1) Realice la conciliacion del mes de marzo

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO

fecha concepto ingresos egresos saldo fecha concepto cheques depositos saldo
debe haber
2-Mar deposito 3200 3200 3-Mar deposito 3200 3200
2-Mar cheque 1292 105 3095 1-Mar impuesto 19.2 3180.8
2-Mar cheque 1293 85.2 3009.8 5-Mar cheque 1293 85.2 3095.6
2-Mar deposito 250 3259.8 5-Mar impuesto 0.51 3095.09
5-Mar cheque 1294 101 3158.8 12-Mar cheque 1292 105 2990.09
5-Mar cheque 1295 225 2933.8 12-Mar cheque 1296 65 2925.09
10-Mar deposito 820.2 3754 12-Mar impuesto 1.02 2924.07
10-Mar cheque 1296 65 3689 18-Mar deposito 820.2 3744.27
12-Mar cheque 1297 109 3580 18-Mar deposito 110 3854.27
15-Mar deposito 425 4005 18-Mar impuesto 5.58 3848.69
16-Mar deposito 110 4115 30-Mar cheque 1300 630 3218.69
20-Mar cheque 1298 202 3913 30-Mar impuesto 3.78 3214.91
21-Mar cheque 1299 110 3803 31-Mar comision 25 3189.91
28-Mar deposito 326 4129 31-Mar iva 5.25 3184.66
28-Mar cheque 1300 630 3499 3184.66
28-Mar cheque 1301 95 3404 3184.66
3184.66
3184.66

2) CALCULAR EL SALDO AL 31/12 SI EL BANCO PAGA EL 4% DE INTERES TRIMESTRAL

SALDO AL 28/2 12245.65
3/3/03 DEPOSITO 4500 16745.65
12/3/03 RETIRO 1200 15545.65
15/3/03 RETIRO 520 15025.65
17/3/03 DEPOSITO 1000 16025.65
20/3/03 RETIRO 800 15225.65
1) Realice la conciliacion del mes de abril
LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO

fecha concepto ingresos egresos saldo fecha concepto cheques depositos saldo
debe haber
28-Mar saldo 3404 31-Mar saldo 3184.66
31-Mar ajuste 31/3 60.34 3343.66 3-Apr deposito 425 3609.66
2-Apr cheque 1302 400 2943.66 3-Apr deposito 326 3935.66
5-Apr cheque 1303 520 2423.66 3-Apr cheque 1302 400 3535.66
10-Apr deposito 1250 3673.66 7-Apr cheque 1294 101 3434.66
10-Apr cheque 1304 650 3023.66 7-Apr cheque 1295 225 3209.66
11-Apr cheque 1305 225 2798.66 10-Apr impuestos 8.86 3200.80
11-Apr deposito 845 3643.66 10-Apr cheque 1297 109 3091.80
16-Apr cheque 1306 65 3578.66 15-Apr deposito 845 3936.80
17-Apr cheque 1307 109 3469.66 15-Apr cheque 1299 110 3826.80
18-Apr deposito 600 4069.66 20-Apr impuestos 9.33 3817.47
22-Apr cheque 1308 550 3519.66 20-Apr deposito 600 4417.47
23-Apr cheque1309 50 3469.66 25-Apr cheque 1308 550 3867.47
28-Apr deposito 400 3869.66 25-Apr impuestos 3.3 3864.17
30-Apr cheque 1310 109 3760.66 30-Apr cheque 1307 190 3674.17
30-Apr deposito 220 3980.66 30-Apr cheque 1305 225 3449.17
30-Apr comision 30 3419.17
30-Apr iva 6.3 3412.87

2) CALCULE EL SALDO AL 31/12 CONSIDERANDO QUE EL BANCO ACREDITA BIMESTRALMENTE Y PAGA EL 6% SEMESTRAL

fecha DEBE HABER SALDO

45000
6-Feb DEPOSITO 5000
7-Jul RETIRO 5000