SEFII Pernambuco - Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal verso 2 - mp11

Boletim Tcnico: SEFII Pernambuco - Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal verso 2 - mp11 Ocorrncia Nova Rotina Resumo
Est disponvel a gerao do arquivo magntico baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 Anexo II(publicado no DOU de 13/10/2009), na rotina SEF II (SEFII).Esse arquivo contm informaes sobre as operaes internas e interestaduais efetuadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda.

Aplicabilidade SEFII Pernambuco - Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal verso 2 Produtos Microsiga 11 Mdulos

SIGAFIS
Portais

Portal do cliente
Pases

todos
Sistema Operacional todos Bancos de Dados

todos
Nome + Fonte Rotina SEF II (SEFII) Nmero da FNC 26656/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial No Aplicao de Patch No Procedimentos para Implementao

Importante: Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i.

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessriodesativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. vii.

Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus By You Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Importante: Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (19/11/2010). 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS(). 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrio de Ajustes

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

Criao no arquivo SX3 Campos: Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Sada:

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel

F4_CFO Caracter 4 0 @! Clas Op. Pre Classe de Operacao ou Pre 1

Usado Obrigatrio Browse Help

Observao:

Sim No No Indica a Classe da Operao ou Prestao para o processamento da SEF verso 2.

Este campo foi includo no cadastro de Tipos de Entrada e Sada, na aba Impostos, campo Class Op. Pre. Este campo ser utilizado na gerao do arquivo da SEF II, e dever ser preenchido conforme a seguinte tabela de Classe da Operao ou Prestao:

COP OP00 EA10

Descrio Operao no realizada Compra

CFOPs contidos no COP 0000 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1126, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1401, 1403, 1406, 1407, 1551, 1556, 1651, 1652, 1653, 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2401, 2403, 2406, 2407, 2551, 2556, 2651, 2652, 2653, 3101, 3102, 3126, 3127, 3251, 3551, 3556, 3651, 3652, 3653 1201, 1202, 1203, 1204, 1410, 1411, 1553, 1660, 1661, 1662, 2201, 2202, 2203, 2204, 2410, 2411, 2553, 2660, 2661, 2662, 3201, 3202, 3211, 3553 1124, 1125, 1414, 1415, 1451, 1452, 1554, 1664, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1909, 1913, 1914, 1916, 1918, 1919, 1921, 1925, 2124, 2125, 2414, 2415, 2554, 2664, 2902, 2903, 2904, 2906, 2907, 2909, 2913, 2914, 2916, 2919, 2921, 2925 1503, 1504, 1505, 1506, 2503, 2504, 2505, 2506, 2918, 3503 1501, 1555, 1663, 1901, 1905, 1908, 1910, 1911, 1912, 1915, 1917, 1920, 1923, 1924, 2501, 2555, 2663, 2901, 2905, 2908, 2910, 2911, 2912, 2915, 2917, 2920, 2923, 2924, 3930 1151, 1152, 1153, 1154, 1208, 1209, 1408, 1409, 1552, 1557, 1658, 1659, 2151, 2152, 2153, 2154, 2208, 2209, 2408, 2409, 2552, 2557, 2658, 2659 1926 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1360, 1932, 1933, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 2933, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356 1205, 1206, 1207, 2205, 2206, 2207, 3205, 3206, 3207 1601, 1602, 1604, 1605, 1922, 1931, 2922, 2931 1603, 2603 1949, 2949, 3949

EA20

Devoluo de venda

EA30

Retorno de remessa

EA40 EA50

Devoluo de remessa Entrada

EA60

Transferncia

EA65 EA70

Lanamento de ajuste Aquisio de servio

EA80 EA90 EA91 EA99

Anulao de valor Lanamento financeiro Ressarcimento de valor Outras entradas/aquisies

SP10

Venda

SP20

Devoluo de compra

SP30

Remessa

SP50

Retorno

SP60

Transferncia

SP65 SP70

Lanamento de ajuste Prestao de servio

SP80 SP90 SP91 SP99

Anulao de valor Lanamento financeiro Ressarcimento de valor Outras sadas/prestaes

5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5401, 5402, 5403, 5405, 5551, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6401, 6402, 6403, 6404, 6551, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667, 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7251, 7501, 7551, 7651, 7654, 7667 5201, 5202, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5553, 5556, 5660, 5661, 5662, 6201, 6202, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6553, 6556, 6660, 6661, 6662, 7201, 7202, 7210, 7211, 7553, 7556, 7930 5414, 5415, 5451, 5501, 5502, 5504, 5505, 5554, 5657, 5663, 5666, 5901, 5904, 5905, 5908, 5910, 5911, 5912, 5914, 5915, 5917, 5920, 5923, 5924, 6414, 6415, 6501, 6502, 6504, 6505, 6554, 6657, 6663, 6666, 6901, 6904, 6905, 6908, 6910, 6911, 6912, 6914, 6915, 6917, 6920, 6923, 6924 5124, 5125, 5503, 5555, 5664, 5665, 5902, 5903, 5906, 5907, 5909, 5913, 5916, 5918, 5919, 5921, 5925, 6124, 6125, 6208, 6209, 6503, 6555, 6664, 6665, 6902, 6903, 6906, 6907, 6909, 6913, 6916, 6918, 6919, 6921, 6925 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5208, 5209, 5408, 5409, 5552, 5557, 5658, 5659, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409, 6552, 6557, 6658, 6659 5926, 5927, 5928 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5360, 5932, 5933, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6360, 6932, 6933, 7301, 7358 5205, 5206, 5207, 6205, 6206, 6207, 7205, 7206, 7207 5601, 5602, 5605, 5606, 5922, 5929, 5931, 6922, 6929, 6931 5603, 6603 5949, 6949, 7949

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do SEF II, conforme instrues a seguir:

Menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas

Miscelnea Arq. Magnticos SEF II SEFII SFT, SF3, SD1, SD2 SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SB9, SB6, SFI, SF2, SFU, SFX

Procedimentos para Utilizao

Antes de gerar o arquivo magntico da SEFII necessrio realizar a Apurao do ICMS e Apurao do IPI.

1. Acesse o mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/Apuraes/Apurao de ICMS (MATA953) e Miscelnea/Apuraes/Apurao de IPI (MATA954). 2. Tambm dever ser feito o fechamento do perodo no estoque para gerao do arquivo RI (Registro de Inventrio), no mdulo Estoque/Custos, opo Miscelnea/Fechamento/Virada dos Saldos (MATA280). 3. Para gerar o bloco H a data do fechamento do inventrio (MV_ULMES) deve estar dentro do perodo de gerao do arquivo. 4. No mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/SEF II (SEFII) configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir: Data De? Informe a data inicial para gerao das informaes. Data At? Informe a data final para gerao das informaes. Livro? Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco). Diretrio do Arquivo Destino? Deve ser informado o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado. Nome do Arquivo Destino? Deve ser informado o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: SEFII.TXT. Selecione o Layout? Selecione nesta opo qual layout dever ser gerado. Sero listados os seguintes layouts: LA-ICMS/GIAM-ICMS eDoc-Extrato RI (Registro de Inventrio)

Indicador da Data do Inventrio? Selecione nesta opo o indicador da data do inventrio, est opo ser utilizada para o registro H020 no layout RI. Levantado no ltimo dia do ano civil, coincidente com a data do balano Levantado no ltimo dia do ano civil, divergente da data do balano Levantado na data do balano, divergente do ltimo dia do ano civil Levantado em data divergente da data do ltimo balano e do ltimo dia do ano civil

Os prximos dados so relacionados a identificao do contribuinte. Cdigo da Finalidade do Arquivo? Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que est sendo gerado. Arquivo original Arquivo Substitudo Arquivo Retificado

Cdigo do Contedo do Arquivo? Selecione o cdigo do contedo do arquivo. Ser utilizado no registro 0000 Extrato de documentos fiscais Guias de informaes econmico-fiscais e declaraes Livros fiscais de apurao Livros fiscais, mapas e documentos de controle

Cdigo de Qualificao do Assinante?

Informe o cdigo de qualificao do assinante, esta informao ser utilizada no registro 0005. Nome Responsvel? Informe o nome do responsvel, esta informao ser utilizada no registro 0005. CPF Responsvel? Informe o CPF do responsvel, esta informao ser utilizada no registro 0005. Email? Informe o email, esta informao ser utilizada no registro 0005. Os prximos dados so relacionados ao perfil do contribuinte.

Indicador de Entrada de Dados?

Deve-se selecionar o indicador de entrada de dados. Indicador de contedo do Arquivo? Deve-se selecionar o indicador de contedo do arquivo. Ind. ativ. de serv. de regulao mun.? Deve-se selecionar o indicador de atividade de prestao de servios de regulamentao municipal. Ind. ativ e/s ou prest. merc. ou serv. reg. est.? Deve-se selecionar o indicador de atividades de entrada ou aquisio, a sada ou prestao de mercadorias ou servios de regulamentao estadual. Ind. ativ de entr/sada de industr. pelo contrib.? Deve-se selecionar o Indicador de atividades de entrada ou sada de mercadorias industrializadas pelo contribuinte. Ind. oper. suj. a reteno/substituio tributria.? Deve-se selecionar o Indicador de operaes sujeitas reteno/substituio tributria. Indicador de escriturao? Deve-se selecionar o indicador de escriturao fiscal. Indicador da escriturao contbil? Deve-se selecionar o indicador de escriturao contbil Ind. de exigibilidade do registro de inventrio? Deve-se selecionar o indicador de exigibilidade do registro de inventrio. Ind. de exigib. do reg. de impr. de doc. fiscais? Deve-se selecionar o indicador de exigibilidade do registro de Impresso de documentos Fiscais. Ind. de exigib. do reg. de utiliz. de doc. fiscais? Deve-se selecionar o Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais. Ind. de exigib. do livro de mov. de combustveis? Deve-se selecionar Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis. Ind. de exigib do registro de veculos? Deve-se selecionar o indicador de exigibilidade do registro de veculos. Os prximos dados so relacionados ao contador. Nome? Informe o nome do contador. CNPJ? Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica. CPF? Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.

CRC? Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador. UF? Informe a UF do contador. CEP? Informe o CEP do contador. Endereo? Informe o endereo do contador. Nmero? Informe o nmero do estabelecimento do contador. Complemento? Informe o complemento do estabelecimento do contador. Bairro? Informe o bairro do estabelecimento do contador. CEP Caixa Postal? Informe o CEP da Caixa Postal do contador. Caixa Postal? Informe a Caixa Postal do contador. Fone? Informe o telefone do contador. Fax? Informe o fax do contador. E-Mail? Informe o e-mail do contador. Os prximos dados so relacionados empresa. Nome? Informe o nome do tcnico ou empresa responsvel pela gerao do arquivo. CNPJ? Informe o CNPJ do tcnico/empresa, se este for pessoa jurdica. CPF? Informe o CPF do tcnico/empresa, se este for pessoa fsica. Fone? Informe o telefone do tcnico/empresa. Fax? Informe o fax do tcnico/empresa. E-Mail? Informe o e-mail do tcnico/empresa. Os prximos dados so relacionados gerao do bloco 88. Quadro de Clculo do Valor Adicionado? Este parmetro ser utilizado para a gerao do quadro QVA (Quadro Valor Adicionado). Se selecionado a opo Quadro com dados informados, ir gerar este quadro, gerando o registro 8020 e seus dependentes, caso contrrio ir gerar somente o registro 8020 sem dados informados. Quadro Aquisio de Bens?

Este parmetro ser utilizado para a gerao do quadro QAB (Quadro Aquisio Bens). Se selecionado a opo Quadro com dados informados, ir gerar este quadro, gerando o registro 8100 e seus dependentes, caso contrrio ir gerar somente o registro 8100 sem dados informados. Quando Controle de Crdito Acumulado? Este parmetro ser utilizado para a gerao do quadro QCA (Quadro Crdito Acumulado). Se selecionado a opo Quadro com dados informados, ir gerar este quadro, gerando o registro 8160 e seus dependentes, caso contrrio ir gerar somente o registro 8160 sem dados informados. 5. Confira os parmetros e confirme.

Observaes:

Aps a confirmao dos parmetros, o sistema inicia o processo para gerar o arquivo magntico, informando, ao final do processamento, se houve, ou no, sucesso na sua gerao. Para importao do arquivo no validador da SEFII, ser necessrio informar qual arquivo ser importado, se o arquivo sobre RI, eDoc-Extrato ou LRA/GIA-ICMS, para que possa fazer a importao e validao dos layouts corretamente. Deve ser a mesma opo que foi selecionada na opo Selecione o Layout? dos parmetros da gerao do arquivo.

Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado.

Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP) Razo Social Endereo de entrega

A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Exemplo: RUA DAS FLORES, 168. Bairro de entrega CEP de entrega CNPJ Inscrio Estadual Telefone FAX Cdigo do Municpio do IBGE

O cdigo do municpio deve estar acrescido do cdigo da UF. Exemplo: Caruaru: 04106 Caruaru: 53 Deve-se preencher 2104106. Cadastro de Clientes (SA1)/Fornecedores (SA2) CNPJ (_CGC) Razo Social (_NOME) Endereo (_END)

A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 Bairro (_BAIRRO) Municpio (_MUN) Estado (_EST) CEP (_CEP) E-mail (_EMAIL)

Telefone (_TEL) Fax (_FAX) Inscrio Estadual (_INSCR) Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN) Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB. (_PABCB) Cadastro de Produtos (SB1) Descrio (B1_DESC) Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) Cadastro de TES (SF4) Situao tributria de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB)) Cdigo de tributao do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI)) CFPS (caso seja um TES que calcule ISS (F4_CFPS))

Em relao s informaes de cupom fiscal, ECF, devero ser realizadas no mdulo Controle de Lojas.

De acordo com o cronograma da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, o validador oficial da SEFII deveria ser liberado em 01/11/2010, porm durante o perodo de desenvolvimento desta FNC, esteve disponvel somente o validador para testes na verso 2.0.31.31, e este validador importa somente os arquivos LA-ICMS e GIA-ICMS. No validador oficial estaro disponveis os demais arquivos para importao.

Tabela Documentos Fiscais do ICMS

Cod 01 02 2D 2E 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Descrio Nota Fiscal (NF) Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) Cupom Fiscal emitido por ECF (CF) Bilhete de Passagem emitido por ECF (BPCF) Nota Fiscal de Produtor (NFPR) Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (NFEE) Nota Fiscal de Servio de Transporte (NFTR) Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (CTRC) Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (CTAQ) Conhecimento Areo (CTAR) Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (CTFC) Bilhete de Passagem Rodovirio (BPR) Bilhete de Passagem Aquavirio (BPAQ) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (BPNB) Bilhete de Passagem Ferrovirio (BPF) Despacho de Transporte (DT) Resumo de Movimento Dirio (RMD) Ordem de Coleta de Cargas (OCC) Nota Fiscal de Servio de Comunicao (NFSC) Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao (NFST) Guia Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE) Autorizao de Carregamento e Transporte (ACT) Manifesto de Carga (MC) Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio (NFTF) Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado (NFGC)

Modelo 1/1-A 2 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 -

29 30 31 55 57

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada (NFAC) Manifesto de Vo (MV) Bilhete/Recibo do Passageiro (BRP) Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e)

55 57

Tabela da verso do layout

Cod 2000 Cod 30 21 20 90

Verso do layout 2.0.0.0 Descrio Guias de informaes econmico-fiscais e declaraes Livros fiscais, mapas e documentos de controle Livros fiscais de apurao Extrato de documentos fiscais

Obrigatoriedade Art. 2 do Ato Cotepe 35/05

Tabela de Contedo do Arquivo-Texto

Tipos de registros gerados

Observao: O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.

Bloco 0 C E G H 8 9

Descrio Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais do ICMS e do IPI - Mercadorias Livros de Registro das Operaes da Apurao do ICMS e do IPI Informaes Econmico-Fiscais Livro de Registro do Inventrio Informaes Complementares da Sefaz/UF Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Os blocos esto organizados em arquivos independentes, segue tabela com os arquivos e seus blocos correspondentes:

Arquivo eDoc-Extrato LA (Livros da Apurao) Guias (GIA, GIAM, GIAF) RI (Registro de Inventrio)

Blocos 0, C, 9 0, E, 9 0, G, 8, 9 0, H, 9

Cada arquivo ter somente os seus blocos correspondentes, no ser gerado, por exemplo, no arquivo eDoc -Extrato registros do bloco E,ou G, ter somente os registros dos blocos (0, C e 9). Para o arquivo RI ter somente os registros dos blocos (0, H e 9). No caso dos arquivos LA e Guias, h uma exce o, estes dois sero gerados em um nico arquivo, e tero os registros dos blocos (0, E, G, 8 e 9).

Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias

Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema. Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema. Registro tipo 0030 Perfil do Contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio. Registro tipo 0100 - Dados do contabilista As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio. Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2). Registro tipo 0175 - Endereo do participante As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2). Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1). Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operao/prestao As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13). Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar/observao Neste registro, podem ser includas observaes complementares do documento fiscal. Registro tipo 0455 - Norma referenciada Neste registro, sero relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal. Registro tipo 0460 - Documento de arrecadao referenciado Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado Neste registro, sero apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3). Registro 0470 Cupom Fiscal Referenciado Neste registro, sero apresentados todos os cupons fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3). Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.

Bloco C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias (eDoc-Extrato)

Registro tipo C001 - Abertura do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo C020 Documentos Nota Fiscal (cdigo 01), nota fiscal de produtor (cdigo 04) e nota fiscal eletrnica (cdigo 55). Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C040 Complemento do documento ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento dos valores de ISS dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C300 Itens do documento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C310 Complemento do Item ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento de ISS dos itens dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo C550 Documento Nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2. Registro tipo C560 Itens do documento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2. Registro tipo C600 Documento Cupom fiscal (cdigo 2D) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D. Registro tipo C605 Complemento do documento ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento de ISS do documento com modelo igual a: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo C610 Itens do documento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm valores dos itens do documento com modelo igual a: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo C615 Complemento do item ISS Este registro gerado a partir do livro fiscal, e contm complemento de ISS dos itens do documento com modelo igual a: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.

Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.

Bloco E Livros de Registros das Operaes da Apurao do ICMS e do IPI(LA-ICMS)

Registro tipo E001 - Abertura do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo E020 - Lanamento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo E025 - Valores parciais do lanamento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

Registro tipo E050 - Lanamento - Nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E055 - Valores parciais Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E055 - Valores parciais Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo E060 Lanamento Reduo Z/ICMS Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z(SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF(CF), modelo 2D. Registro tipo E065 Detalhes Valores Parciais Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z(SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF(CF), modelo 2D.

Registro tipo E080 Lanamento Mapa Resumo de ECF/ICMS Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z(SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF(CF), modelo 2D.

Registro tipo E085 Detalhe Valores Parciais Este registro gerado a partir do Resumo Reduo Z(SFI), e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Cupom Fiscal Emitido por ECF(CF), modelo 2D.

Registro tipo E100 - Nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21), nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6. Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E105 - Valores parciais do lanamento Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6. Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07), Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo 08), Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10) e Ferrovirio de Cargas (cdigo 11) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7. Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8. Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9. Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10. Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.

Registro tipo E300 - Perodo da apurao do ICMS Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual. Registro tipo E305 Mapa resumo de operaes Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF(CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E310 - Consolidao dos valores do ICMS por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF(CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E330 - Totalizao das operaes Este registro totaliza os valores por entrada e por sada. Registro tipo E340 Saldos apurados do ICMS As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Registro tipo E350 Ajustes da apurao do ICMS Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico. Registro tipo E360 Obrigaes do ICMS a Recolher Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual. Registro tipo E520 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E525 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo E540 Saldos Apurados do IPI As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de Apurao de IPI. Registro tipo E560 Obrigaes de IPI a Recolher As informaes contidas neste registro so referentes s obrigaes do IPI, so obtidas de contas a pagar de IPI. Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.

Bloco G - Informaes Econmico-Fiscais (GIAM-GIA-ICMS)

Registro tipo G001 - Abertura do bloco G Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo G020 Guia de informaes econmico-fiscais

Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo G025 Documentos registrados Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55. Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo G030 Cupons Registrados Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D; Registro tipo G050 Mapa-Resumo de Operaes Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo G400 Consolidao por CFOP Este registro gerado a partir do livro fiscal aglutinados pelo CFOP, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A; Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2; Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D; Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4; Nota fiscal eletrnica, Modelo 55; Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6; Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

Registro tipo G410 ICMS Totalizao das operaes Este registro totaliza os valores por entrada e por sada. Registro tipo G420 ICMS Saldos apurados As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Registro tipo G430 ICMS Totalizao dos Ajustes da apurao Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico. Registro tipo G440 ICMS Totalizao das operaes a recolher As informaes sero obtidas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). Registro tipo G450 Totalizao das Operaes Interestaduais Este registro totaliza os valores das operaes interestaduais, das entradas e sadas. Registro tipo G460 Subtotais por UF Este registro totaliza os valores das entradas e das sadas por UF. Registro tipo G990 Encerramento do bloco G

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco G.

Bloco H Livros de Registro do Inventrio (RI)

Registro tipo H001 - Abertura do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo H020 Registro de Inventrio Este registro apresenta um resumo do inventario disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais). Registro tipo H030 Itens Inventrio Este registro contm os itens(produtos) do inventrio disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais). Registro tipo H040 Subtotais por possuidor/proprietrio Este registro ter os subtotais dos itens de inventrio agrupados pelos seguintes indicadores de posse: Item de propriedade do informante e em sua posse; Item de propriedade do informante em posse de terceiros; Item de propriedade de terceiro em posse do informante.

Registro tipo H050 Subtotais por tipo de item Este registro ter os subtotais dos itens de inventrio agrupados pelos seguintes tipos de itens: Mercadoria Matria Prima Produto intermedirio Produto em fabricao Produto acabado Embalagem Bens em almoxarifado Outros

Registro tipo H060 Subtotais por NCM Este registro ter subtotais dos itens de inventrio agrupados pelo cdigo NCM. Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.

Bloco 8 - Informaes Complementares da Sefaz/UF(GIAM-GIA-ICMS)

Registro tipo 8001 - Abertura do bloco 8 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8020 - Informaes complementares - quadro de clculo do valor adicionado Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8040 QVA (Quadro Valor Adicionado) Ajustes de Valores por CFOP Este registro ter a totalizao por CFOP Registro tipo 8100 - Informaes complementares - quadro de aquisio de bens Este registro contm o perodo de apurao do meio magntico. Registro tipo 8110 - Aquisio de bens para uso/consumo ou ativo fixo Este registro gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais, referentes s aquisies internas, externas e interestaduais de bens para uso/consumo ou ativo fixo. Registro tipo 8160 - Informaes complementares - quadro de controle do crdito acumulado Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 8165 - Controle do crdito acumulado Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS. Registro tipo 8900 Registros do arquivo Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro.

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 9900 Registros do arquivo Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro. Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 9. Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SFT Livro Fiscal por item de NF, SF3 Livros Fiscais, SD1 Itens das NFs de Entrada, SD2 Itens de Venda da NF, SE4 Condies de Pagamento, SA1 Clientes, Produto, SA2 Fornecedores, SB1 Descrio Genrica DO, SB5 Dados Adicionais do Produto, SG1 Estruturas dos Produtos, SB9 Saldos Iniciais, SB6 Saldo em poder de Terceiros, SFI Resumo Reduo Z, SF2 Cabealho das NF de Sada, SE2 Contas a Pagar, SFU Complemento Energia Eltrica, SFX Complemento de Comum/TELECOM.

Sistemas Operacionais Nmero do Plano

Observaes

Windows/Linux 000000265512010

A quem se destina

Aos contribuintes instalados em Pernambuco que efetuaram operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios. O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informaes relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lanamentos contbeis, demonstraes contbeis, documentos de informao econmico-fiscais e outras informaes de interesse do fisco. Mensal Estadual Pernambuco SEFV2

Objetivo

Prazo de Entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco

Verso do aplicativo contemplada pela Microsiga Onde encontrar Legislao contemplada

- SEF V2 Sistema de Escriturao Fiscal 2.0.31.31(Verso para testes, verso oficial prevista para novembro de 2010). http://www.sefaz.pe.gov.br/ Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 - Anexo II (DOU 13/10/2009) Decreto 34.562 de 08/02/2010 (DOE 09/02/2010) Portaria Aguardando Publicao

Nenhum