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Convnios Empresariais
PEFIN
Pendncias Financeiras
Junho/2011
CONVEM - PEFIN
OBJETIVO:
Dar flexibilidade aos participantes do Convnio PEFIN, permitindo realizar incluso de anotao com a gerao da carta comunicado no formato FAC simples, FAC com boleto bancrio ou FAC com pagamento de contas pblicas, tambm havendo a possibilidade de efetuar as contabilizaes dos comunicados e anotao em um LOGON especfico.
INCLUSES DE ANOTAES:
a) Carta comunicado FAC Simples.
- Registro tipo 0 (registro header do arquivo ); - Registro tipo 1 ( registro detalhe do arquivo com os dados do devedor e da anotao a ser includa no banco de dados do PEFIN); - Registro tipo 9 ( registro trailler do arquivo ).
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CONVEM - PEFIN
d) Incluso de anotao com o faturamento das cartas comunicados e anotaes em um LOGON especifico.
Para faturamento dos comunicados em um LOGON especifico, dever ser preenchido o campo 13, do registro tipo 0 (Header do arquivo), informando o cdigo do LOGON que dever ter cartas e anotaes contabilizadas.
EXCLUSES DE ANOTAES:
- Registro tipo 0 (registro header do arquivo ); - Registro tipo 1 (registro detalhe do arquivo com os dados para excluso da anotao do banco de dados do PEFIN); - Registro tipo 9 ( registro trailler do arquivo ).
TAMANHO DO REGISTRO:
600 Bytes
NOTA: - Em um nico arquivo poder conter registros de incluses e excluses de anotaes. - O arquivo enviado poder conter anotaes com FAC Simples e FAC Boleto.
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Ini
001 002 011 019 023 031 035 105 120 126
A Z Tam X P N B
001 009 008 004 008 004 070 015 006 001 N N N N N N A X N A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Descrio
Registro Header Cdigo do registro = 0 (zero) (1) Nmero do CNPJ da instituio informante ajustado direita e preenchido com zeros esquerda (1) Data do movimento (AAAAMMDD) data de gerao do arquivo (1) Nmero de DDD do telefone de contato da instituio informante (1) Nmero do telefone de contato da instituio informante (1) Nmero de ramal do telefone de contato da instituio informante (1) Nome do contato da instituio informante (1) Identificao do arquivo fixo SERASA-CONVEM04 (1) Nmero da remessa do arquivo seqencial do 000001, incrementando de 1 a cada novo movimento (1) Cdigo de envio de arquivo: (1) E - Entrada R - Retorno Diferencial de remessa, caso a instituio informante tenha necessidade de enviar mais de uma remessa independentes por deptos., no mesmo dia, de 0000 9999. Caso contrrio, em branco. Deixar em branco Informar o LOGON a ser utilizado na contabilizao das cartas comunicado e anotaes. Deixar em branco Cdigo de erros 3 posies ocorrendo 20 vezes. Ausncia de cdigos indica que foi aceito no movimento de retorno. Na entrada, preencher com brancos. Seqncia do registro no arquivo igual a 0000001 para o header. (1)
11
127
004
12 13 14 15
X X X X
Z Z Z Z
16
594
007
(1) Campos obrigatrios (N) Campos Numricos (X) Campos Alfanumricos (A) Campos Alfabticos (Z) Campos Zonados
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Ini
001 002
A Z Tam X P N B
001 001 N A Z Z
Descrio
Registro Detalhe Cdigo do registro = 1 detalhes (1)(2) Cdigo da Operao I incluso E excluso (1)(2) Filial e dgito do CNPJ da contratante (1) Data da ocorrncia ( AAAAMMDD) data do vencimento da dvida, no superior a 4 anos e 11 meses , e inferior 4 dias da data do movimento (1) Data do trmino do contrato formato AAAAMMDD . Caso no possua , repetir a data da ocorrncia (vide observao 1 para natureza DC) (1) Cdigo de natureza da operao (1) Cdigo da praa Embratel (que originou a dvida ) Tipo de pessoa do principal: F Fsica ou J Jurdica (3)(4)(5) Tipo do primeiro docto. do principal: 1 CNPJ ou 2 CPF (3)(4)(5) Primeiro documento do principal: CPF completo base + dgito ou CNPJ completo base + filial + dgito Ajustado direita e preenchido com zeros esquerda (2)(3)(4)(5) Motivo da baixa (2)(5) Tipo do segundo documento do principal: 3 RG, se houver. Se no, espaos (s para pessoa fsica). Segundo documento do principal, se houver, se no, espaos. UF quando documento for RG, se no, espaos.
03 04
003 009
006 008
N N
Z Z
05
017
008
06 07 08
X A A
Z Z Z
09
033
001
10
034
015
11 12 13 14
X X X A
Z Z Z Z
(1) Campos obrigatrios para incluso; (2) Campos obrigatrios para excluso; (3) Campos obrigatrios para incluso do principal; (4) Campos obrigatrios para incluso de coobrigados; (5) Campos obrigatrios para excluso do principal com seus coobrigados; (6) Campos obrigatrios para excluso de coobrigados. (N) Campos Numricos (X) Campos Alfanumricos (A) Campos Alfabticos (Z) Campos Zonados
Obs.1: Quando a natureza for DC, a data do trmino do contrato dever ser a mesma da data da
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ocorrncia.
Descrio
Para os campos abaixo, de Seq. 15 a 21, referentes ao coobrigado, se o registro for do principal, deixar em branco. Tipo de pessoa do coobrigado: F Fsica J Jurdica (4)(6) Tipo do primeiro documento do coobrigado: 1 CNPJ 2 CPF (4)(6) Primeiro documento do coobrigado: CPF completo - base + dgito ou CNPJ completo - base + filial + dgito Ajustado direita e preenchido com zeros esquerda. (4)(6) Espaos Tipo do segundo documento do coobrigado: 3 RG, se houver, se no, espaos ( s para pessoa fsica ) Segundo documento do coobrigado, se houver, se no, espaos. Unidade da Federao, quando documento for RG, se no, espaos. Nome do devedor (1)(4)(6) A data do nascimento (AAAAMMDD) deve ser superior a 18 anos ( s para pessoa fsica ). Se no, colocar 00000000. Nome do pai. Caso no possua, brancos. Nome da me. Caso no possua, brancos. Endereo completo (rua, Av., n etc.) (1) Bairro correspondente (1) Municpio correspondente (1) Sigla Unidade Federativa (1) Cdigo de endereamento postal completo (1) Valor com 2 decimais, alinhar a direita com zeros a esquerda (1)
15
069
16
070
001
X Z
17
071
015
X Z
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
086 088 089 104 106 176 184 254 324 369 389 414 416 424
002 001 015 002 070 008 070 070 045 020 025 002 008 015
X Z X Z X A X N X X X X X A N N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
(1) Campos obrigatrios para incluso; (2) Campos obrigatrios para excluso; (3) Campos obrigatrios para incluso do principal; (4) Campos obrigatrios para incluso de coobrigados; (5) Campos obrigatrios para excluso do principal com seus coobrigados; (6) Campos obrigatrios para excluso de coobrigados.
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A Z Tam X P N B
016 X Z
Descrio
O nmero do contrato deve ser nico para o principal e seus coobrigados (Vide observao 2 para natureza DC e observao 4 ) (1)(2) Nosso nmero (Vide observao 3 para natureza DC) Complemento do endereo do devedor usar somente quando o campo de seq. Nr. 26 (endereo completo) no for suficiente. DDD do telefone do devedor. Nmero do telefone do devedor. Data do compromisso assumido pelo devedor - formato AAAAMMDD. Valor total do compromisso assumido pelo devedor, com 2 decimais, sem ponto e virgula. Deixar em branco Indicativo do Tipo de Comunicado ao Devedor: Branco - FAC B - Comunicado com Boleto Bancrio (Obs: 5) C - Comunicado com Pgto de Contas Pblicas (Obs: 6) S - Comunicado com SMS (Obs: 7) Deixar em branco Cdigos de erros 3 posies ocorrendo 20 vezes. Ausncia de cdigos indica que o registro foi aceito no movto de retorno. Na entrada, preencher com brancos. Seqncia do registro no arquivo (1) (2)
33 34 35 36 37 38 39 40
N X N N N N X X
Z Z Z Z Z Z Z Z
41 42
532 534
002 060
X X
Z Z
43
594
007
(1) Campos obrigatrios para incluso; (2) Campos obrigatrios para excluso; (3) Campos obrigatrios para incluso do principal; (4) Campos obrigatrios para incluso de coobrigados; (5) Campos obrigatrios para excluso do principal com seus coobrigados; (6) Campos obrigatrios para excluso de coobrigados. (N) Campos Numricos (X) Campos Alfanumricos (A) Campos Alfabticos (Z) Campos Zonados
Obs.2: No caso de natureza DC Campos 439 a 442: N do Banco; Campos 443 a 446: N da Agncia; Campos 447 a 452: N do Cheque e Campos 453 a 454: N da alnea somente alnea 12,13 e 14 (TODOS OS CAMPOS DEVERO SER ALINHADOS A DIREITA E PREENCHIDOS COM ZEROS A ESQUERDA). Obs.3: No caso de natureza DC, ser anotado o N da conta corrente do inadimplente. Obs.4: CAMPO ALFANUMRICO, ZONADO, DEVENDO ACEITAR OS SEGUINTES CARACTERES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z W( letras de A a Z maisculas ) / (barra) - (hfen) . (ponto) e Espao. Obs.5: Quando B (COM EMISSAO DE BOLETO), o registros tipo 2 obrigatrio e o registro tipo 3 deve
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ser informado quando existir linhas de instrues no boleto. Obs.6: Quando C (COM EMISSAO DE PAGAMENTO DE CONTAS PBLICAS), o registros tipo 4 obrigatrio. Obs.7: QUANDO S (EMITE-SE A CARTA E O SMS. INFORMAR O DDD E O CELULAR: DDD (SEQ.35), CELULAR (SEQ.36). So campos obrigatrios.
Ini
001 002 005 006 021 026 031 036 042 047 053 054 068 138 208 216 217 218
A Z Tam X P N B
001 003 001 015 005 005 005 006 005 006 001 014 070 070 008 001 001 015 A N N A N N N N N N N A A A N A A N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Descrio
Registro para emisso de Boleto Bancrio Cdigo do registro = 2 (dois) (1) Cdigo do Banco (1) Digito do Banco (1) Nome do Banco (1) Primeiro campo da Linha Digitavel (1) Segundo campo da Linha Digitavel (1) Terceiro campo da Linha Digitavel (1) Quarto campo da Linha Digitavel (1) Quinto campo da Linha Digitavel (1) Sexto campo da Linha Digitavel (1) Stimo campo da Linha Digitavel (1) Oitavo campo da Linha Digitavel (1) Texto do Local de Pagamento Exemplo: Pagvel em qualquer banco ate o vencimento (1) Deixar em Branco Data do vencimento do boleto AAAAMMDD ou Branco(caso queira a expresso CONTRA APRESENTACAO Tipo de pessoa do cedente; Fsica (F) ou Jurdica( J ) Tipo do primeiro docto. do cedente: 1-CNPJ ou 2-CPF Documento do cedente: CPF completo base + dgito. CNPJ completo base + filial + dgito. Ajustado direita e preenchido com zeros esquerda Obs.: Caso no informado ser atribudo o CNPJ+Filial da Instituio Informante. Nome do cedente do ttulo. Obs.: Caso no informado ser atribudo a Razo Social da Instituio Informante. Cdigo e Digito da Agncia + Cdigo e Digito do cedente (1) Data do documento AAAAMMDD (1) Nmero do documento (1) Sigla da espcie do documento exemplo: NF, DP, etc. Cdigo do aceite do ttulo N ou S Para uso do banco
19
233
040
20 21 22 23 24 25
A N A A A A
Z Z Z Z Z Z
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26 27 356 359 003 008 A N A Z Deixar em branco Data do Processamento AAAAMMDD Obs.: Caso no seja informada ser atribuda a data de incluso da anotao no boleto. Nosso nmero (1) Nmero da Carteira
28 29
367 392
025 005
A A
Z Z
Ini
397 400 409 410 419 434 449 464 479 494 509 510 511
A Z Tam X P N B
003 009 001 009 015 015 015 015 015 015 001 001 015 A N N N N N N N N N A N N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Descrio
Espcie de Moeda (R$) Quantidade de Moeda Qtde de decimais do Valor da Moeda Valor da Moeda Valor do boleto (valor a ser pago pelo devedor ) com 2 decimais, sem ponto e virgula Valor do desconto, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula Valor de outras dedues, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula Valor da mora ou multa, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula Valor de outros acrscimos, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula Valor total a ser cobrado, com 2 decimais, sem ponto e virgula. Tipo de pessoa do sacador; Fsica (F) ou Jurdica (J ) Tipo do primeiro docto. do sacador: 1-CNPJ ou 2-CPF Documento do sacador: CPF completo base + dgito CNPJ completo base + filial + dgito Ajustado direita e preenchido com zeros esquerda Nome do Sacador / Avalista Deixar em branco Seqncia do registro no arquivo (1)
43 44 45
A A N
Z Z Z
(1) Campos obrigatrios para a gerao do boleto. (N) Campos Numricos (X) Campos alfanumricos (A) Campos alfabticos (Z) Campos zonados
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CONVEM - PEFIN
Ini
001 002 072 142 212 282 352 422 492 562 594
A Z Tam X P N B
001 070 070 070 070 070 070 070 070 032 007 N A A A A A A A A A N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Descrio
Registro para mensagem / instruo sobre o boleto Cdigo do registro = 3 (trs) Linha de Instruo 1 Linha de Instruo 2 Linha de Instruo 3 Linha de Instruo 4 Linha de Instruo 5 Linha de Instruo 6 Linha de Instruo 7 Linha de Instruo 8 Deixar em branco Seqncia do registro no arquivo. (1)
(1)
(1) Campos obrigatrios para a gerao do boleto. (N) Campos Numricos (X) Campos alfanumricos (A) Campos alfabticos (Z) Campos zonados
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CONVEM - PEFIN
Ini
001 002 017 028 029 040 041 052 053 064 065 090 115 123 138 594
A Z Tam X P N B
001 015 011 001 011 001 011 001 011 001 025 025 008 015 456 007 A A N N N N N N N A A A N N A N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Descrio
Registro para emisso de Pagamento de Contas Pblicas Cdigo do registro = 4 (quatro) Nome da Empresa Primeiro campo da Linha Digitavel Digito do Primeiro campo da Linha Digitavel Segundo campo da Linha Digitavel Digito do Segundo campo da Linha Digitavel Terceiro campo da Linha Digitavel Digito do Terceiro campo da Linha Digitavel Quarto campo da Linha Digitavel Digito do Quarto campo da Linha Digitavel Descrio da Identificao da Conta Cdigo da Identificao da Conta Data do vencimento da conta AAAAMMDD Valor a Pagar (valor a ser pago pelo devedor) com 2 decimais, ponto e virgula Deixar em branco Seqncia do registro no arquivo. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) sem (1) (1)
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(1) Campos obrigatrios para a gerao do boleto. (N) Campos Numricos (X) Campos alfanumricos (A) Campos alfabticos (Z) Campos zonados
Ini
001 002 594
A Z Tam X P N B
001 592 007 N X N Z Z Z
Descrio
Registro Trailler Cdigo do registro = 9 (nove) Deixar em branco Seqncia do registro no arquivo. (1) (1)
(1) Campos obrigatrios (N) Campos Numricos (X) Campos Alfanumricos (A) Campos Alfabticos (Z) Campos Zonados
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