Concurso de Planes de Negocio Emprende con Remesas

FORMATO.05.REM PLAN DE NEGOCIO 1. RESUMEN EJECUTIVO

(Definicin de productos y/o servicio, mercado potencial, participacin de mercado, mercado objetivo, monto desglosado de inversin, VAN, principales conclusiones y recomendaciones).

La microempresa Exotic Life Peru S.A.C es una organizacin con fines de lucro que va a producir y comercializar una mezcla en polvo de nombre ECO B(Exotic Energy) que est compuesto por dos (2) frutas exticas (Arndano y Aca). Servir para ser utilizado como complemento nutricional con agua natural, ensalada de frutas, jugos, batidos, yogurts, postres y pasteles. Con respecto a este ltimo se puede utiizar como aditivo natural o insumo para su elaboracin. Por un lado, la demanda potencial, estar distribuido en un (1) distrito de Lima metropolitana, que pertenece a la denominada Lima Moderna, la cual es: Santiago de Surco con 143383 habitantes pertenecientes a nuestro mercado potencial. Por otro lado, la demanda objetivo ser de 12000 consumidores por ao, y el monto de inversin total para empezar a producir y vender ser de S/. 9585.
2. PROPUESTA DE DATOS DE LA EMPRESA
(Razn social, direccin, regin, provincia, distrito, telfono, fax, representante, correo electrnico, pgina web, fecha de creacin, sector econmico, actividad econmica.) Propuesta de Datos de la Empresa

Razn social

Nombre comercial: Exotic Life Per Elizabeth Zenaida Canchero Lume

Direccin Regin Provincia Distrito

Jr. Andrmeda 2662. Urbanizacin Los ngeles. Lima Lima San Juan de Lurigancho

Representante /Contacto Elizabeth Zenaida Canchero Lume

fedaniel4@hotmail.com Correo electrnico fedaniel4@gmail.com elizabeth_lume@hotmail.com Telfono Pgina web Sector econmico 964550252 - 3883434 www.exoticlifeperu.com Industria de Alimentos y bebidas Elaborar y comercializar una mezcla en polvo hecho a base de dos productos exticos y naturales: Acai y Arandano, para ser utilizado como complemento nutricional con agua natural, y en refrescos, jugos, batidos, yogurts, ensalada de frutas, postres y pasteles.

Actividad econmica

3. ANLISIS DEL MERCADO

(Distincin y separacin de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. Para realizar un anlisis de mercado adecuado necesitamos distinguir entre los diferentes tipos de mercados que existen.)

MERCADO DE BIENES PERECEDEROS

3.1. SEGMENTACIN DEL MERCADO
(Mtodo que se realiza para identificar a los consumidores que debido a sus caractersticas podran necesitar o preferir ms su producto que otros grupos, para ello se divide el mercado en partes lo ms parecidas posibles.)

Se recomienda utilizar la herramienta Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores (SIGE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para este anlisis (www.http://sige.inei.gob.pe/sige/)

Segmentacin Demogrfica: PEA (Personas Econmicamente Activas) Segmentacin Geogrfica:

1) Santiago de Surco: 143,383 habs.

Segmentacin Socioeconmica:

Alto (A y B) El grupo de mujeres econmicamente activas a la que va ir dirigido nuestro producto tiene un estilo de vida sofisticado y moderno; y con respecto al grupo de hombres econmicamente activos, pertenecen a un estilo de vida sofisticado.
3.2. ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL
(Determina quines son y sern los clientes potenciales. stos deben ser agrupados en grupos relativamente homogneos con caractersticas comunes). Se recomienda utilizar la herramienta Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores (SIGE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para este anlisis (www.http://sige.inei.gob.pe/sige/). Para realizar la proyeccin del Mercado Potencial y utilice la tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional es: 1.1% Proyeccin del Mercado Potencial del producto XX para el periodo ( 2014 2018 ) Descripcin Nmero de personas en la zona donde se piensa vender el producto o brindar el servicio 2014 2015 2016 2017 2018

144961 146555 148167 149797 143383

3.3. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

(Indicar la participacin de mercado, y los factores. Al menos dos para la determinacin) En base a estos criterios se determina que la participacin de mercado es de 8.4% Proyeccin del Mercado Objetivo del producto XX para el periodo (2014 - 2018)

Aos 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidades

12000 12132 12266 12401 12537

3.4. ANLISIS DE LA COMPETENCIA

(Describir a los competidores, quienes son, que tamao tienen, cuanto usan de este tamao y cul es la participacin en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y debilidades de la competencia y de sus productos o servicios.) (Incluir mnimo cinco empresas a las que considere como sus competidores directos.)

Anlisis de la competencia
Nivel de Empresas aceptacin competidora Poc s Alta Regular
a

Tipo de cliente que atiende

Por qu razn la eligen?

Dnde se comercializa el producto?

A qu precio venden?

Prolife

Al tener como estrategia VITA ENERGIA de marketing el (Contiene 30 mercadeo multinivel, sachets que esta ofrece a los En algunos casos equivale a 225 consumidores un estas se venden gramos en total negocio propio en base a en distribuidoras y el precio total la venta y consumo de ubicadas es S/. 106, por lo Todos los sus productos, por eso es alrededor de toda tanto 1 sachet niveles que tiene gran lima de 7.5 gramos socieconomicos aceptacin en el pblico. metropolitana. vale S/. 3.50) La eligen porque la gente Se venden en sus se siente identificada propias gracias a la calidez y distribuidoras sencillez que posee la autorizadas Todos los duea. Adems, al tener ubicadas niveles un espacio publicitario alrededor de toda socieconomicos en la televisin hace que lima

Santa Natura

(500 ml en una botella vale S/. 50)

promocione mejor sus productos. La empresa no es muy conocida en Lima, por ello tiene que valerse de la internet y redes sociales para poder ofrecer sus productos. La aceptacin de la gente es baja por que no es conocida en el mercado local.

metropolitana.

Dnattive

Niveles C y D.

Internet y redes sociales

(100 cpsulas en una caja que equivale a 500 mg vale S/. 49, por lo tanto 1 cpsula de 5 mg vale S/. 0.50)

3.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO

(Utilizacin de una ventaja favorable y competitiva de la empresa para alcanzar los objetivos establecidos. Encontrando la estrategia correcta que se ajuste entre las capacidades organizacionales y las oportunidades del medio externo.)

3.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

(Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendr al comprar los productos o servicios: ventajas, beneficios, servicios post-venta, etc. Resaltar las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la competencia).

Beneficios a la salud de la persona: Se enumerara en el envoltorio todos los beneficios que va a obtener la persona al consumir el producto, en especial, antioxidantes, y la infinita cantidad de propiedades que tienen y los diversos usos que se le puede dar. La ventaja es que esta es una mezcla que puede usarse como complemento nutricional en diferentes formas, tanto en agua natural o en bebidas como jugos, batidos, yogurts; y en postres y pasteles. Con respecto a este ltimo, se podr utilizar tanto como aditivo o como insumo para su elaboracin. Esto le dar un valor agregado mucho mayor al que tienen los productos de la competencia ya que la gran mayora de ellos solo se utiliza en bebidas y batidos; pero, no en ensaladas ni como insumo natural.
Ficha tcnica del producto/servicio
(Contiene la descripcin de las caractersticas del producto/servicio de manera detallada. Los contenidos varan dependiendo del producto o servicio pero en general suele contener datos como el nombre, caractersticas fsicas, el modo de uso o elaboracin, propiedades distintivas y especificaciones tcnicas.)

Ficha tcnica del producto/servicio Caractersticas Descripcin

1) Superalimento.

Al combinar dos (2) superalimentos como son el Acai y Arandano, la cantidad de antioxidantes que este le proporcionara a nuestro cuerpo sera muchsimo mayor de las que otros productos naturales comerciales como la maca, el camu camu o el yacon proporcionan. Otra de las ventajas es que al no haber empresas que vendan aca como producto elaborado en polvo, seriamos los primeros en ponerlo a la venta. Ademas, seriamos los pioneros en producir una mezcla que pueda usarse como complemento nutricional en bebidas como jugos, batidos, yogurts; y en postres y pasteles, tanto como aditivo o como insumo para su elaboracin.

2) Producto natural innovador.

3) Ingredientes

Producto elaborado con mezcla de Arndano, Acai y preservantes. El producto ser presentado en envoltorios de aluminio. Cada uno tendr un gramo en total de la mezcla. Adems, cada 15 envoltorios estar dentro de una caja pequea que tendr la informacin valiosa y necesaria para que el consumidor pueda verificar la calidad del producto y las propiedades que posee.

4) Forma de presentacin

3.5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO

(Se debe considerar cunto cuesta producir el bien o brindar el servicio, de igual modo se debe tener en cuenta cual es el precio que el cliente est dispuesto a pagar. La fijacin del precio de un producto no es solo el resultado de sus costos ms la ganancia esperada, sino el proceso que impacta en la imagen ante los clientes.)

Cul ser el precio del producto? Cmo se ha determinado el precio? Mtodo utilizado Es un precio de introduccin al mercado o es un precio definido? Otra informacin relevante para la fijacin de precios:

S/. 10.00 (Cada caja de 15 sobres)

METODO DE COSTOS

PRECIO DEFINIDO

NINGUNO

Poltica de pago y descuento

Cmo le va cobrar a su cliente? Al contado Tarjeta de crdito Va hacer algn descuento por volumen o segn otro criterio?

No

3.5.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

(Las definiciones sobre canal de ventas y formas de comercializacin impactan en tu negocio. No es lo mismo el mercado mayorista, minorista o de venta hacia el gobierno y organismo pblicos. Venta directa, distribuidores, venta online y franquicias son opciones comerciales que puedes evaluar y que implican distintos acercamientos a los clientes.) (Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relacin a los mecanismos de venta (venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)

EMPRESA

INTERMEDIARIO

CLIENTE FINAL

3.5.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIN

De qu forma vas a dar a conocer tu producto o servicio? Dnde estn tus clientes? De acuerdo a los medios que utilices, los mensajes que elijas y la inversin que realices, puedes alcanzar a distintos pblicos. Hay que tener en cuenta formas de comunicacin tradicionales, como los avisos, pero tambin las promociones y descuentos, y las campaas de fidelizacin.

Existen dos momentos en la promocin de un negocio, el primero de ellos es el de lanzamiento del producto y/o servicio que se da durante los primeros meses del negocio, el segundo es la promocin de mantenimiento la cual se da lo largo de la vida del negocio.

Promocin de lanzamiento
Cunto va durar el lanzamiento de su producto? (Meses)

3 meses
Qu actividades se haran? (Promocin, publicidad, relaciones pblicas, etc.)

Se har publicidad por la web, en especial en Facebook y nuestro propio portal en internet. A partir de all, indirectamente, estaramos haciendo publicidad para las distribuidoras. Adems, se harn relaciones pblicas con sierra exportadora y el Ministerio de Produccin. Tambin se pegaran afiches (previa aprobacin del dueo) con propaganda del producto en cada establecimiento donde vayamos a distribuir el producto. Despus se repartirn volantes con informacin acerca del producto y se promocionar el producto en las distribuidoras regalndoles a las personas un paquetito de 1 gramo de la mezcla.
Cul sera el Monto de inversin para este lanzamiento?

S/. 1000

Promocin de mantenimiento
Qu actividades se haran c/ ao?

Se insertarn en la pgina web diversos informes acerca del producto que estamos ofrecindole al pblico. Tambin se usaran las redes sociales para poner comunicarse con el pblico mediante preguntas sobre la apreciacin del producto.

Adems, subiremos videos a la pgina web acerca de las diversas maneras que existen para utilizar el producto en nuestras comidas y bebidas. Finalmente, difundiremos el consumo de productos naturales en la dieta diaria de nuestros consumidores utilizando nuestro producto utilizando la publicidad de boca en boca.
Cul sera el Monto por ao de la promocin de mantenimiento?

1000 soles

Otro tipo de Promocin: NINGUNO

4. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIN 4.1. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO

(Describir la localizacin del negocio, incluyendo la ubicacin especfica de ste. Se recomienda la utilizacin del SIGE INEI http.//sige.inei.gob.pe/sige/)

AQU ESTAR UBICADA LA EMPRESA

4.2. DISTRIBUCIN DEL AREA DE TRABAJO DEL NEGOCIO

(Implica definir reas fsicas que deben estar consideradas en el plan de negocio para asegurar el eficiente funcionamiento de las diferentes reas y unidades operativas.) (Realizar un plano interno especfico del rea de trabajo de la empresa.)

4.3. ESPECIFICACIONES TCNICAS

(Detallar las especificaciones tcnicas y el diseo de los productos.)

El producto ser presentado en envoltorios de aluminio. Cada uno tendr un gramo en total de la mezcla. Adems, 15 envoltorios estarn dentro de una caja pequea que tendr informacin acerca de los usos que se le puede dar. Adems, el consumidor podr observar en la caja la informacin nutricional, cdigo de barras, el logotipo, el nombre del producto, las recomendaciones, el N LOTE, la fecha de vencimiento y los ingredientes.
4.4. LISTADO DE LAS MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
(Listar mquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido.) Identificacin de Mquinas, Equipos y Herramientas tem Muebles y enseres 1 Paramedicos Per S.A.C Cantidad (Unidades requeridas) Proveedor

Zona de Producto elaborado

Botiqun

10

2 Sillas

GIMAS grupo industrial de muebles, afines y servicios. GIMAS grupo industrial de muebles, afines y servicios. Mercado San Carlos Mercado San Carlos Centro Comercial El Hueco MECALUX Remasa el Pino GESTION MADEREDERA S.A.C

1 Mesa 1

Pizarra

Plumones

Sello Estante metlico

1 1

7 Parihuelas

4.5. MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS

(Realizar el clculo para determinar cantidades y unidades requeridas que usarn en el proceso productivo) Requerimiento de Materiales y/o Materia primas para X unidades del 1er ao Materia prima insumos Unidades de Medida Proveedor

Acai

126 Kg

Ecological Products S.A. Ecological Products S.A. Aromas del Per S.A.

Arndano

54 Kg

Preservantes

12 Kg

11

4.6. ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

(Hacer un listado de las personas que se necesitan para la dotacin de bienes o servicios detallados en este plan de negocio.) Requerimiento de Personal para el proceso productivo Puesto de trabajo Nmero

Administrador Contador Jefe de ventas

1 1 1

5. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Describir la organizacin de manera general, nmero de cargos, razn de dependencia, jerarqua y grfica en el organigrama funcional.

5.1.1. EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL

12

5.1.2. Descripcin del Organigrama Funcional

(Detallar el cargo, nro. de puestos, funciones y el perfil.) Descripcin del Organigrama funcional Nro. De puestos Perfil (formacin acadmica, experiencia general y experiencia especfica

Cargo

Funciones (mnimo 3 funciones)

Administrador

Contador 1

Administrar la llegada de la materia prima al almacn y la salida de producto elaborado a las distribuidoras. Gestionar el rea comercial de la empresa implementando estrategias de marketing que maximicen los ingresos y que vayan de acuerdo con los objetivos de largo plazo. Armonizar los intereses de la empresa con el medio ambiente, con visin transnacional de la sociedad y la economa, con tiempo racional de respuesta a los diferentes cambios propios de una economa internacionalizada. Analizar mensualmente los ingresos y egresos de la empresa. Emitir recomendaciones y opiniones de la situacin financiera de la empresa, las reas de fortaleza y debilidad de la empresa y su vinculacin con la norma fiscal vigente. Evaluar proyectos de inversin.

Bachiller en administracin de empresas y marketing. Haber trabajado en alguna empresa anteriormente.

Colegiado en contabilidad. Contador con larga experiencia profesional.

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 Jefe de ventas 1

Mantendr contacto directo con las distribuidoras en donde se va a promocionar el producto. Monitorear que todo el proceso de ventas se est llevando a cabo de la forma idnea. Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que planifique las acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes.

Bachiller en marketing.

5.2. VISIN
(Define las metas que pretende conseguir en el futuro con la implementacin del negocio. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visin tiene un carcter inspirador y motivador).

Qu queremos que sea la empresa en los prximos aos? La visin de nuestra empresa es lograr que cada ao los consumidores cambien sus hbitos de consumo desde productos industriales, qumicos y sintticos hacia los productos de origen natural. Mejorar el ingreso de los productores y proveedores de los insumos naturales. Ingresar al mercado exterior. Posicionarnos como una empresa lder en distribucin de productos naturales que sirva como complemento nutricional y que sea utilizado en postres, pasteles y bebidas para el 2016.
5.3 MISIN
(Define la razn de ser del negocio, labor o actividad en el mercado, adems se puede completar, haciendo referencia al pblico hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.)

Para qu existe la organizacin? La misin de nuestra empresa es producir productos 100% naturales, de alto valor nutricional, utilizando insumos de origen peruano, que contribuyan a mejorar la dieta alimenticia de nuestros consumidores, preservando el bienestar y salud de las personas en armona con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza del pas.

14

5.4 OBJETIVOS
(Resultados globales que una organizacin espera alcanzar en el desarrollo de su visin y misin.)

Esperamos posicionarnos en la mente del consumidor brindando nuestro producto nutricional de alta calidad y con grande potenciales. Llegar a exportar nuestro producto a mercados extranjeros donde hay una gran demanda de consumo de productos naturales y que son muy recomendables para la salud. Por lo cual deberemos participar en las distintas ferias como la EXPOALIMENTARIA y en otras ferias internacionales. Intensificar nuestras ventas y darle un seguimiento previo a nuestros productos para poder ofrecer productos de calidad internacional.

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 6.1 VENTAS EN UNIDADES

(Determinar la proyeccin de ventas en unidades de producto) Ventas en unidades para el periodo ( 2014 2018 ) Tasa de crecimiento poblacional: 1.1% Periodos (Aos) 2014 2015 2016 2017 2018

Producto/Servicio

Precio del producto o servicio S/. 10.00

Mezcla en polvo

12,000.00

12,132.00

12,266.00

12,401.00

12537.00

6.2 PROYECCIN DE VENTAS

(Determinar la proyeccin de ventas en nuevos soles) Proyeccin de ventas anuales Tasa de crecimiento poblacional: 1.1% Precio del producto o servicio Periodos (Aos) 2014 S/. 120,000.00 2015 S/. 121,320.00 2016 S/. 122,660.00 2017 S/. 124,010.00 2018 S/. 125,370.00

Producto/Servicio

Mezcla en polvo

S/. 10.00

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6.3 PLAN DE INVERSIN

(Especificar el valor Unitario, unidades requeridas, inversin total y depreciacin de cada rubro.) Plan de Inversin de Activos Fijo, Gastos pre-operativos y Capital de trabajo Rubro 1. Activo Fijo Terrenos y /o infraestructura No se requiere comprar Muebles y enseres Valor Unit. Unid. Requeridas Inversin Total Depreciacin

Botiqun Sillas Mesa Pizarra Estante metlico Parihuelas Total activos fijos

S/.25 S/. 20 S/. 70 S/.30 S/. 110 S/. 30

1 2 1 1 1 7

S/. 25 S/. 40 S/. 70 S/.30 S/. 110 S/. 210 S/. 485

S/. 2.5 S/. 4 S/. 7 S/.3 S/. 11 S/ 21 S/. 48.5

2. Activos intangibles: Gastos de certificacin Gastos de anlisis Constitucin y Formalizacin Gastos de promocin Total de activos intangibles 3. Capital de trabajo Proceso de la materia prima al producto elaborado final (Primer mes)

Valor Unit. S/. 750 S/. 300

Unid. Requeridas 2 2

Inversin Total S/. 1500 S/. 600

S/. 1000 S/. 1000

1 1

S/. 1000 S/. 1000 S/. 4100

S/. 5000

16

Total de capital de trabajo TOTAL

S/. 5000

S/. 9585

6.4 COSTOS 6.4.1 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS COSTOS DE MATERIA PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS
(Hacer un listado de las materias primas y detallar el costo durante los cinco aos.) Tasa de crecimiento poblacional: 1.1% Presupuesto de Materias primas para el periodo ( 2014 2018 ) 2014 2015 2016 2017

Aos Materias primas ACAI BERRY (10.5 Kg) ARANDANO (4.5 Kg)

2018

S/. 17388 S/. 7452 S/. 240 S/. 25080

S/. 17579.30 S/. 7534 S/. 242.60 S/. 25355.9

S/. 17772.70 S/. 7616.80 S/. 245.30 S/. 25634.8

S/. 17968.20 S/. 7700.60 S/. 248 S/. 25916.8

S/. 18165.80 S/. 7785.30 S/. 250.70 S/. 26201.8

PRESERVANTES (1 kg) Total de Mat. Primas

SERVICIOS DIRECTOS
(Detallar los servicios directos anuales y costos durante los cinco aos) Tasa de crecimiento poblacional: 1.1% Presupuesto de Servicios Directos para el periodo (2014 - 2018) Aos Servicios Directos Servicio de Sacheteado (incluido sobres metlicos) Servicio de Empaque (incluido empaques de cartn) Total de Servicios Directos (S/.) S/. 22212 S/. 12804 S/. 35016 S/. 22456.40 S/. 22703.40 S/. 12944.80 S/. 13087.20 S/. 35401.2 S/. 35790.6 S/. 22953.10 S/. 13231.20 S/. 36184.3 S/. 23205.60 S/. 13376.70 S/. 36582.3 2014 2015 2016 2017 2018

17

6.4.2

MANO DE OBRA DIRECTA

(Calcular el presupuesto de la Mano de Obra Directa para los 5 aos) Presupuesto de Mano de Obra Directa anual Aos Mano de Obra Directa (S/.) Empaquetador (Mensual: S/. 100) Total Cost de Mano de Obra Directa S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 2014 2015 2016 2017 2018

6.4.3

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN (CIF)

(Calcular el presupuesto de suministros, materiales indirectos, servicios indirectos y mano de obra indirecta para los 5 aos) Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricacin anual 2014 2015 2016 2017

Aos

2018

Suministros de Agua luz, telfono) Suministro de Agua (Mensual: S/. 50) Suministro de Luz (Mensual: S/. 50) Suministro de Telfono (Mensual: S/. 50) Suministro de Internet (Mensual: S/. 50) Materiales Indirectos Artculos de Limpeza (Mensual: S/.30 ) Cajas de carton (Mensual: S/. 100) Articulos para el operario (mascarillas, guantes y gorros) (Mensual: S/. 20) Servicios Indirectos Transporte (Mensual: S/. 1000) S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 360 S/. 360 S/. 1200 S/. 1200 S/. 240 S/. 240 S/. 240 S/. 240 S/. 240 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/.600

S/. 600

S/. 600

18

Pgina web (Pago anual por Hosting) Mano de Obra Indirecta Total CIF

S/. 120 S/. 120

S/. 120

S/. 120

S/. 120

S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320

6.4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS 6.4.4.1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TOTALES

(Cuadro resumen de los gastos administrativos totales) Gastos Administrativos totales Aos Personal 2014 2015 2016 2017 2018

Contador (Mensual: S/. 100)

tiles de escritorio Plumones (6) Sello Medio millar de papel bond A4 (Mensual: S/. 15) Suministros (luz, agua, telfono, internet, etc.) Suministros totales Total de Gastos de Administracin y Ventas

S/. 1200

S/. 1200

S/. 1200

S/. 1200

S/. 1200

S/. 15 S/. 10

S/. 15 S/. 10 S/. 180

S/. 15 S/. 10 S/. 180

S/. 15 S/. 10 S/. 180

S/. 15 S/. 10 S/. 180

S/. 180

S/. 2400

S/. 2400 S/. 3600

S/. 2400 S/. 3600

S/. 2400 S/. 3600

S/. 2400 S/. 3600

S/. 3600

6.5 GASTOS DE VENTAS

(Cuadro resumen de gastos de ventas anuales) Gastos de ventas anuales Aos Personal Administrador y Jefe de ventas (Mensual: S/. 1000 C/U) S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000 2014 2015 2016 2017 2018

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Promocin de mantenimiento Promocin de mantenimiento Gastos Generales Promocin de Lanzamiento Total Gastos de Ventas S/. 1000 S/. 26000 S/. 1000 S/. 26000 S/. 1000 S/. 26000 S/. 1000 S/. 26000 S/. 1000 S/. 26000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000

6.6 FINANCIAMIENTO
(Se especifica si la empresa va necesitar de un prstamo, monto) tem Monto del Prstamo Tasa de Inters Cuota del prstamo Periodo del prstamo Monto

0 0

6.7 FLUJO DE CAJA

(Muestra informacin del flujo de ingreso y egresos de efectivo de la empresa. Proviene de tres actividades: operacin, inversin y financiacin.)

Flujo de Caja Proyectado

20

Concepto + Ingresos Total de Ingresos - Costos de Materia Prima y Servicios Directos - Costo de Mano de obra Directa (MOD) Costos Indirectos de Fabricacin (CIF) - Gastos Administrativos y Ventas - Depreciacin - Amortizacin de Intangibles - Amortizacin e inters del prstamo Total de Egresos Utilidad antes de impuesto - Impuestos 30% Utilidad despues de impuesto + Depreciacin + Amortizacin de Intangibles - Inv. Activo Fijo - Inv. Activo Intangible - Inv. Capital de trabajo - Amortizacin de la Deuda +Prstamo Flujo de Caja Economico Flujo Acumulado

2014

2015

2016

2017

2018

S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 55,096.00 S/. 1,200.00 S/. 16,320.00 S/. 27,405.00
S/. 48.50

S/. 121,320.00 S/. 122,654.52 S/. S/. 121,320.00 122,654.52 S/. 60,757.10 S/. 1,200.00 S/. 16,320.00 S/. 27,405.00
S/. 48.50

S/. 124,003.72 S/. 124,003.72 S/. 62,101.10 S/. 1,200.00 S/. 16,320.00 S/. 27,405.00
S/. 48.50

S/. 125,367.76 S/. 125,367.76 S/. 62,784.20 S/. 1,200.00 S/. 16,320.00 S/. 27,405.00
S/. 48.50

S/. 61,425.40 S/. 1,200.00 S/. 16,320.00 S/. 27,405.00

S/. 48.50

S/. 820.00

S/. 820.00

S/. 820.00

S/. 820.00

S/. 820.00

S/. 100,889.50 S/. 19,110.50 S/. 5,733.15 S/. 13,377.35 S/. 97.00 S/. 820.00 S/. 485 S/. 4,100 S/. 5,000

S/. 106,550.60 S/. 14,769.40 S/. 4,430.82 S/. 10,338.58 S/. 97.00 S/. 820.00

S/. 107,218.90 S/. 15,435.62 S/. 4,630.69 S/. 10,804.93 S/. 97.00 S/. 820.00

S/. 107,894.60 S/. 16,109.12 S/. 4,832.74 S/. 11,276.38 S/. 97.00 S/. 820.00

S/. 108,577.70 S/. 16,790.06 S/. 5,037.02 S/. 11,753.04 S/. 97.00 S/. 820.00

-S/. 9,585.00 -S/. 9,585.00

S/. 14,294.35 S/. 4,709.35

S/. 11,255.58 S/. 15,964.93

S/. 11,721.93 S/. 27,686.86

S/. 12,193.38 S/. 39,880.25

S/. 12,670.04 S/. 52,550.29

21

6.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD 6.8.1 VAN

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de inters (la tasa de descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversin. Como la tasa de descuento se utiliza normalmente el costo promedio ponderado del capital (cppc) de la empresa que hace la inversin.

+(

Si VAN>0: El proyecto es rentable Si VAN <0: El proyecto no es rentable A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor VAN

Valor Actual Inversin VAN= 7 CONCLUSIONES

S/. 39,159.17 -S/. 9,585.00 S/. 29,574.17

(Consecuencias ms importantes de cada captulo desarrollado: definicin del producto, mercado potencial, Mercado objetivo, participacin de mercado, viabilidad tcnica, econmica,

etc.)
La microempresa Exotic Life Peru S.A.C es una organizacin con fines de lucro que va a producir y comercializar una mezcla en polvo de nombre ECO B(Exotic Energy) que est compuesto por dos (2) frutas exticas (Arndano y Aca). El producto, por ser innovador, tiene la particularidad de no tener competencia directa, ya que constatamos que ninguna de las empresas competidoras vende Acai y Arandano en polvo. La diferencia ms importante es que nuestro producto tienes mucho ms usos que los de la competencia. La demanda potencial, estar distribuido en un (1) distrito de Lima metropolitana, que pertenece a la denominada Lima Moderna, la cual es: Santiago de Surco, con 143383 habitantes pertenecientes al mercado potencial. La demanda objetivo ser de 12000 consumidores por ao, y el monto de inversin total para empezar a producir y vender ser de S/. 9585.
22

RECOMENDACIONES
(Proporcionar sugerencias de todo lo desarrollado en especial si se ejecuta o no el proyecto, que aspectos deben profundizar el anlisis, etc.)

Sabemos de antemano que probablemente en los primeros 3 meses no se van a vender todos los productos que introduzcamos al mercado, por ello nos enfocaremos en crear un plan de marketing con la ayuda de nuestro jefe de ventas para poder as obtener la mayor venta posible. Averiguaremos la reputacin de las distribuidoras que escojamos a la hora de comercializar nuestros productos, ya que el servicio que este les brinda es considerado por los consumidores a la hora de ir a comprar. Buscaremos a los mejores trabajadores en cada sector de nuestra empresa. Le permitiremos aprender del negocio, mejorar como persona y profesionalmente, y crearemos un ambiente de bienestar en la empresa. Para la promocin de lanzamiento del producto escogeremos puntos estratgicos de Santiago de Surco, ya sea centros comerciales, parques o paraderos del tren elctrico para repartir volantes con publicidad del producto. Durante algunos meses del ao el precio de nuestro insumo principal, el Acai, va a variar, debido a que la fruta no crece demasiado en la zona de la selva, que es de donde nuestro proveedor va a recoger el producto, por ello necesitaremos analizar los meses en donde hay ms cosecha y en donde el producto se vende a menos precio para poder abastecernos con ms insumos gastando lo menos posible.

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ANEXO 1
(SE TOMA COMO REFERENCIA PARA LA PRIMERA SEMANA: LA SEMANA SIGUIENTE DE HABER ANUNCIADO A LOS GANADORES DEL CONCURSO)

ACTIVIDADES Creacin de la pgina web y redes sociales de la empresa Ubicar los puntos estratgicos en Santiago de surco para repartir los volantes con la publicidad del producto Hacer la promocin de lanzamiento Averiguar la documentacin para crear la empresa Constituir la empresa Obtencin del Registro Sanitario Conversar con los postulantes para Administrador y Jefe de ventas Evaluar las posibles distribuidoras en donde se va a vender el producto Conversar y negociar con las distribuidoras escogidas Contratar al Administrador, Jefe de ventas y contador Comprar los activos fijos Comprar los insumos Prepara la mezcla exacta para una dosis Contratar servicio de sacheteado Contratar servicio de empaque Comprar las cajas de cartn introducir y movilizar el producto final elaborado Armar las cajas con el apoyo de un empaquetador Contratar el servicio de trasporte Distribuir el producto 1 X X 2 3 4

SEMANAS 5 6 7

10

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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ANEXO 2
MATRIZ FODA Fortalezas

Buen ambiente laboral Conocimiento del mercado Buena calidad del producto final Recursos humanos motivados y contentos Procesos tcnicos y administrativos de calidad Caractersticas especiales del producto que se oferta Cualidades del servicio que se considera de alto nivel

Debilidades

Salarios bajos Falta de capacitacin Incapacidad para ver errores

Oportunidades

Regulacin a favor Necesidad del producto Inexistencia de competencia directa Fuerte poder adquisitivo del segmento meta

Amenazas

Cambios en la legislacin Competencia muy agresiva Aumento de precio de insumos Inexistencia de competencia (no se sabe cmo reaccionar el mercado)

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