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NDICE
PRESENTACIN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. MARCO LEGAL 4. DEFINICIN 4.1. Transferencia de Recursos 4.2. Rendicin de Cuentas 5. PROCESO DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Entradas o insumos: Salidas o productos: Descripcin General del proceso de Transferencia y Rendicin de Cuentas: Frecuencia obligatoria para la presentacin de rendiciones de cuenta Acciones Correctivas en caso de incumplimiento de la presentacin del informe de rendicin de cuentas.
6. APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 7. TRATAMIENTO DE LAS PENALIDADES 8. REGISTRO DE GARANTAS CARTAS FIANZA 9. DISPOSICIN COMPLEMENTARIA 10. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS Y RENDICIN DE CUENTAS. 11. FLUJOGRAMA 12. ANEXOS
PRESENTACION Mediante Decreto Supremo N 008-2012-MIDIS fue creado El Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, cuyo propsito es brindar un servicio alimentario de calidad a los nios y nias a partir de (03) tres aos de edad en los niveles inicial y primaria. Asimismo en la Ley de Presupuesto para el ao fiscal 2013, Ley 29951, en su Octogsima Cuarta Disposicin Complementaria Final autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social para que a travs del PNAE Qali Warma, realice transferencias de recursos financieros a los comits u organizaciones que se constituyan para proveer bienes y servicios del Programa, a fin de alcanzar los objetivos a cargo del mismo. El presente Manual establece todas aquellas acciones y actividades al detalle a fin de garantizar una adecuada transferencia de recursos financieros a los comits de compra, as tambin precisa las actividades de una adecuada rendicin de cuentas. Los procesos de transferencia y rendicin de cuentas se constituyen en pilares importantes, para garantizar una adecuada prestacin del servicio alimentario en virtud del honramiento de los contratos firmados con los proveedores de productos y raciones dentro de los plazos pactados, cuidando as tambin la imagen de eficiencia del Programa.
1. OBJETIVO El objetivo del presente Manual es establecer los procedimientos de los procesos que involucran la transferencia y rendicin de cuentas de los recursos financieros transferidos a los comits de compra u organizaciones que se constituyan para proveer bienes y servicios para las prestaciones alimentarias del programa, en el marco del modelo de cogestin. 2. ALCANCE El presente Manual es de aplicacin y cumplimiento obligatorio para la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, Unidad de Prestaciones, Unidad de Supervisin y Monitoreo, Unidades Territoriales, Comits de Compra y Organizaciones que intervengan en el proceso de transferencia de recursos y rendicin de cuentas. 3. MARCO LEGAL Ley N 29792, Ley de creacin, organizacin y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social. Decreto Supremo N 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma. Octogsima Cuarta Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013, que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social a travs del Programa de alimentacin Escolar Qali Warma, a realizar transferencias de recursos financieros a los comits u organizaciones que se constituyan para proveer bienes y servicios del Programa. Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, que establece las disposiciones para la transferencia de recursos financieros a los comits u organizaciones que se constituyan para proveer bienes y servicios del Programa Nacional Cuna Ms y el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma. Resolucin Ministerial N 016-2013-MIDIS, que aprueba la Directiva N 001-2013MIDIS Procedimientos generales para la operatividad del Modelo de Cogestin para la atencin del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma. Resolucin de Superintendencia N 017-2013-SUNAT, establece los requisitos especficos para el Registro nico de Contribuyentes de los Comits de Compra del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma. Resolucin de Direccin Ejecutiva N 105-2013-MIDIS/PNAEQW, que aprueba el Manual de Compras del modelo de cogestin para la atencin del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
4. DEFINICIONES 4.1 Transferencia de Recursos: La transferencia de recursos es el procedimiento a travs del cual el Programa de Alimentacin Escolar Qali Warma (PNAEQW), determina, autoriza y ejecuta las acciones necesarias para el desembolso de recursos financieros a los Comits de Compras u Organizaciones, debidamente reconocidos a efectos de financiar la contratacin de los bienes y servicios necesarios para la ejecucin de las prestaciones a cargo del programa. 4.2 Rendicin de Cuentas: La rendicin de cuentas es la obligacin de responder e informar dentro de los plazos establecidos, que tiene el Comit de Compra u Organizaciones, sobre la administracin de los recursos financieros transferidos y la ejecucin de los gastos realizados en un determinado periodo de tiempo. 5. PROCESO DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. 5.1 Entradas o insumos: 5.1.1 Solicitud de Transferencias de Recursos Financieros Anexo N 001 5.1.2 Informe de Validacin del Expediente de solicitud de transferencia de recursos financieros Anexo N 002 5.1.3 Acta de Seleccin de Proveedores. 5.1.4 Contratos de Compra suscritos con el Proveedor. 5.1.5 Garantas de fiel cumplimiento (Carta Fianza a nombre del PNAE Qali Warma) o Carta de Autorizacin de Retencin (MYPES). 5.1.6 Control de vigencia de Garantas - Anexo N 003 5.1.7 Reporte de Rendicin de Cuentas Anexo N 004 5.1.8 Control de Ingresos y Gastos Anexo N 005 5.1.9 Reportes de saldos y movimientos de las cuentas bancarias del Comit de Compra. 5.1.10 Comprobantes de Pago y Guas de Remisin, emitidos por proveedores. 5.1.11 Actas de entrega y recepcin de productos y/o raciones - Anexo N 006 y 007 5.1.12 Consolidado de Actas de entrega y recepcin de productos y/o raciones Anexo N 008 y 009 5.2 Salidas o productos: 5.2.1 Informe de Evaluacin de la Rendicin de Cuentas UTRC 5.2.2 Declaracin Jurada de Recepcin y Desembolso de la transferencia en cuenta bancaria - Anexo N 01 5.3 Descripcin General del proceso de Transferencia y Rendicin de Cuentas: 5
El proceso de transferencia y rendicin de cuentas, contempla las siguientes actividades: 5.3.1 LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COOPERACION CONVENIO DE
5.3.1.1 En cumplimiento de los convenios de cooperacin y los contratos suscritos por los Comits de Compra el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma debe prever los recursos destinados para ser materia de transferencia en la forma y oportunidad establecida en la presente Manual y otras disposiciones aplicables. 5.3.1.2 A efectos de dar cumplimiento al Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma deber realizar las acciones administrativas para contar con los recursos para ser trasferidos en su oportunidad, para lo cual deber garantizar el compromiso y devengado de tales recursos, considerando los montos extrados de los contratos informados por los Comits de Compra. 5.3.1.3 La Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas consolida los contratos suscritos por los Comits de Compra y los proveedores seleccionados en el proceso de compra, registra en el Sistema de Seguimiento y consolida el monto estimado para Transferencia Anual y Mensual. 5.3.1.4 La Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas solicita a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto la Certificacin Presupuestal para garantizar los recursos destinados a la transferencia a favor de los Comits de Compra 5.3.1.5 A efectos de garantizar la primera transferencia la Coordinacin de Programacin y Control Presupuestal de la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas registrar la fase del compromiso en el SIAF-SP con el acto de administracin que determine el estimado de obligaciones que deban pagarse por las prestaciones de todos los contratos suscritos por los Comits de Compra a nivel nacional para sustentar el compromiso anual y mensual. 5.3.1.6 Para las siguientes transferencias la Coordinacin de Programacin y Control Presupuestal de la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas se registrar el compromiso con el acto de administracin que determine el monto que deber ser comprometido de acuerdo a las obligaciones estimadas en le mes
5.3.2 LINEAMIENTOS PROPIOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 5.3.2.1 El Comit de Compras recibe cada valorizacin por parte de los proveedores por nica vez (comprende las actas y guas de la totalidad de las Instituciones Educativas del Distrito o tem). En caso que el Comit de Compra evidencie que faltase documentacin que acredite el cumplimiento en una Institucin Educativa dejara constancia de tal situacin en un acta que ser suscrita tambin por el proveedor. En ningn caso se recibir expedientes que incluyan constancias de prestacin de Instituciones Educativas en plazos distintos a los que corresponden a la valorizacin. 5.3.2.2 El Comit de Compras con la asistencia del Supervisor Provincial, segn lo indicado en el numeral 5.1. consolida de la informacin y/o documentacin necesaria que acredite el cumplimiento del contrato por parte del proveedor. 5.3.2.3 El Comit de Compra con la asistencia del Supervisor Provincial, verifican que la informacin consignada en el comprobante de pago emitido por el proveedor coincida con las condiciones establecidas en el contrato y el monto corresponda a los productos y raciones entregadas en el periodo de rendicin, conforme a los Anexos N 006 007. 5.3.2.4 El Comit de Compras con la asistencia del Supervisor Provincial, verifica la informacin consolidada y elabora el Reporte de Rendicin de Cuentas Anexo N 004, el mismo que deber contar con la firma y sello del Presidente y Tesorero del Comit de Compra. 5.3.2.5 El Presidente de Comit de Compra, deriva la rendicin de cuentas a la Unidad Territorial, verificando que las Actas de Entrega y Recepcin de Productos y/o Raciones Anexo N 006 y 007. 5.3.2.6 El Supervisor Provincial, visar los Anexos N 006 007, consolidndolos en los Anexos N 008 y 009, los cuales debern estar firmados y sellados por el Presidente del Comit de Compra y visados por el Supervisor Provincial. 5.3.2.7 El Comit de Compras, remitir la Solicitud de Transferencia de Recursos Financieros - Anexo N 001, conjuntamente con el expediente original de Rendicin de Cuentas a la Unidad Territorial. 5.3.2.8 El monto solicitado en el Anexo N 001 debe ser igual al monto indicado en el reporte de rendicin de cuentas Anexo N 004.
5.3.2.9 El Comit de Compras custodiar en sus archivos copia del expediente remitido a la Unidad Territorial. 5.3.2.10 La Unidad Territorial, revisa la consistencia del expediente de solicitud de transferencia de recursos financieros y verifica que el Anexo N 001 se encuentre firmada y sellada por el Tesorero del Comit de Compra y el Anexo 004 se encuentre debidamente firmado y sellado por el Presidente y Tesorero del Comit de Compra y visado por el Supervisor Provincial. Si la documentacin est en orden el Jefe de la Unidad Territorial, visa en seal de conformidad los Anexos N 001 y 004. 5.3.2.11 El Jefe de la Unidad Territorial, dispone y supervisa el registro y/o actualizacin, en el Sistema de Transferencias y Rendicin de Cuentas, la informacin siguiente: - Datos de cada Comit de Compras de la Unidad Territorial (Nombre, N de RUC, N de Cuenta Bancaria, Titulares de la Cuenta Bancaria). - Datos de Integrantes de cada Comit de Compras (Nombres y apellidos, DNI, Cargo, Institucin de origen, Telfonos, Correo electrnico de los integrantes de los Comits de Compra). - Datos de Proveedores de cada Comit de Compras (Nombre o Razn Social, RUC, Entidad Bancaria, N Cta. Cte., CCI, Carta Fianza, indicando importe, fecha de expedicin y fecha de vencimiento). - Datos del Contrato firmado con el proveedor (N de Contrato, Monto adjudicado, Nmero de Raciones, precios, frecuencia de entrega, condiciones de pago). 5.3.2.12 La Unidad Territorial remitir a la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, lo siguiente: - Informe de Validacin del Expediente de Solicitud de Transferencia de Recursos Financieros Anexo N 002 (firmado y sellado), - Solicitud de Transferencia de Recursos Financieros - Anexo N 001, - Reporte de Rendicin de Cuentas Anexo N 004, - Consolidado de Actas de entrega y recepcin de productos y/o raciones Anexos N 008 y 009 - Contratos de Compra suscritos con el Proveedor. La Unidad Territorial es responsable de custodiar en archivo los documentos originales del expediente de solicitud de transferencia de recursos financieros. 5.3.3 LINEAMIENTOS PARA TRAMITE DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
5.3.3.1 La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas, recepciona el expediente remitido por la Unidad Territorial y deriva para su evaluacin y trmite a la Coordinacin de Rendicin de Cuentas, quien deber emitir el Informe de Evaluacin de Rendicin de Cuentas, y deriva a la Coordinacin de Programacin y Control Presupuestal, visando el Anexo N 001. 5.3.3.2 La Coordinacin de Programacin y Control Presupuestal de La Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, informar a la Coordinacin de Tesorera el monto del calendario de pago, considerando los expedientes que no tienen observaciones y aquellos expedientes cuya subsanacin se prevea en 7 das calendarios siguientes. 5.3.3.3 La Coordinacin de Transferencia de la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, consolida y cuantifica los recursos financieros a transferir a los Comits de Compra, a fin de solicitar a la Direccin Ejecutiva, la aprobacin de la transferencia de recursos financieros mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva, en cumplimiento al Art. 5 del Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS. 5.3.3.4 La Coordinacin de Transferencia de la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, con la Resolucin de la Direccin Ejecutiva de autorizacin de transferencia de recursos financieros prepara los expedientes cuyas rendiciones cumplen los lineamientos establecidos y los eleva a la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, quien solicita a la Unidad de Administracin realice el devengado y el giro, completndose la Transferencia. 5.3.3.5 La Unidad de Administracin, visa el Anexo N 001 y deriva con la documentacin sustentatoria, a las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorera, para su registro contable y financiero. 5.3.3.6 La Coordinacin de Tesorera, remite a la Coordinacin de Transferencia de la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas copia del Comprobante de Pago con la documentacin sustentatoria, debiendo adjuntar el Anexo N 001 visado, confirmando la ejecucin de la transferencia de recursos financieros a las cuentas bancarias de los Comits de Compra. 5.3.3.7 La Coordinacin de Transferencia de la Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas comunica la transferencia de recursos financieros, va correo electrnico al Jefe de la Unidad Territorial y al Supervisor Provincial, a fin de que coordinen con el Comit de Compra el pago respectivo a los proveedores. 5.3.4 LINEAMIENTOS RESPECTO A LA ACTUACIN DEL COMIT DE COMPRAS VERIFICADA LA TRANSFERENCIA 9
5.3.4.1 El Comit de Compra, verifica la cuenta bancaria y remite la Declaracin Jurada de Recepcin y Desembolso de la transferencia de recursos financieros Anexo N 010, a la Unidad Territorial y sta a la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas. 5.3.4.2 El Comit de Compra realiza el pago a los proveedores conforme a la Solicitud de Transferencia de recursos financieros Anexo N 001. 5.3.4.3 El Comit de Compra con la asistencia del Supervisor Provincial, comunica el pago efectuado a los proveedores de acuerdo a la transferencia de recursos financieros, a la Unidad Territorial, para el registro en el Mdulo de Pago a Proveedores del Sistema de Transferencia y Rendicin de Cuentas. 5.4 Frecuencia para la presentacin de rendiciones de cuenta Los Comits de Compra en coordinacin con la Unidad Territorial presentaran el informe de rendicin de cuentas de acuerdo a la programacin de presentacin de valorizaciones. 5.5 Acciones Correctivas en caso de incumplimiento de la presentacin del informe de rendicin de cuentas. En el eventual caso de incumplimiento de la presentacin del informe de rendicin de cuentas o solicitud de transferencias, la UTRC va correo electrnico solicitar a la Unidad Territorial exponga los motivos del incumplimiento del Comit de Compra, asimismo solicitar que de manera extempornea en un plazo no mayor a 03 das hbiles se regularice el envo de la rendicin de cuentas y/o solicitud de transferencia de recursos, en caso de persistir el incumplimiento se programar una visita de verificacin y fiscalizacin a fin de tomar las medidas correctivas que el caso amerite. Asimismo en el caso se presenten observaciones a los informes de rendiciones de cuentas y solicitud de transferencias de recursos, estos sern devueltas a la Unidad territorial para que sean subsanadas en un plazo mximo de 03 das hbiles. 6. APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS. Es funcin y responsabilidad de la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas la solicitud de apertura de las cuentas bancarias en la entidad financiera que hubiera sido seleccionada para tal fin, para lo cual solicitar la preapertura de cuentas de manera centralizada para posteriormente coordinar el respectivo registro de firmas de los titulares
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y suplentes de las cuentas bancarias la misma que se realizar en la oficina de la entidad financiera ubicada en la localidad del Comit de Compra. 7. TRATAMIENTO DE LAS PENALIDADES Para el caso de las penalidades derivadas por el incumplimiento del contrato, las mismas sern calculadas por el Comit de Compra con la asistencia de los especialistas asignados a la Unidad Territorial, debindose consignar la informacin correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Reporte de Rendicin de Cuentas - Anexo N 004, quedando a cargo de la UTRC la validacin correspondiente. El monto equivalente a la penalidad, ser destinada a pagar las prestaciones posteriores del contrato, previa autorizacin de la Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas En el supuesto caso que el Comit de Compra y/o Unidad Territorial enven expedientes de valorizaciones que no reporten observaciones y/o clculos de penalidades se entender que el cumplimiento de la prestacin del servicio alimentario ha sido conforme. 8. REGISTRO DE GARANTAS CARTAS FIANZA De acuerdo a lo establecido en el Manual de Compras, el Comit de Compras debe remitir todas las garantas a la Unidad Territorial quien ser la responsable de su custodia, debiendo llevar un registro actualizado para lo cual llenar el Control de vigencia de Garantas - Anexo 003. 9. DISPOSICIN COMPLEMENTARIA Los aspectos no regulados en el presente Manual sern establecidos en disposiciones complementarias que emita el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS ACTIVIDAD UNIDAD RESPONSABLE PUESTO DESCRIPCION ACTIVIDAD DE LA
Recepcin, Unidad de Trasferencia y Responsable consolidacin de los Rendicin de Cuentas la UTRC contratos de los Comits de Compra
de Recibe los contratos , registra el contrato en el Sistema de Seguimiento y determina el monto total de los contratos suscritos de Solicita la Presupuestal Certificacin
de Revisa , verifica y valida la disponibilidad presupuestal ( metas presupuestales) de Segn la cuantificacin de los montos contratados por los comits de compra
Registro Compromiso
Consolidacin valorizaciones
de Comit de Compras
Responsables del El Comit de compra, con Comit de asistencia del Unidad Territorial Compra revisa las valorizaciones Jefe de la Unidad La Unidad Territorial recibe la Territorial documentacin y prepara los expedientes para remitirlos a la Unidad de Transferencia y de Rendicin de Cuentas. de La Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas, revisa la documentacin remitida de La Unidad de Transferencia y Rendicin de Cuentas Informa a la Coordinacin de Tesorera el monto estimado requerido para la Transferencia.
de
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de La Unidad de Transferencia consolida las rendiciones que cumplen los requisitos para transferir recursos a favor de los Comits de Compra la Se autoriza la transferencia de los recursos de las rendiciones que cuentan con la documentacin requerida.
Titular de Entidad
Personal de la Se procede a registrar el Unidad de devengado de las rendiciones Administracin aprobadas y transferencias de recursos autorizados.. Responsable Tesorera de De acuerdo al calendario de pago se realiza el giro de los montos que corresponden a cada Comit de El responsable de Tesorera informa a la Unidad de Trasferencia y Rendicin de Cuentas y remite copia del comprobante de pago
Unidad de Administracin
Responsable Tesorera
Notificacin de Unidad de Trasferencia y Responsable Transferencia a la Rendicin de Cuentas la UTRC Unidades Territoriales Recepcin confirmacin Desembolso y Unidad Territorial Jefe Supervisor
Recepciona informacin y comunica a Comit de Compras Administra Declaracin Desembolso Fondos Jurada emite de
Comit de Compras
Presidente
Tesorero
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COMIT DE COMPRAS
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FECHA: ____________________________
MOTIVO DE TRANSFERENCIA ITEM N DE CONTRATO N DE VALORIZACIN PERIODO DE VALORIZACION TIPO DE PRESTACION DETALLE DE RACIONES O PRODUCTOS CANTIDAD RACIONES MONTO SOLICITADO
VB Tesorera
VB Coordinacin UTRC
VB Planificacin y Presupuesto
VB Jefe de la UTRC
Unidad de Administracin.
ANEXO 2 INFORME DE VALIDACIN DE EXPEDIENTE Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria Lima, Sr. ______________________________________________ Jefe de la Unidad Territorial________________________ Presente.Asunto Referencia : : Conformidad de la Prestacin del Servicio Alimentario Contrato N._________________________
Me dirijo a usted, en atencin al documento de la referencia, a fin de remitirle la conformidad de la prestacin del Servicio Alimentario, correspondiente a la atencin del periodo comprendido entre el xxxxxx hasta el xxxxxxx, segn contratacin N XXXXXXXXX, suscrito con el __(Nombre del proveedor)__. Los mismos que se encuentran conformes a los trminos contractuales, por lo que se solicita dar trmite a la presente conformidad para la transferencia de los recursos financieros para el pago por la prestacin del servicio en mencin, segn se detalla en el presente resumen:
ITEM PROVEEDOR DISTRITO N DE I.E. N DE BENEFICIARIOS N DE DIAS DE ATENCION N DE RACIONES PRECIO UNIT S/. MONTO A TRANSFERIRS/.
En este sentido, se remite la conformidad para su conocimiento, evaluacin y fines pertinentes. Atentamente,
Se adjunta la siguiente documentacin: 1. Solicitud de Transferencias de Recursos Financieros Anexo 001 2. Acta de Seleccin de Proveedores 3. Contratos de Compra suscritos con el Proveedor 4. Garantas de fiel cumplimiento 5. Reporte de Rendicin de Cuentas Anexo 004 6. Control de Ingresos y Gastos Anexo 005 7. Reporte de Saldos y movimientos de las Ctas. Bancarias del CC 8. Comprobantes de Pago y Guas de Remisin de Proveedores 9. Actas de entrega y recepcin de productos Anexo 006 10. Actas d entrega y recepcin de raciones Anexo 007 11. Consolidado de Actas de entrega y recepcin de productos Anexo 008 12. Consolidado de Actas de entrega y recepcin de raciones Anexo 009
ANEXO 003
PROVEEDOR
DETALLE DE CONTRATO
EMPRESA EMISORA
FECHA DE VENCIMIENTO
VB Unidad Territorial:
DETALLE N CONTRATO N DE VALORIZACIN PERIODO DE VALORIZACION NOMBRE DEL PROVEEDOR N DE RUC PROVEEDOR TIPO DE PRESTACION DETALLE DEL PRODUCTO O RACIN ADQUIRIDA N DE RACIONES PRE-ESC. ESC. (1 - 3) ESC. (4 - 6) TOTAL MONTO S/.
TOTAL
CONTROL / DETALLE PENALIDADES CONTRATO N COMPROBANTE PROVEEDOR / RUC MOTIVO PENALIDAD MONTO CALCULADO
ANEXO 005
FECHA DE INGRESO
BANCO
BANCO
PROVEEDOR
CONTROL DE SALDOS
MONTO S/.
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO (DA) TOTAL GASTOS DEL PERIODO (DA) SALDO FINAL DEL PERIODO
ANEXO 006
FECHA:
____________________
________________________________________ _____________________________________
_________________________________________ _______________________
DESCRIPCION DE PRODUCTOS
OBSERVACIONES
RECEPCION DE PRODUCTOS:
______________________________ DNI
ANEXO 007
________________________________________________________ ________________________________________________________
PRE ESCOLAR INTEGRADO
______________________
PROVINCIA:
____________________________
_________________________________________________________________ N RACIONES N GUIA 1 A 3 4 A 6 DESCRIPCION DE RACIONES OBSERVACIONES NOMBRE N DNI FIRMA RECEPCIONADO POR
FECHA DE ENTREGA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO 007
________________________________________________________ ________________________________________________________
PRE ESCOLAR INTEGRADO
______________________
PROVINCIA:
____________________________
_________________________________________________________________ N RACIONES N GUIA DESCRIPCION DE RACIONES OBSERVACIONES NOMBRE N DNI FIRMA RECEPCIONADO POR
FECHA DE ENTREGA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO N 008 CONSOLIDADO DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE PRODUCTOS N DE CONTRATO: NOMBRE DEL PROVEEDOR: N PERIODO DE VALORIZACION: PERIODO DE VALORIZACION: N DE RUC ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/____ N DE DIAS DE ATENCIN: ITEM ADJUDICADO:
REPORTE GENERAL DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA : N PROVINICA DISTRITO CENTRO POBLADO CODIGO MODULAR NOMBRE INSTITUCION DIRECCION BENEF NIVEL USUARIOS EDUCATIVA ACTA
CONTROL SEMANAL 1
SEM 1 DIA DE ENTREGA PERIODO DE ATENCION TOTAL RAC. TOTAL SOLES ACTA
CONTROL SEMANAL 2
SEM 2 DIA DE ENTREGA PERIODO DE ATENCION TOTAL RAC. TOTAL SOLES ACTA DIA DE ENTREGA
CONTROL SEMANAL 3
SEM 3 PERIODO DE ATENCION TOTAL RAC. TOTAL SOLES
TOTAL
ANEXO N 009 CONSOLIDADO DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE RACIONES N DE CONTRATO: NOMBRE DE PROVEEDOR:
REPORTE GENERAL DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA : N PROVINICA DISTRITO CENTRO POBLADO CODIGO MODULAR NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA USUARIOS DIRECCION NIVEL 1 - 3 4 - 6 TOTAL ACTA LUN Fecha 1 MAR Fecha 2 MI Fecha 3 JUE Fecha 4
PERIODO DE VALORIZACION:
TOTAL
ANEXO 010
El abajo firmante, Presidente del Comit de Compra "....................................................................................................." DECLARA BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia de recursos financieros, para el pago a proveedores del servicio alimentario, depositados en cuenta N............................................. Del Banco..., de fecha ......................................................., ascendente a la suma de S/. . (.....0 ....... Nuevos Soles) en virtud a la Resolucin Direccin ejecutiva N... y al Convenio de Cooperacin N ......................... firmado con el PROGRAMA DE ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WARMA, y a la Solicitud de Transferencia de Recursos Financieros N ...................................., hacindome desde este momento responsable por su cobro, administracin,por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos u otros.
Total Recibido:
S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ......................................... horas del da ........................del Mes de .............................................del 201....
Nombre: D.N.I.