CUENTAS

BALANCE GENERAL
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar diversas
Existencias
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inmueble, maquinaria y equipo neto

2011

2,973,750
2,085,000
513,750
975,000
3,669,750
10,217,250
27,345,000

2012

769,500
1,200,000
360,000
1,162,500
3,669,750
7,161,750
23,632,500

VARIACIONES
AUMENTO DISMINUCION
2,204,250
885,000
153,750

AJUSTES
DEBE

12

187,500

3,712,500

13
3

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar

27,345,000
37,562,250

23,632,500
30,794,250

270,750

786,000

515,250

146,250
1,320,000

333,750
945,000

1,597,500
783,750
4,500,000

1,147,500
783,750
9,000,000

187,500
375,000

2
4
11

Cuentas por pagar Accionistas - Pago de dividendos

Cuentas por pagar diversas
Cuentas por pagar diversas relacionadas
Porcion corriente de deuda a largo plazo
Interes financieros pagados
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deuda a Largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados

14,602,500

11

187,500

7,500,000
3,712,500

12,996,000
8,625,000
8,625,000
21,621,000

4,713,750
862,500
2,742,750

4,713,750
862,500
1,617,750

4,500,000

10

16,500,000 13
1,500,000

7,500,000

10

16,500,000

12,000,000

1,125,000

0
1,979,250

OPERATIVO
EGRESOS
INGRESOS

2,204,250
-15,375,000
153,750

INVERSION
EGRESOS
INGRESOS

FINANCIERO
EGRESOS
INGRESOS

15,375,000
153,750

7,500,000

7,500,000

7,500,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

862,500
4,045,500

862,500
4,045,500

862,500
4,045,500

1,125,000
450,000

1,125,000
450,000

450,000

4,500,000
1,500,000

4,500,000
1,500,000

8,319,000
37,562,250

7,194,000
28,815,000
12,375,000
-6,487,500

12,375,000

2
4

5,887,500
-675,000
-885,000
4,327,500
-1,500,000
2,827,500
-848,250
1,979,250

675,000
885,000

0
1,050,000
3,712,500
1,725,000

12

1,500,000

1,500,000

848,250

848,250
1,979,250
52,600,500

4
4

24,533,250

52,600,500

-4,500,000

1,125,000

675,000
772,500
112,500

24,533,250

1,500,000

12,375,000

6,487,500

4,500,000

1,125,000

Utilidad Bruta
Gastos de Administracion
Gastos de ventas
Utilidad de Operacion
Oros ingresos y gastos
Gastos Financieros
Utilidad (Perdida) antes de partic. E impt.
Impuesto a la renta
Resultado del Ejercicio

2,204,250
15,375,000
153,750

HABER

310,500

450,000

8,618,250
20,625,000
20,625,000
29,243,250

2,227,500
848,250
1,050,000
3,483,000
187,500
1,125,000

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Ventas Netas
Costo de ventas

DEBE

DISMINUCIONAUMENTO

Remuneraciones y participaciones por pagar

Cuentas por pagar comerciales

112,500

FLUJO DE EFECTIVO
DEBE
HABER

HABER

22,233,000
-2,204,250

22,233,000

7,608,000

15,528,750
7,920,750

7,500,000

0
-7,500,000

2,625,000

0
-2,625,000

Enero
Dec-12
soles
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza (entradas) por:
Venta de bienes o servicios
Otros cobros en efectivo
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de bienes y servicios
Remuneraciones y beneficios sociales
Tributos
otros pagos en efectivo relacionados con la actividad
Aumento(Disminucion) del efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de actividades de operacin
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a partes relacionadas
Menos pagos (salidas) por:
Prestamos a partes relacionadas
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Compra y desarrollo de activos intangibles
Aumento(Disminucion) del efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de actividades de inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Menos pagos (salidas) por:
Intereses asociados a la adquisicion de activos
Dividendos pagados a accionistas
Aumento(Disminucion) del efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de actividades de financiacion
Aumento(Disminucion) Neto de Efectivo y equivalente de efectivo
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio

15,375,000
153,750
-4,045,500
-862,500
-2,250,000
-450,000
7,920,750

-7,500,000
-7,500,000

-1,500,000
-1,125,000
-2,625,000
-2,204,250
2,973,750
769,500