DICA

CONTROLES FINANCEIROS BSICOS

Networkpreneurs Ltda. Leonardo Oliveira Controle Controle Controle Controle Controle Controle Dirio de Caixa - Anexo 1 de Movimento Bancrio - Anexo 2 Dirio de Venda - Anexo 3 de Contas a Receber - Anexo 4 Analtico de Clientes - Anexo 4A de Contas a Pagar - Anexo 5 ndice Controle Mensal de Despesas - Anexo 6 Controle de Estoque - Anexo 7 Fluxo de Caixa - Anexo 8 Planilha Auxiliar - Anexo 8A Planilha Auxiliar - Anexo 8B Apurao Mensal de Resultados - Anexo 9

Dados Empresa: Nome da Empresa Responsvel: Nome do Analista

Volta

Controle Dirio de Caixa Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao Empresa: SERRALHERIA Controle Dirio de Caixa Ms/ano: AGOSTO/2010 Dia Histrico Entradas Sadas 10/1/2009 Saldo Anterior venda A VISTA de pea para fulano de tal R$ 100.00 servio motos slr ddd R$ 100.00 pgto boletos n 333 e 456 R$ 2,552.00 recebimento atacaco fulano de tal R$ 195.00 recebimento atacaco fulano R$ 145.00 deposito bb em cheques n data R$ 1,500.00 8/5/2010 PGTO FORNEC TAL C CH 888 DE FULANO P/ 20/08 R$ R$ 500.00 8/5/2010 PGTO FORNEC TAL DINHEIRO R$ 1,000.00 Retirada pr-labore R$ 500.00 Retirada pr-labore R$ 50.00

Saldo a Transportar

CHEQUES PR-DATADOS BCO N. CH VALOR 1 576898 300

EMITENTE Z CARLOS

DATA 9/10/2010

TOTAL

300.00

ara exibir a informao para exibir a informao ades" para exibir a informao para exibir a informao Anexo 1 AGOSTO/2010 Saldo R$ 4,100.00 R$ 4,200.00 R$ 4,300.00 R$ 1,748.00 R$ 1,943.00 R$ 2,088.00 R$ 588.00 R$ 88.00 R$ 1,088.00 R$ 588.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00

Volta

Controle de Movimento Bancrio Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa Anexo 2 N da Conta: Banco: Agncia: Data Histrico Crdito Dbito Saldo Saldo Anterior R$ 2,000.00 deposito nesta data de cheques ... R$ 1,500.00 R$ 3,500.00 lto tarifa banco R$ 30.00 R$ 3,470.00 dbito ch especial ms x R$ 120.00 R$ 3,350.00 cheque n 222000 p pgto de fornec y R$ 5,000.00 R$ (1,650.00) deposito nesta data de cheques ... R$ 2,000.00 R$ 350.00 deposito nesta data dinheiro ... R$ 1,500.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 Saldo a Transportar R$ 1,850.00

Volta

CONTROLE DIRIO DE VENDA Finalidade: Posicione o mouse na clula "Finalidade" para exibir a informao Ferramenta: Posicione o mouse na clula "Ferramentas" para exibir a informao Nome da Empresa Ms/Ano: Controle Dirio de Venda CH 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias cartao credi cartao db R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 500.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 167.00 R$ 166.00

Empresa: Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SOMA % vista 200.00 400.00 300.00 167.00

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$

200.00 400.00 200.00

R$

200.00

R$

100.00

R$

250.00

R$ R$

200.00 150.00

R$ R$

300.00 200.00

R$ R$ R$

300.00 200.00 300.00

R$

300.00

R$ 1,517.00 12.54

R$ 300.00 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 3,517.00 29.07

R$ 2,066.00 17.07

R$ 1,200.00 9.92

R$

300.00 2.48

R$ 1,000.00 8.26

R$ 2,500.00 20.66

exibir a informao ra exibir a informao Jul-09 Anexo 3 TOTAL R$ 4,600.00 R$ 1,300.00 R$ 1,000.00 R$ R$ 500.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 400.00 R$ R$ 400.00 R$ 550.00 R$ R$ R$ 900.00 R$ 600.00 R$ R$ 750.00 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 12,100.00 100

Volta

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa Anexo 4 Controle de Contas a Receber (Controle por data de vencimento) Ms/Ano: DIA CLIENTE DESCRIO RECEBIMENTO VALOR (R$) DATA VALOR (R$)

TOTAL A RECEBER NO DIA

R$

R$

Volta

CONTROLE ANALTICO DE CLIENTES Finalidade: Ferramenta: Fique de olho: Empresa: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Nome da Empresa Controle Analtico de Clientes Dados do Cliente Bairro: CEP: E-mail:

Anexo 4A

Cliente: Endereo: Cidade: Telefone: DATA VALOR DAS COMPRAS

Celular: HISTRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS DATA DE DATA DE VALOR OBSERVAES VENCTO. PAGTO. PAGO

Volta

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Fique de olho Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa Anexo 5 Controle de Contas a Pagar (Controle por data de vencimento) Ms/Ano: DIA FORNECEDOR DESCRIO PAGAMENTO VALOR (R$) DATA VALOR (R$)

TOTAL A PAGAR NO DIA

R$

R$

Volta

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Empresa: Nome da Empresa CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Encargos Pr-labore Energia e Telefones: Servios de Salrios Aluguel Sociais dos Scios gua Fixo e Mvel Contabilidade Anexo 6 Ms/Ano: Material de Escritrio Gastos com Veculos Despesas Financeiras Contribuies Manuteno/ e Taxas Conservao OUTROS TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 4,000.00 R$ R$ R$ R$ R$ 1,200.00 R$ R$ R$ 20.00 R$ 150.00 R$ R$ R$ 35.00 R$ 400.00 R$ R$ 110.00 R$ R$ R$ 350.00 R$ R$ R$ 50.00 R$ 500.00 R$ R$ 70.00 R$ 6,885.00

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SOMA

R$ 4,000.00

R$ 1,200.00

R$ R$ 150.00

20.00

R$ R$ 400.00

35.00

R$

60.00

R$

50.00

R$

200.00

R$

150.00

R$ R$ 500.00 R$ R$ 70.00 70.00

50.00

R$ 4,000.00

R$

400.00

R$ 1,200.00

R$

500.00

R$

185.00

R$

200.00

R$

150.00

R$

20.00

R$

60.00

R$

50.00

R$

50.00

R$

Volta

APURAO MENSAL DE RESULTADOS Ferramenta: Procedimento: Fique de olho: Empresa: ITEM 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 7 Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Nome da Empresa Anexo 9 APURAO MENSAL DE RESULTADOS PREVISES CONTAS Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Vendas brutas R$ 12,100.00 ( - ) Impostos sobre vendas R$ 130.00 Vendas Lquidas (1 - 2) R$ 11,970.00 R$ R$ R$ ( - ) Custo das Merc. Vendidas R$ 6,050.00 Lucro Bruto (3 - 4) R$ 5,920.00 R$ R$ R$ Custos e despesas Salrios R$ 4,000.00 Encargos sociais R$ 400.00 Pr-labore dos scios R$ 1,200.00 Aluguis R$ 500.00 Energia eltrica R$ 185.00 Telefone (fixo e celular) R$ 200.00 Servios de contabilidade R$ 150.00 Combustveis R$ 20.00 Manuteno de veculos R$ 60.00 Manuteno de fbrica R$ 50.00 Despesas diversas R$ 70.00 R$ 50.00 R$ Despesas financeiras Total Custos e Despesas Resultado Lquido (5 - 6)

R$ R$

6,885.00 R$ (965.00) R$

R$ R$

R$ R$

Volta

CONTROLE DE ESTOQUE Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao Nome da Empresa Anexo 7 CONTROLE DE ESTOQUES Produto: 7 Fornecedor: Especificao: Cor: Tamanho: Localizao no Estoque: MOVIMENTAO DO ESTOQUE ENTRADA SADA SALDO DATA N DOCUM. VALOR VALOR PREO VALOR QUANT. QUANT. QUANT. TOTAL(R$) TOTAL (R$) MDIO (R$) TOTAL (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Finalidade: Ferramenta: Fique de olho: Empresa:

Volta

FLUXO DE CAIXA Finalidade: Ferramenta: Procedimento: Fique de olho: Empresa: Posicione o mouse sobre a clula Posicione o mouse sobre a clula Posicione o mouse sobre a clula Posicione o mouse sobre a clula Nome da Empresa "Fianlidade" para exibir a informao "Ferramenta" para exibir a informao "Procedimento" para exibir a informao "Fique de olho" para exibir a informao Anexo 8 FLUXO DE CAIXA Ms 1 ENTRADAS Previso de recebimento de vendas Contas a receber - vendas j realizadas Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS SADAS Previso pagamento compras Fornecedores Folha de pagamento INSS a recolher FGTS Pr-labore dos scios Impostos s/ vendas Aluguis Energia Eltrica Telefone Fixo Telefone Celular Servios Contabilidade Combustveis Manuteno de Veculos Manuteno Fbrica Despesas diversas Frias 13 salrio Verbas para resciso Emprstimos bancrios Financiamentos equip. Despesas financeiras Pagamento novos emprstimos TOTAL DAS SADAS 1 (Entradas - Sadas) 2 Saldo Anterior 3 Saldo Acumulado (1 + 2) 4 Necessidade Emprstimos 5 Saldo Final (3 + 4) R$ R$ R$ R$ R$ Ms 2 VALORES (R$) Ms 3 Ms 4 Ms 5

R$ R$ R$ DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$

Volta

CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao PLANILHA AUXILIAR CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS MS 1 2 3 4 5 6 SOMA Previso de vendas R$ R$ R$ R$ 60,000.00 60,000.00 75,000.00 69,000.00 R$ Previso recebimento de vendas (R$) Ms 1 6,000.00 Ms 2 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00 Ms 3 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 7,500.00 Ms 4 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 30,000.00 R$ 6,900.00 Ms 5 R$ 6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 27,600.00 Ms 6

R$ 7,500.00 R$ 27,600.00

R$

264,000.00

R$

6,000.00

R$ 30,000.00

R$ 55,500.00

R$ 66,900.00

R$ 63,600.00

R$ 35,100.00

Anexo 8A

Ms 7

R$

6,900.00

R$

6,900.00

Volta

CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao PLANILHA AUXILIAR CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS MS 1 2 3 4 5 6 SOMA Previso de compras Previso de pagamento das compras (R$) Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7

Anexo 8B

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$