A continuacin te presen

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes

4,562,000.00
668,000.00

2,516,000.00
-

2,046,000.00
668,000.00

Documentos por cobrar

1,352,000.00

Almacn

3,355,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto

1,850,000.00

1,850,000.00

2,350,000.00

1,352,000.00
1,005,000.00

Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado

440,000.00
240,000.00

20,000.00

440,000.00
220,000.00

Intereses pagados por anticipado

600,000.00

15,000.00

585,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00

8,000.00

Proveedores

600,000.00

1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

450,000.00

Acreedores hipotecarios

350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado
Capital social

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

20,000.00
10,000.00
-

400,000.00
8,700,000.00

400,000.00
250,000.00

4,350,000.00

400,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00

21,406,000.00

25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para

C.V.
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos
Clientes

4,562,000.00
668,000.00

2,516,000.00
-

Documentos por cobrar

1,352,000.00

Almacn

3,355,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto

1,850,000.00

2,350,000.00

Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado

440,000.00
240,000.00

20,000.00

Intereses pagados por anticipado

600,000.00

15,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00

760,000.00

Proveedores

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00

Documentos por pagar a L.P.

450,000.00

350,000.00

Acreedores hipotecarios

350,000.00

20,000.00
390,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

8,700,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

600,000.00

20,000.00
10,000.00
-

1,360,000.00

400,000.00
8,700,000.00

400,000.00
250,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
-

21,406,000.00

20,000.00

21,406,000.00

y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Deudores

Movimientos

Ajustes

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00
668,000.00

4,562,000.00
668,000.00

1,352,000.00

1,352,000.00

1,005,000.00

3,355,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

1,850,000.00

1,850,000.00

440,000.00
220,000.00

440,000.00
240,000.00

585,000.00

600,000.00

8,000.00

8,000.00

760,000.00

600,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00

350,000.00

20,000.00
390,000.00

20,000.00
10,000.00

8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00

10,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

400,000.00
4,350,000.00

4,100,000.00

C
Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

Acreedores
Activo

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00
-

2,046,000.00
668,000.00

2,350,000.00

1,352,000.00
1,005,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

1,850,000.00

20,000.00

440,000.00
220,000.00

15,000.00

585,000.00

8,000.00

Circulante:
Caja
Bancos
Clientes
Documento
s por Cobrar
Almacn
Fijo:

Edificio
Mobiliario y
Equipo
Equipo de
reparto

1,360,000.00

760,000.00

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

450,000.00

450,000.00

350,000.00

400,000.00

350,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

Rentas
pagadas por
anticipado
Intereses
pagados por
anticipado

390,000.00
8,700,000.00

400,000.00
Suma el
activo

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

Diferido:

Papelera y
artculos de
escritorio

20,000.00

8,700,000.00

4,350,000.00

Equipo de
transporte

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo

Circulante:
131,000.00

Proveedores
Documentos por
pagar
Acreedores
Diversos

2,046,000.00
668,000.00

760,000.00
240,000.00
600,000.00

1,352,000.00
1,005,000.00

5,202,000.00

Fijo:
Documentos por
pagar a L.P.
Acreedores
hipotecarios

450,000.00
350,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

Diferido:

1,850,000.00

Rentas cobradas
por anticipado

-20,000.00

440,000.00

6,040,000.00

220,000.00

Intereses
cobrados por
anticipado

390,000.00

Suma el pasivo

585,000.00

8,000.00

813,000.00

Capital contable:
Capital Social
utilidad del
ejercicio
Prdidas de
ejercicios
anteriores

12,055,000.00

Suma pasivo y
capital

8,700,000.00
985,000.00
-400,000.00

1,600,000.00

800,000.00

370,000.00

2,770,000.00

9,285,000.00

12,055,000.00