Boletim Tcnico

SEFII - Sistema de Escriturao Fiscal Pernambuco - Verso 2

Produto Pas(es) Chamado

: : :

Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11 Brasil

Data da publicao Banco(s) de Dados

: :

31/01/14 Todos

TGZ790/THIOXW/THFMI3/THASS0/THHA80/THUUR7/THVI02/THZIYB/THXQTF

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Est disponvel na rotina SEF II (SEFII) a gerao do arquivo magntico baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contm informaes sobre as operaes internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda.

SEO 1 Procedimentos para Implementao

Processando o UPDFIS Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto em que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve utilizar o sistema no momento da atualizao. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

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e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme as instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(o) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecionea(s) novamente e confirme a ativao. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS! 1. 2. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar.

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3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

4.

5.

6.

7. 8.

Processando o UPDLOJ28 A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N.Srie PDV (FI_SERPDV) da tabela SFI, e do Log de Cancelamento pela tabela SLX, sendo necessria verificao da existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram a desempenho de gerao do arquivo. Caso no existam, execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los. 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28. 2. Clique em OK para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. 3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. 4. Para finalizar o processo, clique em OK.

Atualizaes do Compatibilizador
1. Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices: Arquivo Ordem Chave SFI 3 FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)

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Arquivo Ordem Chave

SFT 7 FT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_PDV + FT_ESPECIE + DTOS(FT_ENTRADA)

2. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos: Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Sada F4_INDDET Caracter 1 0 @! Ind Det Oper Ind. Det. Operao 1 0=PS Transp;1=PS Comun;2=Sub Entr;3=Sub Saida; 4=Distr Forn Cont;5=Escr Ctr Aut;6=Escr Ctr Vinc;7=Inf Rev Est;9=Inf Rev Fora Pertence ("012345679") Indicador de detalhamento da operao: 0=Prestao de servio de transporte intermunicipal ou interestadual. 1=Prestao de servio oneroso de comunicao. 2=Substituio pelas entradas, nas operaes no documentadas. 3=Substituio pelas sadas, nas operaes com no inscrito. 4=Distribuio de mercadoria de fornecimento contnuo. 5=Escriturao centralizada, autorizada por regime especial. 6=Escriturao centralizada, vinculada a estabelecimento sem inscrio. 7=Informao das revendas por autnomos (contribuinte localizado no Estado). 9=Informao das revendas por autnomos (contribuinte localizado fora do Estado). F4_COP
4

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Opes Val. Sistema

Help

Campo

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Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

Caracter 4 0 @! Clas Op. Pre Classe de Operao ou Pre Indica a classe da Operao ou Prestao para o processamento da SEF verso 2

Este campo foi includo no cadastro de Tipos de Entrada e Sada, em Impostos, campo Class Op. Pre. Este campo utilizado na gerao do arquivo da SEF II e seu preenchimento obrigatrio na gravao dos registros 0400, C550, C600, E020, E050, E080, E100, E120, E305, G050.

Deve ser preenchido conforme a seguinte tabela de Classe da Operao ou Prestao:

COP OP00 Descrio Operao no realizada 0000 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1126, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1401, 1403, 1406, 1407, 1551, 1556, 1651, 1652, 1653, 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2401, 2403, 2406, 2407, 2551, 2556, 2651, 2652, 2653, 3101, 3102, 3126, 3127, 3251, 3551, 3556, 3651, 3652, 3653 1201, 1202, 1203, 1204, 1410, 1411, 1553, 1660, 1661, 1662, 2201, 2202, 2203, 2204, 2410, 2411, 2553, 2660, 2661, 2662, 3201, 3202, 3211, 3553 1124, 1125, 1414, 1415, 1451, 1452, 1554, 1664, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1909, 1913, 1914, 1916, 1918, 1919, 1921, 1925, 2124, 2125, 2414, 2415, 2554, 2664, 2902, 2903, 2904, 2906, 2907, 2909, 2913, 2914, 2916, 2919, 2921, 2925 1503, 1504, 1505, 1506, 2503, 2504, 2505, 2506, 2918, 3503 1501, 1555, 1663, 1901, 1905, 1908, 1910, 1911, 1912, 1915, 1917, 1920, 1923, 1924, 2501, 2555, 2663, 2901, 2905, 2908, 2910, 2911, 2912, 2915, 2917, 2920, 2923, 2924, 3930 1151, 1152, 1153, 1154, 1208, 1209, 1408, 1409, 1552, 1557, 1658, 1659, 2151, 2152, 2153, 2154, 2208, 2209, 2408, 2409, 2552, 2557, 2658, 2659 5
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CFOPs contidos no COP

EA10

Compra

EA20

Devoluo de venda

EA30

Retorno de remessa

EA40

Devoluo de remessa

EA50

Entrada

EA60

Transferncia

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COP EA65

Descrio Ajuste de Estoque

CFOPs contidos no COP 1926 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1360, 1932, 1933, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 2933, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356 1205, 1206, 1207, 2205, 2206, 2207, 3205, 3206, 3207 1601, 1602, 1604, 1605, 1922, 1931, 2922, 2931 1603, 2603 1949, 2949, 3949 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5401, 5402, 5403, 5405, 5551, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6401, 6402, 6403, 6404, 6551, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667, 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7251, 7501, 7551, 7651, 7654, 7667 5201, 5202, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5553, 5556, 5660, 5661, 5662, 6201, 6202, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6553, 6556, 6660, 6661, 6662, 7201, 7202, 7210, 7211, 7553, 7556, 7930 5414, 5415, 5451, 5501, 5502, 5504, 5505, 5554, 5657, 5663, 5666, 5901, 5904, 5905, 5908, 5910, 5911, 5912, 5914, 5915, 5917, 5920, 5923, 5924, 6414, 6415, 6501, 6502, 6504, 6505, 6554, 6657, 6663, 6666, 6901, 6904, 6905, 6908, 6910, 6911, 6912, 6914, 6915, 6917, 6920, 6923, 6924,6934 5124, 5125, 5503, 5555, 5664, 5665, 5902, 5903, 5906, 5907, 5909, 5913, 5916, 5918, 5919, 5921, 5925, 6124, 6125, 6208, 6209, 6503, 6555, 6664, 6665, 6902, 6903, 6906, 6907, 6909, 6913, 6916, 6918, 6919, 6921, 6925 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5208, 5209, 5408, 5409, 5552, 5557, 5658, 5659, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409, 6552, 6557, 6658, 6659 5926, 5927, 5928 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5360, 5932, 5933, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6360, 6932, 6933, 7301, 7358

EA70

Aquisio de servio

EA80 EA90 EA91 EA99

Anulao de valor Operao financeira Ressarcimento de valor Outras entradas/aquisies

SP10

Venda

SP20

Devoluo de compra

SP30

Remessa

SP50

Retorno

SP60 SP65

Transferncia Ajuste de Estoque

SP70

Prestao de servio

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COP SP80 SP90 SP91 SP99

Descrio Anulao de valor Operao financeira Ressarcimento de valor Outras sadas/prestaes

CFOPs contidos no COP 5205, 5206, 5207, 6205, 6206, 6207, 7205, 7206, 7207 5601, 5602, 5605, 5606, 5922, 5929, 5931, 6922, 6929, 6931 5603, 6603 5949, 6949, 7949

Tabela SB5 Dados Adicionais do Produto

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio

B5_INDPETR Caracter 3 0 @! Ind.Oper. Ind. Operao Indicador de Operao: 0- Sem envolver combustvel ou lubrificante. 1- Envolvendo combustvel ou lubrificante derivado do Petrleo. 2- Envolvendo combustvel ou lubrificante no derivado do Petrleo.

Help

Configuraes do MENU
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu de Livros Fiscais (SIGAFIS) a opo para execuo do SEFII, conforme especificao a seguir:

Nome do Menu Miscelnea

Submenu Arq. Magnticos

Nome da Rotina SEFII

Programa SEFII

Tabelas SFT, SF3, SD1, SD2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SB9, SB6, SFI, SF1, SF2, SFU, SFX, SF6

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Seo 4 Procedimentos para Utilizao Requisito

a) Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Apuraes/Apurao de ICMS (MATA953) e Apurao de IPI (MATA954). b) Em Estoque/Custos (SIGAEST) acesse Miscelnea/Fechamento/Virada dos Saldos (MATA280) e faa o fechamento do perodo no estoque para gerao do arquivo RI (Registro de Inventrio). Para gerar o bloco H, a data do fechamento do inventrio (MV_ULMES) deve estar dentro do perodo de gerao do arquivo. Para que seja possvel a importao dos arquivos textos, alm dos aplicativos SEF 2012 e eDoc 2012, necessrio instalar a ltima verso do SEFAZNET, disponibilizado no site www.sefaz.pe.gov.br, pois antes da validao o aplicativo busca os dados do Perfil do Contribuinte cadastrados na SEFAZ-PE. Observe que na validao dos arquivos para SEF 2012 / eDoc 2012, a inscrio do contribuinte de ICMS de Pernambuco deve estar no formato novo, ou seja, 9999999-99 (o antigo era 18.9.99999999). Para isso, a SEFAZ-PE disponibilizou um programa (converso de inscries estaduais do formato antigo para novo verso 1.0) que efetua essa converso e pode ser encontrado no site www.sefaz.pe.gov.br, juntamente com os aplicativos da SEFII. Fazendo uso desse programa e obtendo a inscrio no formato novo, os cadastros de clientes/fornecedores devem ser atualizados. 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Arq. Magnticos/SEFII (SEFII), em seguida configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir: Data De Informe a data inicial para gerao das informaes. Data At Informe a data final para gerao das informaes. Livro? Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco). Diretrio do Arquivo Destino? Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado. Nome do Arquivo Destino? Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: SEFLAICMS.TXT. Selecione o Documento a ser gerado Selecione nesta opo qual layout deve ser gerado. So listados os seguintes layouts:

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1-LA-ICMS/GIAM-ICMS O arquivo gerado ser validado atravs do aplicativo SEF 2012 da SEFAZ-PE. 2-eDoc-Extrato O arquivo gerado ser validado atravs do aplicativo eDoc 2012 da SEFAZ-PE. 3-RI (Registro de Inventrio) ICMS O arquivo gerado ser validado atravs do aplicativo SEF 2012 da SEFAZ-PE.

Indicador da Data do Inventrio? Selecione nesta opo o indicador da data do inventrio. Esta opo utilizada para o registro H020 no layout RI. 0-Levantado no ltimo dia do ano civil, coincidente com a data do balano. 1-Levantado no ltimo dia do ano civil, divergente da data do balano. 2-Levantado na data do balano, divergente do ltimo dia do ano civil. 3-Levantado em data divergente da data do ltimo balano e do ltimo dia do ano civil.

Dados relacionados Identificao do Contribuinte: Cdigo da Finalidade do Arquivo? Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado. 0-Arquivo Original. 1-Arquivo Substitudo. 2-Arquivo Retificado.

Cdigo do Contedo do Arquivo? Selecione o cdigo do contedo do arquivo que ser utilizado no registro 0000. 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle, quando selecionado o layout LA-ICMS. 21-Livros fiscais de apurao, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventrio). 30-Guias de informaes econmico-fiscais e declaraes, quando selecionado o layout GIAM-ICMS. 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato.

Cdigo de Qualificao do Assinante? Informe o cdigo de qualificao do assinante, esta informao ser utilizada no registro 0005. Seguem os cdigos de qualificao do assinante extrados do site www.dnc.gov.br: 203-Diretor 204-Conselheiro administrativo 205-Administrador 206-Administrador de grupo 207-Administrador de sociedade filiada 220-Administrador judicial pessoa fsica 222-Administrador judicial pessoa jurdica
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223-Administrador judicial/gestor 226-Gestor judicial 309-Procurador 312-Inventariante 313-Liquidante 315-Interventor 801-Empresrio 900-Contador 999-Outros

Nome Responsvel? Informe o nome do responsvel. Esta informao ser utilizada no registro 0005. CPF Responsvel? Informe o CPF do responsvel. Esta informao ser utilizada no registro 0005. Email? Informe o email. Esta informao ser utilizada no registro 0005. Dados relacionados ao Perfil do Contribuinte: Estas informaes sero utilizadas para gerar o registro 0030. Indicador de Entrada de Dados? Selecione uma das opes abaixo: 0-Digitao de dados. 1-Importao de arquivo texto. 2-Validao de arquivo texto.

Indicador de contedo do Arquivo? Selecione uma das opes abaixo: 0-Documento original emitido em arquivo. 1-Transcrio de documentos de emisso prpria. 2-Transcrio de documentos emitidos por terceiros. 3-Transcrio de documentos capturados por digitalizao. 4-Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado. 5-Livro de resultados e obrigaes. 6-Livros e mapas de controle.

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7-Guias de informaes econmico-fiscais. 8-Livros de contabilidade. 9-Extratos de documentos.

Ind. Exigibilidade Escrit. do ISS? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto. 1-Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto. 9-No obrigado a escriturar.

Ind. de Exigibilidade Escrit. do ICMS? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto. 1-Sim, com regime integral de escriturao e apurao normal do imposto. 2-Sim, com regime integral de escriturao e apurao normal do imposto. 9-No obrigado a escriturar.

Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Indicador de exigibilidade do Registro de veculos? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Ind. de exigibilidade do Registro de Inventrio? Selecione uma das opes abaixo:

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0-Sim 1-No

Indicador da escriturao contbil? 0-Completa registrada em arquivo digital. 1-Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas. 2-Simplificada registrada em arquivo digital. 3-Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas. 4-Livro Caixa registrado em arquivo digital. 5-Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas. 9-No obrigado a escriturar.

Indicador de operaes sujeitas ao ISS? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Ind. Oper. Suj. reteno tributria do ISS-Contrib.-Substitudo? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Ind. Operaes sujeitas ao ICMS? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Ind. Oper. Suj. Subs. Trib.-Contrib.-Substituto? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Ind. Oper. Suj. antecipao tributria do ICMS? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

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Ind. Operao sujeita ao IPI? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Ind. Apresentao avulsa Registro de Inventrio? Selecione uma das opes abaixo: 0-Sim 1-No

Para que no ocorra erro de validao nos registros 0000 e 0030, necessrio observar o preenchimento dos campos da seguinte forma: Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opo 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Cdigo do contedo do arquivo deve ser escolhida a opo 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de contedo de arquivo deve ser escolhida a opo 5-Livro de resultados e obrigaes. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opo 2-eDoc-Extrato, na pergunta Cdigo do contedo do arquivo deve ser escolhida a opo 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de contedo de arquivo deve ser escolhida a opo 9-Extratos de documentos. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opo 3-RI (Registro de Inventrio) - ICMS, na pergunta Cdigo do contedo do arquivo deve ser escolhida a opo 21Livros fiscais de apurao, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventrio) e na pergunta Indicador de contedo de arquivo deve ser escolhida a opo 6-Livros e mapas de controle.

Dados relacionados ao Contador: Nome? Informe o nome do contador. CNPJ? Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica. CPF? Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
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CRC? Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador. No preencher com caracteres como / ou -. UF? Informe a UF do contador. CEP? Informe o CEP do contador. Endereo? Informe o endereo do contador. Nmero? Informe o nmero do estabelecimento do contador. Complemento? Informe o complemento do estabelecimento do contador. Bairro? Informe o bairro do estabelecimento do contador. CEP Caixa Postal? Informe o CEP da Caixa Postal do contador. Caixa Postal? Informe a Caixa Postal do contador. Fone? Informe o telefone do contador. Fax? Informe o fax do contador. E-Mail? Informe o e-mail do contador. Cdigo do Municpio Informe o cdigo do municpio do estabelecimento do contador.

Dados relacionados Empresa: Nome? Informe o nome do tcnico ou empresa responsvel pela gerao do arquivo.

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CNPJ? Informe o CNPJ do tcnico/empresa, se este for pessoa jurdica. CPF? Informe o CPF do tcnico/empresa, se este for pessoa fsica. Fone? Informe o telefone do tcnico/empresa. Fax? Informe o fax do tcnico/empresa. E-Mail? Informe o e-mail do tcnico/empresa. Dados relacionados Gerao do bloco 8: Quadro de Clculo do Valor Adicionado? Este parmetro utilizado para a gerao do quadro QVA (Quadro Valor Adicionado). Selecionada a opo Quadro com dados informados, este quadro gerado com o registro 8020 e seus dependentes. Caso contrrio, gerado somente o registro 8020 sem dados informados. Selecione uma das opes abaixo: 0-Quadro com dados informados 1-Quadro sem dados informados

Quadro Aquisio de Bens? Este parmetro utilizado para a gerao do quadro QAB (Quadro Aquisio Bens). Selecionado a opo Quadro com dados informados, este quadro gerado com o registro 8100 e seus dependentes. Caso contrrio, gerado somente o registro 8100 sem dados informados. Selecione uma das opes abaixo: 0-Quadro com dados informados 1-Quadro sem dados informados

Quando Controle de Crdito Acumulado? Este parmetro utilizado para a gerao do quadro QCA (Quadro Crdito Acumulado). Selecionado a opo Quadro com dados informados, este quadro gerado com o registro 8160 e seus dependentes. Caso contrrio, gerado somente o registro 8160 sem dados informados. Selecione uma das opes abaixo: 0-Quadro com dados informados 1-Quadro sem dados informados

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Indicador de Contedo? Este parmetro utilizado para a gerao do quadro Guia de Apurao dos Incentivos Fiscais e Financeiros. Selecionada a opo Guia com Contedo, este quadro gerado com o registro 8500 e seus dependentes. Caso contrrio, gerado somente o registro 8500 sem dados informados. Selecione uma das opes abaixo: 0-Guia com contedo 1-Guia sem contedo

Indicador Especial de Incentivo? Este parmetro utilizado para a gerao do quadro GIAF (Apurao Incentivada). Selecionada a opo Item com incentivo, este quadro gerado com o registro 8545 e seus dependentes. Caso contrrio, gerado somente o registro 8545 sem dados informados. Selecione uma das opes abaixo: 1-Item sem incentivo 2-Item com incentivo Indicador da Subapurao do Prodepe? Este parmetro utilizado para a gerao do quadro GIAF (Apurao Incentivada). Preencha com o indicador da subapurao do Prodepe para compor o registro 8545. Imprime Crdito de ST? Este parmetro determina se os crditos de ICMS-ST sero demonstrados nas entradas para o Registro E020. 3. Confira os parmetros e confirme.

Aps a confirmao dos parmetros, o Sistema inicia o processo para gerar o arquivo magntico, informando, ao final do processamento, se houve, ou no, sucesso na sua gerao. Para importao do arquivo no validador da SEFII/eDoc, necessrio informar qual arquivo ser importado, se o arquivo sobre RI, eDoc-Extrato ou LRA/GIA-ICMS, para que possa fazer a importao e validao dos layouts corretamente. Deve ser a mesma opo que foi selecionada na opo Selecione o Documento a ser gerado? dos parmetros da gerao do arquivo.

Informaes teis: Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado:
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1. Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP); Razo Social; Endereo de entrega A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Exemplo: RUA DAS FLORES, 168; Bairro de entrega; CEP de entrega; CNPJ; Inscrio Estadual; Telefone; FAX; Nome fantasia;

O validador no aceita um nome fantasia que tenha menos de 8 posies. Nesse caso, na gerao do arquivo texto, ser completado com espaos em branco. Exemplo: nome fantasia NIKE. No arquivo texto ficar NIKE. Cdigo do Municpio do IBGE O cdigo do municpio deve estar acrescido do cdigo da UF. Exemplo: Caruaru: 04106 Caruaru: 26 Deve-se preencher 2604106;

2. Cadastro de Clientes (SA1) / Fornecedores (SA2); CNPJ (_CGC); Razo Social (_NOME); Endereo (_END) A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255; Bairro (_BAIRRO); Municpio (_MUN); Estado (_EST); CEP (_CEP); E-mail (_EMAIL); Telefone (_TEL);
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Fax (_FAX); Inscrio Estadual (_INSCR); Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN); Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB. (_CODPAIS);

Na atual verso do aplicativo SEF 2012 (1.0.3.15), para consistir duplicidade nos registros 0150 (cadastro de participantes), o validador verifica se h registros com o mesmo CNPJ/CPF+NOME+IE. E quando h um CNPJ/CPF cadastrado como fornecedor e cliente, so interpretados como duplicados, impedindo a importao dos arquivos.

3. Cadastro de Produtos (SB1); Descrio (B1_DESC); Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) de acordo com a tabela da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); Cdigo do Servio (B1_CODISS); Origem (B1_ORIGEM).

Na verso do aplicativo eDoc 2012 (1.0.1.25), muitos cdigos de NCM esto sendo rejeitados, embora estejam de acordo com a tabela da Receita Federal. Segundo a SEFAZ-PE, isso ser corrigido numa prxima verso.

4. Cadastro de TES (SF4); Classe de Operao ou Prestao ICMS (F4_COP); Situao tributria de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB)); Cdigo de tributao do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI)); Cdigo de tributao do ISS (caso seja um TES que calcule ISS (F4_CSTISS)).

5. As informaes de cupom fiscal, ECF, devem ser realizadas no mdulo Controle de Lojas (SIGACOM).

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Tabela Documentos Fiscais do ICMS

Cd 01 02 2D 2E 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 55 57 Descrio Nota Fiscal (NF) Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) Cupom Fiscal emitido por ECF (CF) Bilhete de Passagem emitido por ECF (BPCF) Nota Fiscal de Produtor (NFPR) Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (NFEE) Nota Fiscal de Servio de Transporte (NFTR) Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (CTRC) Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (CTAQ) Conhecimento Areo (CTAR) Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (CTFC) Bilhete de Passagem Rodovirio (BPR) Bilhete de Passagem Aquavirio (BPAQ) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (BPNB) Bilhete de Passagem Ferrovirio (BPF) Despacho de Transporte (DT) Resumo de Movimento Dirio (RMD) Ordem de Coleta de Cargas (OCC) Nota Fiscal de Servio de Comunicao (NFSC) Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao (NFST) Guia Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE) Autorizao de Carregamento e Transporte (ACT) Manifesto de Carga (MC) Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio (NFTF) Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado (NFGC) Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada (NFAC) Manifesto de Vo (MV) Bilhete/Recibo do Passageiro (BRP) Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e) Modelo 1/1-A 2 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 55 57

Tabela da verso do layout

Cd 2000 Verso do layout 2.0.0.0 Obrigatoriedade Art. 2 do Ato Cotepe 35/05

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Seo 5 Tipos de Registros Gerados

O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo:

Bloco 0 C E G H 8 9

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais do ICMS e do IPI - Mercadorias Livros de Registro das Operaes da Apurao do ICMS e do IPI Informaes Econmico-Fiscais Livro de Registro do Inventrio Informaes Complementares da SEFAZ/UF Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Os blocos esto organizados em arquivos independentes, segue tabela com os arquivos e seus blocos correspondentes: Arquivo eDoc-Extrato LA (Livros da Apurao) Guias (GIA, GIAM, GIAF) RI (Registro de Inventrio) 0, C, 9 0, E, 9 0, G, 8, 9 0, H, 9 Bloco

Cada arquivo tem somente seus blocos correspondentes, no ser gerado, por exemplo, no arquivo eDocExtrato registros do bloco E ou G, ter somente os registros dos blocos (0, C e 9). Para o arquivo RI ter somente os registros dos blocos (0, H e 9). No caso dos arquivos LA e Guias h uma exceo, estes dois so gerados em um nico arquivo, e tero os registros dos blocos (0, E, G, 8 e 9).

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Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

Se a opo escolhida da pergunta Selecione o Documento a ser gerado for 2-eDoc-Extrato, o campo NIRE ser gravado em branco para no ocorrer erro no validador. Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema. Registro tipo 0025 Benefcio Fiscal Contm os cdigos dos benefcios fiscais de ICMS e ISS. Registro tipo 0030 Perfil do Contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.

Se a opo escolhida da pergunta Selecione o Documento a ser gerado for 2-eDoc-Extrato, os campos a seguir sero gravados em branco para no ocorrer erro no validador: PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do registro de impresso de documentos fiscais PRF_LMC Indicador de exigibilidade do livro de movimentao de combustveis PRF_RV Indicador de exigibilidade do registro de veculos PRF_RI Indicador de exigibilidade anual do registro de inventrio IND_RI Indicador de apresentao avulsa do registro de inventrio

E para todos os casos, o campo IND_RT (indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS na condio de contribuinte-substitudo) ser gravado em branco para no ocorrer erro no validador. Registro tipo 0100 - Dados do contabilista As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio. Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
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Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1). Registro tipo 0210 Item composto ou relao insumo/produto As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Estrutura dos Produtos (SG1). Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operao/prestao As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13). Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar/observao Neste registro, podem ser includas observaes complementares do documento fiscal. Registro tipo 0455 - Norma referenciada Neste registro, so relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal. Registro tipo 0460 - Documento de arrecadao referenciado Neste registro, so relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes so retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado Neste registro, so apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3). Registro 0470 Cupom Fiscal Referenciado Neste registro, so apresentados todos os cupons fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3). Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0. Bloco C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias (eDoc-Extrato) Registro tipo C001 - Abertura do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo C020 Documentos Nota Fiscal (cdigo 01), nota fiscal de produtor (cdigo 04) e nota fiscal eletrnica (cdigo 55). Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

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Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

No sero geradas as notas de entrada interestaduais de emisso prpria, pois no so aceitos pelo validador. Registro tipo C040 Complemento do documento ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento dos valores de ISS dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C300 Itens do documento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C310 Complemento do Item ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento de ISS dos itens dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C550 Documento Nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo C560 Itens do documento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

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Registro tipo C600 Documento Cupom fiscal (cdigo 2D/2) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D. Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo C605 Complemento do documento ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento de ISS do documento com modelo igual a: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo C610 Itens do documento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm valores dos itens do documento com modelo igual a: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo C615 Complemento do item ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento de ISS dos itens do documento com modelo igual a: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C. Bloco E Livros de Registros das Operaes da Apurao do ICMS e do IPI (LA-ICMS) Registro tipo E001 - Abertura do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo E003 Campos adicionais Contm a informaes (valores fixos) adicionais dos registros E025, E055, E065, E085, E310, E350. Registro tipo E020 - Lanamento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

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Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo E025 - Valores parciais do lanamento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo E050 - Lanamento - Nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E055 - Valores parciais Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E060 Lanamento Reduo Z/ICMS Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z (SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo E065 Detalhes Valores Parciais Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z (SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo E080 Lanamento Mapa Resumo de ECF/ICMS Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z (SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo E085 Detalhe Valores Parciais Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z (SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

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Registro tipo E100 - Nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21), nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22), nota fiscal/conta de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs canalizado (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22; Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado, Modelo 28; Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada, Modelo 29.

Registro tipo E105 - Valores parciais do lanamento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6. Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22. Conhecimento de Transporte Eletrnico.

Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07), Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo 08), Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10), Ferrovirio de Cargas (cdigo 11), Resumo de Movimento Dirio (cdigo 18), Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (cdigo 26), Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio (cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico (cdigo 57) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7; Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8; Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9; Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10; Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11; Resumo de Movimento Dirio, Modelo 18; Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, Modelo 26; Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio, Modelo 27; Conhecimento de Transporte Eletrnico, Modelo 57.
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Registro tipo E300 - Perodo da apurao do ICMS Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual. Registro tipo E305 Mapa resumo de operaes Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E310 - Consolidao dos valores do ICMS por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E330 - Totalizao das operaes Este registro totaliza os valores por entrada e por sada. Registro tipo E340 Saldos apurados do ICMS As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS.

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Registro tipo E350 - Ajustes da Apurao do ICMS As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Os cdigos indicados na tabela a seguir sero inseridos manualmente nas abas da apurao: Cdigo e seus respectivos valores. Para que os campos IND_PROC, DESCR_PROC e NUM_PROC sejam enviados no arquivo, devem ser informados na descrio da apurao da seguinte forma: IND_PROC/ NUM_PROC | DESCR_PROC Se no estiver neste formato, as informaes dos campos citados no sero enviadas, o que no provoca erros na validao do arquivo. Porm, sero apresentados erros se os 03 (trs) campos no forem enviados. Exemplo de descrio: 9/ Proc 1234567 | ref. a diferencial de alquotas.

O Validador exige uma quantidade mnima de caracteres, conforme listado a seguir. Caso contrrio, ele apresenta erros na validao. O Campo NUM_PROC precisa ser enviado com no mnimo 05 (cinco) caracteres. O Campo DESCR_PROC precisa ser enviado com no mnimo 08 (oito) caracteres. O campo IND_PROC deve ser preenchido com os valores conforme demonstrado a seguir. Este campo deve ter 01 (uma) posio e deve respeitar os valores citados. 0- Administrao Estadual 1- Justia Federal 2- Justia Estadual 9- Outros Tabela Detalhamentos e Ajustes da Apurao do ICMS Cd
100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113

Descrio
Outro crdito: antecipao tributria Outro crdito: auto de infrao Outro crdito: aquisio para o ativo fixo Outro crdito: crdito presumido/outorgado Outro crdito: diferencial de alquotas do ICMS Outro crdito: diferimento do ICMS da importao Outro crdito: ICMS da substituio tributria do frete na operao de entrada Outro crdito: imputao de crdito Outro crdito: incentivo fiscal Outro crdito: manuteno do crdito Outro crdito: recuperao de crdito Outro crdito: ressarcimento do valor de ICMS da substituio tributria Outro crdito: restituio de imposto pago indevidamente 28

Modelo
100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113

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114 115 199 600 602 603 200 201 210 220 221 299 605 300 301 302 303 304 305 306 307 399 606 400 425 434 435 436 437 438 439 440 499 601 604 500 501 550 580

Outro crdito: transferncia de crdito Outro crdito: transferncia de saldo credor Outro crdito: outro (descrever em observaes) Outro crdito: subapurao Prodepe (transferncia de saldo credor do ms anterior) Outro crdito: antecipao tributria atacadista Outro crdito: valor estornado no perodo anterior relativo atividade de armazm-geral Estorno de dbito: ICMS da mercadoria ou servio, nas operaes internas ou interestaduais Estorno de dbito: ICMS da substituio tributria, nas operaes internas Estorno de dbito: ICMS da substituio tributria, nas operaes interestaduais Estorno de dbito: dbito pago fora do vencimento Estorno de dbito: servios no medidos Estorno de dbito: outro (descrever em observaes) Estorno de dbito: devoluo de mercadorias Outro dbito: compensao de dbito Outro dbito: diferimento do ICMS Outro dbito: diferimento do ICMS da importao Outro dbito: imputao de crdito Outro dbito: pagamento de dbito prprio Outro dbito: pagamento de dbito de terceiros Outro dbito: transferncia de crdito Outro dbito: transferncia de saldo credor Outro dbito: outro (descrever em observaes) Outro dbito: diferencial de alquotas Estorno de crdito: ICMS da mercadoria ou servio Estorno de crdito: ICMS da antecipao tributria (descrever em observaes) Estorno de crdito: aquisio para o ativo fixo Estorno de crdito: mercadoria utilizada para uso ou consumo Estorno de crdito: mercadoria no tributada Estorno de crdito: mercadoria para a Suframa Estorno de crdito: ICMS da substituio tributria pelo frete em operao de entrada Estorno de crdito: mercadoria perdida, extraviada ou deteriorada Estorno de crdito: servios no medidos Estorno de crdito: outro (descrever em observaes) Estorno de crdito: subapurao Prodepe (transferncia de saldo credor para o ms seguinte) Estorno de crdito: estorno de saldo credor da atividade de armazm-geral Deduo: incentivo cultura Deduo: incentivo fiscal Deduo: parcela do Fundo de Combate e Erradicao da Pobreza (FECEP) no ICMS normal, nas sadas internas Deduo: parcela do Fundo de Combate e Erradicao da Pobreza (FECEP) no ICMS da substituio tributria, nas sadas internas 29

114 115 199 600 602 603 200 201 210 220 221 299 605 300 301 302 303 304 305 306 307 399 606 400 425 434 435 436 437 438 439 440 499 601 604 500 501 550 580

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Deduo: outra (descrever em observaes)

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Registro tipo E360 Obrigaes do ICMS a Recolher Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual. Registro tipo E520 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E525 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E540 Saldos Apurados do IPI As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de Apurao de IPI.

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Registro tipo E560 Obrigaes de IPI a Recolher As informaes contidas neste registro so referentes s obrigaes do IPI, so obtidas de contas a pagar de IPI. Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E. Bloco G - Informaes Econmico-Fiscais (GIAM-GIA-ICMS) Registro tipo G001 - Abertura do bloco G Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo G020 Guia de informaes econmico-fiscais Neste registro, so relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes so retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo G025 Documentos registrados Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55. Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo G030 Cupons Registrados Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D;

Registro tipo G050 Mapa-Resumo de Operaes Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D;
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Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo G400 Consolidao por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal aglutinados pelo CFOP, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo G410 ICMS Totalizao das operaes Este registro totaliza os valores por entrada e por sada. Registro tipo G420 ICMS Saldos apurados As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Registro tipo G430 ICMS Totalizao dos Ajustes da apurao Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que so transportados para o meio magntico. Registro tipo G440 ICMS Totalizao das operaes a recolher As informaes so obtidas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo G450 Totalizao das Operaes Interestaduais Este registro totaliza os valores das operaes interestaduais, das entradas e sadas.

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Registro tipo G460 Subtotais por UF Este registro totaliza os valores das entradas e das sadas por UF. Registro tipo G990 Encerramento do bloco G Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco G. Bloco H Livros de Registro do Inventrio (RI) Registro tipo H001 - Abertura do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo H020 Registro de Inventrio Este registro apresenta um resumo do inventario disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais). Registro tipo H030 Itens Inventrio Este registro contm os itens (produtos) do inventrio disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais). Registro tipo H040 Subtotais por possuidor/proprietrio Este registro tem os subtotais dos itens de inventrio agrupados pelos seguintes indicadores de posse:

Item de propriedade do informante e em sua posse; Item de propriedade do informante em posse de terceiros; Item de propriedade de terceiro em posse do informante.

Registro tipo H050 Subtotais por tipo de item Este registro tem os subtotais dos itens de inventrio agrupados pelos seguintes tipos de itens:

Mercadoria; Matria Prima; Produto intermedirio; Produto em fabricao; Produto acabado; Embalagem; Bens em almoxarifado; Outros.
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Registro tipo H060 Subtotais por NCM Este registro tem subtotais dos itens de inventrio agrupados pelo cdigo NCM. Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H. Bloco 8 - Informaes Complementares da SEFAZ/UF (GIAM-GIA-ICMS) Registro tipo 8001 - Abertura do bloco 8 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8020 - Informaes complementares - quadro de clculo do valor adicionado Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8030 Detalhamento por Municpio das Operaes e Prestaes. Contm a identificao do registro e o detalhamento das Operaes por Municpio. Registro tipo 8040 QVA (Quadro Valor Adicionado) Ajustes de Valores por CFOP Este registro tem a totalizao por CFOP. Registro tipo 8100 - Informaes complementares - quadro de aquisio de bens Este registro contm o perodo de apurao do meio magntico. Registro tipo 8110 - Aquisio de bens para uso/consumo ou ativo fixo Este registro gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais, referentes s aquisies internas, externas e interestaduais de bens para uso/consumo ou ativo fixo. Registro tipo 8160 - Informaes complementares - quadro de controle do crdito acumulado Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8165 - Controle do crdito acumulado Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS. Registro tipo 8500 - Guia de apurao dos incentivos fiscais e financeiros Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8545 Apurao incentivada Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

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Registro tipo 8570 Prodepe indstria (Crdito Presumido) Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS. Registro tipo 8590 Prodepe central de distribuio (Entradas/Sadas) Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS.

Para maiores informaes sobre configurao do clculo do crdito presumido Prodepe, consulte o boletim tcnico PRODEPE PORTARIA 239/2001 de Pernambuco. Registro tipo 8900 Registros do arquivo Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro. Registro tipo 8990 - Encerramento do bloco 8 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 8. Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 9900 Registros do arquivo Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro. Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 9. Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.

Gerao de campos zerados No layout, quando estava indicado um campo numrico com duas casas decimais, era gravado como 0,00, porm o validador rejeitava. Por isso, esses campos passaram a ser gravados em branco. Essa regra no vale para os registros referentes ao cupom fiscal (E060, E065, E080, E085, C600 (exceto campo VL_OP_ISS), C610).

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Conforme a ltima verso do aplicativo disponibilizada pela SEFAZ/PE no dia 15/02/2013, no foram implementadas todas as correes do aplicativo. Esto sendo aguardadas mais informaes da SEFAZ/.

Informaes Adicionais
Aos contribuintes instalados em Pernambuco, que efetuaram operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios. O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informaes relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lanamentos contbeis, demonstraes contbeis, documentos de informao econmico-fiscais e outras informaes de interesse do fisco. Mensal Estadual Pernambuco SEF 2012 eDoc 2012 SEFAZNET necessrio para obteno do perfil do contribuinte. SEF 2012 verso 1.0.8.81 eDoc 2012 verso 1.0.8.10 SEFAZNET verso 1.18.0.1 http://www.sefaz.pe.gov.br

A quem se destina

Objetivo

Prazo de Entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplada pela TOTVS Onde encontrar

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Informaes Tcnicas
SA1 Clientes SA2 Fornecedores SB1 Descrio Genrica DO SB5 Dados Adicionais do Produto SB6 Saldo em poder de Terceiros SB9 Saldos Iniciais SD1 Itens das NFs de Entrada SD2 Itens de Venda da NF SE2 Contas a Pagar SE4 Condies de Pagamento SF1 Cabealho das NF de Entrada SF2 Cabealho das NF de Sada SF3 Livros Fiscais SF4 Tipos de Entradas e Sadas SF6 Guia de Recolhimento SFI Resumo Reduo Z SFT Livro Fiscal por item de NF SG1 Estruturas dos Produtos SEFII SEFII Windows/Linux

Tabelas Utilizadas

Funes Envolvidas Sistemas Operacionais

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