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Var Decises

Var no Relat.

Ttulo
Importante

Calculado

Simulador de Produo/Econmico do Prximo Ms


Preo
Material
Custo em HT Custo em UF Margem
A produzir
Celular
350
195
10
0.2
47
Smart
1062
566
33
0.8
134
Tablet
1450
475
50
0.3
463
N de HE
Custo 1 HT
N de MA
Custo 1 UF
MDO parada Horas
0
10
0
40
2400
UF
Propaganda
Inovao
Previso
Estoque
Celular
5
Smart
10
Tablet
25
Funcionrios
Salrio
Benefcio
Partic. Lucros Design
15
800
10
Capacidade UF Emprstimo Aplicao
Dividendos
Pesquisas
900
Dados Resumidos de Produo/Econmico do ltimo Ms
Preo
Vendidas
Produzidas
Receita Bruta
Celular
350.00
1,594
1,530
557900
Smart
1,120.00
979
822
1096480
Tablet
1,480.00
478
442
707440
R B Total
L B Total
L L Total
2361820 1553479.896

0
0

Lucro bruto
377526.983
725311.8234
450641.0896
D Total

Lucro lquido
285253.6497
593038.4901
318367.7563

-900

2400

1196659.896

-160

Input Conta Estoque

168
331
199

Receita Bruta
1750
10620
36250
Max s/ Hora E
2400
Max s/ Alugar
900
Custo Reinv.
36000
Receita B Total
48620
R$ Em estoque
-48620

Lucro Bruto
235
1340
11575
Max
2880
Max
1080
Salrios
24000
Despesas Total
60150

Lucro Lquido Mn. vendas


185
0
1290
0
11525
0
C. extra HT
0
C. extra UF
0
Benefcios
150
Lucro B Total Lucro L Total
13150
13000

Input Folha de Decises

350.00
1,120.00
1,480.00

30,000.00
70,000.00
60,000.00

20,000.00
20,000.00
30,000.00

1,530
822
442

394
840.00
60.00
0.00
950
300,000.00
0.00
0.00
70,000.00

1,530
822

1,594
979

104
174

442

478

163

Conta Caixa do ltimo Ms

CONTA CAIXA Ms Anterior


SALDO INICIAL
(+) Devoluo de Aplicao:
(-) Pagamento de Emprstimos:
(-) Pagamento de Crdito Rotativo:
NOVO SALDO
TOTAL DE ENTRADAS
(+) Receita de Vendas:
(+) Receita Financeira:
(+) Receita com Venda de Aes:
TOTAL DE SADAS
(-) Custo de Produtos Produzidos:
(-) Promoo e Propaganda:
(-) Inovao Tecnolgica:
(-) Design:
(-) Despesas Adicionais:
(-) Mo de Obra Ociosa:
(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Mquinas:
(-) Estocagem:
(-) Reinvestimento em Mquinas:
(-) Informaes e Pesquisas:
(-) Benefcios aos Trabalhadores:
(-) Despesa Financeira:
(-) Imposto de Renda:
(-) Participao nos Lucros:
(-) Dividendos Distribudos:
SALDO FINAL ANTES
(+) Emprstimo:
(+) Crdito Rotativo:
(-) Aplicao:
SALDO FINAL

Receita de Vendas ltimo Ms


Celular
Smartphone
Tablet

557900
1096480
707440

Celular
Smartphone
Tablet

Previso da Receita de Vendas


Celular
Smartphone
Tablet

1750
10620
36250

Celular
Smartphone

Tablet

Lucro Lquido do Exerccio vs Lucro Lquido Acumulado


Ms
1
2
3
4
5
6
60

40
20
0
1
-20

-40
-60
-80
-100
-120

Previso do Prox. Ms da Conta Caixa

CONTA CAIXA Previso para o ms


SALDO INICIAL

0.00

(+) Devoluo de Aplicao:


(-) Pagamento de Emprstimos:
(-) Pagamento de Crdito Rotativo:

250,000.00

NOVO SALDO

250,000.00

0.00
0.00

TOTAL DE ENTRADAS

7,500.00

(+) Receita de Vendas:


(+) Receita Financeira:
(+) Receita com Venda de Aes:

0.00
7,500.00
0.00

TOTAL DE SADAS

244,474.00

(-) Custo de Produtos Produzidos:


(-) Promoo e Propaganda:
(-) Inovao Tecnolgica:
(-) Design:

0.00
90,000.00
50,000.00
60,000.00

(-) Despesas Adicionais:


(-) Mo de Obra Ociosa:
(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Mquinas:
(-) Estocagem:
(-) Reinvestimento em Mquinas:
(-) Informaes e Pesquisas:
(-) Benefcios aos Trabalhadores:
(-) Despesa Financeira:
(-) Imposto de Renda:
(-) Participao nos Lucros:
(-) Dividendos Distribudos:

10,000.00
0.00
0.00
924.00
-2,600.00
36,000.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO FINAL ANTES

13,026.00

(+) Emprstimo:
(+) Crdito Rotativo:
(-) Aplicao:

Simulador

Erro de previso

Celular

250,000.00 Smartphone
Tablet

SALDO FINAL

-236,974.00 Novo saldo


ms anterior

ms atual

-236,974.00

Taxa de Juros para emprstimo:

3.45

Lucro Bruto ltimo Ms


377526.983
725311.8234
450641.0896

Lucro Bruto
Celular
Smartphone
Tablet

Previso do Lucro Bruto


235
1340
11575

Celular
Smartphone
Tablet

Lucro Lquido do Exerccio vs Lucro Lquido Acumulado


Lucro Lquido do Exerccio
Lucro Acumulado
5
-20
15
-50
25
35

5
-15
0
-50
-25
10

3.45

6
Lucro Lquido
Lucro Acumulado

DRE do Ms anterior
(+) Receita de Vendas:
(-) Custo de Produtos Vendidos:
LUCRO BRUTO:
(-) Promoo e Propaganda:
(-) Inovao Tecnolgica:
(-) Design:
(-) Despesas Adicionais:
(-) Mo de obra Ociosa:
(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Mquinas:
(-) Estocagem:
(-) Depreciao:
(-) Informaes e Pesquisas:
(-) Benefcios aos Trabalhadores:

1,090,130.00
887,828.00
202,302.00
90,000.00
50,000.00
60,000.00
10,000.00
0.00
25,749.00
924.00
46,020.00
36,000.00
0.00
10,800.00

LUCRO OPERACIONAL:

-127,191.00

(+) Receita Financeira:


(-) Despesa Financeira:

7,500.00
0.00

LUCRO ANTES DO IMPOSTO:


(-) Imposto de Renda:
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO:

-119,691.00
0.00
-119,691.00

Conta Lucros/Prejuzos Acumulados


Resultados Anteriores Acumulados:
(+) Lucro Lquido do Exerccio:

-66,029.00
-119,691.00

(-) Participao nos Lucros:

0.00

(-) Dividendos Distribudos:

0.00

Resultado Acumulado Atual:

-185,720.00

DRE previsto para o ms


(+) Receita de Vendas:
(-) Custo de Produtos Vendidos:
LUCRO BRUTO:
(-) Promoo e Propaganda:
(-) Inovao Tecnolgica:
(-) Design:
(-) Despesas Adicionais:
(-) Mo de obra Ociosa:
(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Mquinas:
(-) Estocagem:
(-) Depreciao:
(-) Informaes e Pesquisas:
(-) Benefcios aos Trabalhadores:

1,090,130.00
887,828.00
202,302.00
90,000.00
50,000.00
60,000.00
10,000.00
0.00
25,749.00
924.00
46,020.00
36,000.00
0.00
10,800.00

LUCRO OPERACIONAL:

-127,191.00

(+) Receita Financeira:


(-) Despesa Financeira:

7,500.00
0.00

LUCRO ANTES DO IMPOSTO:


(-) Imposto de Renda:
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO:

-119,691.00
0.00
-119,691.00

Conta Lucros/Prejuzos Acumulados


Resultados Anteriores Acumulados:
(+) Lucro Lquido do Exerccio:

-66,029.00
-119,691.00

(-) Participao nos Lucros:

0.00

(-) Dividendos Distribudos:

0.00

Resultado Acumulado Atual:


Simulador

-185,720.00
Erro de previso

Celular
Smartphone
Tablet
Novo saldo

0.00

Balano do ltimo ms
Ativo

Passivo

Caixa:
Aplicaes Financeiras:

0.00
250,000.00

Estoques
Celular
Smartphone
Tablet

5,310.00
290,304.00
356,850.00

Imobilizado:

4,750,000.00

TOTAL

5,652,464.00

Emprstimos:
Crdito Rotativo:
Patrimnio Lquido
Capital Social:
Lucro ou Prej. Acumulado:
TOTAL

Conta Imobilizado
Fbrica Inicial:
(-) Depreciao:
(+) Reinvestimento:
Fbrica Atual:

4,500,000.00
36,000.00
286,000.00
4,750,000.00

Balano previsto para o ms


Ativo
0.00
619,379.20

5,218,804.80
-185,720.00

Caixa:
Aplicaes Financeiras:

0.00
250,000.00

Estoques
Celular
Smartphone
Tablet

5,310.00
290,304.00
356,850.00

Imobilizado:

4,750,000.00

TOTAL

5,652,464.00

5,652,464.00

Conta Imobilizado
Fbrica Inicial:
(-) Depreciao:
(+) Reinvestimento:
Fbrica Atual:

4,500,000.00
36,000.00
286,000.00
4,750,000.00

Passivo
Emprstimos:
Crdito Rotativo:

Simulador
Celular
Smartphone
Tablet
Novo saldo

0.00
619,379.20

Patrimnio Lquido
Capital Social:
Lucro ou Prej. Acumulado:

5,218,804.80
-185,720.00

TOTAL

5,652,464.00

Erro de previso

#REF!