Programa Informatiza tu Iglesia

INFORMATIZANDO LA TESORERIA IGLESIA LOCAL

PASOS PARA LA DIGITACION

1. APERTURA DE NUEVA SEMANA (Alterar semana de lanzamiento). Se da la apertura de una nueva semana para digitar nuevas donaciones. Ver el ejemplo.

MENSUAL
El sistema automticamente define cul es la ltima semana del mes (4to o 5ta semana). Ver el ejemplo. Luego para complementar con los siguientes PASOS:

SEMANAL
2. (PASO 1) DIGITACION. Se digita de las hojitas confidenciales toda donacin recepcin de efectivo contenido en los sobres de diezmos, primero donde dice: Miembro: digitar el apellido o cdigo del donante de las hojitas confidenciales y hacer enter. Ofrenda: All se digita 1 para Diezmos y te lleva automticamente al Valor donde se digita el monto indicado, si es que hay ms datos en la hojita confidencial vuelve al rubro de Ofrenda; para Pactos, Cumpleaos, y otras Ofrendas digitar 19; si es que es Proyecto u Otro digitar 55 y te lleva al departamento: entonces digitar 31 proy.1 local y si es que hay ms 32 u otro cdigo del departamento; Para fondos en custodia digitar 55 luego 41 Colecta Pblica, 42 Suscripciones, etc. etc.; Para Ofrendas sueltos (O.Global) generalmente digitar 1 o Iglesia y te lleva al departamento, se digita 24 finalmente se digita el monto indicado de la hoja conteo semanal. (PASO 2) CONTROLAR LOS COMPROBANTES DIGITADOS. En esta etapa de verificacin es muy importante cotejar el control semanal, todava puede corregir o borrar algunos movimientos digitados. (PASO 3) ACTUALIZACION DIGITACION. Una vez verificado los movimientos, se confirma para el final de la operacin. Despus de este paso, ya posible corregir algn movimiento, debe quedar en cero tal como muestra el cuadro, salir.

cierre no es luego

(PASO 4) DEFINIR FORMULARIOS Y RECIBOS. El nmero del recibo informtico y el nmero de recibo deben ser definidos.

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(PASO 5) IMPRIMIR LOS RECIBOS DIGITADOS. En este paso, se imprime los comprobantes por cada depsito para cada donante. Si desea enviar algn mensaje a los donantes puede digitar el mensaje.

REGISTRO DE LOS GASTOS

1. REGISTRAR LOS GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS. Se debe digitar los gastos del mes para cada departamento. No debe quedar pendiente ningn comprobante de gastos fuera de este registro, en cuanto a los materiales de Iglesia, el Pr. Proporcionar en forma detallada las cobranzas para digitar al departamento que le corresponde.

IMPRESIN DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO

Y ENVO AL DEPARTAMENTO DE REMESAS
1 RESUMEN AGRUPADO DEL MES. En este reporte se podr ver la contabilidad de la iglesia local, imprimir por duplicado, uno para la Remesa de la MAC, que ser enviado junto con la gua de remesas y otro para el archivo de la iglesia Local.

2. GUIA DE REMESA DE FONDOS. En este paso se cierra definitivamente la remesa del mes. El sistema le asignar un cdigo de remesa. Imprimir por duplicado el COMPROBANTE de Remesa de Fondos uno para su envo correspondiente a la Remesa de la MAC, y otro para el archivo de la iglesia local, asimismo, crear un ARCHIVO RM_13_2008__08_1.TSI que se guardar en una carpeta para enviar a la oficina de Remesas MAC.

ENVI MENSUAL DE ARCHIVOS AL DEPARTAMENTO DE REMESAS DE LA MAC.

1. 2. RM_13_2010_08_1TSI; Remesas del Mes de la Iglesia TesIgr00129 Base de Datos de la Iglesia

CORREO ELECTRNICO: SECTOR I: remesasmac@hotmail.com; SECTOR II: jmraffael@hotmail.com