Cuenta

Valor

Activo

Pasivo Patrimonio

PyG

Cuentas por pagar proveedores Capital pagado Seguros no vencidos Gasto de intereses Obligaciones bancarias Herramientas netas Impuestos por pagar Reserva legal Caja Provisin para deudas malas Maquinaria Acciones en compaa filiales Gastos por pagar Gasto de prestaciones Otros Pasivos por pagar Prima en colocacin de acciones Valor de Local para arrendarlo mientras se vende Vencimiento corriente de hipoteca Prima pagada de arrendamiento Gasto depreciacin edificio Reserva para futuras ampliaciones Sobregiro bancario Inversin en Bonos de fcil realizacin Prstamos a empleados a corto plazo Edificio de planta de produccin Patente de fabricacin Documento por pagar a 8 aos Cesantas consolidadas Ventas brutas Gasto de sueldos Inversin en Acciones realizables Inventario de productos terminados Depreciacin acumulada muebles y enseres Intereses pagados por anticipado Saldo de Bancos Inventario de materia prima Acreedores varios Gastos diferidos Utilidades por distribuir Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Depreciacin acumulada edificio

2.050 7.200 220 180 3.915 1.600 5447 940 140 380 4.300 2.800 193 320 850 690 3.600 1.500 500 140 2.800 645 2.200 680 12.000 800 6.300 1.825 18.236 740 600 2.890 490 95 480 2.430 750 290 956 8.750 500 5.120

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Depreciacin acumulada maquinaria Fondo de la empresa con destinacin especfica Ingresos diferidos Caja menor Deudores varios Inventario de productos en proceso Muebles y enseres Saldo de Hipoteca por pagar a largo plazo Supervit por patente de fabricacin Lote para uso futuro Ingreso de intereses Costo de ventas

800 1.450 51 20 490 4.460 1.500 4.500 800 4.000 214 3.850

X X X X X X X X X X X X

ESTADO DE RESULTADO Ventas 18.236.000 -Devoluciones, rebajas y descuentos 0 =Ventas neta 18.236.000 -Costo de ventas 3.850.000 -Depreciacin edificio 140.000 =Utilidad Bruta 14.246.000 -Gastos operacionales 1.060.000 Gastos Op Admn. 1.060.000 Gastos Op Venta 0 =Utilidad Operacional 13.186.000 +Ingresos no Operacionales 95.000 -Gastos no Operacionales 180.000 =Utilidad Antes Impuesto 13.101.000 -Provision Impuesto Renta 35% 4.585.000 =Utilidad del Ejercicio 8.516.000

BALANCE GENERAL ACTIVOS $50.765.000 *CORRIENTES Caja Caja Menor Saldo de Banco Cuentas por Cobrar a Clientes Cuentas por Cobrar a Socios Provisin de deudas malas Deudores varios Intereses o gastos pagados por anticipado Herramientas netas Inventario de materias primas Inventario de productos en proceso Inventario de productos terminados Seguros no vencidos Inversin en acciones realizables Inversin en bonos de fcil realizacin Prestamos a empleados a corto plazo *NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Lote para uso futuro Edificio de planta de produccin Maquinaria Muebles y enseres Valor local arriendo mientras se vende Depreciacin acumulada edificio Depreciacin acumulada maquinaria Depreciacin acumulada muebles y enseres *OTROS ACTIVOS Acciones en compaa filiales Fondo de la empresa con destinacin especifica Prima pagada de arrendamiento Patente de fabricacin Gastos diferidos PASIVO $32.611.000 *CORRIENTES Obligaciones Bancarias Cuentas por pagar a proveedores Acreedores varios Gastos por pagar Impuestos por pagar

$25.935.000 140.000 20.000 480.000 8.750.000 500.000 380.000 490.000 95.000 1.600.000 2.430.000 4.460.000 2.890.000 220.000 600.000 2.200.000 680.000 $ 18.990.000 4.000.000 12.000.000 4.300.000 1.500.000 3.600.000 <5.120.000> <800.000> <490.000> $5.840.000 2.800.000 1.450.000 500.000 800.000 290.000

$19.986.000 3.915.000 2.050.000 750.000 193.000 5.447.000

Otros Pasivos por pagar Ingresos diferidos Sobregiro Bancario Provisin impuesto renta Vencimiento Corriente de Hipoteca

850.000 51.000 645.000 4.585.000 1.500.000

*NO CORRRIENTES Documentos por pagar a 8 aos Cesantas Consolidadas Saldo Hipoteca a pagar a largo plazo

$12.625.000 6.300.000 1.825.000 4.500.000

PATRIMONIO $21.902.000 Capital Pagado Reserva Legal Prima en colocacin de acciones Reserva para futuras ampliaciones Utilidad por distribuir Supervit por patente de fabricacin Utilidad del ejercicio

7.200.000 940.000 690.000 2.800.000 956.000 800.000 8.516.000