 Bonos &ipotecarios ,103.0$.09.0; Bonos ordinarios ,103.0$.09.09 Bonos estructurados ,103.0$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0$.09.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0$.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.0$.10 Operaciones de reporte ,103.0$.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,103.0$.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,103.0$.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,103.0$.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.0$.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.0$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.0$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,103.0$.11 Pacto de recompra ,103.0$.11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,103.0$.11.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,103.0$.11.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,103.0$.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.0$.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.0$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.0$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,103.0$.12 Pr*stamos de alores ,103.0$.12.01 @egociados en Bolsa ,103.0$.12.02 @egociados fuera de Bolsa ,103.0$.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,103.0$.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte ,103.0$.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra ,103.0$.1;.19 Otros ,103.0$.19 Otros ,103.0, 6n ersiones a <encimiento ,103.0,.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,103.0,.01.01 +epresentati os de deuda pa1s ,103.0,.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' ,103.,.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' ,103.0,.01.0$ Bonos %.B. @A 10;52000 ,103.0,.01.09 +epresentati os de obligaciones arias ,103.0,.02 <alores y t1tulos emitidos por el Bancos "entrales ,103.0,.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,103.0,.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,103.0,.0,.00 Bonos &ipotecarios ,103.0,.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero ,103.0,.0,.0; Bonos ordinarios ,103.0,.0,.09 Bonos estructurados ,103.0,.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0,.0,.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0,.0,.19 Otros alores y t1tulos

5104

,103.0,.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,103.0,.00.0; Bonos ordinarios ,103.0,.00.09 Bonos estructurados ,103.0,.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0,.00.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0,.00.19 Otros alores y t1tulos ,103.0,.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,103.0,.09.0; Bonos ordinarios ,103.0,.09.09 Bonos estructurados ,103.0,.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,103.0,.09.11 Bonos con ertibles en acciones ,103.0,.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,103.0,.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> ,103.0,.09.19 Otros alores y t1tulos ,103.0,.12 Pr*stamos de alores ,103.0,.12.01 @egociados en Bolsa ,103.0,.12.02 @egociados fuera de Bolsa ,103.0,.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,103.0,.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte ,103.0,.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra ,103.0,.1;.19 Otros ,103.0,.19 Otros ,103.0 6n ersiones en "ommodities INTERESES POR CR)DITOS ,10$.01 6ntereses por cr*ditos igentes ,10$.01.02 6ntereses por cr*ditos a microempresas ,10$.01.02.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.02.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.02.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.02.0, %escuentos ,10$.01.02.00 Pr*stamos ,10$.01.02.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.02.10 'actoring ,10$.01.02.11 Arrendamiento financiero ,10$.1.2.12 4ease5bacE ,10$.01.02.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.02.20 "r*ditos Ccomercio e8terior ,10$.01.02.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.02.99 Otros cr*ditos ,10$.01.03 6ntereses por cr*ditos de consumo ,10$.01.03.01 A ances en cuenta corriente ,10$.1.3.2 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.03.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.03.00 Pr*stamos ,10$.01.03.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.03.12 4ease5bacE ,10$.01.03.13 Pignoraticios ,10$.01.03.99 Otros cr*ditos ,10$.01.0$ 6ntereses por cr*ditos &ipotecarios para i ienda ,10$.01.0$.00 Pr*stamos ,10$.01.0$.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.0$.0; Pr*stamos con letras &ipotecarias ,10$.01.0$.09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias ,10$.01.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )6<6<6E@%A ,10$.01.0$.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras ,10$.01.0$.2, Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A ,10$.01.0$.99 Otros cr*ditos ,10$.01.0, 6ntereses por cr*ditos con bancos multilaterales de desarrollo ,10$.01.0,.00 Pr*stamos ,10$.01.0,.99 Otros cr*ditos ,10$.01.00 6ntereses por cr*ditos soberanos ,10$.01.00.00 Pr*stamos ,10$.01.00.99 Otros cr*ditos ,10$.01.09 6ntereses por cr*ditos a entidades del sector p:blico

,10$.01.09.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.09.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.09.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.09.0, %escuentos ,10$.01.09.00 Pr*stamos ,10$.01.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.09.10 'actoring ,10$.01.09.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.09.12 4ease C bacE ,10$.01.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.09.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.09.20 "r*ditos5 "omercio e8terior ,10$.01.09.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.09.99 Otros cr*ditos ,10$.01.0; 6ntereses por cr*ditos con intermediarios de alores ,10$.01.0;.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.0;.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.0;.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.0;.0, %escuentos ,10$.01.0;.00 Pr*stamos ,10$.01.0;.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.0;.10 'actoring ,10$.01.0;.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.0;.12 4ease C bacE ,10$.01.0;.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.0;.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.0;.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.0;.99 Otros cr*ditos ,10$.01.09 6ntereses por cr*ditos con empresas del sistema financiero 1 ,10$.01.09.00 Pr*stamos ,10$.01.09.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.09.99 Otros cr*ditos ,10$.01.10 6ntereses por cr*ditos corporati os 2 ,10$.01.10.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.10.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.10.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.10.0, %escuentos ,10$.01.10.00 Pr*stamos ,10$.01.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.10.10 'actoring ,10$.01.10.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.10.12 4ease C bacE ,10$.01.10.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.10.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.10.20 "r*ditos5 "omercio e8terior ,10$.01.10.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos ,10$.01.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles ,10$.01.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities ,10$.01.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales ,10$.01.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles por al-uiler ,10$.01.10.99 Otros cr*ditos ,10$.01.11 6ntereses por cr*ditos a grandes empresas $ ,10$.01.11.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.11.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.11.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.11.0, %escuentos ,10$.01.11.00 Pr*stamos ,10$.01.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 3 6ncorporado por el Oficio ):ltiple /B/ @A 191$152010 del 0,.0,.2010 4 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;
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,10$.01.11.10 'actoring ,10$.01.11.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.11.12 4ease C bacE ,10$.01.11.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.11.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior ,10$.01.11.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos ,10$.01.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles ,10$.01.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities ,10$.01.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales ,10$.01.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles por al-uiler ,10$.01.11.99 Otros cr*ditos ,10$.01.12 6ntereses por cr*ditos a medianas empresas 0 ,10$.01.12.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.12.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.12.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.12.0, %escuentos ,10$.01.12.00 Pr*stamos ,10$.01.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.12.10 'actoring ,10$.01.12.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.12.12 4ease C bacE ,10$.01.12.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.12.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior ,10$.01.12.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos ,10$.01.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles ,10$.01.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities ,10$.01.12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales ,10$.01.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles por al-uiler ,10$.01.12.99 Otros cr*ditos ,10$.01.13 6ntereses por cr*ditos a pe-ueas empresas ,10$.01.13.01 A ances en cuenta corriente ,10$.01.13.02 Dar(etas de cr*dito ,10$.01.13.0$ /obregiros en cuenta corriente ,10$.01.13.0, %escuentos ,10$.01.13.00 Pr*stamos ,10$.01.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria ,10$.01.13.10 'actoring ,10$.01.13.11 Arrendamiento financiero ,10$.01.13.12 4ease5bacE ,10$.01.13.1; "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ,10$.01.13.21 "r*ditos por li-uidar ,10$.01.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior ,10$.01.13.29 "r*ditos inmobiliarios ,10$.01.13.99 Otros cr*ditos ,10$.03 6ntereses por cr*ditos reestructurados ,10$.03.02 "r*ditos a microempresas ,10$.03.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico ,10$.03.0; "r*ditos a intermediarios de alores ,10$.03.10 "r*ditos corporati os ,10$.03.11 "r*ditos a grandes empresas ,10$.03.12 "r*ditos a medianas empresas ,10$.03.13 "r*ditos a pe-ueas empresas ,10$.0$ 6ntereses por cr*ditos refinanciados ,10$.0$.02 "r*ditos a microempresas ,10$.0$.03 "r*ditos de consumo ,10$.0$.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda ,10$.0$.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 6ncorporado por el Oficio ):ltiple /B/ @A 191$152010 del 0,.0,.2010 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 7 6ncorporado por el Oficio ):ltiple /B/ @A 191$152010 del 0,.0,.2010
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,10$.0$.00 "r*ditos soberanos ,10$.0$.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico ,10$.0$.0; "r*ditos a intermediarios de alores ,10$.0$.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero ,10$.0$.10 "r*ditos corporati os ,10$.0$.11 "r*ditos a grandes empresas ,10$.0$.12 "r*ditos a medianas empresas ,10$.0$.13 "r*ditos a pe-ueas empresas ,10$.0, 6ntereses por cr*ditos encidos ,10$.0,.02 "r*ditos a microempresas ,10$.0,.03 "r*ditos de consumo ,10$.0,.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda ,10$.0,.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo ,10$.0,.00 "r*ditos soberanos ,10$.0,.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico ,10$.0,.0; "r*ditos a intermediarios de alores ,10$.0,.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero ,10$.0,.10 "r*ditos corporati os ,10$.0,.11 "r*ditos a grandes empresas ,10$.0,.12 "r*ditos a medianas empresas ,10$.0,.13 "r*ditos a pe-ueas empresas ,10$.00 6ntereses por cr*ditos en cobran2a (udicial ,10$.00.02 "r*ditos a microempresas ,10$.00.03 "r*ditos de consumo ,10$.00.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda ,10$.00.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo ,10$.00.00 "r*ditos soberanos ,10$.00.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico ,10$.00.0; "r*ditos a intermediarios de alores ,10$.00.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero ,10$.00.10 "r*ditos corporati os ,10$.00.11 "r*ditos a grandes empresas ,10$.00.12 "r*ditos a medianas empresas ,10$.00.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 5105 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR ,10,.0$ 6ntereses de cuentas por cobrar por enta de bienes y ser icios y fideicomiso ,10,.0$.01 "uentas por cobrar por enta de bienes ,10,.0$.02 "uentas por cobrar por enta de ser icios ,10,.0$.03 "uentas por cobrar por al-uiler de bienes ,10,.0$.0$ "uentas por cobrar por fideicomiso ,10,.0$.09 "uentas por cobrar por otros ,10,.09 6ngresos por cuentas por cobrar di ersas ,10,.09.00 %erec&o de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitali2aci#n inmobiliaria ,10,.9.9 Otros 510!COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CR)DITOS DIRECTOS ,109.0$ "r*ditos ,109.0$.02 "r*ditos a microempresas ,109.0$.03 "r*ditos de consumo ,109.0$.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda ,109.0$.0, "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo ,109.0$.00 "r*ditos soberanos ,109.0$.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico ,109.0$.0; "r*ditos a intermediarios de alores ,109.0$.10 "r*ditos corporati os ,109.0$.11 "r*ditos a grandes empresas ,109.0$.12 "r*ditos a medianas empresas ,109.0$.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 510"DIFERENCIA DE CAMBIO ,10;.01 %iferencia de cambio por operaciones spot de moneda e8tran(era ,10;.0$ %iferencia por ni elaci#n de cambio ,10;.0$.03 6n ersiones ,10;.0$.09 Otros ,10;.09 Otros 510&INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

,109.01 +ea(uste por inde8aci#n ,109.03 +esultado en la compra enta de alores ,109.0$ ?anancias en in ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos ,109.0; Arrendamiento financiero 5 opci#n de compra ,109.10 6ngresos financieros interoficinas ,109.10.01 6nteroficinas 5 pa1s ,109.10.02 6nteroficinas 5 e8terior ,109.11 <alori2aci#n de 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados 5 6nstrumentos +epresentati os de "apital ,109.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,109.11.0,.01 Acciones comunes ,109.11.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,109.11.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.11.0,.19 Otros alores y t1tulos ,109.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,109.11.00.01 Acciones comunes ,109.11.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,109.11.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.11.00.19 Otros alores y t1tulos ,109.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,109.11.09.01 Acciones comunes ,109.11.09.02 Acciones de in ersi#n ,109.11.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,109.11.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.11.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores ,109.11.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,109.11.09.19 Otros alores y t1tulos ,109.11.19 Otros ,109.12 <alori2aci#n de 6n ersiones A <alor +a2onable con "ambios en +esultados C 6nstrumentos +epresentati os de %euda ,109.12.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,109.12.01.01 +epresentati os de deuda pa1s ,109.12.01.09 +epresentati os de obligaciones arias ,109.12.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,109.12.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,109.12.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ; ,109.12.0,.0, 4etras &ipotecarias ,109.12.0,.00 Bonos &ipotecarios ,109.12.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero ,109.12.0,.0; Bonos ordinarios ,109.12.0,.09 Bonos estructurados ,109.12.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 9 ,109.12.0,.11 Bonos con ertibles en acciones ,109.12.0,.19 Otros alores y t1tulos ,109.12.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros10 ,109.12.00.0; Bonos ordinarios ,109.12.00.09 Bonos estructurados ,109.12.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 11 ,109.12.00.11 Bonos con ertibles en acciones ,109.12.00.19 Otros alores y t1tulos ,109.12.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades12 ,109.12.09.0; Bonos ordinarios ,109.12.09.09 Bonos estructurados ,109.12.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 13 ,109.12.09.11 Bonos con ertibles en acciones )ediante la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;3 se eliminan las subcuentas anal1ticas correspondientes a certificados3 por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;. Posteriormente mediante la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 se elimina la cuenta anal1tica ,109.12.0,.0$
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)odificada la denominaci#n por la +esol. /B/ @J $92952009 del 29.0,.2009 )ediante la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 se elimina la cuenta anal1tica ,109.12.00.0$ 11 )odificada la denominaci#n por la +esol. /B/ @J $92952009 del 29.0,.2009 12 )ediante la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 se elimina la cuenta anal1tica ,109.12.09.0$ 13 )odificada la denominaci#n por la +esol. /B/ @J $92952009 del 29.0,.2009
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,109.12.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,109.12.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as ,109.12.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o ,109.12.09.19 Otros alores y t1tulos ,109.12.19 Otros ,109.13 <alori2aci#n de 6n ersiones %isponibles para la <enta 5 6nstrumentos +epresentati os de "apital 1$ ,109.13.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1, ,109.13.0,.01 Acciones comunes ,109.13.0,.03 A%+s KAmerican %epositary +eceipts> ,109.13.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.13.0,.19 Otros alores y t1tulos ,109.13.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 10 ,109.13.00.01 Acciones comunes ,109.13.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,109.13.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.13.00.19 Otros alores y t1tulos ,109.13.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 19 ,109.13.09.01 Acciones comunes ,109.13.09.02 Acciones de in ersi#n ,109.13.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,109.13.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.13.09.0, "uotas de participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores ,109.13.09.00 "uotas de participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n ,109.13.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,109.13.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> ,109.13.09.19 Otros alores y t1tulos ,109.13.0; Acciones de tesorer1a 1; ,109.13.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 19 ,109.13.09.01 Acciones comunes ,109.13.09.02 Acciones de in ersi#n ,109.13.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> ,109.13.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> ,109.13.09.19 Otros alores y t1tulos ,109.13.10 Operaciones de reporte ,109.13.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,109.13.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,109.13.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,109.13.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,109.13.11 Pactos de recompra ,109.13.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,109.13.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,109.13.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,109.13.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,109.13.12 Pr*stamos de alores ,109.13.12.01 @egociados en Bolsa ,109.13.12.02 @egociados fuera de Bolsa ,109.13.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> ,109.13.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,109.13.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,109.13.1$ Empresas saneadas =%ecreto de urgencia @A 00$599> ,109.13.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,109.13.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,109.13.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 ,109.13.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,109.13.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa )odificado la denominaci#n mediante la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;. Asimismo3 se eliminaron las cuentas anal1ticas ,109.13.013 ,109.13.02 y ,109.13.03 mediante la citada +esoluci#n 15 )odificada la estructura de las subcuentas anal1ticas mediante la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 16 )odificada la estructura de las subcuentas anal1ticas mediante la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 17 )odificada la estructura por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 18 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 19 )odificada la estructura por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;3 posteriormente modificada la denominaci#n por la +esol. /B/ @A $92952009 del 29.0,.2009
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,109.13.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n ,109.13.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa ,109.13.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa ,109.13.1;. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,109.13.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte ,109.13.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra ,109.13.1;.19 Otros alores y t1tulos ,109.13.19 Otros ,109.1$ <alori2aci#n de 6n ersiones %isponible para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda ,109.1$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,109.1$.01.01 +epresentati os de deuda pa1s ,109.1$.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' ,109.1$.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' ,109.1$.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 ,109.1$.01.09 +epresentati os de obligaciones arias ,109.1$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,109.1$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,109.1$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,109.1$.0,.0, 4etras &ipotecarias ,109.1$.0,.00 Bonos &ipotecarios ,109.1$.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero ,109.1$.,.; Bonos ordinarios ,109.1$.0,.09 Bonos estructurados ,109.1$.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,109.1$.0,.11 Bonos con ertibles en acciones ,109.1$.0,.19 Otros alores y t1tulos ,109.1$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,109.1$.00.0; Bonos ordinarios ,109.1$.00.09 Bonos estructurados ,109.1$.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ,109.1$.00.11 Bonos con ertibles en acciones ,109.1$.00.19 Otros alores y t1tulos ,109.1$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,109.1$.09.0; Bonos ordinarios ,109.1$.09.09 Bonos estructurados ,109.1$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 20 ,109.1$.09.11 Bonos con ertibles en acciones ,109.1$.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ,109.1$.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> ,109.1$.09.1$ "ertificados e dep#sito por mercader1a 21 ,109.1$.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o 22 ,109.1$.09.19 Otros alores y t1tulos ,109.1$.0; 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a 23 ,109.1$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 2$ ,109.1$.09.00 Bonos &ipotecarios 2, ,109.1$.09.0; Bonos ordinarios 20 ,109.1$.09.09 Bonos estructurados 29 ,109.1$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 2; ,109.1$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 29 )odificada la denominaci#n de la subcuenta anal1tica por la +esol. /B/ @J $92952009 del 29.0,.2009 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 22 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 23 6ncorporado por la +esol. /B/ @A $92952009 del 29.0,.2009 24 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;3 posteriormente modificada su denominaci#n y eliminadas las subcuentas anal1ticas ,109.1$.09.12 y ,109.1$.09.13 por la +esol. /B/ @A $92952009 del 29.0,.2009. Posteriormente3 mediante la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 se elimina la cuenta anal1tica ,109.1$.09.0$ 25 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 26 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 27 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 28 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;3 posteriormente modificada su denominaci#n por la +esol. /B/ @A $92952009 del 29.0,.2009 29 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;
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,109.1$.09.19 Otros alores y t1tulos 30 ,109.1$.10 Operaciones de reporte ,109.1$.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,109.1$.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,109.1$.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inanciero ,109. 1$.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,109.1$.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,109.1$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,109.1$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,109. 1$.11 Pactos de recompra ,109.1$.11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,109.1$.11.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ,109.1$.11.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,109.1$.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,109.1$.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ,109.1$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,109.1$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ,109.1$.12 Pr*stamos de alores ,109.1$.12.01 @egociados en Bolsa ,109.1$.12.02 @egociados fuera de Bolsa ,109.1$.1;. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,109.1$.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte ,109.1$.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra ,109.1$.1;.19 Otros alores y t1tulos ,109.1$.19 Otros ,109.1, <alori2aci#n de 6n ersiones en "ommodities ,109.10 6ngresos por productos financieros deri ados para negociaci#n 31 ,109.10.01 %eri ados de moneda e8tran(era ,109.10.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> ,109.10.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era ,109.10.02 %eri ados de tasa de inter*s ,109.10.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s ,109.10.02.02 'orGards ,109.10.02.0$ 'uturos ,109.10.02.0, Opciones ,109.10.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s ,109.10.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities ,109.10.03.01 /Gaps ,109.10.03.02 'orGards ,109.10.03.0$ 'uturos ,109.10.03.0, Opciones ,109.10.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities ,109.10.0, %eri ados de cr*dito ,109.10.0,.01 Dotal +eturn /Gaps ,109.10.0,.02 "redit %efault /Gap ,109.10.0,.09 Otros deri ados de cr*dito ,109.10.9 Otros productos financieros deri ados ,109.19 6ngresos por productos financieros deri ados con fines de cobertura 32 ,109.19.01 "oberturas de <alor +a2onable ,109.19.01.01 %eri ados de moneda e8tran(era ,109.19.01.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas>33 ,109.19.01.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities ,109.19.01.0, %eri ados de cr*dito ,109.19.01.00 %eri ados de tasas de inter*s3$ ,109.19.01.09 Otros productos financieros deri ados ,109.19.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; )odificado por la +esol. /B/ @A 9;15200, del 29.00.200,. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 13$95200; del 00.0,.200;. Posteriormente modificada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 32 )odificada por la +esol. /B/ @A 9;15200, del 29.00.200,. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 13$95200; del 00.0,.200; 33 )odificada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 34 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012
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,109.19.02.01 %eri ados de moneda e8tran(era ,109.19.02.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas>3, ,109.19.02.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities ,109.19.02.0, %eri ados de cr*dito ,109.19.02.00 %eri ados de tasas de inter*s30 ,109.19.02.09 Otros productos financieros deri ados ,109.19.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s ,109.1; 'luctuaci#n de alor de las obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento ,109.1;.01 <enta en corto ,109.1;.02 Pr*stamo Burs!til ,109.19 Otros ,109.21 'luctuaci#n de alor de los compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 39 ,109.21.01 Operaciones de reporte ,109.21.01.01 "ompras a futuro ,109.21.01.02 <entas a futuro ,109.21.02 Pactos de recompra ,109.21.02.01 "ompras a futuro ,109.21.02.02 <entas a futuro ,109.2$ A(ustes de partidas cubiertas por alor ra2onable 3; ,109.2$.01 En "oberturas de <alor +a2onable ,109.2$.01.01 Dasas de inter*s39 ,109.2$.01.02 Otros$0 ,109.2$.03 En )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s ,109.2, Btilidad por compra de cartera crediticia $1 ,109.20 Btilidad por enta de cartera crediticia $2 ,109.29 6ngresos por recuperaci#n de cartera castigada$3 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5201 INGRESOS POR CR)DITOS INDIRECTOS 44 ,201.01 A ales ,201.02 "artas fian2a ,201.03 "artas de cr*dito ,201.0$ Aceptaciones bancarias ,201.0, 41neas de cr*dito no utili2adas y cr*ditos concedidos no desembolsados 5202INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 45 ,202.01 )antenimiento de cuentas corrientes ,202.02. "obran2as ,202.03 "ustodia de alores ,202.0$ 'ideicomisos ,202.0, "omisiones de confian2a ,202.09 ?iros ,202.0; Dransferencias ,202.09 "&e-ues de gerencia ,202.10 "&e-ues certificados ,202.11 "&e-ues de ia(ero ,202.12 7rdenes de pago ,202.13 Al-uiler de ca(as de seguridad )odificada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 37 6ncorporada la cuenta y subcuentas anal1ticas por la +esol. /B/ @A 10095200, del 19.09.200, 38 )odificada por la +esol. /B/ @A 9;15200, del 29.00.200,. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 13$95200; del 00.0,.200; 39 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 40 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 41 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 42 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 43 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 44 )odificada la denominaci#n y eliminada las subcuentas ,201.0; y ,201.09 por la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 45 Eliminadas las subcuentas ,202.003 ,202.203 ,202.22 y ,202.23 por la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012
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,202.1$ Estudios t*cnicos y legales ,202.1, Asesor1a financiera ,202.10 "obro de tributos ,202.19 "ompra enta de alores ,202.1; "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones spot ,202.19 "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones a futuro ,202.21 /er icios de ca(a ,202.2$ /uscripciones y colocaciones garanti2adas de alores ,202.2, Otros instrumentos financieros deri ados ,202.20 "ontratos de underGriting$0 ,202.29 Otros ingresos por ser icios 5203INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS ,203.01 Bienes propios ,203.02 Bienes recibidos en pago y ad(udicados 53REVERSI*N DE P)RDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACI*N DE DETERIORO EN INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO+ E INTANGIBLES $9 5301 REVERSI*N POR DETERIORO DE INVERSIONES 4" ,301.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda $9 9$., ,301.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ,0 ,301.0$.02 <alores y t1tulos emitidos pro Bancos "entrales ,1 ,301.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros ,2 ,301.0$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ,3 ,301.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por Empresas del sistema de seguros ,$ ,301.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ,, ,301.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros ,0 ,301.0$.10 Operaciones de reporte ,301.0$.11 Pactos de recompra ,9 ,301.0$.12 Pr*stamo de alores ,; ,301.0$.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,9 ,301.0$.19 Otros 00 ,301.0, 6n ersiones a encimiento 01 ,301.0,.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 02 ,301.0,.02 <alores y t1tulos emitidos pro Bancos "entrales 03 ,301.0,.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 0$ ,301.0,.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 0, ,301.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por Empresas del sistema de seguros 00 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;3 Posteriormente modificado por +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 48 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;. )odificada la denominaci#n posteriormente por la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 49 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 50 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 51 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 52 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 53 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 54 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 55 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 56 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;3 posteriormente modificada la denominaci#n por la +esol. /B/ @A $92952009 del 29.0,.09 57 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 58 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 59 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 60 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 61 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 62 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 63 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 64 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 65 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 66 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200;
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,301.0,.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 09 ,301.0,.12 Pr*stamo de alores 0; ,301.0,.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida ,301.0,.19 Otros 09 ,301.09 6n ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos. 90 5302 RECUPERACI*N DE DETERIORO EN INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO !1 ,302.01 Derrenos ,302.02 Edificios e instalaciones ,302.03 )obiliario y e-uipo 92 ,302.0$ E-uipos de transporte y ma-uinarias ,302.0, Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitali2aci#n inmobiliaria 93 ,302.09 6nstalaciones y me(oras en bienes al-uilados9$ 5303 RECUPERACI*N DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES !5 ,303.03 /oftGare ,303.0$ Otros Acti os 6ntangibles 54REVERSI*N DE PROVISIONES 5404 REVERSI*N DE PROVISIONES POR CR)DITOS ,$0$.01 "r*ditos directos ,$0$.02 "r*ditos indirectos 5405 REVERSI*N DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR 540 REVERSI*N DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS+ RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 90 5 OTROS INGRESOS 5 01 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO 5 02 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS 5 04 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 5 0! DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS 5 0& OTROS INGRESOS 5!VENTAS 5!01BIENES 5!02SERVICIOS 5&CARGAS IMPUTABLES 5&01CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE RESULTADO !! RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA !" 01RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA "IMPUESTO A LA RENTA "01IMPUESTO A LA RENTA &RESULTADO NETO DEL EJERCICIO !& &01RESULTADO DEL EJERCICIO ! CONTINGENTES !1CONTINGENTES DEUDORAS !101AVALES OTORGADOS !102CARTAS FIAN#A OTORGADAS !103CARTAS DE CR)DITO !104ACEPTACIONES BANCARIAS !105LNEAS DE CR)DITO NO UTILI#ADAS Y CR)DITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 69 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200; del 31.10.200; 70 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 71 6ncorporado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 72 6ncorporado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 73 6ncorporado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 74 6ncorporado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 75 6ncorporado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 76 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 77 Eliminados los rubros 013 023 033 0$ y 0, por la +esol. /B/ @J 903052012 del 19.09.2012 78 )odificada la denominaci#n del rubro 00 y de la cuenta 00013 as1 como eliminado el rubro 09 y la cuenta 0901 mediante la +esol. /B/ @J 29$052011 del 2,.02.2011. 79 %e(ado sin efecto la cuenta 0902 por la +esol. /B/ @J 1005200, del 20.01.200,
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!10 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 9100.01 %eri ados de moneda e8tran(era 9100.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 9100.01.01.01 "ompras 9100.01.01.02 %eudores por entas 9100.01.02 'orGards 9100.01.02.01 "ompras 9100.01.02.02 %eudores por entas 9100.01.0$ 'uturos 9100.01.0$.01 "ompras 9100.01.0$.02 %eudores por entas 9100.01.0, Opciones 9100.01.0,.01 "ompras calls 9100.01.0,.02 %eudores por entas calls 9100.01.0,.03 "ompras puts 9100.01.0,.0$ %eudores por entas puts 9100.01.0,.0, "ompras otros 9100.01.0,.00 %eudores por entas otros 9100.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 9100.01.09.01 "ompras 9100.01.09.02 %eudores por entas 9100.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 9100.03.01 /Gaps 9100.03.01.01 "ompras 9100.03.01.02 %eudoras por entas 9100.03.02 'orGards comprados 9100.03.02.01 "ompras 9100.03.02.02 %eudores por entas 9100.03.0$ 'uturos 9100.03.0$.01 "ompras 9100.03.0$.02 %eudores por entas 9100.03.0, Opciones 9100.03.0,.01 "ompras calls 9100.03.0,.02 %eudores por entas calls 9100.03.0,.03 "ompras puts 9100.03.0,.0$ %eudores por entas puts 9100.03.0,.0, "ompras otros 9100.03.0,.00 %eudores por entas otros 9100.03.09 Otros deri ados de capital 9100.03.09.01 "ompras 9100.03.09.02 %eudores por entas 9100.09 Operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 9100.09.01 "ompras a futuro5operaciones de reporte 9100.09.02 %eudores por enta a futuro5operaciones de reporte 9100.09.03 "ompras a futuro5pactos de recompra 9100.09.0$ %eudores por enta a futuro5pactos de recompra 9100.09 Otros productos financieros deri ados 9100.09.01 "ompras 9100.09.02 %eudores por entas !10"CONTRATOS DE UNDER.RITING !10&RESPONSABILIDADES DIVERSAS !2CONTINGENTES ACREEDORAS !201RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS !202RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIAN#A OTORGADAS !203RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CR)DITO !204RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS !205RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CR)DITO NO UTILI#ADAS Y CR)DITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS "0 920,.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente 920,.01.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente a microempresas ;1 920,.01.02.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes ;2 920,.01.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes ;3 Estructura de cuentas modificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 82 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 83 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000
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920,.01.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente de consumo ;$ 920,.01.03.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes ;, 920,.01.03.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes ;0 920,.01.0, +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con bancos multilaterales de cr*dito ;9 920,.01.00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con soberanos ;; 920,.01.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con entidades del sector p:blico ;9 920,.01.0; +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con intermediarios de alores 90 920,.01.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con empresas del sistema financiero 91 920,.01.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con otras entidades corporati as 92 920,.01.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con grandes empresas 93 920,.01.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con medianas empresas 9$ 920,.01.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con pe-ueas empresas 9, 920,.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en descuentos 920,.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en descuentos a microempresas 90 920,.02.02.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 99 920,.02.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 9; 920,.02.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con entidades del sector p:blico 99 920,.02.0; +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con intermediarios de alores 100 920,.02.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con empresas del sistema financiero 101 920,.02.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con otras entidades corporati as 102 920,.02.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con grandes empresas 103 920,.02.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con medianas empresas 10$ 920,.02.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con pe-ueas empresas 10, 920,.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en pr*stamo 920,.03.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente a microempresas 100 920,.03.02.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 109 920,.03.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 10; 920,.03.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente de consumo 109 920,.03.03.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 110 920,.03.03.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 111 920,.03.0, +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con bancos multilaterales de cr*dito 112 920,.03.00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con soberanos 113 920,.03.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con entidades del sector p:blico 11$ 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 86 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 87 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 88 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 89 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 90 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 91 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 92 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 93 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 94 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 95 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 96 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 97 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 98 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 99 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 100 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 101 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 102 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 103 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 104 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 105 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 106 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 107 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 108 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 109 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 110 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 111 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 112 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 113 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 114 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;
84 85

920,.03.0; +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con intermediarios de alores 11, 920,.03.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con empresas del sistema financiero 110 920,.03.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con otras entidades corporati as 119 920,.03.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con grandes empresas 11; 920,.03.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con medianas empresas 119 920,.03.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con pe-ueas empresas 120 920,.0$ +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as 920,.0$.01 121 920,.0$.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as a microempresas 122 920,.0$.02.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 123 920,.0$.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 12$ 920,.0$.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as de consumo 12, 920,.0$.03.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 120 920,.0$.03.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 129 920,.0$.0, +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con bancos multilaterales de cr*dito 12; 920,.0$.00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con soberanos 129 920,.0$.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con entidades del sector p:blico 130 920,.0$.0; +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con intermediarios de alores 131 920,.0$.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con empresas del sistema financiero 132 920,.0$.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con otras entidades corporati as 133 920,.0$.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con grandes empresas 13$ 920,.0$.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con medianas empresas 13, 920,.0$.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con pe-ueas empresas 130 920,.0, +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito 920,.0,.01 139 920,.0,.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito a microempresas 13; 920,.0,.02.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 139 920,.0,.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 1$0 920,.0,.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con entidades del sector p:blico 1$1 920,.0,.0; +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con intermediarios de alores 1$2 920,.0,.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con otras entidades corporati as 1$3 920,.0,.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con grandes empresas 1$$ 920,.0,.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con medianas empresas 1$, 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 117 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 118 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 119 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 120 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 121 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000. Posteriormente eliminado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 122 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 123 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 124 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 125 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 126 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 127 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 128 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 129 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 130 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 131 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 132 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 133 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 134 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 135 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 136 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 137 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000. Posteriormente eliminado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 138 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 139 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 140 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000
115 116 141

6ncorporado por la 6ncorporado por la 144 6ncorporado por la 145 6ncorporado por la
142 143

+esol. +esol. +esol. +esol.

/B/ @A 113,05200; del 19.11.200; /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;

920,.0,.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con pe-ueas empresas 1$0 920,.00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito 920,.00.01 1$9 920,.00.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito a microempresas 1$; 920,.00.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito de consumo 1$9 920,.00.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con entidades del sector p:blico 1,0 920,.00.0; +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con intermediarios de alores 1,1 920,.00.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con empresas del sistema financiero
1,2

920,.00.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con otras entidades corporati as 1,3 920,.00.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con grandes empresas 1,$ 920,.00.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con medianas empresas1,, 920,.00.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con pe-ueas empresas 1,0 920,.09 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados 920,.09.02 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*ditos a microempresas 1,9 920,.09.03 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*dito de consumo 1,; 920,.09.0$ +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*ditos &ipotecarios para i ienda
1,9

920,.09.0, 920,.09.00 920,.09.09 920,.09.0; 920,.09.09 920,.09.10 920,.09.11 920,.09.12 920,.09.13

+esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con bancos multilaterales de cr*dito +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*ditos soberanos 101 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con entidades del sector p:blico 102 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con intermediarios de alores 103 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con empresas del sistema financiero +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con otras entidades corporati as 10, +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con grandes empresas 100 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con medianas empresas 109 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con pe-ueas empresas 10;

100

10$

!20 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1 & 9200.01 %eri ados de moneda e8tran(era 9200.01.01 /Gaps de )onedas ="ross5 "urrency /Gaps> 9200.01.01.01 Acreedores por compras 9200.01.01.02 <entas 9200.01.02 'orGards 9200.01.02.01 Acreedores por compras 9200.01.02.02 <entas 9200.01.0$ 'uturos 9200.01.0$.01 Acreedores por compras 9200.01.0$.02 <entas 9200.01.0, Opciones 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000. Posteriormente eliminado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 148 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 149 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.09.2000 150 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 151 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 152 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 153 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 154 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 155 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 156 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 157 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 158 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 159 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 160 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 161 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 162 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 163 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 164 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 165 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 166 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 167 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 168 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 169 )odificado mediante +esol. /B/ @J 9;15200, del 29.00.200, y por la +esol. /B/ @J 10095200, del 19.09.200,. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 13$95200; del 00.0,.200;
146 147

9200.01.0,.01 Acreedores por compras calls 9200.01.0,.02 <entas calls 9200.01.0,.03 Acreedores por compras puts 9200.01.0,.0$ <entas puts 9200.01.0,.0, Acreedores por compras otros 9200.01.0,.00 <entas otros 9200.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 9200.01.09.01 Acreedores por compras 9200.01.09.02 <entas 9200.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 9200.03.01 /Gaps 9200.03.01.01 Acreedores por compras 9200.03.01.02 <entas 9200.03.02 'orGards comprados 9200.03.02.01 Acreedores por compras 9200.03.02.02 <entas 9200.03.0$ 'uturos 9200.03.0$.01 Acreedores por compras 9200.03.0$.02 <entas 9200.03.0, Opciones 9200.03.0,.01 Acreedores por compras calls 9200.03.0,.02 <entas calls 9200.03.0,.03 Acreedores por compras puts 9200.03.0,.0$ <entas puts 9200.03.0,.0, Acreedores por compras otros 9200.03.0,.00 <entas otros 9200.03.09 Otros deri ados de capital 9200.03.09.01 Acreedores por compras 9200.03.09.02 <entas 9200.09 Operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 9200.09.01 Acreedores por compras a futuro5operaciones de reporte 9200.09.02 <entas a futuro5operaciones de reporte 9200.09.03 Acreedores por compras a futuro5pactos de recompra 9200.09.0$ <entas a futuro5pactos de recompra 9200.09 Otros productos financieros deri ados 9200.09.01 Acreedores por compras 9200.09.02 <entas !20" RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDER.RITING !20& RESPONSABILIDADES DIVERSAS 1!0 9209.01 191 9209.01.01 192 9209.01.02 193 9209.02 +esponsabilidad por otras contingencias 9209.02.01 +esponsabilidad por sindicaci#n de cr*ditos 9209.02.02 +esponsabilidad por sindicaci#n de garant1as 9209.02.03 +esponsabilidad por garant1as de cr*ditos especiales y promocionales 9209.02.0$ +esponsabilidad por acuerdos de participaci#n y enta de cartera 9209.02.0, +esponsabilidad por tituli2aci#n 9209.02.0,.01 'ideicomiso en garant1a 9209.02.0,.02 A ales 9209.02.0,.03 "artas fian2a 9209.02.0,.0$ /ustituci#n de cartera 9209.2.,.9 Otros 9209.02.00 +esponsabilidad por pacto de recompra u opci#n de compra de cartera crediticia autori2ada por la /B/ 9209.2.9 Otras responsabilidades " CUENTAS DE ORDEN "1CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS "101VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA ;101.01 D1tulos y alores en custodia ;101.02 %ocumentos en custodia )odificado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 Eliminado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 172 Eliminado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010 173 Eliminado mediante la +esol. /B/ @A 91$52010 del 20.01.2010
170 171

;101.03 Bienes en custodia "102VALORES PROPIOS EN COBRAN#A ;102.01 <alores propios en cobran2a de oficina principal ;102.02 <alores propios en cobran2a de agencias ;102.03 <alores propios en cobran2a de sucursales del e8terior "103CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS ;103.01 6n ersiones castigadas ;103.02 "r*ditos castigados ;103.03 "uentas por cobrar castigadas ;103.$ 6ntereses castigados ;103.0$.01 6n ersiones castigadas 19$ ;103.$.2 "r*ditos castigados 19, ;103.$.3 "uentas por cobrar castigadas 190 ;103.0, "omisiones castigadas ;103.0,.02 "r*ditos castigados 199 ;103.0,.09 Otros 19; ;103.09 Otras "104RENDIMIENTOS DE CR)DITOS+ INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO 1!& ;10$.01 +endimiento de cr*ditos refinanciados en suspenso ;10$.02 +endimiento de cr*ditos encidos en suspenso ;10$.03 +endimiento de cr*ditos en cobran2a (udicial en suspenso ;10$.0$ +endimiento de cr*ditos reestructurados en suspenso ;10$., +entas en suspenso ;10$.00 +endimiento de in ersiones encidas y reestructuradas en suspenso 1;0 ;10$.09 Otros rendimientos en suspenso "105VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTA ;10,.01 <alores propios ;10,.02 Bienes propios ;10,.03 %ocumentos propios ;10,.0$ Lipotecas cedidas ;10,.0, Acti os en respaldo de bonos &ipotecarios ;10,.0,.01 "r*ditos comerciales ;10,.0,.02 "r*ditos )E/ ;10,.,.3 "r*ditos &ipotecarios para i ienda ;10,.00 "r*ditos otorgados en garant1a de financiamientos 1;1 ;10,.00.01 "r*ditos 1;2 ;10,.00.01.01 "r*ditos comerciales 1;3 ;10,.00.01.02 "r*ditos a microempresas 1;$ ;10,.00.01.03 "r*ditos de consumo 1;, ;10,.00.01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1;0 ;10,.00.01.0, "r*ditos a bancos multilaterales de cr*ditos 1;9 ;10,.00.01.00 "r*ditos a soberanos 1;; ;10,.00.01.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1;9 ;10,.00.01.0; "r*ditos a intermediarios de alores 190 ;10,.00.01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 191 ;10,.00.01.10 "r*ditos corporati os ;10,.00.01.11 "r*ditos a grandes empresas 192 ;10,.00.01.12 "r*ditos a medianas empresas 193 6ncorporado por +esol. /B/ @A 209,5200$ del 22.12.200$ 6ncorporado por +esol. /B/ @A 209,5200$ del 22.12.200$ 176 6ncorporado por +esol. /B/ @A 209,5200$ del 22.12.200$ 177 6ncorporado por +esol. /B/ @A 209,5200$ del 22.12.200$ 178 6ncorporado por +esol. /B/ @A 209,5200$ del 22.12.200$ 179 )odificada por +esol. /B/ @A 191$5200$ del 23.11.200$ 180 )odificada por +esol. /B/ @A 191$5200$ del 23.11.200$ 181 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente 182 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente 183 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente 184 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente 185 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente 186 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente 187 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 188 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 189 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 190 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 191 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 192 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 193 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;
174 175

a partir a partir a partir a partir a partir a partir

del 01.01.2002 del 01.01.2002 del 01.01.2002 del 01.01.2002 del 01.01.2002 del 01.01.2002

;10,.00.01.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 19$ ;10,.00.02 Pro isiones 19, ;10,.00.02.01 "r*ditos comerciales 190 ;10,.00.02.02 "r*ditos a microempresas199 ;10,.00.02.03 "r*ditos de consumo 19; ;10,.00.02.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 199 ;10,.00.02.0, "r*ditos a bancos multilaterales de cr*ditos 200 ;10,.00.02.00 "r*ditos a soberanos 201 ;10,.00.02.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 202 ;10,.00.02.0; "r*ditos a intermediarios de alores 203 ;10,.00.02.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 20$ ;10,.00.02.10 "r*ditos corporati os ;10,.00.02.11 "r*ditos a grandes empresas 20, ;10,.00.02.12 "r*ditos a medianas empresas 200 ;10,.00.02.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 209 ;10,.09 Otros acti os "10 "10!UTILI#ACI*N DE FONDOS ESPECIALES ;109.01 %isponible ;109.03 6n ersiones ;109.0$ "r*ditos ;109.09 Otros acti os "10&OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ;109.01 Acti o fi(o depreciado ;109.02 Bienes no depreciables ;109.03 Itiles de oficina ;109.0$ +eclamos en tr!mite ;109.0, 41neas de cr*dito a fa or de la empresa no utili2adas 5 pa1s ;109.00 41neas de cr*dito a fa or de la empresa no utili2adas 5 e8terior ;109.09 <alores emitidos ;109.0; "obertura de seguros ;109.09 D1tulos y alores en stocE ;109.10 20;
;109.11
209

;109.12"r*ditos cedidos en enta ;109.13%ocumentos descontados

;109.1$
210

;109.1, 211 ;109.10 +emanentes en fideicomiso ;109.19 Bienes transferidos en fideicomiso ;109.19.01 'ideicomiso en garant1a ;109.19.01.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 ;109.19.01.09 Otros contratos 213
194 195

212

6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente a partir del 01.01.2002 196 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente a partir del 01.01.2002 197 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente a partir del 01.01.2002 198 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente a partir del 01.01.2002 199 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29.12.20013 igente a partir del 01.01.2002 200 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 201 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 202 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 203 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 204 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 205 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 206 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 207 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 208 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado por la +esol. /B/ @J $0;52001 del 19.00.2001. Posteriormente eliminada mediante la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 209 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado por la +esol. /B/ @J $0;52001 del 19.00.2001. Posteriormente eliminada mediante la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 210 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado por la +esol. /B/ @J $0;52001 del 19.00.2001. Posteriormente eliminada mediante la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 211 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 212 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 213 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000

;109.19.02 'ideicomiso en tituli2aci#n ;109.19.02.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 21$ ;109.19.02.09 Otros contratos 21, ;109.19.09 Otros fideicomisos ;109.19.09.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 210 ;109.19.09.09 Otros contratos 219 ;109.1; "omisiones de "onfian2a ;109.19 "r*ditos refinanciados y reestructurados reclasificados como igentes 21; ;109.19.01 "r*ditos comerciales 219 ;109.19.01.0, %escuentos 220 ;109.19.1.0 Pr*stamos 221 ;109.19.1.10 'actoring 222 ;109.19.1.11 Arrendamiento financiero 223 ;109.19.1.12 4ease5bacE 22$ ;109.19.1.13 /indicado 22, ;109.19.1.1$ %eudores por enta de cartera 220 ;109.19.1.10 "r*ditos a empresas del sistema financiero3 empresas de ser icios complementarios y cone8os3 y empresas del sistema de seguros 229 22; ;109.19.1.2$ "r*ditos corto pla2o5operaciones reestructuradas y +'A5'OPE 229 ;109.19.1.2, "r*ditos a empresas =decreto de Brgencia @A 0,952000> 230 ;109.19.01.29 Otros cr*ditos comerciales 231 ;109.19.2 "r*ditos a microempresas 232 ;109.19.02.0, %escuentos 233 ;109.19.02.00 Pr*stamos 23$ ;109.19.02.10 'actoring 23, ;109.19.2.11 Arrendamiento financiero 230 ;109.19.2.12 4ease5bacE 239 ;109.19.2.2$ "r*ditos corto pla2o5operaciones reestructuradas y +'A 23; ;109.19.2.2, "r*ditos a empresas =decreto de Brgencia @A 0,952000> 239 ;109.19.02.29 Otros cr*ditos a microempresas 2$0 ;109.19.3 "r*ditos de consumo 2$1 ;109.19.03.00 Pr*stamos 2$2 ;109.19.03.11 Arrendamiento financiero 2$3 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 216 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 217 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 218 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado posteriormente por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 219 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado posteriormente por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 220 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 221 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 222 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 223 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 224 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 225 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 226 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 227 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 228 )odificado por la +esol. /B/ @J 295200, del 12.01.200, 229 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 230 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 231 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 232 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado posteriormente por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 233 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 234 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 235 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 236 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 237 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 238 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 239 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 240 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 241 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000. Posteriormente incorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 242 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 243 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002
214 215

4ease5bacE 2$$ ;109.19.03.20 Pr*stamos a directores y traba(adores 2$, ;109.19.03.29 Otros cr*ditos de consumo 2$0 ;109.19.$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2$9 ;109.19.0$.00 Pr*stamos 2$; ;109.19.$.20 Pr*stamos a directores y traba(adores 2$9 ;109.19.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )i5<i ienda 2,0 ;109.19.0$.29 Otros cr*ditos &ipotecarios para i ienda 2,1 ;109.19.0, "r*ditos a bancos multilaterales de cr*ditos 2,2 ;109.19.00 "r*ditos a soberanos 2,3 ;109.19.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2,$ ;109.19.0; "r*ditos a intermediarios de alores 2,, ;109.19.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2,0 ;109.19.10 "r*ditos corporati os 2,9 ;109.19.11 "r*ditos a grandes empresas 2,; ;109.19.12 "r*ditos a medianas empresas 2,9 ;109.19.13 "r*ditos a pe-ueas empresas 200 ;109.20 201 ;109.21 Pro isiones por cuentas por cobrar 5 'ideicomisos ;109.21.01 "artera de cr*ditos ;109.21.01.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.01.09 Otros contratos 203 ;109.21.02 Bienes ad(udicados ;109.21.02.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.02.09 Otros contratos 20, ;109.21.03 6n ersiones ;109.21.03.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.03.09 Otros contratos 209 ;109.21.9 Otras ;109.21.09.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.09.09 Otros contratos 209 ;109.22 "r*ditos condonados 290 ;109.22.01 "apital 291 ;109.22.02 6ntereses 292 ;109.22.03 "omisiones 293 ;109.23 41neas de cr*dito en tar(etas de cr*dito de consumo 29$
;109.19.3.12
244 245

y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99

202

20$

200

20;

6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 246 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 247 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000. Posteriormente incorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 248 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 249 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 250 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 251 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 252 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 253 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 254 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 255 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 256 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 257 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 258 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 259 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 260 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 261 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 262 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 263 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 264 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 265 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 266 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 267 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 268 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 269 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 270 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 271 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 272 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 273 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 274 6ncorporado por +esol. /B/ @J 11$,5200, del 03.0;.200,

;109.2$ "r*ditos +eestructurados y +efinanciados +'A5 @ormales 4ey @J 2;,91 29, ;109.2$.3 "r*ditos +eestructurados 290 ;109.2$.03.01 "r*ditos "omerciales 299 ;109.2$.03.02 "r*ditos a )icroempresas 29; ;109.2$.0$ "r*ditos +efinanciados 299 ;109.2$.0$.01 "r*ditos "omerciales 2;0 ;109.2$.0$.02 "r*ditos a )icroempresas 2;1 ;109.2, "r*ditos castigados -ue ienen siendo amorti2ados 2;2 ;109.20 "r*ditos +eprogramados /ismo 2;3 ;109.29 "r*ditos C O) @J ,3$, 52010 2;$ ;109.2; Pr*stamos &ipotecarios para i ienda otorgados a partir del 1 de enero de 2013 2;, ;109.2;.01 Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda con &ipoteca inscrita a tasa fi(a ;109.2;.02 Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda con &ipoteca inscrita a tasa ariable o mi8ta ;109.2;.03 Otros con &ipoteca inscrita ;109.2;.0$ Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda sin &ipoteca inscrita a tasa fi(a ;109.2;.0, Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda sin &ipoteca inscrita a tasa ariable o mi8ta ;109.2;.00 Otros sin &ipoteca inscrita ;109.29 Otras ;109.30 Dar(etas de cr*dito pactadas en cuotas sin opci#n de pago m1nimo 2;0 "2CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS "3CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS "4CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS "401VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA ;$01.01 <alores y bienes de clientes ;$01.02 <alores y bienes de instituciones financieras "402VALORES RECIBIDOS EN COBRAN#A PAS ;$02.01 <alores recibidos en cobran2a oficina principal ;$02.02 <alores recibidos en cobran2a agencias "403VALORES RECIBIDOS EN COBRAN#A EXTERIOR ;$03.01 <alores recibidos en cobran2a oficina principal ;$03.02 <alores recibidos en cobran2a agencias "404GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CR)DITO 2"! &3 ;$0$.01 ?arant1as preferidas de muy r!pida reali2aci#n ;$0$.01.01 2;; ;$0$.01.02 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda p:blica y de obligaciones del B"+P 2;9 ;$0$.01.03 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda con grado de in ersi#n emitidos por gobiernos centrales 290 ;$0$.01.0$ Primera garant1a mobiliaria sobre alores mobiliarios incluidos en el 4istado -ue publica la /B/3 con e8cepci#n de los emitidos por empresas deudora y acreedora 291 ;$0$.01.0, Primera garant1a mobiliaria sobre Garrants de commodities 292 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 277 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 278 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 279 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 280 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 281 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 282 6ncorporado por +esol. /B/ @J 20325200; del 00.0,.200; 283 6ncorporado por +esol. /B/ @A 110952009 del 22.0;.2009 284 6ncorporado por +esol. /B/ @A 120052010 del 0,.02.2010 285 6ncorporado la subcuenta y cuentas anal1ticas por +esol. /B/ @A ;,$;52012 del 09.11.20123 igente a partir de la informaci#n de (ulio 2013 286 6ncorporado la subcuenta por +esol. /B/ @A ;,$;52012 del 09.11.20123 igente a partir de la informaci#n de (ulio 2013 287 )odificadas por la +esol. /B/ @A $;952000 del 19.09.2000. Posteriormente modificada por la +esol. /B/ @J 13$35 2003 del 2$.09.2003 288 Eliminada por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 289 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 290 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 291 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 113,05 200; del 19.11.200; 292 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;
275 276

;$0$.01.00 293 ;$0$.01.09 'ideicomiso en garant1a ;$0$.02 ?arant1as preferidas 29$ ;$0$.02.01 Primeras &ipotecas sobre inmuebles ;$0$.02.02 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda no subordinada 29, ;$0$.02.02.01 Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del pa1s ;$0$.02.02.02 Empresas del sistema financiero y de seguros del e8terior de primer ni el ;$0$.02.02.03 Bancos e instituciones multilaterales de cr*dito ;$0$.02.03 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda 290 ;$0$.02.03.01 "oti2ados en mecanismos centrali2ados de negociaci#n del pa1s ;$0$.02.03.02 "oti2ados en mecanismos centrali2ados de negociaci#n del e8terior ;$0$.02.0$ Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de capital 299 ;$0$.02.0$.01 @egociados en mecanismos centrali2ados de negociaci#n del pa1s ;$0$.02.0$.02 "onsiderados en 1ndices de mecanismos centrali2ados de negociaci#n del e8terior ;$0$.02.0, Primera garant1a mobiliaria sobre certificados de participaci#n 29; ;$0$.02.0,.01 'ondos mutuos ;$0$.02.0,.02 'ondos de in ersi#n ;$0$.02.00 Primera garant1a mobiliaria sobre (oyas y metales preciosos 299 ;$0$.02.09 Primera garant1a mobiliaria sobre conocimientos de embar-ue y cartas de porte 300 ;$0$.02.0; Primera garant1a mobiliaria sobre bienes de f!cil reali2aci#n destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera 301 ;$0$.02.09 Primera garant1a mobiliaria sobre medios de transporte terrestre3 na es y aerona es destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera 302 ;$0$.02.10 Productos y mercader1as de f!cil reali2aci#n3 afectados mediante Garrants endosados conforme a 4ey 303 ;$0$.02.1$ 'ideicomiso en garant1a ;$0$.02.29 Otras -ue determine la /B/ ;$0$.03 'ondo Lipotecario de Promoci#n de la <i ienda5)i <i ienda ;$0$.0$ ?arant1as preferidas autoli-uidables 30$ ;$0$.$.1 %ep#sitos en efecti o en moneda nacional y moneda e8tran(era constituidos en las empresas del sistema financiero 30, ;$0$.0$.01.01 6nscritos 300 ;$0$.0$.01.02 @o inscritos 309 ;$0$.$.2 derec&os de carta de cr*dito3 cartas de cr*dito stand by u otras similares3 irre ocables con documentos negociados sin discrepancias3 pendientes de cobro del banco emisor cuando este sea una empresa del sistema financiero del e8terior de primer ni el 30; ;$0$.0, /ustituci#n de contra5parte crediticia 309 ;$0$.,.1 "artas fian2as solidarias 310 ;$0$.,.2 A ales 311 ;$0$.,.3 "obertura de seguro de cr*dito e8tendida por un patrimonio de seguro de cr*dito 312 ;$0$.,.$ "obertura de un fondo de garant1a constituido por 4ey 313 Eliminada por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 295 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 296 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 297 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 298 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 299 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 300 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 301 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 302 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 303 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 304 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 305 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 306 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 307 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 308 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 113,05 200; del 19.11.200; 309 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 1$3,352009 del 30.10.2009 310 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 1$3,35 2009 del 30.10.2009 311 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 312 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 313 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 1$3,35 2009 del 30.10.2009
293 294

;$0$.,., P#li2a de "auci#n ;$0$.,.0 /eguro de cr*dito a la e8portaci#n ;$0$.,.9 "artas de cr*dito3 cartas de cr*dito stand by u otras similares ;$0$.,.; Aceptaciones bancarias31$ ;$0$.,.9 %eri ados crediticios =total return sGap y credit default sGap> ;$0$.,.10 "obertura de riesgo del 'ondo )i i ienda ;$0$.9 Otras ?arant1as no preferidas ;$0$.10 ?arant1as no preferidas 5 A ales y 'ian2as "405GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS ;$0,.01 Lipoteca sobre inmuebles ;$0,.02 ?arant1a mobiliaria sobre alores y t1tulos mobiliarios ;$0,.03 Productos y mercader1as de f!cil reali2aci#n3 afectados mediante Garrants endosados conforme a 4ey ;$0,.0$ ?arant1a mobiliaria sobre medios de transporte terrestre3 na es y aerona es destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera ;$0,.0, ?arant1a mobiliaria sobre bienes de f!cil reali2aci#n destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera ;$0,.00 %ep#sitos en efecti o en moneda nacional y moneda e8tran(era constituidos en las empresas del sistema financiero ;$0,.09 'ideicomiso en ?arant1a ;$0,.9 Otras garant1as "40 VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES ;$00.01 'ondo de amorti2aci#n letras &ipotecarias ;$00.02 "artera transferida 5 )E' ;$00.02.01 "artera transferida 5 alor principal5 %./. @A 11$59;5E' ;$00.02.02 "artera transferida 5pro isiones gen*ricas5 %./. @A 11$59;5E' ;$00.02.03 "artera transferida pro isiones espec1ficas5 %./. @A 11$59;5E' ;$00.02.0$ "artera transferida 5 alor principal5 %./. @A 099599 ;$00.02.0, "artera transferida 5 pro isiones espec1ficas5 %./. @A 099599 ;$00.02.09 Otras transferencias ;$00.09 Otras garant1as "40!CONSIGNACIONES RECIBIDAS ;$09.01 "&e-ues de ia(ero ;$09.02 <alores recibidos en consignaci#n ;$09.03 Bienes recibidos en consignaci#n "40"CARTAS DE CR)DITO AVISADAS "40&OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS ;$09.01 Bienes endidos por entregar ;$09.02 /eguros contratados ;$09.03 "a(as de seguridad ;$09.0$ <alor nominal su(eto a productos financieros deri ados de tasa de inter*s ;$09.0$.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s ;$09.$.3 'orGard +ate Agreements ='+As> ;$09.0$.0, Opciones ;$09.0$.0,.01 "ompras de opciones =caps3 floors3 etc.> ;$09.0$.0,.02 <entas de opciones =caps3 floors3 etc.> ;$09.$.9 Otros deri ados de tasa de inter*s ;$09.0, <alor nominal su(eto a productos financieros deri ados de cr*dito ;$09.0,.01 Dotal +eturn /Gaps ;$09.0,.02 "redit %efault /Gaps ;$09.0,.09 Otros deri ados de cr*dito ;$09.00 <alores en circulaci#n y deuda subordinada 5 enca(e ;$09.00.01 Bonos no subordinados porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.02 Bonos no subordinados porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.03 4etras &ipotecarias porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.0$ 4etras &ipotecarias porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.0, Pr*stamos subordinados 5 "O'6%E porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.00 Pr*stamos subordinados 5 "O'6%E porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.09 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 pa1s porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.0; Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 pa1s porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.09 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 e8terior porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.10 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 e8terior porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.11 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 pa1s porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.12 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 pa1s porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.13 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 e8terior porci#n su(eta a enca(e
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6ncorporado por la +esol. /B/ @A 1$3,352009 del 30.10.2009

;$09.00.1$ Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 e8terior porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.1, Pr*stamos subordinados 5 adeudados a organismos internacionales porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.10 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a organismos internacionales porci#n no su(eta a enca(e ;$09.00.19 Otros instrumentos representati os de deuda subordinada porci#n su(eta a enca(e ;$09.00.1; Otros instrumentos representati os de deuda subordinada porci#n no su(eta a enca(e ;$09.9 <alores ob(eto de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan un pr*stamo garanti2ado ;$09.9.1 Operaciones de reporte ;$09.9.2 Pactos de recompra ;$09.10 7rdenes de compra de alores3 conmodities e instrumentos financieros deri ados por cuenta de terceros ;$09.10.01 7rdenes de compra de alores ;$09.10.02 7rdenes de compra de commodities ;$09.10.03 7rdenes de compra de instrumentos financieros deri ados ;$09.11 7rdenes de enta de alores3 commodities e 6nstrumentos financieros deri ados por cuenta de terceros ;$09.11.01 7rdenes de enta de alores ;$09.11.02 7rdenes de enta de conmodities ;$09.11.03 7rdenes de enta de 6nstrumentos financieros deri ados ;$09.12 "apitali2aci#n indi idual de clientes en contratos de capitali2aci#n inmobiliaria ;$09.19 Otras "5FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIAN#A DEUDORAS "501ACTIVOS DE FIDEICOMISO "503 GASTOS DE FIDEICOMISO "50"COMISIONES DE CONFIAN#A "50&FIDEICOMISOS $ ACREEDORAS POR EL CONTRARIO ;,09.1 Pasi o del fideicomiso ;,09.2 Patrimonio del fideicomiso ;,09.3 6ngresos del fideicomiso " FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIAN#A ACREEDORAS " 01PASIVOS DE FIDEICOMISO " 02 PATRIMONIO DE FIDEICOMISO " 03INGRESOS DE FIDEICOMISO " 0"COMISIONES DE CONFIAN#A " 0&FIDEICOMISOS $ DEUDORAS POR EL CONTRARIO ;009.1 Acti os del fideicomiso ;009.03 ?astos del fideicomiso "! FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE $ LEY N/ 2"5!& "!01ACTIVOS DEL FIDEICOMISO "!03GASTOS DEL FIDEICOMISO "!0& FIDEICOMISOS $ ACREEDORAS POR CONTRA ;909.01 Pasi os del fideicomiso ;909.02 Patrimonio del fideicomiso ;909.03 6ngresos del fideicomiso "" FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE $ LEY N/ 2"5!& ""01PASIVOS DEL FIDEICOMISO ""02PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ""03 INGRESOS DEL FIDEICOMISO ""0& FIDEICOMISOS $ DEUDORAS POR CONTRA ;;09.01 Acti os del fideicomiso ;;09.03 ?astos del fideicomiso